PERA 3 DEGİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Pera 3 Grup Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR
PERA 3 DEGİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Pera 3 Grup Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) HİSSE SENETLERİ AEFES ARÇELİK A.Ş. AEFES 10.950 23,78 29.11.2017 24,20 264.990 7,46 1,55 ARCLK 9.250 20,26 01.12.2017 21,52 199.060 5,60 1,16 DOGTAS KELEBEK MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S DGKLB 20.000 3,81 16.11.2017 3,64 72.800 2,05 0,42 DOĞUŞ OTOM.SERVİS VE TİC.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş. T.GARANTİ BANKASI A.S. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. KOÇ HOLDING A.Ş. NETAŞ NORTHERN ELECT.TELEKOM.A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. SABANCI HOLDING A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş. VAKIF BANK DOAS 20.000 8,45 17.11.2017 8,24 164.800 4,64 0,96 EREGL 32.000 9,66 22.11.2017 10,02 320.640 9,03 1,87 GARAN 45.750 10,37 01.12.2017 10,72 490.440 13,81 2,86 HEKTS 17.500 7,39 22.12.2017 7,00 122.500 3,45 0,71 KCHOL 17.500 17,14 16.11.2017 18,48 323.400 9,10 1,89 NETAS 6.750 16,63 29.11.2017 15,84 106.920 3,01 0,62 PGSUS 6.900 27,31 11.12.2017 33,80 233.220 6,57 1,36 SAHOL 23.000 10,73 22.12.2017 11,12 255.760 7,20 1,49 TATGD 10.000 5,70 04.12.2017 5,31 53.100 1,49 0,31 TCELL 8.500 14,03 22.12.2017 15,48 131.580 3,70 0,77 THYAO 12.500 10,26 22.11.2017 15,69 196.125 5,52 1,14 TTKOM 31.000 5,54 06.12.2017 6,44 199.640 5,62 1,16 TUPRS 2.600 128,63 20.11.2017 121,50 315.900 8,89 1,84 VAKBN 15.000 6,04 12.12.2017 6,77 101.550 2,86 0,59 GRUP TOPLAMI 289.200 3.552.425 100,00 20,70 1
PERA 3 DEGİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Pera 3 Grup Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) DEVLET TAHVİLİ HAZINE 20.06.2018 TRT200618T18 13,17 2 1.200.000 100,42 09.11.2017 13,95 98,00 1.176.052 9,52 6,86 HAZINE 11.07.2018 TRT110718T18 13,41 2 500.000 100,09 14.11.2017 14,12 101,72 508.593 4,12 2,97 HAZINE 15.05.2019 TRT150519T15 13,36 2 1.700.000 100,27 17.11.2017 13,64 98,88 1.680.988 13,61 9,81 HAZINE 02.03.2022 TRT020322T17 12,52 2 1.500.000 96,93 09.11.2017 12,42 100,20 1.503.052 12,17 8,77 GRUP TOPLAMI 4.900.000 4.868.684 39,42 28,41 ÖZEL SEKTTÖR TAHVİL NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 12.01.2018 TRFNURL11815 13,95 800.000 93,73 21.07.2017 14,74 99,59 796.691 6,45 4,65 FİBABANKA A.Ş. 15.01.2018 TRFFIBA11813 14,00 800.000 93,74 25.07.2017 14,58 99,48 795.834 6,44 4,64 VAKIF FAKTORİNG 26.01.2018 TRFVFAS11810 14,00 700.000 93,71 04.08.2017 14,51 99,08 693.534 5,61 4,04 FİBABANKA A.