İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A-Bütçe Giderleri 2009 Mali Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesinde giderlerde kullanılmak üzere toplam 203.820.000 TL. ödenek öngörülmüştür. 2009 Mali Yılı Haziran sonu itibariyle ekli Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosundan da görüleceği üzere; bütçe giderleri toplamı 81.060.960 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçenin kullanım oranı % 39,8 dir. 2008 Mali Yılında Haziran ayı sonunda ise bütçe giderleri toplamı 66.545.887 TL olarak gerçekleşmiş olup, kullanım oranı % 38 dir. İki yıl Haziran sonu itibariyle karşılaştırıldığında giderlerde % 21,8 oranında bir artış olmuştur. 2008 ve 2009 Yılları Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Artış Oranları AÇIKLAMA 2008 2009 Artış Oranı Personel Giderleri 44.510.710 50.145.093 12,66 Sosyal Güv.Kur.Devl.Pr.Giderleri 5.922.399 6.381.108 7,75 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 11.903.738 15.558.484 30,70 Cari Transferler 119.089 2.445.921 1.953,87 Sermaye Giderleri 4.089.951 3.344.355-18,23 Sermaye Transferleri 0 3.186.000 0,00 TOPLAM 66.545.887 81.060.960 21,81 Yukarıdaki tabloya göre; 2009 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre personel giderlerinde % 12,66, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde % 7,75, mal ve hizmet alımı giderlerinde % 30,70, cari transferlerde % 1.953,87 artış ve sermaye giderlerinde ise % 18,23 oranında azalma gerçekleşmiştir. 1

B-Bütçe Gelirleri 2009 Mali Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesinde; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : 22.204.000 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler : 180.107.000 TL Diğer Gelirler : 1.009.000 TL olmak üzere toplam 203.320.000 TL gelir öngörülmüştür. İlişikte sunulan Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosuna göre; 2008 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : 11.820.415 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler : 76.787.504 TL Diğer Gelirler : 797.430 TL olmak üzere toplam 89.405.349 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir. 2009 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : 15.203.006 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler : 101.990.313 TL Diğer Gelirler : 3.743.350 TL olmak üzere toplam 120.936.669 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir. Ocak-Haziran 2009 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre bütçe gelirlerinde % 35 oranında artış gerçekleşmiştir. Gelir gerçekleşme oranı 2008 yılı ilk altı aylık dönemi için % 46, 2009 yılı ilk altı aylık dönemi için % 59 olmuştur. II- 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İstanbul Teknik Üniversitesi toplumsal sorumluluğunun ve topluma öncülük görevinin bilincinde olarak girişimci, katılımcı, yenilikçi, dünya ile işbirliği içinde gençleri, eğitim düzeyinden ödün vermeksizin yetiştiren, kendi kaynaklarını kendi geliştirme yolunda önemli çaba gösteren ve kaynaklarının kullanımında tasarruf ve verimlilik ilkelerine uymaya özen gösteren bir devlet üniversitesidir. Bu dönemde kaynakların kullanımında tasarruf ve verimlilik ilkelerine uymaya özen göstermiştir. 2

III- TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A-Bütçe Giderleri 2009 Mali Yılı Bütçesinde öngörülenden daha fazla gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Bütçe giderlerinde 2009 yılı sonu gerçekleşmesi 213.914.