T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2017

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LISTESI... 3 ŞEKILLER LISTESI... 3 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GIDERLERI... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 7 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 8 04. Faiz Giderleri... 9 05. Cari Transferler... 10 06. Sermaye Giderleri... 11 08.Borç Verme... 12 09. Yedek Ödenek... 12 B. BÜTÇE GELIRLERI... 13 2017 MALI YILI OCAK-HAZIRAN GELIRLERININ AYLAR VE GELIR ÇEŞITLERINE GÖRE DAĞILIMI VE 2016 YILININ AYNI DÖNEMINE ILIŞKIN KARŞILAŞTIRMALARI RAPOR EKINDEKI EK-2 DE GÖSTERILMIŞTIR....15 II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER...16 A. BÜTÇE GIDERLERI... 16 1- Personel Giderleri... 17 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 17 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 17 4- Faiz Gideri... 17 5- Cari Transferler... 17 6- Sermaye Giderleri... 17 7- Sermaye Transferleri... 17 8- Borç Verme... 17 B. BÜTÇE GELIRLERI... 18 C. Finansman... 18 III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER...19

Tablolar Listesi TABLO 1 2016 GERÇEKLEŞMELERI ILE 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI GELIŞIMI 4 TABLO 2 2016 VE 2017 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI 5 TABLO 3 2016-2017 PERSONEL GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI 6 TABLO 4 2016-2017 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI 7 TABLO 5 2016-2017 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 8 TABLO 6 2016-2017 FAIZ GIDERLERI 9 TABLO 7 2016-2017 CARI TRANSFERLER 10 TABLO 8 2016-2017 SERMAYE GIDERLERI 11 TABLO 9 2016 VE 2017 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GELIRLERININ GELIŞIMI 13 TABLO 10 2017 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI 16 Şekiller Listesi ŞEKIL 1 2016 GIDER GERÇEKLEŞME -2017 KBÖ 4 ŞEKIL 2 2016-2017 YILLARI GIDER GERÇEKLEŞMELERI 5 ŞEKIL 3 2016-2017 PERSONEL GIDERLERI 6 ŞEKIL 4 2016-2017 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 7 ŞEKIL 5 2016-2017 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 8 ŞEKIL 6 2016-2017 FAIZ GIDERLERI 9 ŞEKIL 7 2016-2017 CARI TRANSFERLER 10 ŞEKIL 8 2016-2017 SERMAYE GIDERLERI 11 ŞEKIL 9 2016 GERÇEKLEŞEN GELIR 2017 PLANLANAN GELIR 13 ŞEKIL 10 2016-2017 YILI OCAK-HAZIRAN GERÇEKLEŞEN GELIR 14 ŞEKIL 11: 2016 MALI YILI OCAK HAZIRAN DÖNEMI GELIR GERÇEKLEŞMELERI 14 ŞEKIL 12: 2017MALI YILINDA ISE PLANLANAN GELIRIN OCAK HAZIRAN DÖNEMINDE GERÇEKLEŞME 15 ŞEKIL 13 2017 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞME TAHMINLERI 16

I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2017 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemizce toplam 187.757.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılında 99.351.877,81 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2017 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen giderlere göre % 88,98 artış olmuştur. Tablo 1 2016 leri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi 2016 2017 Gider Başlangıç Ödeneği leri Artış Oranı % 01-Personel Giderleri 31.730.693,26 41.137.00 29,64% 02-SGK Devlet Prim Giderleri 5.813.819,11 7.435.00 27,88% 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 31.101.788,47 51.424.00 65,34% 04- Faiz Gideri 25.212,13 % 05-Cari Transfer 3.055.225,04 4.162.00 36,23% 06-Sermaye Giderleri 27.625.139,80 74.599.00 170,04% 07- Sermaye Transferi % 08- Borç Verme % 09-Yedek Ödenekler 9.923.00 9.000.00-9,30% Toplam 99.351.877,81 187.757.00 88,98% Şekil 1 2016 Gider -2017 KBÖ 80.000.00 60.000.00 40.000.00 20.000.00 01- Personel Giderleri 02-SGK Devlet Prim Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04- Faiz Gideri 05-Cari Transfer 06- Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekl er 2016 31.730.69 5.813.819 31.101.78 25.212,13 3.055.225 27.625.13 9.923.000 2017 41.137.00 7.435.000 51.424.00 4.162.000 74.599.00 9.000.000

