YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 25

İçindekiler I - OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri...5 01. Personel Giderleri...7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri...8 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri...9 04. Faiz Giderleri... 10 05. Cari Transferler... 11 06. Sermaye Giderleri... 12 07. Sermaye Transferleri... 13 08. Borç Verme... 13 09. Yedek Ödenek... 13 B. Bütçe Gelirleri... 13 01. Vergi Gelirleri... 15 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri... 16 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler... 17 05. Diğer Gelirler... 18 06. Sermaye Gelirleri... 19 08. Alacaklardan Tahsilat... 19 09. Red ve İadeler (-)... 19 C. Finansman... 20 II - TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 20 A. Bütçe Giderleri... 20 1- Personel Giderleri... 21 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri... 21 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 21 4- Faiz Giderleri... 21 5- Cari Transferler... 21 6- Sermaye Giderleri... 21 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 2

7- Sermaye Transferleri... 21 8- Borç Verme... 21 9- Yedek Ödenek... 21 B. Bütçe Gelirleri... 22 01. Vergi Gelirleri... 22 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri... 22 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler... 23 05. Diğer Gelirler... 23 06. Sermaye Gelirleri... 23 08. Alacaklardan Tahsilat... 23 09. Red ve İadeler (-)... 23 C. Finansman... 23 III - YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 23 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 3

G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk alt aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Başkanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 4

I - OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 164.000.00-TL ödenek ayrılmıştır.2017 yılında 130.145.953,23-TL bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur. yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2017 yılında gerçekleşen giderlere göre %26,01 artış olmuştur. Tablo 1 _ 2017 Gerçekleşmeleri ile Başlangıç Ödeneği Gelişimi EKONOMİK AÇIKLAMA GİDER BAŞLANGIÇ KOD GERÇEKLEŞME ÖDENEĞİ ARTIŞ ORANI 01 PERSONEL GİDERLERİ 12.085.903,80 33.509.00 177,26% 02 SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ 2.112.203,10 5.322.00 151,96% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 53.402.602,96 53.389.00-0,03% 04 FAİZ GİDERLERİ 12.584.692,33 6.560.00-47,87% 05 CARİ TRANSFERLER 29.609.325,76 29.970.00 1,22% 06 SERMAYE GİDERLERİ 20.351.225,28 25.550.00 25,55% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ % 08 BORÇ VERME % 09 YEDEK ÖDENEK 9.700.00 % TOPLAM 130.145.953,23 164.000.00 26,01% Grafik 1 _ 2017 Gider Gerçekleşme - Başlangıç Ödeneği 60.000.00 50.000.00 40.000.00 30.000.00 2017 GİDER GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 20.000.00 10.000.00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 5

2017 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi, Tablo 2 de görüldüğü gibi toplam 50.482.303,94-TL olarak gerçekleşmiştir.2017 yılsonu gerçekleşmelerinin % 38,79'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 104.764.363,73-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %63,88 olmuştur.2017 ve yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında giderlerde %107,53 oranında artış olduğu görülmektedir. 2017 ve yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek- 1 de gösterilmiştir. Tablo 2 _ 2017 ve Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri EKONOMİK KOD AÇIKLAMA GİDER GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ORAN (%) GİDER BAŞLANGIÇ ARTIŞ GERÇEKLEŞME ÖDENEĞİ ORANI 01 PERSONEL GİDERLERİ 12.085.903,80 33.509.00 5.546.426,52 7.048.551,79 45,89% 21,03% 27,08% 02 SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ 2.112.203,10 5.322.00 990.075,55 1.037.162,29 46,87% 19,49% 4,76% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 53.402.602,96 53.389.00 20.806.394,42 22.522.017,90 38,96% 42,18% 8,25% 04 FAİZ GİDERLERİ 12.584.692,33 6.560.00 2.758.986,42 21.225.184,01 21,92% 323,55% 669,31% 05 CARİ TRANSFERLER 29.609.325,76 29.970.00 14.243.410,48 16.194.970,43 48,10% 54,04% 13,70% 06 SERMAYE GİDERLERİ 20.351.225,28 25.550.00 6.137.010,55 36.736.477,31 30,16% 143,78% 498,61% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ % % % 08 BORÇ VERME % % % 09 YEDEK ÖDENEK 9.700.00 % % % TOPLAM 130.145.953,23 164.000.00 50.482.303,94 104.764.363,73 38,79% 63,88% 107,53% Grafik 2 _ 2017 ve Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri 40.000.00 35.000.00 30.000.00 25.000.00 20.000.00 15.000.00 2017 GİDER GERÇEKLEŞME GİDER GERÇEKLEŞME 10.000.00 5.000.00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 6

01.Personel Giderleri Personel giderleri için yılı başında 33.509.00-TL ödenek ayrılmıştır.2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.546.426,52-TL olan personel giderleri yılı Ocak-Haziran döneminde 1.502.125,27-TL artışla 7.048.551,79-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %27,08 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 3 de gösterilmiştir. Tablo 3 _ 2017- Personel Gideri Gerçekleşmeleri AYLAR GİDER GERÇEKLEŞME GİDER GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK 745.047,71 870.764,59 125.716,88 16,87% ŞUBAT 1.017.583,66 1.454.148,20 436.564,54 42,90% MART 845.902,03 1.085.153,31 239.251,28 28,28% NİSAN 778.755,90 1.103.546,65 324.790,75 41,71% MAYIS 1.194.901,64 1.486.130,10 291.228,46 24,37% HAZİRAN 964.235,58 1.048.808,94 84.573,36 8,77% TOPLAM 5.546.426,52 7.048.551,79 1.502.125,27 27,08% Grafik 3 _ 2017- Personel Gideri Gerçekleşmeleri 1.600.00 1.400.00 1.200.00 1.000.00 800.00 600.00 2017 400.00 200.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 7

