5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2012 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için 35.518.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 5.377.000 TL., Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 14.770.000 TL., Cari Transferler için 1.665.000 TL. ve Sermaye Giderleri için 34.108.000 TL. olmak üzere toplam olarak 91.438.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Maliye Bakanlığınca yayımlanan 3 sıra nolu 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile Üniversitemizin 2012 yılı bütçe ödeneklerinin kullanımına ilişkin ayrıntılı harcama ve finansman programları hazırlanarak Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere gönderilmiştir. Maliye Bakanlığınca vize edilen program çerçevesinde kullanılan ödenekler ile gelirlere ilişkin ilk altı aylık uygulama sonuçları ekteki tablolarda gösterilmiştir. Ayrıntılı harcama ve finansman programının hazırlanmasında ve ödeneklerinin kullanımında Üniversitemizin öncelikli hizmetleri esas alınmıştır. Üniversitemizin 2012 yılı yatırım programında yer alan projelere ait ödeneklerin ayrıntılı harcama programı dâhilinde etkili ve verimli bir şekilde harcanması hedeflenmektedir. Üniversitemizin 2012 yılında devam eden projelere ait Ocak-Haziran 2012 dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık 2012 dönemine ilişkin beklentiler ve hedeflerimiz aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur. 13.07.2012 Prof.Dr.Sami ÖZCAN Rektör

Ocak Haziran 2012 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Proje No : 2012H032190 Projenin Adı : Makine Teçhizat + Bilgisayar Alımları 2012 Yılı Başlangıç Ödeneği : 1.725.000,00 TL. 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : 603.752,00 TL. 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : 485.227,00 TL Proje No : 2012H032190 Projenin Adı : Bilgisayar Yazılımı Alımları 2012 Yılı Başlangıç Ödeneği : 50.000,00 TL. 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : 17.700,00 TL. 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : 00 TL Proje No : 2012H032190 Projenin Adı : Yayın Alımı 2012 Yılı Başlangıç Ödeneği : 75.000,00 TL. 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : 26.400,00 TL. 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : 00 TL Proje No : 2012I000400 Projenin Adı : Sağlık Araştırma ve Uyguluma Merkezi Makina Teçhizat Alımı 2012Yılı Başlangıç Ödeneği : 10.000.000,00 TL. 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : 3.499.900,00 TL. 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : 1.354.275,00 TL. 1) Kampüs Altyapısı İkmal İnşaatı: Bu projeye 2012 yılı için 6.300.000 TL ödenek verilmiş olup, 3.150.000 TL si Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılan ödeneğin 3.148.398,00 TL si, 2. Isı Merkezi Ek Binası ile kampus içi yol ve kaldırımların yapımında harcanmıştır. Bu projede yıllık iş programına göre çalışmalara devam edilmektedir. 2) Derslik ve Merkezi Birimler (Morfoloji Binası İnşaatı) (Eğitim Fakültesi) : Bu projeye 2012 yılı için 7.000.000,00 TL ödenek verilmiş olup, ayrıca 445.000,00 TL ise yüklenme artığı olarak ilave edilmiştir. 1.200.000 TL si Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılan ödeneğin 322.000,00 TL.si Morfoloji Binası için harcanmıştır. Bina tamamlanmış olup geçici kabul işlemleri devam etmektedir. Aynı proje kapsamında 2012 yılında programa alınan Eğitim Fakültesi İnşaatı işinin yapım ihalesi yapılmış olup, ihale süreci devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde inşaat çalışmalarına başlanılacaktır. 3) Açık ve Kapalı Spor Alanları (Stat inşaatı): Bu projeye 2012 yılı için 3.200.000,00 TL ödenek verilmiş olup, 1.120.100 TL si Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılan ödeneğin 882.423,00 TL si, binanın çevre düzenlemesi ve sentetik çim sahanın için harcanmıştır. Bu projede yıllık iş programı kapsamında imalatların yapımına devam edilmektedir.

