PARK ÇİFİK KONUARI 01/06/2011 30/06/2012 MALİ FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BAŞKAN : Muzaffer EMEKCİ (11.01.2012) Ertuğrul OKATAN BAŞKAN VEKİLİ : Ertuğrul OKATAN (12.05.2012) Şenel KABAKCI SAYMAN : Gürkan KÜÇÜKDÜLGER (12.10.2011) Erdoğan İMAMOĞLU DENETİM KURULU ÜYELERİ BAŞKAN ÜYE ÜYE : Cevat TAŞ : Devlet SERT : Arif BALCI 1
Park Çiftlik Konutları Site Yönetim Kurulu olarak Sitemizin 1 nci yıl toplantısına geçmeden önce Siz Temsilciler Kurulu üyelerine hoşgeldin deriz. Park Çiftlik Konutları Site Yönetim Kurulu olarak (03 Haziran 2011) Temmuz 2011-Haziran 2012 dönemi içerisinde Temsilciler Kurulunun verdiği yetki, İşletme Planı ve Kat Mülkiyeti Kanununa istinaden alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüş, Temmuz 2012 de yapılması gereken Park Çiftlik Konutları Temsilciler Kuruluna sunulmak üzere faaliyetlerimiz İdari ve Mali olmak üzere iki ana başlık altında toplanmıştır. 2-MALİ FAALİYEERİMİZ. Toki (Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş) 03.06.2011 tarihinde devralınan mali durum, aşağıdaki gibidir. BANKA 14.870,68 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 133.759,93 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAAR 10.566,10 DEMİRBAŞLAR 211.946,40 Yoğun çalışmalar neticesinde birçok hatalar düzeltilmiş, ilave edilmemiş aidat, yakıt, avans bedelleri ilave edilerek borçlu olanlarla irtibata geçilmiştir. Elinde belgesi olan ödediğini beyan eden kat malikinin aidat, yakıt, avansları banka hesapları ile kontrol edilerek kayıtlardan düzeltilmiştir. TOKİ nin satmış olduğu ve geri aldığı dairelerin aidat, yakıt, avanslarından çok problemler çıkmış, ısrarlı takibimize istinaden tahsil edilmiştir. TOKİ nin kendi stok unda olan dairelerin büyük çoğunluğuna avans tahakkuku yapılmamış olduğu tespit edilmiş olup, kayıtlar yapılmış, Toki den talep edilmiş olmasına nazaran (maliyet fiyatlarını açıkladığımızdan dairelere maliyet ilavesi yapamayacaklarını ve alan şahıslardan tahsil edilmesi gerektiğini söylemişler) ödememişlerdir.2011 Ekim ayının 25 ine kadar olan aidat ve yakıt bedellerini Toki ile mutabık kalınarak düzenli olarak alınmıştır. Yapılan düzeltme ve ilaveler neticesinde açılış kayıtlarımız aşağıdaki gibi olmuştur. ALACAK NEVİ TOKİ (DEVİR) MEVCUT FARK AİDAT ALACAĞI 61.539,96 61.285,23 254,73 YAKIT ALACAĞI 57.871,-- 57.135,11 735,89 AVANS ALACAĞI 14.348,97 44.452,50-30.103,53 TOPLAM 133.759,93 162.872,84 29.112,91 2
GELİRLER Aylık Aidat, Yakıt ve Avans tahakkuklarımız Haziran 2011-Haziran 2012 ayları aşağıdaki gibidir. YATIRIM GİDERLERİ AİDAT YAKIT AVANS KİRA TOPLAM DEVİR 61.285,23 57.135,11 44.452,50-162.872,84 Haz.11 72.816,00 - - - 72.816,00 Tem.11 79.500,00 59.445,49 - - 138.945,49 Ağu.11 79.500,00 - - - 79.500,00 Eyl.11 79.500,00 - - 1.100,00 80.600,00 Eki.11 79.822,00 - - 1.800,00 81.622,00 Kas.11 79.822,00 136.876,33 566.628,00 1.800,00 785.126,33 Ara.11 79.822,00 - - 1.800,00 81.622,00 Oca.12 79.744,00 129.864,64-1.800,00 211.408,64 Şub.12 79.744,00 156.058,72-1.800,00 237.602,72 Mar.12 79.744,00 202.346,39-1.200,00 283.290,39 Nis.12 79.744,00 134.645,45-1.450,00 215.839,45 May.12 79.744,00 86.637,83-1.450,00 167.831,83 Haz.12 79.744,00 - - 1.450,00 81.194,00 TOPLAM 1.090.531,23 963.009,96 611.080,50 15.650,00 2.680.271,69 Aylık Aidat, Yakıt ve Avans tahsilatlarımız Haziran 2011- Haziran 2012 ayları aşağıdaki gibidir. AYLAR AİDAT YAKIT AVANS KİRA G.TAZMİNATI TOPLAM Haz.11 55.295,84 22.613,59 1.207,50 - - 79.116,93 Tem.11 87.307,89 50.546,68 79.698,00 - - 217.552,57 Ağu.11 83.641,09 17.046,13 33.673,50-1.429,42 135.790,14 Eyl.11 109.974,85 18.413,75 32.026,74 600,00 4.528,71 165.544,05 Eki.11 84.850,18 2.094,47 253.030,04 2.300,00 2.118,52 344.393,21 Kas.11 76.151,24 74.583,49 45.760,82 1.200,00 2.105,53 199.801,08 Ara.11 76.297,66 75.401,28 58.473,23 1.800,00 6.952,05 218.924,22 Oca.12 73.731,69 101.951,31 46.898,35 1.800,00 2.811,17 227.192,52 Şub.12 85.769,23 143.408,86 11.100,00 1.200,00 2.181,62 243.659,71 Mar.12 79.876,92 182.079,67 7.831,00 1.200,00 1.828,00 272.815,59 Nis.12 83.842,67 141.153,90 6.653,22 2.050,00 1.646,12 235.345,91 May.12 94.889,22 110.081,15 2.775,00 1.800,00 3.548,53 213.093,90 Haz.12 81.357,75 18.678,97 1.338,00 1.450,00 2.346,58 105.171,30 TOPLAM 1.072.986,23 958.053,25 580.465,40 15.400,00 31.496,25 2.658.401,13 3
