EYLÜL 212 DÖNEMİ 211 YILI EYLÜL AYINDA 1,9 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 212 YILI EYLÜL AYINDA 5,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 211 YILI EYLÜL AYINDA 1,2 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 212 YILI EYLÜL AYINDA 2,6 MİLYAR TL FAİZ DIŞI AÇIK VERİLMİŞTİR. 212 YILI EYLÜL AYINDA BÜTÇE GELİRLERİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 5,2 ORANINDA ARTARAK 23,2 MİLYAR TL OLMUŞTUR. BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 21,3 ORANINDA ARTARAK 29 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. 212 YILI EYLÜL AYINDA VERGİ GELİRLERİ GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 4,5 ORANINDA ARTARAK 19,8 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. FAİZ HARİÇ BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 23,2 ORANINDA ARTARAK 25,8 MİLYAR TL OLMUŞTUR. A. EYLÜL 212 1. BÜTÇE DENGESİ 212 yılı merkezi yönetim bütçesi ayı bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe açığı ve faiz dışı denge gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır. Merkezi yönetim bütçesi 211 yılı ayında 1 milyar 871 milyon TL açık vermiş iken 212 yılı ayında 5 milyar 83 milyon TL açık vermiştir. 211 yılı ayında 1 milyar 151 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 212 yılı ayında 2 milyar 561 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir. Ey lül Gerç. % Gerç. % 314.67 23.932 7,6 35.948 29.37 8,3 21,3 Faiz Hariç Giderler 272.375 2.91 7,7 3.698 25.767 8,6 23,2 Faiz 42.232 3.22 7,2 5.25 3.269 6,5 8,2 Gelirleri 296.824 22.61 7,4 329.845 23.27 7, 5,2 Vergi Gelirleri 253.89 18.918 7,5 277.677 19.762 7,1 4,5 Açığı 17.783 1.871 1,5 21.14 5.83 27,6 211,6 Faiz Dışı Denge 24.448 1.151 4,7 29.146-2.561-8,8-322,5 3. 25. 2. 15. 5. () -5. Faiz Hariç Faiz Vergi Faiz Dışı Giderler Gelirleri Gelirleri Açığı Denge 211 23.932 2.91 3.22 22.61 18.918 1.871 1.151 212 29.37 25.767 3.269 23.27 19.762 5.83-2.561 211 yılı ayında bütçe giderleri 23 milyar 932 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 212 yılının aynı ayında yüzde 21,3 oranında artarak 29 milyar 37 milyon TL olmuştur. 211 yılı ayında faiz hariç bütçe giderleri 2 milyar 91 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 212 yılı ayında yüzde 23,2 oranında artarak 25 milyar 767 milyon TL olmuştur. Aylık Gerçekleşmeleri Raporu 2
Diğer taraftan 212 yılı ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 oranında artarak 3 milyar 269 milyon TL olarak 211 yılı ayında 22 milyar 61 milyon TL olan bütçe gelirleri, 212 yılı ayında yüzde 5,2 oranında artarak 23 milyar 27 milyon TL olarak Vergi gelirleri ise yüzde 4,5 oranında artarak 19 milyar 762 milyon TL olmuştur. 2. BÜTÇE GİDERLERİ 212 yılı ayı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır. 212 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 35 milyar 948 milyon TL ödenekten ayında 29 milyar 37 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 23 milyar 932 milyon TL harcama yapılmıştır. BÜTÇE GİDERLERİ % % 314.67 23.932 7,6 35.948 29.37 8,3 21,3 Faiz Hariç Giderler 272.375 2.91 7,7 3.698 25.767 8,6 23,2 Personel 72.914 6.35 8,7 81.692 7.544 9,2 18,8 SGK Devlet Primi 12.85 1.49 8,2 14.279 1.23 8,4 14,6 Mal ve Hizmet Alım 32.797 1.939 5,9 28.859 2.513 8,7 29,6 Cari Transferler 11.499 8.84 8, 13.22 1.39 8, 17,5 Sermaye 3.95 1.917 6,2 27.914 3.23 1,8 57,7 Sermaye Transferleri 6.739 181 2,7 4.243 384 9,1 112,5 Borç Verme 5.671 635 11,2 8.625 711 8,2 12, Yedek Ödenekler 4.867 Faiz 42.232 3.22 7,2 5.25 3.269 6,5 8,2 212 yılı ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 3 milyar 698 milyon TL ödeneğin yüzde 8,6 sı kullanılarak 25 milyar 767 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,8 oranında artarak 7 milyar 544 milyon TL olmuştur. 212 yılı ayında personel giderleri için bütçede öngörülen 81 milyar 692 milyon TL ödeneğin yüzde 9,2 si kullanılmıştır. 212 yılı ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 oranında artarak 1 milyar 23 milyon TL olmuş ve bütçede öngörülen 14 milyar 279 milyon TL ödeneğin yüzde 8,4 ü bu ayda kullanılmıştır. 