CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlan ve gerçekleştirilen faaliyetlerle yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin beklentiler ve hedefler ile yürütülmesi düşünülen faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması öngörülmektedir. Bu çerçevede özel bütçeli idareler arasında yer alan üniversitemizin ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri konusunda kamuoyuna bilgi verilmesi gerekmektedir Hizmetin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Üniversitemizin bütçe performansı konusunda kamuoyunun aydınlatılması hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkelerine uyulması önemli bir araç olarak görülmekte olup, uygulama ile kamuoyuna üniversitemizin mali yönetimi, uygulamaları, hedefleri konusunda sağlıklı veri ve bilgiler sunulurken aynı zamanda kamuoyunun bu konudaki gözetim ve denetim fonksiyonunun etkin bir biçimde gerçekleştirilmesine imkân sağlanmış olacaktır. Ocak Haziran 2013 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşmaktır. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında kalite ve mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak yürütülmeye devam edilecektir. Diğer taraftan yılsonuna kadar bütçe giderlerinde veya bütçe gelirlerinde hedeften sapma yaratacak herhangi bir sonuç beklenmemektedir. Bu kapsamda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30.uncu maddesi hükmü gereği hazırlanan Üniversitemiz 2013 Yılı Kurumsal ve Mali Durum Beklentiler raporu ekte sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof. Dr. Faruk KOCACIK Rektör

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Misyon ve Vizyon -Misyon; Cumhuriyet Üniversitesi nin temel misyonu; bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık, yüksek eğitim ve öğretim faaliyetleriyle çağın gerektirdiği mesleki ve teknik bilgi donanımına sahip bireyler yetiştirerek ülkemizin insan gücü potansiyelinin iyileştirilmesi ve bilgi toplumunun oluşmasına katkı sağlamaktır. -Vizyon; Cumhuriyet Üniversitesinin temel vizyonu, ulusal ve uluslar arası düzeyde eğitimöğretim, araştırma ve mesleki alanda tanınırlık ve saygınlık, örgütsel bağları güçlü, kurumsal kültürü ve kimliği gelişmiş üretken bir üniversite olmaktır.

GİRİŞ Cumhuriyet Üniversitesi; Cumhuriyetin 50. yıl dönümünün anisini bilimsel bir anıtla sonsuza dek yaşatabilmek amacıyla 9 Şubat 1974 tarihinde çıkarılan 1788 sayılı yasa ile kurulmuştur. Üniversite yerleşkesi İl merkezinin 7 km. güneyinde Kızılırmak kıyısında 11.000 dönüm arazi üzerinde bulunmaktadır. 02.11.1975 tarihinde temeli atılan binaların büyük bir çoğunluğu tamamlanarak kapalı alanlar toplamı 500.000m ² ye ulaşmıştır. Üniversitemizde 195 profesör, 121 doçent, 412 yardımcı doçent, 271 öğretim görevlisi, 538 araştırma görevlisi, 16 uzman ve 49 okutman olmak üzere 1.602 akademik personel bulunmaktadır. Üniversitemiz idari kadrolarda 1.476 personel görev yapmaktadır. 9 sözleşmeli yabancı uyruklu akademik personel ile 657 sayılı kanununun 4/B kapsamında 178 kişi, 4/C kapsamında 7 ve 50 geçici işçi ile toplam 3.322 personel görev yapmaktadır. Üniversitemizin 2012 2013 öğretim yılında Fakülte, Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okullarında 21.884 Örgün, 10.599 İkinci öğretim, 411 uzaktan öğretim ve 1.785 Enstitülerde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi bulunmaktadır. Üniversite yerleşkesi ile ilçelerde; toplam 16 fakülte, 5 Yüksekokul, ön lisans eğitimi veren 13 meslek yüksek okulu, 1 Konservatuar, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi veren 4 enstitüde eğitim-öğretim yapılmaktadır. Ayrıca Rektörlüğe bağlı 3 bölüm, 15 merkez bulunmaktadır. 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2013 yılında 170.282.000,00 -TL hazine katkısı, 20.710.000,00 - TL Öz gelir, 4.111.000,00- TL Döse Payı olmak üzere toplam 195.164.000,00- TL gider ödenek tahsis edilmiştir.