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Üniversitemizin öncelikle devam eden yatırım projelerinin 2009 yılı sonu itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir. B-Bütçe Gelirleri Bütçe gelirlerinde özellikle öz gelirlerde hedefin aşılacağı tahmin edilmektedir. Bütçe giderlerinde öngörülenden fazla artış tahmin edildiğinden, aradaki fark hazine yardımları ile karşılanacaktır. Öz gelirlerin arttırılması, yeni kaynakların yaratılması Üniversitemizin öncelikli hedefleri arasındadır. IV- TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinliği gerçekleştirmek için, sağlıklı planlama yapılarak ödeneklerin yerinde ve zamanında kullanılması sağlanacaktır. Araştırma açısından araştırmacıların çalışabileceği 340 ı aşkın laboratuarının bulunması, her türlü elektronik yayına kolaylıkla ulaşılabiliyor olması ve bilgisayar destekli altyapısı ile Üniversitemizin potansiyeli üst düzeydedir. Tüm bu kaynaklar kullanılarak öncelikle Ülkemizin gereksinim duyduğu alanlarda araştırmalarını sürdürmektedir. Üniversitemiz birimlerine bağlı tüm laboratuarların çalışmalarını koordine edecek gerçek araştırma ve geliştirmenin yapılabildiği bir ortamı sürekli iyileştirme amacı olan İTÜ, Büyük Merkez Laboratuarları kapsamında malzeme ve nano teknolojilere yönelik girişimlerini daha ileriye taşımak, uydu haberleşme havacılık mekatronik konularda ileri araştırma olanaklarını daha üst düzeylere çıkarmak amacındadır Temel hedefi, mevcut araştırma potansiyelini canlandırmak ve geliştirmek olan İTÜ Araştırma-Geliştirme, Lisansüstü ve Rektörlük altyapı proje programlarına ek olarak genç öğretim üyelerine araştırma alanında başlangıç desteği sağlamak amacıyla Genç Araştırmacıları Destekleme Programı; disiplinler arası projelerin ortaya çıkmasını sağlamak amacı ile Çok Disiplinli Araştırmaları Destekleme Programı, ülke savunmasına yönelik teknolojik projeleri desteklemek amacıyla Savunma Sanayii İle İlgili Araştırmaları Destekleme Programı ve İTÜ nün yurtdışındaki her türlü araştırma ve eğitime dayalı, işbirliğini, sağlamak amacıyla da Uluslararası İşbirliğini Destekleme Programları oluşturulmuştur. Aynı zamanda eğitimin kalitesini yükseltmek ve 3

geliştirmek üzere hazırlanacak programlara ve teknik olanaklara destek vermek üzere Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Programı da sürdürülmektedir. Uluslararası işbirliğini yaygınlaştıran İTÜ, KKTC de kendi bütünleri olan yeni alanlarda ve disiplinler arası konularda birimler kurma aşamasındadır. İleri Teknolojiler Projesi altında Uçak ve Uzay Mühendisliği, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji, Uydularla Haberleşme ve Uzaktan Algılama Programları başarıyla yürütülmektedir. Yatırım Programı çerçevesinde Üniversitemiz Rektörlüğü ne bağlı birimleri ile fakülte ve Merkez Laboratuarlarının ve ofislerinin günümüz koşul ve teknolojilerine uygun olarak Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinde verimli çalışmalarını sağlamak için bütçede 06.1- Mamul Mal Alımları ekonomik kodunda yer alan ödeneklerin tamamı 2009 yılı sonuna kadar kullanılacaktır. Etüt Proje ödeneği kapsamında planlanan işler yapılmaktadır. Ancak söz konusu projedeki ödenek yetersizliği sebebiyle yapılması gerekli bazı önemli işlerin projeleri yapılamamış olup, ödenek aktarması yapıldığında işler yapılacaktır. Kampüs Altyapı Projesi ödeneği kapsamında planlanan işlerin bir kısmı imalatları ve ödemleri yapılmıştır. İhalesi yapılan ve sözleşme aşamasında olan önemli bir kısım imalatlara başlanacak olup, 2009 yılı yatırımın programı kapsamındaki işler bitirilecektir. Derslik, Merkezi Birimler ve Merkez Laboratuarı Projesi kapsamında Merkezi Derslik yapılması planlanmaktadır. Büyük Onarım Projesi Kapsamında planlanan bazı imalatlar ile ödemeleri yapılmıştır. Bazı imalatlara ait ihaleler yapılmış olup işe başlanacak ve ödemeleri yapılacaktır. Bu proje kapsamında Taşkışla ve Gümüşsuyu Restorasyon Projesi de devam etmektedir. Büyük Onarım Projesi kapsamında Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı bütçesinde tefrik edilen ödenekler Üniversitemiz yurtlarına ait ve önemli olan onarım, tadilat, yenileme imalatlarında kullanılacaktır. Büyük Onarım Projesi kapsamında kira geliri ödeneğinden planlanan bir kısım imalatlar yapılmıştır. Taşkışla Bilim Merkezi onarım, tadilat, yenileme işlerine ait projeler tamamlanmış olup, ihale hazırlıklarına başlanmıştır. Büyük Onarım Projesi kapsamında şartlı bağış ödeneğinden Ayazağa Yerleşkesi Yurt Binası C Blok İnşaat ihalesi 2007 yıl sonunda yapılmış olması sebebiyle yer teslimi ve imalatlarına Ocak 2008 ayında başlanmıştır. İmalatlar ve ödemeler iş programına uygun olarak 2009 yılı sonunda bitirilecektir. Üniversitemiz Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi Projesi tamamlanmış olup keşif çalışmalarına başlanmıştır. Proje kapsamında yapılacak binanın inşaat imalat işlerinin yanı sıra mekanik ve elektrik tesisatı imalat işleri de çok özel imalatlar 4