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için yılı başında 5.322.00-TL ödenek ayrılmıştır.2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 990.075,55-TL olan devlet prim giderleri yılı Ocak-Haziran döneminde 47.086,74-TL artışla 1.037.162,69-TL olmuştur. Artış oranı % 4,76 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 4 de gösterilmiştir. Tablo 4 _ 2017- SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri AYLAR GİDER GERÇEKLEŞME GİDER GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK 123.947,07 143.464,57 19.517,50 15,75% ŞUBAT 184.797,24 168.504,41-16.292,83-8,82% MART 140.376,82 155.361,32 14.984,50 10,67% NİSAN 141.944,85 159.804,16 17.859,31 12,58% MAYIS 219.972,59 222.346,62 2.374,03 1,08% HAZİRAN 179.036,98 187.681,21 8.644,23 4,83% TOPLAM 990.075,55 1.037.162,29 47.086,74 4,76% Grafik 4 _ 2017- SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri 250.00 200.00 150.00 100.00 2017 50.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 8

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri için yılı başında 53.389.00-TL ödenek ayrılmıştır.2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 20.806.394,42-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri yılı Ocak-Haziran döneminde 1.715.623,48-TL artışla 22.522.017,90-TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış % 8,25 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 5 de gösterilmiştir. Tablo 5 _ 2017 - Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri AYLAR GİDER GERÇEKLEŞME GİDER GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK 3.704.570,68 2.072.295,16-1.632.275,52-44,06% ŞUBAT 1.925.133,87 6.339.717,01 4.414.583,14 229,31% MART 3.306.763,28 2.746.050,54-560.712,74-16,96% NİSAN 2.293.495,91 2.804.155,86 510.659,95 22,27% MAYIS 4.141.664,73 4.510.424,92 368.760,19 8,90% HAZİRAN 5.434.765,95 4.049.374,41-1.385.391,54-25,49% TOPLAM 20.806.394,42 22.522.017,90 1.715.623,48 8,25% Grafik 5 _ 2017 - Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri 7.000.00 6.000.00 5.000.00 4.000.00 3.000.00 2017 2.000.00 1.000.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 9

04.Faiz Giderleri Faiz Giderleri için yılı başında 6.560.00-TL ödenek ayrılmıştır.2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.758.986,42-TL olan Faiz Giderleri yılı Ocak-Haziran döneminde 18.466.197,59-TL artışla 21.225.184,01-TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış % 669,31 olarak gerçekleşmiştir. Bu anormal artışın sebebi Belediyemizin Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapmış olduğu protokole istinaden 24 yıllık Prim v.b borçlarının kapatılmasından kaynaklanmaktadır. Söz konusu dönemdeki Faiz Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 6 da gösterilmiştir. Tablo 6 _ 2017- Faiz Gideri Gerçekleşmeleri AYLAR GİDER GERÇEKLEŞME GİDER GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK 470.972,97 393.230,02-77.742,95-16,51% ŞUBAT 508.346,23 1.191.126,30 682.780,07 134,31% MART 454.501,77 813.447,18 358.945,41 78,98% NİSAN 446.247,91 828.751,56 382.503,65 85,72% MAYIS 443.647,22 17.249.659,51 16.806.012,29 3788,15% HAZİRAN 435.270,32 748.969,44 313.699,12 72,07% TOPLAM 2.758.986,42 21.225.184,01 18.466.197,59 669,31% Grafik 6 _ 2017 - Faiz Gideri Gerçekleşmeleri 20.000.00 18.000.00 16.000.00 14.000.00 12.000.00 10.000.00 8.000.00 2017 6.000.00 4.000.00 2.000.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 10

05.Cari Transferler Cari Transferler için yılı başında 29.970.00-TL ödenek ayrılmıştır.2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.243.410,48-TL olan Cari Transferler yılı Ocak-Haziran döneminde 1.951.559,95-TL artışla 16.194.970,43-TL olmuştur. Cari Transferlerdeki artış % 13,70 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Cari Transferlerin aylık gerçekleşmeleri Tablo 7 de gösterilmiştir. Tablo 7 _ 2017 - Cari Transfer Gerçekleşmeleri AYLAR GİDER GERÇEKLEŞME GİDER GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK 127.634,15 3.204.123,73 3.076.489,58 66573,72% ŞUBAT 64.917,61 2.573.047,36 2.508.129,75 3863,56% MART 114.966,46 2.839.860,30 2.724.893,84 2370,16% NİSAN 9.806.920,95 2.874.029,28-6.932.891,67 98905,22% MAYIS 2.011.055,66 2.248.448,37 237.392,71 11,80% HAZİRAN 2.117.915,65 2.455.461,39 337.545,74 15,94% TOPLAM 14.243.410,48 16.194.970,43 1.951.559,95 13,70% Grafik 7 _ 2017 - Cari Transfer Gerçekleşmeleri 12.000.00 10.000.00 8.000.00 6.000.00 2017 4.000.00 2.000.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 11

06.Sermaye Giderleri Sermaye Giderleri için yılı başında 25.550.00-TL ödenek ayrılmıştır.2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.137.010,55-TL olan Sermaye Giderleri yılı Ocak-Haziran döneminde 30.599.466,76-TL artışla 36.736.477,31-TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki artış % 498,61 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 8 de gösterilmiştir. Tablo 8 _ 2017 - Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri AYLAR GİDER GERÇEKLEŞME GİDER GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK 2.739.567,43 547.746,44-2.191.820,99-80,01% ŞUBAT 694.343,29 9.245,53-685.097,76-98,67% MART 638.407,06 35.020.977,29 34.382.570,23 5385,68% NİSAN 1.053.289,97 399.365,60-653.924,37-62,08% MAYIS 618.551,67 679.529,62 60.977,95 9,86% HAZİRAN 392.851,13 79.612,83-313.238,30-79,73% TOPLAM 6.137.010,55 36.736.477,31 30.599.466,76 498,61% Grafik 8 _ 2017 - Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri 40.000.00 35.000.00 30.000.00 25.000.00 20.000.00 15.000.00 2017 10.000.00 5.000.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 12

