OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/04/2016-30/04/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş D. FON TUTARI 50,000,000.00 E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 16,398,571.33 F. DOLAŞIMDAKİ PAY: 1,199,687,770.00 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 23/07/2009 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 0.013669 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.013518 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.12% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 3.92% E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 11.25% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi Varant Devlet Tahvili 14.80% Özel Sektör Tahvili 68.91% Finansman Bonosu 5.46% Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası 10.83% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri VOB Nakit Teminat İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Swap Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 22.67% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi 0.00% Devlet Borçlanma Senetleri 28.90% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 241.947 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : N. AYLIK TAKİP FARKI : O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 6,860,478.69 T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 1,942,513.79
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: A) HİSSE SENETLERİ Nominal Değeri Rayiç Değeri % B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: TRT141216T10 2,400,000.00 2,270,985.12 13.83% TOPLAM : 2,400,000.00 2,270,985.12 13.83% D) BANKA BONOLARI: E) FİNANSMAN BONOLARI: TRFEKOFE1618 600,000.00 563,158.68 3.43% TRFLDFK91624 800,000.00 762,640.80 4.64% TOPLAM : 1,400,000.00 1,325,799.48 8.07% F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: TRSAKDNK1612 1,400,000.00 1,451,538.76 8.84% TRSAKFH11710 390,000.00 393,220.11 2.39% TRSAKFHA1719 290,000.00 295,556.78 1.80% TRSANLZ91617 950,000.00 971,540.87 5.92% TRSDEVA61615 440,000.00 444,021.07 2.70% TRSGLMD51716 400,000.00 414,438.64 2.52% TRSGLMDA1717 500,000.00 506,639.85 3.08% TRSHZRF91615 450,000.00 458,754.79 2.79% TRSINAN81610 1,400,000.00 1,454,617.08 8.86% TRSLBTVK1711 700,000.00 733,118.26 4.46% TRSMDPK61619 1,450,000.00 1,474,884.90 8.98% TRSNTHL21711 250,000.00 253,166.58 1.54% TRSNTHLA1618 480,000.00 486,049.06 2.96% TRSRNSH11919 650,000.00 650,969.41 3.96% TRSSRDS11719 550,000.00 555,587.01 3.38% TRSZORN11811 500,000.00 521,331.10 3.17% TRSZORN51718 200,000.00 205,481.66 1.25% TOPLAM : 11,000,000.00 11,270,915.93 68.63% G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: M) KATILIM HESAPLARI: N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: BPP 1,501,331.51 1,501,331.51 9.14% BPP 54,051.04 54,051.04 0.33% TOPLAM : 1,555,382.55 1,555,382.55 9.47% FON PORTFÖY DEĞERİ 16,355,382.55 16,423,083.08 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 16,423,083.08 100.15% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 3,044.11 0.02% C. ALACAKLAR (+) : 0 0.00% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0.00% E. BORÇLAR (-) : 27,555.86 0.17% FON TOPLAM DEĞERİ: 16,398,571.33
