T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2017 11

SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ve kamuoyunun idareler üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedeflerin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluşturulmuş ve ekte sunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim. Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK Rektör Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 I. A. BÜTÇE GİDERLERİ:... 4 I. B. BÜTÇE GELİRLERİ:... 6 I. C. FİNANSMAN:... 7 II. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 8 III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 8 III. A. BÜTÇE GİDERLERİ... 8 III. B. BÜTÇE GELİRLERİ... 9 III. C. FİNANSMAN:... 9 IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 10 EK:... 10 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 3

I- OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI I. A. Bütçe Giderleri: Üniversitemiz Bütçe Giderleri Toplamı 2017 Yılı Ocak Haziran Döneminde 47.757.916,00 -TL olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki tabloda, bütçe başlangıç ödenekleriyle Ocak - Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri gösterilmiştir. Tablo-1: 2017 yılı başlangıç ödeneklerine göre harcamaların gerçekleşme oranı: Hesap Detayı Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Harcama Gerçekleşme Oranı (%) Personel Giderleri 55.934.000,00 28.917.532,91 %51,7 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 6.521.000,00 3.404.282,00 %52,2 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 11.439.000,00 8.645.652,00 %75,58 Cari Transferler 1.474.000,00 964.063,00 %65,4 Sermaye Giderleri 32.000.000,00 5.826.386,84 %18,21 Sermaye Transferleri 0 0 0 TOPLAM 107.368.000,00 47.757.916,00 %44,48 Personel giderlerinde, personel sayısındaki artışa bağlı olarak I. altı aylık dönemde %51,7 oranında gerçekleşme olmuştur. Sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri de aynı dönemde % 52,2 oranında gerçekleşmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 4

Mal ve hizmet alım giderleri gerçekleşme oranı % 75,58 olmuştur. Yeni birimlerin faaliyete geçmesiyle birlikte yılsonu gerçekleşme oranı % 100 düzeyine yaklaşacaktır. Cari transferler % 65,4 oranında gerçekleşmiştir. Sermaye giderleri % 18,21 oranında gerçekleşmiştir. Gelişim ve yerleşke planı yapılarak, ödeneklerin kullanılabilir hale getirilmesinden sonra ödenekler kullanılacaktır. 2017 Ocak-Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşen Harcama Oranları Dağılımı 80 70 60 50 40 30 20 2015 2017 Ocak-Haziran Ocak - Haziran dönemi harcamaları Dönemi harcama dağılımı dağılımı 10 0 1. Personel Giderleri 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4. Cari Transferler 5.Sermaye Giderleri Şekil-1: 2017 Ocak-Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Harcama Oranları dağılımı Anlaşılacağı üzere; I. altı aylık dönemde % 75,58 oran ile en yüksek harcama mal ve hizmet alımları giderlerinde olmuştur. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5

I. B. Bütçe Gelirleri: Üniversitemizin Bütçe Gelirleri Toplamı 2017 Yılı Ocak Haziran döneminde 45.812.918,06 TL olarak gerçekleşmiştir. Tablo-2: 2017 yılı başlangıç ödeneklerine göre gelirlerin Ocak-Haziran gerçekleşme Oranı Hesap Detayı Başlangıç Ödeneği Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı (%) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.723.000,00 3.159.518,00 %183,37 Alınan Bağış ve Yardımlar 104.658.000,00 41.657.061,00 %39,8 Diğer Gelirler 964.000,00 996.338,00 %103,35 Sermaye Gelirleri 0 0 %0 TOPLAM 107.345.000 45.812.918,06 %42,68 Görüldüğü gibi; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri başlangıçta öngörülen ödeneğin üzerinde 3.159.518,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Alınan bağış ve yardımlar içerisinde hazineden aktarılan tutar 104.658.000,00 TL dir. Diğer gelirler ise 964.000,00 -TL olmuştur. Sermaye gelirleri gerçekleşmemiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 6

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2017 Ocak-Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşen Gelir Oranları Dağılımı 183.37 1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 39.8 2. Alınan Bağış ve Yardımlar 103.35 3. Diğer Gelirler 4. Sermaye Gelirleri 0 2017 2017 Ocak-Haziran Ocak - Haziran dönemi gelirlerin Dönemi dağılımı gelir dağılımı Şekil 2: 2017 Ocak-Haziran dönemi gelirlerin dağılımı. 2017 yılı ilk altı aylık Üniversitemizin gelirlerine bakıldığında başlangıç oranlarına göre gerçekleşen gelirlerimiz sırasıyla; % 183,37 oranla Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, % 103,35 oranıyla Diğer Gelirler, %39,8 oranla Alınan bağış ve yardımlar olup bütçe geliri içinde yer almış bulunmaktadır. I. C. Finansman: Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlarla karşılamaktadır. Üniversitemizin eğitim hizmetleri yerine getirilirken mümkün olduğu ölçüde tasarruf anlayışı ile hareket edilmiştir. Giderlerimizin büyük kısmı alınan bağış ve yardım ile teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden karşılanmaktadır. Haziran 2017 itibarı ile bütçe giderlerimizin toplamı 107.368.000,00 TL olup, bu dönemde gelir gerçekleşme toplamımız ise 45.812.918,06 TL dir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 7

II. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak-Haziran döneminde, eğitim-öğretim imkânlarının geliştirilmesi, 2017/2018 öğretim yılında faaliyete başlayacak fakülte, yüksekokul ve enstitülerin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla akademik ve idari personel kapasitesi arttırılmıştır. Öğrencilerimizin öğrenim gördükleri fiziki imkânların daha fazla geliştirilmesi için, yerleşke alanı içerisinde Kütüphane Binası ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Binası Yapım İşlerine başlanmış olup 40 Daireli Lojman yapım işi çalışmaları ise devam etmektedir. III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER III. A. Bütçe Giderleri Tablo3: Gerçekleşmesi düşünülen Bütçe Giderlerinin dağılımı. Hesap Detayı 2017 Başlangıç Ödeneği Yılsonu Harcama Tahmini Personel Giderleri 55.934.000,00 61.627.000 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.521.000,00 11.439.000,00 7.655.500 18.902.500 Cari Transferler 1.474.000,00 1.743.000 Sermaye Giderleri 32.000.000,00 25.736.000 TOPLAM 107.368.000,00 115.663.500,00 Personel sayısındaki artışa bağlı olarak personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderlerinde başlangıç ödeneğinin üzerinde gerçekleşme olacağı görülmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 8

Mal ve hizmet alım giderlerinde, büyüyen Üniversitemize paralel olarak harcamaların 18.902.500,00-TL ye ulaşacağı düşünülmektedir. Cari Transfer giderleri makam, temsil, görev tazminatı, emekli ikramiyesi, yönetim giderlerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemelerle birlikte harcama tutarının başlangıç ödeneğini geçeceği öngörülmektedir. III. B. Bütçe Gelirleri Tablo 4: Gerçekleşmesi düşünülen Bütçe Gelirlerinin dağılımı. Hesap Detayı 2017 Başlangıç Ödeneği Yılsonu Gerçekleşme Tahmini Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.723.000,00 3.873.000,00 104.658.000,00 110.610.000 Diğer Gelirler 964.000,00 1.181.000 Sermaye Gelirleri 0 0 TOPLAM 107.345.000,00 115.664.000,00 2017 yılında Üniversitemizin 107.345.000,00-TL tutarında gelir elde etmesi beklenmektedir. Yılın ilk altı aylık döneminde ise 45.812.918,06-TL gelir elde edilmiştir. Yılsonu itibariyle gelir gerçekleşmesinin Bütçe tahminimizin üzerinde gerçekleşeceği beklenilmektedir. III. C. Finansman: Üniversitemizin 2017 yılı bütçesinde öz gelir olarak 5.054.000 TL gelir elde edeceği ve 110.610.000 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. Tahminlerin dışında beklenmeyen bir gider gerçekleşmesi durumunda da Maliye Bakanlığının yedek ödenek tertibinden ek ödenek tahsisi talebinde bulunulacaktır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 9

IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Üniversitemize tahsis edilen ödenekler, Temmuz-Aralık 2016 döneminde de Ayrıntılı Finansman Programı ve Bütçe Uygulama Tebliğlerinde belirtilen ilke ve oranlar dahilinde, 5018 Sayılı Kanun un 7. ve 8. maddelerinde belirtilen mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu gözetilerek harcanmaya devam edilecektir. Temmuz-Aralık 2017 döneminde yürütülecek faaliyetler ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir. - Temizlik ve güvenlik ihaleleri hazırlık çalışmaları, - Menkul mal, mefruşat, makine-teçhizat, atölye malzemesi ve diğer malzeme alımları ile bunlara ilişkin ihaleler, - Bilimsel araştırma projelerinin menkul mal, mefruşat, makine-teçhizat ve malzeme alımları, - Rutin olarak yürütülmekte olan diğer mali iş ve işlemler. Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, Kalkınma Bakanlığına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin, sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir. Kampus Altyapı inşaatı işi içerisinde, devam eden ve hizmete açılacak olan yeni binaların yapımı devam etmektedir. Üniversitemizin diğer birimlerinde de eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerektirdiği tüm mali iş ve işlemler ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuata uygun olarak yürütülecektir. 2017 yılının Temmuz-Aralık döneminde Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, İlahiyat Fakültesi ve Hangar Binası yapım işlerine başlanması ve 40 Dairelik Lojman yapım işinin bitirilmesi hedeflenmektedir. EK: 1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu 2- Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 10

