T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5
İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8 Grafik-1 2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri, 2014 Yılı Gerçekleşme Toplamı ve 2014 Yılı Bütçe Ödeneği Grafik-2 2014-2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Tablo-1 2014-2015 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu Grafik-3 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2014-2015 Yılı İlk Altı Aylık Karşılaştırmalı Gider Gerçekleşmesi Grafik-4 2014-2015 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Personel Giderleri Grafik-5 2014-2015 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafik-6 2014-2015 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafik-7 2014-2015 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Cari Transferler Grafik-8 2014-2015 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri B. Bütçe Gelirleri.9-12 Grafik-9 2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri, 2014 Yılı Gelir Gerçekleşme Toplamı, 2015 Yılı Gelir Tahmini Grafik-10 2014-2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplamı Tablo-2 2014-2015 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu Grafik-11 2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Grafik-12 2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Grafik-13 2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Diğer Gelirler C. Finansman 13 II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER....14-22 Tablo-3 2015 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Eğitim Sektöründe Gerçekleşen Yatırım Projeleri İhaleleri Tablo-4 2015 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Sağlık Sektöründe Gerçekleşen Yatırım Projeleri İhaleleri III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri 23-24 Tablo-5 Ekonomik Kodlar İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen 2015 Yılsonu Bütçe Giderleri B. Bütçe Gelirleri 24-25 Tablo-6 2015 Yılsonu itibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu C. Finansman 25 IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.26 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 1
I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 2015 Mali yılı içerisinde kullanılmak üzere 299.930.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. 2015 yılı bütçe ödeneğimiz 2014 yılı bütçe ödeneğine göre % 10,20 oranında artış göstermiştir. 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde bütçe giderleri toplam 163.682.511 TL. gerçekleşmiş olup, 2015 yılı başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 54,57 dir. 2014 yılının aynı döneminde bütçe gideri gerçekleşmesi toplam 140.078.125 TL olup 2014 yılsonu gerçekleşmesine göre gerçekleşme oranı ise % 51,45 olmuştur. 2014 ve 2015 Yılı Ocak- Haziran dönemlerine ait gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında % 16,85 oranında artış görülmüştür. 2015 yılı bütçe gider gerçekleşmeleri ve 2014 yılı rakamları ile karşılaştırmalar Ek-1 de yer alan tabloda gösterilmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 2
TL Binler Grafik 2 35.000 2014-2015 yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2014 17.541.465 25.729.290 24.167.728 26.369.825 23.108.495 23.161.322 2015 19.823.966 29.567.989 27.843.550 29.704.514 28.964.212 27.778.280 Tablo-1 2014-2015 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu EKONOMİK KOD 2014 2015 FARK ARTIŞ ORANI % 01-PERSONEL GİDERLERİ 90.478.540 106.982.005 16.503.465 18 02-SOSYAL GÜV. KURUM. DEVL. PRİMİ GİDERLERİ 16.518.980 17.367.918 848.938 5 03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 15.708.565 17.390.954 1.682.389 11 05-CARİ TRANSFERLER GİDERLERİ 3.461.056 5.494.230 2.033.174 59 06-SERMAYE GİDERLERİ 13.910.985 16.447.404 2.536.419 18 TOPLAM 140.078.126 163.682.511 23.165.934 14 Kurumumuzun 2014 yılı Ocak-Haziran ile 2015 yılı Ocak - Haziran dönemi aylık gider gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında, personel giderlerinin % 18, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin % 5, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin % 11, Cari Transfer harcamalarının % 59 ve Sermaye Giderlerinin de % 18 oranında artış gösterdiği görülmektedir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 140.078.126 TL. harcama gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 163.682.511 TL. harcama gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemler arasında karşılaştırma yapıldığında % 14 oranında artış meydana gelmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 3
01- Personel Giderleri Üniversitemiz 2015 yılı bütçesine Personel Giderleri için 181.740.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. 2015 yılının ilk altı aylık döneminde 106.982.005 TL. harcanmış olup, bu harcama toplam personel giderleri ödeneğinin % 58,65 lik kısmını oluşturmaktadır. 2015 yılı ilk altı aylık dönemde personel giderleri, personel sayısındaki artış ile maaşlardaki yıllık artış sebebiyle 2014 yılının aynı dönemine göre % 18,57 oranında artış göstermiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 4