07.Sermaye Transferleri Sermaye Transferleri için yılı başında ödenek ayrılmadığından gerçekleşen bir gider bulunmamaktadır. 08.Borç Verme Borç Verme Giderleri için yılı başında ödenek ayrılmadığından gerçekleşen bir gider bulunmamaktadır. 09.Yedek Ödenek Yedek Ödenek için yılı başında 9.700.00-TL ödenek ayrılmıştır.2017 ve Ocak-Haziran döneminde Yedek Ödenekten herhangi bir bütçe gideri yapılmamıştır. A. Bütçe Gelirleri Belediyemizin yılı planlanan gelir tahmini 164.000.00-TL dir.2017 yılında gerçekleşen bütçe geliri 148.860.626,93-TL olmuştur. yılı için planlanan gelir tahmininde 2017 yılı gerçekleşen bütçe gelirine göre %10,19 oranında artış olmuştur. Tablo 9 _ 2017 Gelir Gerçekleşmeleri ile Planlanan Gelir Gelişimi EKONOMİK AÇIKLAMA GELİR KOD PLANLANAN GELİR GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI 01 VERGİ GELİRLERİ 15.517.146,94 33.048.00 112,98% 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 2.582.551,04 1.621.00-37,23% 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.819.156,40 100.00-94,50% 05 DİĞER GELİRLER 75.468.810,90 86.321.00 14,38% 06 SERMAYE GELİRLERİ 53.472.961,65 43.010.00-19,57% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT % 09 RED VE İADELER (-) -31.628,89-100.00 216,17% TOPLAM 148.828.998,04 164.000.00 10,19% Grafik 9 _ 2017 Gelir Gerçekleşmeleri ile Planlanan Gelir Gelişimi 100.000.00 90.000.00 80.000.00 70.000.00 60.000.00 50.000.00 40.000.00 2017 GELİR GERÇEKLEŞME PLANLANAN GELİR 30.000.00 20.000.00 10.000.00 01 03 04 05 06 08 09 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 13

2017 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi, Tablo 10 da görüldüğü gibi toplam 52.898.817,24-TL olmuştur. 2017 yılsonu gerçekleşmelerinin % 35,54'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe geliri toplamı 123.119.118,96-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 75,07 olmuştur. 2017 ve yılları Haziran sonu itibariyle gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında gelirlerde % 132,74 oranında artış olduğu görülmektedir. 2017 ve yılları Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle planlanan gelir fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-2 de gösterilmiştir. Tablo 10 _ 2017 ve Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri EKONOMİK KOD AÇIKLAMA GELİR GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ORAN (%) GELİR PLANLANAN ARTIŞ GERÇEKLEŞME GELİR ORANI 01 VERGİ GELİRLERİ 15.517.146,94 33.048.00 8.656.612,78 9.025.762,27 55,79% 27,31% 4,26% 03 TEŞEBBÜS VE MÜLK.GELİRLERİ 2.582.551,04 1.621.00 1.491.348,98 10.927.244,35 57,75% 674,11% 632,71% 04 ALINAN BAĞIŞ VE YRD. İLE Ö.G. 1.819.156,40 100.00 40.00 2.330.173,65 2,20% 2330,17% 5725,43% 05 DİĞER GELİRLER 75.468.810,90 86.321.00 36.805.455,68 41.991.995,32 48,77% 48,65% 14,09% 06 SERMAYE GELİRLERİ 53.472.961,65 43.010.00 5.926.784,20 59.157.624,13 11,08% 137,54% 898,14% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT % % % 09 RED VE İADELER (-) -31.628,89-100.00-21.384,40-313.680,76 % 313,68% 1366,87% TOPLAM 148.828.998,04 164.000.00 52.898.817,24 123.119.118,96 35,54% 75,07% 132,74% Grafik 10 _ 2017 ve Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri 70.000.00 60.000.00 50.000.00 40.000.00 30.000.00 2017 GELİR GERÇEKLEŞME GELİR GERÇEKLEŞME 20.000.00 10.000.00 01 03 04 05 06 08 09 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 14

01.Vergi Gelirleri yılı başında planlanan Vergi Geliri 33.048.00-TL dir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.656.612,78-TL olan Vergi Geliri yılı Ocak-Haziran döneminde 369.149,49-TL artışla 8.656.612,78-TL olmuştur. Vergi Gelirlerindeki artış % 4,26 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Vergi Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 11 de gösterilmiştir. Tablo 11 _ 2017 - Vergi Geliri Gerçekleşmeleri AYLAR GELİR GERÇEKLEŞME GELİR GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK 902.090,90 1.179.783,17 277.692,27 30,78% ŞUBAT 666.127,66 798.864,45 132.736,79 19,93% MART 1.236.612,27 1.451.378,03 214.765,76 17,37% NİSAN 1.047.561,79 1.090.060,30 42.498,51 4,06% MAYIS 3.543.621,19 3.135.835,87-407.785,32-11,51% HAZİRAN 1.260.598,97 1.369.840,45 109.241,48 8,67% TOPLAM 8.656.612,78 9.025.762,27 369.149,49 4,26% Grafik 11 _ 2017 - Vergi Geliri Gerçekleşmeleri 4.000.00 3.500.00 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 2017 1.000.00 500.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 15

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri yılı başında planlanan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 1.621.00-TL dir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.491.348,98-TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri yılı Ocak-Haziran döneminde 9.435.895,37-TL artışla 10.927.244,35- TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirindeki artış % 632,71 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 12 de gösterilmiştir. Tablo 12 _ 2017 - Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri AYLAR GELİR GERÇEKLEŞME GELİR GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK 37.198,64 204.520,38 167.321,74 449,81% ŞUBAT 1.139.035,44 60.521,92-1.078.513,52-94,69% MART 158.908,61 86.828,07-72.080,54-45,36% NİSAN 31.018,48 89.220,44 58.201,96 187,64% MAYIS 37.263,79 10.414.077,85 10.376.814,06 27846,91% HAZİRAN 87.924,02 72.075,69-15.848,33-18,03% TOPLAM 1.491.348,98 10.927.244,35 9.435.895,37 632,71% Grafik 12 _ 2017 - Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri 12.000.00 10.000.00 8.000.00 6.000.00 2017 4.000.00 2.000.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 16

