BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı 2.Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR
BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı 2.Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) YABANCI HİSSE SENETLERİ ADIDAS ADIDAS 1.200 145,25 09.02.2017 168,35 912.221 7,11 0,91 BASF BAS 1.850 73,83 04.08.2015 92,78 775.054 6,04 0,78 BAYER AG BAYN 3.100 90,50 20.10.2016 104,40 1.461.396 11,39 1,46 BMW AG BMW 6.850 81,99 06.10.2016 87,14 2.695.343 20,98 2,70 THE MERCK GROUP MERCK KGAA 1.000 100,10 22.05.2015 90,77 409.872 3,19 0,41 METRO AG METRO AG 1.000 11,84 15.08.2017 12,24 55.270 0,43 0,06 METRO AG METRO WHO 1.000 11,84 15.08.2017 16,49 74.461 0,58 0,07 OSRAM OSRN 50 64,46 13.06.2014 74,55 16.832 0,13 0,02 APPLE AAPL 980 69,25 12.06.2014 171,08 632.391 4,93 0,63 CISCO SYSTEMS CSCO 4.500 21,28 27.12.2013 38,59 655.009 5,10 0,66 WALT DISNEY COMPANY DIS 2.200 96,46 15.04.2016 107,77 894.295 6,97 0,90 JOHNSON & JOHNSON JNJ 1.200 106,99 23.03.2016 140,56 636.214 4,96 0,64 COCO COLA KO 4.500 46,01 18.06.2015 45,72 776.031 6,05 0,78 MC DONALDS MC DONALDS 1.150 90,65 03.02.2014 173,10 750.853 5,85 0,75 NIKE INC NKE 3.200 55,68 10.02.2017 62,95 759.812 5,92 0,76 PFIZER INC PFE 9.700 32,10 10.02.2017 36,37 1.330.685 10,37 1,33 GRUP TOPLAMI 43.480 12.835.737 100,00 12,86 1
BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı 2.Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) DEVLET TAHVİLİ ALMANYA HAZİNE 04.01.2018 DE0001135341 0,67 1 190.000 117,35 03.09.2013 0,00 104,06 892.738 1,41 0,89 DEVELOPMENT BK OF JAPAN HAZINE 22.01.2018 XS0877809532 1,25 2 1.150.000 100,17 12.01.2017 0,00 100,40 4.354.925 6,89 4,36 14.02.2018 TRT140218T10 11,53 2 4.800.000 97,46 03.08.2017 12,83 101,64 4.878.706 7,71 4,89 KINGDOM OF SWEDEN 27.02.2018 XS0895508314 1,14 2 800.000 100,52 01.02.2017 0,00 100,21 3.023.924 4,78 3,03 HAZINE 18.04.2018 TRT180418T14 11,00 1.100.000 91,51 14.06.2017 13,76 96,29 1.059.190 1,67 1,06 REPUBLIC OF FINLAND 21.05.2018 XS1235186241 1,15 2 800.000 99,91 24.01.2017 0,00 99,86 3.013.262 4,76 3,02 ABD HAZİNE 15.08.2018 US912828JH40 0,60 2 630.000 111,28 14.04.2016 0,00 102,99 2.447.288 3,87 2,45 INTL BK RECON & DEVELOP 05.10.2018 US459058ER04 1,24 2 430.000 100,07 26.12.2017 0,00 99,57 1.614.921 2,55 1,62 GRUP TOPLAMI 9.900.000 21.284.953 33,64 21,32 EUROBOND TÜRK T.IS BANKASI 10.10.2018 XS0808632250 3,28 2 600.000 102,03 07.09.2017 0,00 101,12 2.288.374 3,62 2,29 VAKIF BANK 31.10.2018 XS0987355939 2,31 2 300.000 103,46 07.09.2017 0,00 102,28 1.157.313 1,83 1,16 YAPI KREDI BANK 03.12.2018 XS0994815016 3,16 2 600.000 103,87 07.09.2017 0,00 102,26 2.314.321 3,66 2,32 HALK BANKASI 04.06.2019 XS1069383856 3,85 2 600.000 102,73 07.09.2017 0,00 98,87 2.237.490 3,54 2,24 VAKIF BANK 17.06.2019 XS1077629225 1,77 1 300.000 103,79 07.09.2017 0,00 104,53 1.415.978 2,24 1,42 ZİRAAT BANKASI 03.07.2019 XS1083936028 3,39 2 600.000 102,26 07.09.2017 0,00 102,25 2.314.170 3,66 2,32 T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 30.10.2019 XS1117601796 4,60 2 900.000 103,87 27.11.2017 0,00 102,58 3.482.313 5,51 3,49 HAZINE 