ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ II. Üç Aylık Dönem Temmuz 2018
A. BÜTÇE DENGESİ BÜTÇE DENGESİ AÇIKLAMA 2017 YILI 2018 YILI Yıllık Değişim Planlanan/Ödenek Planlanan/Ödenek Gelir Gelir Gerçekleşme % Gerçekleşme % % Bütçe Giderleri 141.285.000,00 125.746.713,74 89,00 151.101.000,00 120.873.824,94 80,00-3,88 Bütçe Gelirleri 141.285.000,00 121.797.100,12 86,21 151.101.000,00 121.610.700,37 80,48-0,15 Bütçe Dengesi -3.949.613,62 736.875,43 III. Üç Aylık Bütçe Dengesi Tablosu Üniversitemiz 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçesiyle tahsis edilen bütçe ödeneklerinden III. üç aylık dönemde gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Üniversitemiz 2017 yılı III. üç aylık dönemde Gelir-Gider farkı -3.949.613,62 TL olurken 2018 yılının aynı döneminde 736.875,43 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 125.746.713,74 TL olarak gerçekleşmiş, 2018 yılı aynı dönemde % -3,88 oranında azalarak 120.873.824,94 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı III. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 121.797.100,12 TL olarak gerçekleşirken, 2018 yılının aynı döneminde bütçe geliri % -0,15 oranında azalarak 121.610.700,37 TL olarak gerçekleşmiştir. III. 3 Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri 160.000.000,00 140.000.000,00 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00 141.285.000,00 141.285.000,00 125.746.713,74 121.797.100,12 2017 Yılı 2017 III. Üç Aylık 2018 Yılı 2018 III. Üç Aylık Planlanan Ödenek Gerçekleşme Planlanan Ödenek Gerçekleşme 151.101.000,00 151.101.000,00 120.873.824,94 121.610.700,37 Bütçe Giderleri Bütçe Gelirleri Yıllık ve III. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği
B. BÜTÇE GİDERLERİ BÜTÇE GİDERLERİ AÇIKLAMA 2017 YILI 2018 YILI Yıllık Değişim Toplam Ödenek Gerçekleşme % Toplam Ödenek Gerçekleşme % % 01. Personel Giderleri 86.984.500,00 65.386.204,00 75,17 97.865.000,00 83.094.587,65 84,91 27,08 02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 11.529.000,00 8.924.278,00 77,41 13.627.000,00 11.454.032,13 84,05 28,35 24.237.700,00 14.349.802,00 59,20 13.768.000,00 10.209.975,83 74,16-28,85 05. Cari Transferler 2.414.625,00 1.730.687,22 71,68 2.978.700,00 2.323.447,40 78,00 34,25 06. Sermaye Giderleri 52.707.000,00 35.355.741,76 67,08 33.348.000,00 13.791.781,93 41,36-60,99 TOPLAM 177.872.825,00 125.746.712,98 70,69 161.586.700,00 120.873.824,94 74,80-3,88 III. Üç Aylık Bütçe Giderleri Tablosu 2018 yılı III. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1. Düzey sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2017 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 125.746.712,98 TL olarak gerçekleşirken, 2018 yılı aynı dönemde % -3,88 oranında azalarak 120.873.824.94 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden; 01. Personel Giderleri; 2018 yılı III. üç aylık dönemde 83.094.587,65 TL harcama gerçekleşmiş olup, Personel Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 97.865.000,00-TL ödeneğin % 84,91 i harcanmıştır. 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2018 yılı III. üç aylık dönemde 11.454.032,13 TL harcama gerçekleşmiş olup, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 13.627.000,00 -TL ödeneğin % 84,05 i harcanmıştır. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2018 yılı III. üç aylık dönemde 10.209.975,83 TL harcama gerçekleşmiş olup, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 13.768.000,00-TL ödeneğin % 74,16 sı harcanmıştır. 05. Cari Transferler; 2018 yılı III. üç aylık dönemde 2.323..447,40 TL harcama gerçekleşmiş olup, Cari Transferler için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 2.978.700,00-TL ödeneğin % 78 i harcanmıştır.