Aidat, Yakıt ve Avans dışı hesaplarımıza yatırılan paralar tespit edildiği gün de iadeleri yapılmıştır. Yapılan iadelerden sonra tahsilatlar aşağıdaki gibidir. AİDAT YAKIT AVANS KİRA İADELER 589,00 937,68 30.872,00 - TOPLAM TAHSİLAT 1.072.397,23 957.115,57 549.593,40 15.400,00 G.TAZMİNATI 158,02 31.338,23 TOPLAM 32.556,70 2.625.844,43 Tahsilat Gerçekleşme Oranı 1200000,000 1000000,000 800000,000 600000,000 400000,000 200000,000 - aidat Yakıt Avans Tahakkuklar Ödemeler Grafikte de görüldüğü üzere Aidat ta %98 Yakıt ta %95 Avans ta ise %95 Kümülatifte ise %97 gerçekleşmesine ulaşılmıştır. DİĞER OLAĞAN GELİRLERİMİZ Diğer olağan gelirler. 1-Sıtıkır Satış Geliri 7.630,00 2-Anahtarlık Satış Geliri 3.400,00 3-Sarp İnşaattan Tahsil Edilen Elektrik 683,55 4-Can 1 Gruptan Tahsil Edilen 1.070,00 5-Dakhan İnşaattan(Tem.Malz.Karş.) Tahsil Edilen 2.590,00 6-Akbank ATM Yıllık Kira Geliri ve diğer. 5.550,00 7-Kapıcılardan Tahsil Edilen Elektrik-Su Fark Tutarı 4.740,30 8-Enerjisa Elektrik Abone Ücret Tahsili 4.721,06 9-Ziraat Bank.ATM ElektrikTahsilatı 1.419,40 10-Başkent Doğalgaz Depozito Tahsilatı 195.112,34 11-Sigorta Hasar bedeli tahsilatı 14.394,00 12-Kira Gelirleri,G.Taz.Mev.Faizi ve Diğer 62.956,51 13-112 Acil Servis 613,67 4 TOPLAM 304.880,82
Diğer Olağan Gelirlerimizin Detayı aşağıdaki gibidir. 1- STIKIR (Otomatik Kapı Geçişi) Toki (Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş) yönetimi zamanında alınan ve Yönetimimize bırakılan stıkır, devredilen tutar ve yıl içindeki satışlar aşağıdaki gibidir. Malzeme Adı Tarih Birim Fiyat Giren Çıkan Bakiye Adet Tutar Adet Tutar Adet Tutar STIKIR (Otomatık Kapı Geç.) 01.07.2011 35 505 17.675-505 17.675 - - 505 17.675 SATIŞ 22.07.2011-135 4.725 370 12.950 SATIŞ (POST BANKA) - 14 490 356 12.460 SATIŞ 10.08.2011-20 700 336 11.760 HANEFİ ŞENOCAK TAN TAHS. 12.09.2011 18 630-354 12.390 SATIŞ 16.09.2011-5 175 349 12.215 SATIŞ 30.11.2011-25 875 324 11.340 SATIŞ 31.01.2012 8 280 316 SATIŞ 25.02.2012-11 385 305 10.955 523 18.305 218 7.630 305 10.675 2- İstanbul Yolu Kapı Girişinde kullanılan Proximity Kart (Anahtar) satışlarını aşağıdaki gibidir Malzeme Adı Tarih Giren Çıkan Bakiye A.Fiyatı Adet Tutar S.Fiyatı Adet Tutar Adet Tutar PROXİMİTY KART 08.07.2011 4,52 300 1.357 5-300 1.500 22.07.2011-5 300 1.500 0 - PROXİMİTY KART 10.08.2011 4,13 200 826 200 1.000 10.08.2011 5 100 500-500 PROXİMİTY KART 13.09.2011 4,13 100 413-100 500 20.09.2011 5 100 500 31.11.2011-5 100 500 0 - PROXİMİTY KART 17.01.2012 4,13 100 413-100 500 25.02.2012-5 20 100 80 400 5
3-Sarp İnşaat tan tahsil edilen elektrik bedeli. PARK ÇİFİK 22.04.2011-21.05.2011 tarihleri arasında şantiye binası ve Totem için CK-1 Bloktan süzme sayaçla alınan elektrik bedeli olarak tahsil edilen tutar aşağıdaki gibidir. TUTARI 31.05.2011 550,73 29.06.2011 132,82 TOPLAM 683,55 4- CAN-1 Grup Temizlik Malzemeleri ve hizmetleri Ltd.Şti den Haziran 2011 ayı içerisinde alınan muhtelif temizlik malzemelerinin iadesine istinaden tahsil edilen tutar aşağıdaki gibidir. TAHSİL TARİHİ TUTARI 20.08.2011 1.070,00 5- Site Yönetimi stoklarında bulunan temizlik malzemelerinin DAKHAN İnş.Tem.Hiz.Ltd.Şti ne satılan tutar olup, tutar aşağıdaki gibidir. TAHSİL TARİHİ TUTARI 15.09.2011 1.400,00 09.12.2011 1.190,00 TOPLAM 2.590,00 6-Akbank A.Ş Yenimahalle Şubesi ile yapılan sözleşme gereği Sitemiz sınırına konulan ATM cihazının yıllık kirası ile Aboneli tahsilat sistemine geçişte hediye olarak alınan fotoğraf makinası tutarları olup, aşağıdaki gibidir. TAHSİL TARİHİ TUTARI 21.09.2011 5.000,00 17.12.2011 550,00 TOPLAM 5.550,00 6
