KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI. 2018-52. Haftalık Bildirim Özet Bilgi
İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi / Açıklama Şirketimizin 28/12/2018 tarihli haftalık raporu ekte sunulmaktadır. Saygılarımızla;
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım ALARK FORMT METRO Diğer İmalat Sanayii ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİC. FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİC. METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG TRAALARK91Q0 48.664,9 3,42 2,02 98.303,1 2,25 0,38 TREFRMT00015 1.032.500 2,09 1,29 1.331.925 30,5 5,2 TRAVANET91A5 600.000 1,16 0,76 456.000 10,44 1,78 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri EUHOL EURO HOLDİNG. TREEUYM00012 2.252.005 1,19 0,54 1.216.082,7 27,85 4,75 HİTİT HİTİT HOLDİNG. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,7 0,12 CLKHO CLK HOLDİNG. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,11 0,02 BERA BERA HOLDİNG TREKMBH00014 100.000 2,97 2,06 206.000 4,72 0,8 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EUYO EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI. TREEURYO0011 1.650.000 0,81 0,62 1.023.000 23,43 4 Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER - 5.703.169,9 4.366.410,8 100 17,06 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil TRSAYGZ12024 AYGAZ. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 140.000 1 26/01/2018 32,62 0,93 130.786,62 0,97 0,51 TRSKCTF21298 KOÇ FİNANSMAN. 26/02/2019 TRSKCTF21918 14,8 0 400.000 0,82 29/08/2017 14,3 0,98 391.739,32 2,92 1,53 TRSKCTF32014 KOÇ FİNANSMAN. 23/03/2020 TRSKCTF32014 7,68 4 500.000 1 26/03/2018 25,35 0,95 477.041,11 3,55 1,86 TRSKCTF41916 KOÇ FİNANSMAN. 11/04/2019 TRSKCTF41916 14,84 0 270.000 0,8 08/09/2017 14,25 0,96 260.227,27 1,94 1,02 TRSZKFL21916 Finansman Bonosu ZİRAAT FİNANSAL. 14/02/2019 TRSZFKL21916 6,17 4 440.000 1 16/02/2017 23,39 1,03 452.019,24 3,37 1,77 TRFAKBK11918 AKBANK T.. 21/01/2019 TRFAKBK11918 24,85 400.000 0,95 08/11/2018 27,43 0,99 394.459,48 2,94 1,54 TRFAKBK11926 AKBANK T.. 21/01/2018 TRFAKBK11926 23,75 500.000 0,96 16/11/2018 26,2 0,99 493.351,21 3,67 1,93 TRFAKFK11927 TRFAKFK21918 TRFAKFK31917 TRFAKFK31925 TRFDNFK31923 TRFDNFK41922 AK FİNANSAL KİRALAMA. AK FİNANSAL KİRALAMA. DENİZ FİNANSAL AK FİNANSAL KİRALAMA. DENİZ FİNANSAL DENİZ FİNANSAL 15/01/2019 TRFAKFK11927 27,5 300.000 0,94 22/10/2018 24,95 0,99 297.266,2 2,21 1,16 11/02/2018 TRFAKFK21918 25,25 400.000 0,94 14/11/2018 26,68 0,97 389.260,77 2,9 1,52 05/03/2019 TRFAKFK31917 23,5 400.000 0,94 05/12/2018 24,06 0,96 385.163,65 2,87 1,5 05/03/2019 TRFAKFK31925 23,5 700.000 0,95 17/12/2018 25,62 0,96 672.558,9 5,01 2,63 29/03/2019 TRFDNFK31923 23,65 300.000 0,94 28/12/2018 25,84 0,94 283.825,75 2,11 1,11 05/04/2019 TRFDNFK41922 24,25 700.000 0,93 07/12/2018 26,29 0,94 658.738,78 4,91 2,57 TRFDZBK31942 DENİZBANK 08/03/2019 TRFDZBK31942 23,9 1.700.000 0,94 14/12/2018 26,2 0,95 1.628.907,75 12,13 6,36 TRFHLFK11912 TRFOYMD21911 TRFOYMD41919 HALK FİNANSAL OYAK MENKUL DEĞERLER OYAK MENKUL DEĞERLER 09/01/2019 TRFHLFK11912 29,5 400.000 0,93 10/10/2018 25,42 0,99 397.771,93 2,96 1,55 15/02/2019 TRFOYMD21911 25,5 300.000 0,94 16/11/2018 26,95 0,97 291.113,62 2,17 1,14 17/04/2019 TRFOYMD41919 24,2 1.000.000 0,92 18/12/2018 26,22 0,93 934.014,39 6,96 3,65 TRFTCZB11913 ZİRAAT BANKASI 11/01/2019 TRFTCZB11913 25,5 200.000 0,95 02/11/2018 24,38 0,99 198.689,08 1,48 0,78 TRFTCZB11921 ZİRAAT BANKASI 18/01/2019 TRFTCZB11921 24,75 200.000 0,95 09/11/2018 27,41 0,99 197.624,7 1,47 0,77 TRFTCZB31911 ZİRAAT BANKASI 22/03/2019 TRFTCZB31911 22 400.000 0,94 21/12/2018 25,42 0,95 380.391,48 2,83 1,49 TRFTEBK11911 TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI 24/01/2018 TRFTEBK11911 25 800.000 0,95 16/11/2018 23,99 0,98 788.768,52 5,87 3,08 TRFTHAL11922 HALKBANKASI 25/01/2019 TRFTHAL11922 26,9 500.000 0,94 26/10/2018 23,99 0,99 492.688,74 3,67 1,92 TRFTHAL21913 HALKBANKASI 01/02/2019 TRFTHAL21913 25,75 400.000 0,95 02/11/2018 28,39 0,97 391.332,07 2,91 1,53 TRFYKBK11918 YAPI VE KREDİ BANKASI 18/01/2019 TRFYKBK11918 26,75 250.000 0,94 24/10/2018 24,41 0,98 247.321,46 1,84 0,97
