CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014

ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlan ve gerçekleştirilen faaliyetlerle yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin beklentiler ve hedefler ile yürütülmesi düşünülen faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması öngörülmektedir. Bu çerçevede özel bütçeli idareler arasında yer alan üniversitemizin ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri konusunda kamuoyuna bilgi verilmesi gerekmektedir Hizmetin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Üniversitemizin bütçe performansı konusunda kamuoyunun aydınlatılması hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkelerine uyulması önemli bir araç olarak görülmekte olup, uygulama ile kamuoyuna üniversitemizin mali yönetimi, uygulamaları, hedefleri konusunda sağlıklı veri ve bilgiler sunulurken aynı zamanda kamuoyunun bu konudaki gözetim ve denetim fonksiyonunun etkin bir biçimde gerçekleştirilmesine imkân sağlanmış olacaktır. Ocak Haziran 2014 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşmaktır. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında kalite ve mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak yürütülmeye devam edilecektir. Diğer taraftan yılsonuna kadar bütçe giderlerinde veya bütçe gelirlerinde hedeften sapma yaratacak herhangi bir sonuç beklenmemektedir. Bu kapsamda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30.uncu maddesi hükmü gereği hazırlanan Üniversitemiz 2014 Yılı Kurumsal ve Mali Durum Beklentiler raporu ekte sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof. Dr. Faruk KOCACIK Rektör

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Misyon ve Vizyon -Misyon; Cumhuriyetin temel niteliklerine bağlı, evrensel bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen, çevresel, toplumsal ve tarihsel değerlere saygılı, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında işbirliği ve araştırmalara açık, sorgulayan, araştıran, çözümleyen öğrenci ve akademisyenler yetiştirmektir. -Vizyon; Bölgenin geleceğini şekillendirmede rol alan, tercih edilen, öncü bir bilim ve eğitim merkezi olmaktır.

GİRİŞ Cumhuriyet Üniversitesi; Cumhuriyetin 50. yıl dönümünün anisini bilimsel bir anıtla sonsuza dek yaşatabilmek amacıyla 9 Şubat 1974 tarihinde çıkarılan 1788 sayılı yasa ile kurulmuştur. Üniversite yerleşkesi İl merkezinin 7 km. güneyinde Kızılırmak kıyısında 11.000 dönüm arazi üzerinde bulunmaktadır. 02.11.1975 tarihinde temeli atılan binaların büyük bir çoğunluğu tamamlanarak kapalı alanlar toplamı 500.000m ye ulaşmıştır. Üniversitemizde 203 profesör, 143 doçent, 407 yardımcı doçent, 309 öğretim görevlisi, 530 araştırma görevlisi, 19 uzman ve 49 okutman olmak üzere 1.660 akademik personel bulunmaktadır. Üniversitemiz idari kadrolarda 1.629 personel görev yapmaktadır. 9 sözleşmeli yabancı uyruklu akademik personel ile 657 sayılı kanununun 4/B kapsamında 85 kişi, 4/C kapsamında 7 ve 47 geçici işçi ile toplam 3.437 personel görev yapmaktadır. Üniversitemizin 2013-2014 öğretim yılında Fakülte, Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okullarında 28.934 Örgün, 13.961 İkinci öğretim, 568 uzaktan öğretim ve 2.144 Enstitülerde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi bulunmaktadır. Üniversite yerleşkesi ile ilçelerde; toplam 16 Fakülte, 5 Yüksekokul, ön lisans eğitimi veren 14 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi veren 4 Enstitüde eğitim-öğretim yapılmaktadır. Ayrıca Rektörlüğe bağlı; 3 Bölüm, 22 Merkez bulunmaktadır. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2014 yılında 193.544.000,00- TL hazine katkısı, 19.193.000,00 - TL Öz gelir, 4.344.000,00- TL Döse Payı olmak üzere toplam 217.081.000,00- TL gider ödenek tahsis edilmiştir.