04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler yılı başında planlanan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 100.00-TL dir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 40.00-TL olan Alınan Bağış ve Yardım Geliri yılı Ocak-Haziran döneminde 2.290.173,65-TL artışla 2.330.173,65-TL olmuştur. Alınan Bağış ve Yardım Gelirindeki artış % 5725,43 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 13 de gösterilmiştir. Tablo 13 _ 2017 - Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri AYLAR GELİR GERÇEKLEŞME GELİR GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK 40.00 1.685.089,83 1.645.089,83 467035,71% ŞUBAT 24.759,20 24.759,20 36879,22% MART 97.073,99 97.073,99 % NİSAN % MAYIS 523.250,63 523.250,63 % HAZİRAN % TOPLAM 40.00 2.330.173,65 2.290.173,65 5725,43% Grafik 13 _ 2017 - Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri 1.800.00 1.600.00 1.400.00 1.200.00 1.000.00 800.00 2017 600.00 400.00 200.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 17

05.Diğer Gelirler yılı başında planlanan Diğer Gelirler 86.321.00-TL dir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 36.805.455,68-TL olan Diğer Gelirler yılı Ocak-Haziran döneminde 5.186.539,64-TL artışla 41.991.995,32-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış % 14,09 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Diğer Gelirlerin aylık gerçekleşmeleri Tablo 14 de gösterilmiştir. Tablo 14 _ 2017 - Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri AYLAR GELİR GERÇEKLEŞME GELİR GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK 4.778.913,13 7.955.726,44 3.176.813,31 66,48% ŞUBAT 4.173.278,94 6.701.922,85 2.528.643,91 60,59% MART 4.231.903,22 7.537.063,14 3.305.159,92 78,10% NİSAN 13.318.314,78 7.505.348,67-5.812.966,11-43,65% MAYIS 4.867.631,15 6.015.241,51 1.147.610,36 23,58% HAZİRAN 5.435.414,46 6.276.692,71 841.278,25 15,48% TOPLAM 36.805.455,68 41.991.995,32 5.186.539,64 14,09% Grafik 14 _ 2017 - Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri 14.000.00 12.000.00 10.000.00 8.000.00 6.000.00 2017 4.000.00 2.000.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 18

06.Sermaye Gelirleri yılı başında planlanan Sermaye Gelirleri 43.010.00-TL dir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.926.784,20- TL olan Sermaye Gelirleri yılı Ocak-Haziran döneminde 53.230.839,93-TL artışla 59.157.624,13-TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki artış % 898,14 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Sermaye Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 15 de gösterilmiştir. Tablo 15 _ 2017 - Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri AYLAR GELİR GERÇEKLEŞME GELİR GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK 200.21 5.209.934,74 5.009.724,74 % ŞUBAT 1.663.75 4.009.356,00 2.345.606,00 140,98% MART 759.773,00 1.821.051,20 1.061.278,20 139,68% NİSAN 1.337.798,40 3.180.642,16 1.842.843,76 137,75% MAYIS 1.017.335,80 44.064.676,94 43.047.341,14 4231,38% HAZİRAN 947.917,00 871.963,09-75.953,91-8,01% TOPLAM 5.926.784,20 59.157.624,13 53.230.839,93 898,14% Grafik 15 _ 2017 - Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri 50.000.00 45.000.00 40.000.00 35.000.00 30.000.00 25.000.00 20.000.00 2017 15.000.00 10.000.00 5.000.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 08.Alacaklardan Tahsilat yılı başında planlanan Alacaklardan Tahsilat Geliri için tahminde bulunulmamıştır. 2017 ve Ocak-Haziran döneminde herhangi bir gelir tahsilatı olmamıştır. Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 19

09.Red ve İadeler (-) yılı başında planlanan Red ve İade tutarı 100.00-TL dir.2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 21.384,40-TL olan Red ve İade tutarı Ocak-Haziran döneminde 292.296,36-TL artışla 313.680,76-TL olmuştur. Red ve İadelerdeki artış % 1366,87 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Red ve İadelerin aylık gerçekleşmeleri Tablo 20 de gösterilmiştir. Tablo 20 _ 2017 - Ret ve İade (-) Gerçekleşmeleri AYLAR 2017 2017 GELİR GERÇEKLEŞME GELİR GERÇEKLEŞME OCAK 874,12 86,64-787,48-90,09% ŞUBAT 878,98-878,98-10% MART 1.227,16 722,64-504,52 % NİSAN 652,00-652,00-10% MAYIS 2.376,21 222.534,16 220.157,95 9265,09% HAZİRAN 15.375,93 90.337,32 74.961,39 487,52% TOPLAM 21.384,40 313.680,76 292.296,36 1366,87% Grafik 15 _ 2017 - Red ve İade (-) Gerçekleşmeleri DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI 250.00 200.00 150.00 100.00 2017 50.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 20

C.Finansman 2017 Ocak-Aralık döneminde 4.000.00-TL muhtelif iş makinası ve araç alımı kredi onayı İller Bankası A.Ş den 48 ay vadeli olarak alınmış 2017 yılı ve Ocak-Haziran dönemlerine ilişkin tahsis ve ödemeler Tablo 16 da gösterilmiştir. Ocak-Haziran döneminde 39.000.00-TL arsa alımı kredi onayı İller Bankası A.Ş den 48 ay vadeli olarak alınmış ancak, 36.224.682,45-TL kullanılmıştır. Bu döneme ilişkin tahsis ve ödemeler Tablo 16 da gösterilmiştir. Tablo 16 _ 2017 ve Ocak-Haziran Finansman Tablosu VADESİ KONUSU ONAYLANAN 2017 TAHSİS OCAK-HAZİRAN 2017 ÖDENEN OCAK-HAZİRAN 48 AY MUHTELİF İŞ MAKİNASI VE ARAÇ ALIMI 4.000.00 4.000.00 1.182.034,24 615.733,80 48 AY ARSA ALIMI 39.000.00 36.224.682,45 6.335.840,77 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 21

II - TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 17 _ Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini OCAK-HAZİRAN TAHMİNİ EKONOMİK TEMMUZ-ARALIK AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ GİDER GERÇEKLEŞME KOD DÖNEMİ TAHMİNİ ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME ORANI 01 PERSONEL GİDERLERİ 33.509.00 7.048.551,79 8.000.00 44,91% 02 SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ 5.322.00 1.037.162,29 2.000.00 57,07% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 53.389.00 22.522.017,90 6.000.00 53,42% 04 FAİZ GİDERLERİ 6.560.00 21.225.184,04 5.000.00 399,77% 05 CARİ TRANSFERLER 29.970.00 16.194.970,43 14.000.00 100,75% 06 SERMAYE GİDERLERİ 25.550.00 36.736.477,31 3.000.00 155,52% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ % 08 BORÇ VERME % 09 YEDEK ÖDENEK 9.700.00 % TOPLAM 164.000.00 104.764.363,76 38.000.00 87,05% Grafik 16 _ Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini 60.000.00 50.000.00 40.000.00 30.000.00 20.000.00 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ 10.000.00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 22

01.Personel Giderleri Ocak-Haziran döneminde 7.048.551,79-TL olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 8.000.00- TL olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %44,91 olması öngörülmektedir. 02.SGK Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran döneminde 1.037.162,29-TL olan SGK Devlet Primi Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 2.000.00-TL olması beklenmektedir. SGK Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %57,07 olması öngörülmektedir. 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran döneminde 22.522.017,90-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 6.000.00-TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %53,42 olması öngörülmektedir. 04.Faiz Giderleri Ocak-Haziran döneminde 21.225.184,04-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 5.000.00-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %399,77 olması öngörülmektedir. 05.Cari Transferler Ocak-Haziran döneminde 16.194.970,43-TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık döneminde 14.000.00- TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %100,75 olması öngörülmektedir. 06.Sermaye Giderleri Ocak-Haziran döneminde 36.736.477,31-TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık döneminde 3.000.00-TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %155,52 olması öngörülmektedir. 07.Sermaye Transferleri Sermaye tranferleri için Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 08.Borç Verme Borç Verme giderleri için Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 09.Yedek Ödenek Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 23

A. Bütçe Gelirleri Planlanan gelirin türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 18 _ Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini OCAK-HAZİRAN TAHMİNİ EKONOMİK TEMMUZ-ARALIK AÇIKLAMA PLANLANAN GELİR GERÇEKLEŞME KOD DÖNEMİ TAHMİNİ GELİR GERÇEKLEŞME ORANI 01 VERGİ GELİRLERİ 33.048.00 9.025.762,27 8.000.00 51,52% 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1.621.00 10.927.244,35 500.00 704,95% 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 100.00 2.330.173,65 100.00 2430,17% 05 DİĞER GELİRLER 86.321.00 41.991.995,32 36.000.00 90,35% 06 SERMAYE GELİRLERİ 43.010.00 59.157.624,13 9.000.00 158,47% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT % 09 RED VE İADELER (-) -100.00-313.680,76 313,68% TOPLAM 164.000.00 123.119.118,96 53.600.00 107,76% Grafik 17 _ Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini 100.000.00 90.000.00 80.000.00 70.000.00 60.000.00 50.000.00 40.000.00 30.000.00 PLANLANAN GELİR OCAK-HAZİRAN TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ 20.000.00 10.000.00 01 03 04 05 06 08 09 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 24

01.Vergi Gelirleri Ocak-Haziran döneminde 9.025.762,27-TL olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 8.000.00-TL olması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %51,52 olması öngörülmektedir. 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran döneminde 10.927.244,35-TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 500.00-TL olması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %704,95 olması öngörülmektedir. 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran döneminde 100.00-TL olan Alınan Bağış Ve Yardım Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 100.00-TL olması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %2430,17 olması öngörülmektedir. 05.Diğer Gelirler Ocak-Haziran döneminde 41.991.995,32-TL olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde 36.000.00-TL olması beklenmektedir. Diğer Gelirlerdeki yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre % 90,35 olması öngörülmektedir. 06.Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran döneminde 59.157.624,13-TL olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 9.000.00- TL olması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre % 158,47 olması öngörülmektedir. 08.Alacaklardan Tahsilat Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir tahsilat öngörülmemektedir. 09.Red ve İadeler (-) Ocak-Haziran döneminde 313.680,76-TL olan Red ve İadelerin Temmuz-Aralık döneminde tahsilat iadesi beklenmektedir. Red ve İadelerin yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %313,68 olması öngörülmektedir.. C. Finansman Uygulanacak projeler(park,bahçe,mesire alanı,meydan,asfalt serilmesi,kaldırım,karo-bordür vb. yapım işleri; kayak kursu, meslek edindirme kursu vb. sosyal işler) ile kentsel dönüşüm çalışmaları; toplanacak vergi gelirleri, harç gelirleri, arsa satış geliri ve Merkezi İdareleri Vergi Gelirlerinden alınan paylarla finanse edilecektir. Tablo 19 _ Temmuz-Aralık Finansman Tablosu TÜRÜ YILI TUTARI KONUSU SERMAYE GELİRİ 9.000.00 PROJE VE KENTSEL DÖNÜŞÜM İŞİNDE KULLANILACAK M.İ.V.G.P. 36.000.00 PROJE VE KENTSEL DÖNÜŞÜM İŞİNDE KULLANILACAK VERGİ VE HARÇLAR TOPLAM 8.600.00 PROJE VE KENTSEL DÖNÜŞÜM İŞİNDE KULLANILACAK 53.600.00 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 25

