ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇANKIRI 2013 1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 I- 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 B- BÜTÇE GELİRLERİ 10 C- FİNANSMAN 14 II- 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 14 III- 2013 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER 15 A. BÜTÇE GİDERLERİ 15 B. BÜTÇE GELİRLERİ 16 C. FİNANSMAN 16 IV- 2013 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 16 EKLER 1. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİM TABLOSU 2. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİM TABLOSU

SUNUŞ Kurulduğu günden beri kaynak kullanımı konusunda etkililik, ekonomiklik, verimlilik ve hesap verilebilirlik ilkelerini göz önünde tutarak faaliyetlerini sürdüren Üniversitemiz, yürüttüğü faaliyetler sonucunda hizmet alan ya da hizmetlerinden faydalananların en yüksek verimi elde etmeleri ve beklentilerini karşılamada en yüksek seviyeye ulaşmaları için özen göstermiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan sonuçlar ve kaynak kullanımının verimliliği neticesinde beklentilerin üzerinde bir performans gösterilerek yeni kampüs alanımız hızlı bir şekilde hizmete hazır hale getirilmiştir. Halen yapımı devam eden hizmet binalarımız ve şehir bağlantı yolumuz da 2013-2014 eğitim-öğretim dönemi başına kadar bitirilerek hizmete hazır hale getirilecektir. Kurumsal olarak yapılan çalışmalar sonucunda ulaşılan başarı düzeyinin tespiti ve kamuoyunun aydınlatılabilmesi açısından 5018 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca hazırlanan Üniversitemiz 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu nu kamuoyunun değerlendirme ve bilgilerine arz ederim. 1

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2012 tarih ve 28514 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Üniversitemize, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 36.869.000 si hazine yardımı cari gelir, 24.600.000 hazine yardımı sermaye geliri ve 4.307.000 si öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 65.776.000 bütçe ödeneği tahsis edilmiştir. 2013 yılı bütçe ödeneğinin kullanıma açılan ekonomik kod 1. düzeyde gider kalemleri itibariyle dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 1. Ekonomik koda göre başlangıç ödeneği tablosu EKONOMİK KOD ÖDENEK TUTARI ( ) 01- Personel 24.600.000 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 3.837.000 03- Mal ve Hizmet Alım 11.648.000 05- Cari Transferler 1.091.000 06- Sermaye 24.600.000 TOPLAM 65.776.000 EKONOMİK KODA GÖRE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 01- Personel 37% 2% 18% 6% 37% 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 03- Mal ve Hizmet Alım 05- Cari Transferler 06- Sermaye Şekil1. Ekonomik koda göre başlangıç ödeneği dağılımı 2

I- 2013 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 65.776.000 olarak belirlenen 2013 yılı başlangıç bütçe ödeneğine yılın ilk altı ayında 9.032.222 ödenek eklenmiş, toplam ödenek tutarı 74.764.322 olmuştur. Söz konusu ödeneğin yılın ilk altı aylık diliminde 31.329.234 si birimlerimizin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla kullanılmıştır. Genel olarak bakıldığında 2013 yılının ilk altı ayında 27.369.013 ödenek kullanımı gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında ise 31.329.234 ödenek kullanılmıştır. 2013 yılında ödenek kullanım oranı % 48 olmuştur. 2012-2013 MALİ YILLARI İLK ALTI AY GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ 31.329.234 32000000 31000000 30000000 29000000 27.369.013 28000000 27000000 26000000 25000000 2012 2013 Şekil2. 2012-2013 mali yılları ilk altı aylık gerçekleşme grafiği Söz konusu ödenek kullanımı ve ekonomik kod bazında hazırlanmış aylık gider tablolara aşağıda detaylı olarak yer verilmiştir. Gider kalemleri içerisinde en fazla paya sahip kalem 01-Personel dir. Sonrasında sırasıyla 06-Sermaye ile 03-Mal ve Hizmet Alımı nde önemli ölçüde ödenek kullanımı gerçekleştiği görülmektedir. Meydana gelen bu ödenek kullanım artışının ilk nedeni yeni istihdam edilen personel sayısındaki artış ve Uluyazı Yerleşke inşaatının devam ediyor olmasıdır. Ayrıca öğrenci ve akademik birim sayımızda oluşan artışa bağlı olarak sunulan hizmetlerde de önemli ölçüde bir maliyet artışı oluşmaktadır. Bu kapsamda 2012 yılının birinci altı aylık dönemine oranla 2013 yılında 01-Personel ekonomik kodunda önemli oranda gider gerçekleşmesi olduğu, buna karşılık 06-Sermaye nde ise diğer gider kalemlerine nazaran daha az bir gider artışı oluştuğu tespit edilmiştir. 3