I-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 1- Personel Giderleri: 2013 yılının ilk altı ayında 60.117.599,00 -TL gider gerçekleşirken 2014 yılının ilk altı ayında % 17,58 oranında artışla 70.683.513,00 -TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % 50,61 oranında, 2014 yılının ilk altı ayında ise % 53,19 oranında olmuştur. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri: 2013 yılının ilk altı ayında 10.246.233,00 - TL gider gerçekleşirken, 2014 yılının ilk altı ayında % 14,99 oranında artışla 11.781.637,00 - TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % 52.61 oranında, 2014 yılının ilk altı ayında ise % 53.49 oranında olmuştur. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2013 yılının ilk altı ayında 13.419.289,00- TL gider gerçekleşirken 2014 yılının ilk altı ayında % 13,31 oranında artışla 15.204.734,00- TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % 46,56 oranında, 2014 yılının ilk altı ayında ise %55,86 oranında olmuştur. 5- Cari Transferler: 2013 yılının ilk altı ayında. 2.871.153,00 - TL gider gerçekleşirken 2014 yılının ilk altı ayında % 34.70 oranında azalışla 1.874.763,00 - TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % 68.53 oranında, 201 yılının ilk altı ayında ise % 58,11 oranında olmuştur. 6- Sermaye Giderleri: 2013 yılının ilk altı ayında. 9.037.607,00 - TL gider gerçekleşirken 2014 yılının ilk altı ayında % 12,42 oranında azalışla 7.915.129,00 - TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % 27,34 oranında, 2014 yılının ilk altı ayında ise % 24,95 oranında olmuştur.

2014 YILI İLK ALTI AYLIK GİDER GERÇEKLEŞME TABLOSU Bütçe Tertibi 01-Personel Giderleri 02-SGK Dev.Primi Giderleri Bütçe Ödeneği Serbest Ödenek İlk Altı Aylık Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı % 132.890.000,00 70.814.595,00 70.683.513,00 53,19 22.027.000,00 11.640.000,00 11.781.637,00 53,49 03-Mal ve Hizmet 27.218.000,00 17.597.801,00 15.204.734,00 55,86 Alımları 05-Cari 3.226.000,00 2.723.000,00 1.874.763,00 58,11 Transferler 06-Sermaye 31.720.000,00 21.032.000,00 7.915.129,00 24,95 Giderleri TOPLAM 217.081.000,00 123.807.396,00 107.459.876,00 49,50 Üniversitemiz bütçesi 217.081.000,00- TL olup, bunun 132.890.000,00- TL si personel giderleri, 22.027.000,00.- TL si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim giderleri, 27.218.000,00.- TL si Mal ve Hizmet Alım giderleri, 3.226.000,00.- TL si Cari Transferler ve 31.720.000,00.- TL si de Sermaye gideridir. İlk Altı aylık dönemde 70.683.513,00- TL lık Personel giderleri, 11.781.637,00- TL lik Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim giderleri, 15.204.734,00- TL lık Mal ve Hizmet Alım giderleri, 1.874.763,00 TL lık Cari Transferler, 7.915.129,00- TL lik Sermaye gideri olmak üzere toplam 107.459.876,00 TL lik bütçe gideri gerçekleşmiştir. Üniversitemiz bütçesinin genel harcama tertipleri toplamı olarak bakıldığında, 2013 yılının ilk altı ayında, 95.691.871,00 TL gider gerçekleşirken, 2014 yılının ilk altı ayında ise % 12,30 oranında artışla, 107.459.876,00 TL gider gerçekleşmiştir. Birinci altı aylık dönemde yıllık hedeflenen gider gerçekleşmesi % 49,50 oranında olmuştur.