2016 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 38.705.409,06 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 35,42 si Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 65.838.156,84 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 35,07 olmuştur. 2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 70,10 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2016 ve 2017 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1 de gösterilmiştir. Tablo 2 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri leri Bütçe Tertibi 2016 Gider leri 2017 Başlangıç Ödeneği Gider leri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 2016 2017 2016 2017 01-Personel Giderleri 31.730.693,26 41.137.00 15.774.007,60 16.150.933,06 49,71 39,26 2,39 02-SGK Devlet Prim 2.871.157,52 2.919.048,86 Giderleri 5.813.819,11 7.435.00 49,39 39,26 1,67 03-Mal ve Hizmet Alım 13.615.827,13 22.187.908,66 Giderleri 31.101.788,47 51.424.00 43,78 43,15 62,96 04- Faiz Gideri 25.212,13 17.834,16 488,76 70,74 #SAYI/0! -97,26 05-Cari Transfer 3.055.225,04 4.162.00 2.083.234,87 2.384.948,17 68,19 57,30 14,48 06-Sermaye Giderleri 27.625.139,80 74.599.00 4.343.347,78 22.194.829,33 15,72 29,75 411,01 07- Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler 9.923.00 9.000.00 Toplam 109.274.877,81 187.757.00 38.705.409,06 65.838.156,84 35,42 35,07 70,10 Şekil 2 2016-2017 Yılları Gider leri 25.000.00 20.000.00 15.000.00 10.000.00 5.000.00 01- Personel Giderleri 02-SGK Devlet Prim Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04- Faiz Gideri 05-Cari Transfer 06- Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transfer i 08- Borç Verme 09- Yedek Ödenekl er 2016 15.774.0 2.871.15 13.615.8 17.834,1 2.083.23 4.343.34 2017 16.150.9 2.919.04 22.187.9 488,76 2.384.94 22.194.8

01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2017 yılı başında 41.137.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 15.774.007,60 TL olan personel giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 376.925,46 TL artarak 16.150.933,06 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 2,39 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 3 2016-2017 Personel Giderleri leri Aylar Değişim 2016 2017 Değişim Tutarı Oranı % Ocak 2.961.407,72 3.021.709,84 60.302,12 2,04% Şubat 2.456.501,54 2.540.789,63 84.288,09 3,43% Mart 2.483.030,72 2.449.661,64-33.369,08-1,34% Nisan 2.428.335,84 2.702.169,50 273.833,66 11,28% Mayıs 2.688.770,33 2.665.224,90-23.545,43-0,88% Haziran 2.755.961,45 2.771.377,55 15.416,10 0,56% Toplam 15.774.007,60 16.150.933,06 376.925,46 2,39% Şekil 3 2016-2017 Personel Giderleri 3.500.00 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 500.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2016 2.961.407,72 2.456.501,54 2.483.030,72 2.428.335,84 2.688.770,33 2.755.961,45 2017 3.021.709,84 2.540.789,63 2.449.661,64 2.702.169,50 2.665.224,90 2.771.377,55

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2017 yılı başında 7.435.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 2.871.157,52 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2017 yılı Ocak Haziran döneminde 47.891,34 TL artış ile 2.919.048,86 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 1,67% olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4 2016-2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri leri Aylar Değişim 2016 2017 Değişim Tutarı Oranı % Ocak 521.826,15 549.092,75 27.266,60 5,23% Şubat 466.878,87 485.937,27 19.058,40 4,08% Mart 457.532,55 430.199,95-27.332,60-5,97% Nisan 451.284,97 457.072,26 5.787,29 1,28% Mayıs 458.377,08 464.546,58 6.169,50 1,35% Haziran 515.257,90 532.200,05 16.942,15 3,29% Toplam 2.871.157,52 2.919.048,86 47.891,34 1,67% Şekil 4 2016-2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2016 521.826,15 466.878,87 457.532,55 451.284,97 458.377,08 515.257,90 2017 549.092,75 485.937,27 430.199,95 457.072,26 464.546,58 532.200,05

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2017 yılı başında 51.424.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 13.615.827,13 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2017 yılı Ocak Haziran döneminde 8.572.081,53 TL artışla 22.187.908,66 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 62,96 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5 2016-2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar Değişim 2016 2017 Değişim Tutarı Oranı % Ocak 242.592,96 1.851.702,96 1.609.11 663,30 Şubat 2.732.087,39 3.141.089,94 409.002,55 14,97 Mart 2.208.572,14 4.051.250,18 1.842.678,04 83,43 Nisan 2.008.834,46 2.208.212,49 199.378,03 9,93 Mayıs 3.422.140,52 5.740.111,49 2.317.970,97 67,73 Haziran 3.001.599,66 5.195.541,60 2.193.941,94 73,09 Toplam 13.615.827,13 22.187.908,66 8.572.081,53 62,96 Şekil 5 2016-2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.000.00 5.000.00 4.000.00 3.000.00 2.000.00 1.000.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2016 242.592,96 2.732.087,39 2.208.572,14 2.008.834,46 3.422.140,52 3.001.599,66 2017 1.851.702,96 3.141.089,94 4.051.250,18 2.208.212,49 5.740.111,49 5.195.541,60

04. Faiz Giderleri Faiz giderleri için 2017 yılı başında ödenek ayrılmamıştır. 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 17.834,16 TL olan faiz giderleri 2017 yılı Ocak Haziran döneminde 17.345,40 TL azalışla 488,76 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış % 97,26 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6 2015-2016 Faiz Giderleri Aylar Değişim 2016 2017 Değişim Tutarı Oranı % Ocak 6.854,32 97,42-6.756,90-98,58 Şubat 5.308,78 148,88-5.159,90-97,20 Mart 3.452,77 93,58-3.359,19-97,29 Nisan 1.881,71 148,88-1.732,83-92,09 Mayıs Haziran 336,58-336,58-10 Toplam 17.834,16 488,76-17.345,40-97,26 Şekil 6 2016-2017 Faiz Giderleri 8.00 6.00 4.00 2.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Seri 1 6.854,32 5.308,78 3.452,77 1.881,71 336,58 Seri 2 97,42 148,88 93,58 148,88

