BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2017 OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER I- SUNUŞ II- OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri... 3 01.Personel Giderleri... 5 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 5 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 6 04.Faiz Giderleri... 6 05.CariTransferler. 7 06.Sermaye Giderleri.. 7 07.Sermaye Transferleri,... 8 08.Borç Verme. 8 09.Yedek Ödenek... 8 2016-2017 Ocak Haziran Bütçe Giderleri ve Nakdi Ödeme Karşılaştırmaları... 9 B.Bütçe Gelirleri... 10 01.Vergi Gelirleri 12 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri. 12 04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler. 13 05. Diğer Gelirler. 13 06. Sermaye Gelirleri 14 III-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.Bütçe Giderleri.. 15 B.Bütçe Gelirleri 15 IV GİDER MALİ BEKLETİLER RAPORU GELİR MALİ BEKLETİLER RAPORU 1

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesince kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacı ile belediyemizin bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularını içeren ilk altı aylık döneme ait uygulama sonuçları ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklenti ve hedeflerin yer aldığı "Bakırköy Belediye Başkanlığı 2017 Yılı Mali Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Raporun bütün paydaşlarımız için yararlı olması ümidiyle değerli Bakırköy Halkına ve kamuoyuna sevgi ve saygılarımla. Dr. Bülent KERİMOĞLU Belediye Başkanı 2

OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri a) Belediyemizin 2017 gider bütçesi 383.889.000 TL olarak belirlenmiştir. 2017 Ocak-Haziran aylarında tasarruf tedbirleri gözetilerek 178.724.267,92 TL olarak gider gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %46,56 dir. Tablo 1: 2017 Ocak Haziran Gider 2017 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI 1.000.000.000,00 383.889.000,00 147.764.000,00 178.724.267,92 78.702.000,00 80.643.000,01 100.000.000,00 53.718.613,37 68.113.333,22 38.210.799,59 38.000.000,00 15.608.000,00 12.372.000,00 10.000.000,00 6.914.660,86 4.600.000,00 5.834.729,80 6.100.000,00 4.350.583,75 1.581.547,33 1.000.000,00 PERSONEL SGK DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM FAİZ CARİ TRANSFERLE R SERMAYE SERMAYE TRANSFERLE Rİ 100.000,00 0,00 BORÇ VERME 0,00 *YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM Başlangıç ödeneği 78.702.000,00 15.608.000,00 147.764.000,00 4.600.000,00 12.372.000,00 80.643.000,01 6.100.000,00 100.000,00 38.000.000,00 383.889.000,00 Ocak-Haziran gerçekleşme 38.210.799,59 6.914.660,86 53.718.613,37 4.350.583,75 5.834.729,80 68.113.333,22 1.581.547,33 0,00 0,00 178.724.267,92 oranı 48,55% 44,30% 36,35% 94,58% 47,16% 84,46% 25,93% 0,00% 0,00% 46,56% 1 1 * Yedek Ödenekler kodundan 2017 Ocak-Haziran döneminde 2.080.271,92 TL kullanılmıştır.kullanılan tutar diğer ekonomik kodların gerçekleşmelerine dahil edilmiştir. 3

b) Belediyemizin 2016 Ocak- Haziran döneminde toplam 144.433.330,60 TL gider gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak- Haziran döneminde gider gerçekleşmesi 178.724.267,92 TL olup değişim oranı % 23,74 dir. Tablo 2: 2016-2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Değişimi 2016-2017 OCAK HAZİRAN DEĞİŞİMİ 1.000.000.000,00 144.433.330,60 178.724.267,92 100.000.000,00 50.007.233,13 30.731.320,00 38.210.799,59 53.718.613,37 46.809.522,68 68.113.333,22 6.914.660,86 10.000.000,00 5.774.767,00 4.830.061,79 5.834.729,80 5.104.744,49 4.350.583,75 1.581.547,33 1.175.681,51 1.000.000,00 PERSONEL 24,34% 19,74% 7,42% SGK DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM *FAİZ 270,05% 20,80% CARİ TRANSFERLER SERMAYE 45,51% SERMAYE TRANSFERLERİ -69,02% 2016 30.731.320,00 5.774.767,00 50.007.233,13 1.175.681,51 4.830.061,79 46.809.522,68 5.104.744,49 144.433.330,60 2017 38.210.799,59 6.914.660,86 53.718.613,37 4.350.583,75 5.834.729,80 68.113.333,22 1.581.547,33 178.724.267,92 Değişim oranı 24,34% 19,74% 7,42% 270,05% 20,80% 45,51% -69,02% 23,74% TOPLAM 23,74% 2 2 *Faiz Giderleri ekonomik kodundaki 270,05 % lik artış 6736 sayılı Bazı alacakların Yeniden Yapılandırılması sonucu oluşan faizlerden kaynaklanmaktadır. 4