212 yılı ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 oranında artarak 2 milyar 513 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 28 milyar 859 milyon TL ödeneğin yüzde 8,7 si bu ayda kullanılmıştır. 12. 8. 6. BÜTÇE GİDERLERİ () 212 yılı ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 oranında artarak 1 milyar 39 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 13 milyar 22 milyon TL ödeneğin yüzde 8 i bu ayda kullanılmıştır. 4. 2. Personel SGK Devlet Mal ve Cari Sermaye Sermaye Borç Faiz Primi Hizmet Alım Transferler Transferleri Ve rme 211 6.35 1.49 1.939 8.84 1.917 181 635 3.22 212 7.544 1.23 2.513 1.39 3.23 384 711 3.269 yapılan transfer tutarı ise 48 milyon TL dir. 212 yılı ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 5 milyar 289 milyon TL transfer yapılmıştır. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla 212 yılı ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 194 milyon TL, mahalli idare payları ise 2 milyar 743 milyon TL olarak Aylık Gerçekleşmeleri Raporu 3
212 yılı ayında 3 milyar 23 milyon TL sermaye gideri, 384 milyon TL sermaye transferi yapılmıştır. Borç verme giderleri ise 711 milyon TL olarak Faiz giderleri 212 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 oranında artarak 3 milyar 269 milyon TL olmuştur. 3. BÜTÇE GELİRLERİ 212 yılı ayı bütçe gelir gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır. 211 yılı ayında bütçe gelirleri 22 milyar 61 milyon TL iken 212 yılının aynı ayında yüzde 5,2 oranında artarak 23 milyar 27 milyon TL olarak BÜTÇE GELİRLERİ % % Gelirleri 296.824 22.61 7,4 329.845 23.27 7, 5,2 Genel Bütç e Gelirleri 286.554 21.382 7,5 321.726 22.345 6,9 4,5 Vergi Gelirleri 253.89 18.918 7,5 277.677 19.762 7,1 4,5 Vergi Dışı Diğer Gelirler 32.745 2.463 7,5 44.49 2.583 5,9 4,9 212 yılı ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen Özel li İdarelerin Öz Gelirleri 8.174 576 7,1 6.91 764 12,5 32,5 Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri 2.95 13 4,9 2.28 98 4,8-4,4 yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 oranında artarak 19 milyar 762 milyon TL olmuştur. VERGİ GELİRLERİ Gerç. % Gerç. % Gelir Vergisi 48.87 3.717 7,6 53.84 4.77 7,6 9,7 Kurumlar Vergisi 26.993 272 1, 27.151 286 1,1 4,9 Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi 29.957 2.722 9,1 33.62 2.828 8,4 3,9 Özel Tüketim Vergisi 64.189 5.283 8,2 7.59 6.131 8,7 16,1 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 4.288 352 8,2 4.545 41 8,8 14, İthalde Alınan Katma Değer Vergisi 48.685 4.398 9, 53.944 3.724 6,9-15,3 Damga Vergisi 6.464 491 7,6 7.297 536 7,3 9, Harçlar 8.344 619 7,4 9.277 695 7,5 12,3 Diğer 16.82 1.64 6,6 17.467 1.84 6,2 1,9 Genel Bütç e Vergi Gelirleri Toplamı 253.89 18.918 7,5 277.677 19.762 7,1 4,5 212 yılı ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 oranında artarak 2 milyar 583 milyon TL olarak 212 yılı ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 764 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 98 milyon TL olmuştur. Vergi türleri itibarıyla 212 yılı ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; özel tüketim vergisi yüzde 16.1, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 14, harçlar yüzde 12.3, gelir vergisi yüzde 9.7, damga vergisi yüzde 9, kurumlar vergisi yüzde 4.9, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 3,9 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 1,9 oranında artış gösterirken ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 15,3 oranında azalış göstermiştir. VERGİ GELİRLERİ () 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Gelir Kurumlar Dahilde Özel Banka ve İthalde Damga Harçlar Diğer Ve rgisi Ve rgisi Alınan Tü ketim Sigorta Alınan Vergisi Katma Ve rgisi Muamelel Katma Değer eri Vergisi Değer Ve rgisi Vergisi 211 3.717 272 2.722 5.283 352 4.398 491 619 1.64 212 4.77 286 2.828 6.131 41 3.724 536 695 1.84 Aylık Gerçekleşmeleri Raporu 4