05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2017 yılı başında 4.162.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 2.083.234,87 TL olan cari transfer harcaması 2017 yılı Ocak Haziran döneminde 301.713,30 TL artışla 2.384.948,17 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla gore % 14,48 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7 2016-2017 Cari Transferler Aylar Değişim 2016 2017 Değişim Tutarı Oranı % Ocak 164.213,97 213.086,53 48.872,56 29,76 Şubat 605.250,41 632.364,87 27.114,46 4,48 Mart 208.891,86 1.008.409,02 799.517,16 382,74 Nisan 139.572,64 171.126,85 31.554,21 22,61 Mayıs 144.187,84 155.032,47 10.844,63 7,52 Haziran 821.118,15 204.928,43-616.189,72-75,04 Toplam 2.083.234,87 2.384.948,17 301.713,30 14,48 Şekil 7 2016-2017 Cari Transferler 1.200.00 1.000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2016 164.213,97 605.250,41 208.891,86 139.572,64 144.187,84 821.118,15 2017 213.086,53 632.364,87 1.008.409,02 171.126,85 155.032,47 204.928,43

06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2017 yılı başında 74.599.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 4.343.347,78 TL olan sermaye giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 17.851.481,55 TL artışla 22.194.829,33 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 411,01 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8 2016-2017 Sermaye Giderleri Aylar Değişim 2016 2017 Değişim Tutarı Oranı % Ocak 689.701,92 780.112,16 90.410,24 13,11 Şubat 817.118,16 3.196.849,17 2.379.731,01 291,23 Mart 458.872,49 2.480.307,82 2.021.435,33 440,52 Nisan 277.703,70 6.363.896,24 6.086.192,54 2.191,61 Mayıs 304.316,71 1.183.115,93 878.799,22 288,78 Haziran 1.795.634,80 8.190.548,01 6.394.913,21 356,14 Toplam 4.343.347,78 22.194.829,33 17.851.481,55 411,01 Şekil 8 2016-2017 Sermaye Giderleri 9.000.00 8.000.00 7.000.00 6.000.00 5.000.00 4.000.00 3.000.00 2.000.00 1.000.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2016 689.701,92 817.118,16 458.872,49 277.703,70 304.316,71 1.795.634,80 2017 780.112,16 3.196.849,17 2.480.307,82 6.363.896,24 1.183.115,93 8.190.548,01

07.Sermaye Transferleri Sermaye transferleri için 2017 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır. 2016 yılı Ocak Haziran döneminde sermaye transferi gerçekleşmemiştir. 08.Borç Verme Borç verme için 2017 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır. 09. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 2017 yılı başında 9.000.00 TL ödenek öngörülmüştür.

B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin 2016 2017 yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2017 mali yılında 132.716.00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri olarak 25.445.00 TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 6.452.00 TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler TL, Diğer gelirler olarak 78.815.00 TL, Sermaye gelirleri olarak 22.004.00 TL den oluştuğu görülmektedir. 2017 mali yılı için öngörülen gider bütçesi ile gelir bütçesi arasındaki 55.041.00 TL lik fark ise 2016 mali yılı sonunda bulanan banka mevcudu ile karşılanacağı öngörülmüştür. Tablo 9 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablo 12. 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kod 2016 Gerçekleşen Gelir 2017 Planlanan Gelir Gelir leri Ocak-Haziran Dönemi Oran % 2016 2017 2016 2017 Artış Oranı % 01- Vergi Gelirleri 24.337.176,21 25.445.00 13.199.668,78 17.985.213,38 54,24 70,68 30,32 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.630.272,48 6.452.00 4.570.558,00 11.434.240,58 47,46 177,22 273,41 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2.040.079,13 708.344,74 1.156.099,66 34,72 #SAYI/0! #SAYI/0! 05-Diğer Gelirler 70.928.074,55 78.815.00 34.562.052,59 40.494.681,46 48,73 51,38 5,44 06- Sermaye Gelirleri 9.614.645,93 22.004.00 645.502,25 10.008.496,34 6,71 45,48 577,49 08- Alacaklardan Tahsilat #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! Toplam 116.550.248,30 132.716.00 53.686.126,36 81.078.731,42 46,06 61,09 32,63 Şekil 9 2016 Gerçekleşen Gelir 2017 Planlanan Gelir 80.000.00 70.000.00 60.000.00 50.000.00 40.000.00 30.000.00 20.000.00 10.000.00 01- Vergi Gelirleri 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 06- Sermaye Gelirleri 08- Alacaklarda n Tahsilat 2016 Gerçekleşen Gelir 24.337.176,21 9.630.272,48 2.040.079,13 70.928.074,55 9.614.645,93 2017 Planlanan Gelir 25.445.00 6.452.00 78.815.00 22.004.00