1.PERSONEL Personel giderleri için 2017 yılı başında 78.702.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak- Haziran döneminde 30.731.320,00 TL olan personel giderleri gerçekleşmesi, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.479.479,59 TL artarak 38.210.799,59 TL olmuştur. Personel giderleri gerçekleşmesindeki artış % 24,34 dür. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.ocak ayındaki 80,61% lik artışın kaynağı 2016 yılında personel maaşlarına yapılan zam sonucu 2017 yılı başında yapılan fark ödemeleridir. Tablo 3: 2016-2017 Ocak Haziran Personel Giderleri leri DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK 3.368.956,42 6.084.660,58 2.715.704,16 80,61 ŞUBAT 5.026.768,27 6.743.423,57 1.716.655,30 34,15 MART 4.412.004,31 4.703.074,81 291.070,50 6,6 NİSAN 5.597.798,69 6.598.732,40 1.000.933,71 17,88 MAYIS 6.217.597,69 6.314.906,42 97.308,73 1,57 HAZİRAN 6.108.194,62 7.766.001,81 1.657.807,19 27,14 TOPLAM 30.731.320,00 38.210.799,59 7.479.479,59 24,34 2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2017 yılı başında 15.608.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 5.774.767,00 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2017 yılı Ocak Haziran döneminde 1.139.893,86 TL artış ile 6.914.660,86 TL gerçekleşmiştir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri gerçekleşmelerindeki artış % 19,74 dir. Anılan dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: 2016-2017 Ocak Haziran Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri leri DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK 918.235,19 1.213.038,21 294.803,02 32,11 ŞUBAT 985.401,72 1.286.992,60 301.590,88 30,61 MART 834.466,06 896.012,50 61.546,44 7,38 NİSAN 928.205,69 1.077.260,59 149.054,90 16,06 MAYIS 1.032.713,43 1.144.287,80 111.574,37 10,80 HAZİRAN 1.075.744,91 1.297.069,16 221.324,25 20,57 TOPLAM 5.774.767,00 6.914.660,86 1.139.893,86 19,74 5

3. MAL VE HİZMET ALIM Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2017 yılı başında 147.764.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 50.007.233,13 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 3.711.380,24 TL artışla 53.718.613,37 TL olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gerçekleşmelerindeki artış %7,43 dir. Anılan dönemlerdeki Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: 2016-2017 Ocak Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri leri DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK 1.596.042,00 1.683.250,37 87.208,37 5,46 ŞUBAT 5.926.315,61 9.208.346,53 3.282.030,92 55,38 MART 10.611.544,92 10.180.421,44-431.123,48-4,06% NİSAN 8.784.771,01 9.899.169,17 1.114.398,16 12,69 MAYIS 13.297.478,68 10.722.631,40-2.574.847,28-19,36 HAZİRAN 9.791.080,91 12.024.794,46 2.233.713,55 22,82 TOPLAM 50.007.233,13 53.718.613,37 3.711.380,24 7,43 4. FAİZ Faiz Giderleri için 2017 yılı başında 4.600.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 1.175.681,51 TL olan faiz giderleri 2017 Yılı Ocak-Haziran döneminde 3.174.902,24TL artış göstererek 4.350.583,75 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz Giderleri gerçekleşmelerindeki artış 270,01 % dir, bu artış 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması sonucu oluşan faizlerden kaynaklanmaktadır. Anılan dönemlerdeki Faiz Giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6: 2016-2017 Ocak- Haziran Faiz Gideri leri DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK 139.579,72 1.490.928,17 1.351.348,45 968,16 ŞUBAT 140.422,54 495.489,82 355.067,28 252,86 MART 135.044,43 454.345,16 319.300,73 236,44 NİSAN 129.946,83 521.105,37 391.158,54 301,01 MAYIS 129.831,85 411.264,74 281.432,89 216,77 HAZİRAN 500.856,14 977.450,49 472.173,51 94,28 TOPLAM 1.175.681,51 4.350.583,75 3.174.902,24 270,01 6

5. CARİ TRANSFERLER Cari Transfer Harcamaları için 2017 yılı başında 12.372.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 4.830.061,79 TL olan Cari Transfer Harcaması, 2017 yılı Ocak Haziran döneminde 1.004.668,01 TL artışla 5.834.729,80 TL olarak gerçekleşmiştir. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıl aynı döneme göre % 20,80 oranında artış meydana gelmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: 2016 2017 Ocak -Haziran Cari Transferler leri DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK 513.465,73 1.053.966,55 540.500,82 105,27 ŞUBAT 1.019.091,19 683.110,67-335.980,52-32,97 MART 337.879,57 566.887,62 229.008,05 67,78 NİSAN 917.945,60 1.195.510,83 277.565,23 30,24 MAYIS 1.114.312,56 714.396,63-399.915,93-35,89 HAZİRAN 927.367,14 1.620.857,50 693.490,36 74,78 TOPLAM 4.830.061,79 5.834.729,80 1.004.668,01 20,80 6. SERMAYE Sermaye Giderleri için 2017 yılı başında 80.643.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 46.809.522,68 TL olan Sermaye Giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 21.303.810,54 TL artışla 68.113.333,22 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerindeki artış % 45,51 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış ilçe yollarında yapılan alt yapı çalışması, ilçe sınırlarında bulunan kamu binalarının bakım onarımı ve Bakırköy Belediyesinin yeni hizmet binası çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8: 2016-2017 Ocak -Haziran Sermaye Giderleri leri DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK 579.380,00 28.502.947,04 27.923.567,04 4819,56 ŞUBAT 11.738.956,75 9.650.037,76-2.088.918,99-17,79 MART 3.501.184,29 5.012.033,53 1.510.849,24 43,15 NİSAN 1.058.672,24 802.696,04-255.976,20-24,18 MAYIS 14.118.839,30 13.064.561,30-1.054.278,00-7,47 HAZİRAN 15.812.490,10 11.081.057,55-4.731.432,55-29,92 TOPLAM 46.809.522,68 68.113.333,22 21.303.810,54 45,51 7

