T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI III. 3 AYLIK BÜTÇE RAPORU ANKARA - 2015 Sayfa 1
I. 2015 BÜTÇE LERİ A-Bütçe Dengesi AÇIKLAMA Bütçe Bütçe Gelirleri YILLIK 2014 YILI 2015 YILI KANUN Artış Oranı 84.976.084,70 16.138.599,31 18,99 88.384.000,00 54.718.746,69 61,91 239,06 68.399.560,88 14.224.463,04 20,80 88.384.000,00 55.994.160,49 63,35 293,65 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin III. 3 Aylık dönemde gelir ve gider dengesi yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Üniversitemiz 2014 yılı III. 3 Aylık dönemde bütçe giderleri 16.138.599,31 TL iken 2015 yılı III.3 Aylık dönemde 239,06 oranında artarak 54.718.746,69 TL olmuştur. 2015 yılı III.3 Aylık dönemde Kanuni ödeneğin 61,91 i kullanılmıştır. 2014 yılı III. 3 Aylık dönemde 14.224.463,04 TL gerçekleşen gelirlerimiz bir sonraki yılın III.3 Aylık dönemde ise 293,65 oranında artarak 55.994.160,49 TL düzeyinde gelir gerçekleşmiştir. B-Bütçe AÇIKLAMA YILLIK 2014 YILI 2015 YILI KANUN Artış Oranı 01 Personel 41.592.486,14 10.257.950,71 24,66 43.537.000,00 15.512.339,44 35,63 51,22 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim 6.985.682,56 1.822.055,97 26,08 7.309.000,00 2.292.115,91 31,36 25,80 03 Mal ve Hizmet Alım 15.344.674,41 2.127.082,94 13,86 7.091.000,00 3.429.006,21 48,36 61,21 05 Cari Transferler 334.000,00 46.000,00 13,77 947.000,00 138.000,00 14,57 200,00 06 Sermaye 20.719.241,59 1.885.509,69 9,10 29.500.000,00 33.347.285,13 113,04 1668,61 Yukarıdaki tabloda 2014 ve 2015 yılları III. 3 Aylık dönemde giderin ekonomik sınıflandırmasının I. düzeyinde Üniversitemiz gider gerçekleşmeleri gösterilmiştir. ANKARA - 2015 Sayfa 2
01 Personel : 2015 yılı III. 3 Aylık dönemde 15.512.339,44 TL olmuş ve Personel için 2015 yılı bütçemizde öngörülen 43.537.000,00 TL ödeneğin yüzde 35,63 ü kullanılmıştır. 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim : 2015 yılı III. 3 Aylık dönemde 2.292.115,91 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim için 2015 yılı bütçemizde öngörülen 7.309.000,00 TL ödeneğin yüzde 31,36 sı kullanılmıştır. 03 Mal ve Hizmet Alım : 2015 yılı III. 3 Aylık dönemde 3.429.006,21 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım için 2015 yılı bütçemizde öngörülen 7.091.000,00 TL ödeneğin yüzde 48,36 sı kullanılmıştır. 05 Cari Transferler: 2015 yılı III. 3 Aylık dönemde 138.000,00 TL gider olmuş ve Cari Transfer giderleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen 947.000,00 TL ödeneğin yüzde 14,57 si kullanılmıştır. 06 Sermaye : Sermaye ne ilişkin 2015 yılı III. 3 Aylık dönemde 33.347.285,13 TL gider yapılmış ve Sermaye için 2015 yılı bütçemizde öngörülen 29.500.000,00 TL ödeneğin 113,04 ü kullanılmıştır. 120,00 2015 Yılı III. 3 Aylık Gider Gerçekleşmeleri 113,04 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 35,63 31,36 24,66 26,08 48,36 13,86 13,77 14,57 9,10 2014 2015 0,00 01 Personel 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim 03 Mal ve Hizmet Alım 05 Cari Transferler 06 Sermaye ANKARA - 2015 Sayfa 3
C-Bütçe Gelirleri AÇIKLAMA 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 2014 YILI 2015 YILI Artış YILLIK Oranı KANUN 5.215.881,33 381.462,39 7,31 883.000,00 1.937.817,14 219,46 408,00 53.671.557,12 11.700.000,00 21,80 86.934.000,00 52.049.000,00 59,87 344,86 05 Diğer Gelirler 9.512.122,43 2.143.000,65 22,53 567.000,00 2.007.343,35 354,03-6,33 Yukarıdaki tabloda 2014 ve 2015 yılları III. 3 Aylık dönemde gelirin ekonomik sınıflandırmasının I. düzeyinde Üniversitemiz gelir gerçekleşmeleri gösterilmiştir. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2015 yılı III. 3 Aylık dönemde 1.937.817,14 TL gelir gerçekleşmiş olup Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2015 yılı bütçemizde öngörülen 883.000,00 TL ödeneğin 219,46 sı gerçekleşmiştir. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; 2015 yılı III. 3 Aylık dönemde 52.049.000,00 TL gelir gerçekleşmiş olup Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 2015 yılı bütçemizde öngörülen 86.934.000,00 TL ödeneğin 59,87 si gerçekleşmiştir. 05 Diğer Gelirler: 2015 yılı III. 3 Aylık dönemde 2.007.343,35 TL gelir gerçekleşmiş olup Diğer Gelirler için 2015 yılı bütçemizde öngörülen 567.000,00 TL ödeneğin 354,03 ü gerçekleşmiştir. ANKARA - 2015 Sayfa 4
2015 yılı III. 3 Aylık Gelir Gerçekleşmeleri 400 350 354,03 300 250 200 150 100 50 0 7,31 219,46 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 59,87 21,80 22,53 04 Alınan Bağış ve Yradımlar ile Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler 2014 2015 D-Ekleme İşlemleri Üniversitemiz bütçesine 2015 yılı III. 3 Aylık dönemde 837.056,20 TL tutarında 16 adet gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı ve 24.584.736,14 TL tutarında 5 adet likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. E-Aktarma-Revize İşlemleri 2015 yılı III. 3 Aylık dönemde Aktarma İşlemlerine dair henüz herhangi bir işlem yapılmamış olup, serbest ödenek yetersizliği sebebi ile Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları bütçesinin IV. 3 aylık döneminden revize yapılmıştır. ANKARA - 2015 Sayfa 5
II. DEĞERLENDİRME Bütçe ödeneklerinin kullanımında gerekli hassasiyet gösterilmiş olup ödeneklerin etkin, verimli bir şekilde kullanıp tasarruflu harcanmasına mali disiplin içerisinde özen gösterilmiştir. Böylece Üniversitemiz amaç ve hedeflerine en uygun şekilde ulaşılması sağlanacaktır. ANKARA - 2015 Sayfa 6