2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. MEMURLAR 100.477.981 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.696.695 İŞÇİLER 3.399.082 GEÇİCİ PERSONEL 1.010.717 DİĞER PERSONEL 397.530 Toplam 106.982.005 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Üniversitemiz bütçesine 2015 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 33.277.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 17.367.918 TL. harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 52,19 unu oluşturmaktadır. 2015 yılı harcamaları 2014 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 5,13 oranında artış göstermiştir. 2015 yılı Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri ilk altı aylık dönemde, personel sayısının artışı ve 5510 Sayılı Kanun Gereğince Genel Sağlık Sigortası Primi Giderleri Ödemeleri sebebiyle geçen yılın aynı dönemine göre artış göstermiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 5
2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. MEMURLAR 16.204.658 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 282.146 İŞÇİLER 697.848 GEÇİCİ PERSONEL 165.496 DİĞER PERSONEL 17.770 Toplam 17.367.918 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Üniversitemiz bütçesine 2015 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 32.772.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 17.390.955 TL. harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinin % 53,07 ini oluşturmaktadır. 2015 yılı harcamaları 2014 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 10,71 oranında artış göstermiştir. 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 6
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 9.709.271 YOLLUKLAR 607.986 GÖREV GİDERLERİ 118.520 HİZMET ALIMLARI 5.848.853 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 28.519 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 512.662 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 565.144 Toplam 17.390.955 05- Cari Transferler Üniversitemiz bütçesine 2015 yılı bütçesi ile Cari Transferler için 7.041.000 TL. ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı aylık döneminde 5.494.231 TL. harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin % 78,03 ünü oluşturmaktadır. 2015 yılı ilk altı aylık harcamaları, 2014 yılının aynı dönemine göre % 58,74 oranında artış göstermiştir. 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transferler kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. GÖREV ZARARLARI 3.199.334 HAZİNE YARDIMLARI 1.604.000 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 690.897 Toplam 5.494.231 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 7
06-Sermaye Giderleri Üniversitemiz bütçesine 2015 yılı bütçesi ile Sermaye Giderleri için 45.100.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı aylık döneminde 16.447.404 TL. si harcanmış ve bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin % 36,47 ini oluşturmaktadır. 2015 yılı ilk altı aylık harcamaları, 2014 yılının aynı dönemine göre % 18,23 oranında artış göstermiştir. 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. MAMUL MAL ALIMLARI 3.545.774 GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI 55.607 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRILMASI 1.820 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 9.962.311 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2.881.892 Toplam 16.447.404 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 8
B. BÜTÇE GELİRLERİ 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemiz 2015 Mali yılı için 299.930.000 TL. gelir tahmin edilmiştir. 2015 yılı bütçe gelirleri Ocak - Haziran döneminde toplam 154.599.098 TL. gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 51,54 dür. 2014 yılının aynı döneminde bütçe gelirleri gerçekleşmesi toplam 143.652.211 TL. olup gerçekleşme oranı ise %52,77 olmuştur. 2014 ve 2015 Yılı Ocak - Haziran dönemlerine ait bütçe gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında % 7,62 oranında artış olduğu görülmüştür. 2015 yılı bütçe gelir gerçekleşmeleri ve 2014 yılı rakamları ile karşılaştırmalar Ek-2 de yer alan tabloda gösterilmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 9
Tablo-2 2014-2015 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu EKONOMİK KOD 2014 Ocak-Haziran Dönemi 2015 Ocak-Haziran Dönemi2 FARK ARTIŞ ORANI % 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 11.335.059 11.994.042 658.983 6 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 120.529.074 131.779.125 11.250.051 9 05-Diğer Gelirler 11.788.078 10.822.565-965.513-8 06-Sermaye Gelirleri 0 3.366 3.366 0 TOPLAM 143.652.211 154.599.098 10.946.887 8 Üniversitemiz gelirlerinin 2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemleri gelir gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 9, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ise % 6 oranında artış göstermektedir. Diğer Gelirler % 8 oranında azalmıştır. 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Üniversitemizin 2015 yılı bütçesinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tertibi için 17.692.000 TL. gelir öngörülmüştür. 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde 11.994.042 TL. gelir gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 67,79 dur. 2014 yılının aynı döneminde ise 11.335.059 TL. gelir gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 72,21 dir. 2014 ve 2015 Yılı Ocak-Haziran dönemlerine ait gerçekleşmeler karşılaştırıldığında 2014 yılında % 6 oranında artış olduğu görülmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 10
