OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/2019-31/03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş D. FON TUTARI 5,000,000,000.00 E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 1,052,197.14 F. DOLAŞIMDAKİ PAY: 50,037,231.00 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 08/09/2008 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 0.021028 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.020804 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.08% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 5.39% E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 12.00% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 10.68% Varant Devlet Tahvili 41.73% Özel Sektör Tahvili 30.14% Finansman Bonosu 4.95% Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası 6.83% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri VOB Nakit Teminat İşlemleri 5.66% Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Swap Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.98% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi 132.95% Devlet Borçlanma Senetleri 0.00% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 343.24 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : N. AYLIK TAKİP FARKI : O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 31,665.71 T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 1,499.44
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AEFES 250.00 4,377.50 0.43% AGHOL 425.00 5,036.25 0.49% AKBNK 825.00 5,214.00 0.51% ARCLK 120.00 2,028.00 0.20% ASELS 0.00 0.00 0.00% BRISA 1,150.00 8,314.50 0.81% ENKAI 0.67 3.08 0.00% EREGL 300.00 2,736.00 0.27% FROTO 50.00 2,439.00 0.24% GARAN 930.00 7,756.20 0.75% GUBRF 1,500.00 4,095.00 0.40% GUSGR 9,250.00 13,412.50 1.30% HALKB 450.00 2,871.00 0.28% ISDMR 250.00 1,787.50 0.17% KCHOL 300.00 4,827.00 0.47% KOZAL 60.00 2,517.60 0.24% MGROS 445.00 6,034.20 0.59% MRDIN 1,250.00 4,150.00 0.40% NETAS 1,250.00 10,200.00 0.99% OTKAR 0.00 0.00 0.00% PETKM 250.00 1,135.00 0.11% PRKAB 2,500.00 5,000.00 0.49% TCELL 740.00 8,946.60 0.87% THYAO 200.00 2,586.00 0.25% TLMAN 500.00 4,515.00 0.44% TRKCM 750.00 2,490.00 0.24% TTRAK 215.00 6,600.50 0.64% TUPRS 24.00 2,995.20 0.29% VAKBN 750.00 3,397.50 0.33% YKBNK 0.92 1.96 0.00% TOPLAM : 24,735.59 125,467.08 12.18% B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: TRT050220T17 200,000.00 179,458.70 17.43% TRT080720T19 40,000.00 34,879.96 3.39% TRT131119T19 200,000.00 198,305.46 19.26% TRT150519T15 10,000.00 10,267.51 1.00% TOPLAM : 450,000.00 422,911.64 41.07% D) BANKA BONOLARI: E) FİNANSMAN BONOLARI: TRFTPFC51911 50,000.00 51,371.31 4.99% TOPLAM : 50,000.00 51,371.31 4.99% F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: TRSADNA92011 40,000.00 40,446.95 3.93% TRSAKFH32013 60,000.00 59,599.49 5.79% TRSHEKTA2014 50,000.00 50,314.31 4.89% TRSMGTI72110 40,000.00 42,288.86 4.11% TRSMLPC61916 20,000.00 21,069.33 2.05% TRSTIMG41917 40,000.00 41,885.54 4.07% TRSYDAT32212 50,000.00 49,983.68 4.85% TOPLAM : 300,000.00 305,588.17 29.68% G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: M) KATILIM HESAPLARI:
N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: F_USDTRY0419 3.00 5.76 0.00% F_XU0300419-11.00 120.65 0.01% TOPLAM : -8.00 126.41 0.01% P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: TL 69,307.66 69,307.66 6.73% TOPLAM : 69,307.66 69,307.66 6.73% S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: BPP 55,113.01 55,113.01 5.35% TOPLAM : 55,113.01 55,113.01 5.35% FON PORTFÖY DEĞERİ 949,156.26 1,029,758.88 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 1,029,758.88 97.87% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 5,538.77 0.53% C. ALACAKLAR (+) : 29,626.14 2.82% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0.00 0.00% E. BORÇLAR (-) : 12,726.65 1.21% FON TOPLAM DEĞERİ: 1,052,197.14 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 2,203.16 37002Denetim Ücreti 403.00 37004Aracılık Komisyonu 76.88 37005Vergi, Resim ve Harçlar 48.00 37006Saklama Giderleri 115.19 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 46.66 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 52.62 37023VOB İşlemi Komisyonu 70.63 37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri 622.30 37042BPP BSMV Gideri 12.86 37098Küsürat farkları 0.01 TOPLAM 3,651.31 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal Değeri TUPRS Tem:%1515 24 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Değe Satış Değeri Borsa Para Piyasası 01/03/2019 51,000.00 51,000.00 Borsa Para Piyasası 04/03/2019 51,000.00 51,000.00 Borsa Para Piyasası 05/03/2019 49,000.00 49,000.00 Borsa Para Piyasası 06/03/2019 55,000.00 55,000.00 Borsa Para Piyasası 07/03/2019 58,000.00 58,000.00 Borsa Para Piyasası 08/03/2019 58,000.00 58,000.00 Borsa Para Piyasası 11/03/2019 62,000.00 62,000.00 Borsa Para Piyasası 12/03/2019 62,000.00 62,000.00 Borsa Para Piyasası 13/03/2019 62,000.00 62,000.00 Borsa Para Piyasası 14/03/2019 58,000.00 58,000.00 Borsa Para Piyasası 15/03/2019 58,000.00 58,000.00 Borsa Para Piyasası 18/03/2019 59,000.00 59,000.00 Borsa Para Piyasası 19/03/2019 80,000.00 80,000.00 Borsa Para Piyasası 20/03/2019 83,000.00 83,000.00 Borsa Para Piyasası 21/03/2019 86,000.00 86,000.00 Borsa Para Piyasası 22/03/2019 100,000.00 100,000.00 Borsa Para Piyasası 25/03/2019 100,000.00 100,000.00 Borsa Para Piyasası 26/03/2019 100,000.00 100,000.00 Borsa Para Piyasası 27/03/2019 100,000.00 100,000.00
Borsa Para Piyasası 28/03/2019 97,000.00 97,000.00 Borsa Para Piyasası 29/03/2019 55,000.00 55,000.00 TOPLAM : 1,484,000.00 1,484,000.00 Hisse Senedi NTHOL 04/03/2019 2,750.00 5,225.00 Hisse Senedi GARAN 05/03/2019 250 2,230.00 Hisse Senedi AYEN 07/03/2019 2,000.00 6,420.00 Hisse Senedi BIMAS 20/03/2019 50 4,095.00 Hisse Senedi NETAS 20/03/2019 650 5,557.50 Hisse Senedi NETAS 20/03/2019 650 5,850.00 Hisse Senedi KCHOL 27/03/2019 75 1,200.00 Hisse Senedi KCHOL 27/03/2019 120 1,932.00 Hisse Senedi SAHOL 27/03/2019 150 1,140.00 Hisse Senedi SISE 27/03/2019 390 2,242.50 Hisse Senedi AKBNK 28/03/2019 150 870 Hisse Senedi AKBNK 28/03/2019 150.00 877.50 Hisse Senedi AKBNK 28/03/2019 170.00 1,009.80 Hisse Senedi ARCLK 28/03/2019 60.00 1,011.00 Hisse Senedi GARAN 28/03/2019 125.00 993.75 Hisse Senedi GARAN 28/03/2019 125.00 1,000.00 Hisse Senedi OTKAR 28/03/2019 50.00 5,200.00 Hisse Senedi SAHOL 28/03/2019 125.00 946.25 Hisse Senedi SAHOL 28/03/2019 175.00 1,352.75 Hisse Senedi TCELL 28/03/2019 85.00 1,039.55 Hisse Senedi TCELL 28/03/2019 85.00 1,042.10 Hisse Senedi YKBNK 28/03/2019 550.00 1,127.50 Hisse Senedi AKBNK 29/03/2019 175.00 1,041.25 Hisse Senedi ARCLK 29/03/2019 60.00 1,026.00 Hisse Senedi ASELS 29/03/2019 50.00 1,031.00 Hisse Senedi FROTO 29/03/2019 25.00 1,186.50 Hisse Senedi GARAN 29/03/2019 100.00 799.00 Hisse Senedi OTKAR 29/03/2019 50.00 5,200.00 Hisse Senedi VAKBN 29/03/2019 225.00 1,023.75 TOPLAM : 9,620.00 63,669.70 Vob Sözleşmesi F_XU0300419 05/03/2019 1.00 13,247.50 Vob Sözleşmesi F_XU0300419 27/03/2019 1.00 12,472.50 Vob Sözleşmesi F_XU0300419 27/03/2019 1.00 12,222.50 Vob Sözleşmesi F_XU0300419 27/03/2019 1.00 12,200.