OCAK-EYLÜL 212 DÖNEMİ 211 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE BÜTÇE, 234 MİLYON TL FAZLA VERMİŞ İKEN 212 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 14,4 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 211 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 35 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN BU YILIN AYNI DÖNEMİNDE 25,2 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞTİR. 212 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE BÜTÇE GELİRLERİ GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 1,2 ORANINDA ARTARAK 243,7 MİLYAR TL OLMUŞTUR. BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 16,8 ORANINDA ARTARAK 258 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. 212 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE VERGİ GELİRLERİ GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 7,2 ORANINDA ARTARAK 21,9 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. FAİZ HARİÇ BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 17,4 ORANINDA ARTARAK 218,5 MİLYAR TL OLMUŞTUR. B. OCAK-EYLÜL 212 1. BÜTÇE DENGESİ 212 yılı merkezi yönetim bütçesi Ocak- dönemi bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı fazla gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır. Oranı Ocak- Gerç. Ocak- Gerç. Ocak- % % Merkezi yönetim bütçesi 211 yılı Ocak- döneminde 234 milyon TL fazla vermiş iken bu yılın aynı döneminde 14 milyar 35 milyon TL açık vermiştir. 212 yılı Ocak- döneminde faiz dışı fazla 25 milyar 183 milyon TL olarak 314.67 22.869 7,2 35.948 258.41 73,5 16,8 Faiz Hariç Giderler 272.375 186.15 68,3 3.698 218.58 72,7 17,4 Faiz 42.232 34.764 82,3 5.25 39.533 78,7 13,7 Gelirleri 296.824 221.12 74,5 329.845 243.691 73,9 1,2 Vergi Gelirleri 253.89 188.378 74,2 277.677 21.939 72,7 7,2 Dengesi -17.783 234-1,3-21.14-14.35 68, Faiz Dışı Fazla 24.448 34.998 143,1 29.146 25.183 86,4-28, 3. 25. 2. 15. 1. 5. () -5. Faiz Faiz Ve rgi Faiz Dışı Hariç Gelirleri Gelirleri Dengesi Fazla Giderler 211 Ocak- Gerç. 22.869 186.15 34.764 221.12 188.378 234 34.998 212 Ocak- Gerç. 258.41 218.58 39.533 243.691 21.939-14.35 25.183 211 yılı Ocak- döneminde bütçe giderleri 22 milyar 869 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 212 yılının aynı döneminde yüzde 16,8 oranında artarak 258 milyar 41 milyon TL olmuştur. 211 yılı Ocak- döneminde faiz hariç bütçe giderleri 186 milyar 15 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 212 yılının aynı döneminde yüzde 17,4 oranında artarak 218 milyar 58 milyon TL olmuştur. Aylık Gerçekleşmeleri Raporu 5
Diğer taraftan 212 yılı Ocak- döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 oranında artarak 39 milyar 533 milyon TL olarak 211 yılı Ocak- döneminde 221 milyar 12 milyon TL olan bütçe gelirleri, 212 yılının aynı döneminde yüzde 1,2 oranında artarak 243 milyar 691 milyon TL olarak Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 7,2 oranında artarak 21 milyar 939 milyon TL olmuştur. 2. BÜTÇE GİDERLERİ 212 yılı Ocak- dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır. 212 yılı Ocak- döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 258 milyar 41 milyon TL olarak Personel giderleri, 212 yılı Ocak- döneminde BÜTÇE GİDERLERİ Oranı Ocak- Gerç. Ocak- Gerç. Ocak- % % 314.67 22.869 7,2 35.948 258.41 73,5 16,8 Faiz Hariç Giderler 272.375 186.15 68,3 3.698 218.58 72,7 17,4 Personel 72.914 55.472 76,1 81.692 65.93 8,7 18,8 SGK Devlet Primi 12.85 9.442 73,5 14.279 1.9 76,3 15,4 Mal ve Hizmet Alım 32.797 2.547 62,6 28.859 2.364 7,6 -,9 Cari Transferler 11.499 8.22 72,4 13.22 97.185 74,6 21,4 Sermaye 3.95 14.533 47, 27.914 15.619 56, 7,5 Sermaye Transferleri 6.739 2.668 39,6 4.243 2.582 6,8-3,2 Borç Verme 5.671 3.421 6,3 8.625 5.955 69, 74, Yedek Ödenekler 4.867 Faiz 42.232 34.764 82,3 5.25 39.533 78,7 13,7 geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 oranında artarak 65 milyar 93 milyon TL olmuştur. 212 yılı Ocak- döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 oranında artarak 1 milyar 9 milyon TL olmuştur. Netice itibarıyla personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumları devlet primi için yapılan toplam harcamalar, 212 yılı Ocak- döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 11 milyar 89 milyon TL artmıştır. 