I-OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A-BÜTÇE GİDERLERİ 01-Personel Giderleri: 2012 yılının ilk altı ayında 52.080.643,00 TL gider gerçekleşirken 2013 yılının ilk altı ayında % 15,43 oranında artışla.60.117.599,00 -TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 50,12 oranında, 2013 yılının ilk altı ayında ise % 52,06 oranında olmuştur. 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri: 2012 yılının ilk altı ayında 8.748.161,00 TL gider gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında % 17,12 oranında artışla. 10.246.233,00 - TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 51,28 oranında, 2013 yılının ilk altı ayında ise % 54,43 oranında olmuştur. 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2012 yılının ilk altı ayında 11.237.159,00 - TL gider gerçekleşirken 2013 yılının ilk altı ayında % 19,42 oranında artışla 13.419.289,00- TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 46,13 oranında, 2013 yılının ilk altı ayında ise %50,78 oranında olmuştur. 05-Cari Transferler: 2012 yılının ilk altı ayında. 2.040.587,00 - TL gider gerçekleşirken 2013 yılının ilk altı ayında % 40,70 oranında artışla 2.871.153,00 - TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 52,48 oranında, 2013 yılının ilk altı ayında ise % 94,20 oranında olmuştur. 06-Sermaye Giderleri: 2012 yılının ilk altı ayında. 5.087.219,00- TL gider gerçekleşirken 2013 yılının ilk altı ayında % 77,65 oranında artışla. 9.037.607,00 - TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 17,11 oranında, 2013 yılının ilk altı ayında ise % 28,78 oranında olmuştur.

2013 YILI İLK ALTI AYLIK GİDER GERÇEKLEŞME TABLOSU Bütçe Tertibi 01-Personel Giderleri 02-SGK Dev.Primi Giderleri Bütçe Ödeneği Serbest Ödenek İlk Altı Aylık Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı % 115.468.000,00 62.359.000,00 60.117.599,00 52.06 18.823.000,00 10.162.000,00 10.246.223,00 54,43 03-Mal ve Hizmet Alımları 26.425.000,00 15.041.000,00 13.419,289,00 50,78 05-Cari Transferler 3.048.000,00 2.583.000,00 2.871.153,00 94,20 06-Sermaye Giderleri 31.400.000,00 16.675.000,00 9.037.607,00 28,78 TOPLAM 195.164.000,00 106.920.000,00 95.691.871,00 49,03 Üniversitemiz bütçesi 195.164.000,00.- TL olup, bunun 115.468.000,00.- TL si personel giderleri, 18.823.000,00.- TL si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim giderleri, 26.425.000,00.- TL si Mal ve Hizmet Alım giderleri, 3.048.000,00.- TL si Cari Transferler ve 31.400.000,00.- TL si de Sermaye gideridir. İlk Altı aylık dönemde 60.117.599,00.- TL lık Personel giderleri, 10.246.223,00 - TL lik Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim giderleri, 13.419.289,00.- TL lık Mal ve Hizmet Alım giderleri, 2.871.153,00 TL lık Cari Transferler, 9.037.607,00.- TL lik Sermaye gideri olmak üzere toplam 95.691.871,00.- TL lik bütçe gideri gerçekleşmiştir. Üniversitemiz bütçesinin genel harcama tertipleri toplamı olarak bakıldığında, 2012 yılının ilk altı ayında 79.193.770,00 TL gider gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında ise % 20,83 oranında artışla, 95.691.871,00.- TL gider gerçekleşmiştir. Birinci altı aylık dönemde yıllık hedeflenen gider gerçekleşmesi % 49,03 oranında olmuştur.