Belediyemizin 2016 Mali Yılı Ocak Haziran döneminde toplam 53.686.126,36 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir; 13.199.668,78 TL Vergi Gelirleri, 4.570.558,00 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 708.344,74 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 34.562.052,59 TL Diğer Gelirler, 645.502,25 TL Sermaye Gelirlerinden oluştuğu görülmektedir. 2017 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde 17.985.213,38 TL Vergi Gelirleri, 11.434.240,58 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 1.156.099,66 TL Alınan Bağış ve Yardımlar, 40.494.681,46 TL Diğer Gelirler, 10.008.496,34 TL Sermaye Gelirlerinden oluşmaktadır. Şekil 10 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir 45.000.00 40.000.00 35.000.00 30.000.00 25.000.00 20.000.00 15.000.00 10.000.00 5.000.00 01- Vergi Gelirleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Şekil 11: 2016 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri 05-Diğer Gelirler 06- Sermaye Gelirleri 08- Alacaklardan Tahsilat 2016 13.199.668,78 4.570.558,00 708.344,74 34.562.052,59 645.502,25 2017 17.985.213,38 11.434.240,58 1.156.099,66 40.494.681,46 10.008.496,34 06- Sermaye Gelirleri 1% 2016 08- Alacaklardan Tahsilat 0% 01- Vergi Gelirleri 25% 05-Diğer Gelirler 64% 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9% 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1%

Şekil 12: 2017 Mali Yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme 06- Sermaye Gelirleri 12% 2017 08- Alacaklardan Tahsilat 0% 01- Vergi Gelirleri 22% 05-Diğer Gelirler 50% 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 14% 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2% 2017 Mali Yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2016 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir.

II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 10 2017 Yılı Bütçe Giderleri leri Tablo 11. 2017 Yılı Bütçe Giderleri leri 2017 Başlangıç Ödeneği Bütçe Tertibi Ocak Haziran Harcamaları Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini) Yıl Sonu Tahmini Oranı % 01-Personel Giderleri 41.137.00 16.150.933,06 24.986.066,94 10 02-SGK Devlet Prim Giderleri 7.435.00 2.919.048,86 4.515.951,14 10 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 51.424.00 22.187.908,66 29.236.091,34 10 04- Faiz Gideri 488,76! 05-Cari Transfer 4.162.00 2.384.948,17 1.777.051,83 10 06-Sermaye Giderleri 74.599.00 22.194.829,33 52.404.170,67 10 07- Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler 9.000.00 9.000.00 10 Toplam 187.757.00 65.838.156,84 121.918.843,16 10 Şekil 13 2017 Yılı Bütçe Giderleri Tahminleri 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0-10000000 Ocak Haziran Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini)

1- Personel Giderleri Ocak Haziran 2017 döneminde 16.150.933,06 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde yaklaşık 24.986.066,94 TL yi bulması beklenmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2017 döneminde 2.919.048,86 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde 4.515.951,14 TL olması beklenmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2017 döneminde 22.187.908,66 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde 29.236.091,34 TL olması beklenmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak-Haziran 2017 döneminde 488,76 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde harcama olmaması beklenmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 2017 döneminde 2.384.948,17 TL olan Cari Transferlerin Temmuz Aralık 2017 döneminde 1.777.051,83 TL olması beklenmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2017 döneminde 22.194.829,33 TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde 52.404.170,67 TL olması beklenmektedir. 7- Sermaye Transferleri Ocak Haziran 2017 döneminde herhangi bir Sermaye Gideri bulunmamaktadır. Temmuz Aralık 2017 döneminde de Sermaye Transferleri Giderleri içinherhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 8- Borç Verme Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

B. Bütçe Gelirleri 2017 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngürülen Bütçe Gelirlerinin % 64,93 ü olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. C. Finansman Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ile plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir; SIRA NO 1 2 KURULUŞ PROJENİN ADI Çöp Konteyneri Alımı Tespit edilen alanlara yeni parklar yapılması BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ PROJE BEDELİ ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI 2017 YILI ÖDENEĞİ 380.00 380.00 2.840.00 2.840.00 2017 YILI HARCAMASI 68.912,00 3 4 5 Parklarda spor alanları oluşturmak Okulların bakımı ve onarım çalışmalarına destek olunması (köy okulları) Taziye evleri yapmak 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 850.00 1.500.00 1.500.00 251.175,74 6 7 8 9 10 11 Düzenli kapalı semt pazaları yapılması Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerin güzelleştirme çalışmalarının yapılması Sorumluluk alanlarımızda yeni yollar yapmak Kemalpaşa mahallesine Camii yapımı İhtiyaç duyulan, sosyal donatı ve yaşanabilir mekanlar üretebilmek için kamulaştırma yapmak Tarihi Ticaret Merkezinin hayata geçirilmesi için restore edilmesi 01.01.2016-01.01.2016-11.000.00 11.000.00 5.000.00 5.000.00 11.000.00 11.000.00 2.643.00 1.083.00 1.560.00 5.000.00 5.000.00 6.350.015,00 3.150.015,00 3.200.00 462.180,04 964.24 1.300.60 4.005.559,19 996.610,96