Tablo 2. Ekonomik kod düzeyinde karşılaştırmalı harcama tablosu EKONOMİK KOD 2012 YILI İLK ALTI AY HARCAMA ( ) 2013 YILI İLK ALTI AY HARCAMA ( ) ARTIŞ ORANI (%) 01-Personel 11.209.740 13.841.930 23 02- Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi 1.745.471 2.158.669 24 03- Mal ve Hizmet Alım 4.211.222 4.837.193 15 05- Cari Transferler 586.881 710.589 21 06- Sermaye 9.415.699 9.780.854 4 TOPLAM 27.369.013 31.329.234 14 Tablo 3. 2013 yılı Ocak ayı bütçe giderleri tablosu EKONOMİK KOD KÜMÜLATİF HARCAMA ( ) 01-Personel 1.910.668 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 330.153 03- Mal ve Hizmet Alım 90.006 05- Cari Transferler 1.031 06- Sermaye 0 TOPLAM 2.331.858 Tablo 4. 2013 yılı Şubat ayı bütçe giderleri tablosu EKONOMİK KOD KÜMÜLATİF HARCAMA ( ) 01-Personel 4.895.259 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 820.368 03- Mal ve Hizmet Alım 801.954 05- Cari Transferler 158.964 06- Sermaye 988.520 TOPLAM 7.665.065 4

Tablo 5. 2013 yılı Mart ayı bütçe giderleri tablosu EKONOMİK KOD KÜMÜLATİF HARCAMA ( ) 01-Personel 7.079.379 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 1.152.028 03- Mal ve Hizmet Alım 1.702.987 05- Cari Transferler 237.931 06- Sermaye 2.993.192 TOPLAM 13.165.516 Tablo 6. 2013 yılı Nisan ayı bütçe giderleri tablosu EKONOMİK KOD KÜMÜLATİF HARCAMA ( ) 01-Personel 9.406.799 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 1.486.736 03- Mal ve Hizmet Alım 2.696.878 05- Cari Transferler 516.898 06- Sermaye 4.218.550 TOPLAM 18.325.859 Tablo 7. 2013 yılı Mayıs ayı bütçe giderleri tablosu EKONOMİK KOD KÜMÜLATİF HARCAMA ( ) 01-Personel 11.644.240 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 1.821.871 03- Mal ve Hizmet Alım 39590.556 05- Cari Transferler 598.342 06- Sermaye 7.163.487 TOPLAM 25.187.494 5

Tablo 8. 2013 yılı Haziran ayı bütçe giderleri tablosu EKONOMİK KOD KÜMÜLATİF HARCAMA ( ) 01-Personel 13.841.930 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 2.158.669 03- Mal ve Hizmet Alım 4.837.193 05- Cari Transferler 710.59 06- Sermaye 9.780.854 TOPLAM 31.329.234 Tablo Açıklamaları; 01-Personel Personel giderleri için 2012 yılında 20.391.000 ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 11.209.740 gider gerçekleşmiştir. 2013 yılında ise tahsis edilen 24.600.000 ödeneğe 29.548 ödenek eklenmiş, toplam 24.629.548 ödeneğin, 13.841.930 si kullanılmıştır. Buna göre 2012-2013 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı % 23 olmuştur. Personel gideri olarak bütçe ödeneği kullanım oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 55 iken 2013 yılının ilk altı ayında % 56 olmuştur. Personel Gerçekleşme Grafiği 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 2.089.234 1.910.668 3.712.778 4.895.259 5.371.337 7.079.379 7.239.747 9.406.798 8.968.356 11.644.240 11.209.740 13.841.930 2012 Personel 2013 Personel 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 3. Personel Gerçekleşme Grafiği 6