B-BÜTÇE GELİRLERİ 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2012 yılının ilk altı ayında.8.559.441,00- TL gelir gerçekleşirken 2013 yılının ilk altı ayında % -3,52 oranında azalışla, 8.257.771,00- TL gelir gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri; gelir gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 43,34, 2013 yılının ilk altı ayında ise % 59,89 gelir gerçekleşmiştir. 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: 2012 yılının ilk altı ayında 46.981.240,00.- TL gelir gerçekleşirken 2013 yılının ilk altı ayında % 73,38 oranında artışla 81.457.134,00.- TL gelir gerçekleşmiştir. 2012 yılında kurumlardan ve kişilerden alınan yardım ve bağışlar 471.240,00 TL gelir gerçekleşmişken % -67,10 azalışla 2013 yılının ilk altı ayında 155.034,00 TL bütçeye gelir/ ödenek kaydedilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin; gelir gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında %.87,87 2013 yılının ilk altı ayında ise % 0,00 oranında gerçekleşmiştir. 2012 yılında Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden alınan bağış ve yardımlar 46.510.000,00 TL gelir gelir gerçekleşmişken % 74,81 artışla 2013 yılının ilk altı ayında 81.302,100,00 TL bütçeye gelir/ödenek kaydedilmiştir. Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden alınan bağış ve yardımların gelir gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında %.33,84, 2013 yılının ilk altı ayında ise % 47,75 oranında gerçekleşmiştir. 05-Diğer Gelirler: 2012 yılının ilk altı ayında 2.661.073,00- TL gelir gerçekleşirken 2013 yılının ilk altı ayında % 157,91 oranında artışla 6.863.173,00- TL gelir gerçekleşmiştir. Diğer gelirler; gelir gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında %25,12, 2013 yılının ilk altı ayında ise % 61,86 oranında gerçekleşmiştir. 06-Sermaye Gelirleri: Sermaye geliri olarak 2012 yılında gelir gerçekleşmemiştir.2013 yılının ilk altı ayında 1.109,00 TL gelir gerçekleşmiştir. 2013 yılının ilk altı ayında %0,00 oranında gerçekleşmiştir.

2013 YILI ILK ALTI AYLIK GELIR GERÇEKLESME TABLOSU Bütçe Gelir Tertibi 2013 Yılı Gelir Bütçesi 2013 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı % 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 13.788.000,00 8.257.771,00 59,89 04- Al. Bağış ve Yrd. ile Özel Gel. 170.282.000,00 81.457.134,00 47,84 05-Diğer Gelirler 11.094.000,00 6.863.173,00 61,86 06-Sermaye Gelirleri 0 1.109,00 0 TOPLAM 195.164.000,00 96.579.187,00 49,49 Üniversitemiz genelinde gelir gerçekleşmesine bakıldığında; 2012 yılının ilk altı ayında 46.510.000,00. TL hazine yardımı, 11.691.753,00 - TL öz gelir gerçekleşmiştir. 2013 yılının ilk altı ayında ise 81.302.100,00.- TL hazine yardımı, 15.277.087,00.- TL öz gelir gerçekleşmiştir. Birinci altı aylık dönemde yıllık hedeflenen gelir gerçekleşmesi %.49,49 oranında olmuştur. C-FİNANSMAN Üniversitemiz 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devir edilmektedir. 2012 yılı sonu itibariyle elde edilen öz gelirlerden 27.753.186,00.- TL, 2013 yılı giderlerini finanse edilmek amacıyla devredilmiş ve bu gelirin 1.336.340,00.- TL si Haziran- 2013 sonu itibariyle ödenekleştirilerek bütçe giderleri için serbest bırakılmıştır. 2012 yılı sonu itibariyle hazine yardımı karşılığı devreden gelirimiz 19.874.056,00.- TL 2013 yılı giderlerinin finanse edilmek amacıyla devredilmiş ve bu gelirin 8.996.200,00.- TL si Haziran 2013 sonu itibariyle ödenekleştirilerek bütçe giderleri için serbest bırakılmıştır.