III -YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Belediyemizin Çalışmalarını İçeren Haberleri Yerel ve Ulusal Basına Görüntülü, Fotoğraflı Şekilde Servis Etmek Belediyemiz Çalışmalarını; Billboard, Raket, Afiş v.s. Araçlar Kullanarak Tanıtımını Yapmak Belediyemizin Yaptığı Çalışmaları Belirli Aralıklarla Gazete, Dergi, Katalog ve CD Ortamında Hazırlayıp İlçe Halkına Ulaştırmak Personellerimiz ve Halkımızın Görüş ve Önerilerini Alabilmek İçin İç ve Dış Paydaş Anket Çalışmaları Yapmak Birimlerde kullanılan bilgisayar ve tüm donanımların aylık ve yıllık bakımlarını yapmak Kullanılan akos programının ve diğer lisanslı programların yaygınlaştırılması ve kontrolünü sağlamak Kurumiçi internet akışının ve ağ akışının kesintisiz çalışmasını sağlamak Jeneratör, güç kaynağı, server gibi cihazların kontrolünün sağlanması Kurumiçi İnteraktif iletişim ağının kurulması kullanımının yaygınlaşması Network ve Firework alanının güncellenmesi Bilgi Güvenliği sağlanması Resepsiyon Servisinin işlevinin artırılması Kurumumuza ait tüm birimlerin elektrik,su,telefon,doğal gaz ve posta giderlerinin ödenmesi Ana Hizmet binamızın Temizlik,Güvenlik ve Ulaşım hizmetlerin yapılması Kurumumuza ait tüm birimlerin bakım onarım ve tadilatların yapılması Kentsel dönüşüm ve gelişim programı çerçevesinde yapılması planlanan kamulaştırma çalışmalarının yapılması İlçemiz sınırlarında yol,yeşil alan,park alanı gibi kamuya ayrılan alanlar üzerinde bulunan gayrimenkullerin kamulaştırılması Beton Parke Kaplama,Asfalt Kaplama, Kaldırım Kaplama Doğal Taş Kaplama, Yeni Yol Açılması Belediyemizin taraf olduğu mahkeme ve icra müdürlükleri dosyalarına gerekli beyanlarda bulunmak Ruhsatlandırma+İskân ve Tadilat Ruhsatı Elektronik Arşiv18. Madde uygulaması İmar durumu ve Aplikasyon Yola Terk, İhdas, Tevhid işlemleri yapmak Emeklilik, Nakil, Terfi, Tayin, Atama, Tahakkuk, Sosyal Yardımlar, İzin, İstirahat v.b.tüm özlük işlemlerini gerçekleştirme İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Toplam Kalite Yönetimi Eğitimleri, İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitimleri ve Diksiyon Eğitimlerini vermek Mesleki eğitim kurslarımızda çeşitli branşlarda eğitim verilmesi Özel gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi Yakutiye Kent Konseyinde ilçemiz halkına katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinliklerde bulunulması Nikah işlemleri, nikahsız kişilerin tespiti ve nikaha özendirme çalışmalarının yapılması Muhtelif Parkların Bakımı Ve Onarımı İşyerlerini Ruhsat Yönünden Denetlenmesi, ruhsatsız İşyerlerini Ruhsatlandırma Kalite Yönetim Sisteminde gerekli revizyonları ve Düzeltici/Önleyici Faaliyetleri yapılmak, İç Tetkik Planının hazırlayarak uygulamak, Hedefleri ve prosesleri ölçmek, performans raporunu hazırlamak Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısına Sunmak ve Dış Tetkike Hazır Hale Getirmek Avrupa Birliği Hibe Fonu, SODES, KUDAKA v.s. ajanslara projeler sunmak Stratejik Plan ve Performans Programını Hazırlamak İlgili Kurumlara Sunmak. Meclis Toplantısı yapılması ve Meclis Kararlarının yazılması ve dağıtılması Encümen Toplantısının yapılması ve Encümen Kararlarının yazılması ve dağıtılması Otel, Kahvehane, Kıraathane, Fırınlar, Kuaförler, Hamamlar, Pastaneler, Okul Kantinleri, Lokantalar ve İnternet Cafe, vb. işyerlerinin denetimlerinin yapılması; Denetim sonucunda Belediye Emir ve Yasaklarına uymayanlar hakkında cezai işlem başlatılması Kaldırım ve Yol işgallerinin denetlenmesi Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 26