7. SERMAYE TRANSFERLERİ Sermaye Transferler için 2017 yılı başında 6.100.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 5.104.744,49 TL olan Sermaye Transferleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.523.197,16 TL azalışla 1.581.547,33 TL olmuştur. Sermaye Transferlerindeki azalış -69,02% olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Sermaye Transferlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 9: 2016-2017 Ocak -Haziran Sermaye Transferleri leri DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK 555.565,42 188.620,00-366.945,42-66,05 ŞUBAT 571.251,23 2.700,00-568.551,23-99,53 MART 434.909,12 375.000,00-59.909,12-13,78 NİSAN 715.530,93 0,00-715.530,93-100,00 MAYIS 1.515.455,70 0,00-1.515.455,70-100,00 HAZİRAN 1.312.032,09 1.015.227,33-296.804,76-22,62 TOPLAM 5.104.744,49 1.581.547,33-3.523.197,16-69,02 08. Borç Verme Borç verme için 2017 yılında 100.000,00 TL ödenek ayrılmıştır ve 2017 yılını ilk altı ayında gerçekleşen gider bulunmamaktadır. 09. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 2017 yılı başında 38.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2017 Ocak- Haziran döneminde 2.080.271,92 TL yedek ödenek kullanılmıştır. 8

2016 YILI ve 2017 OCAK HAZİRAN BÜTÇE VE NAKDİ ÖDEME KARŞILAŞTIRMALARI 2016 yılı ve 2017 yılının ilk 6 aylık bütçe gider gerçekleşmeleri ile nakdi ödemelerin karşılaştırması aylık olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 10: 2016 Yılı Ocak -Haziran Bütçe Giderleri ve Nakdi Ödemeler Karşılaştırma 2016 YILI BÜTÇE 2016 YILI NAKDİ ÖDEMELER OCAK 7.671.224,48 12.650.613,70 ŞUBAT 25.408.207,31 13.132.181,44 MART 20.267.032,70 10.640.940,57 NİSAN 18.132.870,99 14.166.845,50 MAYIS 37.426.229,21 50.867.304,68 HAZİRAN 35.527.765,91 34.257.846,36 TEMMUZ 18.146.976,40 16.478.154,38 AĞUSTOS 20.157.189,85 12.131.263,79 EYLÜL 24.598.277,58 11.837.270,13 EKİM 24.501.063,70 10.348.891,11 KASIM 20.526.414,91 18.271.850,31 ARALIK 62.548.820,23 34.059.745,43 TOPLAM 314.912.073,27 238.842.907,40 Tablo 11: 2017 Yılı Ocak -Haziran Bütçe Giderleri ve Nakdi Ödemeler Karşılaştırma BÜTÇE NAKDİ ÖDEMELER OCAK 40.217.410,92 176.935.043,26 ŞUBAT 28.070.100,95 40.297.200,21 MART 22.187.775,06 14.756.599,43 NİSAN 20.094.474,40 13.453.074,55 MAYIS 32.372.048,29 13.192.967,15 HAZİRAN 35.782.458,30 41.971.532,68 TOPLAM 178.724.267,92 300.606.417,28 9

B. Bütçe Gelirleri Belediyemizde 2017 mali yılında 383.889.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2016 2017 yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gerçekleşmelerine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Öngörülen ; Vergi gelirleri olarak 119.493.000,00 TL Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 28.179.000,00 TL Diğer gelirler olarak 86.217.000,00 TL Sermaye gelirleri olarak 150.000.000,00 TL den oluştuğu görülmektedir. Tablo 12: 2016-2017 Ocak -Haziran Gelir leri 2017 HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞME 2.000.000.000,00 383.889.000,00 119.493.000,00 150.000.000,00 196.090.653,86 313.080.122,17 200.000.000,00 68.307.744,43 86.217.000,00 42.464.180,53 28.179.000,00 20.000.000,00 6.014.519,65 2.000.000,00 200.000,00 VERGİ GELİRLERİ 203.023,70 0,00% 57,16% 21,34% 0,00 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER 49,25% 130,73% 81,55% SERMAYE GELİRLERİ TOPLAM 2017 Gelir tahmini 119.493.000,00 28.179.000,00 0,00 86.217.000,00 150.000.000,00 383.889.000,00 Haziran Gelir 68.307.744,43 6.014.519,65 203.023,70 42.464.180,53 196.090.653,86 313.080.122,17 Oranı 57,16% 21,34% 0,00% 49,25% 130,73% 81,55% 10