B-BÜTÇE GELİRLERİ 3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2013 yılının ilk altı ayında 8.269.870,00- TL gelir gerçekleşirken 2014 yılının ilk altı ayında % 5,93 oranında artışla 8.760.555,00- TL gelir gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri; gelir gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % 47,17, 2014 yılının ilk altı ayında ise % 69,57 gelir gerçekleşmiştir. 4- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: 2013 yılının ilk altı ayında 76.772.026,00.- TL gelir gerçekleşirken 2014 yılının ilk altı ayında % 9,05 oranında artışla 83.723.618,00.- TL gelir gerçekleşmiştir. 2013 yılında kurumlardan ve kişilerden alınan yardım ve bağışlar 155.034,00 TL gelir gerçekleşmişken % -67,10 azalışla 2014 yılının ilk altı ayında 0,00 TL bütçeye gelir/ ödenek kaydedilmiştir. 2013 yılında Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden alınan bağış ve yardımlar 0,00 TL gelir gelir gerçekleşmişken; 2014 yılının ilk altı ayında 83.538.849,00 TL bütçeye gelir/ödenek kaydedilmiştir. 5- Diğer Gelirler: 2013 yılının ilk altı ayında 6.813.173,00 TL gelir gerçekleşirken 2014 yılının ilk altı ayında % 6 oranında artışla 7.221.683,00- TL gelir gerçekleşmiştir. Diğer gelirler; gelir gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında %52,27, 2014 yılının ilk altı ayında ise % 65,99 oranında gerçekleşmiştir. 6- Sermaye Gelirleri: Sermaye geliri olarak 2013 yılının ilk altı ayında 1.109,00 TL gelir gerçekleşmiştir. 2014 yılının ilk altı ayında sermaye geliri gerçekleşmemiştir.

2014 YILI ILK ALTI AYLIK GELIR GERÇEKLESME TABLOSU Bütçe Gelir Tertibi 2014 Yılı Gelir 2014 Yılı İlk Altı Gerçekleşme Bütçesi Aylık Gerçekleşme Oranı % 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 12.593.000,00 8.760.555,00 69,57 04- Al. Bağış ve Yrd. ile Özel Gel. 193.544.000,00 83.723.618,00 43,26 05-Diğer Gelirler 10.944.000,00 7.221.683,00 65,99 06-Sermaye Gelirleri 0 0 0 TOPLAM 217.081.000,00 99.705.856,00 45,93 Üniversitemiz genelinde gelir gerçekleşmesine bakıldığında; 2013 yılının ilk altı ayında 155.034,00. TL hazine yardımı, 15.084,152,00 TL öz gelir gerçekleşmiştir. 2014 yılının ilk altı ayında ise 83.723.618,00.- TL hazine yardımı, 15.982.238,00.- TL öz gelir gerçekleşmiştir. Birinci altı aylık dönemde yıllık hedeflenen gelir gerçekleşmesi %45,93 oranında olmuştur. C-FİNANSMAN Üniversitemiz 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devir edilmektedir. 2013 yılı sonu itibariyle elde edilen öz gelirlerden 23.586.314,00.- TL, 2014 yılı giderlerini finanse edilmek amacıyla devredilmiş ve bu gelirin 1.568.296,06- TL si Haziran-2014 sonu itibariyle ödenekleştirilerek bütçe giderleri için serbest bırakılmıştır. 2013 yılı sonu itibariyle hazine yardımı karşılığı devreden gelirimiz26.849.836,00- TL 2014 yılı giderlerinin finanse edilmek amacıyla devredilmiş ve bu gelirin 9.346.100,00.- TL si Haziran-2014 sonu itibariyle ödenekleştirilerek bütçe giderleri için serbest bırakılmıştır.