4) Lojman İnşaatı: Bu projeye 2012 yılı için 1.500.000 TL ödenek verilmiş olup, 700.000,00 TL si Ocak- Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılan ödeneğin 218.628,08 TL si 2009 yılında yapımına başlanılan lojmanların yapımına harcanarak tamamlanmıştır. 2012 yılı programında yeniden 32 daire lojman ve rektörlük konutu inşaatı ihale edilmiştir. İhale sureci tamamlanma aşamasında olup, yakın bir zamanda inşaat çalışmalarına başlanılacaktır. 5) Çeşitli Üniteler Etüt Projesi: Bu projeye 2012 yılı için 200.000 TL ödenek verilmiş olup, bu ödeneğin tamamı Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılan ödeneğin 6.844,00 TL si ile Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun doğalgaz dönüşüm projeleri yapılmıştır. 6) Muhtelif İşler (Büyük Onarım): Bu projeye 2012 yılı için 950.000 TL ödenek verilmiş olup, 332.600,00 TL si Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılan ödeneğin 277.942-TL si, Rektörlüğe bağlı birimlerin bakım ve onarımları ile Merkezi Atölyelerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzeme alımları için harcanmıştır. Rektörlüğe bağlı birimlerin bakım-onarım ve tadilat işleri ihale edilmiş olup, ihale süreci tamamlandıktan sonra inşaat işlerine başlanılacaktır Temmuz Aralık 2012 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler İkinci altı ayda yapılması ve bitirilmesi düşünülen imalatlarımız sırasıyla şunlardır. Proje No : 2012H032190 Projenin Adı : Makine Teçhizat Alımı 2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yıl sonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir. Proje No : 2012H032190 Projenin Adı : Bilgisayar Alımları ( Donanım + Yazılım ) 2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yıl sonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir. Proje No : 2012H032190 Projenin Adı : Yayın Alımı 2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yıl sonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir. Proje No : 2012H032190 Projenin Adı : Sağlık Araştırma ve Uyguluma Merkezi Makine Teçhizat Alımı 2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yıl sonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir.

1) Kampüs Altyapısı İkmal İnşaatı: Kampüsü İnönü Caddesine bağlayacak olan bölünmüş yolun kaplaması ve kaldırımları, kampus girişi nizamiye binası, klinikler ile çiftlik arasında kalan yolun kaplaması ve kaldırımları ile 2. Isı Merkezi ek binasının inşaatının bitirilmesi hedeflenmektedir. 2) Derslik ve Merkezi Birimler (Morfoloji Binası İnşaatı) (Eğitim Fakültesi): Morfoloji Binasının geçici kabulünün yapılarak hizmete sunulması ve Eğitim Fakültesinin ihale süreci tamamlandıktan sonra yapımına başlanılarak planlanan zamanda bitirilmesi hedeflenmektedir. 3) Açık ve Kapalı Spor Alanları (Stat inşaatı): Yıl içerisinde inşaat işlerinin bitirilerek hizmete sunulması hedeflenmektedir. 4) Lojman İnşaatı: İhale sürecinin tamamlanmasını müteakiben mevcut ödenekler doğrultusunda inşaat imalatlarına başlanılması hedeflenmektedir. 5) Çeşitli Üniteler Etüt Projesi: 2013 yılı yatırım programına dahil edilmesi düşünülen yarı olimpik yüzme havuzu uygulama projelerinin yaptırılması hedeflenmektedir. 6) Muhtelif İşler (Büyük Onarım) : Yıl içerisinde verilen ödenek doğrultusunda büyük onarım kapsamında ihtiyaç duyulan Rektörlük ve bağlı birimlerinin mal alımlarıyla birlikte ihaleleri yapılan onarım ve tadilat inşaatı işlerinin yapılarak tamamlanması hedeflenmektedir