içermektedir. Ancak projenin çok özel olması sebebiyle keşif ve ihale hazırlıkları uzun sürmektedir. Projenin bitim süresi 2011 yılına kadar uzatılmıştır. Üniversitemiz Lojman Kira gelirleri kapsamında lojmanların gerekli demirbaş onarım, tadilat yenileme işlerine ait ihtiyaçları belirlenmiş ve gerekli keşif çalışmaları yapılmıştır. Lojmanların ihtiyaçlarından bir bölüm imalatlar yapılmıştır. Diğer ihtiyaçlarına ait imalatlara devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur. EKLER: 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu 5

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2009 Kurum Kod: 38.07 - İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2009 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2009 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 182.058.773 203.820.000 7.342.845 8.738.916 8.808.711 11.024.236 13.394.585 16.316.989 10.386.962 16.885.067 13.007.806 12.264.819 13.376.657 15.091.515 66.317.565 80.321.543 21,12 36,43 39,41 0 01 - PERSONEL GİDERLERİ 87.860.221 103.723.000 6.167.510 7.130.505 6.832.570 7.411.037 9.296.832 8.761.821 6.554.568 9.370.637 7.505.558 8.165.309 7.986.486 8.881.407 44.343.524 49.720.716 12,13 50,47 47,94 0 MEMURLAR 77.765.058 90.768.000 5.733.591 6.520.754 6.101.645 6.836.869 8.550.856 8.044.281 5.660.863 8.457.097 6.789.174 7.480.894 6.915.540 7.782.457 39.751.669 45.122.352 13,51 51,12 49,71 0 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 3.767.369 4.178.000 278.799 277.178 236.997 239.490 390.928 345.018 340.516 445.589 291.147 277.124 264.308 262.811 1.802.695 1.847.211 2,47 47,85 44,21 0 İŞÇİLER 5.819.327 7.251.000 147.006 313.939 450.134 312.611 306.754 336.043 494.086 418.272 366.516 327.567 748.814 763.346 2.513.310 2.471.778-1,65 43,19 34,09 0 GEÇİCİ PERSONEL 341.833 726.000 0 1.088 36.360 3.796 35.940 7.970 44.345 31.397 47.200 62.053 46.645 55.396 210.490 161.700-23,18 61,58 22,27 0 DİĞER PERSONEL 166.634 800.000 8.113 17.547 7.434 18.271 12.353 28.510 14.758 18.282 11.521 17.671 11.180 17.397 65.359 117.676 80,05 39,22 14,71 0 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 11.150.591 12.837.000 883.605 945.301 931.990 1.006.826 1.331.213 1.136.376 923.661 1.205.061 927.876 998.277 923.815 1.088.482 5.922.161 6.380.323 7,74 53,11 49,70 0 MEMURLAR 9.944.055 11.272.000 834.168 864.128 832.949 905.826 1.232.734 1.041.442 824.990 1.095.623 818.724 893.144 819.695 899.090 5.363.260 5.699.254 6,26 53,93 50,56 0 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 459.331 511.000 20.727 27.052 35.339 38.248 38.894 36.831 34.930 45.766 46.772 42.065 40.114 42.042 216.777 232.004 7,02 47,19 45,40 0 İŞÇİLER 734.344 892.000 28.710 53.887 62.975 61.935 58.826 56.390 62.217 61.489 60.605 59.345 62.228 145.971 335.560 439.018 30,83 45,70 49,22 0 GEÇİCİ PERSONEL 12.862 162.000 0 234 727 816 760 1.714 1.524 2.183 1.775 3.722 1.778 1.379 6.564 10.048 53,07 51,03 6,20 0 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 33.394.923 38.760.000 291.731 663.110 1.042.001 2.606.374 2.641.569 2.709.025 2.363.578 4.121.178 2.576.142 2.226.522 2.935.786 2.955.249 11.850.806 15.281.457 28,95 35,49 39,43 0 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 14.008.550 15.425.600 262.266 639.522 264.422 1.421.798 1.520.397 1.441.466 1.002.567 2.141.503 970.051 849.324 1.391.477 1.049.837 5.411.180 7.543.451 