Tablo 13: 2016-2017 Ocak -Haziran Gelir Değişimleri 2016-2017 OCAK HAZİRAN GELİR DEĞİŞİMİ 1.000.000.000,00 313.080.122,17 196.090.653,86 100.000.000,00 66.147.390,17 68.307.744,43 37.851.123,44 42.464.180,53 108.440.246,05 10.000.000,00 4.396.732,44 6.014.519,65 1.000.000,00 203.023,70 100.000,00 45.000,00 10.000,00 VERGİ GELİRLERİ 3,27% 36,80% TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 351,16% DİĞER GELİRLER 12,19% 0,00 100,00% 188,71% *SERMAYE GELİRLERİ TOPLAM 2016 66.147.390,17 4.396.732,44 45.000,00 37.851.123,44 0,00 108.440.246,05 2017 68.307.744,43 6.014.519,65 203.023,70 42.464.180,53 196.090.653,86 313.080.122,17 DEĞİŞİM ORANI 3,27% 36,80% 351,16% 12,19% 100,00% 188,71% 3 3 *Sermaye Gelirlerindek bu artış Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan kamulaştırma bedelinden kaynaklanmaktadır. 11

01. VERGİ GELİRLERİ Vergi gelirleri için 2017 yılı başında 119.493.000,00 TL tahminde bulunulmuştur. 2016 yılı Ocak- Haziran döneminde 66.147.390,17 TL olan vergi gelirleri gerçekleşmesi, 2017 Ocak- Haziran döneminde 2.160.354,26 TL artış göstererek 68.307.744,43 TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış % 3,27 dir. Bahsedilen dönemlerdeki vergi gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 14: 2016-2017 Ocak- Haziran Vergi Gelirleri leri DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK 6.196.914,35 6.470.338,97 273.424,62 4,41 ŞUBAT 5.124.755,69 4.932.293,52-192.462,17-3,76 MART 6.312.402,91 5.411.601,88-900.801,03-14,27 NİSAN 6.412.505,57 5.245.169,56-1.167.336,01-18,20 MAYIS 36.150.656,11 39.926.383,84 3.775.727,73 10,44 HAZİRAN 5.950.155,54 6.321.956,66 371.801,12 6,25 TOPLAM 66.147.390,17 68.307.744,43 2.160.354,26 3,27 03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 2017 yılı başında 28.179.000,00 TL tahminde bulunulmuştur. 2016 yılı Ocak- Haziran döneminde 4.396.732,44 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri gerçekleşmesi, 2017 Ocak- Haziran döneminde 1.617.787,21 TL artarak 6.014.519,65 TL olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış % 36,80 dir. Bahsedilen dönemlerdeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 15: 2016-2017 Ocak- Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri leri DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK 637.427,98 1.136.968,85 499.540,87 78,37 ŞUBAT 916.106,58 876.718,33-39.388,25-4,30 MART 821.190,07 1.047.263,93 226.073,86 27,53 NİSAN 709.763,79 879.424,75 169.660,96 23,90 MAYIS 666.458,22 1.343.886,86 677.428,64 101,65 HAZİRAN 645.785,80 730.256,93 84.471,13 13,08 TOPLAM 4.396.732,44 6.014.519,65 1.617.787,21 36,80 12

04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için 2017 yılı başında tahminde bulunulmamıştır. 2016 yılı Ocak- Haziran döneminde 15.000,00 TL olan Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler gerçekleşmesinde 2017 Ocak- Haziran döneminde 158.023,70 TL artış göstererek 203.023,70 TL olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 16: 2016-2017 Ocak- Haziran Alınan Bağış ve yardımlar ile Özel Gelirler leri DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK 15.000,00 47.000,00 32.000,00 213,34 ŞUBAT 0,00 0,00 0,00 0,00 MART 0,00 4.973,70 4.973,00 0,00 NİSAN 0,00 0,00 0,00 0,00 MAYIS 0,00 0,00 0,00 0,00 HAZİRAN 30.000,00 151.000,00 121.000,00 403,34 TOPLAM 45.000,00 203.023,70 158.023,70 351,17 05. DİĞER GELİRLER Diğer gelirler için 2017 yılı başında 86.217.000,00 TL tahminde bulunulmuştur. 2016 yılı Ocak- Haziran döneminde 37.851.123,44 TL olan diğer gelirler gerçekleşmesi, 2017 Ocak- Haziran döneminde 4.613.057,09 TL artış göstererek 42.464.180,53 TL olmuştur. Diğer gelirlerdeki artış % 12,19 dir. Bahsedilen dönemlerdeki diğer gelirlerin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 17: 2016-2017 Ocak- Haziran Diğer Gelirler leri DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK 7.264.001,76 7.152.783,96-111.217,80-1,53 ŞUBAT 4.741.756,04 7.682.251,58 2.940.495,54 62,01 MART 5.303.171,34 7.143.766,31 1.840.594,97 34,71 NİSAN 7.520.337,99 6.050.836,37-1.469.501,62-19,54 MAYIS 7.272.857,75 5.708.433,48-1.564.424,27-21,51 HAZİRAN 5.748.998,56 8.726.108,83 2.977.110,27 51,79 TOPLAM 37.851.123,44 42.464.180,53 4.613.057,09 12,19 13

06. SERMAYE GELİRLERİ Sermaye gelirleri için 2017 yılı başında 150.000.000,00 TL tahminde bulunulmuştur. 2016 yılı Ocak- Haziran döneminde herhangi bir sermaye geliri olmamasına karşın, 2017 Ocak- Haziran döneminde Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan kamulaştırma geliri sonucu 196.090.653,86 TL gelir elde edilmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 18: 2016-2017 Ocak- Haziran Sermaye Gelir leri DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK 0,00 196.090.653,86 196.090.653,86 0,00 ŞUBAT 0,00 0,00 0,00 0,00 MART 0,00 0,00 0,00 0,00 NİSAN 0,00 0,00 0,00 0,00 MAYIS 0,00 0,00 0,00 0,00 HAZİRAN 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 0,00 196.090.653,86 196.090.653,86 0,00 14