II-OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun ile üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin ayrıntılı finansman programı, 5018 sayılı kanunun 20. inci maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında AFP da yer alan limitler dahilinde ve 2013 yılı bütçe uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır. Üniversitemiz 2012 Mali Yılı Bütçesi; Üniversitemize 195.164.000,00.- TL bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam. 95.691.871,00- TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. 2013 yılı ilk altı aylık serbest ödeneğin. 106.920.000,00- TL nin. 95.691.871.00- TL si Haziran ayı sonu itibariyle harcanmıştır. Bu giderlerin; 01. Personel Giderlerinde; ilk altı aylık 60.117.599,00.- TL harcanmıştır. Bu harcamalar memurların maaş, ek ders, mesai ücreti giderleri 58.104.888,00.- TL, Sözleşmeli personel ücret ödemeleri 1.323.926.00.- TL, işçi ücret ödemeleri 187.092,00.-TL, geçici personel giderleri 276.603,00.- TL harcama gerçekleşmiştir. 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderlerine; ilk altı ayda. 10.246.223,00- TL harcanmıştır. Bu harcamanın memurların SGK devlet primi olarak, 9.271.228,00.- TL, sözleşmeli personel SGK devlet primi olarak 904.009,00.- TL, işçiler SGK devlet primi olarak 32.403,00.- TL, geçici personel SGK devlet primi olarak 38.582,00.-TL sosyal güvenlik kurumuna devlet primi gideri olarak harcanmıştır. 03.Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde; ilk altı ayda 13.419.289,00- TL harcanmıştır. Bu harcamaların 9.131.013,00.- TL si tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, 341.138,00.- TL si yolluk giderleri, 34.124,00.- TL si görev giderleri, 3.363.348,00.-TL si hizmet alımları, 5.268,00.- TL si temsil ve tanıtma giderleri, 416.550,00- TL si menkul mal gayri maddi hak alımları bakim onarım giderleri, 126.250,00.- TL si gayrimenkul mal bakim ve onarım giderleri, 1.597,00.- TL si tedavi ve cenaze giderleri için harcanmıştır. 05.Cari Transfer Giderlerinde ilk altı aylık dönemde 2.871.153.00- TL harcama gerçekleşmiştir. Bu harcamaların; 2.822.411,00- TL görev zararları, 48.743,00.- TL kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler için harcanmıştır. 06.Sermaye Giderlerinde ilk altı aylık dönemde 9.037.607,00.-TL harcama gerçekleştirilmiştir. Bu harcamaların; 3.795.299,00.- TL si mamul mal alımları, 1.414.948,00 TL si menkul sermaye üretim giderleri, 3.827.360,00.- TL si gayrimenkul sermaye üretim giderleri için harcanmıştır.

Üniversitemiz 2013 yatırım programı dahilinde yürütülen 9 projenin ilk altı aylık yatırım izleme ve değerlendirme raporu aşağıda sektörsel olarak 3 tabloda sunulmuştur. 1-Eğitim Sektörü Proje Adı 2013 Yılı Ödeneği Eklenen Düşülen Harcama Açıklama Çeşitli Ünitelerin Etüt 100.000,00-0 Projesi Kampus Alt Yapı 2.000.000,00-23,00 Derslik ve Merkezi Birimler 10.268.000,00-1.205.000,00 Muhtelif İşler 4.630.000,00 3.950.000,00 773.000,00 Ekleme Likit Karşılığı Açık Kapalı Spor Tesisleri 200.000,00-0 Kamulaştırma 2.000,00-0 TOPLAM 17.200.000,00 3.950.000,00 2.001.000,00 2-Sağlık Sektörü Proje Adı 2013 Yılı Ödenegi Eklenen Düşülen Harcama Açıklama Muhtelif işler 7.500.000,00 3.500.000,00 339.000,00 Ekleme Likit Karşılığı TOPLAM 7.500.000,00 3.500.000,00 339.000,00 3-DKH Teknolojik Araştırma Sektörü Proje Adı Rektörlük Bilimsel. Arş. Projesi 2013 Yılı Ödeneği Aktarılan Harcama Açıklama 6.700.000,00 6.700.000,00 6.700.000,00 Proje Özel Hesabında İzlenmektedir. TOPLAM 6.700.000,00 6.700.000,00 6.700.000,00 6.700.000,00 6.700.000,00