07.11.2019 US900123BF62 2,65 2 1.900.000 112,51 07.09.2017 0,00 108,67 7.788.015 12,31 7,80 HAZINE 18.05.2020 XS0503454166 1,13 1 1.600.000 112,55 19.09.2017 0,00 113,02 8.165.788 12,92 8,16 HAZINE 30.03.2021 US900123BH29 4,10 2 600.000 107,65 27.11.2017 0,00 106,97 2.420.802 3,83 2,42 YAPI KREDI BANK 06.12.2022 XS0861979440 5,68 2 400.000 99,56 26.12.2017 0,00 99,10 1.495.128 2,36 1,50 T.IS BANKASI 11.12.2023 XS1003016018 6,52 2 400.000 106,57 13.12.2017 0,00 107,65 1.624.203 2,57 1,63 T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 29.03.2027 XS1584113184 7,32 2 800.000 103,66 13.12.2017 0,00 103,86 3.133.935 4,95 3,14 HAZINE 05.02.2025 US900123AW05 4,73 2 400.000 118,78 03.01.2018 118,66 1.790.286 2,83 1,79 GRUP TOPLAMI 10.000.000 41.628.116 65,83 41,68 ÖZEL SEKTÖR TAHVİL KOÇ FİNANSMAN 11.04.2019 TRSKCTF41916 14,84 400.000 80,92 08.09.2017 14,25 84,39 337.563 0,53 0,34 GRUP TOPLAMI 400.000 337.563 0,53 0,34 2
BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı 2.Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) TERS REPO HAZINE 02.01.2018 TRT210721T11 12,30 2 4.005.392 12,30 29.12.2017 2439295 12,27 4.004.046 91,75 3,89 HAZINE 02.01.2018 TRT210721T11 10,00 2 360.395 10,00 29.12.2017 219485 12,27 360.273 8,25 0,35 GRUP TOPLAMI 4.365.786 4.364.320 100,00 4,24 MEVDUAT FİBABANKA A.Ş. 10.01.2018 3,60 1.309.180 30.11.2017 1314473,71 3,60 4.953.673 25,53 4,81 VAKIF BANK 10.01.2018 3,85 807.108 30.11.2017 810598,73 3,85 3.054.602,45 15,74 2,97 T.IS BANKASI 06.02.2018 15,25 2.052.282 25.12.2017 2089153,25 15,25 2.058.240 10,61 2,00 VAKIF BANK 06.02.2018 15,55 1.013.321 25.12.2017 1.031.884 15,55 1.016.320 5,24 0,99 DENIZBANK 06.02.2018 15,55 5.173.203 25.12.2017 5.267.972 15,55 5.188.514 26,75 5,04 ANADOLUBANK A.S. 06.02.2018 15,50 3.120.505 25.12.2017 3177486,33 15,50 3.129.711 16,13 3,04 GRUP TOPLAMI 13.475.599 19.401.060 100,00 18,85 DÖVİZ EU EUR 54.112 4,09 29.12.2017 4,52 244.342 0,00 0,24 FED USD 1.333.453 3,81 29.12.2017 3,77 5.029.653 0,00 4,89 GRUP TOPLAMI 1.387.565 5.273.995 0,00 5,13 FON PORTFÖY DEĞERİ 99.851.748 100,00 3
BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı 2.Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 Tutar Grup Toplam Tutar Grup Toplam TL (%) (%) TL (%) (%) A,FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ B,HAZIR DEĞERLER a) Kasa b) Bankalar c) Diğer Hazır Değerler C,ALACAKLAR a) Takastan Alacaklar T1 b) Takastan Alacaklar T2 c) Takastan BPP Alacakları d) Diğer Alacaklar D,DİĞER VARLIKLAR E,BORÇLAR a) Takasa Borçlar T1 b) Takasa Borçlar T2 c) Yönetim Ücreti d) Ödenecek Vergi e) İhtiyatlar f) Krediler g) Diğer Borçlar h) Kayda alma ücreti i) İhbarlı fon pay takas F. M.D.Düşüş Karşılığı Fon toplam değeri 99.851.748-97,02 61.017.656-94,29 5.274.823-5,13 4.641.159-7,17 828 0,02 0,00 1.024 0,02 0,00 5.273.995 99,98 5,13 4.640.135 99,98 7,17 - - - (2.211.177) - (2,15) (945.923) - (1,46) (1.795.365) 81,20 (1,75) - - - (173.397) 7,84 (0,17) (106.766) 11,29 (0,16) (2.217) 0,10 0,00 (4.844) 0,51 (0,01) (3.088) 0,14 0,00 (1.941) 0,21 0,00 (237.110) 10,72 (0,23) - - - 102.915.394 100 64.712.892 100 4