7-Sitemiz Kaloriferci Dairelerinde oturan hizmetlilerimizden Elektrik, Su ve Doğalgaz kota farkı olarak tahsil edilen miktar olup, aşağıdaki gibidir. Tarih Su Elektrik Doğalgaz Toplam 10.07.2011 55,00 55,00 21.07.2011 70,00 70,00 15.08.2011 80,15 26,70-106,85 16.09.2011-56,00-56,00 30.11.2011 159,00 - - 159,00 15.12.2011-252,00-252,00 17.12.2011 125,00 - - 125,00 11.01.2012 78,00 351,50 429,50 04.02.2012 13,71 30,89-44,60 09.02.2012-385,00 106,00 491,00 20.02.2012 - - 209,00 209,00 08.03.2012 117,00 438,00-555,00 09.04.2012 - - - - 17.04.2012 82,35 114,39 196,74 09.05.2012-457,00 0 457,00 07.06.2012 180,00 392,00 572,00 HANEFİ ŞENOCAK 642,84 318,77 961,61 1.603,05 2.822,25 315,00 4.740,30 8-Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş den aşağıdaki abonelikler için yatırılan depozitoların 10.01.2012tarihinde tahsil edilen tutarları göstermektedir. Sıra No Blok No Daire No 2011/10 2012/ 01 Toplam 1 BK-01 KAPICI 57,28 17,35 74,63 2 BK-01 OTOMAT 50,36 10,05 60,41 4 BK-02 KAPICI 79,83 25,13 104,96 5 BK-02 OTOMAT 27,93 2,29 30,22 7 BK-03 KAPICI 62,24 19,07 81,31 8 BK-03 OTOMAT 93,56 25,00 118,56 10 BK-04 KAPICI 71,99 22,43 94,42 11 BK-04 OTOMAT 104,34 28,73 133,07 13 BK-05 KAPICI 63,35 19,45 82,80 14 BK-05 OTOMAT 251,74 29,00 280,74 16 BK-06 KAPICI 73,89 23,09 96,98 17 BK-06 OTOMAT 68,70 16,40 85,10 19 BK-07 KAPICI 70,03 21,76 91,79 20 BK-07 OTOMAT 251,77 29,00 280,77 22 BK-08 KAPICI 74,35 23,26 97,61 23 BK-08 OTOMAT 24,47 1,09 25,56 25 BK-09 KAPICI 66,31 20,47 86,78 7
26 BK-09 OTOMAT 98,97 26,87 125,84 28 BK-10 KAPICI 70,09 21,77 91,86 31 BK-11 KAPICI 74,13 23,18 97,31 32 BK-11 OTOMAT 127,02 36,58 163,60 34 CK-01 KAPICI 77,23 24,13 101,36 35 CK-01 OTOMAT 218,42 63,25 281,67 37 CK-02 KAPICI 72,61 22,54 95,15 38 CK-02 OTOMAT 202,17 57,64 259,81 40 CK-03 KAPICI 71,80 22,25 94,05 43 CK-04 KAPICI 69,42 21,42 90,84 44 CK-04 OTOMAT 226,47 66,04 292,51 46 CK-05 KAPICI 97,17 97,17 47 CK-05 OTOMAT 266,97 80,06 347,03 49 CK-06 KAPICI 97,15 31,03 128,18 50 CK-06 OTOMAT 186,00 52,04 238,04 52 CK-07 KAPICI 91,28 28,99 120,27 53 CK-07 OTOMAT 210,23 60,43 270,66 TOPLAM 3.749,27 971,79 4.721,06 9-T.C.Ziraat Bankası Tandoğan Şubesinin Sitemiz sınırlarına koymuş olduğu ATM cihazının BK-02 Blok otomatından süzme sayaçla alınan elektrik bedeli olarak tahsil edilen. S.No BLOK NO ADI SOYADI İLK ENDEKS TARİHİ SON ENDEKS TARİHİ İLK ENDEKS SON ENDEKS ENDEKS FARKI Kwh/ ÖDENECEK 1 BK-02 OTOMAT 2.623 0,28 731,46 2 BK-02 OTOMAT 01.01.2012 31.01.2012 2.623 3.157 534,00 0,28 148,71 3 BK-02 OTOMAT 02.02.2012 09.03.2012 3.157 3.647 490,00 0,30 145,89 4 BK-02 OTOMAT 09.03.2012 31.03.2012 3.647 4.479 832,00 0,30 247,71 5 BK-02 OTOMAT 01.04.2012 30.04.2012 4.479 4.707 228,00 0,30 67,88 6 BK-02 OTOMAT 01.05.2012 31.05.2012 4.707 4.960 253 0,31 77,74 TOPLAM 1.419,40 8
10-31.02.2012 Tarih 166 sayılı yazımıza istinaden Başkent Doğalgaz A.Ş den teminat mektubu karşılığı olarak aşağıda gösterilen aboneliklerin güvence bedellerinin tahsilatını içermektedir. Tahsilat olarak 195.112,34 dir. SIRA NO BLOK TAHSİ EDİLEN GÜVENCE BEDELİ ABONE NO 1 BK-01 10.441,00 A1320530-002 2 BK-02 10.441,00 A1323512-002 3 BK-03 10.441,00 A1323555-002 4 BK-04 10.441,00 A1323560-002 5 BK-05 10.441,00 A1323564-002 6 BK-06 10.441,00 A1323573-002 7 BK-07 10.441,00 A1323577-002 8 BK-08 10.441,00 A1323580-002 SÖZLEŞME BEDELİ GÜVENCE BEDELİ TOPLAM 235.000,-- AKBANK YENİMAHALLE ŞB. ALINAN ANO:001303 SERİ 30.01.2012 TARİHLİ 1 YILLIK TEMİNAT MEKTUBU 9 BK-09 A1323581-001 1,80 9.196,00 9.197,80 10 BK-10 A1323622-001 1,80 9.196,00 9.197,80 11 BK-11 A1323635-001 1,80 9.196,00 9.197,80 12 CK-01 15.940,62 A1320531-002 13 CK-02 15.940,62 A1335879-002 14 CK-03 15.940,62 A1335885-002 15 CK-04 15.940,62 A1335888-002 235.000,-- AKBANK YENİMAHALLE ŞB. ALINAN ANO:001303 SERİ 30.01.2012 TARİHLİ 1 YILLIK TEMİNAT MEKTUBU 16 CK-05 15.940,62 A1335894-002 1,80 2.636,00 2.637,80 17 CK-06 15.940,62 A1335899-002 235.000,-- AKBANK YENİMAHALLE ŞB. ALINAN