KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.08.2022 12:22:44 https://www.kap.org.tr/tr/bildirim/1052846 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2022-31. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 05.08.2022 Tarihli Haftalık Rapor
Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 05.08.2022 Tarihli Haftalık Rapor
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK Madencilik 43.500 1.755.800 4,98 3,34 İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 242.400 0,69 0,46 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 257.000 4.190.500 11,88 7,96 Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Ana Sanayi 168.000 2.596.560 7,36 4,93 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 135.300 1.449.670 4,11 2,76 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ELEKTRİK GAZ VE SU 409.600 1.751.552 4,96 3,33 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Haberleşme 170.000 2.004.800 5,68 3,81 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1.795.000,35 8.488.502,25 24,06 16,13 Sigorta Şirketleri Sigorta Şirketleri 4.849 103.865,58 0,29 0,2 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri 166.000 4.324.660 12,26 8,22 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Aracı Kurumlar 159.574,46 4.034.042,35 11,44 7,67 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 142.900 2.565.055 7,27 4,87 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Savunma 75.000 1.767.000 5,01 3,36 Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Tahvil TRSDEVA42318 280.000 285.202,18 8,29 0,54 Tahvil TRSMGTI62319 440.000 448.451,74 13,04 0,85 Tahvil TRSORFNK2219 670.000 674.532,48 19,61 1,28 Tahvil TRSPLDG12315 500.000 498.293,65 14,49 0,95 Tahvil TRSTISB72712 200.000 218.072,18 6,34 0,41 Tahvil TRSTISB92918 300.000 308.091,15 8,96 0,59 Tahvil TRSVSTL82317 1.000.000 1.006.437 29,26 1,91 Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR Kısa Pozisyonlar F_AKBNK0922 100 9,8 98.000 0,6 0,19 Kısa Pozisyonlar F_ENJSA0922 96 16,19 155.424 0,95 0,3 Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0822 1.429 18,44 2.635.076 16,07 5,01 Kısa Pozisyonlar F_KARSN0922 48 7,61 36.528 0,22 0,07 Kısa Pozisyonlar F_KCHOL0822 150 40,19 602.850 3,68 1,15 Kısa Pozisyonlar F_KRDMD0822 980 11,3 1.107.400 6,75 2 Kısa Pozisyonlar F_ODAS0822 4.000 4,14 1.656.000 10,1 3,15 Kısa Pozisyonlar F_PETKM0822 1.000 9,43 943.000 5,75 1,79 Kısa Pozisyonlar F_SAHOL0922 200 23,12 462.400 2,82 0,88
Kısa Pozisyonlar F_SISE0822 1.050 23,96 2.515.800 15,34 4,78 Kısa Pozisyonlar F_TSKB0822 13.500 3,28 4.428.000 27 8,41 Kısa Pozisyonlar F_ULKER0922 150 17,03 255.450 1,56 0,49 Kısa Pozisyonlar F_VESTL0822 155 27,82 431.210 2,63 0,82 Kısa Pozisyonlar F_YKBNK0822 2.000 5,35 1.070.000 6,53 2,03 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Borsa Para Piyasası 2.190.000 2.193.096 35,23 4,17 Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 646.820,07 10,39 1,23 Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 951.114,76 15,28 1,81 Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 689.596 2.434.889 39,11 4,63 VIOP Nakit Teminat 5.897.080,93 5.897.080,93 100 11,21 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 50.836.488,32
Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 50.836.488,32 % 100 % 96,61 B. HAZIR DEĞERLER 27.905,25 % 100 % 0,04521246 a) Kasa 0 b) Bankalar 27.905,25 % 100 % 0,04521246 c) Diğer Hazır Değerler 0 C. ALACAKLAR (+) 2.802.750 % 100 % 5,33 a) Takastan Alacaklar 2.802.750 % 100 % 5,33 b) Diğer Alacaklar Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 153.653,88 % 100 % 0,29 D. BORÇLAR (-) -1.200.433,82 % 100 -% 2,28 a) Takasa Borçlar -531.027 -% 44,24 -% 1,01 b) Yönetim Ücreti -81.943,14 % 6,83 -% 0,15897353 c) Ödenecek Vergi -8.435,56 -% 0,7 -% 0,01636538 ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -579.028,12 -% 48,23 -% 1,1 NET VARLIK DEĞERİ 52.620.363,63 Pay Sayısı 20.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 2,631