Ş. 06.02.2018 TRFFIBA21812 13,85 500.000 94,11 25.08.2017 14,38 98,68 493.419 3,99 2,88 TURKASSET VARLIK YÖN. (LBT VARLIK Y.) 08.06.2018 TRSLBTV61812 0 4 520.000 100,66 24.08.2017 18,96 101,17 526.064 4,26 3,07 FİNAL VARLIK YÖNETİMİ 13.06.2018 TRSFINA61816 0 4 450.000 100,60 04.10.2016 19,07 100,97 454.386 3,68 2,65 GLOBAL YATIRIM HOLDING 13.07.2018 TRSGLMD71813 16,24 4 200.000 101,89 14.11.2017 18,05 103,72 207.446 1,68 1,21 KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 19.10.2018 TRSKOTNE1814 12,62 4 450.000 100,00 24.01.2017 16,62 103,14 464.133 3,76 2,71 NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. 13.02.2019 TRSNLOG21912 15,76 4 180.000 100,26 11.10.2017 19,40 102,21 183.984 1,49 1,07 ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş. 25.02.2019 TRSODAS21911 15,57 4 120.000 100,00 12.10.2017 19,57 101,75 122.104 0,99 0,71 DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş 26.07.2021 TRSDOGH72112 16,77 4 710.000 100,00 20.10.2017 18,07 102,93 730.798 5,92 4,26 ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 26.07.2022 TRSENSA72211 5 2 640.000 100,00 01.08.2017 4,90 106,04 678.659 5,49 3,96 T.IS BANKASI 27.07.2027 TRSTISB72712 13,91 4 1.300.000 100,00 08.08.2017 16,21 102,82 1.336.697 10,82 7,79 GRUP TOPLAMI 7.370.000 7.483.748 60,58 43,64 GRUP TOPLAMI 12.270.000 12.352.432 100 72,05 2
PERA 3 DEGİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Pera 3 Grup Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) BBP BBP 02.01.2018 13,00 38.054,14 13,00 29.12.2017 13,88 38.039,68 3,06 0,22 BBP 02.01.2018 13,00 1.001.425 13,00 29.12.2017 13,88 1.001.044 80,51 5,84 BBP 02.01.2018 12,95 204.290 12,95 29.12.2017 13,88 204.212 16,43 1,19 GRUP TOPLAMI 1.243.768 1.243.296 100,00 7,25 FON PORTFÖY DEĞERİ 17.148.153 100,00 3
PERA 3 DEGİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Pera 3 Grup Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 Tutar Grup Toplam Tutar Grup Toplam TL (%) (%) TL (%) (%) A,FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ B,HAZIR DEĞERLER a) Kasa b) Bankalar c) Diğer Hazır Değerler C,ALACAKLAR a) Takastan Alacaklar T1 b) Takastan Alacaklar T2 c) İler valörlü takas alacakları d) Diğer Alacaklar D,DİĞER VARLIKLAR E,BORÇLAR a) Takasa Borçlar T1 b) Takasa Borçlar T2 c) İleri valörlü takas borçları d) İhbarlı fon pay takas e) Yönetim ücreti f) Ödenecek vergi g) Diğer Borçlar 17.148.153-100,07 14.738.612 101,05 1.406-0,01 44.910 0,31 1.406 100,00 0,01 44.910 100,00 0,31 - - 1,99 608.700 4,17 336.250 55,24 272.450 44,76-100,00 1,99 (12.766) - (2,06) (807.382) (5,54) (793.000) 98 (5,44) (498) 0,14 - (3.311) (10.726) 3,04 (0,06) (9.143) 1,13 (0,06) (1.028) 96,64 (1,99) (1.430) 0,24 (0,01) h) İhtiyatlar i) Kayda alma ücreti (514) 0,15 - (438) 0,05 j) Krediler F. M.D.Düşüş Karşılığı Fon toplam değeri 17.136.793 100 14.584.840 100 Fon portföyünde bulunan TRSPKPB41717 ISIN kodlu, Pakpen Dış Ticaret A.Ş. ( Pakpen )'ye ait finansal durum tablosunda 340.399 TL üzerinden taşınan özel sektör tahviline ilişkin 6 sayılı 23 Mayıs 2017 tarihli fon Fon kurulu kararı doğrultusunda ihtiyatlılık ilkesi uyarınca nominal değerin %100 üne karşılık gelecek şekilde şüpheli alacak karşılığı tutarı finansal tablolarına yansıtılmıştır. 4