ANO:001303 SERİ 18 CK-07 15.940,62 A1335903-002 30.01.2012 TARİHLİ 1 YILLIK TEMİNAT MEKTUBU 195.112,34 TOPLAM 7,20 30.224,00 30.231,20 11-Yaptırılan Ortak alan sigortası kapsamında, sitemiz içerisinde meydana gelen kırılma ve doğal olaylar neticesinde oluşan hasarlar sigortaya müracaat edilmiş ve hasarlar aşağıdaki gibi tanzim edilmiştir. AÇTIRILAN DOSYA SAYISI REDDEDİLEN DOSYA SAYISI ÖDENEN DOSYA SAYISI BEKLEYEN DOSYA SAYISI TAHSİL EDİLEN TUTAR 28 4 20 4 14.394,00 12-Sitemiz Kapıcı Dairelerinin 3 tanesinin kiraya verilmesi, site sakinlerimizin Aidat, Yakıt, Avans borçlarını geciktirmelerinden kaynaklı alınan G. Tazminatı, Bankalardaki mevduatımızın uygun zamanlarda vadeli olarak bağlanması, Post hesaplarını kapatırken oluşan bakiye fazlasını kapsayan gelirlerimiz aşağıdaki gibi oluşmuştur. Kira Geliri G.Tazminatı Mevduat Faizi Diğer (Post Fazlası) TOPLAM 15.400,00 31.338,24 14.911,82 1.306,45 62.956,51 9
13-09.02.2012 Tarihinde 112 İl Ambulans Servis Başhekimliği arasında ortak işbirliği protokolüne istinaden tahsis edilen Sitemiz CK-01 Blok Kapıcı dairesinin Su, Elektrik ve Yakıt tahsilatı olarak Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden tahsil edilen. Tarih Su Elektrik Yakıt Toplam 04.04.2012 - - 237,06 237,06 08.05.2012 53,70 120,91 176,66 351,27 11.06.2012-49,17 17,83 67,00 11.06.2012 111,47-100,67 212,14 26.06.2012 42,26 39,42-81,68 26.06.2012-196,71-196,71 Toplam 207,43 406,21 532,22 1.145,86 Depozito ve Teminatlarımız. Aşağıdaki gibidir. ELEKTRİK GÜVENCE BEDELİ SU GÜVENCE BEDELİ DOĞALGAZ GÜVENCE BEDELİ TEMİNAT MEKTUBU AKBAN ( BLOKE) TOPLAM DEVİR 7.579,79 1.016,39 224.566,22 - - 233.162,40 YATIRILAN - - 3.004,89 235.000,00 87.500,00 325.504,89 TAHSİL EDİLEN 4.721,06-195.112,34 - - 199.833,40 BAKİYE 2.858,73 1.016,39 32.458,77 235.000,00 87.500,00 358.833,89 TEMSİLCİLER KURULUNUN 15 SAYILI KARARI İLE BAŞKENT DOĞALGAZ A.Ş (195.112,34) İLE BAŞKENT ELEKTRİK (4.721,06) TOPLAM 199.833,40 GÜVENCE BEDELLERİ ALINMIŞ OLUP, BU MİKTARIN 87.500,00 Sİ TEMİNAT MEKTUBUNA KARŞILIK BANKAYA BLOKE BIRAKILMIŞ, KALAN MİKTAR İSE JENERATÖR YATIRIMI İÇİN 62.333,40 GÜVENLİK KAMERASI İÇİN 50.000, ÖDENEKLERE İLAVE EDİLMİŞTİR. MAHKEME, İCRA DAİRESİNE ve BAŞKENT DOĞALGAZA DEPOZİTO OLARAK YATIRILAN Açıklama Tutar 30.11.2011 Sincan Asliye Hukuk Mahkemesi 2011/265 (Hukuk Dava Dosyası) 4.400,00 01.12.2011 Sincan 1. İcra Müdürlüğü 2011/2302 Dosya için yatırılan 34.431,95 10.02.2012 A1335894-002 Doğalgaz Aboneliğine yatırılan 2.637,80 Toplam 41.469,75 10
Sitemiz Banka Hesaplarına yatırılan, fakat kayıtlar ile eşleşmeyen miktarlar aşağıdaki gibidir. TARİH ADI SOYADI TUTAR 15.07.2011 OSMAN YILDIZ KENDİ HESABINDAN 328,00 25.07.2011 MEHMET HANİFİ ÇELEBİOĞLU 1.000,00 16.09.2011 ATM KARTSIZ PARA YATIRMA 120,00 YUSUF BUĞDAY 246,00 İBRAHİM BUĞDAY 281,00 TOPLAM 1.975,00 Demirbaşlarımız aşağıdaki gibidir. S.NO ADET CİNS AÇIKLAMA AKTİFE GİRİŞ TARİHİ AKTİF DEĞERİ 1 Makam Odası (Yönetim) 1 Adet Çalışma Masası 1 Adet Toplantı Masası 5 Adet Toplantı masası Koltuğu 1 Adet Makam Koltuğu Grup Oturma Grubu ( 2 tekli 1 çiftli) 1 Adet Bilgisayar Masası 1 Adet Evrak Dolabı 1 Adet Perde 5.900,00 Büro Malzemeleri 3 Adet Çalışma Masası 2 Adet Dosya Dolabı 2 Adet Raflı Evrak Dolabı Grup Oturma Grubu (2 Tekli 1 Çiftli) 2 Adet Döner Koltuk 6 Adet Misafir Koltuğu 4 Adet Perde 2 3 Adet Pencere Korkuluğu 1.475,00 3 3 Adet Çim Biçme Makinası 3.262,50 4 1 Adet Şikayet Kutusu 224,2 5 36 Adet Metal Bisiklet Parklığı 10.620,00 6 2 Adet Radyotör 159,8 7 2 Adet Dış Aydınlatma 211,8 8 1 Adet Merkezi Santral Sistemi 10.571,62 9 1 Adet Benzinli Tırpan 10 Adet OGS Geçiş Sistemi 14.000,00 11 3 Adet Bilgisayar 3.757,12 11
