KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI Haftalık Rapor 2021 38. Haftalık Bildirim Özet Bilgi Vkfyo 24092021 38.Haftalık Rapor
Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Açıklama Vkfyo 24092021 38.Haftalık Rapor
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri DEVA 0,47 24,15 21,52 10,11 0 0 Taş ve Toprağa Dayalı AFYON 2,68 5,11 3,43 9,19 0 0 Metal Ana Sanayi EREGL 0,9 14,93 16,86 15,17 0 0 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ZOREN 0,41 2,44 1,54 0,63 0 0 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK ENKAI 0,74 7,36 10,54 7,8 0 0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları YKBNK 0,72 2,54 2,32 1,67 0 0 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri SISE 0,92 7,32 8,19 7,53 0 0 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları HLGYO 1,01 3,05 2,45 2,47 0 0 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma ASELS 60.044 17,07 14,68 881.445,92 99,99 2,77 Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER 60.051,77 881.500,49 100 2,775 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 1,44 0,828 Finansman Bonosu ZORLU FAKTORİNG 26.01.2022 TRFZORF12218 24 5 500.000 100 14.07.2021 26,85 101,25 506.228,19 2,77 1,594 İŞ FİNANSAL KİRALAMA 24.12.2021 TRFISFNA2122 19,1 1 1.580.000 94,09 26.08.2021 20,35 95,63 1.510.992,82 8,28 4,757 ODEA BANK 20.12.2021 TRFODEAA2119 19,2 1 500.000 94,62 03.09.2021 20,53 95,79 478.965,63 2,62 1,508 T. GARANTİ BANKASI 07.12.2021 TRFGRANA2120 19,1 1 1.000.000 95,5 08.09.2021 20,52 96,43 964.344,17 5,28 3,036 DENİZBANK 03.12.2021 TRFDZBKA2125 19,1 1 500.000 95,12 27.08.2021 20,48 96,64 483.190,01 2,65 1,521 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 02.12.2021 TRFISMDA2117 19,1 1 440.000 95,46 02.09.2021 20,51 96,68 425.403,61 2,33 1,339 GARANTİ FAKTORİNG 01.12.2021 TRFGRFAA2112 19,15 1 1.500.000 95,44 01.09.2021 20,57 96,72 1.450.850,77 7,95 4,567 VAKIF FAKTORİNG 01.12.2021 TRFVFASA2112 19,15 1 1.500.000 95,49 02.09.2021 20,58 96,72 1.450.840,56 7,95 4,567 T.HALK BANKASI 26.11.2021 TRFTHALK2127 19,1 1 1.000.000 95,46 27.08.2021 20,51 96,98 969.796,14 5,31 3,053 YAPI VE KREDİ BANKASI 26.11.2021 TRFYKBKK2158 20,44 1 400.000 95,81 03.09.2021 20,44 96,99 387.958,49 2,13 1,221 AKBANK T. 25.11.2021 TRFAKBKK2123 19,15 1 3.000.000 95,44 26.08.2021 20,52 97,03 2.910.837,46 15,95 9,164 DENİZBANK 22.11.2021 TRFDZBKK2149 19 1 1.500.000 95,34 20.08.2021 20,49 97,18 1.457.704,94 7,99 4,589 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 15.11.2021 TRFISGYK2118 19,15 1 340.000 93,89 14.07.2021 20,38 97,54 331.636,86 1,82 1,044 T.HALK BANKASI 12.11.2021 TRFTHALK2119 19 1 1.000.000 95,81 20.08.2021 20,44 97,68 976.838,36 5,35 3,075 QNB FİNANSBANK 12.11.2021 TRFFNBKK2125 19,15 1 500.000 96,95 13.09.2021 20,75 97,65 488.258,48 2,68 1,537 AKTİF YATIRIM BANKASI 05.11.2021 TRFAKYBK2127 19,15 1 2.000.000 96,19 24.08.2021 20,66 98,01 1.960.262,92 10,74 6,171 ALTERNATİF BANK 04.11.2021 TRFALNFK2117 19,2 1 600.000 94,34 13.07.2021 20,47 98,08 588.480,96 3,22 1,853 ARA QNB FİNANS FAKTORİNG 06.10.2021 TRFFINFE2115 19,1 1 650.000 98,81 13.09.2021 20,9 99,53 646.964,79 3,54 2,037 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA
18.710.000 18.252.610,36 100 57,461 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 06.12.2021 19,4 400.000 404.383,9 3,2 1,27 BPP 19.10.2021 19,4 1.000.000 1.021.137,78 8,08 3,21 BPP 27.09.2021 18,5 216.000 216.328,44 1,71 0,68 TRP 27.09.2021 TRT041126T24 18,45 4.000.000 3.887.650 4.006.065,75 31,72 12,61 TRP 27.09.2021 TRT041126T24 18,45 2.000.000 1.943.825 2.003.032,88 15,86 6,31 TRP 27.09.2021 TRT050624T19 18,45 2.000.000 1.984.290 2.003.032,88 15,86 6,31 MEVDUAT 22.10.2021 19,1 915.070,68 918.400,89 7,27 2,89 MEVDUAT 22.10.2021 19 650.000 652.353,24 5,16 2,05 MEVDUAT 06.10.2021 19,15 877.345,55 889.744,69 7,04 2,8 MEVDUAT 04.10.2021 19,2 509.419,18 516.373,62 4,09 1,63 FON 12.567.835,41 12.630.854,07 100 39,763 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 31.764.964,92 100 100
Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 31.764.964,92 % 100 % 100,25 B. HAZIR DEĞERLER 2.030,91 % 100 % 0,006 a) Kasa b) Bankalar 2.030,91 % 100 % 0,006 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 22.248,93 % 100 % 0,07 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 22.248,93 % 100 % 0,07 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 191.693,63 % 100 % 0,605 D. BORÇLAR () 295.263,47 % 100 % 0,932 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar 295.263,47 % 100 % 0,932 NET VARLIK DEĞERİ 31.685.674,92 Pay Sayısı 30.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 1,0562