GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2012

SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası ve Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, bütçelerin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyerek, getirdiği yeni anlayış ile kamu idarelerine yılın ilk altı aylık dönemi sonunda Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanmasını zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesi ile kurumların mali durumlarının, faaliyetlerinin ve yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin beklentilerin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Temmuz ayı içerisinde açıklaması hükme bağlanmıştır. Üniversitemiz 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Rektör

I- OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Üniversitemiz 2012 yılı bütçesi 2011 yılına oranla toplamda %16,54 artarak 111.626.000,00-TL olmuştur. Belirtilen tutar ile devlet üniversiteleri bütçesinden aldığımız pay %0,88 e çıkmıştır. 2012 yılı bütçesi genel olarak değerlendirildiğinde; bütçe giderlerinin %53 ünün Personel Giderlerden oluştuğu görülmektedir. Üniversitemiz 2012 yılı bütçesinin gider grupları bazında yüzdesel dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. A-Bütçe Gideri Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 111.626.000,00-TL başlangıç ödeneği verilmiştir. Ocak-Haziran 2012 dönemi bütçe gider gerçekleşmesi Bütçe Giderleri Gelişimi tablosunda da görüldüğü üzere toplam 46.017.191,14-TL olarak gerçekleşmektedir. Verilen bütçenin kullanım oranı %41,22 dir. 2011 mali yılında Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri toplamı ise ilk altı ayda 43.386.450,03-TL olarak gerçekleşmiş olup, kullanım oranı %45,29 dur. İlk altı aylık uygluamalarda geçen yılın aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar aşağıda tabloda gösterilmektedir.

2011-2012 Yılları Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri ve Artış Oranları Açıklama 2011 Ocak-Haziran 2012 Ocak-Haziran Değişim Oranı (TL) (TL) (%) Personel Harcamaları 26.878.987,17 31.957.995,95 18,90 SGK Devlet Primi 4.728.747,66 5.369.757,42 13,56 Mal ve Hizmet Alımı 4.485.369,17 5.351.475,20 19,31 Cari Transfer 2.676.574,31 1.309.997,00-51,06 Sermaye Gideri 4.335.771,72 2.027.965,57-53,23 Sermaye Transferi 281.000,00 0,00 - TOPLAM 43.386.450,03 46.017.191,14 6,06 2012 Ocak-Haziran aylarına ait gerçekleşmeler ve 2011 Yılı aynı dönem gerçekleşmelerine ilişkin karşılaştırmalı grafik aşağıda sunulmuştur. 35.000 2011-2012 Yılı Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri ve Artış Oranları 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 Bin TL 0 Personel Harcamaları SGK Devlet Primi Cari Transfer Sermaye Gideri Mal ve Hizmet Alımı Sermaye Transferi 2011 2012

Yukarıdaki tabloya göre 2012 yılı Ocak-Haziran geçen yılın aynı dönemine göre; %18,90 01-Personel Giderlerinde, %13,56 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde ve %19,31 03-Mal ve Hizmet Alımlarında artış görülmektedir. 05- Cari Transferlerde %51,06 ve 06-Sermaye Giderlerinde %53,23 azalma olmakla birlikte 2012 yılı içerisinde henüz gerçekleşmiş Sermaye Transferi bulunmamasının nedeni Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere ait 5 inci Maddede yapılan değişikliktir. Artışlar Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ile Mal ve Hizmet Alımlarında olup, azalışlar ise Cari Transferler ve Sermaye Giderlerinde olduğu görülmektedir. Cari Transferler deki azalışın sebebi 2011 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken geçmiş yıllar borçları içinde yüksek miktarta ödenek tahsis edilmiş ve 2011 yılının ilk altı aylığında 05- Cari Transferler giderleri 2012 yılına oranla yüksek gözükmektedir. Sermaye Giderleri nde Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında birinci altı aylık dönemde sadece Uygulama Oteli İnşaatı için harcama yapılmış olup Ortak Derslik Binası İnşaatı ihalesi yapılarak haziran ayında yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Ayrıca Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı ihale hazırlık çalışmaları devam etmekte olup henüz harcama gerçekleşmemiştir. Bu nedenle Sermaye Giderlerinde bir önceki yıla oranla düşüş varmış gibi görünse bile ikinci altı ayda bu miktar artacaktır. Yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller in beşinci maddesi gereğince Sermaye Transferi yapılmamaktadır.

2012 yılı ilk altı aylık dönemde gider gruplarının yüzdesel dağılımına bakıldığında en büyük harcama kalemi %69 ile Personel Giderlerinde olduğu görülmektedir. Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Giderleri birlikte değerlendirildiklerinde bu oran %81 e çıkmaktadır. Yılın ilk altı aylık dönem içerisinde yapılan harcamaların %12 sini Mal ve Hizmet Alımları, %3 ünü ise Carı Transfer oluşturmakta olup bütçe giderlerinin ilk altı aylık dönemde %4 ü yatırımlar çerçevesinde harcanmıştır.

