İMKB 30 END FON HSYF AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI : TCZB İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU HSYF B - KURUCUNUN ÜNVANI : T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. D - FON TUTARI : 50.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 6.638.197,75 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 322.119.000,00 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 16.09.2004 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,9998 2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A - AY SONU PAY FİYATI : 0,020461 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,021365 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -4,231219 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -11,916139 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -5,783488 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 88,924690 Ters Repo : 11,075310 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 5,534578 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 38,352056 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000 3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU A - HİSSE SENETLERİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) 1. Banka İştirak ve Hissedarları 2. Diğer Ortaklıklar 1 TUPRS.E 5.149,000 386.689,90 5,429770 2 EREGL.E 82.479,013 326.616,89 4,586245 3 YKBNK.E 38.686,480 138.884,46 1,950169 4 ENKAI.E 20.533,575 102.051,87 1,432978 5 GARAN.E 93.686,500 691.406,37 9,708496 6 ISCTR.E 67.465,706 328.557,99 4,613501 7 KCHOL.E 24.412,328 277.079,92 3,890663 8 OTKAR.E 299,000 22.948,25 0,322232 9 PETKM.E 14.371,110 56.622,17 0,795069 10 SAHOL.E 42.361,752 368.547,24 5,175016 11 TCELL.E 32.614,529 371.805,63 5,220770 12 VAKBN.E 32.724,501 125.989,33 1,769100 13 EKGYO.E 100.275,000 249.684,75 3,505989 14 KRDMD.E 34.588,102 43.926,89 0,616807 15 TTKOM.E 21.168,000 129.548,16 1,819072 16 ULKER.E 6.955,000 124.494,50 1,748110 17 DOHOL.E 37.608,959 19.556,66 0,274608 18 MGROS.E 1.615,000 27.616,50 0,387782 19 AKBNK.E 98.064,273 668.798,34 9,391041 20 HALKB.E 30.458,000 339.606,70 4,768643 21 SISE.E 27.433,646 77.911,55 1,094008 22 THYAO.E 31.941,865 257.132,01 3,610561 23 ARCLK.E 7.905,000 107.903,25 1,515141 24 BIMAS.E 8.086,000 407.938,70 5,728138 25 FROTO.E 2.940,000 86.730,00 1,217833 26 SNGYO.E 0,400 0,26 0,000004 27 TAVHL.E 6.732,000 158.202,00 2,221419 28 TOASO.E 5.354,000 96.639,70 1,356982 29 TKFEN.E 7.441,015 29.764,06 0,417937 30 PGSUS.E 1.557,000 28.726,65 0,403370 B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI Nominal Rayiç Değer Oran (%) C - TERS REPO Nominal Rayiç Değer Oran (%) 1 01.09.2015 1.000.264 1.000.264,38 14,045376 2 01.09.2015 70.018 70.018,14 0,983171 D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) E - DÖVIZE ENDEKSLİ TAHVİLLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) F - FİNANSMAN BONOLARI Nominal Rayiç Değer Oran (%) G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ Nominal Rayiç Değer Oran (%)
