31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR
31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) YABANCI HİSSE SENETLERİ HAZINE BAS 1.850 73,83 04.08.2015 87,96 603.697 3,83 0,99 BAYER AG BAYN 3.100 90,50 20.10.2016 98,73 1.135.463 7,20 1,86 BMW AG BMW 6.850 81,99 06.10.2016 88,52 2.249.542 14,27 3,69 DAIMLER AG DAI 2.480 60,63 18.10.2016 70,40 647.719 4,11 1,06 E.ON.AG E.ON AG 5.100 10,92 26.10.2016 6,68 126.370 0,80 0,21 THE MERCK GROUP MERCK KGAA 1.000 100,10 22.05.2015 100,00 370.990 2,35 0,61 METRO AG METRO AG 1.000 23,67 27.06.2013 31,14 115.526 0,73 0,19 OSRAM OSRN 50 64,46 13.06.2014 49,32 9.149 0,06 0,02 SIEMENS N SIE 1.500 82,59 14.07.2015 116,15 646.357 4,10 1,06 UNIPER UN01-DE 510 12,14 26.10.2016 12,94 24.474 0,16 0,04 APPLE AAPL 980 69,25 12.06.2014 116,73 402.580 2,55 0,66 BOEING COMPANY BA 1.700 127,05 15.04.2016 155,69 931.437 5,91 1,53 CISCO SYSTEMS CSCO 4.500 21,28 27.12.2013 30,46 482.377 3,06 0,79 WALT DISNEY COMPANY DIS 2.200 96,46 15.04.2016 104,56 809.529 5,14 1,33 EXXON MOBİL EXXON 4.630 77,44 19.01.2016 90,35 1.472.154 9,34 2,41 FORD MOTOR CO FORD 33.200 14,30 15.04.2016 12,23 1.428.922 9,06 2,34 JOHNSON & JOHNSON JNJ 1.200 106,99 23.03.2016 115,49 487.719 3,09 0,80 COCO COLA KO 4.500 46,01 18.06.2015 41,60 658.794 4,18 1,08 MC DONALDS MC DONALDS 1.150 90,65 03.02.2014 122,79 496.941 3,15 0,81 NIKE INC NKE 1.200 60,14 13.01.2016 51,06 215.628 1,37 0,35 PFIZER INC PFE 6.700 32,04 15.04.2016 32,49 766.070 4,86 1,25 PROCTER&GAMB. PROCTER GAMBLE 4.030 71,35 10.09.2015 84,35 1.196.283 7,59 1,96 SHIRE PLC SHPG 815 33,73 06.06.2016 169,71 486.753 3,09 0,80 GRUP TOPLAMI 90.245 15.764.475 100,00 25,84 1
31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) DEVLET TAHVİLİ HAZINE 08.03.2017 TRT080317T18 8,38 2 4.700.000 102,70 14.12.2016 8,3681 102,97 4.839.668 11,95 7,93 KINGDOM OF DENMARK 20.03.2017 XS1046173529 0,30 2 700.000 100,34 30.11.2016 0,0000 100,24 2.469.424 6,09 4,05 AMERİCAN EXPRESS CREDİT 05.06.2017 US0258M0DM88 0,98 2 625.000 100,37 25.11.2016 0,0000 100,09 2.201.493 5,43 3,61 HAZINE 14.06.2017 TRT140617T17 8,95 2 4.500.000 101,86 14.12.2016 8,7603 100,92 4.541.373 11,21 7,44 COCO COLA 01.08.2017 US191219BB91 0,98 2 420.000 112,36 15.10.2015 0,0000 106,23 1.570.172 3,87 2,57 IBM 14.09.2017 US459200GJ41 0,97 2 550.000 108,17 07.10.2016 0,0000 104,70 2.026.566 5,00 3,32 DEVELOPMENT BK OF JAPAN 22.01.2018 XS0877809532 1,00 2 600.000 100,17 30.09.2016 0,0000 99,85 2.108.256 5,20 3,45 KINGDOM OF SWEDEN 27.02.2018 XS0895508314 0,81 2 600.000 100,61 23.10.2015 0,0000 99,96 2.110.574 5,21 3,46 REPUBLIC OF FINLAND 21.05.2018 XS1235186241 1,13 2 400.000 99,84 05.12.2016 0,0000 99,77 1.404.497 3,47 2,30 INTL BK RECON & DEVELOP 05.10.2018 US459058ER04 0,94 2 630.000 100,11 29.04.2016 0,0000 99,64 2.209.196 5,45 3,62 BOEING CO 15.03.2019 US097023AW50 1,59 2 370.000 115,10 15.10.2015 0,0000 110,62 1.440.325 3,55 2,36 APPLE 06.05.2019 US037833AQ39 1,48 2 420.000 103,08 15.10.2015 0,0000 101,27 1.496.884 3,69 2,45 TEMASEK FINANCIAL I LTD 25.10.2019 US87973RAA86 1,77 2 200.000 109,77 05.11.2015 0,0000 107,69 757.995 1,87 1,24 GRUP TOPLAMI 14.715.000 29.176.423 71,99 47,80 EUROBOND TÜRK HAZINE 07.11.2019 US900123BF62 3,12 2 200.000 115,79 27.09.2016 0,0000 110,30 776.355 1,92 1,27 HAZINE 18.05.2020 XS0503454166 2,12 1 