12 1 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı 719,8 13 1 Adet Yazıcı,Faks 472 14 Elektrikli Testere 169,9 15 16 Adet Kapıcı Daireleri Şohben 11.200,00 16 İhata Duvari 148.794,80 17 1 Adet HP laserjet P2055 Yazıcı 21.07.2011 304,99 18 1 Adet MS 26 C Santral ve 5 adet telefon 21.07.2011 1.043,12 19 1 Adet Baymak Luna 310 Fİ Kombi 16.09.2011 1.690,00 20 1 Adet PHILIPS 241E1SB 23.6" LCD MONITOR 30.10.2011 399 21 1 Adet KINGSTON 4GB G3 USB BELLEK 30.10.2011 16,99 22 1 Adet KINGSTON 8GB G3 USB BELLEK 30.10.2011 25,99 23 1 Adet SEAGATE EXPANSION 500GB 2.5" HARİCİ DISK 30.10.2011 125 24 1 Adet SAMSUNG C3510 GENOA MODERN BLACK TELEFON 21.10.2011 289 25 1 Adet NOKIA C5-03 BLACK CEP TELEFONU 08.11.2011 439 26 1 Adet CASPER CN-VTI2670A SN:0002095518 Bilgisayar 09.12.2011 1.803,00 27 1 Adet POWERSHOT SX150 IS DİJİTAL FOTOĞ.MAK.(CANON) 17.12.2011 799 28 1 Adet ÇELİK PARA KASASI 18.01.2012 650 29 1 Adet 150 x 150 GÜVENLİK KABİNİ 26.01.2012 1.750,00 30 38 Adet YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI 15.02.2012 1.400,00 31 20 Adet SANDALYE (ofis binası) 18.02.2012 637,2 32 1 Ünite GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ (OFİS BİNASI) 15.02.2012 681,45 33 1 Adet SAMSUN 46 D 6500 3D LED TV 17.02.2012 3.467,58 34 1 Adet HONDA HS 970 KAR KÜREME MAKİNASI 29.02.2012 7.178,53 35 1 Adet CASİO AX-120V/S 12 HESAP MAKİNASI 24.05.2012 20,5 TOPLAM 234.258,89 PARK ÇİFİK KONUARININ TARAF OLDUĞU DAVALAR 1.DAVA Mahkemesi Sincan İcra Hukuk Mahkemesi Dosya No 2011/620 Davacı Davalı Park Çiftlik Konutları Bahri ÖZDEMİR Konu Hanefi ŞENOCAK tarafından site adına imzalanan sitenin borçlandırılması nedeniyle Bahri ÖZDEMİR tarafından site aleyhine yapılan 25.000- bedelli kambiyo senedi yoluyla takibe karşı yapmış olduğumuz kambiyo takibine itiraz 12
Son Durumu 4.celse 03.07.2012 tarihine duruşması bırakıldı. 2.DAVA Mahkemesi Sincan Ticaret Mahkemesi Dosya No 2011/265 Davacı Park Çiftlik Konutları Davalı Bahri ÖZDEMİR Saraylılar İnşaat Ltd.Şti Konu Hanefi ŞENOCAK tarafından site adına imzalanan sitenin borçlandırılması nedeniyle Bahri ÖZDEMİR tarafından site aleyhine yapılan 25.000- bedelli kambiyo senedi yoluyla takibe karşı yapmış olduğumuz kambiyo takibi üzerine açmış olduğumuz menfi tespit (borçlu olmadığımızın tespiti) davası Son Durumu 3.celse 26.07.2012 tarihine duruşması bırakıldı. 3.DAVA Mahkemesi Ankara 4.Tüketici Mahkemesi Dosya No 2011/803 Davacı Özgür Mustafa DÜLGER- Halime DÜLGER Davalı Park Çiftlik Konutları Konu BK-3 Blok 7 nolu dairede oturan davacıların evinde meydana gelen hırsızlık nedeniyle sitemiz, Yediyirmidört Güvenlik şirketine açılan davadır. Davayı biz Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.ve TOKİ Başkanlığı na da kendi dönemleriyle ilgili olduğu için ihbar ettik. Son Durumu 18.07.2012 tarihinde ilk celse yapılacak. 4.DAVA Mahkemesi Ankara 4 Sulh Hukuk Mahkemesi Dosya No 2010/2700 Davacı Davalı Konu Son Durumu Gürkan KÜÇÜKDÜLGER Park Çiftlik Konutları İstanbul Yoluna çıkan yaya girişinin kapatılması için açılan dava Dava Yönetim aleyhine sonuçlandı, yaya yolunun kapatılması kabul edildi. Temyiz ettik, Yargıtay 18.Hukuk Dairesi nin 2012/483 Esas sayılı dosyasıyla kayıt yapıldı, eksikliklerin tamamlanması için mahkemesine gönderildi, mahkeme eksiklikleri tamamlayıp tekrar 13
Yargıtay a gönderecek ve yeni esas numarası alacak. Henüz Yargıtay daki yeni esas numarasını almadı. 5.DAVA Mahkemesi Ankara 6 Sulh Hukuk Mahkemesi Dosya No 2012/351 Davacı Park Çiftlik Konutları Davalı Yunus AYDIN Konu Davalının ortak alana çıkarttığı boruların kaldırılması Son Durumu Henüz duruşma günü verilmedi. 6.DAVA Mahkemesi Ankara 2 Sulh Hukuk Mahkemesi Dosya No 2012/342 Davacı Park Çiftlik Konutları Davalı Mehmet Mestav Konu Davalının ortak alana monte ettiği klimanın kaldırılması.davalı cevap dilekçesiyle klimasını dava açılmadan önce kaldırdığını iddia etti. Son Durumu 28.06.2012 tarihinde ilk celsesi yapılacak 7.DAVA Mahkemesi Ankara 1 Sulh Hukuk Mahkemesi Dosya No 2012/353 Davacı Park Çiftlik Konutları Davalı Fatma Erdem Konu Davalının ortak alana monte ettiği klimanın kaldırılması. Son Durumu Henüz duruşma günü verilmedi. 8.DAVA Mahkemesi Ankara 8 Sulh Hukuk Mahkemesi Dosya No 2012/345 Davacı Davalı Park Çiftlik Konutları Engin Bozkurt 14