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ Nominal Rayiç Değer Oran (%) K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) M - VOB SÖZLEŞMELERİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) N - VOB NAKİT TEMİNATI Nominal Rayiç Değer Oran (%) O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) P - EUROBOND Nominal Rayiç Değer Oran (%) R - VADELİ MEVDUAT Nominal Rayiç Değer Oran (%) S - KATILIM HESABI Nominal Rayiç Değer Oran (%) V - ALTIN KATILIM HESABI Nominal Rayiç Değer Oran (%) T - ALTIN VADELİ MEVDUAT Nominal Rayiç Değer Oran (%) U - REPO Nominal Rayiç Değer Oran (%) Y - KATILMA PAYLARI Nominal Rayiç Değer Oran (%) 4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU Tutar Oran (%) A. FON PORTFÖY DEĞERİ 7.121.663,22 107,283083 B. HAZIR DEĞERLER 610,89 0,009203 a) Kasa 0,00 0,000000 b) Bankalar 610,86 0,009202 c) Hazır Değerler 0,03 0,000000 C. ALACAKLAR 4.600,44 0,069303 a) Takastan Alacaklar T1 0,00 0,000000 b) Takastan Alacaklar T2 0,00 0,000000 c) Takastan Alacaklar (DT HB) 0,00 0,000000 d) Temettü Alacakları 0,00 0,000000 e) Diğer Alacaklar 4.600,44 0,069303 f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın) 0,00 0,000000 g) Diğer Alacaklar(Opsiyon) 0,00 0,000000 h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar 0,00 0,000000 D. DİĞER VARLIKLAR 0,00 0,000000 a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler 0,00 0,000000 b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler 0,00 0,000000 E. BORÇLAR 488.676,80 7,361588 a) Takasa Borçlar T1 109.898,55 1,655548 j) SPK Kayda Alma Ücreti 211,39 0,003184 k) Diğer Borçlar 2.081,96 0,031363 l) Takasa Borçlar(Metal Altın) 0,00 0,000000 m)takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar 0,00 0,000000 b) Takasa Borçlar T2 199.559,90 3,006236 c) Takasa Borçlar (DT HB) 0,00 0,000000 d) Yönetim Ücreti 10.102,35 0,152185 e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı 0,00 0,000000 f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar 17.262,97 0,260055 g) İhtiyatlar 0,00 0,000000 h) Krediler 0,00 0,000000 ı) Pay Geri Alışından Borçlar 149.559,68 2,253016 FON TOPLAM DEĞERİ 6.638.197,75 100,000000 Toplam Pay Sayısı 5.000.000.000,00 Dolaşımdaki Pay Sayısı 322.119.000,00 FİYAT 0,020607 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER 1 İhrac İzni Ücretleri 98,94 2 İlan Giderleri 0,00 3 Sigorta Ücretleri 0,00 4 Aracılık Komisyon Giderleri 852,66 4 Döviz aracılık komisyonları 0,00 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri 0,00 6 Fon Yönetim Ücretleri 8.081,87 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler 76,70 8 Metal Saklama Giderleri 0,00 8 Saklama Giderleri 290,06 9 Portföy Yönetim Ücreti 2.020,48 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti 3.191,33 11 EFT Masrafı 0,00 12 Türev Islemler Aracilik Komisyonu 0,00