EK - 1 EKO. SIN. AÇIKLAMA OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ OCAK- ORANI (%) HAZİRAN GERÇEKLEŞM E ORANI I II GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 1 PERSONEL GIDERLERI 12.085.903,80 33.509.00 745.047,71 870.764,59 1.017.583,66 1.454.148,20 845.902,03 1.085.153,31 778.755,90 1.103.546,65 1.194.901,64 1.486.130,10 1.048.808,58 1.048.808,94 5.546.426,52 7.048.551,79 27% 46% 21% 1 1 MEMURLAR 3.868.716,92 20.536.00 475.238,89 408.483,05 313.007,48 394.859,32 313.053,67 574.352,81 319.219,63 401.631,70 317.485,85 396.626,77 311.641,14 397.662,56 2.049.646,66 2.573.616,21 26% 53% 13% 1 2 SOZLESMELI PERSONEL 316.038,62 360.00 29.899,44 37.189,59 18.997,59 35.881,78 38.741,24 35.881,78 23.434,95 36.944,61 23.551,34 37.655,12 24.044,42 37.784,84 158.668,98 221.337,72 39% 50% 61% 1 3 ISCILER 7.612.985,54 12.313.00 213.577,30 397.983,28 665.802,62 1.001.168,13 446.223,69 446.742,61 416.202,79 611.702,14 827.334,20 1.025.999,92 607.174,85 592.282,96 3.176.315,45 4.075.879,04 28% 42% 33% 1 5 DIGER PERSONEL 288.162,72 300.00 26.332,08 27.108,67 19.775,97 22.238,97 47.883,43 28.176,11 19.898,53 53.268,20 26.530,25 25.848,29 21.375,17 21.078,58 161.795,43 177.718,82 10% 56% 59% 2 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Giderleri 2.112.203,10 5.322.00 123.947,07 143.464,57 184.797,24 168.504,41 140.376,82 155.361,32 141.944,85 159.804,16 219.972,59 222.346,62 179.036,98 187.681,21 990.075,55 1.037.162,29 5% 47% 19% 2 1 MEMURLAR 660.775,00 2.589.00 76.847,61 56.069,29 51.677,78 56.083,36 51.622,92 56.351,74 51.465,68 56.366,50 52.079,28 56.384,91 52.849,99 56.387,03 336.543,26 337.642,83 0% 51% 13% 2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 51.669,76 50.00 4.565,43 5.844,86 2.880,28 5.732,55 5.874,42 5.732,55 3.504,75 5.838,45 3.603,00 6.084,96 3.704,08 6.094,86 24.131,96 35.328,23 46% 47% 71% 2 3 İŞÇİLER 1.399.758,34 2.683.00 42.534,03 81.550,42 130.239,18 106.688,50 82.879,48 93.277,03 86.974,42 97.599,21 164.290,31 159.876,75 122.482,91 125.199,32 629.400,33 664.191,23 6% 45% 25% 3 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 53.402.602,96 53.389.00 3.704.570,68 2.072.295,16 1.925.133,87 6.339.717,01 3.306.763,28 2.746.050,54 2.293.495,91 2.804.155,86 4.141.664,73 4.510.424,92 5.434.765,95 4.049.374,41 20.806.394,42 22.522.017,90 8% 39% 42% 3 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 14.245.656,51 15.278.00 1.388.194,73 200.334,56 866.001,26 429.288,09 754.797,43 751.070,95 867.216,57 1.073.555,10 1.490.340,95 534.913,63 934.263,75 1.705.518,70 6.300.814,69 4.694.681,03-25% 44% 31% 3 3 YOLLUKLAR 67.628,76 151.00 804,73 1.225,77 4.826,88 7.266,38 6.268,97 783,96 1.911,80 3.317,03 8.713,01 6.436,92 2.349,92 24.875,31 19.030,06-23% 37% 13% 3 4 GOREV GIDERLERI 1.818.951,70 1.212.00 90.942,06 866.912,54 60.059,92 4.592.161,27 313.373,79 342.073,04 70.288,75 298.373,56 78.180,42 884.370,17 95.890,09 145.357,06 708.735,03 7.129.247,64 906% 39% 588% 3 5 HIZMET ALIMLARI 22.666.235,51 23.811.00 1.472.194,62 993.034,37 678.428,42 1.209.337,20 1.774.431,38 1.303.653,92 762.942,21 1.363.567,26 1.740.275,79 1.656.361,15 2.360.166,00 996.421,87 8.788.438,42 7.522.375,77-14% 39% 32% 3 6 TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI 180.091,30 200.00 9.419,81 1.625,13 5.475,60 10.880,89 30.861,54 16.648,20 7.775,46 52.519,75 23.087,21 5.905,90 76.619,62 87.579,87 14% 43% 44% 3 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 2.741.670,94 3.802.00 51.33 10.787,92 275.579,39 19.365,88 337.055,77 128.201,10 140.343,91 48.104,71 515.432,82 150.924,03 464.361,12 185.838,29 1.784.103,01 543.221,93-70% 65% 14% 3 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 11.682.368,24 8.935.00 691.684,73 40.238,00 80.673,06 115.360,34 209.386,68 419.931,13 59 300.946,28 1.224.899,27 1.554.647,86 1.010.332,59 3.122.808,34 2.525.881,60-19% 27% 28% 3 9 TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 0% 0% 0% 4 FAIZ GIDERLERI 12.584.692,33 6.560.00 470.972,97 393.230,02 508.346,23 1.191.126,30 454.501,77 813.447,18 446.247,91 828.751,56 443.647,22 17.249.659,51 435.270,32 748.969,44 2.758.986,42 21.225.184,01 669% 22% 324% 4 1 KAMU IDARELERINE ODENEN IC BORC FAIZ GIDERLERI 0% 0% 0% 4 2 DIGER IC BORC FAIZ GIDERLERI 12.584.692,33 6.560.00 470.972,97 393.230,02 508.346,23 1.191.126,30 454.501,77 813.447,18 446.247,91 828.751,56 443.647,22 17.249.659,51 435.270,32 748.969,44 2.758.986,42 21.225.184,01 669% 22% 324% 5 CARI TRANSFERLER 29.609.325,76 29.970.00 127.634,15 3.204.123,73 64.917,61 2.573.047,36 114.966,46 2.839.860,30 9.806.920,95 2.874.029,28 2.011.055,66 2.248.448,37 2.117.915,65 2.455.461,39 14.243.410,48 16.194.970,43 14% 48% 54% 5 2 HAZINE YARDIMLARI (il ozel idare belediye birbirin 0% 0% 0% 5 3 KAR AMACI GUTMEYEN KURULUSLARA YAPILAN TRANSFERLER 843.377,99 960.00 38.924,74 7.274,63 5.139,00 36.198,90 5.671,89 25.00 9.173,22 192.728,70 87.058,98 379.911,32 27.258,74-93% 45% 3% 5 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 10.00 0% 0% 0% 5 8 Gelirlerden Ayrilan Paylar 28.765.947,77 29.000.00 88.709,41 3.196.849,10 64.917,61 2.567.908,36 78.767,56 2.834.188,41 9.781.920,95 2.864.856,06 1.818.326,96 2.248.448,37 2.030.856,67 2.455.461,39 13.863.499,16 16.167.711,69 17% 48% 56% 6 SERMAYE GIDERLERI 20.351.225,28 25.550.00 2.739.567,43 547.746,44 694.343,29 9.245,53 638.407,06 35.020.977,29 1.053.289,97 399.365,60 618.551,67 679.529,62 392.851,13 79.612,83 6.137.010,55 36.736.477,31 499% 30% 144% 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 4.116.996,14 5.500.00 2.655.729,98 541.107,00 233.360,40 390.958,88 295.839,88 4.116.996,14-100% 100% 0% 6 3 GAYRI MADDI HAK ALIMLARI 50.00 0% 0% 0% 6 4 GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI 16.234.229,14 20.000.00 83.837,45 547.746,44 153.236,29 9.245,53 405.046,66 35.020.977,29 1.053.289,97 399.365,60 227.592,79 679.529,62 97.011,25 79.612,83 2.020.014,41 36.736.477,31 1719% 12% 184% 7 SERMAYE TRANSFERLERI 100.00 0% 0% 0% 7 1 YURTICI SERMAYE TRANSFERLERI (Tesekkullere Yapilan 0% 0% 0% 9 9.700.00 0% 0% 0% 9 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ODENEGI 100.00 0% 0% 0% 9 7 YENI KURULACAK DAIRE VE IDARELERIN IHTIYACLARINI K 100.00 0% 0% 0% 9 9 DIGER YEDEK ODENEKLER 9.500.00 0% 0% 0% TOPLAM 130.145.953,23 164.000.00 7.911.740,01 7.231.624,51 4.395.121,90 11.735.788,81 5.500.917,42 42.660.849,94 14.520.655,49 8.169.653,11 8.629.793,51 26.396.539,14 9.608.648,61 8.569.908,22 50.482.303,94 104.764.363,73 108% 39% 64% Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 25