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2012 Kurum Kod: 38.45 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 98.584.396 91.438.000 5.598.077 63.925 3.141.161 58.244 560.179 28.084.249 117.318 139.211 18.196.536 8.100.749 117.009 274.352 27.730.280 36.725.795 32,44 28,13 40,16 92.009.546 01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıf landırılmay an Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kur umlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kur umlar ından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer İşver enler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.997.266 6.396.000 26.634 27.691 142.860 43.250 484.490 2.355.426 26.329 41.808 1.851.508 42.841 30.318 48.486 2.562.138 2.559.502-0,10 36,62 40,02 6.506.000 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i 6.680.788 6.206.000 850 300 117.076 800 458.991 2.317.331 830 250 1.825.618 3.205 4.590 5.860 2.407.955 2.327.746-3,33 36,04 37,51 6.206.000 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kur umlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kir a Gelir ler i 316.478 190.000 25.784 27.391 25.784 42.450 25.499 38.095 25.499 41.558 25.890 39.636 25.728 42.626 154.183 231.756 50,31 48,72 121,98 300.000 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04. Alınan Bağ ış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 90.606.308 84.949.000 5.529.480 0 2.833.335 0 29.930 25.661.700 59.019 17.772 16.300.470 7.988.659 63.902 137.248 24.816.136 33.805.379 36,22 27,39 39,79 85.104.020 04.1 Yur t Dışından Alınan Bağış ve Yar dımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 90.361.195 84.949.000 5.529.480 0 2.826.300 0 0 25.661.700 0 0 16.269.025 7.988.659 0 0 24.624.805 33.650.359 36,65 27,25 39,61 84.949.000 04.3 Diğer İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 Kur umlar dan ve Kişiler den Alınan Yar dım ve Bağışlar 245.113 0 0 0 7.035 0 29.930 0 59.019 17.772 31.445 0 63.902 137.248 191.331 155.020-18,98 78,06 0,00 155.020 04.5 Pr oje Yar dımlar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.6 Özel Gelir ler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 980.822 93.000 41.963 36.234 164.966 14.994 45.759 67.122 31.970 79.631 44.557 69.249 22.789 88.617 352.006 360.914 2,53 35,89 388,08 399.526 05.1 Faiz Gelir ler i 121.947 20.000 0 0 121.233 0 183 46.599 200 50.274 0 37.447 180 28.232 121.796 162.552 33,46 99,88 812,76 200.000 05.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar 291048,03 11000 38956,09 33927 15.080 14.466 25.012 17.602 25.341 26.370 34.648 30.156 16.505 57.005 155.542 179.526 15,42 53,44 1.632,05 179.526,00 05.3 Para Cezaları 1513,74 0 0 0 0 0 662 0 0 0 0 0 0 0 662 0 0,00 43,70 0,00 0,00 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 566313,12 62000 3007,32 2306,93 28.653 528 19.902 2.921 6.429 2.988 9.910 1.646 6.104 3.380 74.006 18.837-74,55 13,07 30,38 20.000,00 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 06.9 Diğer Sermay e Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 09.2 Sosy al Güv enlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 09.3 Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 09.4 Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 09.6 Sermay e Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2012 Kurum Kod: 38.45.00.01 ÜST YÖNETİM AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2011 GERÇEKLEŞM E TOPLA M I 2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORA NI ** ORA NI * (%) (%) 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 20122 2012 YIL SONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 102.255.816 91.438.000 3.514.075 4.979.808 4.019.317 4.834.852 4.881.401 6.769.983 6.237.327 7.383.052 6.971.807 5.009.044 5.537.132 10.079.805 31.161.059 39.056.544 25,34 30,47 42,71 93.256.787 01 - PERSONEL GİDERLERİ 32.604.385 35.518.000 2.910.004 3.701.167 2.372.388 3.199.677 2.596.672 3.115.893 2.870.988 3.411.559 2.645.873 3.248.963 2.760.238 4.384.479 16.156.164 21.061.736 30,36 49,55 59,30 35.518.000 MEMURLAR 30.802.163 33.344.000 2.779.189 3.524.476 2.210.251 3.032.839 2.432.799 2.982.553 2.733.652 3.256.357 2.515.925 3.096.428 2.570.645 4.126.848 15.242.461 20.019.501 31,34 49,49 60,04 33.344.