6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Tarih Kıymet Kodu Nominal Tutar Oran Açıklama 31.08.2015 SNGYO.E 0,400 0,03 0,066667 Temettü Ödemesi 7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR 8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR Türü Vade Tarihi Tanımı Satış Tarihi Nominal Değeri Satış Değeri HS EKGYO.E 12.08.2015 2.700,000 7.047,00 HS EKGYO.E 10.08.2015 3.560,000 9.149,20 HS EKGYO.E 03.08.2015 1.100,000 2.783,00 HS EKGYO.E 03.08.2015 1.100,000 2.772,00 HS EKGYO.E 03.08.2015 1.100,000 2.816,00 HS EKGYO.E 03.08.2015 1.100,000 2.827,00 HS THYAO.E 12.08.2015 870,000 7.882,20 HS THYAO.E 10.08.2015 1.140,000 10.134,60 HS THYAO.E 03.08.2015 250,000 2.255,00 HS THYAO.E 03.08.2015 250,000 2.237,50 HS THYAO.E 03.08.2015 250,000 2.220,00 HS THYAO.E 03.08.2015 250,000 2.225,00 HS YKBNK.E 12.08.2015 1.050,000 3.843,00 HS YKBNK.E 10.08.2015 1.400,000 5.124,00 HS YKBNK.E 03.08.2015 400,000 1.500,00 HS YKBNK.E 03.08.2015 400,000 1.472,00 HS YKBNK.E 03.08.2015 400,000 1.496,00 HS YKBNK.E 03.08.2015 400,000 1.480,00 HS ENKAI.E 12.08.2015 560,000 2.811,20 HS ENKAI.E 10.08.2015 730,000 3.671,90 HS ENKAI.E 03.08.2015 200,000 992,00 HS ENKAI.E 03.08.2015 200,000 998,00 HS ENKAI.E 03.08.2015 400,000 1.988,00 HS EREGL.E 12.08.2015 2.200,000 8.602,00 HS EREGL.E 10.08.2015 2.900,000 11.310,00 HS EREGL.E 03.08.2015 1.740,000 7.186,20 HS EREGL.E 03.08.2015 1.740,000 7.151,40 HS ULKER.E 12.08.2015 190,000 2.964,00 HS ULKER.E 10.08.2015 250,000 3.800,00 HS ULKER.E 03.08.2015 70,000 1.053,50 HS ULKER.E 03.08.2015 70,000 1.067,50 HS ULKER.E 03.08.2015 140,000 2.121,00 HS VAKBN.E 12.08.2015 890,000 3.577,80 HS VAKBN.E 10.08.2015 1.160,000 4.686,40 HS VAKBN.E 03.08.2015 340,000 1.424,60 HS VAKBN.E 03.08.2015 340,000 1.390,60 HS VAKBN.E 03.08.2015 340,000 1.400,80 HS VAKBN.E 03.08.2015 340,000 1.411,00 HS TUPRS.E 12.08.2015 140,000 10.465,00 HS TUPRS.E 10.08.2015 180,000 13.149,00 HS TUPRS.E 03.08.2015 50,000 3.520,00 HS TUPRS.E 03.08.2015 100,000 6.990,00 HS TUPRS.E 03.08.2015 50,000 3.532,50 HS AKBNK.E 12.08.2015 2.700,000 19.656,00 HS AKBNK.E 10.08.2015 3.500,000 25.270,00 HS AKBNK.E 03.08.2015 1.000,000 7.270,00 HS AKBNK.E 03.08.2015 1.000,000 7.220,00 HS AKBNK.E 03.08.2015 1.000,000 7.310,00 HS AKBNK.E 03.08.2015 1.000,000 7.190,00 HS OTKAR.E 12.08.2015 10,000 785,50 HS OTKAR.E 10.08.2015 9,000 713,25 HS OTKAR.E 10.08.2015 1,000 79,35 HS OTKAR.E 03.08.2015 5,000 419,25 HS OTKAR.E 03.08.2015 5,000 426,50 HS OTKAR.E 03.08.2015 5,000 424,75 HS OTKAR.E 03.08.2015 5,000 420,75 HS SAHOL.E 12.08.2015 1.100,000 10.472,00 HS SAHOL.E 10.08.2015 1.500,000 13.905,00 HS SAHOL.E 03.08.2015 440,000 4.061,20 HS SAHOL.E 03.08.2015 440,000 4.070,00 HS SAHOL.E 03.08.2015 440,000 4.114,00
HS SAHOL.E 03.08.2015 440,000 4.096,40 HS TCELL.E 12.08.2015 890,000 10.591,00 HS TCELL.E 10.08.2015 1.200,000 14.400,00 HS TCELL.E 03.08.2015 340,000 4.148,00 HS TCELL.E 03.08.2015 340,000 4.165,00 HS TCELL.E 03.08.2015 680,000 8.364,00 HS SISE.E 12.08.2015 700,000 2.051,00 HS SISE.E 10.08.2015 980,000 2.881,20 HS SISE.E 03.08.2015 280,000 848,40 HS SISE.E 03.08.2015 280,000 859,60 HS SISE.E 03.08.2015 280,000 856,80 HS SISE.E 03.08.2015 280,000 851,20 HS BIMAS.E 12.08.2015 220,000 10.637,00 HS BIMAS.E 10.08.2015 290,000 13.673,50 HS BIMAS.E 03.08.2015 80,000 3.720,00 