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi için 2012 yılında 3.045.000 ödeneğin 1.745.471 si kullanılmıştır. 2013 yılı için ise tahsis edilen 3.837.000 ödeneğe 6.500 ödenek eklenmiş toplam 3.843.500 ödeneğin 2.158.669 si kullanılmıştır. Buna göre 2012-2013 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı % 24 olmuştur. Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 57 iken 2013 yılının ilk altı ayında % 56 olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşme Grafiği 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 375.553 330.153 634.632 820.368 893.324 1.152.028 1.154.561 1.486.736 1.415.835 1.821.871 1.745.471 2.158.669 2012 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 2013 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 4. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşme Grafiği 03- Mal ve Hizmet Alım Mal ve Hizmet Alım için 2012 yılında 9.492.000 ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 4.211.222 gider gerçekleşmiştir. 2013 yılı için ise tahsis edilen 11.648.000 ödeneğe 1.737.736 ödenek eklenmiş, toplam 13.341.836 ödeneğin 4.837.193 si kullanılmıştır. Buna göre 2012-2013 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı % 15 olmuştur. Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 44 iken 2013 yılının ilk altı ayında % 42 olmuştur. 7

Mal ve Hizmet Alım Gerçekleşme Grafiği 5000000 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 152.337 90.006 770.869 801.954 1.477.974 1.702.987 2.308.088 2.696.878 3.250.555 3.959.556 4.211.222 4.837.193 2012 Mal ve Hizmet Alım 2013 Mal ve Hizmet Alım 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 5. Mal ve Hizmet Alım Gerçekleşme Grafiği 05- Cari Transferler Cari Transferler için 2012 yılı için 1.036.000 ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 586.881 gider gerçekleşmiş, 2013 yılı için ise tahsis edilen 1.091.000 ödeneğin 710.589 si kullanılmıştır. Buna göre 2012-2013 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı % 21 olmuştur. Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 57 iken 2013 yılının ilk altı ayında % 65 olmuştur. 8

Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 62.533 1.031 226.153 158.965 289.746 237.931 459.567 516.898 523.159 598.342 586.881 710.589 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 6. Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği 2012 Cari Transferler 2013 Cari Transferler 06- Sermaye Sermaye için 2012 yılında 19.994.000 ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 9.415.699 gider gerçekleşmiş, 2013 yılı için ise tahsis edilen 24.600.000 ödeneğe, 7.258.437 ödenek eklenmiş, toplam 31.858.437 ödeneğin 9.780.854 si kullanılmıştır. Buna göre 2012-2013 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı % 4 olmuştur. Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 47 iken 2013 yılının ilk altı ayında ise % 40 olmuştur. 9

Sermaye Gerçekleşme Grafiği 10000000 9.415.699 9.780.854 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 0 0 447.018 988.520 1.606.918 2.993.191 2.324.068 4.218.549 4.950.068 7.163.486 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 7. Sermaye Gerçekleşme Grafiği 2012 Sermaye 2013 Sermaye B. BÜTÇE GELİRLERİ 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilmesi planlanan bütçe geliri 65.776.000 olarak bütçeleşmiş, yılın ilk altı ayında 28.426.696 gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir tahsilatının 25.412.000 si hazine yardımı, 3.014.696 si öz gelirdir. Hazine yardımı tahsilatının 19.995.000 si hazine yardımı (cari), 5.456.500 si hazine yardımı (sermaye) geliri olarak tahakkuk etmiştir. Ayrıca, öz gelirlerin; 1.405.648 si harç geliri, 1.609.048 si diğer hizmet geliri ve bağış olarak gerçekleşmiştir. Gelirin türüne göre gelir gerçekleşmesi ve yüzdesel dağılımları aşağıda gösterilmiştir. Gelir çeşitlerine ilişkin açıklamalara ise izleyen tabloda yer verilmiştir. 10

Tablo 9. 2013 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu BÜTÇE GELİR TERTİBİ 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2013 YILI GELİR BÜTÇESİ ( ) 2013 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ( ) GERÇEKLEŞME (%) 3.138.000 1.979.068 63 04- Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gel. 61.469.000 25.717.714 42 05- Diğer Gelirler 1.164.000 729.673 63 06- Sermaye Gelirleri 5.000 240 5 TOPLAM 65.776.000 28.426.696 43 2013 Bütçe Gelirleri 1.164.000 3.138.000 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04- Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gel. 05- Diğer Gelirler 61.469.000 06- Sermaye Gelirleri Şekil 8. Bütçe Gelirleri Grafiği 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak 2012 yılının ilk altı ayında 2.414.298 gelir tahsilatı gerçekleşirken 2013 yılının ilk altı ayında % 18 oranında azalışla 1.979.068 gelir tahsilatı sağlanmıştır. Gelir tahminlerine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 103 iken, 2013 yılının ilk altı ayında bu oran % 63 olmuştur. 11