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 26,185.64 37002Denetim Ücreti 2,026.45 370031SGMK Tahvil Borsa Payı 250.64 37005Vergi, Resim ve Harçlar 150 37006Saklama Giderleri 1,159.63 37008Banka Masrafları 96.71 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 1,090.73 37042BPP BSMV Gideri 144.28 37097Menkul Kıymet Virman Masrafları 43.05 37098Küsürat farkları -0.01 37099Diğer Giderler 708.31 TOPLAM 31,855.43 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal Değeri 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Değeri Satış Değeri Borsa Para Piyasası 01/04/2016 207,000.00 207,000.00 Borsa Para Piyasası 01/04/2016 593,000.00 593,000.00 Borsa Para Piyasası 01/04/2016 35,000.00 35,000.00 Borsa Para Piyasası 04/04/2016 98,000.00 98,000.00 Borsa Para Piyasası 04/04/2016 502,000.00 502,000.00 Borsa Para Piyasası 04/04/2016 127,000.00 127,000.00 Borsa Para Piyasası 05/04/2016 900,000.00 900,000.00 Borsa Para Piyasası 05/04/2016 33,000.00 33,000.00 Borsa Para Piyasası 06/04/2016 269,000.00 269,000.00 Borsa Para Piyasası 06/04/2016 783,000.00 783,000.00 Borsa Para Piyasası 06/04/2016 98,000.00 98,000.00 Borsa Para Piyasası 06/04/2016 27,000.00 27,000.00 Borsa Para Piyasası 07/04/2016 1,257,000.00 1,257,000.00 Borsa Para Piyasası 07/04/2016 443,000.00 443,000.00 Borsa Para Piyasası 07/04/2016 133,000.00 133,000.00 Borsa Para Piyasası 07/04/2016 111,000.00 111,000.00 Borsa Para Piyasası 08/04/2016 1,300,000.00 1,300,000.00 Borsa Para Piyasası 08/04/2016 32,000.00 32,000.00 Borsa Para Piyasası 11/04/2016 1,900,000.00 1,900,000.00 Borsa Para Piyasası 11/04/2016 23,000.00 23,000.00 Borsa Para Piyasası 12/04/2016 1,750,000.00 1,750,000.00 Borsa Para Piyasası 12/04/2016 53,000.00 53,000.00 Borsa Para Piyasası 13/04/2016 1,850,000.00 1,850,000.00 Borsa Para Piyasası 13/04/2016 54,000.00 54,000.00 Borsa Para Piyasası 14/04/2016 1,850,000.00 1,850,000.00 Borsa Para Piyasası 14/04/2016 47,000.00 47,000.00 Borsa Para Piyasası 15/04/2016 2,000,000.00 2,000,000.00 Borsa Para Piyasası 15/04/2016 10,000.00 10,000.00 Borsa Para Piyasası 15/04/2016 23,000.00 23,000.00 Borsa Para Piyasası 18/04/2016 1,780,000.00 1,780,000.00 Borsa Para Piyasası 18/04/2016 17,000.00 17,000.00 Borsa Para Piyasası 19/04/2016 560,000.00 560,000.00 Borsa Para Piyasası 19/04/2016 1,590,000.00 1,590,000.00 Borsa Para Piyasası 19/04/2016 58,000.00 58,000.00 Borsa Para Piyasası 20/04/2016 2,150,000.00 2,150,000.00 Borsa Para Piyasası 20/04/2016 34,000.00 34,000.00 Borsa Para Piyasası 21/04/2016 1,936,000.00 1,936,000.00 Borsa Para Piyasası 21/04/2016 664,000.00 664,000.00 Borsa Para Piyasası 21/04/2016 24,000.00 24,000.00 Borsa Para Piyasası 22/04/2016 2,000,000.00 2,000,000.00 Borsa Para Piyasası 22/04/2016 51,000.00 51,000.00 Borsa Para Piyasası 25/04/2016 1,750,000.00 1,750,000.00 Borsa Para Piyasası 25/04/2016 34,000.00 34,000.00 Borsa Para Piyasası 26/04/2016 1,650,000.00 1,650,000.00 Borsa Para Piyasası 26/04/2016 27,000.00 27,000.00 Borsa Para Piyasası 27/04/2016 1,600,000.00 1,600,000.00 Borsa Para Piyasası 27/04/2016 26,000.00 26,000.00 Borsa Para Piyasası 28/04/2016 1,600,000.00 1,600,000.00