Giderlerin Gerçekleşme Oranı ve Bir Önceki Yıla Göre Yüzdesel Değişim Oranı (%) Önceki Yıla Göre Değişim Oranı Bütçe Gerçekleşme Oranı 53,91 54,86 35,35 33,12 41,22 18,90 13,56 19,31 7,40 6,06 Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Prim. Gid. Mal ve Hiz. Al. Gid. Cari Transfer Sermaye Gideri TOPLAM -51,06-53,23 2012 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan harcamalar bir önceki yılın ilk altı aylık dönemine oranla %6,06 artmıştır. 2012 ve 2011 yıllarında ilk altı aylık gider harcamalarının değişim oranları yukardaki grafikte gösterilmiştir. Grafikte görüldüğü üzere en yüksek bütçe gerçekleşme oranı %54,86 ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde gerçekleşmiştir. 2011-2012 yılları arasında en büyük olumlu değişim oranı Mal ve Hizmet Alımları Giderlerinde gerçekleşirken en büyük olumsuz değişim oranı ise Sermaye Giderlerinde olmuştur. Üniversitemizde 2012 yılı Ocak Haziran döneminde aylık ortalama 7.669.531,85-TL gider yapılmıştır. Bununla birlikte en yüksek harcama Haziran ayında, en düşük harcama ise Şubat ayında gerçekleşmiştir. Haziran ayındaki 9.257.801,96-TL tutarındaki harcamanın aylık

ortalama harcamadan %20,7 daha fazla olmasının başlıca sebebi personelin maaş zam farklarının ödenmesi ve yatırım harcamalarının bu ayda gerçekleşmesidir. Şubat ayındaki 6.574.776,03-TL tutarındaki harcama aylık ortalama harcamanın %14,27 gerisinde kalmıştır. Bunun nedeni ise ödenekler henüz serbest kalmamış olup bu ayda sadece zorunlu personel giderleri ile eğitim öğretim faaliyetleri için gerekli olan zorunlu harcamalar(ısınma, elektrik, su, ulaşım vb.) yapılmıştır.

2012 yılı ilk altı aylık yapılan harcamaların her biri, harcanılan aylardaki tutarları ile birlikte aşağıda sunulmuştur. OCAK AYI BÜTÇE GİDERLERİ TL Personel Giderleri 6.093.227,17 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.191.513,55 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 306.269,68 Cari Transferler 0,00 Sermaye Giderleri 0,00 Sermaye Transferi 0,00 TOPLAM 7.591.010,40 ŞUBAT AYI BÜTÇE GİDERLERİ TL Personel Giderleri 4.591.623,66 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 796.426,74 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 857.302,01 Cari Transferler 78.757,53 Sermaye Giderleri 250.666,09 Sermaye Transferi 0,00 TOPLAM 6.574.776,03 MART AYI BÜTÇE GİDERLERİ TL Personel Giderleri 5.758.981,02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 801.214,41 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.067.104,00 Cari Transferler 248.999,62 Sermaye Giderleri 54.781,72 Sermaye Transferi 0,00 TOPLAM 7.931.080,77

NİSAN AYI BÜTÇE GİDERLERİ TL Personel Giderleri 4.949.809,34 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 798.429,59 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.201.195,15 Cari Transferler 0,00 Sermaye Giderleri 434.586,14 Sermaye Transferi 0,00 TOPLAM 7.384.020,22 MAYIS AYI BÜTÇE GİDERLERİ TL Personel Giderleri 4.908.292,02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 797.037,77 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.078.008,85 Cari Transferler 289.240,26 Sermaye Giderleri 205.922,86 Sermaye Transferi 0,00 TOPLAM 7.278.501,76 HAZİRAN AYI BÜTÇE GİDERLERİ TL Personel Giderleri 5.656.062,74 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 985.135,36 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 841.595,51 Cari Transferler 692.999,59 Sermaye Giderleri 1.082.008,76 Sermaye Transferi 0,00 TOPLAM 9.257.801,96

Üniversitemiz bünyesinde 2012 yılında 223 tane Bilimsel Araştırma Projelerine Haziran sonuna kadar toplam 1.864.895,38-TL ödenmiştir. Bu ödemelerin aylara göre dağılımı aşağıda verilmiştir. AYLAR PROJE ÖDEMELERİ (TL) İNŞAAT ÖDEMELERİ (TL) TOPLAM BAP ÖDEMELERİ (TL) OCAK 83.916,73 0,00 83.916,73 ŞUBAT 146.723,22 0,00 146.723,22 MART 100.459,98 557.744,52 658.204,50 NİSAN 60.984,69 0,00 60.984,69 MAYIS 50.000,00 341.647,48 391.647,48 HAZİRAN 49.646,69 473.772,07 523.418,76 TOPLAM 491.731,31 1.373.164,07 1.864.895,38 2012 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle TÜBİTAK destekli projeler, Erasmus ve Farabi Değişim Programına aylık yapılan ödemeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. AYLAR ERASMUS (TL) TUBİTAK (TL) FARABİ (TL) TOPLAM (TL) OCAK 114.846,95 77.415,98 13.104,00 90.519,98 ŞUBAT 71.079,52 64.115,94 40.540,43 104.656,37 MART 59.615,24 96.953,98 33.339,00 130.292,98 NİSAN 60.174,95 71.290,62 30.303,00 101.593,62 MAYIS 8.630,32 74.441,18 29.712,00 104.153,18 HAZİRAN 20.530,12 35.052,86 16.123,50 51.176,36 TOPLAM 334.877,10 419.270,56 163.121,93 582.392,49