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 556.336 578.000 44.911 59.316 45.242 59.316 55.424 59.316 49.315 59.316 46.252 59.316 43.910 59.316 285.054 355.894 24,85 51,24 61,57 578.000 İŞÇİLER 1.141.509 1.273.000 71.443 78.087 95.673 105.158 93.453 71.660 69.400 76.073 67.624 74.100 133.496 177.808 531.089 582.887 9,75 46,53 45,79 1.273.000 GEÇİCİ PERSONEL 104.376 323.000 14.461 39.288 21.222 2.364 14.996 2.364 18.621 19.813 16.073 19.119 12.186 20.508 97.560 103.455 6,04 93,47 32,03 323.000 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 4.954.537 5.377.000 544.587 628.620 381.431 487.680 394.943 479.939 392.947 480.022 393.386 479.392 410.820 606.685 2.518.114 3.162.337 25,58 50,82 58,81 5.377.000 MEMURLAR 4.628.741 4.953.000 522.484 598.860 357.622 459.333 369.718 451.743 368.578 451.396 369.702 450.674 373.943 562.333 2.362.047 2.974.337 25,92 51,03 60,05 4.953.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 122.230 135.000 8.468 13.643 10.406 13.643 11.871 13.643 11.133 13.643 10.458 13.643 9.942 13.643 62.276 81.856 31,44 50,95 60,63 135.000 İŞÇİLER 191.639 225.000 13.568 14.804 13.340 14.705 13.168 14.306 13.168 14.306 13.168 14.306 26.878 30.007 93.291 102.434 9,80 48,68 45,53 225.000 GEÇİCİ PERSONEL 11.927 64.000 68 1.314 64 0 186 248 68 677 58 769 57 703 500 3.711 641,52 4,20 5,80 64.000 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 15.889.624 14.770.000 59.483 650.020 540.461 1.147.495 1.344.927 1.446.479 1.573.201 1.693.876 1.220.585 1.024.250 920.128 1.277.322 5.658.786 7.239.441 27,93 35,61 49,01 16.147.287 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 9.864.848 8.556.000 19.781 597.766 314.828 695.970 1.034.556 931.884 1.134.472 1.066.990 809.695 481.144 303.743 548.332 3.617.075 4.322.086 19,49 36,67 50,52 8.977.934 YOLLUKLAR 492.836 428.000 1.853 1.905 8.682 12.492 29.371 31.118 99.666 124.112 56.686 63.938 47.540 24.260 243.797 257.825 5,75 49,47 60,24 681.748 GÖREV GİDERLERİ 11.363 27.000 108 0 3.181 1.765 1.265 517 887 1.711 25 302 497 652 5.964 4.949-17,02 52,48 18,33 27.000 HİZMET ALIMLARI 4.546.425 4.958.000 36.953 48.800 212.690 428.391 265.822 422.078 319.635 427.700 314.229 411.685 433.839 473.352 1.583.168 2.212.006 39,72 34,82 44,61 5.425.172 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 108.519 106.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.651 119.156 98.651 119.156 20,79 90,91 112,41 106.000 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 479.453 428.000 788 1.549 1.080 4.679 13.913 31.413 18.198 54.467 32.901 40.529 29.576 75.442 96.456 208.079 115,72 20,12 48,62 557.033 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 266.218 267.000 0 0 0 4.198 0 29.468 342 18.895 7.049 26.653 6.283 15.618 13.674 94.831 593,51 5,14 35,52 342.400 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 119.963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.509 0 20.509 0,00 0,00 0,00 30.000 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05 - CARİ TRANSFERLER 4.007.251 1.665.000 0 0 183.600 0 543.800 181.500 0 727.449 246.278 8.500 166.126 368.090 1.139.804 1.285.539 12,79 28,44 77,21 1.673.500 GÖREV ZARARLARI 2.796.999 932.000 0 0 0 0 543.800 0 0 723.510 0 0 0 208.490 543.800 932.000 71,39 19,44 100,00 932.000 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 1.207.326 726.000 0 0 183.600 0 0 181.500 0 0 246.278 8.500 163.200 159.600 593.078 349.600-41,05 49,12 48,15 734.500 