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Vuslat meydanının düzenlenerek sosyal alana dönüştürülmesi Yol bağlantılarını sağlamak amacıyla Köprüler yapmak Ergenekon Mahallesine Camii yapılması (Konak Camii) Adliye Cami (Tozkoparan mh.) yapım işi Berdan Nehri Projesi Akşemsettin mh. Camii yapım İşi Güneş Enerjisi Sistemi (GES) Halı Saha Yapımı Spor Merkezi Yapılması Tarihi Ticaret Merkezinin hayata geçirilmesi projesi 2. etap Arena yapılması Katlı Otapark Yapımı 01.01.2016-31.12.2018 01.01.2016-31.12.2018 01.01.2016-01.01.2016-31.12.2018 31.12.2018 Musabey Vakfı 9.297.22 1.000.00 2.000.00 2.000.00 6.728.00 370.00 4.208.00 280.509,00 3.161.22 1.101.22 2.060.00 1.174.858,00 21.830.00 1.320.00 10.000.00 4.527.879,00 3.000.00 3.000.00 16.000.00 4.000.00 3.000.00 1.000.00 1.000.00 393.247,00 2.500.00 2.500.00 1.192.232,00 3.000.00 3.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 TOPLAM 120.229.455,00 11.024.235,00 79.248.00 16.468.002,93

Gelir Adı 2016 Toplamı 2017 Bütçe 30.06.2017 2017 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Ocak-Haziran Artış Ocak-Haziran Temmuz- Toplamı Oranı Oranı Aralık 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 (% ) 2016 2017 Tahmini 1 Vergi Gelirleri 24.337.176,21 25.445.00 1.474.215,38 1.622.146,84 1.492.047,33 1.649.501,86 1.928.390,92 2.404.307,55 1.567.550,51 1.799.699,20 5.042.196,52 6.403.129,33 1.695.268,12 4.106.428,60 13.199.668,78 17.985.213,38 36,26 6,97 70,68 9.384.792,68 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 1 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 15.928.699,88 16.650.00 796.133,94 700.876,45 778.040,61 939.249,80 1.142.534,94 1.298.809,00 974.500,76 837.018,82 4.334.637,21 5.582.068,14 1.135.127,41 1.707.054,96 9.160.974,87 11.065.077,17 20,78 7,13 66,46 5.584.922,83 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet 1 3 Vergileri Uluslararası Ticaret ve 1 4 Muamelelerden Alınan Vergiler 4.577.566,20 6.405.00 408.115,22 399.572,52 406.635,26 457.661,23 443.896,13 454.215,40 353.724,11 454.193,91 306.694,79 436.808,52 294.136,51 402.678,57 2.213.202,02 2.605.130,15 17,71 6,43 40,67 3.799.869,85 1 5 Damga Vergisi 1 6 Harçlar 3.830.910,13 2.390.00 269.966,22 521.697,87 307.371,46 252.590,83 341.959,85 651.283,15 239.325,64 508.486,47 400.864,52 384.252,67 266.004,20 1.996.695,07 1.825.491,89 4.315.006,06 136,37 6,94 180,54 1 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 2 1 Genel Bütçeli İdarelerden 2 2 Özel Bütçeli İdarelerden 2 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 2 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2 5 Mahalli İdarelerden 2 6 Diğer İşverenlerden 2 7 Çalışanlardan Kendi işine sahip olanlardan veya 2 8 çalışmayanlardan Ayırımı yapılamayan diğer sosyal 2 9 güvenlik payları 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.630.272,48 6.452.00 748.458,88 1.077.631,19 688.147,74 545.003,38 825.122,24 1.347.013,95 665.629,13 1.288.002,03 1.056.302,22 1.068.316,10 586.897,79 6.108.273,93 4.570.558,00 11.434.240,58 150,17 6,09 177,22 732.860,97 3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 8.522.706,58 5.352.00 434.617,61 1.031.317,25 640.545,95 436.303,24 769.207,88 1.276.353,31 644.708,81 1.267.443,75 759.838,32 1.014.550,32 517.150,24 6.041.133,68 3.766.068,81 11.067.101,55 193,86 6,07 206,78 3 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 3 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 3 4 Kurumlar Hasılatı 3 5 Kurumlar Karları 3 6 Kira Gelirleri 1.107.565,90 1.100.00 313.841,27 46.313,94 47.601,79 108.700,14 55.914,36 70.660,64 20.920,32 20.558,28 296.463,90 53.765,78 69.747,55 67.140,25 804.489,19 367.139,03-54,36 6,30 33,38 732.860,97 3 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile 4 Özel Gelirler Yurt Dışından Alınan Bağış ve 4 1 Yardımlar Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil 4 2 İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve 4 3 Yardımlar Kurumlardan ve Kişilerden Alınan 4 4 Yardım ve Bağışlar 2.040.079,13 57.340,84 70 2.411,16 155.969,76 2.628,62 570.294,00 354.805,42 54.184,27 428.712,17 236.974,43 423,73 708.344,74 1.156.099,66 63,21 11,62 #SAYI/0! 