Üniversitemizin 30.06.2012 tarihi itibariyle fiziki durum ve insan kaynaklarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. Tablo 1: Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı (m 2 ) Hizmet Alanı Taşlıçiftlik Yerleşkesi Şehir Merkezi İlçeler Toplam Eğitim 87.089 16.378 40.523 143.990 Sağlık 0 39.237 0 39.237 Beslenme 9.550 0 0 9.550 Kültür 5.470 0 0 5.470 Spor 29.716 0 0 29.716 Diğer(idari,tesis,depo) 10.010 3.538 0 13.548 TOPLAM 141.835 59.153 40.523 241.511 Tablo 2: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı (m 2 ) Yerleşke Adı Mülkiyet Duruma göre Taşınmaz alanı Üniversite Maliye Haz. Diğer Toplam Taşlıçiftlik Yerleşkesi 1.155.809,53 351.047,89 1.506.857,42 Sağlık Araştırma Uyg.Mer. 83.977,00 83.977,00 Eski Yataklı Hastane 2.829,00 2.829,00 Lojmanlar 3.339,00 3.339,00 Turhal Yerleşkesi 112.265,97 112.265,97 Zile Yerleşkesi 111.524,45 33.358,93 144.883,38 Erbaa Yerleşkesi 21.609,41 463.950,00 485.559,41 Niksar Yerleşkesi 1.437,34 819.064,00 820.501,34 Reşadiye Yerleşkesi 1.519,09 1.519,09 Almus Yerleşkesi 31.843,00 31.843,00 Artova Yerleşkesi 76.000,96 76.000,96 Pazar Yerleşkesi 1.906,00 1.906,00 Koyulhisar Yerleşkesi 20.724,58 20.724,58 TOPLAM 1.314.444,31 1.898.335,79 79.426,05 3.292.206,15

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Hizmet Sınıfı Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler 394 175 569 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 148 327 475 Teknik Hizmetleri Sınıfı 101 40 141 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı 0 0 0 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 2 1 3 Din Hizmetleri Sınıfı 0 1 1 Yardımcı Hizmetli 83 16 99 TOPLAM 728 560 1288 Akademik Personel (Kadro Doluluk Oranına Göre) Unvan Dolu Boş Toplam Profesör 66 56 122 Doçent 61 96 157 Yardımcı Doçent 260 50 310 Öğretim Görevlisi 210 115 325 Okutman 53 22 75 Çevirici 0 2 2 Eğitim- Öğretim Planlamacısı 0 2 2 Araştırma Görevlisi 295 188 483 Uzman 25 39 64 TOPLAM 970 570 1540 İşçiler/Sözleşmeli Personel Çalıştıkları Pozisyonlar Dolu Boş Toplam Sürekli İşçiler 0 0 0 Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) 0 0 0 Vizesiz işçiler (3 Aylık) 0 0 0 657 s.kanun 4/B ile çalışan personel 2 74 76 657 s.kanun 4/C ile çalışan personel 14 0 14 TOPLAM 16 74 90

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Profesör - - Doçent Azerbaycan Yardımcı Doçent - - Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Azerbaycan Tokat Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Azerbaycan Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Okutman - - Çevirici - - Eğitim-Öğretim Planlamacısı - Araştırma Görevlisi - - TOPLAM 3 - -

B- Bütçe Gelirleri 2012 Mali Yılı Gaziosmanpaşa Üniversitesi bütçesinde 10.252.000,00-TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 99.728.000,00-TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve 1.646.000,00-TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 111.626.000,00-TL gelir öngörülmüştür. Bütçe gelirlerinin gelişimi tablosuna göre 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 50.232.100,76 gelir gerçekleşirken 2012 yılı aynı dönemde toplam 45.806.834,78-TL gelir gerçekleşmiştir. 2011 Ocak-Haziran dönemi ile 2012 Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında %8,81 azalış olduğu görülmektedir. Ocak Haziran Gelir Gerçekleşmeleri GELİR TÜRÜ (TL) 2011 2012 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.020.052,50 4.348.815,57 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 44.516.716,00 39.926.065,38 Diğer Gelirler 1.695.332,26 1.531.953,83 TOPLAM 50.232.100,76 45.806.834,78 Gelir gerçekleşme oranı 2011 yılı ilk altı aylık dönem %50.91 olurken, 2012 yılı ilk altı aylık dönem de %41,03 oranında olmuştur. 2011-2012 yılları Ocak-Haziran dönemleri gelir gerçekleşme oranları arasında %9,88 lik bir azalış söz konusu olduğu görülmektedir. 2011-2012 gelir gerçekleşmeleri şöyledir; 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 2011 2012 10.000 5.000 Bin TL 0 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler