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.414.298 2500000 1.979.068 2000000 1500000 1000000 500000 0 2012 2013 Şekil 9. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kodunda 2012 yılının ilk altı ayında 26.182.257 gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında % 2 oranında azalışla 25.717.714 gelir tahsilatı sağlanmıştır. Gelir tahminlerine göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 51 iken, 2013 yılının ilk altı ayında bu oran % 42 olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 26.182.257 26200000 26100000 26000000 25900000 25800000 25700000 25600000 25500000 25400000 2012 2013 25.717.714 Şekil 10. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 12

05- Diğer Gelirler Diğer Gelirler olarak 2012 yılının ilk altı ayında 15.544 gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında % 4595 oranında artışla 729.673 gelir tahsilatı sağlanmıştır. Bu gelir koduna ilişkin gelir tahminlerine göre gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 41 iken, 2013 yılının ilk altı ayında bu oran % 63 olmuştur. Diğer Gelirler 729.673 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 15.544 2012 2013 Şekil 11. Diğer Gelirler 06- Sermaye Gelirleri Sermaye Gelirleri olarak 2012 yılının ilk altı ayında 2.300 gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında 240 gelir tahsilatı sağlanmıştır. Bu gelir koduna ilişkin gelir tahminlerine göre gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 230 iken, 2013 yılının ilk altı ayında % 5 olarak gerçekleşmiştir. 13

Sermaye Gelirleri 2.300 2500 2000 1500 1000 240 500 0 2012 2013 Şekil 12. Sermaye Gelirleri C. FİNANSMAN Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile finanse etmektedir. Elde edilen gelirlerden yılsonu itibariyle kullanılamayan kısım, Maliye Bakanlığı ile mutabakat sağlanarak giderlerin finansmanında kullanılmak üzere bir sonraki yıla devredilmektedir. 2012 yılının ilk altı ayında 2011 yılından devredilen finansman fazlalarından 6.022.322 Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili bütçe tertiplerine ek ödenek olarak kaydedilmiştir. 2013 yılının ilk altı aylık döneminde ise 8.070.311gerçekleşmiş, finansman tutarı bir önceki yıla göre 2.047.989 artış göstermiştir. II- 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün 30.01.2013 tarih ve 74587075-38.77.310-1211 sayılı yazısıyla vize edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin kullanımı; Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dahilinde ve 2013 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak yapılmaktadır. Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında; 14

Yılın ilk altı aylık döneminde Üniversitemiz yerleşke planında yer alan eğitim öğretime yönelik hizmet binalarının inşaat çalışmalarına devam edilmiştir. Üniversitemiz Uluyazı Kampüsünde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi inşaatı tamamlanma aşamasına gelmiştir. Üniversitemiz Uluyazı Kampüsünde Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan 1.000 kişilik Öğrenci Yurdu inşaatı tamamlanma aşamasına gelmiştir. Rektörlüğümüz koordinesinde, Çankırı Valiliği, KUZKA, Çankırı Belediye Başkanlığı, İlgili bakanlıkların İl Müdürlükleri veya temsilcilikleri, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının işbirliği ile 13-14 Haziran 2013 tarihlerinde Çankırı 'da "Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir. III- 2013 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 65.776.000 ödeneğin tahmini olarak % 87 lik kısmının kullanılacağı düşünülmektedir. 2007 yılında kurulan Üniversitemizin yerleşke planı hazırlanarak ilgili kamu idarelerince onaylanmıştır. Ancak, ihale sürecinde meydana gelen aksaklıklar ve yer tespitinde oluşan gecikmeler nedeni ile yerleşke inşaatımız 2010 Mayıs ayında başlatılmış ve 2013 yılının ilk altı ayında da inşaat işleri devam etmiştir. 2012 yılı Mayıs ayında yapımına başlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi inşaatı ve 2. Etap altyapı ihalesi ödeme işlemleri nedeniyle ödenek kullanımımızda bir artış oluşacağı ve sermaye giderleri tertibinde yer alan ödeneğe ilave olarak yıl içerisinde yaklaşık 7.000.000 ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir. 01- Personel Üniversitemize, 2013 yılı ikinci altı aylık dönemde ataması yapılacak olan akademik ve idari personel nedeniyle personel sayımızın artacağı ve buna bağlı olarak da personel giderlerinde ödenek üstü harcama oluşacağı tahmin edilmektedir. 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 2013 yılı ikinci altı aylık dönemde yeni atanacak personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi giderinde ödenek üstü harcama oluşabileceği tahmin edilmektedir. 03- Mal ve Hizmet Alım Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde ödeneklerin % 81 inin kullanılacağı tahmin edilmektedir. 15

