KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2017 30. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 28.07.2017 tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor
Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi / Açıklama 28.07.2017 tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı BUCIM BURSA ÇİMENTO TRABUCİM91F3 9.000 5,78 5,87 52.830 0,77 0,2 CIMSA CIMSA TRACIMSA91F9 15.000 15,04 15,09 226.350 3,32 0,84 Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV TREDOTO00013 27.000 9,74 9,67 261.090 3,83 0,96 Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.286.100 1,15 0,78 1.783.158 26,13 6,58 HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,45 0,11 CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,07 0,02 SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 0,76 2,94 4,51 3,41 0 0 KCHOL KOÇ HOLDİNG TRAKCHOL91Q8 40.000 16,77 16,43 657.200 9,63 2,43 SAHOL SABANCI HOLDİNG TRASAHOL91Q5 82.000 10,77 10,8 885.600 12,98 3,27 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EUKYO ISGSY EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEKYO00019 2.000.000 0,89 1,41 2.820.000 41,32 10,41 TREIGSY00019 53.000 1,66 1,81 103.170 1,51 0,38 Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER 4.536.100,76 6.824.501,41 25,19 25,19 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil AKFEN HOLDİNG A.Ş. 07/12/2017 TRSAKFHA1719 3,37 4 400.000 1 11/12/2014 14,35 1,02 407.626,06 2,66 1,5 AYGAZ A.Ş. 26/03/2018 TRSAYGZ31818 3,21 4 300.000 1 30/03/2015 6,89 0,96 287.251,25 1,88 1,06 AYGAZ A.Ş. 09/04/2019 TRSAYGZ41916 6,5 4 150.000 1 11/04/2017 13,46 1,04 155.873,22 1,02 0,58 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 300.000 1 11/09/2015 14,52 1,05 314.698,3 2,06 1,16 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 14/03/2016 14,52 1,05 104.899,43 0,69 0,39 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 21/03/2016 14,52 1,05 104.899,43 0,69 0,39 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 11/04/2016 14,52 1,05 104.899,43 0,69 0,39 KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 17/10/2017 TRSKRSNE1713 3,82 4 300.000 1 21/10/2014 16,49 1,01 301.659,62 1,97 1,11 22/03/2018 TRSLMAK31815 3,45 4 200.000 1 24/03/2016 14,55 1,01 202.955,31 1,33 0,75 ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 21/12/2017 TRSORFNA1718 3,11 4 180.000 1 24/12/2015 13,12 1,01 182.366,05 1,19 0,67 Finansman Bonosu ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/02/2019 TRSZFKL21916 3,25 4 440.000 1 16/02/2017 13,67 1,02 451.627,65 2,95 1,67 DENİZBANK A.Ş. 08/09/2017 TRQDZBK91737 13,6 200.000 0,96 02/06/2017 14,32 0,98 197.159,98 1,29 0,73 DENİZBANK A.Ş. 13/10/2017 TRQDZBKE1724 13,37 700.000 0,95 12/05/2017 13,89 0,97 681.780,09 4,45 2,52 ZİRAAT BANKASI 25/08/2017 TRQTCZB81723 13,15 450.000 0,97 17/05/2017 13,77 0,99 446.041,01 2,91 1,65 HALK BANKASI A.Ş 25/08/2017 TRQTHAL81740 13,15 200.000 0,97 18/05/2017 13,82 0,99 198.234,65 1,29 0,73 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 08/09/2017 TRQVKFB91731 12,6 500.000 0,96 05/05/2017 13,13 0,98 493.451,27 3,22 1,82 16/08/2017 TRQYKBK81728 13,2 450.000 0,97 17/05/2017 13,81 0,99 447.455,91 2,92 1,65 AKBANK T.A.Ş. 04/10/2017 TRFAKBKE1719 13,4 1.000.000 0,96 14/06/2017 14,06 0,97 976.851,24 6,38 3,61 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AK YATIRIM MENKUL AK YATIRIM MENKUL 23/08/2017 TRFAKFK81714 12,25 600.000 0,95 21/03/2017 12,7 0,99 595.497,07 3,89 2,2 06/12/2017 TRFAKFKA1719 13,6 500.000 0,94 13/06/2017 14,09 0,95 477.415,49 3,12 1,76 22/09/2017 TRFAKYM91728 13,65 400.000 0,97 23/06/2017 14,27 0,98 392.317,38 2,56 1,45 13/10/2017 TRFAKYME1710 13,65 300.000 0,96 29/06/2017 14,35 0,97 291.952,71 1,91 1,08
