DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR
A.PAY Anadolu Efes AEFES 122,343.00 21.27 12/07/2018 20.60 2,520,265.80 2.11% 0.77% AG Anadolu Grubu Holding AGHOL 19,159.00 17.18 13/12/2017 10.24 196,188.16 0.16% 0.06% Akbank AKBNK 1,284,962.00 8.40 12/07/2018 6.86 8,814,839.32 7.40% 2.70% Ak Enerji AKENR 0.41 1.74 03/05/2013 0.63 0.26 0.00% 0.00% Aksa Akrilik Kimya AKSA 42,200.00 10.58 02/05/2018 7.46 314,812.00 0.26% 0.10% Aksa Enerji AKSEN 79,200.00 3.04 02/05/2018 2.68 212,256.00 0.18% 0.06% Arçelik ARCLK 108,787.00 19.74 12/07/2018 15.79 1,717,746.73 1.44% 0.53% Aselsan ASELS 180,964.00 28.12 12/07/2018 24.08 4,357,613.12 3.66% 1.33% BİM Birleşik Mağazalar BIMAS 114,142.00 58.23 12/07/2018 87.00 9,930,354.00 8.33% 3.04% Coca Cola İçecek CCOLA 41,433.00 35.19 12/07/2018 30.88 1,279,451.04 1.07% 0.39% Çimsa Çimento CIMSA 1.00 16.15 21/03/2017 7.55 7.55 0.00% 0.00% Doğuş Otomotiv DOAS 19,760.00 9.15 02/05/2018 4.34 85,758.40 0.07% 0.03% ECZACIBAŞI İLAÇ ECILC 98,800.00 2.98 02/05/2018 2.73 269,724.00 0.23% 0.08% Emlak Konut GMYO EKGYO 1,222,000.00 2.81 12/07/2018 1.50 1,833,000.00 1.54% 0.56% Enerjisa Enerji A.Ş. ENJSA 150,000.00 6.77 02/05/2018 5.10 765,000.00 0.64% 0.23% Enka İnşaat ENKAI 396,371.27 4.54 12/07/2018 4.58 1,815,380.40 1.52% 0.56% Ereğli Demir ve Çelik EREGL 1,111,000.81 6.82 12/07/2018 7.22 8,021,425.83 6.73% 2.46% Ford Otomotiv FROTO 40,083.00 41.54 12/07/2018 50.00 2,004,150.00 1.68% 0.61% Garanti Bankası GARAN 1,220,000.00 8.64 12/07/2018 7.96 9,711,200.00 8.15% 2.97% GÜBRE FABRİK. GUBRF 45,600.00 4.71 02/05/2018 2.96 134,976.00 0.11% 0.04% Türkiye Halk Bankası HALKB 383,000.00 10.01 12/07/2018 7.02 2,688,660.00 2.26% 0.82% İş Bankası ISCTR 868,570.00 5.87 12/07/2018 4.53 3,934,622.10 3.30% 1.20% İş GMYO ISGYO 303,887.97 1.28 12/07/2018 1.08 328,199.01 0.28% 0.10% Koç Holding KCHOL 348,000.00 14.30 12/07/2018 14.20 4,941,600.00 4.15% 1.51% Kordsa Teknik Tekstil KORDS 27,370.00 8.38 13/12/2017 9.78 267,678.60 0.22% 0.08% 1
A.PAY Kardemir (D) KRDMD 462,000.88 2.52 30/04/2018 2.18 1,007,161.91 0.85% 0.31% Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret MAVI 25,000.00 43.71 12/07/2018 32.22 805,500.00 0.68% 0.25% Migros Ticaret MGROS 41,968.00 21.85 12/07/2018 14.90 625,323.20 0.52% 0.19% Netaş Telekom NETAS 11,012.00 11.73 13/12/2017 6.46 71,137.52 0.06% 0.02% Otokar OTKAR 4,349.00 99.62 12/07/2018 88.25 383,799.25 0.32% 0.12% Petkim PETKM 448,501.20 4.51 12/07/2018 5.04 2,260,446.05 1.90% 0.69% Pegasus PGSUS 21,834.00 18.31 02/05/2018 22.92 500,435.28 0.42% 0.15% Sabancı Holding SAHOL 554,025.00 9.69 12/07/2018 7.52 4,166,268.00 3.50% 1.28% Şişe Cam SISE 463,135.72 3.63 02/05/2018 5.67 2,625,979.52 2.20% 0.80% Sinpaş GMYO SNGYO 0.60 1.40 31/12/2013 0.37 0.22 0.00% 0.00% Soda Sanayii SODA 277,313.10 4.01 12/07/2018 7.10 1,968,923.00 1.65% 0.60% Tat