06. Sermaye Giderleri; 2018 yılı III. üç aylık dönemde 13.791.781,93 TL harcama gerçekleşmiş olup, Sermaye Giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 33.348.000,00-TL ödeneğin % 41,36 sı harcanmıştır. 160.000.000,00 140.000.000,00 III. 3 Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00 141.285.000,00 141.285.000,00 125.746.713,74 121.797.100,12 151.101.000,00 151.101.000,00 120.873.824,94 121.610.700,37 2017 Yılı 2017 III. Üç Aylık 2018 Yılı 2018 III. Üç Aylık Planlanan Ödenek Gerçekleşme Planlanan Ödenek Gerçekleşme Bütçe Giderleri Bütçe Gelirleri 2018 YILI III. ÜÇ AYLIK GİDER DAĞILIMI 01. Personel Giderleri 69% 02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri 11% 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2% 8% 10% 05. Cari Transferler 06. Sermaye Giderleri
C.BÜTÇE GELİRLERİ AÇIKLAMA Planlanan Gelir BÜTÇE GELİRLERİ 2017 YILI 2018 YILI Yıllık Değişim Planlanan Gelir Gerçekleşme % Gerçekleşme % % 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler 4.042.000,00 4.916.097,50 121,63 4.347.000,00 4.108.198,83 94,51-16,43 134.851.000,00 114.282.253,00 84,75 144.795.000,00 114.151.835,00 78,84-0,11 05. Diğer Gelirler 2.391.000,00 2.597.956,77 108,66 1.958.000,00 3.350.666,54 171,13 28,97 06. Sermaye Gelirleri 1.000,00 792,85 79,29 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 141.285.000,00 121.797.100,12 86,21 151.100.000,00 121.610.700,37 80,48-0,15 III. Üç Aylık Bütçe Gelirleri Tablosu 2017 ve 2018 yılı III. üç aylık bütçe gelir gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2017 yılı III. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 121.797.100,12 TL olarak gerçekleşmiş, 2018 yılının aynı döneminde % -0,15 oranında azalarak 121.610.700,37 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden; 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2017 yılı III. üç aylık döneminde 4.916.097,50 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı, 2018 yılının aynı döneminde % -16,43 oranında azalarak 4.108.198,83 TL olarak gerçekleşmiştir. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2017 yılı III. üç aylık dönemde 114.282.253,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı, 2018 yılının aynı döneminde % -0,11 oranında azalarak 114.151.835,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 05. Diğer Gelirler 2017 yılı III. üç aylık dönemde 2.597.956,77 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı, 2018 yılının aynı döneminde % 28,97 oranında artarak 3.350.666,54 TL olarak gerçekleşmiştir.
III. Üç Aylık Bütçe Gelirleri 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00 4.916.097,50 4.108.198,83 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 114.282.253,00 114.151.835,00 2.597.956,77 3.350.666,54 0,00 04. Alınan Bağış ve 05. Diğer Gelirler 06. Sermaye Gelirleri Yard. İle Özel Gelirler 2017 YILI 2018 YILI III. Üç Aylık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Grafiği 2018 YILI III. ÜÇ AYLIK GELİR DAĞILIMI 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 94% 04. Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler 3% 3% 0% 06. Sermaye Gelirleri
BİRİM KODU ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ BİRİMİ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA DEĞİŞİM (%) Adıyaman Üniversitesi 162.343.200,00 120.873.824,94 74,46 200 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 245.000,00 200.498,51 81,84 230 Tıp Fakültesi 17.022.000,00 15.417.088,55 90,57 234 Diş Hekimliği Fakültesi 3.209.000,00 2.620.569,88 81,66 237 Eczacılık Fakültesi 1.783.000,00 1.355.651,01 76,03 276 Sağlık Yüksekokulu 2.382.000,00 2.087.284,24 87,63 300 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1.660.000,00 1.362.197,39 82,06 330 Uygulama ve Araştırma Hastanesi 9.073.000,00 7.213.178,59 79,50 400 Fen Bilimleri Enstitüsü 616.000,00 450.310,47 73,10 432 Fen-Edebiyat Fakültesi 11.533.000,00 9.996.196,29 86,67 442 Besni Mimarlık Fakültesi 248.000,00 330.528,38 133,28 443 Mühendislik Fakültesi 4.287.500,00 4.333.436,46 101,07 452 Teknoloji Fakültesi 953.000,00 751.049,62 78,81 467 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi 87.000,00 117.249,63 134,77 500 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 4.573.500,00 3.748.920,85 81,97 501 Kahta Meslek Yüksekokulu 4.124.000,00 3.433.514,46 83,26 604 Sosyal Bilimler Enstitüsü 626.000,00 437.386,12 69,87 631 Eğitim Fakültesi 8.817.500,00 7.755.235,51 87,95 643 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4.717.500,00 3.583.910,28 75,97 647 Güzel Sanatlar Fakültesi 733.000,00 695.150,98 94,84 655 Turizm Fakültesi 1.470.000,00 1.254.749,19 85,36 666 İslami İlimler Fakültesi 2.154.000,00 2.184.933,15 101,44 672 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1.338.500,00 1.096.070,59 81,89 677 Devlet Konservatuvarı 605.000,00 531.590,20 87,87 683 Yabancı Diller Yüksekokulu 176.000,00 141.926,94 80,64 701 Besni Meslek Yüksekokulu 2.868.000,00 2.278.840,40 79,46 702 Gölbaşı Meslek Yüksekokulu 2.224.500,00 1.748.490,39 78,60 703 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 3.021.500,00 2.128.296,70 70,44 901 Özel Kalem (Rektörlük) 2.807.000,00 1.952.071,42 69,54 902 Özel Kalem (Genel Sekreterlik) 3.202.000,00 2.621.772,21 81,88 904 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 18.360.000,00 12.930.821,15 70,43 905 Personel Daire Başkanlığı 2.968.000,00 2.829.249,27 95,33 906 Kütüphane ve Dokümantasayon Daire Başkanlığı 1.106.000,00 574.155,31 51,91 907 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 5.308.000,00 3.692.472,52 69,56 908 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 1.645.000,00 999.530,88 60,76 909 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 33.733.000,00 16.309.225,38 48,35 910 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 752.700,00 601.623,81 79,93 911 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.441.000,00 753.831,02 52,31 912 Hukuk Müşavirliği 473.000,00 354.817,19 75,01