39,40 38,63 48,90 0 YOLLUKLAR 1.774.380 1.956.100 7.264 11.043 40.661 19.960 124.688 92.487 119.412 64.518 153.688 75.305 86.170 166.390 531.882 429.702-19,21 29,98 21,97 0 GÖREV GİDERLERİ 70.495 86.500 0 1.718 993 821 5.741 6.743 4.088 1.150 3.236 151 583 1.571 14.641 12.154-16,98 20,77 14,05 0 HİZMET ALIMLARI 11.280.206 14.442.000 21.344 5.759 691.575 970.938 759.533 966.574 760.993 1.056.478 988.623 976.514 903.388 1.277.167 4.125.456 5.253.430 27,34 36,57 36,38 0 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 19.191 41.000 0 0 0 0 0 5.058 1.699 531 1.647 0 999 8.479 4.345 14.068 223,76 22,64 34,31 0 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 2.789.031 2.583.500 0 0 0 27.180 46.105 59.854 125.456 164.959 141.763 111.294 373.887 182.522 687.211 545.809-20,58 24,64 21,13 0 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 696.804 827.300 0 0 0 24.365 7.136 13.320 42.304 49.553 110.076 99.607 6.711 20.132 166.226 206.977 24,52 23,86 25,02 0 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 2.756.266 3.398.000 857 5.067 44.350 141.312 177.970 123.523 307.059 642.486 207.058 114.327 172.572 249.151 909.865 1.275.866 40,23 33,01 37,55 0 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05 - CARİ TRANSFERLER 1.827.139 4.300.000 0 0 2.150 0 5.950 306.573 34.410 1.122.798 38.388 140.326 38.190 876.225 119.089 2.445.921 1.953,87 6,52 56,88 0 GÖREV ZARARLARI 1.403.958 3.563.000 0 0 0 0 0 0 0 955.887 0 0 0 824.015 0 1.779.902 0,00 0,00 49,96 0 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 301.400 0 0 0 0 0 0 0 301.400 0,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 381.436 680.000 0 0 0 0 0 0 26.760 159.651 27.178 119.036 31.213 52.189 85.151 330.876 288,58 22,32 48,66 0 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 13.550 22.000 0 0 2.150 0 5.950 0 2.850 0 2.600 0 0 0 13.550 0 0,00 100,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 28.196 35.000 0 0 0 0 0 5.173 4.801 7.259 8.611 21.290 6.977 21 20.388 33.743 65,51 72,31 96,41 0 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06 - SERMAYE GİDERLERİ 47.825.898 44.200.000 0 0 0 0 119.021 217.194 510.745 1.065.394 1.959.841 734.385 1.492.380 1.290.153 4.081.986 3.307.126-18,98 8,54 7,48 0 MAMUL MAL ALIMLARI 19.085.856 18.490.000 0 0 0 0 90.860 48.572 226.434 543.828 722.125 396.580 318.074 927.244 1.357.494 1.916.224 41,16 7,11 10,36 0 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 4.302.261 8.250.000 0 0 0 0 28.161 0 84.883 0 121.991 0 208.428 0 443.462 0 0,00 10,31 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 649.900 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 31.096 0 0 0 31.096 0 0,00 4,78 0,00 0 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 14.515.087 8.250.000 0 0 0 0 0 130.390 31.565 183.525 503.158 174.109 505.585 147.205 1.040.308 635.229-38,94 7,17 7,70 0 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 8.214.798 7.300.000 0 0 0 0 0 38.232 97.527 338.041 455.389 163.696 390.851 215.704 943.767 755.673-19,93 11,49 10,35 0 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 1.057.996 1.660.000 0 0 0 0 0 0 70.335 0 126.082 0 69.442 0 265.859 0 0,00 25,13 0,00 0 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 3.186.000 0 0 0 0 0 0 0 3.186.000 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 3.186.000 0 0 0 0 0 0 0 3.186.000 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