Gıda TATGD 27,600.00 6.02 13/12/2017 3.82 105,432.00 0.09% 0.03% Tav Havalimanları TAVHL 94,893.00 16.79 12/07/2018 23.92 2,269,840.56 1.90% 0.69% Turkcell TCELL 677,114.00 12.16 12/07/2018 12.17 8,240,477.38 6.91% 2.52% Türk Hava Yolları THYAO 409,000.00 8.17 12/07/2018 16.11 6,588,990.00 5.53% 2.02% Tekfen Holding TKFEN 114,300.00 10.41 12/07/2018 20.72 2,368,296.00 1.99% 0.72% Tofaş Otomobil Fabrikaları TOASO 77,916.00 25.19 12/07/2018 16.90 1,316,780.40 1.10% 0.40% Trakya Cam TRKCM 213,657.91 2.40 02/05/2018 3.03 647,383.45 0.54% 0.20% T.S.K.B. TSKB 788,444.26 1.03 12/07/2018 0.81 638,639.85 0.54% 0.20% Türk Telekom TTKOM 284,300.00 5.85 12/07/2018 3.90 1,108,770.00 0.93% 0.34% Türk Traktör TTRAK 7,678.00 75.98 02/05/2018 34.90 267,962.20 0.22% 0.08% Tüpraş TUPRS 83,350.00 86.99 12/07/2018 116.70 9,726,945.00 8.16% 2.98% Ülker Bisküvi ULKER 92,080.00 18.80 12/07/2018 14.67 1,350,813.60 1.13% 0.41% 2
A.PAY Türkiye Vakıflar Bankası VAKBN 398,500.00 5.17 12/07/2018 3.90 1,554,150.00 1.30% 0.48% Vestel VESTL 44,200.00 6.89 02/05/2018 5.55 245,310.00 0.21% 0.08% Yapı ve Kredi Bankası YKBNK 1,374,676.38 2.36 12/07/2018 1.60 2,199,482.21 1.85% 0.67% TOPLAM 15,224,483.49 119,189,154.92 36.48% GRUP TOPLAMI 15,224,483.49 119,189,154.92 36.48% B.BORÇLANMA ARAÇLARI B1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FİNANSMAN BONOSU Yapı ve Kredi Bankası 06/02/2019 TRFYKBK21925 5,000,000.00 93.96 07/11/2018 97.82 1.00 4,891,100.00 11.52% 1.50% Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler 13/02/2019 TRFYKYM21915 15,500,000.00 94.00 30/11/2018 97.49 1.00 15,110,950.00 35.59% 4.63% Yapı ve Kredi Bankası 14/02/2019 TRFYKBK21933 3,000,000.00 94.44 16/11/2018 97.24 1.00 2,917,200.00 6.87% 0.89% Yapı Kredi Finansal Kiralama 05/03/2019 TRFYKFK31917 3,100,000.00 92.25 08/11/2018 96.13 1.00 2,980,061.00 7.02% 0.91% İş Finansal Kiralama 19/03/2019 TRFISFN31925 6,850,000.00 92.29 19/11/2018 95.55 1.00 6,545,312.00 15.42% 2.00% Yapı Kredi Finansal Kiralama 03/05/2019 TRFYKFK51915 2,100,000.00 88.29 08/11/2018 92.57 1.00 1,944,054.00 4.58% 0.60% Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama 14/05/2019 TRFSUZK51914 500,000.00 86.62 16/11/2018 89.88 1.00 449,380.00 1.06% 0.14% ARA TOPLAM 36,050,000.00 34,838,057.00 10.66% ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ Doğuş Holding 01/03/2019 TRSDOGH31910 3.46% 4.00 4,000,000.00 100.45 16/03/2018 94.80 1.00 3,791,840.00 8.93% 1.16% Akyürek Pazarlama 26/04/2019 TRSAKYP41612 2.97% 4.00 1,712,496.00 100.00 05/11/2014 105.14 1.00 1,800,535.42 4.24% 0.55% ARA TOPLAM 5,712,496.00 5,592,375.42 1.71% VDMK T.Kalkınma ve Yatırım Bankası Varlık Finansmanı Fonu 07/12/2023 TRPKYVFA2318 4.25% 4.00 2,000,000.00 100.00 07/12/2018 101.14 1.00 2,022,860.00 4.76% 0.62% ARA TOPLAM 2,000,000.00 2,022,860.00 0.62% TOPLAM 43,762,496.00 42,453,292.42 12.99% 3