C- Finansman 2012 yılı Bütçe gelirlerinin; tahmini 99.728.000,00-TL Hazine Yardımlarından, 11.898.000,00-TL ise Öz Gelir ve Diğer Gelirlerden oluşacaktır. Yılsonu gider tahmini ile gelir tahmini arasındaki fark Net Finansmandan karşılanmaktadır. 2012 ilk altı ayında 45.806.834,78-TL gelir elde edilmiş olup, bunun 39.699.800,00-TL si Hazine Yardımı, 226.265,38-TL si Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar, 4.348.815,57-TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve 1.531.953.83-TL si Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. II- OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A- Eğitim Faaliyetleri Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ocak-Haziran 2012 döneminde bütçeyle sağlanan kaynaklarla, ihtiyaçları öncelik sırasına koyarak 2012 Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğleri uyarınca, kaynakların etkili ve verimli kullanımının sağlanması, kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya çalışılmış ve hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır. Üniversitemizde halen eğitim faaliyetleri; 6 Fakülte, 4 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksekokulu ve 4 Enstitü ile eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bununla birlikte 3 Fakülte, 3 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokul ve 1 Devlet Konservatuarı gelecek yıllarda eğitim faaliyetlerinde bulundurulması için hazırlıkları devam ediyor.

FAKÜLTELERİMİZ - Ziraat Fakültesi - Fen-Edebiyat Fakültesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tıp Fakültesi - Eğitim Fakültesi - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi - Güzel Sanatlar Fakültesi - Diş Hekimliği Fakültesi - İlahiyat Fakültesi YÜKSEKOKULLAR - Tokat Sağlık Yüksekokulu - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu - Yabancı Diller Yüksekokulu - Erbaa Sağlık Yüksekokulu - Niksar Uygulamalı Bilimler -.Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu -.Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Reşadiye Meslek Yüksekokulu -.Koyulhisar Meslek Yüksekokul - Turhal Meslek Yüksekokulu -.Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu -.Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu -.Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Pazar Meslek Yüksekokulu KONSERVATUARLAR - Devlet Konservatuarı ENSTİTÜLER - Fen Bilimleri Enstitüsü - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sağlık Bilimleri Enstitüsü -Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksekokulu -.Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu MESLEK YÜKSEKOKULLAR - Tokat Meslek Yüksekokulu - Artova Meslek Yüksekokulu - Almus Meslek Yüksekokulu - Erbaa Meslek Yüksekokulu - Zile Meslek Yüksekokulu

Üniversitemiz 30.06.2012 tarihli öğrenci sayıları; OKULLAR Normal Öğretim Mevcut Öğrenci II. Öğretim Yükseklisans Doktora Mevcut Öğrenci Mevcut Öğrenci Mevcut Öğrenci TOPLAM Sağlık Bilimleri Enstitüsü 9 0 9 Tıp Fakültesi 223 223 Diş Hekimliği Fakültesi 0 Erbaa Sağlık Yüksekokulu 38 38 Tokat Sağlık Yüksekokulu 479 479 Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yük. 110 100 210 Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yük. 258 222 480 Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yük. 0 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Fen Bilimleri Enstitüsü 606 169 775 Fen Edebiyat Fakültesi 1.333 864 2197 Ziraat Fakültesi 802 802 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 386 386 Sosyal Bilimler Enstitüsü 277 43 320 Eğitim Bilimleri Enstitüsü 230 0 230 Eğitim Fakültesi 1121 688 1809 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1383 1325 2708 Yabancı Diller Yüksekokulu 0 Güzel Sanatlar Fakültesi 0 İlahiyat Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 252 135 387 Devlet Konservatuarı 0 Dinçerler Turz. Otel İşl. Yüksekokulu 412 250 662 Tokat Meslek Yüksekokulu 1564 1072 2636 Turhal Uyg. Tek. ve İşl. Yüksekokulu 0 Zile Meslek Yüksekokulu 868 220 1088 Niksar Sos. Bil. Meslek Yüksekokulu 335 88 423 Niksar Tek. Bil. Meslek Yüksekokulu 384 105 489 Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 0 Reşadiye Meslek Yüksekokulu 68 68 Almus Meslek Yüksekokulu 96 96 Erbaa Meslek Yüksekokulu 748 249 997 Turhal Meslek Yüksekokulu 703 240 943 Artova Meslek Yüksekokulu 81 81 Koyulhisar Meslek Yüksekokulu 143 143 Pazar Meslek Yüksekokulu 44 44 TOPLAM 11.831 5.558 1.122 212 18.723

B- Fiziksel Yapı İle İlgili Faaliyetler PROJE ADI İlk Altı Ayda Yapılan Faaliyetler Bu proje kapsamında; 1-Eğitim Fakültesi Binası Projelerinin Telif Hakkı satın alınmıştır. Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje İşi 2-Yaklaşık 400 Yataklı 10.000 m 2 Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasta Bakım Ünitesi Binası ile Mevcut Hasta Bakım Ünitesi Binasının Poliklinik Binası olarak Revize Projelerinin hazırlanması işi ihalesi yapılmıştır 3-Ortak Derslik Binası yeri ve 3 adet bina rezerv alanlarının zemin etüd hizmet alımı yapılarak 14.986.000-TL harcanmıştır. İlk altı ay içerisinde Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje İşi için toplam 14.986,00-TL harcama yapılmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında ; 1-Uygulama Oteli İnşaatı devam etmektedir. İlk altı ay içinde toplam 515.577,69-TL harcama yapılmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler Uygulama Oteli İnşaatı: 515.577,69-TL harcama yapılarak yaklaşık 4.200 m 2 kapalı alana sahip binada iş tamamlanmış olup geçici kabul aşamasındadır. 2-Ortak Derslik Binası İnşaatı: 09.04.2012 tarihinde ihalesi yapılarak 05.06.2012 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmış ve harcama yapılmamıştır.

3- Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı: ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir ve harcama yapılmamıştır. İlk altı ay içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için toplam 515.577,69-TL harcama yapılmıştır. Kampus Altyapısı Bu proje kapsamında; Mühendislik Fakültesi Binası çevre düzenleme işleri, Açık ve Kapalı Spor Tesisleri çevre düzenleme işleri, Mühendislik Fakültesi Bedriye Üstün Kız Yurdu arası çevre yolu çalışmaları ve ısı galerisi betonarme işleri yapılmıştır. İlk altı ay içinde Kampüs Altyapısı Projesi için toplam 733.927,90-TL harcama yapılmıştır. Bu Proje Kapsamında; Büyük Onarım İnşaatı 1-Diş Hekimliği Fakültesi Binası Tadilat ve Onarımı İşi: Bu iş kapsamında Diş Hekimliği Fakültesi Binasında duvar bölme işleri, sıva ve boya işleri, havalandırma, mekanik ve elektrik tesisat onarım işleri gibi tadilat ve onarımlar yapılacak olup, 19.06.2012 tarihinde ihalesi yapılmıştır. 2-Büyük Onarım İnşaatı: Bu iş kapsamında Taşlıçiftlik Yerleşkesi ile ilçelerdeki üniversitemize ait binaların çeşitli onarım işleri ve engelliler için tuvalet ve lavaboların yapımı planlanmaktadır. İlk altı ay içinde harcama yapılmamıştır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Bu proje kapsamında Kapalı Yüzme Havuzu ve Açık Alan Spor Tesisleri işi 02.05.2012 tarihinde

ihalesi yapılmış, 19.06.2012 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmış olup harcama yapılmamıştır. Ek Bina İnşaatı Bu Proje kapsamında Yaklaşık 400 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasta Bakım Ünitesi Binası Projesi ile Mevcut Hasta Bakım Ünitesi Binasının Poliklinik Binası olarak Revize Projesi çizdirildikten sonra ihalesi yapılarak işe başlanacak olup harcama yapılmamıştır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Kazı dolgu işleri tamamlanmış, ön iki blok temel+iki kat betonarme kaba inşaatı tamamlanmış, tuğla duvar işleri devam etmektedir. Arka iki blok temel+bodrum kat betonarme kaba inşaatı tamamlanmış, kalıp, demir, beton imalatları devam etmektedir. İlk altı ay içerisinde toplam 1.373.164,06-TL harcama yapılmıştır. 2012 yılına ait başlangıç ödenekleri aşağıdaki gibidir: FAALİYET ÖDENEK (TL) Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi : 250.000,00 Derslik ve Merkezi Birimler : 9.748.000,00 Kampus Altyapısı : 2.000.000,00 Büyük Onarım İnşaatı : 640.000,00 : 181.000,00 (1) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri : 1.200.000,00 TOPLAM : 14.019.000,00 (1) Özel gelirlerden karşılanacaktır. Yıl içinde Likit Karşılığı Ödenek Eklemesi ile Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 475.000,00-TL, Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 535.000,00-TL ve Büyük Onarım İnşaatı Projesine 450.000,00-TL ödenek eklemesi yapılmıştır.

III- TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A- Bütçe Giderleri Gaziosmanpaşa Üniversitesinin 2012 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe giderinin yıl içerisindeki eklenen ödeneklerle birlikte toplam 122.293.871,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. 2012 yılı başlangıç ödeneğinin yatırım ve personel giderleri hariç yeterli olacağı tahmin edilmektedir. Yeni açılan ikinci öğretim programları, giderlerde belirli bir miktar artışa yol açacaktır. Yıl içinde bitirilecek yatırımlar için ilave ödenek talebinde bulunulmuştur. B- Bütçe Gelirleri Toplam bütçemiz içinde hazine yardımı bütçemizin %89,34 ünü oluşturmaktadır. 2012 yılı Temmuz-Aralık döneminde ayrıntılı harcama programındaki serbest ödenek miktarına göre hazine yardımı Hazine Müsteşarlığından alınıp bütçe giderlerinin karşılanması için gelir hesaplarına kaydının gerçekleşmesi sağlanacaktır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başında tahsil edilecek yüksek öğrenim hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile öngörülen gelir hedeflerine ulaşılacağı tahmin edilmektedir. C- Finansman Üniversitemiz Temmuz-Aralık 2012 döneminde bütçe giderlerinin hazine yardımı ve özgelirler ile karşılanması öngörülmüştür Ödemelerin zamanında yapılabilmesi için yatırımların hızlandırma ödeneğinden ve yedekten ödenek talebinde bulunulmuştur. Hazine tarafından aktarılacak nakitlerin zamanında aktarılması halinde hizmetler aksatılmadan zamanında yürütülecektir.