Konu Son Durumu Davalının ortak alana monte ettiği klimanın kaldırılması. Henüz duruşma günü verilmedi. 9.DAVA Mahkemesi Ankara 8 Sulh Hukuk Mahkemesi Dosya No 2012/573 Davacı Davalı Konu Son Durumu Park Çiftlik Konutları Abdülvahap Yaren Aidat, yakıt ve ortak gider avanslarının yatırılmaması nedeniyle yapmış olduğumuz icra takibine itiraz edilmesi nedeniyle açtığımız itirazın iptal edilmesi talepli dava. Henüz duruşma günü verilmedi. 10.DAVA Mahkemesi Ankara 11 Sulh Hukuk Mahkemesi Dosya No 2012/535 Davacı Davalı Konu Son Durumu İbrahim Buğday Park Çiftlik Konutları -TECHEM Yakıt hesaplama yönteminin iptal edilmesi ve yöntemin iptali halinde fazla ödemiş olacağı miktarın iadesi talepli dava. 13.09.2012 tarihinde ilk celsesi yapılacak. İCRADA OLAN AVANS BORÇLULARIMIZ. BK-0738 GÖKHAN ACİR KALAN 1.195,00 CK-0229 ABDULVAHAP YAREN KALAN 1.462,00 CK-0445 HAYRETTİN GENEL KALAN 669,00 CK-0648 ÖMER KELLER KALAN 152,00 CK-0739 EYÜP FATSA KALAN 1.462,00 TOPLAM 4.940,00 15
GİDERLER. Bütçe Ödeneklerin Fiili giderlerle Mukayesesi. M2 PAYLI GİDERLER Ödenek Gerçekleşen Fark Blok Yönet,icisi (Site Müd.Gideri) 8.907,00 8.171,92 735,08 Ortak Alan Elektrik Tüketim Giderleri 109.964,00 116.578,40-6.614,40 Peyzaj ve İlaçlama Giderleri 12.813,00 17.729,93-4.916,93 Yönetim Hizmet Giderleri 32.632,00 35.229,06-2.597,06 Temizlik Malzemesi Giderleri 8.460,00 8.155,94 304,06 Kapıcı Dairesi Tüketim Gideri 27.229,00 24.917,77 2.311,23 Ofis ve Büro Giderleri 19.800,00 18.368,92 1.431,08 Elekt.Sıh.Tes.Bakım Onarım Gideri 15.000,00 16.323,36-1.323,36 Bahçe Sulama Giderleri 53.308,00 48.290,79 5.017,21 Şehir İçi Ulaşım Nak.Yakıt.Giderleri 3.600,00 1.326,00 2.274,00 Ortak Alan Sigorta Bedeli 23.668,00 17.287,01 6.380,99 Danışmanlık,Müşavirlik,Avuk.Üc. 8.800,00 3.623,50 5.176,50 Bakım Onarım Giderleri 121.000,00 131.820,53-10.820,53 Diğer Çeşitli Giderler 32.000,00 37.334,90-5.334,90 Mazot Gideri - 6.589,08-6.589,08 Toplam 477.181,00 491.747,11-14.566,11 EŞİT PAYLI GİDERLER Ödenek Gerçekleşen Fark Temizlik Şirketi Hizmet Giderleri 333.818,00 338.444,66-4.626,66 Güvenlik Şirketi Hizmet Gideri 260.000,00 253.137,38 6.862,62 Toplam 593.818,00 591.582,04 2.235,96 YATIRIM BÜTÇESİ. M2 PAYLI GİDERLER Ödenek Gerçekleşen Fark JENERATOR 342.333,40 300.000,00 42.333,40 GÜVENLİK KAMERA-TEÇHİZAT 250.000,00 250.000,00 - SULAMA SİSTEMİ 40.000,00-40.000,00 İNŞAAT-ONARIM-MİMARLIK 100.000,00 52.709,31 47.290,69 BAHÇE SULAMA HİDROFOR ALIMI 3.000,00 10.000,00-7.000,00 SİTE YÖNETİM OTOMASYON PROG. 3.500,00-3.500,00 DEMİRBAŞ GİDERLERİ - 22.253,87-22.253,87 TOPLAM 738.833,40 634.963,18 103.870,22 16
GİDERLERİN DAİRE MALİYETİ. PARK ÇİFİK Toplam Daire Sayısı 960 M2 M2 Maliyet Toplam Daire M2 162.874,640 149 192 % Gerçekleşen M2 PAYLI GİDERLER M2/ BK-M2/ CK-M2/ Maliyet Blok Yön.Üc.(Sadece İdari Müdür.) 8.171,92 0,05 1,66 7,48 9,63 Ortak Alan Elektrik Tüketim Giderleri 116.578,40 0,72 23,71 106,65 137,43 Peyzaj ve İlaçlama Giderleri 17.729,93 0,11 3,61 16,22 20,90 Yönetim Hizmet Giderleri 35.229,06 0,22 7,16 32,23 41,53 Temizlik Malzemesi Giderleri 8.155,94 0,05 1,66 7,46 9,61 Kapıcı Dairesi Tüketim Gideri 24.917,77 0,15 5,07 22,80 29,37 Ofis ve Büro Giderleri 18.368,92 0,11 3,74 16,80 21,65 Elekt.Sıh.Tes.Bakım Onarım Gideri 16.323,36 0,10 3,32 14,93 19,24 Bahçe Sulama Giderleri 48.290,79 0,30 9,82 44,18 56,93 Şehir İçi Ulaşım Nak.Yakıt.Giderleri 1.326,00 0,01 0,27 1,21 1,56 Ortak Alan Sigorta Bedeli 17.287,01 0,11 3,52 15,81 20,38 Danışmanlık,Müşavirlik,Avuk.Üc. 3.623,50 0,02 0,74 3,31 4,27 Bakım Onarım Giderleri 131.820,53 0,81 26,81 120,59 155,39 Diğer Çeşitli Giderler 37.334,90 0,23 7,59 34,15 44,01 Mazot Gideri 6.589,08 0,04 1,34 6,03 7,77 Sincan 1.İcra Müdürlüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Doğalgaz Depozito Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam 491.747,11 3,02 100,00 449,86 579,68 EŞİT PAYLI GİDERLER Gerçekleşen Maliyet DAİRE/ Maliyet % BK-Eşit Pay./ CK-Eşit Pay./ Temizlik Şirketi Hizmet Giderleri 338.444,66 352,55 0,57 352,55 352,55 Güvenlik Şirketi Hizmet Gideri 253.137,38 263,68 0,43 263,68 263,68 - - Toplam 591.582,04 616,23 1,00 616,23 616,23 DAİRE GENEL GİDERLERİ 1.083.329,15 533,22 101,00 921,89 1.034,81 YÖNETİM MER. ISINMA GİDERİ 838.670,47 5,15 0,98 767,23 988,64 YAKIT OKUMA VE FAT.GİD. 13.893,24 0,09 0,02 12,71 16,38 852.563,71 5,23 1,00 779,94 1.005,02 17