II-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 6512 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun ile üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin ayrıntılı finansman programı, 5018 sayılı kanunun 20. inci maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında AFP da yer alan limitler dahilinde ve 2014 yılı bütçe uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır. Üniversitemiz 2014 Mali Yılı Bütçesi; Üniversitemize 217.081.000,00.- TL bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam. 107.459.876,00 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. 2014 yılı ilk altı aylık serbest ödeneğin. 123.807.396,00-TL nin 107.459.876,00 TL si Haziran ayı sonu itibariyle harcanmıştır. Bu giderlerin; Personel Giderlerinde; ilk altı aylık 70.683.513,00.- TL harcanmıştır. Bu harcamalar memurların maaş, ek ders, mesai ücreti giderleri 68.313.015,00- TL, Sözleşmeli personel ücret ödemeleri 1.434.792,00.- TL, işçi ücret ödemeleri 219.818,00.-TL, geçici personel giderleri 409.681,00.- TL ve diğer personel giderleri 306.207,00 TL harcama gerçekleşmiştir. 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderlerine;ilk altı ayda 11.781.637,00-TL harcanmıştır. Bu harcamanın memurların SGK devlet primi olarak, 11.342.426,00- TL, sözleşmeli personel SGK devlet primi olarak 303.879,00.- TL, işçiler SGK devlet primi olarak 48.537,00.- TL, geçici personel SGK devlet primi olarak 82.184,00.-TL ve diğer personel SGK gideri olarak 4.610,00TL sosyal güvenlik kurumuna devlet primi gideri olarak harcanmıştır. 03.Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde; ilk altı ayda 15.204.834,00 TL harcanmıştır. Bu harcamaların 9.948.572,00 TL si tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, 346.285,00.- TL si yolluk giderleri, 22.810,00.- TL si görev giderleri, 4.397.227,00.-TL si hizmet alımları, 80.546,00.- TL si temsil ve tanıtma giderleri, 300.619,00- TL si menkul mal gayri maddi hak alımları bakim onarım giderleri, 108.775,00- TL si gayrimenkul mal bakim ve onarım giderleri için harcanmıştır. 05.Cari Transfer Giderlerindeilk altı aylık dönemde 1.874.763,00- TL harcama gerçekleşmiştir. Bu harcamaların; 1.824.400,00- TL görev zararları, 50.363,00 TL kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler için harcanmıştır. 06.Sermaye Giderlerindeilk altı aylık dönemde 7.915.129,00.-TL harcama gerçekleştirilmiştir. Bu harcamaların; 2.851.275,00.- TL si mamul mal alımları, 18.195,00 TL si gayri maddi hak alımları ve 5.044.259,00.- TL si gayrimenkul sermaye üretim giderleri için harcanmıştır.

Üniversitemiz 2014 yatırım programı dahilinde yürütülen 9 projenin ilk altı aylık yatırım izleme ve değerlendirme raporu aşağıda sektörselolarak 3 tabloda sunulmuştur. 1-Eğitim Sektörü Proje Adı 2014 Yılı Ödeneği Eklenen Düşülen Harcama Açıklama Çeşitli Ünitelerin Etüt 100.000,00-0 100.000,00 Projesi Kampus Alt Yapı 5.200.000,00 2.959.000,00 5.200.000,00 Derslik ve Merkezi Birimler 11.400.000,00-1.500.000,0 2.086.000,00 11.400.000,00 Muhtelif İşler 5.365.000,00 736.000,00 5.365.000,00 Açık Kapalı Spor Tesisleri 1.500.000,00 0 1.500.000,00 TOPLAM 22.830.000,00 5.781.000,00 22.830.000,00 2-Sağlık Sektörü ProjeAdı 2014 Yılı Ödenegi Eklenen Düşülen Harcama Açıklama Muhtelifişler 8.522.000,00 2.135.000,00 EklemeLik itkarşılığı TOPLAM 7.500.000,00 2.135.000,00 3-DKH Teknolojik Araştırma Sektörü Proje Adı Rektörlük Bilimsel. Arş. Projesi 2014 Yılı Ödeneği Aktarılan Harcama Açıklama 5.220.000,00 5.220.000,00 Proje Özel Hesabında İzlenmektedir. TOPLAM 5.220.000,00 5.220.000,00