Borsa Para Piyasası 28/04/2016 52,000.00 52,000.00 Borsa Para Piyasası 29/04/2016 1,500,000.00 1,500,000.00 Borsa Para Piyasası 29/04/2016 54,000.00 54,000.00 TOPLAM : 35,665,000.00 35,665,000.00 Özel SektÖr Tahvili TRSINAN81610 07/04/2016 10,000.00 10,261.38 Özel SektÖr Tahvili TRSDEVA61615 26/04/2016 10,000.00 10,069.47 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal Değeri 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Değeri Alış Değeri Finansman Bonosu TRFLDFK91624 05/04/2016 200,000.00 187,488.00 Finansman Bonosu TRFLDFK91624 06/04/2016 100,000.00 93,779.00 Finansman Bonosu TRFLDFK91624 07/04/2016 50,000.00 46,906.50 Finansman Bonosu TRFLDFK91624 14/04/2016 50,000.00 47,029.50 Finansman Bonosu TRFEKOFE1618 22/04/2016 600,000.00 561,000.00 TOPLAM : 1,000,000.00 936,203.00 Özel SektÖr Tahvili TRSDEVA61615 04/04/2016 50,000.00 50,435.32 Özel SektÖr Tahvili TRSDEVA61615 04/04/2016 50,000.00 50,510.32 Özel SektÖr Tahvili TRSGLMD51716 04/04/2016 100,000.00 102,614.90 Özel SektÖr Tahvili TRSLBTVK1711 04/04/2016 80,000.00 82,534.04 Özel SektÖr Tahvili TRSMDPK61619 04/04/2016 80,000.00 80,049.38 Özel SektÖr Tahvili TRSNTHLA1618 04/04/2016 50,000.00 49,861.20 Özel SektÖr Tahvili TRSAKDNK1612 05/04/2016 100,000.00 102,166.94 Özel SektÖr Tahvili TRSANLZ91617 05/04/2016 100,000.00 101,184.96 Özel SektÖr Tahvili TRSDEVA61615 05/04/2016 30,000.00 30,257.13 Özel SektÖr Tahvili TRSDEVA61615 05/04/2016 30,000.00 30,317.13 Özel SektÖr Tahvili TRSDEVA61615 05/04/2016 30,000.00 30,317.13 Özel SektÖr Tahvili TRSGLMD51716 05/04/2016 50,000.00 51,328.54 Özel SektÖr Tahvili TRSHZRF91615 05/04/2016 40,000.00 40,224.00 Özel SektÖr Tahvili TRSHZRF91615 05/04/2016 10,000.00 10,056.00 Özel SektÖr Tahvili TRSINAN81610 05/04/2016 100,000.00 102,529.49 Özel SektÖr Tahvili TRSAKDNK1612 06/04/2016 100,000.00 102,207.07 Özel SektÖr Tahvili TRSANLZ91617 06/04/2016 50,000.00 50,612.56 Özel SektÖr Tahvili TRSGLMD51716 06/04/2016 50,000.00 51,349.13 Özel SektÖr Tahvili TRSGLMD51716 06/04/2016 50,000.00 51,099.63 Özel SektÖr Tahvili TRSINAN81610 06/04/2016 100,000.00 102,571.65 Özel SektÖr Tahvili TRSLBTVK1711 06/04/2016 80,000.00 82,601.46 Özel SektÖr Tahvili TRSMDPK61619 06/04/2016 70,000.00 70,237.07 Özel SektÖr Tahvili TRSAKDNK1612 07/04/2016 100,000.00 102,247.20 Özel SektÖr Tahvili TRSAKFH11710 07/04/2016 10,000.00 10,281.75 Özel SektÖr Tahvili TRSANLZ91617 07/04/2016 100,000.00 101,265.27 Özel SektÖr Tahvili TRSGLMD51716 07/04/2016 50,000.00 51,120.71 Özel SektÖr Tahvili TRSINAN81610 07/04/2016 100,000.00 102,613.81 Özel SektÖr Tahvili TRSLBTVK1711 07/04/2016 50,000.00 51,271.98 Özel SektÖr Tahvili TRSMDPK61619 07/04/2016 50,000.00 50,188.58 Özel SektÖr Tahvili TRSNTHLA1618 07/04/2016 50,000.00 50,047.39 Özel SektÖr Tahvili TRSAKFH11710 08/04/2016 160,000.00 164,568.97 Özel SektÖr Tahvili TRSGLMD51716 08/04/2016 50,000.00 51,141.80 Özel SektÖr Tahvili TRSINAN81610 08/04/2016 10,000.00 10,265.60 Özel SektÖr Tahvili TRSNTHLA1618 08/04/2016 50,000.00 50,042.79 Özel SektÖr Tahvili TRSRNSH11919 08/04/2016 150,000.00 154,675.25 Özel SektÖr Tahvili TRSZORN51718 08/04/2016 200,000.00 202,039.44 Özel SektÖr Tahvili TRSAKDNK1612 14/04/2016 50,000.00 51,264.05 Özel SektÖr Tahvili TRSANLZ91617 14/04/2016 50,000.00 50,773.18 Özel SektÖr Tahvili TRSINAN81610 14/04/2016 50,000.00 51,454.46 Özel SektÖr Tahvili TRSGLMD51716 20/04/2016 50,000.00 51,544.86 Özel SektÖr Tahvili TRSMDPK61619 20/04/2016 30,000.00 30,353.21 Özel SektÖr Tahvili TRSMDPK61619 20/04/2016 100,000.00 101,177.35 Özel SektÖr Tahvili TRSMDPK61619 20/04/2016 50,000.00 50,588.68 Özel SektÖr Tahvili TRSNTHLA1618 20/04/2016 50,000.00 50,312.57 TOPLAM : 2,960,000.00 3,014,303.95 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Değeri Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler TOPLAM : 0 0
Satış Değeri