NAKİT DURUMU (KASA / BANKA / ALACAKLAR ) PARK ÇİFİK GİREN ÇIKAN BAKİYE 1 DENİZBANK AİDAT HESABI ULUS/ANKARA 685.439,85 685.439,85 2 DENİZBANK YAKIT HESABI ULUS/ANKARA 251.027,89 251.027,89 3 DENİZBANK AVANS HESABI ULUS/ANKARA 75.690,47 75.690,47 4 DENİZBANK AİDAT POS HESABI ULUS/ANKARA 153.835,16 153.835,16 5 DENİZBANK YAKIT POS HESABI ULUS/ANKARA 185.130,67 185.130,67 6 DENİZBANK AVANS POS HESABI ULUS/ANKARA 31.996,86 31.996,86 7 DENİZBANK VADELİ HESAP ULUS/ANKARA 1.935.000,00 1.935.000,00 8 DENİZBANK VADELİ HESAP ULUS/ANKARA 3.044.242,88 3.041.186,27 9 AKBANK VADESİZ HESAP YENİMAHALLE/ANKARA 2.812.788,92 2.793.554,21 10 AKBANK AİDAT HESABI YENİMAHALLE/ANKARA 374.415,48 368.122,20 11 AKBANK YAKIT HESABI YENİMAHALLE/ANKARA 523.195,23 519.531,68 12 AKB.VAD.BLOKE (02.08.2012) YENİMAHALLE/ANKARA 89.390,82-13 AKB.VAD.BLOK.(25.06.2012) YENİMAHALLE/ANKARA 300.637,65 135.637,65 14 AKBANK VADELİ (18.06.2012 ) YENİMAHALLE/ANKARA 1.123.633,36 1.123.633,36 15 AKBANK REPO HESABI YENİMAHALLE/ANKARA 248.000,00 248.000,00 16 KASA MEVCUDU TOPLAM 11.834.425,24 11.547.786,27 - - - - - - - 3.056,61 19.234,71 6.293,28 3.663,55 89.390,82 165.000,00 - - 286.638,97 1.867,94 NAKİT MEVCUDU 288.506,91 KAT MALİKLERİNDEN ALACAKLAR AİDAT YAKIT AVANS KİRA G.TAZMİNATI TOPLAM 18.689,52 5.973,98 61.648,78 250,00 2.838,24 89.400,52 TOPLAM 377.907,43 BANKADA BLOKE PARA 89.390,82 JENERATÖRE ÖDENECEK BLOKE PARA 20.000,00 TECHEM FİRMASINA ÖDENECEK BLOKE PARA 2.800,00 112.190,82 AVANS BÜTÇESİNE AKTARILACAK 265.716,61 18
2011-2012 DÖNEMİ DOGALGAZ FATURA TUTARLARI SIRA BLOK Haz.11 Eki.11 Kas.11 Ara.11 Oca.12 Şub.12 Mar.12 Nis.12 May.12 TOPLAM ORTALAMA 1 BK-01 320,85 612,36 4.585,83 5.113,15 6.234,70 7.789,12 5.129,43 3.324,36 163,91 33.273,71 739,42 2 BK-02 189,30 632,44 4.447,05 4.946,09 5.890,65 7.737,51 4.791,84 3.351,71 120,31 32.106,90 713,49 3 BK-03 170,25 536,88 4.554,54 4.946,09 5.812,62 7.451,62 4.976,61 3.252,15 125,16 31.825,92 707,24 4 BK-04 238,70 634,89 4.617,81 4.972,58 5.962,59 7.686,58 5.011,93 2.903,00 0,00 32.028,08 711,74 5 BK-05 266,09 779,14 5.055,24 5.240,16 5.870,97 7.884,88 5.133,51 2.873,65 0,00 33.103,64 735,64 6 BK-06 219,07 679,93 4.839,58 5.339,31 6.443,69 8.388,76 5.249,66 3.711,96 287,46 35.159,42 781,32 7 BK-07 254,77 779,14 5.035,51 5.383,46 6.342,58 8.445,80 5.330,49 3.107,74 82,36 34.761,85 772,49 8 BK-08 188,71 593,49 4.912,38 5.076,49 5.953,76 8.132,74 5.823,63 3.796,33 96,90 34.574,43 768,32 9 BK-09 197,63 567,92 4.864,07 5.051,36 5.930,01 7.673,43 5.344,01 3.247,58 108,21 32.984,22 732,98 10 BK-10 199,42 614,18 4.802,85 5.214,35 6.149,19 7.571,58 5.202,03 3.464,20 163,11 33.380,91 741,80 11 BK-11 206,56 536,88 4.643,65 5.105,01 6.131,55 7.868,30 5.485,97 2.844,01 0,00 32.821,93 729,38 12 CK-01 472,65 1.562,56 9.102,27 10.051,10 12.349,95 16.186,04 10.885,38 6.937,52 176,03 67.723,50 981,50 13 CK-02 338,12 1.336,10 8.704,31 9.392,35 11.735,84 15.293,04 10.233,30 6.285,41 217,20 63.535,67 920,81 14 CK-03 479,20 1.372,64 10.669,67 10.882,35 13.194,09 17.332,32 11.513,68 7.732,49 545,84 73.722,28 1068,44 15 CK-04 456,58 1.155,93 8.493,42 9.408,65 11.891,24 15.265,87 9.960,24 6.111,36 159,08 62.902,37 911,63 16 CK-05 446,45 1.284,37 9.267,59 10.064,01 12.665,48 16.689,91 10.763,35 6.864,54 606,40 68.652,10 994,96 17 CK-06 373,23 1.263,67 8.819,96 9.949,91 11.936,03 15.858,03 10.635,42 6.505,06 393,24 65.734,55 952,67 18 CK-07 452,41 1.463,94 10.171,69 10.990,33 12.818,16 16.362,59 10.428,24 7.103,20 398,08 70.188,64 1017,23 5.469,99 16.406,46 117.587,42 127.126,75 153.313,10 199.618,12 131.898,72 83.416,27 3.643,29 838.480,12 857,34 19