II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 19: 2017 Yılsonu Gider Tahmini GİDER ADI 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2017 HAZİRAN GERÇEKLEŞME TUTARI 2017 HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%) 2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ PERSONEL 78.702.000,00 38.210.799,59 48,55 76.421.599,18 SGK DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM 15.608.000,00 6.914.660,86 44,30 13.829.321,72 147.764.000,00 53.718.613,37 36,36 107.437.226,74 FAİZ 4.600.000,00 4.350.583,75 100,03 8.701.167,50 CARİ TRANSFERLER 12.372.000,00 5.834.729,80 47,17 11.669.459,60 SERMAYE 80.643.000,00 68.113.333,22 84,46 96.371.000,00 SERMAYE TRANSFERLERİ 6.100.000,00 1.581.547,33 25,93 3.163.094,66 BORÇ VERME 100.000,00 0,00 0,00 0,00 YEDEK ÖDENEKLER 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 383.889.000,00 178.724.267,92 46,63 317.592.869,40 B. Bütçe Gelirleri Ödeneklerin gelir türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. 2017 Yılsnu gerçekleşme tahmininde 2.683.905,71 TL tutarındaki red ve iadeler gözetilerek hesaplanmıştır. Tablo 20: 2017 Yılsonu Gelir Tahmini GELİR ADI 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2017 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI (%) 2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ VERGİ GELİRLERİ 119.493.000,00 68.307.744,43 57,16 121.881.508,38 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 28.179.000,00 6.014.519,65 21,34 13.728.742,55 0,00 203.023,70 0,00 203.023,70 DİĞER GELİRLER 86.217.000,00 42.464.180,53 49,26 86.692.629,56 SERMAYE GELİRLERİ 150.000.000,00 196.090.653,86 130,73 196.090.653,86 TOPLAM 383.889.000,00 313.080.122,77 81,56 415.912.652,34 15

