KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2016 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 0 uncu maddesinin üncü fıkrası, Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar. hükmü ile kamu kurumlarının gelir, gider ve faaliyetlerinin izlenmesi için kamu kurum ve kuruluşlarının ödevlerini düzenlemiştir. Bahse konu düzenleme, kamu kurumlarının faaliyetlerini yürütürken saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmelerini ve hizmet alan vatandaşların devlet kurumları üzerindeki denetim ve gözetim fonksiyonunu yerine getirebilmelerini tesis etmeyi amaçlamaktadır. Kanunla verilmiş temel görevleri terörle mücadele alanında politika ve strateji geliştirmek ve bu alanda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak olan Müsteşarlığımızın 2016 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aylık beklenti, hedef ve planlanan faaliyetlerinin yer aldığı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, kamuoyunun takdirlerine sunulmuştur. 1
I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI BÜTÇE GİDERLERİ Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Ocak-Haziran 2016 döneminde Bütçe Kanunu ile verilen 19.962.000 TL ödeneğin 6.465.559 TL sini (% 2) harcamıştır. Tablo: 2016 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği ve İlk Altı Aylık Gerçekleşmeler 2016 Yılı Başlangıç Ödeneği 2016 Haziran Sonu Harcama 01. Personel Giderleri.42.000 1.909.762 02. Sos. Güv. Kur. Ödemeleri 451.000 245.98 0. Mal ve Hizmet Alımları 12.045.000 2.72.756 04. Cari Transferler 54.000 0 06. Sermaye Giderleri.500.000 1.577.058 TOPLAM 19.962.000 6.465.559 01. Personel Giderleri Müsteşarlığımızın personel giderleri kesintili başlangıç ödeneği.42.000 TL dir. Yılın ilk altı ayında bu ödeneğin 1.909.762 TL si harcanmıştır. 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Müsteşarlığımızın sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri kesintili başlangıç ödeneği 451.000 TL dir. Yılın ilk altı ayında bu ödeneğin 245.982 TL si harcanmıştır. 2
0. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Müsteşarlığımızın mal ve hizmet alım giderleri kesintili başlangıç ödeneği 12.045.000 TL dir. Yılın ilk altı ayında bu ödeneğin 2.72.756 TL si harcanmıştır. 04. Cari Transferler Müsteşarlığımızın cari transferler kesintili başlangıç ödeneği 54.000 TL dir. Yılın ilk altı ayında cari transfer harcaması yapılmamıştır. 06. Sermaye Giderleri Müsteşarlığımızın mal ve hizmet alım giderleri kesintili başlangıç ödeneği.500.000 TL dir. Yılın ilk altı ayında bu ödeneğin 1.577.058 TL si harcanmıştır. II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak-Haziran 2016 döneminde Müsteşarlığımız kendisine mevzuatla verilen görevler çerçevesinde faaliyetlerini yürütmüştür. III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER BÜTÇE GİDERLERİ Müsteşarlığımız; 2016 yılı sonu itibariyle, hâlihazırda görev yapan ve yılın ikinci yarısında alınması planlanan personel giderleri için toplam 4.000.000 TL, Müsteşarlık personeli ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumlarına yapılacak ödemeler için toplam 500.000 TL,
Müsteşarlık görevlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli olan fiziki ve teknik altyapının sağlanması ve teşkilat kanunu ile verilen görevlere ilişkin giderler için 10.045.000 TL, Cari transfer giderleri için 54.000 TL, Hizmetin sürdürülmesi için gerekli yatırım giderleri için.500.000 TL harcama yapılmasını öngörmektedir. IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Müsteşarlığımızca önümüzdeki dönemde mevzuatla verilen görevlerin ifasına devam edilecektir. 4
EK 2 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2016 Kurum Kod: 10.84.00.02 - MÜSTEŞARLIK BİRİMLERİ 2015 GERÇEKLEŞM E TOPLA M I 2016 OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME M ART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞM E HAZİRAN GERÇEKLEŞME BA ŞLA NGIÇ OCA K-HA ZİRA N GERÇEKLEŞM E TOPLAMI ÖDENEĞİ (%) TA HM İNİ 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 A RTIŞ ORA NI * OCA K-HA ZİRA N GERÇEK. ORA NI ** (%) 2016 YILSONU GERÇEKLEŞM E BÜTÇE GİDERLERİ TOPLA MI 10.421.57 19.962.000 1.150.298 1.25.70 57.175 549.082 602.09 69.08 1.47.087 1.05.665 546.56 575.54 721.84 2.160.780 4.941.02 6.465.559 0,85 47,41 2,9 18.579.000 01 - PERSONEL GİDERLERİ.004.758.42.000 88.599 78.472 26.26 07.587 262.64 294.66 255.618 19.887 229.602 289.927 252.680 19.522 1.625.190 1.909.762 17,51 54,09 55,65 4.000.000 02 - SOSYA L GÜVENLİK KURUM LA RINA DEVLET 21,67 52,52 54,54 PRİMİ GİDERLERİ 84.899 451.000 46.1 48.206 1.642 40.92 1.498 9.57 1.002 9.096 0.991 9.084 0.721 9.17 202.166 245.98 500.000 0 - M AL VE HİZM ET A LIM GİDERLERİ 6.557.762 12.045.000 715.86 808.691 05.207 200.572 08.21 05.404 1.060.468 946.681 285.942 246.4 48.44 225.064.11.667 2.72.756-12,2 47,48 22,69 10.045.000 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 05 - CA Rİ TRA NSFERLER 2.000 54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 54.000 06 - SERMA YE GİDERLERİ 441.98.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.577.058 0 1.577.058 0,00 0,00 45,06.500.000 5