III-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A-BÜTCE GİDERLERİ: 1- Personel Giderleri: 2014 Mali yılında personel giderleri için 132.890.000,00 TL ödenek verilmiş olup, ilk altı aylık dönem içerisinde likit karşılığı 110.000,00 TL ve gelir fazlası karşılığı olarak 320.595,00 TL olmak üzere 430.595,00 TL ödenek eklenmiş, 2.110.000,00 TL Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinden karşılanmak üzere, 2014 yılında personel giderleri için 135.000.000,00 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2014 Mali yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri için 22.027.000,00 TL ödenek verilmiş olup, ilk altı aylık dönemde 35.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, yılsonu itibariyle sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri için harcamanın 22.027.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2014 Mali yılında mal ve hizmet giderleri için toplam 27.218.000,00 TL ödenek verilmiş olup, ilk altı aylık dönemde ilgili tertiplere 3.361.801,06 TL öz gelir karşılığı ödenek eklenmiştir. Yılsonu itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için 27.218.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler: 2014 Mali yılında sosyal güvenlik kurumuna ödenecek karşılıklar ve ölüm yardımları, temsil-görev-makam tazminatları, ikramiye, ek karşılıklar ve memurun öğlen yemeğine yardım için toplam 3.226.000,00 TL ödenek verilmiş ilk altı aylık dönemde ödenek eklenmemiş olup; Yıl sonunda harcamanın 3.226.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri: 2014 Mali yılında sermaye giderleri için 31.720.000,00 TL ödenek verilmiş ilk altı aylık dönemde likit karşılığı 7.087.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, yıl sonunda toplam harcamanın 31.720.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında 2013 yılında 204.324.729,00 TL gider gerçekleşmiştir. 2014 yılında ise %11 oranında bir artışla, 227.853.000,00 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B-BÜTÇE GELİRLERİ 3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2014 yılı sonu itibariyle teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 12.593.000,00.- TL tutarında gelir tahmin edilmektedir 4- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: 2014 yılı sonu itibariyle alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler olarak 193.544.000,00.- TL tutarında gelir tahmin edilmektedir 5- Diğer Gelirler: 2014 yılı sonu itibariyle diğer gelir olarak 10.944.000,00.- TL tutarında gelir tahmin edilmektedir C-FINANSMAN Üniversitemizin 2014 yılı öz gelir olarak 23.537.000,00- TL gelir elde edeceği ve 193.544.000,00.- TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. IV-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2014 yılı bütçe uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir. Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, devlet planlama teşkilatına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin surelerinde bitirilerek hizmete sunulması öncelikli hedeflerimizden olup, üniversitemizin diğer makine teçhizat, donanım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla satın alma işlemlerinin sonuçlandırılması yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.