05- Cari Transferler Personel yemek gideri, emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları ve % 5 ek karşılıkları için ikinci altı aylık dönemde mevcut ödeneğin % 89 unun kullanılacağı tahmin edilmektedir. 06- Sermaye 2010 yılı içerisinde yerleşke planının onaylanması, ihaleleri yapılan işlere ait inşaatların devam ediyor olması ve 2013 yılı içerisinde devam eden ve tamamlanacak olan inşaatlar bulunması nedeniyle 7.000.000 ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. B. BÜTÇE GELİRLERİ Üniversitemiz gelirlerinin % 4,77 lik dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 93,45 lik dilimi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden ve % 1,77 luk dilimi Diğer Gelirler ve % 0,007 lik dilimi Sermaye Gelirleri kaleminden oluşmaktadır. Birimlerimizde yaz okulu ve ikinci öğretim programlarının açılacak olması, öğrenci kontenjanımızdan kaynaklı harç geliri artışı oluşması nedeniyle gelirlerimizin artacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca oluşması muhtemel ödenek üstü harcamalar için ilgili kamu kurumları nezdinde girişimlerimiz devam etmekte olup, temin edilecek ek ödeneklerle de gelir artışı oluşacağı düşünülmektedir. C. FİNANSMAN Üniversitemiz birimlerinin ödenek ihtiyaçlarına bağlı olarak 2012 yılı gelirlerinden devreden finansman tutarlarından 1.501.000 kaynağın ek ödenek olarak birimlerimizin bütçelerine ekleneceği ve 2013 yılının ikinci altı aylık dönemi giderlerinin finansmanında kullanılacağı düşünülmektedir. IV- 2013 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Üniversitemizin 2013 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve faaliyetlerin aşağıdaki şekilde gerçekleşeceği düşünülmektedir. 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde öğretime başlayacak olan öğrencilerimizin herhangi bir sorun yaşamadan kayıt yaptırabilmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır. Yatırımların iş programı çerçevesinde planlandığı gibi yürütülerek yeni yerleşkemizin eğitim-öğretime hazır hale getirilebilmesi ve 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde hizmete alınması için gerekli çalışmalar yapılacak, bu kapsamda yapımına başlanan kampüs ile şehir arasındaki bağlantı yolunun tamamlanmasına yönelik girişimlere devam edilecektir. Kış mevsimine girilmeden tadilata ihtiyaç duyulan binalarımızda kış sezonuna hazırlık yapılacaktır. 16

Ödeneklerin birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve Üniversitemiz hizmetlerinde aksamaya sebep olmadan etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasına özen gösterilecektir. Öz gelirlerimizde kurumsal düzeyde beklentiyi karşılayacak kadar tahsilat sağlanarak yılsonuna kadar ilave öz gelir tahsilatı gerçekleştirilecektir. Kültürel ve sportif etkinliklerde ulaşılan başarı düzeyinin devam ettirilerek üniversitelerarası seviyede daha üst düzeye çıkılması ve ülkemizin uluslararası düzeyde tanıtımının sağlanması amacıyla yeni projeler üretilecektir. Cari ve transfer ödeneklerinin kullanımında ödenek yetersizliği de dikkate alınarak ödenek toplulaştırılması yapılması ve küçük ölçekli alımların birleştirilerek kurumsal bir kaynak tasarrufu sağlanacaktır. Yeni kurulan ve kurulmakta olan birimlerimizin teşekkülünde makine, teçhizat ve büro malzemeleri ile eğitim-öğretime yönelik ihtiyaçlarının zamanında karşılanması sağlanacaktır. Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak olan öğrenciler ve gelecek personelimizin barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Üniversitemiz imkânları dahilinde yurt, misafirhane vb. yer temin edilecektir. Çankırı genelinde öğrencilerimiz ve halkımızın yabancı dil bilgilerinin artırılabilmesi amacıyla düzenlenen kurslarla etkin bir faaliyet yürütülmesine devam edilecektir. Üniversitemizce diğer kamu kuruluşlarına sunulan projelerin kabulü hususunda gerekli faaliyetler yürütülecektir. Alımı yapılacak olan akademik ve idari personel ile Üniversitemiz personel yapısının güçlendirilmesi ve birimlerimizin nitelikli personel ihtiyacının karşılanmasına çalışılacaktır. Alımı yapılacak olan taşıtlarla Üniversitemiz hizmetlerinde etkili ve ekonomik hizmet sunumunun sağlanmasına özen gösterilecektir. Üniversitemizde Temmuz-Aralık 2013 döneminde 6 Fakülte, 4 Enstitü, 2 Yüksekokul ve 4 Meslek Yüksekokulu, Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde eğitim-öğretime devam edilecektir. Mevcut ve yeni açılan bölüm ve programlara 2013-2014 eğitim-öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanları aşağıya çıkarılmış olup, bu kontenjanlar doğrultusunda 3.467 öğrenci alınması planlanmıştır. 17