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA DENİZ FİNANSAL KİRALAMA DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 18/08/2017 TRFDNFK81712 12,55 800.000 0,94 24/02/2017 13,72 0,99 794.945,03 5,19 2,93 18/08/2017 TRFDNFK81738 12,95 650.000 0,95 17/03/2017 13,68 0,99 645.902,66 4,22 2,38 06/10/2017 TRFDNFKE1719 13,3 500.000 0,94 14/04/2017 13,76 0,97 488.304,62 3,19 1,8 DENİZBANK A.Ş. 08/12/17 TRFDZBKA1721 13,8 1.000.000 0,94 07/07/17 14,06 0,95 954.218,8 6,23 3,52 HALK BANKASI A.Ş 08/09/2017 TRFHALK91717 13,4 400.000 0,97 07/06/2017 14,12 0,98 394.393,44 2,58 1,46 HALK BANKASI A.Ş 27/09/2017 TRFHALK91725 13,6 400.000 0,96 21/06/2017 14,29 0,97 391.597,77 2,56 1,45 AK YATIRIM MENKUL HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL 11/10/17 TRFHALKE1712 13,7 300.000 0,96 05/07/17 14,41 0,97 292.138,1 1,08 05/01/18 TRFHLFK11821 13,9 300.000 0,94 14/07/17 14,41 0,94 283.018,82 1,85 1,04 18/09/2017 TRFOYMD91716 13,75 200.000 0,96 05/06/2017 14,46 0,98 196.407,15 1,28 0,72 TC. ZİRAAT BANKASI 29/09/2017 TRFTCZB91733 13,4 600.000 0,96 14/06/2017 14,05 0,97 587.174,7 3,84 2,17 T.C ZİRAAT BANKASI 13/10/17 TRFTCZBE1711 13,5 200.000 0,97 07/07/17 14,21 0,97 194.685,02 1,27 0,72 HALK BANKASI A.Ş 10/10/17 TRFHALE1739 13,555 100.000 0,97 19/07/17 14,28 0,97 97.436,7 0,64 0,36 VAKIFBANK 06/10/17 TRFVKFBE1711 13,5 500.000 0,97 14/07/17 14,21 0,97 487.953,03 3,19 1,8 YAPI KREDİ FACTORİNG 22/08/2017 TRFYAKF81715 11,85 1.000.000 0,95 24/02/2017 12,23 0,99 993.071,33 6,49 3,67 YAPI KREDİ FACTORİNG 11/08/2017 TRFYAKF81723 12,3 200.000 0,95 21/03/2017 12,82 0,99 199.274,52 1,3 0,74 ARA YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL 07/09/2017 TRFYKYM91710 13,4 200.000 0,97 05/06/2017 14,1 0,98 197.272,22 1,29 0,73 15.520.000 15.308.183,81 99,35 56,51 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili HAZİNE 15/01/2020 TRT150120T16 5,25 2 100.000 1,02 13/05/2011 11,16 1 99.622,32 100 0,37 Hazine Bonosu ARA 100.000 99.622,32 0,65 0,37 15.620.000 15.407.806,13 56,87 56,87 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR VİOP F_XU0300817 155 124,6 27/07/17 VİOP TEMİNAT VİOP TEMİNAT 204.850,78 1 30/06/2017 204.850,78 100 0,76 204.695,78 204.850,78 0,76 0,76 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 15/09/17 BPP 14 600.000 1 16/06/17 14,64 0 610,04 610.035,66 13,11 2,25 BPP 16/08/17 BPP 14,15 700.000 1 04/07/17 15,35 0 707,49 707.498,48 15,2 261 BPP 16/08/17 BPP 14,15 200.000 1 05/07/17 15,35 0 202,06 202.064 4,34 0,75 BPP 11/08/17 BPP 13,74 1.000.000 1 06/07/17 15,14 0 1.009,82 1.009.826,33 21,7 3,73 BPP 06/10/17 BPP 14,5 1.000.000 1 07/07/17 15,31 0 1.110,35 1.110.350,95 23,86 4,1 BPP 08/09/17 BPP 13,71 100.000 1 07/07/17 15,29 0 101,01 101.007,2 2,17 0,37 BPP 31/07/17 BPP 13,26 281.000 1 28/07/17 14,05 0 281,3 281.303,71 6,04 1,04 MEVDT 23/08/17 VADELİ TL 13,65 628.464,62 1 18/07/17 14,52 0 631.506,94 631.506,95 13,57 2,33 4.653.593,28 17,18 17,18 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 20.360.797,54 27.090.751,6 100 100
Net Aktif Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 27.090.751,48 % 0 % 100,01 B. HAZIR DEĞERLER 3.296,98 % 0 % 0,01 a) Kasa 687,99 % 20,87 % 0 b) Bankalar 2.608,99 % 79,13 % 0,01 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 1.091.493,24 % 0 % 4,03 a) Takastan Alacaklar 1.091.090,04 % 99,96 % 4,03 b) Diğer Alacaklar 403,2 % 0,04 % 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 136.837,1 % 0 % 0,51 D. BORÇLAR () 1.235.140,93 % 0 % 4,56 a) Takasa Borçlar 1.094.480 % 88,61 % 4,04 b) Yönetim Ücreti 0 % 0 % 0 c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0 ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0 d) Krediler 0 % 0 % 0 e) Diğer Borçlar 140.660,93 % 11,39 % 0,52 NET VARLIK DEĞERİ 27.087.237,87 % 0 % 100 Pay Sayısı 20.000.000 % 0 % 100 Pay Başına Net Aktif Değer 1,3544 % 0 % 0