A.GİDER MALİ BEKLENTİLER RAPORU T.C BAKIRKÖY BELEDİYESİ GİDER MALİ BEKLENTİLER RAPORU Gider Adı 2016 Toplamı 2017 Başlangıç Ödeneği Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Ocak-Haziran Artış Ocak- 2017 Yılsonu Toplamı Oranı Haziran 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 (% ) 2016 2017 Tahmini 01 PERSO NEL 67.184.260,11 78.702.000,00 3.368.956,42 6.084.660,58 5.026.768,27 6.743.423,57 4.412.004,31 4.703.074,81 5.597.798,69 6.598.732,40 6.217.597,69 6.314.906,42 6.108.194,62 7.766.001,81 30.731.320,00 38.210.799,59 24,33 45,74 48,55 76.421.599,18 01 01 MEMURLAR 21.231.322,07 27.024.000,00 1.763.427,62 2.227.662,17 1.515.317,66 1.646.630,57 1.534.746,82 1.629.842,09 1.935.475,15 2.056.128,05 1.774.375,28 1.623.698,81 1.608.621,10 2.094.396,66 10.131.963,63 11.278.358,35 11,31 47,72 41,73 22.556.716,70 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 19.681.167,60 22.828.000,00 1.004.536,48 3.119.129,29 1.388.909,47 1.660.516,57 1.294.322,20 1.406.594,15 1.848.672,74 2.185.137,83 1.595.740,78 1.490.872,90 1.712.249,98 2.402.432,42 8.844.431,65 12.264.683,16 38,67 44,93 53,72 24.529.366,32 01 03 İŞÇİLER 25.514.649,35 27.950.000,00 566.749,81 695.091,70 2.054.104,70 3.360.256,25 1.519.192,14 1.588.798,48 1.746.249,25 2.252.025,51 2.785.208,50 3.146.232,79 2.717.997,60 3.204.668,66 11.389.502,00 14.247.073,39 25,08 44,63 50,97 28.494.146,78 01 04 GEÇİCİ PERSONEL 135.757,91 170.000,00 11.709,71 19.348,32 14.961,36 21.939,14 14.982,24 21.975,37 14.733,57 23.587,07 14.600,54 23.572,76 14.824,69 23.550,19 85.812,11 133.972,85 56,12 63,20 78,80 267.945,70 01 05 DİĞER PERSONEL 621.363,18 730.000,00 22.532,80 23.429,10 53.475,08 54.081,04 48.760,91 55.864,72 52.667,98 81.853,94 47.672,59 30.529,16 54.501,25 40.953,88 279.610,61 286.711,84 2,53 44,99 39,27 573.423,68 02 SO SYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 11.767.931,31 15.608.000,00 918.235,19 1.213.038,21 985.401,72 1.286.992,60 834.466,06 896.012,50 928.205,69 1.077.260,59 1.032.713,43 1.144.287,80 1.075.744,91 1.297.069,16 5.774.767,00 6.914.660,86 19,73 49,07 44,30 13.829.321,72 02 01 MEMURLAR 2.916.273,61 3.588.000,00 564.855,06 331.062,89 218.547,81 229.198,48 218.493,80 227.169,36 219.234,96 223.907,35 220.102,85 223.777,81 219.611,88 223.264,66 1.660.846,36 1.458.380,55-12,19 56,95 40,64 2.916.761,10 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 474.900,17 810.000,00 38.824,92 53.616,55 38.390,37 49.543,63 38.381,63 49.783,38 38.428,77 50.067,83 38.464,71 50.195,98 38.458,39 54.701,57 230.948,79 307.908,94 33,32 48,63 38,01 615.817,88 02 03 İŞÇİLER 5.322.994,60 6.665.000,00 217.234,62 260.142,09 496.282,94 736.209,03 362.921,96 398.376,30 392.670,11 489.387,63 526.440,68 628.084,31 531.089,93 628.829,86 2.526.640,24 3.141.029,22 24,31 47,46 47,12 6.282.058,44 02 04 GEÇİCİ PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 05 DİĞER PERSONEL 3.053.762,93 4.545.000,00 97.320,59 568.216,68 232.180,60 272.041,46 214.668,67 220.683,46 277.871,85 313.897,78 247.705,19 242.229,70 286.584,71 390.273,07 1.356.331,61 2.007.342,15 47,99 44,41 44,16 4.014.684,30 03 MAL VE HİZMET ALIM 122.137.764,74 147.764.000,00 1.596.042,00 1.683.250,37 5.926.315,61 9.208.346,53 10.611.544,92 10.180.421,44 8.784.771,01 9.899.169,17 13.297.478,68 10.722.631,40 9.791.080,91 12.024.794,46 50.007.233,13 53.718.613,37 7,42 40,94 36,35 107.437.226,74 03 01 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 720.492,19 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.499,67 27.612,00 71.767,60 0,00 120.549,39 207.048,70 61.183,00 59.887,95 476.999,66 294.548,65-38,24 66,20 42,07 589.097,30 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 14.130.019,67 25.167.000,00 56.736,63 642.027,86 542.165,28 688.015,64 1.434.482,87 1.326.007,97 1.306.770,60 1.272.894,25 1.222.179,15 1.412.316,21 1.041.476,65 1.845.023,08 5.603.811,18 7.186.285,01 28,23 39,65 28,55 14.372.570,02 03 03 YOLLUKLAR 32.855,39 349.000,00 6.759,99 3.907,05 4.299,04 1.914,64 828,00 14.437,75 1.204,18 7.993,95 8.261,74 5.132,17 0,00 1.302,35 21.352,95 34.687,91 62,45 64,99 9,93 69.375,82 03 04 GÖREV 11.796.264,16 12.436.000,00 1.085.708,55 524.016,15 530.012,63 57.282,14 661.232,32 31.644,84 2.659.892,83 116.881,79 1.395.236,52 234.485,84 1.089.568,49 361.374,83 7.421.651,34 1.325.685,59-82,13 62,91 10,66 2.651.371,18 03 05 HİZMET ALIMLARI 84.059.428,10 95.760.000,00 211.229,15 424.945,66 4.119.739,72 8.019.442,98 7.627.582,07 8.069.862,49 4.391.596,54 7.936.582,09 9.792.159,71 8.255.244,01 6.632.166,21 9.190.156,46 32.774.473,40 41.896.233,69 27,83 38,98 43,75 83.792.467,38 03 06 TEMSİL VE TANITMA 3.667.570,11 4.610.000,00 69.349,70 87.900,00 375.677,46 129.398,97 307.575,53 201.908,00 170.747,90 244.784,50 319.261,37 145.950,12 535.579,81 245.955,16 1.778.191,77 1.055.896,75-40,61 48,48 22,90 2.111.793,50 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 7.731.135,12 8.741.000,00 166.257,98 453,65 354.421,48 312.292,16 356.344,46 508.948,39 182.791,36 320.032,59 439.830,80 462.454,35 431.106,75 321.094,63 