Mevcut Kontenjan TOPLAM Mevcut Kontenjan TOPLAM Mevcut Toplam Kontenjan Toplam Genel Toplam Mevcut Öğrenci Kontenjan TOPLAM Mevcut Öğrenci Kontenjan TOPLAM Mevcut Öğrenci Kontenjan TOPLAM Mevcut Öğrenci Kontenjan TOPLAM IV- TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 2012-2013 eğitim öğretim yılında 4.165 önlisans, 3.182 lisans olmak üzere toplam 7.347 yeni öğrenci alınacağı tahmin edilmektedir. Üniversitemiz 2011-2012 yeni alınacak öğrenci dağılımı ve toplam öğrenci dağılımı aşağıya çıkarılmıştır. Normal Öğrt. II. Öğretim Yükseklisans Doktora OKULLAR Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0 0 0 0 0 0 9 14 23 0 3 3 Tıp Fakültesi 223 77 300 0 0 0 0 0 Diş Hekimliği Fakültesi 0 0 0 0 0 0 Erbaa Sağlık Yüksekokulu 38 52 90 0 0 0 0 0 Tokat Sağlık Yüksekokulu 479 160 639 0 0 0 0 0 Erbaa SHMYO 110 50 160 100 50 150 0 0 Turhal SHMYO 258 120 378 222 120 342 0 0 Tokat SHMYO 0 0 0 0 0 0 0 0 Fen Bilimleri Enstitüsü 0 0 0 0 0 0 606 236 842 169 47 216 Fen Edebiyat Fakültesi 1.333 397 1730 864 303 1167 0 0 Ziraat Fakültesi 802 263 1065 0 0 0 0 0 Mühendislik ve Doğa Bil Fak 386 255 641 0 0 0 0 0 Sosyal Bilimler Enstitüsü 0 0 0 0 0 0 277 82 359 43 24 67 Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0 0 0 0 230 132 362 0 0 0 Eğitim Fakültesi 1121 448 1569 688 57 745 0 0 İktisadi ve İdari Bil. Fak. 1383 381 1764 1325 381 1706 0 0 Yabancı Diller Yüksekokulu 0 0 0 0 0 0 0 0 Güzel Sanatlar Fakültesi 0 0 0 0 0 0 BESYO 252 90 342 135 50 185 0 0 Devlet Konservatuarı 0 0 0 0 0 0 Dinçerler Trz. Otl. İşl. YO. 412 160 572 250 108 358 0 0 Tokat MYO 1564 705 2269 1072 565 1637 0 0 Turhal Uyg. Tek. ve İşl. YO 0 0 0 0 0 0 Zile MYO 868 400 1268 220 150 370 0 0 Niksar Sos.Bil. MYO 335 210 545 88 95 183 0 0 Niksar Tek. Bil. MYO 384 225 609 105 110 215 0 0 Niksar Uyg Bil YO 0 0 0 0 0 0 Reşadiye MYO 68 50 118 0 0 0 0 0 Almus MYO 96 110 206 0 0 0 0 0 Erbaa MYO 748 405 1153 249 140 389 0 0 Turhal MYO 703 340 1043 240 190 430 0 0 Artova MYO 81 30 111 0 0 0 0 0 Koyulhisar MYO 143 70 213 0 0 0 0 0 Pazar MYO 44 30 74 0 0 0 0 0 TOPLAM 11.831 5.028 16.859 5.558 2.319 7.877 1.122 464 1.586 212 74 286 Normal Öğretim İkinci Öğretim Açıklama Ön Lisans 5.402 2.745 8.147 2.296 1.420 3.716 7.698 4.165 11.863 Lisans 6.429 2.283 8.712 3.262 899 4.161 9.691 3.182 12.873 Yükseklisans 1.122 464 1.586 0 0 1.122 464 1.586 Doktora 212 74 286 0 0 212 74 286 TOPLAM 13.165 5.566 18.731 5.558 2.319 7.877 18.723 7.885 26.608

PROJE ADI İkinci Altı Ayda Yapılması Hedeflenen Faaliyetler Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje İşi 2012 yılı içinde 233.994,00-TL harcanarak Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasta Bakım ünitesi Binası ile Mevcut Hasta Bakım Ünitesi Binasının Poliklinik Binası olarak Revize Projelerinin hazırlanması işinin tamamlanması hedeflenmiştir. Uygulama Oteli İkmal İnşaatı tamamlanarak hizmete açılacaktır. Derslik ve Merkezi Birimler Ortak Derslik Binası İnşaatında %40 oranında gerçekleşme sağlanacaktır. Eğitim Fakültesi Binası İhalesi yapılıp %20 gerçekleşme sağlanacaktır. Mühendislik Fakültesi önü andezit kaplama imalatları, Mühendislik Fakültesi arkası çevre düzenlemesi Çevre yolu mekanik kaplama ve bordürparke-beton imalatları, Kampus Altyapısı Çevre yolu yağmur suyu ve kanalizasyon hattı, Çevre yolunun aydınlatmaları, Rektörlük Kütüphane arası alanın çevre düzenlemesi ve merdiven andezit kaplaması Açık Spor Tesisleri çevre düzenlemesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesindeki okul Binalarının otomasyonları tamamlanacaktır.