400.000 115,60 16.03.2016 0,0000 111,22 1.650.392 4,07 2,71 HAZINE 30.03.2021 US900123BH29 4,01 2 400.000 108,68 17.03.2016 0,0000 104,11 1.465.557 3,62 2,40 1.000.000 3.892.304 9,61 6,38 EUROBOND YABANCI DAIMLER AG 05.05.2017 DE000A1MA9V5 0,32 1 275.000 103,48 13.10.2015 0,00 102,06 1.041.280 2,57 1,71 ALMANYA HAZİNE 04.07.2017 DE0001135333 1 2.600 106,00 26.02.2008 0,00 104,73 10.102 0,02 0,02 ALMANYA HAZİNE 04.01.2018 DE0001135341 0,67 1 190.000 117,35 03.09.2013 0,00 108,84 767.200 1,89 1,26 ABD HAZİNE 15.08.2018 US912828JH40 0,60 2 630.000 111,28 14.04.2016 0,00 106,23 2.355.143 5,81 3,86 ABD HAZİNE 31.10.2019 US912828F627 1,55 2 300.000 99,82 18.11.2014 0,00 100,43 1.060.317 2,62 1,74 DEUTCHE BANK 04.01.2020 DE0001135390 0,94 1 90.000 116,15 08.07.2013 0,00 115,46 385.498 0,95 0,63 DEUTCHE BANK 04.07.2020 DE0001135408 0,72 1 295.000 113,49 13.10.2015 0,00 114,68 1.255.124 3,10 2,06 ABD HAZİNE 15.08.2022 US912828TJ95 1,75 2 50.000 98,87 16.08.2012 0,00 97,97 172.392 0,43 0,28 ALMANYA HAZİNE 04.01.2024 DE0001134922 2 3.300 122,80 10.01.2008 0,00 151,85 18.591 0,05 0,03 ALMANYA HAZİNE 15.02.2025 DE0001102374 0,82 1 100.000 96,94 05.06.2015 0,00 105,03 389.633 0,96 0,64 GRUP TOPLAMI 1.935.900 7.455.279 18,40 12,23 2
31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam TERS REPO HAZINE 02.01.2017 TRT111120T18 8,42 2 4.503.114 8,42 30.12.2016 5.031.245 8,33 4.502.087 95,20 7,38 HAZINE 02.01.2017 TRT140126T11 7,50 2 54.033 7,50 30.12.2016 54.175 8,33 54.021 1,14 0,09 HAZINE 02.01.2017 TRT140126T11 7,50 2 173.107 7,50 30.12.2016 173.550 8,33 173.067 3,66 0,28 GRUP TOPLAMI 4.730.254 100,00 7,75 DÖVİZ EU EUR 134.514 3,25 31.12.2016 3,71 499.034 0,00 0,00 FED USD 1.176.717 3,42 31.12.2016 3,52 4.141.101 0,00 0,00 GRUP TOPLAMI 1.311.231 4.640.135 0,00 0,00 FON PORTFÖY DEĞERİ 61.017.656 100,00 3
31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 Tutar Grup Toplam Tutar Grup Toplam TL (%) (%) TL (%) (%) A,FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ 61.017.656 94,2900 36.238.478 97,5714 B,HAZIR DEĞERLER 4.641.159 7,1700 1.065.586 2,8691 a) Kasa - - - - - - b) Bankalar 1.024 0,02 0,0000 950 0,09 - c) Diğer Hazır Değerler 4.640.135 99,98 7,1700 1.064.636 99,91 2,8665 C,ALACAKLAR - - - - - a) Takastan Alacaklar T1 - - - - - - b) Takastan Alacaklar T2 - - - - - - c) Takastan BPP Alacakları - - - - - - d) Diğer Alacaklar - - - - - - D,DİĞER VARLIKLAR - - - - E,BORÇLAR (945.924) - (1) (163.581) - (0) a) Takasa Borçlar T1 - - - - - - b) Takasa Borçlar T2 - - - - - - c) Yönetim Ücreti (106.766) 11,29 (0) (59.757) 36,53 (0) d) Ödenecek Vergi - - - - - - e) İhtiyatlar - - - - - - f) Krediler - - - - - - g) Diğer Borçlar (4.844) 0,72 (0) (1.614) 1,67 - i) Denetim Ücreti (368) - (208) - ii) İlan Giderleri - - - - - - iii) Noter Masrafı - - - - - - iv) İhraç İzin Gideri - - - - - - v) Takas Saklama Komisyonu - - - - - - vi) Diğer (4.475) - (0) (1.406) - - h) Kayda alma ücreti (1.941) 0 - - - - i) İhbarlı fon pay takas - - - - - - F. M.D.Düşüş Karşılığı - - - - - - Fon toplam değeri 64.712.892 100 37.140.484 100 31 Aralık 2016 ve 1 Ocak 2017 tarihlerinin tatil günü olması sebebi ile Fon un cari dönem sonu itibariyle hazırlanan Performans Sunuş Raporu nda birim pay değeri hesaplamasında 2 Ocak 2017 tarihinde geçerli olan Fon Toplam Değeri kullanılmıştır.. 4