484.350,99 55.079,05 70 224,44 115,63 233.930,43 289.349,55 70-99,76 48,30 1.070.188,25 155.969,76 570.294,00 352.379,59 51.698,37 50.00 1.148,54 423,73 405.226,50 776.687,49 91,67 0,11 #SAYI/0! 4 5 Proje Yardımları 485.539,89 2.261,79 2.411,16 2.404,18 2.310,20 2.485,90 378.712,17 1.895,46 13.768,69 378.712,17 2.650,53 0,39 #SAYI/0! 4 6 Özel Gelirler 5 Diğer Gelirler 70.928.074,55 78.815.00 6.183.149,18 8.492.603,93 5.537.170,76 6.285.969,91 6.474.879,89 7.666.231,82 6.108.913,94 6.317.442,50 5.013.532,68 5.494.967,22 5.244.406,14 6.237.466,08 34.562.052,59 40.494.681,46 17,17 7,39 51,38 38.320.318,54 5 1 Faiz Gelirleri 2.801.992,37 218.484,90 312.448,18 231.074,61 242.811,98 248.268,03 238.257,44 234.251,80 268.017,19 243.263,23 293.548,01 290.594,10 292.268,56 1.465.936,67 1.647.351,36 12,38 10,37 #SAYI/0! -1.647.351,36 5 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 64.618.710,88 67.050.00 5.785.393,98 7.915.331,77 5.091.863,56 5.865.950,32 5.840.011,95 7.142.301,57 5.662.391,09 5.859.405,71 4.477.266,47 4.923.349,95 4.752.648,71 5.767.115,98 31.609.575,76 37.473.455,30 18,55 7,35 55,89 29.576.544,70 5 3 Para Cezaları 1.819.450,07 1.750.00 173.403,29 134.870,34 201.168,49 122.484,99 249.074,87 241.027,73 189.196,33 172.454,70 245.319,61 266.063,72 170.720,28 154.606,14 1.228.882,87 1.091.507,62-11,18 9,38 62,37 658.492,38 5 9 Diğer Çeşitli Gelirler 1.687.921,23 10.015.00 5.867,01 129.953,64 13.064,10 54.722,62 137.525,04 44.645,08 23.074,72 17.564,90 47.683,37 12.005,54 30.443,05 23.475,40 257.657,29 282.367,18 9,59 1,80 2,82 9.732.632,82 6 Sermaye Gelirleri 9.614.645,93 22.004.00 89.955,95 17.358,58 45.605,00 348.520,92 12.397,92 435.261,11 17.104,00 103.524,79 292.750,35 1.348.631,69 187.689,03 7.755.199,25 645.502,25 10.008.496,34 1.450,50 1,95 45,48 11.995.503,66 6 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 9.614.645,93 22.000.00 89.955,95 17.358,58 45.605,00 348.520,92 12.397,92 435.261,11 17.104,00 103.524,79 292.750,35 1.348.631,69 187.689,03 7.755.199,25 645.502,25 10.008.496,34 1.450,50 1,95 45,49 11.991.503,66 6 2 Taşınır Satış Gelirleri 4.00 4.00 6 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 6 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 8 Alacaklardan Tahsilat 8 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 8 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 9 Red ve İadeler (-) 307.006,75 263.175,15 8.885,00 76.899,60 1.019,50 365,00 1.925,00 2.052,49 281,49 676,48 805,20 343.322,72 12.762,19-96,28 0,22 #SAYI/0! 9 1 Vergi Gelirleri 294.899,55 252.674,95 385,00 25.101,23 719,50 365,00 1.375,00 2.052,49 281,49 676,48 805,20 280.474,15 3.962,19-98,59 0,23 9 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 9 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 11.375,20 10.500,20 8.50 30 10.500,20 8.80-16,19 9 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 51.698,37 51.698,37-10 9 5 Diğer Gelirler 732,00 10 55 65-10 9 6 Sermaye Gelirleri Toplam 116.550.248,30 132.716.00 8.289.945,08 11.201.555,54 7.688.482,39 8.983.946,33 9.243.054,59 12.423.108,43 8.712.078,00 9.506.616,03 11.458.684,55 14.743.756,51 7.950.559,03 24.206.986,39 53.342.803,64 81.065.969,23 51,97 6,82 61,08 60.433.475,85 Tarih