212 yılı Ocak- döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre binde 9 oranında azalarak 2 milyar 364 milyon TL olarak 212 yılı Ocak- döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 oranında artarak 97 milyar 185 milyon TL olarak 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Personel SGK Devlet Primi BÜTÇE GİDERLERİ () Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler Sermaye Sermaye Transferleri Borç Verme Faiz 211 Ocak- 55.472 9.442 2.547 8.22 14.533 2.668 3.421 34.764 212 Ocak- 65.93 1.9 2.364 97.185 15.619 2.582 5. 955 39.533 212 yılı Ocak- döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6 oranında artışla 5 milyar 166 milyon TL transfer yapılmıştır. Bir başka deyişle sosyal güvenlik kurumuna yapılan ödemeler bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyar 232 milyon TL artmıştır. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 4 milyar 2 milyon TL dir. 212 yılı Ocak- döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 6 milyar 833 milyon TL olarak Mahalli idare payları ise 212 yılı Ocak- döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında artarak 2 milyar 425 milyon TL olarak Aylık Gerçekleşmeleri Raporu 6
212 yılı Ocak- döneminde 15 milyar 619 milyon TL sermaye gideri, 2 milyar 582 milyon TL sermaye transferi yapılmıştır. Borç verme giderleri 212 yılı Ocak- döneminde 5 milyar 955 milyon TL olarak Faiz giderleri 212 yılı Ocak- döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 oranında artarak 39 milyar 533 milyon TL olmuştur. 3. BÜTÇE GELİRLERİ 212 yılı Ocak- dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır. 211 yılı Ocak- döneminde bütçe gelirleri 221 milyar 12 milyon TL iken 212 yılının aynı döneminde yüzde 1,2 oranında artarak 243 milyar 691 milyon TL olarak 212 yılı Ocak- dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 oranında artarak 21 milyar 939 milyon TL olmuştur. BÜTÇE GELİRLERİ Ocak- Gerç. Ocak- Gerç. % % Oranı Ocak- Gelirleri 296.824 221.12 74,5 329.845 243.691 73,9 1,2 Genel Gelirleri 286.554 214.17 74,7 321.726 235.144 73,1 9,8 Vergi Gelirleri 253.89 188.378 74,2 277.677 21.939 72,7 7,2 Vergi Dışı Diğer Gelirler 32.745 25.791 78,8 44.49 33.26 75,4 28,7 Özel li İdarelerin Öz Gelirleri 8.174 5.182 63,4 6.91 6.545 17,5 26,3 Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri 2.95 1.75 83,5 2.28 2.2 98,7 14,4 VERGİ GELİRLERİ Oranı Ocak- Gerç. Ocak- Gerç. Ocak- % % Gelir Vergisi 48.87 35.776 73,3 53.84 41.47 76,3 14,7 Kurumlar Vergisi 26.993 19.75 73, 27.151 2.952 77,2 6,3 Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi 29.957 23.48 78,1 33.62 24.49 71,6 2,7 Özel Tüketim Vergisi 64.189 46.738 72,8 7.59 5.258 71,2 7,5 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 4.288 3.87 72, 4.545 4.43 88,9 3,9 İthalde Alınan Katma Değer Vergisi 48.685 35.782 73,5 53.944 35.19 65,1-1,9 Damga Vergisi 6.464 4.78 73,9 7.297 5.343 73,2 11,8 Harçlar 8.344 6.276 75,2 9.277 6.99 74,5 1,1 Diğer 16.82 12.825 79,7 17.467 14.228 81,5 1,9 Genel Vergi Gelirleri Toplamı 253.89 188.378 74,2 277.677 21.939 72,7 7,2 212 yılı Ocak- döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,7 oranında artarak 33 milyar 26 milyon TL olarak 212 yılı Ocak- döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 6 milyar 545 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 2 milyar 2 milyon TL olmuştur. Vergi türleri itibarıyla 212 yılı Ocak- dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 3.9, gelir vergisi yüzde 14.7, damga vergisi yüzde 11.8, harçlar yüzde 1.1, özel tüketim vergisi yüzde 7.5, kurumlar vergisi yüzde 6.3, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 2,7 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 1,9 oranında artarken ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 1,9 oranında azalmıştır. VERGİ GELİRLERİ () 6. 5. 4. 3. 2. Gelir Kurumlar Dahilde Özel Banka ve İthalde Damga Harçlar Diğer Ve rgisi Ve rgisi Alınan Tüketim Sigorta Alınan Ve rgisi Katma Ve rgisi Muamele Katma Değer leri Değer Ve rgisi Ve rgisi Ve rgisi 211 Ocak- Gerç. 35.776 19.75 23.48 46.738 3.87 35.782 4.78 6.276 12.825 212 Ocak- Gerç. 41.47 2.952 24.49 5.258 4.43 35.19 5.343 6.99 14.228 Diğer taraftan 3 212 tarihi itibarıyla 6111 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, teşebbüs mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplam tutarı 19 milyar 266 milyon TL olmuştur. Aylık Gerçekleşmeleri Raporu 7