Bütçe Yıl: 2009 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Kurum Kod: 38.07 - İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2009 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * GERÇEK. ORANI ** 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2009 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 0 203.320.000 7.386.071 0 1.773.064.680 31.569.217 1.765.678.608 31.569.217 3.139.807.278 54.710.841 1.366.742.598 23.141.624 63.007.497 72.361.891-3.076.809.670 17.651.050 142.490.832 100.854.714 79.483.336 28.492.823 83.666.246 120.921.459-58.832.948 20.060.167 83.666.246 120.921.459 44,53 0,00 59,47 0 01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 22.204.000 265.056 0 272.649.153 2.441.921 272.384.097 2.441.921 485.043.149 10.485.896 212.393.996 8.043.974 9.638.027 11.635.589-475.405.122 1.149.694 21.051.161 13.343.911 11.413.134 1.708.322 11.818.142 15.202.406-9.233.019 1.858.494 11.818.142 15.202.406 28,64 0,00 68,47 0 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 0 20.857.000 173.947 0 253.993.286 2.067.262 253.819.339 2.067.262 451.862.791 9.815.435 197.869.505 7.748.173 9.056.060 10.767.301-442.806.731 951.866 19.547.079 11.597.170 10.491.019 829.869 10.894.045 12.926.540-8.653.035 1.329.370 10.894.045 12.926.540 18,66 0,00 61,98 0 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kira Gelirleri 0 1.347.000 91.109 0 18.651.897 374.659 18.560.788 374.659 33.173.302 670.461 14.521.404 295.802 581.967 868.288-32.591.335 197.827 1.504.081 1.746.741 922.115 878.453 924.097 2.275.866-579.984 529.125 924.097 2.275.866 146,28 0,00 168,96 0 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 3.969 0 3.969 0 7.056 0 3.087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 180.107.000 7.030.000 0 1.474.774.343 28.942.970 1.467.744.343 28.942.970 2.609.191.438 43.926.293 1.134.417.095 14.983.323 52.623.621 60.223.528-2.556.567.817 16.297.236 119.724.215 83.924.666 67.100.594 23.701.138 70.880.927 101.978.072-48.843.288 18.053.406 70.880.927 101.978.072 43,87 0,00 56,62 0 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 180.107.000 7.030.000 0 1.368.025.000 28.940.000 1.360.995.000 28.940.000 2.418.270.000 43.910.000 1.050.245.000 14.970.000 43.420.000 56.630.000-2.374.850.000 12.720.000 100.900.000 79.860.560 57.480.000 23.230.560 61.130.000 97.704.560-39.770.000 17.844.000 61.130.000 97.704.560 59,83 0,00 54,25 0 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 0 0 0 0 41.590.001 0 41.590.001 0 73.937.780 0 32.347.779 0 7.825.000 3.317.367-66.112.780 3.317.367 15.650.000 3.318.262 7.825.000 895 7.825.000 3.318.262-7.825.000 0 7.825.000 3.318.262-57,59 0,00 0,00 0 04.5 Proje Yardımları 0 0 0 0 65.159.342 2.970 65.159.342 2.970 116.983.658 16.293 51.824.316 13.323 1.378.621 276.162-115.605.037 259.869 3.174.215 745.845 1.795.594 469.683 1.925.927 955.250-1.248.288 209.406 1.925.927 955.250-50,40 0,00 0,00 0 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 0 1.009.000 91.015 0 25.641.183 184.326 25.550.168 184.326 45.582.579 298.652 19.941.396 114.326 745.848 509.351-44.836.731 210.699 1.723.818 3.592.715 977.970 3.083.363 967.178 3.740.981-756.641 148.267 967.178 3.740.981 286,79 0,00 370,76 0 05.1 Faiz Gelirleri 0 2.000 23 0 538.524 3.775 538.502 3.775 962.152 3.845 423.628 70 6.414 8.483-955.738 4.638 17.368 8.555 10.955 72 12.412 8.992-4.956 437 12.412 8.992-27,55 0,00 449,61 0 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 0 961000 0 0 17548581,94 128482,5 17.548.582 128.483 31.237.847 217.309 13.689.265 88.826 495.387 279.676-30.742.460 62.368 1.155.234 3.347.636 659.847 3.067.959 598.147 3.404.706-557.087 57.071 598.147 3.404.706 469,21 0,00 354,29 0 05.3 Para Cezaları 0 5000 0 0 245771,91 725 245.772 725 436.667 1.439 190.895 714 3.738 2.039-432.929 600 12.222 2.039 8.484 0 10.128 56.580-2.094 54.541 10.128 56.580 458,65 0,00 1.131,60 0 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 0 41000 90992,51 0 7308305,6 51343,15 7.217.313 51.343 12.945.914 76.059 5.637.609 24.716 240.310 219.153-12.705.604 143.094 538.994 234.484 298.684 15.332 346.491 270.703-192.504 36.219 346.491 270.703-21,87 0,00 660,25 0 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0-9.888 0-9.888 0 0-6.578 0-6.578-8.361-6.578-8.361 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0-9.888 0-9.888 0 0-6.578 0-6.578-8.361-6.578-8.361 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0