2014 YILI SONU İTİBARİYLE BÜTÇE GİDERLERİNİN TAHMİNİ TABLOSU Bütçe Tertibi Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Bütçe Gideri Tahmini 01-Personel Giderleri 132.890.000,00 135.000.000,00 101,50 02-Sos. Güv.Kur.Dev.PrimiGid. 22.027.000,00 22.027.000,00 100,00 03-Mal ve Hizmet Âlım Giderleri 27.218.000,00 28.000.000,00 102,87 05-Cari Transferler 3.226.000,00 3.226.000,00 100,00 06-Sermaye Giderleri 31.720.000,00 39.600.000,00 124,84 TOPLAM 217.081.000,00 227.853.000,00 104,96 Yıl Sonu Gerçekleşme/ Tahmini Oranı % 2014 yılında 217.081.000,00 TL tutarında bütçe ödeneğine karşılık 227.853.000,00TL bütçe gideri gerçekleşmesi beklenmektedir. Aradaki fark net finansmanla karşılanacaktır. Üniversitemiz 2014 yılı yatırım programında yer alan projelerinin tamamlanmasına bu dönemde hız verilecek ve ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır. 2014 YILI SONU İTİBARİYLE BÜTÇE GELİRLERİNİN TAHMİNİ TABLOSU Bütçe Gelir Tertibi 2014 Yılı Gelir Bütçesi Yıl Sonu Bütçe Geliri Tahmini 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 12.593.000,00 12.593.000,00 100,00 04- Al. Bağış ve Yrd. ile Özel Gel. 193.544.000,00 193.544.000,00 100,00 05-Diğer Gelirler 10.944.000,00 10.944.000,00 100,00 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini/Oranı TOPLAM 217.081.000,00 217.081.000,00 100,00 2014 yılında 217.081.000,00 TL gelir gerçekleşmesi hedeflenmekte ve bu gerçekleşmenin 23.537.000,00 TL öz gelir, 193.544.000,00 TL si hazine yardımı olarak beklenmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2014 Kurum Kod: 38.20.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN NİSAN MAYIS OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2014 2013 2014 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 204.324.729 217.081.000 11.480.848 12.761.731 17.027.518 20.726.770 13.714.959 18.390.663 71.437.902 15.917.638 19.558.738 89.455.203 21.825.820 18.017.301 15.725.087 18.004.673 95.691.871 107.459.876 12,30 46,83 49,50 224.181.000 01 - PERSONEL GİDERLERİ 118.777.810 132.890.000 8.398.953 9.977.679 12.180.360 14.481.503 9.389.224 11.157.397 47.735.332 10.525.936 12.118.753 59.322.535 10.412.283 11.587.202 9.210.843 11.360.978 60.117.599 70.683.513 17,58 50,61 53,19 132.110.000 MEMURLAR 113.918.683 130.854.000 8.031.686 9.691.108 11.750.546 14.044.510 8.968.502 10.760.278 46.208.653 10.101.394 11.712.757 57.428.681 10.223.692 11.220.028 9.029.069 10.884.334 58.104.888 68.313.015 17,57 51,01 52,21 130.854.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 3.380.829 187.000 267.192 184.462 345.972 316.410 293.590 224.836 947.451 295.396 221.744 1.132.706 60.008 185.255 61.768 302.086 1.323.926 1.434.792 8,37 39,16 767,27 187.000 İŞÇİLER 492.740 539.000 32.727 16.432 28.364 44.729 27.015 32.416 126.736 27.942 33.158 159.609 26.939 32.874 44.105 60.209 187.092 219.818 17,49 37,97 40,78 539.000 GEÇİCİ PERSONEL 484.783 780.000 29.913 37.630 17.748 26.979 62.539 86.427 250.312 63.660 99.275 347.465 64.243 97.153 38.500 62.216 276.603 409.681 48,11 57,06 52,52 780.000 DİĞER PERSONEL 500.776 530.000 37.434 48.046 37.732 48.875 37.577 53.440 202.181 37.544 51.820 254.073 37.401 51.892 37.401 52.134 225.089 306.207 36,04 44,95 57,77 530.000 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 19.475.847 22.027.000 1.544.308 1.838.143 2.326.718 2.646.470 1.589.515 1.828.778 8.136.453 1.585.746 1.823.061 9.933.854 1.588.973 1.797.401 1.610.962 1.847.782 10.246.223 11.781.637 14,99 52,61 53,49 22.027.000 MEMURLAR 18.181.911 21.689.000 1.375.662 1.794.331 2.128.210 2.566.739 1.476.253 1.770.010 7.863.101 1.414.522 1.732.021 9.598.589 1.432.742 1.735.488 1.443.839 1.743.838 9.271.228 11.342.426 22,34 50,99 52,30 21.689.