2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin ayrıntıları aşağıda gösterilmiştir. 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.400.933 03.6 Kira Gelirleri 1.735.399 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 857.710 Toplam 11.994.042 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Üniversitemizin 2015 yılının ilk altı ayında Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kalemine 131.779.125 TL. gelir kaydedilmiş olup bu gelirin % 99,94 oranındaki kısmını Hazine Yardımı oluşturmaktadır. 2014 yılının aynı döneminde ise 120.529.074 TL. gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 49,91 dir. 2014 ve 2015 Yılı Ocak-Haziran dönemlerine ait gerçekleşmeler karşılaştırıldığında 2015 yılında % 9,33 oranında artış olduğu görülmektedir. 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 131.703.188 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 82 04.5 Proje Yardımları 75.855 Toplam 131.779.125 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 11
05-Diğer Gelirler Üniversitemizin 2015 yılı bütçesinde Diğer Gelirler tertibi için 16.599.000 TL. gelir öngörülmüştür. 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde 10.822.565 TL. gelir gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 65,20 dir. 2014 yılının aynı döneminde ise 11.788.078 TL. gelir gerçekleşmesi olup, gerçekleşme oranı % 53,83 tür. 2014 ve 2015 Yılı Ocak-Haziran dönemine ait gerçekleşmeler karşılaştırıldığında 2015 yılında % 8 oranında azalma olduğu görülmektedir. 05.1 Faiz Gelirleri 319.695 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 4.652.336 05.3 Para Cezaları 297 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 5.850.237 Toplam 10.822.565 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 12
C. FİNANSMAN Üniversitemizde, tüm giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilmekte olup, 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Bütçe Gelirleri başlığı altında detaylı olarak gösterilmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 13
II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak-Haziran 2015 döneminde; öncelikli ihtiyaçlar tespit edilmiş, ilgili mevzuat çerçevesinde, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanmış ve bu doğrultuda gerekli önlemler alınarak faaliyetler yürütülmüştür. Üniversitemiz tarafından yürütülen sektörler bazında yatırım projeleri ile söz konusu projeler için yapılan harcamalara ve gerçekleşme durumuna ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir. A. EĞİTİM SEKTÖRÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 14
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 15
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 16
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 17
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 18
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 19
Tablo-3 2015 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Eğitim Sektöründe Gerçekleşen Yatırım Projeleri İhaleleri No İŞİN ADI İhale Kayıt No İhale Tarihi Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli (TL) 1 2 O.M.Üdış Cephe Mantolama ve Çatı Tamirat İşleri İnşaat Büyük Onarım O.M.Ü Kampüsler (Kurupelit-İlçe Kampüsleri) Çevre Düzenleme ve Altyapı İşleri 2015/28477 09.04.2015 26.05.2015 2.482.066,57 TL 2015/59222 11.06.2015 07.07.2015 2.497.603,95 TL Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 20
B. SAĞLIK SEKTÖRÜ Tablo-4 2015 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Sağlık Sektöründe Gerçekleşen Yatırım Projeleri İhaleleri No İŞİN ADI İhale Kayıt No İhale Tarihi Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli (TL) 1 O.M.Ü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Dahiliye, Endokrin, Nefroloji, Fiz.Ted., Dermatoloji ve Genel Cerrahi Servisi Tadilat ve Onarım İşi 2015/22605 26.03.2015 29.04.2015 1.744.000 TL Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 21
C. DİĞER KAMU HİZMETLERİ-SOSYAL -TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 22
III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ Üniversitemiz; Temmuz - Aralık 2015 döneminde bütçe ile sağlanan kaynaklarını, kurumun stratejik plan, amaç ve hedefleri doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanacaktır. Devam etmekte olan yatırım projeleri bütçe ödenekleri dahilinde tamamlanacaktır. Üniversitemiz bütçe ödenekleri; Kamu harcamaları mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, ayrıntılı finansman programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı içerisinde kullanılacaktır. Tablo-5 Ekonomik Kodlar İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen 2015 Yılsonu Bütçe Giderleri EKONOMİK KOD 2015 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği 2015 Yıl Sonu Harcama (Tahmini) PERSONEL GİDERLERİ 181.740.000 221.416.159 SOSYAL GÜV. KURUM. DEVL. PRİMİ GİDERLERİ 33.277.000 36.618.316 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 32.772.000 44.570.145 CARİ TRANSFERLER 7.041.000 7.041.000 SERMAYE GİDERLERİ 45.100.000 61.476.000 TOPLAM 299.930.000 371.121.620 2015 yılı başlangıç ödeneği toplamına göre % 23,7 oranında bir artışla yılsonu harcama gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Ekonomik kod düzeyinde başlangıç ödenekleri ile harcama tahminlerinin oransal karşılaştırmaları ve farklılıkların nedenleri aşağıda belirtilmiştir. 