1.930.752,83 1.925.275,77-0,28 24,97 22,02 3.850.551,54 03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 09 TEDAVİ VE CENAZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 FAİZ 6.175.945,92 4.600.000,00 139.579,72 1.490.928,17 140.422,54 495.489,82 135.044,43 454.345,16 129.946,83 521.105,37 129.831,85 411.264,74 500.856,14 977.450,49 1.175.681,51 4.350.583,75 291,35 19,03 100,02 8.701.167,50 04 01 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 02 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ 6.175.945,92 4.600.000,00 139.579,72 1.490.928,17 140.422,54 495.489,82 135.044,43 454.345,16 129.946,83 521.105,37 129.831,85 411.264,74 500.856,14 977.450,49 1.175.681,51 4.350.583,75 291,35 19,03 100,02 8.701.167,50 04 03 DIŞ BORÇ FAİZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 04 İSKONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 05 PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ FAİZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 CARİ TRANSFERLER 8.489.931,89 12.372.000,00 513.465,73 1.053.966,55 1.019.091,19 683.110,67 337.879,57 566.887,62 917.945,60 1.195.510,83 1.114.312,56 714.396,63 927.367,14 1.620.857,50 4.830.061,79 5.834.729,80 20,80 56,89 47,16 11.669.459,60 05 01 GÖREV ZARARLARI 1.182.879,77 2.300.000,00 0,00 69.109,51 95.270,00 285.230,66 79.892,75 93.379,23 0,00 304.149,94 306.984,96 183.909,24 250.165,80 705.857,50 732.313,51 1.641.636,08 124,17 61,90 71,37 3.283.272,16 05 02 HAZİNE YARDIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 03 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 218.616,36 2.100.000,00 4.260,84 160.661,16 3.794,48 1.176,00 4.335,92 200.853,51 81.701,94 100.275,54 3.332,18 117.884,70 3.545,07 178.774,46 100.970,43 759.625,37 652,32 46,18 36,17 1.519.250,74 05 04 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 3.517.527,00 5.372.000,00 251.700,00 556.050,00 805.442,00 161.490,00 91.970,00 106.045,00 598.735,00 619.745,00 241.935,00 80.745,00 492.583,00 548.400,00 2.482.365,00 2.072.475,00-16,51 70,57 38,57 4.144.950,00 05 06 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 07 DIGER IDARELERE TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 08 GELİRLERDEN AYRILAN P 3.570.908,76 2.600.000,00 257.504,89 268.145,88 114.584,71 235.214,01 161.680,90 166.609,88 237.508,66 171.340,35 562.060,42 331.857,69 181.073,27 187.825,54 1.514.412,85 1.360.993,35-10,13 42,40 52,34 2.721.986,70 06 SERMAYE 90.586.401,27 80.643.000,00 579.380,00 28.502.947,04 11.738.956,75 9.650.037,76 3.501.184,29 5.012.033,53 1.058.672,24 802.696,04 14.118.839,30 13.064.561,30 15.812.490,10 11.081.057,55 46.809.522,68 68.113.333,22 45,51 51,67 84,46 96.371.000,00 06 01 MAMUL MAL ALIMLARI 93.701,00 3.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.850,00 0,00 2,02 135.700,00 06 02 MENKUL SERMAYE ÜRETİM 61.424,90 1.265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 1.562.535,80 2.000.000,00 579.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.723,12 579.380,00 101.723,12-82,44 37,07 5,08 203.446,24 06 04 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM 81.826.749,95 61.548.000,00 0,00 28.057.573,74 11.738.956,75 8.920.996,84 3.501.184,29 4.466.065,96 1.058.672,24 0,00 13.181.613,55 12.173.625,77 15.267.165,18 9.890.600,04 44.747.592,01 63.508.862,35 41,92 54,68 103,18 87.162.058,26 06 06 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 07 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM 7.041.989,62 12.480.000,00 0,00 445.373,30 0,00 729.040,92 0,00 545.967,57 0,00 734.846,04 937.225,75 890.935,53 545.324,92 1.088.734,39 1.482.550,67 4.434.897,75 199,13 21,05 35,53 8.869.795,50 06 08 STOK ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 09 DİĞER SERMAYE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 8.569.838,03 6.100.000,00 555.565,42 188.620,00 571.251,23 2.700,00 434.909,12 375.000,00 715.530,93 0,00 1.515.455,70 0,00 1.312.032,09 1.015.227,33 5.104.744,49 1.581.547,33-69,01 59,56 25,92 3.163.094,66 07 01 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 8.569.838,03 6.100.000,00 555.565,42 188.620,00 571.251,23 2.700,00 434.909,12 375.000,00 715.530,93 0,00 1.515.455,70 0,00 1.312.032,09 1.015.227,33 5.104.744,49 1.581.547,33-69,01 59,56 25,92 3.163.094,66 07 02 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 BORÇ VERME 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 01 YURTİÇİ BORÇ VERME 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 02 YURTDIŞI BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 03 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 04 ÖNGÖRÜLEMEYEN GIDERLER ÖDENEGI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 06 YEDEK ÖDENEK 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 09 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam 314.912.073,27 383.889.000,00 7.671.224,48 40.217.410,92 25.408.207,31 28.070.100,95 20.267.032,70 22.187.775,06 18.132.870,99 20.094.474,40 37.426.229,21 32.372.048,29 35.527.765,91 35.782.458,30 144.433.330,60 178.724.267,92 23,92 46,13 42,97 317.592.869,40