III-TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A-BÜTCE GİDERLERI : 01-Personel Giderleri: 2013 Mali yılında personel giderleri için 115.468.000,00 TL ödenek verilmiş olup, ilk altı aylık dönem içerisinde likit karşılığı 204.000,00 TL ve gelir fazlası karşılığı olarak 201.510,00 TL olmak üzere 405.510,00 TL ödenek eklenmiş, yıl sonuna kadar 3.000.000,00 TL öz gelir karşılığı 2.500.000,00 TL Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinden karşılanmak üzere toplam 8.500.000,00 TL ödenek eklenmesi ve 2013 yıl sonu itibariyle personel giderleri için 122.053.510,00 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir. 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2013 Mali yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri için 18.823.000,00 TL ödenek verilmiş olup, ilk altı aylık dönemde 50.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, yıl sonu itibariyle sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri için harcamanın 19.873.000,00 TL olacağı ve 1.000.000,00 TL Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinden karşılanacağı tahmin edilmektedir. 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2013 Mali yılında mal ve hizmet giderleri için toplam 26.425.000,00 TL ödenek verilmiş olup, ilk altı aylık dönemde ilgili tertiplere 2.427.233,00 TL öz gelir karşılığı ödenek eklenmiştir. yıl sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için 28.852.233 TL olacağı tahmin edilmektedir. 05-Cari Transferler: 2013 Mali yılında sosyal güvenlik kurumuna ödenecek karşılıklar ve ölüm yardımları, temsil-görev-makam tazminatları, ikramiye, ek karşılıklar ve memurun öğlen yemeğine yardım için toplam 3.048.000,00 TL ödenek verilmiş ilk altı aylık dönemde ödenek eklenmemiş olup; Yıl sonunda harcamanın 5.048.000,00 TL olacağı, 2.000.000,00 TL Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinde karşılanması tahmin edilmektedir. 06-Sermaye Giderleri: 2013 Mali yılında sermaye giderleri için 31.400.000,00 TL ödenek verilmiş ilk altı aylık dönemde likit karşılığı 7.450.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, yıl sonunda toplam harcamanın 38.850.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. 2013 yılına devreden hazine yardımı karşılıklarından likit karşılığı ile Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinden eklenen/eklenecek 19.513.510,00 TL tutarında ödenek eklenmesi planlanmaktadır. Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında 2012 yılında 178.952.382,00 TL gider gerçekleşmiştir. 2013 yılında ise %83 oranında bir artışla, 214.677.510,00 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B-BÜTÇE GELİRLERİ 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2013 yılı sonu itibariyle teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 17.500.000,00.- TL tutarında gelir tahmin edilmektedir 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: 2013 yılı sonu itibariyle alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler olarak 182.577.510,00.- TL tutarında gelir tahmin edilmektedir Ayrıca, 2013 yılında kurumlardan ve kişilerden alınan bağış ve yardımlar 350.000,00.- TL gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. 05-Diğer Gelirler: 2013 yılı sonu itibariyle diğer gelir olarak 14.250.000,00.- TL tutarında gelir tahmin edilmektedir C-FINANSMAN Üniversitemizin 2013 yılı öz gelir olarak 31.750.000,00.- TL gelir elde edeceği ve 182.927.510,00.- TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. 2013 yılından 2014 yılına öz gelir devri 15.000.000,00.- TL, hazine yardımı karşılığı olarak ise 15.000.000,00.- TL devir planlanmaktadır. IV-TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2013 yılı bütçe uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir. Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, devlet planlama teşkilatına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin surelerinde bitirilerek hizmete sunulması öncelikli hedeflerimizden olup, üniversitemizin diğer makine teçhizat, donanım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla satın alma işlemlerinin sonuçlandırılması yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.