Tarih 30.06.2017 Gider Adı 2016 2017 Başlangıç Toplamı Ödeneği 2017 Temmuz- Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Ocak-Haziran Artış Ocak-Haziran Aralık Toplamı Oranı Oranı 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 (% ) 2016 2017 Tahmini 1 PERSO NEL GİDERLERİ 31.730.693,26 41.137.00 2.961.407,72 3.021.709,84 2.456.501,54 2.540.789,63 2.483.030,72 2.449.661,64 2.428.335,84 2.702.169,50 2.688.770,33 2.665.224,90 2.755.961,45 2.771.377,55 15.774.007,60 16.150.933,06 2,39 8,69 39,26 24.986.066,94 1 1 MEMURLAR 7.751.358,04 9.585.00 944.818,71 1.019.598,24 615.107,98 655.766,21 610.246,39 652.106,31 645.674,99 679.294,81 624.029,66 662.210,22 625.911,71 648.879,42 4.065.789,44 4.317.855,21 6,20 8,07 45,05 5.267.144,79 1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 2.597.039,43 3.260.00 311.187,10 334.283,81 197.466,71 208.907,41 197.168,75 208.907,41 201.526,89 220.013,98 204.843,85 219.616,08 206.984,15 219.411,09 1.319.177,45 1.411.139,78 6,97 7,97 43,29 1.848.860,22 1 3 İŞÇİLER 21.011.392,76 27.952.00 1.661.686,62 1.643.811,25 1.606.035,99 1.655.493,13 1.638.366,78 1.564.069,00 1.541.267,76 1.782.530,84 1.820.529,83 1.763.868,54 1.883.589,39 1.878.654,76 10.151.476,37 10.288.427,52 1,35 8,96 36,81 17.663.572,48 1 4 GEÇİCİ PERSONEL 1 5 DİĞER PERSONEL 370.903,03 340.00 43.715,29 24.016,54 37.890,86 20.622,88 37.248,80 24.578,92 39.866,20 20.329,87 39.366,99 19.530,06 39.476,20 24.432,28 237.564,34 133.510,55-43,80 10,64 39,27 206.489,45 SO SYAL GÜVENLİK 2 KURUMLARINA DEVLET 5.813.819,11 7.435.00 521.826,15 549.092,75 466.878,87 485.937,27 457.532,55 430.199,95 451.284,97 457.072,26 458.377,08 464.546,58 515.257,90 532.200,05 2.871.157,52 2.919.048,86 1,67 8,86 39,26 4.515.951,14 PRİMİ GİDERLERİ 2 1 MEMURLAR 1.151.365,54 1.450.00 138.645,27 149.807,81 93.576,15 99.921,65 92.968,36 99.455,09 94.143,92 101.030,37 94.537,33 100.331,75 94.642,10 98.936,78 608.513,13 649.483,45 6,73 8,22 44,79 800.516,55 2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 332.425,21 460.00 39.601,53 42.606,72 24.989,06 26.471,68 24.937,14 26.471,68 25.243,35 27.753,21 26.191,05 28.125,12 26.494,76 28.125,12 167.456,89 179.553,53 7,22 7,97 39,03 280.446,47 2 3 İŞÇİLER 4.330.028,36 5.525.00 343.579,35 356.678,22 348.313,66 359.543,94 339.627,05 304.273,18 331.897,70 328.288,68 337.648,70 336.089,71 394.121,04 405.138,15 2.095.187,50 2.090.011,88-0,25 9,10 37,83 3.434.988,12 2 4 GEÇİCİ PERSONEL 2 5 DİĞER PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM 3 31.101.788,47 51.424.00 242.592,96 1.851.702,96 2.732.087,39 3.141.089,94 2.208.572,14 4.051.250,18 2.008.834,46 2.208.212,49 3.422.140,52 5.740.111,49 3.001.599,66 5.195.541,60 13.615.827,13 22.187.908,66 62,96 9,65 43,15 29.236.091,34 GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE 3 1 211.811,18 500.00 49.612,62 11.684,95 45.375,72 57.672,50 11.047,75 72.786,53 101.158,45 31.269,53 181.563,65 199.044,40 9,63 47,76 39,81 300.955,60 MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE 3 2 10.602.808,10 15.572.00 129.464,35 712.360,03 566.718,34 1.120.446,71 656.189,03 2.041.319,48 1.036.298,74 762.932,73 767.080,25 867.348,93 1.069.637,26 2.035.697,17 4.225.387,97 7.540.105,05 78,45 10,09 48,42 8.031.894,95 MALZEME ALIMLARI 3 3 YOLLUKLAR 24.451,99 124.00 1.335,72 794,40 1.325,43 3.275,05 3.014,16 1.079,69 4.358,49 318,58 2.344,81 2.321,75 11.042,89 9.125,19-17,37 9,59 7,36 114.874,81 3 4 GÖREV GİDERLERİ 412.615,63 2.183.00 8.960,53 15.572,17 11.667,88 7.756,38 10.217,20 5.774,61 24.336,25 28.238,86 123.016,48 272.383,40 52.893,45 7.326,37 231.091,79 337.051,79 45,85 12,82 15,44 1.845.948,21 3 5 HİZMET ALIMLARI 12.818.696,98 21.992.00 86.094,50 928.622,66 1.634.458,31 1.036.790,32 1.070.023,11 1.220.099,65 345.003,89 904.298,02 1.818.400,28 3.271.875,70 1.000.844,02 2.065.310,69 5.954.824,11 9.426.997,04 58,31 7,81 42,87 12.565.002,96 3 6 3 7 3 8 3 9 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 1.985.804,53 3.500.00 16.404,08 62.951,88 67.479,24 181.376,59 216.664,68 145.625,60 211.334,40 139.346,29 295.218,28 517.565,18 223.818,60 551.759,13 1.030.919,28 1.598.624,67 55,07 11,27 45,67 1.901.375,33 4.509.095,56 5.914.00 1.669,50 69.354,25 390.377,66 623.362,92 212.834,99 504.531,93 309.934,52 291.840,90 339.839,07 677.557,71 