B2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI KUPONLU DEVLET TAH. T.C. Hazine Müsteşarlığı 27/03/2019 TRT270319T13 5.20% 2.00 76,400,000.00 98.25 12/11/2018 100.26 1.00 76,595,584.00 100.00% 23.44% ARA TOPLAM 76,400,000.00 76,595,584.00 23.44% GRUP TOPLAMI 76,400,000.00 76,595,584.00 23.44% TOPLAM 120,162,496.00 119,048,876.42 36.44% Ç.TUREV ARAÇLAR ViOP NAKİT TEMİNAT 7,599,623.09 7,599,623.09 7.45% 2.33% TOPLAM 7,599,623.0900 7,599,623.09 2.33% VIOP SÖZLEŞMESİ UZUN POZİSYON F_XU0300219 8,000.00 118.90 26/12/2018 118.03 1.00 0.00 0.00% 0.00% GRUP TOPLAMI 7,599,623.09 G.DİĞER VARLIKLAR TERS REPO - DT 02/01/2019 TRT120820T12 24.40% 8,010,695.89 110.30 31/12/2018 27.61% 7,252,920.00 110.37 1.00 8,005,346.16 9.90% 2.45% 02/01/2019 TRT120820T12 24.40% 2,002,673.97 110.30 31/12/2018 27.61% 1,813,235.00 110.37 1.00 2,001,336.54 2.47% 0.61% 02/01/2019 TRT120820T12 24.40% 6,008,021.92 110.30 31/12/2018 27.61% 5,439,690.00 110.37 1.00 6,004,009.62 7.42% 1.84% ARA TOPLAM TRT120820T12 6,008,021.92 6,004,009.62 7.42% 1.84% TOPLAM 16,021,391.78 16,010,692.32 4.90% BPP 02/01/2019 23.90% 630,825.04 100,000.00 31/12/2018 26.98% 100,065.46 1.00 630,412.39 0.78% 0.19% TOPLAM 630,825.04 630,412.39 0.19% VADELİ MEVDUAT THL 08/02/2019 45 23.40% 18,378,739.73 25/12/2018 100.44 1.00 18,460,230.26 22.82% 5.65% TIB 08/02/2019 45 23.50% 17,738,131.54 25/12/2018 100.45 1.00 17,817,113.72 22.03% 5.45% ARA TOPLAM 45 17,738,131.54 17,817,113.72 22.03% 5.45% 4
YKB 08/02/2019 50 23.50% 17,750,000.00 20/12/2018 100.76 1.00 17,885,490.35 22.11% 5.47% TGB 08/02/2019 50 23.50% 10,000,000.00 20/12/2018 100.76 1.00 10,076,332.60 12.46% 3.08% ARA TOPLAM 50 10,000,000.00 10,076,332.60 12.46% 3.08% TOPLAM 63,866,871.27 64,239,166.93 19.66% GRUP TOPLAMI 80,519,088.09 14,505,845.00 80,880,271.64 24.76% FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEGERİ 215,906,067.58 14,505,845.00 326,717,926.07 5
31 ARALIK 2018 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 Tutar Grup Toplam Tutar Grup Toplam TL % % TL % % A,FON PORTFÖY DEĞERİ 326,717,926.07-101.11 323,330,816.00-100.05 (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ 326,717,924.02-101.11 323,330,814.00-100.05 B,HAZIR DEĞERLER 10,693.62 - - 3,570.00 100.00 - a) Kasa b) Bankalar 10,693.62 100.00-3,570.00 100.00 - c) Diğer Hazır Değerler C,ALACAKLAR a) Takastan Alacaklar T1 b) Takastan Alacaklar T2 c) Takastan BPP Alacakları d) Diğer Alacaklar D,DİĞER VARLIKLAR E,BORÇLAR 1,788,664.60-0.55 764,998.00 (100.00) (0.24) a) Takasa Borçlar T1 b) Takasa Borçlar T2 c) Yönetim Ücreti 556,632.93 31.12 0.17 539,355.00 (70.50) (0.17) d) Ödenecek Vergi e) İhtiyatlar f) Krediler g) Diğer Borçlar 1,232,031.67 68.88 0.38 225,643.00 (29.50) (0.07) F. MD Düşüş Karşılığı 1,800,535.42-0.56 856,248 - (0.27) Fon toplam değeri 323,139,419.67 321,713,140 100.00 6