2013 YILI SONU İTİBARİYLE BÜTÇE GİDERLERİNİN TAHMİNİ TABLOSU Bütçe Tertibi Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Bütçe Gideri Tahmini 01-Personel Giderleri 115.468.000,00 122.053.510,00 105,70 02-Sos. Güv.Kur.Dev.Primi Gid. 18.823.000,00 19.873.000,00 105,58 03-Mal ve Hizmet Âlım Giderleri 26.425.000,00 28.853.233,00 109,19 05-Cari Transferler 3.048.000,00 5.048.000,00 165,62 06-Sermaye Giderleri 31.400.000,00 38.850.000,00 123,73 TOPLAM 195.164.000,00 214.677.510,00 109,99 Yıl Sonu Gerçekleşme/ Tahmini Oranı % 2013 yılında 195.164.000,00 TL tutarında bütçe ödeneğine karşılık 214.677.510,00 TL bütçe gideri gerçekleşmesi beklenmektedir. Aradaki fark net finansmanla karşılanacaktır. Üniversitemiz 2013 yılı yatırım programında yer alan projelerinin tamamlanmasına bu dönemde hız verilecek ve ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır. 2013 YILI SONU İTİBARİYLE BÜTÇE GELİRLERİNİN TAHMİNİ TABLOSU Bütçe Gelir Tertibi 2013 Yılı Gelir Bütçesi Yıl Sonu Bütçe Geliri Tahmini 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 13.788.000.00 17.500.000,00 126,92 04- Al. Bağış ve Yrd. ile Özel Gel. 170.282.000,00 182.927.510,00 107,43 05-Diğer Gelirler 11.094.000.00 14.250.000,00 128,45 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini/Oranı TOPLAM 195.164.000,00 214.677.510,00 109,99 2013 yılında 214.677.510,00 TL gelir gerçekleşmesi hedeflenmekte ve bu gerçekleşmenin 19.513.510,00 TL öz gelir, 182.927.510,00 TL si hazine yardımı olarak beklenmektedir.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2013 Kurum Kod: 38.20 - CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 168.372.139 195.164.000 5.641.484 19.166.731 11.975.392 5.619.727 17.709.327 20.898.568 6.419.015 22.340.681 13.045.892 23.183.216 3.410.918 5.372.057 58.201.753 96.579.187 65.94 34.57 49.49 214.677.510.00 01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 19.797.131 13.788.000 110.619 59.450 104.824 223.418 7.805.036 7.187.023 235.109 325.280 141.674 161.636 162.178 300.964 8.559.441 8.257.771-3.52 43.24 59.89 17.500.000.00 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 18.946.695 13.398.000 38.899 18.209 66.883 107.216 7.748.373 7.133.689 168.298 246.059 108.417 93.431 93.898 158.692 8.224.767 7.757.296-5.68 43.41 57.90 16.900.000.00 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 03.6 Kira Gelirleri 849.908 390.000 71.720 41.241 37.662 116.201 56.664 53.334 66.812 79.220 33.257 68.205 68.281 142.273 334.395 500.474 49.67 39.34 128.33 600.000.00 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 529 0 0 0 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 0 0.00 52.70 0.00 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 137.981.472 170.282.000 5.400.000 18.600.000 11.071.301 4.500.000 9.418.991 12.992.387 5.717.896 18.223.782 12.506.428 22.611.593 2.866.624 4.529.372 46.981.240 81.457.134 73.38 34.05 47.84 182.927.510.00 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 137.445.181 170.282.000 5.400.000 18.600.000 11.000.000 4.500.000 9.100.000 12.892.885 5.700.000 18.223.782 12.500.000 22.583.333 2.810.000 4.502.100 46.510.000 81.302.100 74.81 33.84 47.75 182.417.000.00 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 536.291 0 0 0 71.301 0 318.991 99.502 17.896 0 6.428 28.260 56.624 27.272 471.240 155.034-67.10 87.87 0.00 510.000 04.5 Proje Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 05. Diğer Gelirler 10.593.536 11.094.000 130.866 507.281 