B.GELİR MALİ BEKLENTİ RAPORU T.C BAKIRKÖY BELEDİYESİ Gelir Adı 2016 Toplamı 2017 Bütçe Ocak Şubat Mart GELİR MALİ BEKLENTİLER RAPORU Nisan Mayıs Haziran Ocak-Haziran Toplamı Artış Oranı Sayfa 2017 Yılsonu 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 (% ) 2016 2017 Tahmini Ocak- Haziran 01 Vergi Gelirleri 120.846.304,35 119.493.000,00 6.309.092,56 6.608.322,33 5.274.432,95 5.026.480,05 6.359.299,92 6.739.961,38 6.519.465,19 5.284.580,32 36.235.256,52 40.003.709,38 6.075.886,14 6.436.496,93 66.773.433,28 70.099.550,39 4,98 55,25 58,66 121.881.508,38 01 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 82.291.731,60 80.735.000,00 3.099.035,61 2.585.563,00 3.143.298,24 2.436.178,62 2.819.933,27 2.794.464,18 4.386.226,32 2.226.398,75 32.177.061,29 34.726.836,68 4.155.451,82 2.646.754,78 49.781.006,55 47.416.196,01-4,75 60,49 58,73 83.832.392,02 01 03 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 18.662.166,70 20.074.000,00 2.627.733,92 3.022.422,41 1.050.882,26 988.507,14 1.262.059,13 1.985.195,88 903.875,99 1.258.119,87 1.819.571,08 1.388.167,84 934.459,28 1.337.865,45 8.598.581,66 9.980.278,59 16,06 46,07 49,71 18.960.557,18 01 06 Harçlar 19.892.406,05 18.684.000,00 582.323,03 1.000.336,92 1.080.252,45 1.601.794,29 2.277.307,52 1.960.301,32 1.229.362,88 1.800.061,70 2.238.624,15 3.888.704,86 985.975,04 2.451.876,70 8.393.845,07 12.703.075,79 51,33 42,19 67,98 19.088.559,18 01 09 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 03 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 06 Diger Isverenlerden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 13.233.271,05 28.179.000,00 647.344,90 1.137.443,85 916.452,58 879.742,58 823.620,07 1.047.263,93 710.033,79 882.827,50 667.786,22 1.344.387,86 648.095,80 732.819,43 4.413.333,36 6.024.485,15 36,50 33,35 21,37 13.728.742,55 03 01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 2.864.249,68 3.512.000,00 159.257,26 189.171,37 129.264,13 215.941,75 130.873,95 251.529,56 125.178,37 211.488,50 126.277,80 205.882,91 126.757,38 115.560,97 797.608,89 1.189.575,06 49,14 27,84 33,87 3.058.922,37 03 02 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 03 KIT ve Kamu Bankaları Gelirleri 1.144,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 04 Kurumlar Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 05 Kurumlar Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 06 Kira Gelirleri 10.267.256,66 24.293.000,00 482.151,12 832.772,48 695.688,45 663.800,83 689.562,89 696.734,37 584.855,42 671.339,00 541.508,42 1.006.504,95 521.338,42 617.258,46 3.515.104,72 4.488.410,09 27,68 34,23 18,47 9.976.820,18 03 09 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 100.619,75 374.000,00 5.936,52 115.500,00 91.500,00 0,00 3.183,23 99.000,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 100.619,75 346.500,00 244,36 100,00 92,64 693.000,00 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 123.590,70 0,00 15.000,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 4.973,70 0,00 0,00 0,00 50,00 30.000,00 151.000,00 45.000,00 203.023,70 351,16 36,41 203.023,70 04 01 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 03 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 29.740,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.973,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.973,70 0,00 4.973,70 04 04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 93.850,00 0,00 15.000,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 30.000,00 151.000,00 45.000,00 198.050,00 340,11 47,94 198.050,00 04 05 Proje Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 06 Özel Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Diğer Gelirler 79.316.404,23 86.217.000,00 7.278.446,35 7.501.413,64 4.744.180,27 7.998.764,76 5.305.201,75 7.235.106,97 7.540.505,95 6.052.738,06 7.416.905,37 5.781.186,81 5.780.795,17 8.777.104,54 38.066.034,86 43.346.314,78 13,87 47,99 50,27 86.692.629,56 05 01 Faiz Gelirleri 202.377,93 300.000,00 6.149,82 206.776,03 3.717,51 112.838,84 1.856,91 23.606,84 5.432,07 11.277,41 27.508,22 20.425,95 11.003,40 70.468,44 55.667,93 445.393,51 700,08 27,50 148,46 890.787,02 05 02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 55.108.801,15 56.162.000,00 5.445.580,94 5.234.177,50 3.315.497,00 3.909.093,89 3.918.593,00 4.972.564,50 3.713.641,33 4.145.339,54 5.330.726,33 3.535.487,45 3.269.778,52 6.117.558,90 24.993.817,12 27.914.221,78 11,68 45,35 49,70 55.828.443,56 05 03 Para Cezaları 8.261.737,96 9.755.000,00 1.106.869,65 775.580,05 878.863,26 842.950,43 831.703,47 681.785,90 918.328,10 498.860,28 1.353.971,73 1.064.484,97 758.938,30 600.754,17 5.848.674,51 4.464.415,80-23,66 70,79 45,76 8.928.831,60 05 09 Diğer Çeşitli Gelirler 15.743.487,19 20.000.000,00 719.845,94 1.284.880,06 546.102,50 3.133.881,60 553.048,37 1.557.149,73 2.903.104,45 1.397.260,83 704.699,09 1.160.788,44 1.741.074,95 1.988.323,03 7.167.875,30 10.522.283,69 46,79 45,52 52,61 21.044.567,38 06 Sermaye Gelirleri 0,00 150.000.000,00 0,00 196.090.653,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.090.653,86 130,72 196.090.653,86 06 01 Taşınmaz Satış Gelirleri 0,00 150.000.000,00 0,00 196.090.653,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.090.653,86 130,72 196.090.653,86 09 Red ve İadeler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.683.905,71 2.683.905,71 Toplam 213.519.570,33 383.889.000,00 14.249.883,81 211.384.833,68 10.935.065,80 13.904.987,39 12.488.121,74 15.027.305,98 14.770.004,93 12.220.145,88 44.319.948,11 47.129.334,05 12.534.777,11 16.097.420,90 109.297.801,50 313.080.122,17 188,90 43,25 65,26 415.912.652,34 1