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 2.926 7.000 0 0 0 0 0 0 0 3.939 0 0 2.926 0 2.926 3.939 34,60 100,00 56,27 7.000 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06 - SERMAYE GİDERLERİ 44.800.019 34.108.000 0 0 541.437 0 1.059 1.546.173 1.400.191 1.070.147 2.465.685 247.940 1.279.819 3.443.230 5.688.191 6.307.490 10,89 12,70 18,49 34.541.000 MAMUL MAL ALIMLARI 22.195.869 13.188.000 0 0 0 0 1.059 428.623 52.694 86.095 32.713 247.940 31.435 725.702 117.901 1.488.359 1.162,38 0,53 11,29 13.621.000 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 50.000 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 49.370 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 50.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 21.804.808 19.850.000 0 0 541.437 0 0 1.117.550 1.318.809 756.591 2.419.479 0 1.238.384 2.704.065 5.518.108 4.578.206-17,03 25,31 23,06 19.850.000 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 749.972 950.000 0 0 0 0 0 0 28.689 227.462 13.492 0 10.001 13.464 52.181 240.925 361,71 6,96 25,36 950.000 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20.000 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN HARCAMALAR AÇIKLAMA HARCAMA (TL.) Beslenme Giderleri 1.202.055 Barınma Giderleri 271.881 Sağlık Giderleri 20.509 Kültür ve Spor Faaliyetlerine İlişkin Giderler 749.891 Diğer Giderler 151.042 TOPLAM 2.395.378 Öğrenci faaliyetlerine ilişkin giderlerin %50'si beslenme giderlerine, % 12'si Barınma giderlerine, % 1'ı sağlık giderlerine, %31'i kültür ve spor faaliyetlerine, %6'sı da diğer giderlere harcanmıştır.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR GERÇEKLEŞMELERİ EKONOMİK KOD AÇIKLAMA TAHMİN GERÇEKLEŞME Gerçekleşme Oranı (%) 03 1 1 01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 150.000,00 11.880,00 0,08 03 1 2 29 Örgün Öğretimden Elde Edilen Gelirler 2.283.000,00 667.069,00 0,29 03 1 2 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 1.838.000,00 1.597.032,00 0,87 03 1 2 32 Yaz Okulu Gelirleri 608.000,00 0,00 03 1 2 99 Diğer Hizmet Gelirleri 1.327.000,00 51.785,00 0,04 03 6 1 01 Lojman Kira Gelirleri 190.000,00 230.316,00 1,21 03 6 1 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 0,00 1.440,00 0,00 04 2 1 01 Hazine Yardımı 51.041.000,00 18.306.819,00 0,36 04 2 2 01 Hazine Yardımı 33.908.000,00 15.343.540,00 0,45 04 4 1 03 Kurumlardan Alınan şartlı Bağış ve Yardımlar 0,00 135.020,00 0,00 04 4 1 04 Kişilerden Alınan Şartlı bağış ve yardımlar 0,00 20.000,00 04 5 1 09 Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 0,00 0,00 0,00 05 1 9 01 Kişilerden Alacaklar Faizleri 20.000,00 231,00 0,01 05 1 9 03 Mevduat Faizleri 0,00 162.321,00 0,00 05 2 6 16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 11.000,00 179.526,00 16,32 05 2 9 01 Çalışanlardan Tedavi Katılım Payı 0,00 0,00 0,00 05 3 2 99 Diğer İdari Para Cezaları 0,00 0,00 0,00 05 9 1 01 İrad Kaydedilecek Nakti Teminatlar 2.000,00 0,00 0,00 05 9 1 06 Kişilerden Alacaklar 60.000,00 4.674,00 0,08 05 9 1 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 0,00 14.142,00 0,00 GENEL TOPLAM 91.438.000,00 36.725.795,00 0,40 2012 yılı gelir gerçekleşmeleri 91.438.000,00-TL olarak tahmin edilmiş, 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle gerçekleşme miktarı 36.725.795,00-TL olup, gerçekleşme miktarının tahmin edilen miktara oranı % 40'dır.

2012 YILI YATIRIMLARININ SEKTÖREL BAZDA DAĞILIMI EĞİTİM 18.000.000 SPOR 3.200.000 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2.908.000 SAĞLIK 10.000.000 TOPLAM 34.108.000 Üniversitemizin yatırımlarının 2012 yılı tutarı 34.108.000,00-TL olup,bu yatırımın %53'ü eğitim, %9'u spor, %29'u sağlık, %9'u ise teknolojik araştırmalar sektöründen oluşmaktadır.