798.993 894.567 485.300 719.107 466.009 3.791.620 397.791 409.987 382.115 540.611 2.661.073 6.863.173 157.91 25.12 61.86 14.250.000.00 05.1 Faiz Gelirleri 48.076 0 80 41.264 125 116 223 540.700 579 1.995 20 946 556 65.527 1.583 650.549 40.996.71 3.29 0.00 1.494.000.00 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 4750336.44 4111000 112884.43 426375.93 714.450 391.748 374.720 437.085 343.295 408.647 376.958 386.089 353.912 397.741 2.276.219 2.447.686 7.53 47.92 59.54 5.250.000.00 05.3 Para Cezaları 7881.14 0 0 0 1.587 0 78 0 67 0 0 0 40 0 1.772 0 0.00 22.49 0.00 2.000.00 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 5787242.97 6983000 17901.39 39641.11 82.831 502.702 110.278-258.679 122.068 3.380.979 20.812 22.952 27.607 77.343 381.498 3.764.938 886.88 6.59 53.92 7.500.000.00 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 275 1.743 0 52 0 0 0 0 0 1.109 0 1.109 0.00 0.00 0.00 2.000.00 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 275 1.743 0 52 0 0 0 0 0 1.109 0 1.109 0.00 0.00 0.00 2.000.00 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2013 Kurum Kod: 38.20.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 178.952.382 195.164.000 12.633.577 11.480.848 11.145.302 17.027.518 11.458.069 13.714.959 12.684.395 15.917.638 13.812.687 21.825.820 17.459.740 15.725.087 79.193.770 95.691.871 20.83 44.25 49.03 214.677.510.00 01 - PERSONEL GİDERLERİ 103.905.755 115.468.000 10.045.264 8.398.953 7.208.450 12.180.360 7.812.221 9.389.224 8.665.920 10.525.936 8.633.144 10.412.283 9.715.645 9.210.843 52.080.643 60.117.599 15.43 50.12 52.06 122.053.510.00 MEMURLAR 101.284.801 111.339.000 9.985.199 8.031.686 7.117.496 11.750.546 7.700.682 8.968.502 8.543.039 10.101.394 8.513.600 10.223.692 9.592.131 9.029.069 51.452.148 58.104.888 12.93 50.80 52.19 116.853.510.00 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.744.685 2.559.000 19.989 267.192 42.834 345.972 42.834 293.590 42.834 295.396 42.834 60.008 42.862 61.768 234.187 1.323.926 465.33 13.42 51.74 3.250.000.00 İŞÇİLER 342.545 349.000 12.227 32.727 33.584 28.364 26.474 27.015 26.576 27.942 26.591 26.939 44.462 44.105 169.913 187.092 10.11 49.60 53.61 450.000.00 GEÇİCİ PERSONEL 422.197 750.000 27.849 29.913 14.535 17.748 42.231 62.539 53.470 63.660 50.119 64.243 36.191 38.500 224.396 276.603 23.27 53.15 36.88 950.000.00 DİĞER PERSONEL 111.528 471.000 0 37.434 0 37.732 0 37.577 0 37.544 0 37.401 0 37.401 0 225.089 0.00 0.00 47.79 550.000.00 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 17.060.122 18.823.000 1.903.513 1.544.308 1.302.480 2.326.718 1.301.691 1.589.515 1.309.830 1.585.746 1.301.184 1.588.973 1.629.463 1.610.962 8.748.161 10.246.223 17.12 51.28 54.43 19.873.000.00 MEMURLAR 16.418.279 17.952.000 1.893.670 1.375.662 1.285.198 2.128.210 1.283.242 1.476.253 1.285.292 1.414.522 1.284.220 1.432.742 1.605.705 1.443.839 8.637.328 9.271.228 7.34 52.61 51.64 18.468.000.00 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 485.157 643.000 3.898 163.390 8.353 189.624 8.353 102.169 8.353 160.251 8.353 145.431 8.353 143.143 45.661 904.009 1.879.83 9.41 140.59 1.250.000.00 İŞÇİLER 65.164 66.000 2.382 2.505 5.871 5.863 5.286 5.478 5.236 5.143 5.013 5.144 7.706 8.271 31.494 32.403 2.89 48.33 49.10 75.000.00 GEÇİCİ PERSONEL 91.522 147.000 3.564 2.750 3.058 3.020 4.810 5.615 10.949 5.830 3.598 5.657 7.700 15.710 33.679 38.582 14.56 36.80 26.25 80.000.00 DİĞER PERSONEL 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 