Tablo 10. 2013-2014 Öğretim Yılı Öğrenci Kontenjanları Tablosu FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL, MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI LİSANS İKİNCİ ÖĞRETİM ÇİFT DİPLOMA TOPLAM Edebiyat Fakültesi - 365 265-630 Fen Fakültesi - 70 - - 70 Güzel Sanatlar Fakültesi - 62 - - 62 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - 220 220-440 Orman Fakültesi - 45 - - 45 Mühendislik Fakültesi - 90 45-135 Sağlık Yüksekokulu - 80 - - 80 Meslek Yüksekokulu 900-875 40 1815 Kızılırmak Meslek Yüksekokulu 90 - - - 90 Yapraklı Meslek Yüksekokulu 30 - - - 30 Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 70 70 TOPLAM 1.090 932 1.405 40 3.467 Üniversitemiz bünyesinde yer alan Ilgaz Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu na öğrenci alınabilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, Üniversitemiz yeni kampüs alanında yürütülen proje bilgileri de aşağıda yer almaktadır. PROJE ADI DURUM 1- ALT YAPI İMAR İŞLERİ (I. Etap) Proje tamamlanma aşamasındadır. 2- ALT YAPI İMAR İŞLERİ (II. Etap) Proje devam etmektedir. 3- BÜYÜK ONARIM İŞLERİ Proje devam etmektedir. 4- EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATI Proje tamamlanma aşamasındadır. 5- FEN FAKÜLTESİ İNŞAATI Proje tamamlanmıştır. 6- İ.İ.B.FAKÜLTESİ İNŞAATI Proje tamamlanma aşamasındadır. 18

7- MERKEZİ ARAŞTIRMA LAB. İNŞAATI (**) Proje devam etmektedir. 8- MERKEZİ DERSLİK İNŞAATI Proje tamamlanmıştır. 9- REKTÖRLÜK İDARİ BİNA İNŞAATI (*) Proje tamamlanmıştır. 10- SPOR SALONU İNŞAATI Proje tamamlanma aşamasındadır. 11- YEMEKHANE İNŞAATI (**) Proje tamamlanma aşamasındadır. 12- ÖĞRENCİ YURDU İNŞAATI(***) Proje tamamlanma aşamasındadır. (*) Proje Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Üniversitemize hibe olarak gerçekleştirilmiş olup, Üniversitemizce teslim alınmıştır. (**) Proje hibe olarak yürütülmektedir. (***)Proje Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde devam etmektedir. Yukarıda belirtilen ve Üniversitemizin 2013 yılı yatırım programında yer alan yerleşke projesine ilişkin Kalkınma Bakanlığına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde tamamlanarak hizmete sunulması hedeflerimizin başında yer almakta olup, yeni kampüs alanımızın 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde hizmete alınması için gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla sunarım. 2013 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI: 1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2- Bütçe nin Gelişimi 19