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300419 27/03/2019 1.00 12,337.50 Vob Sözleşmesi F_XU0300419 29/03/2019 1.00 11,980.00 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal Değeri 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.TarihNominal Değeri Alış Değeri Hisse Senedi BIMAS 07/03/2019 25.00 2,177.50 Hisse Senedi BIMAS 07/03/2019 25.00 2,190.00 Hisse Senedi AEFES 12/03/2019 250.00 4,950.00 Hisse Senedi NETAS 20/03/2019 650.00 5,466.50 Hisse Senedi TLMAN 20/03/2019 400.00 3,860.00 Hisse Senedi TLMAN 20/03/2019 100.00 967.00 Hisse Senedi TTRAK 20/03/2019 160.00 5,289.60 Hisse Senedi TTRAK 21/03/2019 25.00 809.00 Hisse Senedi GUSGR 26/03/2019 1,500.00 2,175.00 Hisse Senedi AKBNK 27/03/2019 400.00 2,208.00 Hisse Senedi AKBNK 27/03/2019 175.00 976.50 Hisse Senedi AKBNK 27/03/2019 175.00 987.00 Hisse Senedi AKBNK 27/03/2019 200.00 1,138.00 Hisse Senedi ARCLK 27/03/2019 60.00 990.00 Hisse Senedi ARCLK 27/03/2019 60.00 1,020.00 Hisse Senedi ARCLK 27/03/2019 60.00 1,032.00 Hisse Senedi ARCLK 27/03/2019 60.00 1,044.00 Hisse Senedi ASELS 27/03/2019 50.00 999.00 Hisse Senedi FROTO 27/03/2019 25.00 1,125.00 Hisse Senedi FROTO 27/03/2019 50.00 2,300.00 Hisse Senedi GARAN 27/03/2019 130.00 1,006.20 Hisse Senedi GARAN 27/03/2019 150.00 1,173.00 Hisse Senedi GARAN 27/03/2019 125.00 985.00 Hisse Senedi GARAN 27/03/2019 125.00 998.75 Hisse Senedi GARAN 27/03/2019 125.00 1,003.75 Hisse Senedi GUSGR 27/03/2019 750.00 1,050.00 Hisse Senedi KCHOL 27/03/2019 75.00 1,185.00 Hisse Senedi KCHOL 27/03/2019 60.00 954.00 Hisse Senedi KCHOL 27/03/2019 60.00 957.00
Hisse Senedi MGROS 27/03/2019 70.00 931.00 Hisse Senedi MGROS 27/03/2019 75.00 1,016.25 Hisse Senedi OTKAR 27/03/2019 50.00 5,000.00 Hisse Senedi PETKM 27/03/2019 250.00 1,112.50 Hisse Senedi SAHOL 27/03/2019 150.00 1,098.00 Hisse Senedi SAHOL 27/03/2019 150.00 1,110.00 Hisse Senedi SAHOL 27/03/2019 150.00 1,116.00 Hisse Senedi SISE 27/03/2019 200.00 1,100.00 Hisse Senedi SISE 27/03/2019 190.00 1,064.00 Hisse Senedi TCELL 27/03/2019 180.00 2,052.00 Hisse Senedi TCELL 27/03/2019 90.00 1,026.90 Hisse Senedi TCELL 27/03/2019 90.00 1,055.70 Hisse Senedi TCELL 27/03/2019 75.00 892.50 Hisse Senedi TCELL 27/03/2019 75.00 895.50 Hisse Senedi VAKBN 27/03/2019 250.00 1,087.50 Hisse Senedi VAKBN 27/03/2019 250.00 1,092.50 Hisse Senedi VAKBN 27/03/2019 250.00 1,115.00 Hisse Senedi VAKBN 27/03/2019 225.00 1,023.75 Hisse Senedi YKBNK 27/03/2019 550.00 1,072.50 Hisse Senedi GARAN 28/03/2019 125.00 975.00 Hisse Senedi OTKAR 28/03/2019 50.00 5,035.00 Hisse Senedi TTRAK 28/03/2019 30.00 900.00 TOPLAM : 9,575.00 82,788.40 Vob Sözleşmesi F_XU0300419 27/03/2019 1.00 12,300.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300419 28/03/2019 1.00 12,100.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300419 28/03/2019 1.00 12,000.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300419 28/03/2019 1.00 11,800.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300419 29/03/2019 1.00 11,880.00 TOPLAM : 5.00 60,080.00 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Değeri Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler TOPLAM : 0 0