24.361.393 26.425.000 684.800 1.532.238 2.092.881 2.501.903 2.230.232 2.186.608 2.332.480 2.535.261 1.802.349 2.914.493 2.094.418 1.748.785 11.237.159 13.419.289 19.42 46.13 50.78 28.853.233.00 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 14.623.671 17.189.000 665.719 1.514.730 1.488.896 1.808.352 1.629.045 1.440.773 1.557.746 1.687.910 980.296 1.878.907 1.034.854 800.342 7.356.555 9.131.013 24.12 50.31 53.12 17.830.033.00 YOLLUKLAR 1.113.759 520.000 14.083 6.933 80.885 30.596 60.225 44.286 152.494 71.816 96.031 105.153 133.270 82.354 536.988 341.138-36.47 48.21 65.60 750.000.00 GÖREV GİDERLERİ 41.999 40.000 926 119 20.563 3.822 8.282 20.705 880 727 866 6.965 0 1.787 31.517 34.124 8.27 75.04 85.31 75.000.00 HİZMET ALIMLARI 6.764.170 7.794.000 3.622 7.187 480.510 637.641 475.149 633.672 520.925 663.115 613.270 736.226 754.091 685.507 2.847.567 3.363.348 18.11 42.10 43.15 8.500.000.00 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 88.345 45.000 0 0 775 0 4.926 2.244 7.621 370 10.229 2.548 480 106 24.032 5.268-78.08 27.20 11.71 95.000.00 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G İDERLERİ 1.022.261 559.000 450 3.269 20.398 17.394 44.146 16.916 67.072 76.873 59.378 140.958 68.717 161.140 260.160 416.550 60.11 25.45 74.52 1.250.000.00 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G İDERLERİ 682.251 278.000 0 0 854 4.099 8.458 28.012 25.743 34.451 42.278 43.736 78.107 15.952 155.440 126.250-18.78 22.78 45.41 350.000.00 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 24.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.899 1.597 24.899 1.597-93.59 99.85 0.00 3.200.00 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 05 - CARİ TRANSFERLER 3.888.123 3.048.000 0 5.351 13.523 8.059 13.367 11.174 12.128 561.973 10.306 14.333 1.991.264 2.270.263 2.040.587 2.871.153 40.70 52.48 94.20 5.048.000 GÖREV ZARARLARI 3.591.962 2.092.000 0 0 0 0 0 0 0 557.611 0 0 1.979.400 2.264.800 1.979.400 2.822.411 42.59 55.11 134.91 4.900.000.00 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 296.161 950.000 0 5.351 13.523 8.059 13.367 11.174 12.128 4.362 10.306 14.333 11.864 5.463 61.187 48.743-20.34 20.66 5.13 148.000 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELER İ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 06 - SERMAYE GİDERLERİ 29.736.989 31.400.000 0 0 527.969 10.477 100.559 538.438 364.037 708.721 2.065.704 6.895.737 2.028.950 884.233 5.087.219 9.037.607 77.65 17.11 28.78 38.850.000.00 MAMUL MAL ALIMLARI 5.647.589 10.789.000 0 0 29.062 10.477 68.553 254.313 32.124 341.777 313.093 2.767.907 68.651 420.826 511.484 3.795.299 642.02 9.06 35.18 16.600.000.00 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 5.617.253 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 12.316 0 1.402.631 5.098 0 5.098 1.414.948 27.657.13 0.09 94.33 1.750.000.00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 193.355 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULA ŞTIRMASI 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 15.582.599 14.768.000 0 0 498.908 0 0 284.125 331.913 354.628 1.752.610 2.725.199 1.696.541 463.408 4.279.972 3.827.360-10.58 27.47 25.92 15.000.000.00 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2.696.193 4.141.000 0 0 0 0 32.005 0 0 0 0 0 258.660 0 290.666 0 0.00 10.78 0.00 5.500.000.00 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 ARTIŞ ORANI * (%) 2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 0