EK - 2 EKO. OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ OCAK-HAZİRAN AÇIKLAMA I II GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ORANI 1 Vergi Gelirleri 15.517.146,94 33.048.00 902.090,90 1.179.783,17 666.127,66 798.864,45 1.236.612,27 1.451.378,03 1.047.561,79 1.090.060,30 3.543.621,19 3.135.835,87 1.260.598,97 1.369.840,45 8.656.612,78 9.025.762,27 4% 56% 27% 1 1 Gelir ve Kazanc Uzerinden Alinan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 1 2 Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler 10.491.040,69 25.203.00 519.457,11 561.101,11 361.386,46 437.290,53 796.073,23 821.815,04 607.187,95 621.547,74 3.042.16 2.553.594,79 651.711,23 942.054,91 5.977.975,98 5.937.404,12-1% 57% 24% 1 3 Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri 3.433.397,55 6.290.00 339.011,57 426.986,58 246.027,86 308.099,46 300.643,59 301.180,23 255.946,97 289.721,84 338.600,55 360.261,77 306.517,86 275.292,62 1.786.748,40 1.961.542,50 10% 52% 31% 1 4 Uluslararasi Ticaret ve Muamelelerden Alinan Ver 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 1 5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 1 6 Harclar 1.592.708,70 1.530.00 43.622,22 191.695,48 58.713,34 53.474,46 139.895,45 328.382,76 184.426,87 178.790,72 162.860,64 221.979,31 302.369,88 152.492,92 891.888,40 1.126.815,65 26% 56% 74% 1 9 Baska Yerde Siniflandirilmayan Vergiler 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 3 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.582.551,04 1.621.00 37.198,64 204.520,38 1.139.035,44 60.521,92 158.908,61 86.828,07 31.018,48 89.220,44 37.263,79 10.414.077,85 87.924,02 72.075,69 1.491.348,98 10.927.244,35 633% 58% 674% 3 1 Mal ve Hizmet Satis Gelirleri 215.685,83 330.00 6.658,00 7.238,00 7.268,00 9.441,50 10.563,00 9.805,00 9.514,00 10.322,50 13.258,00 10.437,00 9.994,00 12.985,00 57.255,00 60.229,00 5% 27% 18% 3 6 Kira Gelirleri 412.592,45 1.141.00 23.651,60 30.124,64 64.275,54 11.281,29 49.394,68 69.606,10 13.63 18.146,11 16.568,26 18.823,91 54.234,18 32.345,91 221.754,26 180.327,96-19% 54% 16% 3 9 Diger Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.954.272,76 150.00 6.889,04 167.157,74 1.067.491,90 39.799,13 98.950,93 7.416,97 7.874,48 60.751,83 7.437,53 10.384.816,94 23.695,84 26.744,78 1.212.339,72 10.686.687,39 781% 62% 7124% 4 Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler 1.819.156,40 100.00 40.00 1.685.089,83 24.759,20 97.073,99 523.250,63 40.00 2.330.173,65 5725% 2% 2330% 4 5 Proje Yardimlari 1.819.156,40 100.00 40.00 1.685.089,83 0 24759,2 0 97073,99 0 0 0 523250,63 0 0 40.00 2.330.173,65 5725% 2% 2330% 5 Diger Gelirler 75.468.810,90 86.321.00 4.778.913,13 7.955.726,44 4.173.278,94 6.701.922,85 4.231.903,22 7.537.063,14 13.318.314,78 7.505.348,67 4.867.631,15 6.015.241,51 5.435.414,46 6.276.692,71 36.805.455,68 41.991.995,32 14% 49% 49% 5 1 Faiz Gelirleri 1.00 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 5 2 Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar 73.771.396,54 83.300.00 4.690.292,46 7.849.688,89 3.987.526,49 6.584.085,11 4.096.119,21 7.315.524,25 13.226.791,34 7.337.921,65 4.705.615,29 5.785.182,91 5.366.095,26 6.242.841,34 36.072.440,05 41.115.244,15 14% 49% 49% 5 3 Para Cezalari 1.496.429,67 3.000.00 88.153,42 105.904,05 68.525,67 117.837,74 132.310,51 221.538,89 91.189,69 167.427,02 134.232,45 230.058,60 69.319,20 33.584,37 583.730,94 876.350,67 50% 39% 29% 5 9 Diger Çesitli Gelirler 200.984,69 20.00 467,25 133,5 117.226,78 3.473,50 333,75 0 27.783,41 0 267 149.284,69 400,50-100% 74% 2% 6 Sermaye Gelirleri 53.472.961,65 43.010.00 200.21 5.209.934,74 1.663.75 4.009.356,00 759.773,00 1.821.051,20 1.337.798,40 3.180.642,16 1.017.335,80 44.064.676,94 947.917,00 871.963,09 5.926.784,20 59.157.624,13 898% 11% 138% 6 1 Tasinmaz Satis Gelirleri 53.472.961,65 43.000.00 200.21 5.209.934,74 1.663.75 4.009.356,00 759.773,00 1.821.051,20 1.337.798,40 3.180.642,16 1.017.335,80 44.064.676,94 947.917,00 871.963,09 5.926.784,20 59.157.624,13 898% 11% 138% 6 2 Taşınır Satış Gelirleri 10.00 0% 0% 0% 9 Red ve Iadeler (-) 0-100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 9 1 Vergi Gelirleri 0-20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 9 3 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0-10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 9 5 Diger Gelirler 0-50.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 9 6 Sermaye Gelirleri 0-20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 148.860.626,93 164.000.00 5.958.412,67 16.235.054,56 7.642.192,04 11.595.424,42 6.387.197,10 10.993.394,43 15.734.693,45 11.865.271,57 9.465.851,93 64.153.082,80 7.731.854,45 8.590.571,94 52.920.201,64 123.432.799,72 133% 36% 75% Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 28