01-Personel Giderleri: 2015 yılsonu itibariyle Personel Giderlerinin, yıl içerisinde yapılan maaş zamları ile kurumumuza atanan yeni personellerden kaynaklı olarak başlangıç ödeneğine göre yaklaşık olarak % 21,83 oranında artarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2015 yılsonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, yıl içerisinde yapılan maaş zamları ile kurumumuza atanan yeni personellerden kaynaklı olarak başlangıç ödeneğine göre % 10 oranında artarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri: 2015 yılsonu itibariyle Mal ve Hizmet Alımları Giderlerinin başlangıç ödeneğine göre yaklaşık olarak %36 oranında artış tahmin edilmektedir. Bu artışın nedeni ise mevcut Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 23
kullanım alanlarımızdaki elektrik, doğalgaz ile yakıt fiyatlarındaki artışlardan kaynaklanmaktadır. 05-Cari Transferler: 2015 yılı için; ilk 6 ay içerisinde Cari Transferler için ayrılan ödenek tutarından 5.494.231 TL harcanmıştır. Kalan 1.546.769 TL nın ikinci 6 ay içerisinde harcanması planlanmaktadır. Gerek duyulması halinde ödemelerin yapılabilmesi için yedek ödenek talebinde bulunulacaktır. 06-Sermaye Giderleri: 2015 yılsonu itibariyle Sermaye Giderlerinin Başlangıç Ödeneğine göre yaklaşık olarak % 36 oranında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. B. BÜTÇE GELİRLERİ 2015 yılında 311.702.239 TL. gelir gerçekleşmesi tahmin edilen bütçemizde ekonomik gelir kodu düzeyinde aşağıda gösterilmiştir. Tablo-6 2015 Yılsonu itibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu EKONOMİK KOD 2015 Yılı Bütçe Geliri 2015 Yıl Sonu Gerçekleşen Gelir (Tahmini) 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.692.000 23.800.252 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 265.639.000 265.714.937 05-Diğer Gelirler 16.599.000 22.187.050 TOPLAM 299.930.000 311.702.239 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri, Örgün-Yaygın ve İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler, Tezli Yüksek Lisans Gelirleri, Doktora Gelirleri, Diğer Hizmet Gelirleri ve Taşınmazlardan Elde Edilen Kira Gelirlerinin 2015 yılsonu itibariyle toplam 23.800.252 TL. olacağı tahmin edilmektedir. 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 2015 yılsonu itibariyle toplam 265.714.937 TL. olacağı tahmin edilmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 24
05-Diğer Gelirler: Döner Sermaye Gelirlerinden Araştırma Projelerinin yürütülmesi için aktarılan payın 2015 yılsonu itibariyle 22.187.050 TL. olacağı tahmin edilmektedir. C. FİNANSMAN Üniversitemizde, tüm giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 25
IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTELECEK FAALİYETLER Bafra Turizm Fakültesi Derslik Binasının bulunduğu ve Bafra MYO yeni derslik binasının yapılacağı alanın imar çalışmalarına yönelik faaliyetler için hizmet alımı planlanmaktadır. Bafra MYO deneme alanları, Bafra Tarımsal Araştırma Merkezi ve Tahsin Tuncalı Parkı elektrik tesisatı işlerini kapsayan ihale hazırlıklarına başlanılmıştır. Söz konusu işin ihalesi yapılarak yıl sonu itibariyle tamamlanması planlanmaktadır., Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında ihalesi yapılan işlerin yapım süreçlerine devam edilecek, kampüsler Muhtelif Elektrik Tesisatı İşleri İhalesi ve Vezirköprü MYO Doğalgaz Dönüşüm İşleri Temmuz - Aralık döneminde tamamlanacaktır.. Bafra MYO seralarının aynı proje kapsamında ihalesinin yapılması planlanmaktadır. Üniversitemiz ısı merkezleri ve galeri hatlarının tadilat-onarımlarını kapsayan işlere yönelik ihale çalışmaları sonuçlandırılarak ihalesi yapılacaktır. Merkezi Derslikler İkmal İnşaatı ve Konferans Salonu Yapım İşinin (Çarşamba Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsünde) ihale hazırlıkları tamamlanmak üzere olup, ihalesinin yapılarak sonuçlandırılması planlanmaktadır. Enstitüler ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Eğitim Merkezi inşaatı işi tamamlanacaktır. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Fizik ve Kimya laboratuarları yapım işi, Güzel Sanatlar Kampüsü A-B Blok Uluslararası Öğrenci Yurdu tadilat ve onarımları, Çarşamba Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü Hizmet binaları tadilat ve onarım işlerini kapsayan ihalelerin hazırlık süreci devam edecektir. Söz konusu işlerin ihalesini yapılarak sonuçlandırılması planlanmaktadır. Merkez Yemekhane ve Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi tadilat ve onarım işlerinin ihalesi yapılarak, yıl sonu itibariyle işlerin tamamlanması düşünülmektedir. Merkez Kütüphane ve Birim Kütüphanelerine satın alma ya da bağış yoluyla 4000 basılı kitabın, 100 Görsel-İşitsel materyalin, 300 ses kaydının dahil edilmesi planlanmaktadır. Merkez Kütüphanede bulunan basılı koleksiyonun RFID (Radyo Frekansı Tanımlama) ile entegrasyonunun yapılması planlanmaktadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 26