2011-2012 KIŞ SEZONU YAKIT M3 LERİ FATURA M³ TOPLAM GÜN SAYISI 227 KALORİFER YAKMA TAR. SAYAÇ OKU.TARH SIRA BLOK Haz.11 Eki.11 Kas.11 Ara.11 Oca.12 Şub.12 Mar.12 Nis.12 May.12 SEZON YAKIT TOPLAM 10.Eki 24.May BLOK GÜNLÜK YAKILAN DAİRE ORT.GÜN. SARF DAİRE GÜN/ DAİRE AY/ 0,679 30 1 BK-01 539 1.006 6.741 7.529 9.188 11.470 7.549 4.734 203 48.420 48.959 213 4,74 3,22 96,56 2 BK-02 318 1.039 6.537 7.283 8.681 11.394 7.052 4.410 149 46.545 46.863 205 4,56 3,09 92,82 3 BK-03 401 1.043 6.788 7.283 8.566 10.973 7.324 4.279 155 46.411 46.812 204 4,54 3,08 92,55 4 BK-04 286 882 6.695 7.322 8.787 11.319 7.376 3.820 0 46.201 46.487 204 4,52 3,07 92,13 5 BK-05 368 1.117 7.114 7.716 8.652 11.611 7.555 3.781 0 47.546 47.914 209 4,65 3,16 94,81 6 BK-06 447 1.280 7.431 7.927 9.496 12.353 7.726 4.884 356 51.453 51.900 227 5,04 3,42 102,60 7 BK-07 428 1.280 7.402 7.862 9.347 12.437 7.845 4.089 102 50.364 50.792 222 4,93 3,35 100,43 8 BK-08 317 975 7.221 7.475 8.774 11.976 8.571 4.995 120 50.107 50.424 221 4,91 3,33 99,92 9 BK-09 332 933 7.150 7.438 8.739 11.301 7.867 4.273 134 47.835 48.167 211 4,68 3,18 95,39 10 BK-10 335 1.009 7.060 7.678 9.062 11.151 7.658 4.558 202 48.378 48.713 213 4,74 3,22 96,47 11 BK-11 347 882 7.826 7.517 9.036 11.588 8.076 3.742 0 48.667 49.014 214 4,76 3,23 97,05 12 CK-01 794 2.567 13.380 14.800 18.200 23.835 16.023 9.128 218 98.151 98.945 432 6,27 4,25 127,65 13 CK-02 568 2.195 12.795 13.830 17.295 22.520 15.063 8.270 269 92.237 92.805 406 5,89 4,00 119,96 14 CK-03 805 2.255 15.684 16.024 19.944 25.523 16.948 10.174 676 107.228 108.033 472 6,85 4,65 139,45 15 CK-04 767 1.899 12.785 13.854 17.524 22.480 14.661 8.041 197 91.441 92.208 403 5,84 3,96 118,92 16 CK-05 750 2.110 13.623 14.819 18.665 24.577 15.846 9.032 751 99.423 100.173 438 6,35 4,31 129,30 17 CK-06 627 2.076 12.965 14.651 17.590 23.352 15.655 8.559 487 95.335 95.962 420 6,09 4,13 123,98 18 CK-07 760 2.405 14.952 16.183 18.890 24.095 15.350 9.346 493 101.714 102.474 448 6,49 4,41 132,28 9.189 26.953 174.149 187.191 226.436 293.955 194.145 110.115 4.512 1.217.456 1.226.645 5.363 5,48 3,72 111,71 20
PARK ÇİFİK KONUARI SİTE YÖNETİMİ GELİR VE GİDERLERİ DURUMU 03.06.2011-30.06.2012 KASA MEVCUDU 1.867,94 ÖNCEKİ YIL DAN DEVİR BANKA 14.870,68 BANKA MEVCUARI 286.638,97 GELİRLER 2.579.106,19 AKBANK AİDAT HESABI 6.293,28 AİDAT GELİRİ 1.072.397,24 AKBANK YAKIT HESABI 3.663,55 YAKIT GELİRLERİ 957.115,56 AKBANK VADESİZ HESAP 19.234,71 AVANS GELİRLERİ 549.593,39 AKBANK VADELİ BLOKE HESAP 89.390,82 DİĞER OLAĞAN GELİRLER 304.880,82 AKBANK VADELİ HESAP 165.000,00 1-Sıtıkır Satış Geliri 7.630,00 DENİZBANK ANA HESAP 3.056,61 2-Anahtarlık Satış Geliri 3.400,00 GİDERLER (M2 PAYLI) 491.747,11 3-Sarp İnşaattan Tahsil Edilen Elektrik 683,55 Blok Yön.Üc.(Sadece İdari Müdür.) 8.171,92 4-Can 1 Gruptan Tahsil Edilen 1.070,00 Ortak Alan Elektrik Tüketim Giderleri 116.578,40 5-Dakhan İnşaattan(Tem.Malz.Karş.) Tahsil Edilen 2.590,00 Peyzaj ve İlaçlama Giderleri 17.729,93 6-Akbank ATM Yıllık Kira Geliri ve diğer. 5.550,00 Yönetim Hizmet Giderleri 35.229,06 7-Kapıcılardan Tahsil Edilen Elektrik-Su Fark Tutarı 4.740,30 Temizlik Malzemesi Giderleri 8.155,94 8-Enerjisa Elektrik Abone Ücret Tahsili 4.721,06 Kapıcı Dairesi Tüketim Gideri 24.917,77 9-Ziraat Bank.ATM ElektrikTahsilatı 1.419,40 Ofis ve Büro Giderleri 18.368,92 10-Başkent Doğalgaz Depozito Tahsilatı 195.112,34 Elekt.Sıh.Tes.Bakım Onarım Gideri 16.323,36 11-Sigorta Hasar bedeli tahsilatı 14.394,00 Bahçe Sulama Giderleri 48.290,79 12-Kira Gelirleri 15.400,00 Şehir İçi Ulaşım Nak.Yakıt.Giderleri 1.326,00 13-112 Acil Servis Elekt.Su 613,67 Ortak Alan Sigorta Bedeli 17.287,01 14-Gecikme Tazminatı 31.338,23 Danışmanlık,Müşavirlik,Avuk.Üc. 3.623,50 15-Mevduat Faizi 14.911,82 Bakım Onarım Giderleri 131.820,53 16-Post Hesap Fazlası 1.306,45 Diğer Çeşitli Giderler 37.334,90 EMANET HESAPLAR 1.975,00 21