543.209,47 403.699,84 1.797.865,21 2.570.347,55 42,97 12,05 43,46 3.343.652,45 536.504,50 1.639.00 61.506,25 61.385,96 120.95 29.632,75 85.248,14 21.24 80.476,00 63.179,92 60.275,46 7.693,60 98.157,12 183.132,23 506.612,97 176,64 1,43 30,91 1.132.387,03 4 FAİZ GİDERLERİ 25.212,13 6.854,32 97,42 5.308,78 148,88 3.452,77 93,58 1.881,71 148,88 336,58 17.834,16 488,76-97,26 1,33 4 1 KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ DİĞER İÇ BORÇ FAİZ 4 2 25.212,13 6.854,32 5.308,78 148,88 3.452,77 1.881,71 148,88 336,58 17.834,16 297,76-98,33 1,33 GİDERLERİ 4 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 97,42 93,58 191,00 4 4 İSKONTO GİDERLERİ 5 CARİ TRANSFERLER 3.055.225,04 4.162.00 164.213,97 213.086,53 605.250,41 632.364,87 208.891,86 1.008.409,02 139.572,64 171.126,85 144.187,84 155.032,47 821.118,15 204.928,43 2.083.234,87 2.384.948,17 14,48 26,88 57,30 1.777.051,83 5 1 GÖREV ZARARLARI 372.718,40 400.00 162.00 225.765,09 8.862,38 11.274,00 135.584,46 297.584,46 245.901,47-17,37 36,38 61,48 154.098,53 MAHALLİ İDARELER 5 2 YARDIMLARI(il özel id.bld.yardım) KAR AMACI GÜTMEYEN 5 3 KURULUŞLARA YAPILAN 1.382.906,69 1.560.00 47.136,05 54.184,67 340.257,04 288.222,50 93.074,08 824.319,05 28.046,79 32.737,00 54.489,06 22.712,00 588.863,75 84.972,74 1.151.866,77 1.307.147,96 13,48 42,58 83,79 252.852,04 TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN 5 4 37.083,99 172.00 2.85 3.61 3.23 4.135,06 1.819,02 45.474,55 1.33 15.034,09 2.09 26.00 3.464,00 13.80 14.783,02 108.053,70 630,93 9,34 62,82 63.946,30 TRANSFERLER YURTDIŞINA YAPILAN 5 6 30.00 30.00 TRANSFERLER DİĞER İDARELERE 5 7 TRANSFERLER 5 8 Gelirlerden Ayrılan Paylar 1.262.515,96 2.000.00 114.227,92 155.291,86 99.763,37 114.242,22 113.998,76 138.615,42 110.195,85 114.493,38 87.608,78 95.046,47 93.205,94 106.155,69 619.000,62 723.845,04 16,94 7,38 36,19 1.276.154,96 6 SERMAYE GİDERLERİ 27.625.139,80 74.599.00 689.701,92 780.112,16 817.118,16 3.196.849,17 458.872,49 2.480.307,82 277.703,70 6.363.896,24 304.316,71 1.183.115,93 1.795.634,80 8.190.548,01 4.343.347,78 22.194.829,33 411,01 6,50 29,75 55.164.943,02 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 1.611.523,22 154.617,76 141.355,03 143.519,81 195.475,78 6.149,99 59.00 149.669,80 550.448,57 267,78 6 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 6 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 102.562,50 621.00 621.00 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE 6 4 12.229.218,13 5.000.00 200.61 532.125,00 830.532,28 29.671,43 1.083.942,50 28.543,75 1.984.16 48.00 246.552,75 3.311.689,00 1.085.502,93 7.210.323,78 2,02 144,21 564,24 KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE 6 5 12.790.802,25 67.828.00 489.091,92 625.494,40 284.993,16 2.079.821,86 285.681,25 1.183.189,54 209.874,80 4.284.129,10 227.557,92 1.138.503,08 1.460.534,85 4.819.859,01 2.957.733,90 14.130.996,99 377,76 11,42 20,83 53.697.003,01 ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK 6 6 ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK 6 7 891.033,70 1.150.00 145.14 17.70 39.285,15 95.607,14 22.608,80 44.612,85 88.547,20 150.441,15 303.059,99 101,45 9,94 26,35 846.940,01 ONARIM GİDERLERİ STOK ALIMLARI (SAVUNMA 6 8 DIŞINDA) 6 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 7 1 7 2 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ (Teşekküllere Yapılan YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 8 BORÇ VERME 8 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 8 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 9 YEDEK ÖDENEKLER 9.923.00 9.000.00 9.000.00 PERSONEL GİDERLERİNİ 9 1 265.00 1.000.00 1.000.00 KARŞILAMA ÖDENEĞİ KUR FARKLARINI KARŞILAMA 9 2 ÖDENEĞİ YATIRIMLARI HIZLANDIRMA 9 3 ÖDENEĞİ ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER 9 4 ÖDENEĞİ DEPREM GİDERLERİNİ 9 5 KARŞILAMA ÖDENEĞİ 9 6 YEDEK ÖDENEK 9.658.00 8.000.00 8.000.00 YENİ KURULACAK DAİRE VE 9 7 İDARELERİN İHTİYAÇLARINI K MÜLTECİ VE GÖÇMEN 9 8 GİDERLERİ ÖDENEĞİ 9 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER Toplam 99.351.877,81 187.757.00 4.586.597,04 6.415.801,66 7.083.145,15 9.997.179,76 5.820.352,53 10.419.922,19 5.307.613,32 11.902.626,22 7.017.792,48 10.208.031,37 8.889.908,54 16.894.595,64 38.705.409,06 65.838.156,84 70,10 8,95 35,07 115.680.104,27