YKP (YSU) YAPI KREDI PORTFOY UCUNCU DEGISKEN FON EKİM 2018 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI (YSU) YAPI KREDI PORTFOY UCUNCU DEGISKEN FON B. KURUCUNUN UNVANI YKP C. YÖNETİCİNİN UNVANI YAPI KREDI PORTFOY YONETIMI A.S. Ç. FON TUTARI 100,000,000.00 D. DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ 10,867,633.71 E. KATILMA PAYI SAYISI 711,686,248.00 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ 02.07.2013 G. FONUN SÜRESİ Süresiz 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ Hisse Senedi Devlet Tahvili Hazine Bonosu Özel Sektör Tahvili Yapılandırılmış Ürünler Yapılandırılmış ÜrünlerYP Kira Sertifikası-Kamu-TL Kira Sertifikası-Kamu-YP Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP Devlet Tahvili Repo Özel Sek. Tahvili Repo Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Devlet Tahvili Ters Repo Özel Sek. Tahvili Ters Repo Kuponlar Ters Repo Hazine Bonosu Ters Repo Borsa Para Piyasası Kıymetli Madenler Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Türk) Yabancı Hisse Senetleri VIOP Nakit Teminat 0.015270 0.014968 2.02% 6.78% 9.57% 4.71% 38.90% 30.17% 7.04% 13.25% 3.82% 02/11/2018 133202 Sayfa 1 / 5
Varant Forward Vadeli_TL Vadeli_YP Opsiyon APG Opsiyon Katılma Belgesi Katılma Belgesi YP CC Swap FX Swap IR Swap VDMK F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI 2.10% 1.42% 15.39% 17.45% 233.387 64,610.60 114,856.73 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU A) HİSSE SENETLERİ AEFES AKBNK ARCLK ASELS BIMAS CCOLA DOHOL EKGYO ENKAI EREGL FROTO GARAN HALKB ISCTR KCHOL KRDMD PETKM SAHOL SISE SODA TAVHL TCELL THYAO Nominal Değeri 500.00 5,500.00 3,750.00 2,500.00 500.00 150.00 2,000.00 4,000.00 4,500.00 200.00 5,500.00 3,500.00 1,800.00 1,900.00 2, 2,000.00 2,500.00 1,900.00 Rayiç Değeri % 9,395.00 0.08 36,355.00 0.33 58,237.50 0.52 63,150.00 0.57 39,700.00 0.36 4,134.00 0.04 2,180.00 0.02 6,680.00 0.06 7,005.00 0.06 40,770.00 0.37 12,000.00 0.11 38,445.00 0.34 9,255.00 0.08 13,965.00 0.13 23,370.00 0.21 5,508.00 0.05 9,652.00 0.09 17,088.00 0.15 9,460.00 0.08 6,780.00 0.06 9,304.00 0.08 28,375.00 0.25 26,695.00 0.24 02/11/2018 133202 Sayfa 2 / 5
TKFEN TOASO TRKCM TTKOM ULKER VAKBN YKBNK B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI TRT050220T17 TRT080720T19 TRT100719T18 TRT120325T12 TRT131119T19 TRT140623T19 TRT150120T16 TRT150519T15 TRT220921T18 TRT240724T15 C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVIZ EN.) E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER F) FİNANSMAN BONOLARI TRFAKFK11919 TRFAKFKA1818 TRFFFKR11921 TRFVKFK11915 G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ TRSAKYP41612 TRSAZEV21919 TRSENSA72211 TRSKCTF11919 TRSKCTF32014 TRSKCTF41916 TRSOPAS22111 TRSOPAS42010 TRSORFN31910 TRSOTKOK1815 TRSSRTNA1817 TRSTATKK1816 TRSTBTF31928 TRSZFKL21916 H) KİRA SERTİFİKALARI 350.00 4,000.00 59,650.00 800,000.00 13,000.00 1, 63,000.00 1, 1, 400,000.00 47,000.00 14,000.00 5,337,000.00 900,000.00 256,878.00 150,000.00 280,000.00 175,000.00 130,000.00 130,000.00 180,000.00 2,201,878.00 8,496.00 0.08 8,440.00 0.08 3,270.00 0.03 3,200.00 0.03 5,173.00 0.05 5,130.00 0.05 6,480.00 0.06 517,692.50 4.64 689,208.00 6.18 11,107.46 0.10 1,226,030.00 10.99 40,290.39 0.36 1,170,564.00 10.49 192,222.00 1.72 1,191,736.00 10.68 398,508.00 3.57 36,128.43 0.32 10,178.42 0.09 4,965,972.70 44.51 284,496.00 2.55 195,702.00 1.75 284,706.00 2.55 94,407.00 0.85 859,311.00 7.70 270,084.10 2.42 108,117.00 0.97 176,302.50 1.58 280,322.00 2.51 90,462.00 0.81 165,012.75 1.48 309,279.00 2.77 100,369.00 0.90 92,694.00 0.83 136,728.80 1.23 103,862.00 0.93 131,159.60 1.18 90,478.00 0.81 189,399.60 1.70 2,244,270.35 20.12 02/11/2018 133202 Sayfa 3 / 5
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER J) REPO K) TERS REPO L) DİĞER Vadeli Mevduat gün 55 Vadeli Mevduat gün 55 BPP M) VARANT N) VIOP NAKİT TEMİNAT O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER O) VDMK 1,744,146.08 423,624.48 423,624.48 200,824.34 1.80 200,822.75 1.80 1,744,146.08 15.63 2,145,793.17 19.23 423,624.48 3.80 423,624.48 3.80 4- FON DEĞERİ TABLOSU A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU B. HAZIR DEĞERLER (+) C. ALACAKLAR (+) D. DİĞER VARLIKLAR (+) E. BORÇLAR (-) FON DEĞERI 11,156,664.19 4,626.70 0.00 0.00 23,573.08 10,867,633.71 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama 37001 Fon Yönetim Ücreti 37002 Denetim Ücreti 370031 SGMK Tahvil Borsa Payı 370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı 37004 Aracılık Komisyonu 37005 Vergi, Resim ve Harçlar 37006 Saklama Giderleri 37008 Banka Masrafları 37010 Kap Gideri 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 37028 Portföy Saklama Hizmeti 37030 E-fatura Gideri 37099 Diğer Giderler Toplam Tutarı 13,585.20 784.61 9.49 142.80 33.45 418.09 900.61 99.58 246.45 906.20 184.28 2,194.50 76.58 245.52 19,827.36 6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA 02/11/2018 133202 Sayfa 4 / 5
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Giriş Tarihi Stok Kazanılan Nominal 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü TRSICICE1818 TRFOYMDE1812 TRFFFKRE1820 TRFVKFKE1819 İtfa Tarihi 12.10.2018 16.10.2018 17.10.2018 17.10.2018 Nominal 148000.00 150000.00 300000.00 250000.00 9- PORTFÖYE ALIŞLAR 02/11/2018 133202 Sayfa 5 / 5