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.092.779 71.000 163.390 37.563 189.624 65.613 102.169 44.121 206.196 160.251 58.897 244.363 145.431 38.167 143.143 59.516 904.009 303.879-66,39 82,73 428,00 71.000 İŞÇİLER 99.083 102.000 2.505 3.619 5.863 9.895 5.478 7.125 27.931 5.143 7.292 35.158 5.144 7.228 8.271 13.378 32.403 48.537 49,79 32,70 47,59 102.000 GEÇİCİ PERSONEL 102.074 149.000 2.750 2.631 3.020 4.222 5.615 7.522 37.693 5.830 23.318 52.676 5.657 14.983 15.710 29.508 38.582 82.184 113,01 37,80 55,16 149.000 DİĞER PERSONEL 0 16.000 0 0 0 0 0 0 1.533 0 1.533 3.068 0 1.535 0 1.542 0 4.610 0,00 0,00 28,81 16.000 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 28.821.622 27.218.000 1.532.238 945.909 2.501.903 3.573.594 2.186.608 2.742.327 10.507.967 2.535.261 3.246.137 12.954.955 2.914.493 2.446.988 1.748.785 2.249.879 13.419.289 15.204.834 13,31 46,56 55,86 27.218.000 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 16.778.023 17.730.000 1.514.730 943.604 1.808.352 2.680.177 1.440.773 1.796.507 7.470.959 1.687.910 2.050.670 8.863.230 1.878.907 1.392.271 800.342 1.085.343 9.131.013 9.948.572 8,95 54,42 56,11 17.730.000 YOLLUKLAR 861.429 523.000 6.933 0 30.596 25.065 44.286 60.409 155.927 71.816 70.453 249.334 105.153 93.407 82.354 96.951 341.138 346.285 1,51 39,60 66,21 523.000 GÖREV GİDERLERİ 103.021 41.000 119 1.244 3.822 11.854 20.705 5.006 18.333 727 229 21.804 6.965 3.471 1.787 1.006 34.124 22.810-33,16 33,12 55,63 41.000 HİZMET ALIMLARI 8.615.347 8.014.000 7.187 1.061 637.641 811.157 633.672 827.302 2.642.705 663.115 1.003.185 3.466.279 736.226 823.574 685.507 930.949 3.363.348 4.397.227 30,74 39,04 54,87 8.014.000 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 89.864 50.000 0 0 0 10.467 2.244 15.579 41.796 370 15.750 63.596 2.548 21.801 106 16.950 5.268 80.546 1.429,02 5,86 161,09 50.000 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.695.222 575.000 3.269 0 17.394 30.958 16.916 27.779 117.600 76.873 58.862 211.521 140.958 93.922 161.140 89.097 416.550 300.619-27,83 24,57 52,28 575.000 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 675.222 285.000 0 0 4.099 3.918 28.012 9.743 60.648 34.451 46.988 79.190 43.736 18.542 15.952 29.584 126.250 108.775-13,84 18,70 38,17 285.000 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 3.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.597 0 1.597 0 0,00 45,71 0,00 0 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05 - CARİ TRANSFERLER 4.189.859 3.226.000 5.351 0 8.059 10.236 11.174 925.873 942.032 561.973 5.923 952.516 14.333 10.485 2.270.263 922.246 2.871.153 1.874.763-34,70 68,53 58,11 3.226.000 GÖREV ZARARLARI 4.087.928 2.218.000 0 0 0 0 0 912.200 912.200 557.611 0 912.200 0 0 2.264.800 912.200 2.822.411 1.824.400-35,36 69,04 82,25 2.218.000 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 101.930 1.002.000 5.351 0 8.059 10.236 11.174 13.673 29.832 4.362 5.923 40.316 14.333 10.485 5.463 10.046 48.743 50.363 3,32 47,82 5,03 1.002.000 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 6.000 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06 - SERMAYE GİDERLERİ 33.059.591 31.720.000 0 0 10.477 14.967 538.438 1.736.288 4.116.117 708.721 2.364.863 6.291.342 6.895.737 2.175.225 884.233 1.623.787 9.037.607 7.915.129-12,42 27,34 24,95 39.600.000 MAMUL MAL ALIMLARI 15.134.536 9.470.000 0 0 10.477 13.567 254.313 801.109 1.827.145 341.777 1.012.470 2.421.835 2.767.907 594.690 420.826 429.440 3.795.299 2.851.275-24,87 25,08 30,11 12.000.000 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 1.531.184 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 12.316 0 0 1.402.631 0 0 0 1.414.948 0 0,00 92,41 0,00 3.600.000 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 291.778 300.000 0 0 0 0 0 0 10.913 0 10.913 15.695 0 4.782 0 2.500 0 18.195 0,00 0,00 6,06 3.600.