Bütçe Yıl: 2017 Kurum Kod: 38.83 - BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 2017 GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ TOPLAMI ÖDENEĞİ 43BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 88.343.185 107.368.000 11.723.141 7.371.866 5.578.103 8.776.723 5.346.747 6.426.888 5.698.543 5.985.188 8.945.548 8.293.583 7.357.651 8.976.345 44.649.732 45.830.593 2,64 50,54 42,69 0 01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.387.052 1.745.000 273.746 172.420 1.715.411 1.891.897 381.012 499.833 182.247 270.545 216.828 218.365 93.346 121.309 2.862.591 3.174.370 10,89 44,82 181,91 0 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.965.805 1.389.000 68.658 88.225 1.597.399 1.816.356 131.607 174.456 103.869 147.001 99.024 124.335 28.574 24.553 2.029.131 2.374.926 17,04 40,86 170,98 0 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 12.602 0 0 0 0 0 4.407 0 0 0 0 0 17.009 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kira Gelirleri 1.417.647 356.000 192.486 84.195 118.013 75.541 249.406 325.377 73.971 123.545 117.804 94.030 64.771 96.756 816.451 799.444-2,08 57,59 224,56 0 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 79.528.622 104.658.000 11.391.000 7.161.991 3.800.000 6.841.701 4.900.000 5.894.320 5.500.000 5.685.001 8.622.156 8.055.000 7.234.000 8.019.049 41.447.156 41.657.061 0,51 52,12 39,80 0 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 79.439.436 104.658.000 11.391.000 7.161.991 3.800.000 6.827.761 4.900.000 5.883.481 5.500.000 5.683.407 8.622.156 8.055.000 7.200.000 8.013.424 41.413.156 41.625.064 0,51 52,13 39,77 0 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.5 Proje Yardımları 89.186 0 0 0 0 13.940 0 10.838 0 1.594 0 0 34.000 5.625 34.000 31.997-5,89 38,12 0,00 0 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 2.425.749 965.000 58.395 37.455 62.692 43.124 65.734 32.735 16.296 29.642 104.801 20.218 30.305 835.987 338.223 999.161 195,42 13,94 103,54 0 05.1 Faiz Gelirleri 452.668 199.000 34.490 23.373 62.049 21.012 47.531 26.420 14.251 20.230 34.413 6.024 28.223 5.219 220.956 102.278-53,71 48,81 51,40 0 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 38493,75 0 0 0 0 0 0 0 0 3.863 0 7.750 0 7.361 0 18.975 0,00 0,00 0,00 0 05.3 Para Cezaları 125238,74 1000 9961,48 0-4.344 0 0 0 0 0 64.442 2.800 0 0 70.060 2.800-96,00 55,94 280,00 0 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 1809348,08 765000 13943,44 14081,75 4.987 22.112 18.204 6.316 2.045 5.549 5.946 3.644 2.082 823.407 47.207 875.109 1.753,76 2,61 114,39 0 06. Sermaye Gelirleri 1.763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.763 0 0 0 1.763 0 0,00 100,00 0,00 0 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 1762,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.763 0 0 0 1.763 0 0,00 100,00 0,00 0 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 11