Büyük Onarım İnşaatı Diş Hekimliği Fakültesi Binasında duvar bölme işleri, sıva ve boya işleri, havalandırma, mekanik ve elektrik tesisat onarım işleri gibi tadilat ve onarımlar yapılacaktır. Büyük Onarım İnşaatı kapsamında Taşlıçiftlik Yerleşkesi ile ilçelerdeki üniversitemize ait binaların çeşitli onarım işleri ve engelliler için tuvalet ve lavaboların yapımı planlanmaktadır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Kapalı Yüzme Havuzu ve Açık Alan Spor Tesisleri işinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.2012 yılı sonunda %20 gerçekleşme sağlanacaktır. Ek Bina İnşaatı Yaklaşık 400 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasta Bakım Ünitesi Binası Projesi ile Mevcut Hasta Bakım Ünitesi Binasının Poliklinik Binası olarak Revize Projesi çizdirildikten sonra ihalesi yapılarak işe başlanacaktır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Merkezi Araştırma Laboratuar Binası tamamlanarak hizmete açılacaktır

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2012 Kurum Kod: 38.49.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER AÇIKLAMA 2011 2012 GERÇEKLEŞM BAŞLANGIÇ E TOPLAMI ÖDENEĞİ OCAK- ŞUBAT MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ HAZİRAN 2012 YILSONU GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * GERÇEK. GERÇEKLEŞME (%) ORANI ** (%) TAHMİNİ 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 98.113.864 111.626.000 7.093.295 7.591.010 13.699.844 14.165.786 6.606.549 6.574.776 19.984.552 22.096.867 6.284.708 7.931.081 29.696.825 29.480.887 9.712.273 7.384.020 36.669.447 36.759.389 6.972.622 7.278.502 43.386.450 45.324.192 6.717.003 8.564.802 43.386.450 45.324.192 4,47 44,22 40,60 119.889.000 01 - PERSONEL GİDERLERİ 51.953.310 59.285.000 5.386.908 6.093.227 9.337.717 10.684.851 3.950.809 4.591.624 13.862.196 16.443.832 4.524.479 5.758.981 18.599.016 21.393.641 4.736.820 4.949.809 22.824.460 26.301.933 4.225.444 4.908.292 26.878.987 31.957.996 4.054.528 5.656.063 26.878.987 31.957.996 18,90 51,74 53,91 61.672.000 MEMURLAR 50.711.520 58.482.000 5.183.316 6.042.442 8.982.614 10.588.908 3.799.298 4.546.466 13.343.523 16.298.329 4.360.909 5.709.421 17.909.138 21.191.746 4.565.615 4.893.417 21.978.000 26.049.073 4.068.862 4.857.327 25.879.213 31.653.561 3.901.213 5.604.487 25.879.213 31.653.561 22,31 51,03 54,13 61.062.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 859.785 77.000 162.636 12.287 276.708 23.060 114.072 10.773 413.904 33.833 137.196 10.773 533.755 45.191 119.852 11.358 650.514 55.964 116.759 10.773 765.690 67.189 115.175 11.225 765.690 67.189-91,22 89,06 87,26 135.000 İŞÇİLER 7.299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL 374.706 726.000 40.956 38.498 78.395 72.883 37.439 34.385 104.769 111.670 26.374 38.787 156.122 156.704 51.353 45.034 195.945 196.896 39.823 40.192 234.084 237.246 38.140 40.350 234.084 237.246 1,35 62,47 32,68 475.000 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02 - SOSYAL G. K. DEVLET PRİMİ G. 8.923.392 9.789.000 1.080.429 1.191.514 1.812.813 1.987.940 732.384 796.427 2.546.157 2.789.155 733.344 801.214 3.276.273 3.587.584 730.116 798.430 4.001.582 4.384.622 725.309 797.038 4.728.748 5.369.757 727.166 985.135 4.728.748 5.369.757 13,56 52,99 54,86 10.448.000 MEMURLAR 8.678.696 9.653.000 1.047.834 1.184.729 1.757.402 1.974.619 709.568 789.890 2.463.021 2.768.216 705.619 793.598 3.166.146 3.558.028 703.125 789.812 3.864.660 4.348.150 698.514 790.122 4.564.849 5.325.784 700.190 977.634 4.564.849 5.325.784 16,67 52,60 55,17 10.336.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 157.198 5.000 32.447 2.286 55.181 4.396 22.734 2.109 77.159 6.505 21.978 2.109 99.116 8.623 21.957 2.118 120.990 10.733 21.874 2.109 142.973 12.931 21.983 2.199 142.973 12.931-90,96 90,95 258,62 27.000 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL 87.498 131.000 148 4.498 230 8.926 82 4.428 5.977 14.433 5.746 5.507 11.011 20.933 5.035 6.499 15.933 25.739 4.921 4.806 20.925 31.042 4.992 5.303 20.925 31.042 48,35 23,91 23,70 85.000 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 11.350.336 15.139.000 272.838 306.270 1.067.261 1.163.572 794.423 857.302 1.673.138 2.230.676 605.877 1.067.104 3.079.161 3.431.871 1.406.023 1.201.195 3.826.581 4.509.880 747.420 1.078.009 4.485.369 5.351.475 658.788 841.596 4.485.369 5.351.475 19,31 39,52 35,35 16.287.000 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 13.419 47.