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 12.375.151 17.200.000 0 0 0 0 284.125 935.179 2.276.660 354.628 1.341.481 3.852.413 2.725.199 1.575.753 463.408 1.191.846 3.827.360 5.044.259 31,79 30,93 29,33 17.200.000 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 3.726.942 2.150.000 0 0 0 1.400 0 0 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0 1.400 0,00 0,00 0,07 3.200.000 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 3.150.000 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2014 Kurum Kod: 38.20 - CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK- ŞUBAT NİSAN HAZİRAN OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME ARTIŞ HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * GERÇEK. (%) ORANI ** 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 211.625.474 217.081.000 19.166.731 33.923 5.619.727 40.319.786 20.898.568 17.642.876 22.340.681 743.118 91.207.129 76.490.359 23.183.216 17.750.656 77.577.513 23.215.497 91.856.178 99.705.856 8,55 43,41 45,93 217.081.000 01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.531.354 12.593.000 59.450 33.923 223.418 477.560 7.187.023 7.910.488 325.280-3.658 7.956.806 8.596.289 161.636 177.975 313.064 164.266 8.269.870 8.760.555 5,93 47,17 69,57 12.593.000 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 16.489.315 11.717.000 18.209 0 107.216 346.568 7.133.689 7.808.115 246.059-105.647 7.598.605 8.113.829 93.431 64.792 160.036 83.825 7.758.641 8.197.654 5,66 47,05 69,96 11.717.000 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kira Gelirleri 1.042.039 876.000 41.241 33.923 116.201 130.992 53.334 102.373 79.220 101.989 358.202 482.460 68.205 113.183 153.028 80.441 511.229 562.901 10,11 49,06 64,26 876.000 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 181.055.885 193.544.000 18.600.000 0 4.500.000 38.664.559 12.992.387 5.324.290 18.223.782 184.768 76.927.762 61.173.618 22.611.593 17.000.000 76.772.728 22.550.000 76.772.026 83.723.618 9,05 42,40 43,26 193.544.000 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 180.544.251 193.544.000 18.600.000 0 4.500.000 38.664.559 12.892.885 5.324.290 18.223.782 0 76.800.000 60.988.849 22.583.333 17.000.000 5.500.000 22.550.000 0 83.538.849 0,00 0,00 43,16 193.544.000 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 409.902 0 0 0 0 0 99.502 0 0 0 127.762 0 28.260 0 27.272 0 155.034 0 0,00 37,82 0,00 0 04.5 Proje Yardımları 101.733 0 0 0 0 0 0 0 0 184.768 0 184.768 0 0 0 0 0 184.768 0,00 0,00 0,00 0 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 13.035.484 10.944.000 507.281 0 894.567 1.177.667 719.107 4.408.098 3.791.620 562.008 6.322.562 6.720.453 409.987 572.681 490.611 501.230 6.813.173 7.221.683 6,00 52,27 65,99 10.944.000 05.1 Faiz Gelirleri 883.753 0 41.264 0 116 168.420 540.700 1.678 1.995 134.928 585.022 359.778 946 54.753 65.527 22 650.549 359.800-44,69 73,61 0,00 0 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 4760130,81 4344000 426375,93 0 391.748 884.727 437.085 482.115 408.647 356.137 2.049.945 2.205.232 386.089 482.252 397.741 400.769 2.447.686 2.606.001 6,47 51,42 59,99 4.344.000 05.3 Para Cezaları 11119,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 79 0,00 0,00 0,00 0 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 7380481,03 6600000 39641,11 0 502.702 124.519-258.679 3.924.305 3.380.979 70.942 3.687.595 4.155.442 22.952 35.676 27.343 100.361 3.714.938 4.255.803 14,56 50,33 64,48 6.600.000 06. Sermaye Gelirleri 2.751 0 0 0 1.743 0 52 0 0 0 0 0 0 0 1.109 0 1.109 0 0,00 40,32 0,00 0 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 2751,39 0 0 0 1.743 0 52 0 0 0 0 0 0 0 1.109 0 1.109 0 0,00 40,32 0,00 0 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0