HS BIMAS.E 03.08.2015 160,000 7.432,00 HS BIMAS.E 03.08.2015 80,000 3.740,00 HS TKFEN.E 12.08.2015 200,000 842,00 HS TKFEN.E 10.08.2015 270,000 1.115,10 HS TKFEN.E 03.08.2015 75,000 309,00 HS TKFEN.E 03.08.2015 75,000 310,50 HS TKFEN.E 03.08.2015 150,000 624,00 HS TAVHL.E 12.08.2015 180,000 4.212,00 HS TAVHL.E 10.08.2015 240,000 5.616,00 HS TAVHL.E 03.08.2015 140,000 2.968,00 HS TAVHL.E 03.08.2015 70,000 1.491,00 HS TAVHL.E 03.08.2015 70,000 1.480,50 HS ARCLK.E 12.08.2015 220,000 3.256,00 HS ARCLK.E 10.08.2015 280,000 4.116,00 HS ARCLK.E 03.08.2015 170,000 2.439,50 HS ARCLK.E 03.08.2015 170,000 2.448,00 HS DOHOL.E 12.08.2015 1.000,000 540,00 HS DOHOL.E 10.08.2015 1.300,000 702,00 HS DOHOL.E 03.08.2015 1.600,000 880,00 HS MGROS.E 12.08.2015 40,000 790,00 HS MGROS.E 10.08.2015 60,000 1.206,00 HS MGROS.E 03.08.2015 20,000 402,00 HS MGROS.E 03.08.2015 20,000 403,00 HS MGROS.E 03.08.2015 20,000 407,00 HS MGROS.E 03.08.2015 20,000 405,00 HS ISCTR.E 12.08.2015 1.800,000 9.306,00 HS ISCTR.E 10.08.2015 2.400,000 12.456,00 HS ISCTR.E 03.08.2015 1.400,000 7.378,00 HS ISCTR.E 03.08.2015 700,000 3.724,00 HS ISCTR.E 03.08.2015 700,000 3.752,00 HS FROTO.E 12.08.2015 80,000 2.660,00 HS FROTO.E 10.08.2015 100,000 3.300,00 HS FROTO.E 03.08.2015 30,000 964,50 HS FROTO.E 03.08.2015 30,000 961,50 HS FROTO.E 03.08.2015 30,000 973,50 HS FROTO.E 03.08.2015 30,000 979,50 HS TOASO.E 12.08.2015 140,000 2.583,00 HS TOASO.E 10.08.2015 190,000 3.477,00 HS TOASO.E 03.08.2015 60,000 1.050,00 HS TOASO.E 03.08.2015 60,000 1.053,00 HS TOASO.E 03.08.2015 60,000 1.071,00 HS TOASO.E 03.08.2015 60,000 1.074,00 HS PGSUS.E 12.08.2015 40,000 930,00 HS PGSUS.E 10.08.2015 60,000 1.404,00 HS PGSUS.E 03.08.2015 10,000 239,00 HS PGSUS.E 03.08.2015 10,000 239,50 HS PGSUS.E 03.08.2015 10,000 240,50 HS PGSUS.E 03.08.2015 10,000 241,50 HS KCHOL.E 12.08.2015 650,000 7.767,50 HS KCHOL.E 10.08.2015 870,000 10.353,00 HS KCHOL.E 03.08.2015 520,000 6.214,00 HS KCHOL.E 03.08.2015 260,000 3.120,00 HS KCHOL.E 03.08.2015 260,000 3.146,00 HS KRDMD.E 12.08.2015 1.000,000 1.350,00 HS KRDMD.E 10.08.2015 1.250,000 1.712,50 HS KRDMD.E 03.08.2015 360,000 522,00 HS KRDMD.E 03.08.2015 720,000 1.036,80 HS KRDMD.E 03.08.2015 360,000 525,60 HS GARAN.E 12.08.2015 2.600,000 20.306,00 HS GARAN.E 10.08.2015 3.340,000 26.219,00 HS GARAN.E 03.08.2015 980,000 7.908,60 HS GARAN.E 03.08.2015 980,000 7.957,60
HS GARAN.E 03.08.2015 980,000 7.820,40 HS GARAN.E 03.08.2015 980,000 7.830,20 HS PETKM.E 12.08.2015 390,000 1.614,60 HS PETKM.E 10.08.2015 500,000 2.055,00 HS PETKM.E 03.08.2015 150,000 613,50 HS PETKM.E 03.08.2015 150,000 604,50 HS PETKM.E 03.08.2015 300,000 1.218,00 HS TTKOM.E 12.08.2015 570,000 3.727,80 HS TTKOM.E 10.08.2015 750,000 4.890,00 HS TTKOM.E 03.08.2015 220,000 1.460,80 HS TTKOM.E 03.08.2015 220,000 1.467,40 HS TTKOM.E 03.08.2015 220,000 1.463,00 HS TTKOM.E 03.08.2015 220,000 1.480,60 HS HALKB.E 12.08.2015 800,000 9.200,00 HS HALKB.E 10.08.2015 1.100,000 12.705,00 HS HALKB.E 03.08.2015 640,000 7.520,00 HS HALKB.E 03.08.2015 320,000 3.808,00 HS HALKB.E 