TRFYKBK11926 TRFYKBK21941 TRFYKFK11919 TRFYKFK31917 TRFYKYM21915 TRFYKYM31914 ARA YAPI VE KREDİ BANKASI YAPI VE KREDİ BANKASI YAPI VE KREDİ FİNANSAL KİRALAMA YAPI VE KREDİ FİNANSAL KİRALAMA YAPI VE KREDİ MENKUL DEĞERLER YAPI VE KREDİ MENKUL DEĞERLER 25/01/2019 TRFYKBK11926 26,65 750.000 0,94 31/10/2018 24,37 0,98 738.878,99 5,5 2,89 14/02/2019 TRFYKBK21941 23,2 200.000 0,95 05/12/2018 25,49 0,97 194.479,75 1,45 0,76 11/01/2019 TRFYKFK11919 28,8 267.000 0,94 16/10/2018 25,55 0,99 265.175,57 1,97 1,04 05/03/2018 TRFYKFK31917 26,2 133.000 0,92 08/11/2018 25,68 0,96 127.774,67 0,95 0,5 13/02/2018 TRFYKYM21915 25,5 300.000 0,94 13/11/2018 24,09 0,97 292.296,09 2,18 1,14 20/03/2019 TRFYKYM31914 23,5 600.000 0,94 19/12/2018 23,75 0,95 572.951,77 4,27 2,24-13.850.000 13.426.618,88 100 52,45 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili TRT131119T19 HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6,5 2 900.000 1 01/12/2017 22,01 0,95 860.735,71 90 3,36 TRT131119T19 HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6,5 2 100.000 1 01/12/2017 22,01 0,95 95.637,3 10 0,37 Hazine Bonosu ARA - 1.000.000 956.373,01 100 3,74 C. KİRA SERTİFİKALARI - 14.850.000 14.382.991,89 100 56,18 Ç. TÜREV ARAÇLAR D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI XS0558618384 YÜKSEL İNŞAAT 31/12/2018 XS0558618384 4,75 2 100.000 1,55 24/05/2011 2,98 298.556,08 100 1,17-100.000 298.556,08 100 1,17 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BYF FİNANS PORTFÖY ALTIN TRYFNBK00055 0 15.000 18,81 23/11/2018 19,65 294.750 4,5 1,15 BPP 07/01/2018 BPP 20,8 440.802,19 1 12/07/2018 21,9 438,81 438.811,32 6,7 1,71 BPP 28/02/2019 BPP 26,5 1.129.232,88 1 03/09/2018 28,3 1.086,69 1.086.691,83 16,58 4,24 BPP 19/02/2019 BPP 25 531.506,85 1 19/11/2018 27,44 513,52 513.529,81 7,84 2,01 BPP 20/02/2018 BPP 25 318.493,15 1 22/11/2018 27,46 308,07 308.074,08 4,7 1,2 BPP 31/12/2018 BPP 24,3 510.319,18 1 30/11/2018 27,19 510,31 510.319,18 7,79 1,99 BPP 31/12/2018 BPP 23,5 1.020.968,21 1 28/12/2018 26,46 1.020,96 1.020.968,21 15,58 3,99 MEVDUAT 03/01/2019 VADELİ TL 24,25 593.336,99 1 16/11/2018 26,96 592,17 592.173,99 9,04 2,31 MEVDUAT 15/01/2019 VADELİ TL 23,7 634.002,81 1 03/12/2018 26,33 627,94 627.941,59 9,58 2,45 MEVDUAT 15/01/2019 VADELİ TL 22,85 569.899,8 1 14/12/2018 25,39 564,62 564.625,66 8,62 2,21 MEVDUAT 23/01/2019 VADELİ TL 23,5 603.721,23 1 14/12/2018 26,12 594,95 594.958,59 9,08 2,32-6.367.283,29 6.552.844,26 100 25,6 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ - 27.020.453,19 25.600.803,03 100
Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 25.600.803,11 % 0 % 100,43 B. HAZIR DEĞERLER 79.412,11 % 0 % 0,31 a) Kasa 911,76 % 1,15 % 0 b) Bankalar 78.500,35 % 98,85 % 0,31 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 7.423,75 % 0 % 0 a) Takastan Alacaklar 0 % 0 % 0 b) Diğer Alacaklar 7.423,75 % 100 % 0,03 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 13.797,89 % 0 % 0,05 D. BORÇLAR (-) -209.521,95 % 0 -% 0,69 a) Takasa Borçlar 0 % 0 % 0 b) Yönetim Ücreti -20.569,46 % 9,82 -% 0,08 c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0 ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0 d) Krediler 0 % 0 % 0 e) Diğer Borçlar -188.952,49 % 90,18 -% 0,74 NET VARLIK DEĞERİ 25.491.914,91 % 0 % 100 Pay Sayısı 20.000.000 % 0 % 100 Pay Başına Net Aktif Değer 1,2746 % 0 % 0