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2013 Kurum Kod : 38.77.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2012 GERÇEKLEŞM E TOPLA M I O CA K-HA ZİRA N 2013 OCA K-HA ZİRA N A RTIŞ OCA K GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞM E HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORA NI ** BA ŞLA NGIÇ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORA NI * (%) ÖDENEĞİ (%) 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2013 YILSONU GERÇEKLEŞM E TA HM İNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 65.328.374 65.776.000 2.679.697 2.331.858 3.311.754 5.333.207 3.847.847 5.500.451 3.846.733 5.160.343 5.621.926 6.861.635 8.061.056 6.141.740 27.369.013 31.329.234 14,47 41,89 47,63 01 - PERSONEL GİDERLERİ 22.558.416 24.600.000 2.089.234 1.910.668 1.623.544 2.984.591 1.658.558 2.184.120 1.868.411 2.327.420 1.728.609 2.237.441 2.241.383 2.197.690 11.209.740 13.841.930 23,48 49,69 56,27 MEMURLAR 22.232.394 24.067.000 2.079.154 1.888.748 1.596.141 2.952.051 1.626.728 2.126.691 1.858.331 2.274.632 1.695.779 2.185.250 2.157.327 2.159.797 11.013.461 13.587.169 23,37 49,54 56,46 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 183.944 183.000 10.080 21.920 10.080 20.960 10.080 24.000 10.080 24.000 10.080 24.000 56.256 24.000 106.656 138.880 30,21 57,98 75,89 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GEÇİCİ PERSONEL 142.078 350.000 0 0 17.323 11.580 21.750 33.429 0 28.788 22.750 28.191 27.800 13.893 89.623 115.881 29,30 63,08 33,11 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 100,00 0,00 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3.442.344 3.837.000 375.553 330.153 259.080 490.215 258.692 331.660 261.237 334.708 261.274 335.135 329.636 336.798 1.745.471 2.158.669 23,67 50,71 56,26 MEMURLAR 3.395.903 3.735.000 373.378 323.158 256.735 485.374 256.307 325.447 259.014 327.478 258.851 326.387 322.867 328.686 1.727.152 2.116.531 22,54 50,86 56,67 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 34.527 33.000 2.167 4.713 2.167 4.506 2.167 5.160 2.167 5.160 2.167 5.160 6.491 5.160 17.327 29.859 72,33 50,18 90,48 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GEÇİCİ PERSONEL 11.914 69.000 8 2.282 177 335 218 1.053 56 2.070 255 3.588 278 2.952 992 12.279 1.138,43 8,32 17,80 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 10.051.202 11.648.000 152.377 90.006 618.492 711.948 707.105 901.033 830.114 993.891 942.468 1.262.678 960.667 877.637 4.211.222 4.837.193 14,86 41,90 41,53 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.832.059 4.730.000 122.742 50.820 230.497 219.516 275.686 283.046 386.401 450.785 320.503 452.429 373.927 358.448 1.709.755 1.815.044 6,16 44,62 38,37 YOLLUKLAR 662.618 376.000 1.228 22.509 22.049 32.970 26.080 37.012 42.686 36.933 63.484 60.610 67.488 41.594 223.014 231.628 3,86 33,66 61,60 GÖREV GİDERLERİ 15.178 13.000 415 0 274 548 0 3.572 209 628 869 16.128 0 2.760 1.767 23.636 1.237,78 11,64 181,82 HİZMET ALIMLARI 4.682.022 5.691.000 22.620 16.677 356.461 447.377 369.524 526.796 386.032 476.141 489.880 619.085 409.387 451.518 2.033.902 2.537.594 24,76 43,44 44,59 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 67.267 25.000 0 0 698 230 1.593 1.304 1.789 2.905 15.309 15.405 12.863 3.405 32.251 23.249-27,91 47,95 92,99 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 491.539 622.000 5.374 0 6.153 5.405 28.170 42.005 10.203 17.024 45.161 86.926 82.302 15.884 177.363 167.245-5,70 36,08 26,89 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 296.248 191.000 0 0 2.360 5.901 1.782 7.298 2.795 9.476 7.262 12.094 14.700 4.027 28.898 38.797 34,25 9,75 20,31 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 4.271 0 0 0 0 0 4.271 0 0 0 0 0 0 0 4.271 0 0,00 100,00 0,00 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 05 - CARİ TRANSFERLER 959.359 1.091.000 62.533 1.031 163.620 157.933 63.592 78.967 169.821 278.967 63.592 81.444 63.722 112.247 586.881 710.589 21,08 61,17 65,13 GÖREV ZARARLARI 562.789 688.000 62.533 1.031 63.620 157.933 63.592 78.967 64.651 78.967 63.592 81.444 63.722 112.247 381.711 510.589 33,76 67,83 74,21 HAZİNE YARDIMLARI 12.570 0 0 0 0 0 0 0 12.570 0 0 0 0 0 12.570 0 0,00 100,00 0,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 384.000 403.000 0 0 100.000 0 0 0 92.600 200.000 0 0 0 0 192.600 200.000 3,84 50,16 49,63 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 06 - SERMAYE GİDERLERİ 28.017.054 24.600.000 0 0 447.018 988.520 1.159.900 2.004.672 717.150 1.225.358 2.625.983 2.944.937 4.465.648 2.617.367 9.415.699 9.780.854 3,88 33,61 39,76 MAMUL MAL ALIMLARI 4.113.778 4.559.000 0 0 0 0 12.414 756.000 0 3.186 93.814 222.465 2.556.996 46.067 2.663.224 1.027.718-61,41 64,74 22,54 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 278.895 249.000 0 0 0 0 0 0 16.520 0 0 0 0 0 16.520 0 0,00 5,92 0,00 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 22.961.539 19.200.000 0 0 447.018 988.520 958.074 1.248.672 684.264 1.222.172 2.521.860 2.722.472 1.908.652 2.571.300 6.519.868 8.753.135 34,25 28,39 45,59 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 662.842 590.000 0 0 0 0 189.412 0 16.367 0 10.308 0 0 0 216.087 0 0,00 32,60 0,00 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 300.