03.08.2015 320,000 3.792,00 9 İTFA Türü Vade Tarihi Tanımı İtfa Tarihi Nominal Değeri İtfa Değeri 10 - PORTFÖYE ALIŞLAR Türü Vade Tarihi Tanımı Alış Tarihi Nominal Değeri Alış Değeri TRPO 01.09.2015 TRT060121T16 31.08.2015 48.709,000 70.000,00 TRPO 01.09.2015 TRT111120T18 31.08.2015 1.043.610,000 1.000.000,00 TRPO 31.08.2015 TRT060121T16 28.08.2015 246.963,000 355.000,00 TRPO 31.08.2015 TRT160425T17 28.08.2015 548.535,000 500.000,00 TRPO 28.08.2015 TRT060121T16 27.08.2015 344.290,000 493.000,00 TRPO 28.08.2015 TRT111120T18 27.08.2015 526.375,000 500.000,00 TRPO 27.08.2015 TRT060121T16 26.08.2015 39.104,000 56.000,00 TRPO 27.08.2015 TRT150120T16 26.08.2015 1.020.265,000 1.000.000,00 TRPO 26.08.2015 TRT060121T16 25.08.2015 83.788,000 120.000,00 TRPO 26.08.2015 TRT150120T16 25.08.2015 510.295,000 500.000,00 TRPO 25.08.2015 TRT060121T16 24.08.2015 17.454,000 25.000,00 TRPO 25.08.2015 TRT100719T18 24.08.2015 547.785,000 500.000,00 TRPO 24.08.2015 TRT060121T16 21.08.2015 217.775,000 312.000,00 TRPO 24.08.2015 TRT141118T19 21.08.2015 533.555,000 500.000,00 TRPO 21.08.2015 TRT060121T16 20.08.2015 31.407,000 45.000,00 TRPO 21.08.2015 TRT210721T11 20.08.2015 375.010,000 500.000,00 TRPO 20.08.2015 TRT060121T16 19.08.2015 83.745,000 120.000,00 TRPO 20.08.2015 TRT111120T18 19.08.2015 517.955,000 500.000,00 TRPO 19.08.2015 TRT060121T16 18.08.2015 88.622,000 127.000,00 TRPO 19.08.2015 TRT020823T11 18.08.2015 439.855,000 500.000,00 TRPO 18.08.2015 TRT060121T16 17.08.2015 176.532,000 253.000,00 TRPO 18.08.2015 TRT010420T19 17.08.2015 332.225,000 500.000,00 TRPO 17.08.2015 TRT060121T16 14.08.2015 94.870,000 136.000,00 TRPO 17.08.2015 TRT060121T16 14.08.2015 366.960,000 500.000,00 TRPO 14.08.2015 TRT060121T16 13.08.2015 7.672,000 11.000,00 TRPO 14.08.2015 TRT030523T13 13.08.2015 502.525,000 500.000,00 TRPO 13.08.2015 TRT060121T16 12.08.2015 115.081,000 165.000,00 TRPO 13.08.2015 TRT200324T13 12.08.2015 476.335,000 500.000,00 TRPO 12.08.2015 TRT060121T16 11.08.2015 267.802,000 384.000,00 TRPO 11.08.2015 TRT060121T16 10.08.2015 211.991,000 304.000,00 TRPO 11.08.2015 TRT200422T14 10.08.2015 513.005,000 500.000,00 TRPO 10.08.2015 TRT060121T16 07.08.2015 186.654,000 268.000,00 TRPO 10.08.2015 TRT060121T16 07.08.2015 365.215,000 500.000,00 TRPO 07.08.2015 TRT060121T16 06.08.2015 323.831,000 465.000,00 TRPO 06.08.2015 TRT060121T16 05.08.2015 324.498,000 466.000,00 TRPO 05.08.2015 TRT060121T16 04.08.2015 291.928,000 429.000,00 TRPO 04.08.2015 TRT060121T16 03.08.2015 307.549,000 452.000,00 HS THYAO.E 31.08.2015 350,000 2.789,50 HS THYAO.E 31.08.2015 700,000 5.600,00 HS THYAO.E 28.08.2015 580,000 4.709,60 HS THYAO.E 26.08.2015 1.700,000 13.600,00 HS THYAO.E 20.08.2015 2.050,000 17.240,50 HS THYAO.E 11.08.2015 1.450,000 13.209,50 HS THYAO.E 07.08.2015 890,000 8.010,00 HS THYAO.E 07.08.2015 890,000 8.054,50 HS YKBNK.E 31.08.2015 425,000 1.513,00 HS YKBNK.E 31.08.2015 850,000 3.009,00 HS YKBNK.E 28.08.2015 700,000 2.485,00 HS YKBNK.E 26.08.2015 2.100,000 7.266,00
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