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.333 0 4.333 0 4.333 0 0 0 4.333 0 0,00 32,29 0,00 45.000 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 6.186.399 9.093.600 264.204 296.307 789.306 896.560 525.102 600.253 1.108.841 1.554.338 319.535 657.778 2.120.493 2.378.350 1.011.652 824.012 2.474.257 2.949.390 353.764 571.040 2.745.233 3.412.570 270.976 463.180 2.745.233 3.412.570 24,31 44,38 37,53 9.406.000 YOLLUKLAR 655.250 584.000 1.176 2.096 17.477 11.789 16.301 9.692 41.114 49.774 23.637 37.985 107.848 105.814 66.734 56.040 161.733 193.863 53.886 88.049 188.759 239.934 27.025 46.071 188.759 239.934 27,11 28,81 41,08 968.000 GÖREV GİDERLERİ 11.555 28.500 0 85 2.274 1.410 2.274 1.325 4.171 4.879 1.898 3.469 4.432 5.070 261 191 5.768 7.267 1.336 2.197 5.945 9.739 177 2.472 5.945 9.739 63,82 51,45 34,17 23.000 HİZMET ALIMLARI 3.336.797 4.638.900 7.458 7.471 243.764 241.982 236.306 234.512 493.214 567.692 249.450 325.709 758.884 857.614 265.670 289.923 1.046.952 1.198.550 288.068 340.935 1.316.634 1.494.753 269.682 296.203 1.316.634 1.494.753 13,53 39,46 32,22 4.875.000 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 71.273 85.000 0 0 849 1.246 849 1.246 2.316 6.846 1.466 5.600 6.476 8.533 4.160 1.687 22.707 44.913 16.231 36.380 37.335 50.263 14.628 5.350 37.335 50.263 34,63 52,38 59,13 85.000 MENKUL MAL,G. HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G.x 481.272 408.000 0 311 12.956 8.260 12.956 7.949 22.048 37.694 9.092 29.435 49.677 56.342 27.629 18.647 61.297 69.690 11.620 13.348 76.349 94.600 15.053 24.910 76.349 94.600 23,90 15,86 23,19 464.000 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 506.598 254.000 0 0 634 2.325 634 2.325 1.434 9.453 800 7.128 31.352 20.148 29.917 10.695 49.534 39.574 18.182 19.426 76.790 42.983 27.256 3.409 76.790 42.983-44,03 15,16 16,92 407.000 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 87.773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.634 0 6.634 33.992 6.634 33.992 0 33.992 6.634-80,48 38,73 0,00 14.000 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05 - CARİ TRANSFERLER 7.665.171 1.863.000 353.120 0 353.120 78.758 0 78.758 721.120 327.757 368.000 249.000 2.167.374 327.757 1.446.254 0 2.308.574 616.997 141.200 289.240 2.676.574 616.997 368.000 0 2.676.574 616.997-76,95 34,92 33,12 2.550.000 GÖREV ZARARLARI 5.545.450 1.310.000 353.120 0 353.120 78.758 0 78.758 353.120 327.757 0 249.000 1.351.374 327.757 998.254 0 1.351.374 616.997 0 289.240 1.351.374 616.997 0 0 1.351.374 616.997-54,34 24,37 47,10 2.000.000 HAZİNE YARDIMLARI 1.105.000 0 0 0 0 0 0 0 368.000 0 368.000 0 368.000 0 0 0 368.000 0 0 0 736.000 0 368.000 0 736.000 0 0,00 66,61 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN K. YAPILAN TRANSFERLER 1.014.721 553.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448.000 0 448.000 0 589.200 0 141.200 0 589.200 0 0 0 589.200 0 0,00 58,07 0,00 550.000 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DEVLET S. G. KUR. HANE HALKINA Y. FAYDA ÖD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06 - SERMAYE GİDERLERİ 14.642.654 25.550.000 0 0 1.128.933 250.666 1.128.933 250.666 1.181.941 305.448 53.008 54.782 2.294.000 740.034 1.112.059 434.586 3.427.250 945.957 1.133.250 205.923 4.335.772 2.027.966 908.522 1.082.009 4.335.772 2.027.966-53,23 29,61 7,94 28.932.000 MAMUL MAL ALIMLARI 4.050.424 4.829.000 0 0 0 68.831 0 68.831 53.008 123.613 53.008 54.782 403.465 256.656 350.458 133.043 592.259 452.915 188.794 196.259 604.745 745.550 12.486 292.635 604.745 745.550 23,28 14,93 15,44 6.782.000 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 118.356 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.765 0 11.765 0 18.550 8.850 6.785 8.850 30.052 17.110 11.502 8.260 30.052 17.110-43,06 25,39 17,11 90.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 257.161 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 8.919.099 19.698.000 0 0 1.128.933 181.835 1.128.933 181.835 1.128.933 181.835 0 0 1.839.215 483.378 710.282 301.543 2.714.937 483.378 875.722 0 3.580.945 1.264.492 866.008 781.114 3.580.945 1.264.492-64,69 40,15 6,42 20.689.000 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 650.243 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.556 0 39.556 0 101.504 814 61.949 814 120.030 814 18.526 0 120.030 814-99,32 18,46 0,81 100.000 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 647.372 821.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1.271.000 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 3.579.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281.000 0 281.000 0 281.000 0 0 0 281.000 0 0 0 281.000 0 0,00 7,85 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 3.579.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281.000 0 281.000 0 281.000 0 0 0 281.000 0 0 0 281.000 0 0,00 7,85 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0