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2017 Kurum Kod: 38.83.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2016 2017 OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI GERÇEK. ORANI * ** (%) TOPLAMI ÖDENEĞİ 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 (%) 2016 2017 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 87.945.173 107.368.000 7.196.511 4.429.279 6.098.383 8.361.078 5.979.605 7.238.844 8.614.468 8.649.708 7.358.075 9.204.218 7.574.836 9.874.790 42.821.877 47.757.916 11,53 48,69 44,48 01 - PERSONEL GİDERLERİ 51.367.129 55.934.000 5.193.861 3.703.065 3.875.554 5.974.842 4.152.921 4.638.181 4.628.194 4.979.724 4.338.790 4.957.787 4.435.608 4.663.934 26.624.927 28.917.533 8,61 51,83 51,70 MEMURLAR 48.994.815 53.249.000 5.047.090 3.626.168 3.729.879 5.684.770 4.000.775 4.414.954 4.386.490 4.763.331 4.094.262 4.675.980 4.243.949 4.421.570 25.502.445 27.586.772 8,17 52,05 51,81 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 825.980 863.000 61.200 0 46.500 165.767 75.900 87.000 61.200 87.000 63.370 87.000 70.500 90.293 378.670 517.059 36,55 45,84 59,91 İŞÇİLER 1.252.685 1.379.000 55.518 72.725 66.571 91.063 65.169 83.531 112.762 92.074 142.934 159.511 111.973 122.720 554.926 621.624 12,02 44,30 45,08 GEÇİCİ PERSONEL 293.649 443.000 30.052 4.172 32.603 33.243 11.077 52.696 67.741 37.319 38.224 35.296 9.187 29.351 188.885 192.078 1,69 64,32 43,36 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 5.937.340 6.521.000 666.140 493.049 458.379 768.504 484.784 524.482 493.173 529.370 501.539 551.563 493.757 537.315 3.097.772 3.404.282 9,89 52,17 52,20 MEMURLAR 5.334.145 5.861.000 631.485 476.161 431.577 721.133 450.385 481.268 440.067 485.958 442.133 492.938 443.746 494.996 2.839.393 3.152.455 11,03 53,23 53,79 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 123.572 131.000 11.975 0 9.493 24.142 11.687 12.915 9.493 12.915 9.493 12.915 9.493 12.915 61.633 75.802 22,99 49,88 57,86 İŞÇİLER 276.494 301.000 12.281 16.150 14.599 19.921 14.247 18.355 24.919 20.201 31.747 35.506 24.669 27.149 122.462 137.282 12,10 44,29 45,61 GEÇİCİ PERSONEL 203.128 228.000 10.399 738 2.711 3.307 8.465 11.943 18.695 10.296 18.166 10.204 15.849 2.254 74.284 38.742-47,85 36,57 16,99 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 15.726.859 11.439.000 447.577 233.165 1.162.784 1.613.982 945.597 1.703.174 1.881.942 2.707.662 1.244.731 1.051.119 1.150.343 1.336.550 6.832.974 8.645.652 26,53 43,45 75,58 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 7.622.347 4.810.000 377.013 214.624 534.932 990.552 342.475 1.005.425 1.222.821 1.474.101 573.068 744.518 457.663 609.118 3.507.972 5.038.339 43,63 46,02 104,75 YOLLUKLAR 364.124 220.000 11.317 308 18.565 24.083 34.647 31.408 26.566 70.417 58.797 68.750 51.152 32.464 201.044 227.430 13,12 55,21 103,38 GÖREV GİDERLERİ 53.299 65.000 235 374 1.398 1.166 1.909 29.327 3.750 1.394 0 634 725 1.276 8.017 34.170 326,23 15,04 52,57 HİZMET ALIMLARI 6.640.273 5.957.000 20.055 17.092 545.448 579.513 545.161 580.989 538.799 1.086.721 533.744 169.847 576.715 628.559 2.759.921 3.062.722 10,97 41,56 51,41 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 23.488 21.000 0 0 467 0 991 3.726 463 2.600 0 3.650 982 1.280 2.903 11.256 287,78 12,36 53,60 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 733.706 310.000 2.200 767 34.645 18.668 20.414 21.740 54.616 47.748 60.241 27.722 52.487 40.743 224.604 157.388-29,93 30,61 50,77 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 289.623 56.000 36.757 0 27.329 0 0 30.560 34.928 24.680 18.880 35.998 10.620 23.110 128.514 114.348-11,02 44,37 204,19 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 05 - CARİ TRANSFERLER 1.398.826 1.474.000 0 0 30.958 3.750 214.421 363.896 36.778 126.036 32.996 140.289 359.096 330.091 674.250 964.063 42,98 48,20 65,40 GÖREV ZARARLARI 979.826 1.054.000 0 0 30.958 0 214.421 362.021 36.778 124.161 32.996 138.414 359.096 119.216 674.250 743.813 10,32 68,81 70,57 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 419.000 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209.000 0 209.000 0,00 0,00 49,76 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 3.750 0 1.875 0 1.875 0 1.875 0 1.875 0 11.250 0,00 0,00 0,00 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 06 - SERMAYE GİDERLERİ 13.515.018 32.000.000 888.934 0 570.709 0 181.881 9.111 1.574.381 306.916 1.240.019 2.503.460 1.136.032 3.006.900 5.591.954 5.826.387 4,19 41,38 18,21 MAMUL MAL ALIMLARI 4.837.590 5.600.000 0 0 0 0 39.264 9.111 8.000 2.118 18.495 40.560 262.909 23.968 328.668 75.757-76,95 6,79 1,35 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 244.972 300.000 0 0 0 0 19.470 0 0 15.927 10.330 0 0 134.273 29.800 150.200 404,02 12,16 50,07 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 8.432.456 25.498.000 888.934 0 570.709 0 123.147 0 1.566.381 288.871 1.211.194 2.462.900 873.123 2.848.659 5.233.486 5.600.430 7,01 62,06 21,96 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 12