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0,00 66,67 0,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 300.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0,00 66,67 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2013 Kurum Kod: 38.77 - ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2012 G ERÇEKLEŞME TOPLAMI 2013 BAŞLANG IÇ ÖDENEĞ İ OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME ARTIŞ G ERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2013 YILSONU G ERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAM I 63.991.621 65.776.000 5.340.159 214.680 5.844.970 257.399 1.586.155 14.324.133 7.286.818 9.522.787 5.286.604 1.027.553 3.269.694 3.080.144 28.614.399 28.426.696-0,66 44,72 43,22 01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 01.1 Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 01.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 01.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 01.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 01.9 Başka Yerde Sınıf landırılmay an Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 02.1 Genel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 02.2 Özel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kur umlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 02.4 Sosyal Güvenlik Kur umlar ından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 02.5 Mahalli İdareler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 02.6 Diğer İşver enler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 02.7 Çalışanlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 02.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 02.9 Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.005.729 3.138.000 91.400 43.921 113.569 185.709 1.550.031 1.427.946 288.033 153.790 212.529 88.779 158.736 78.923 2.414.298 1.979.068-18,03 48,23 63,07 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.845.302 3.007.000 86.847 33.763 50.801 175.694 1.545.479 1.423.278 275.883 147.929 207.454 74.025 146.955 64.991 2.313.419 1.919.680-17,02 47,75 63,84 03.2 Mallar ın kullanma veya faaliyette bulunma izni gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 03.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 03.4 Kur umlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 03.5 Kur umlar Kar lar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 03.6 Kir a Gelir ler i 160.427 131.000 4.553 10.158 62.768 10.015 4.553 4.667 12.151 5.861 5.074 14.754 11.781 13.932 100.879 59.389-41,13 62,88 45,33 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 58.328.122 61.469.000 5.246.000 146.357 5.727.934 65.650 34.239 12.212.036 6.994.741 9.368.000 5.071.964 925.672 3.107.380 3.000.000 26.182.257 25.717.714-1,77 44,89 41,84 04.1 Yur t Dışından Alınan Bağış ve Yar dımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 55.437.590 61.469.000 5.246.000 0 2.901.000 0 0 12.136.563 6.908.200 9.368.000 5.053.000 907.437 3.071.000 3.000.000 23.179.200 25.412.000 9,63 41,81 41,34 04.3 Diğer İdar elerden Alınan Bağış ve Yar dımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 04.4 Kur umlar dan ve Kişiler den Alınan Yar dım ve Bağışlar 2.890.532 0 0 146.357 2.826.934 65.650 34.239 75.472 86.541 0 18.964 18.236 36.380 0 3.003.057 305.714-89,82 103,89 0,00 04.5 Pr oje Yar dımlar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 04.6 Özel Gelir ler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 05. Diğer Gelirler 655.471 1.164.000 459 24.402 3.466 5.800 1.884 684.152 4.044 997 2.112 13.101 3.578 1.221 15.544 729.673 4.594,23 2,37 62,69 05.1 Faiz Gelir ler i 96 11.000 0 4 0 0 38 0 0 0 0 1 0 14 39 20-49,30 40,03 0,18 05.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar 35273,59 35000 0 0 1.192 1.561 0 0 1.188 0 862 12.115 0 0 3.242 13.676 321,88 9,19 39,07 05.3 Para Cezaları 21292,76 1000 192 0 122 125 0 0 88 0 114 170 20 90 536 385-28,17 2,52 38,50 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 598808,29 1117000 267,16 24397,93 2.152 4.114 1.846 684.152 2.768 997 1.136 815 3.558 1.117 11.728 715.593 6.001,66 1,96 64,06 06. Sermaye Gelirleri 2.300 5.000 2.300 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 2.300 240-89,57 100,00 4,80 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 2300,08 5000 2300,08 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 2.300 240-89,57 100,00 4,80 06.3 Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 06.9 Diğer Sermay e Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09.2 Sosy al Güv enlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09.3 Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09.4 Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09.6 Sermay e Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00