t-beyanname Toplu e-beyanname Programı Versiyon 1.00 27-12-2005
GENEL TANITIM... 4 1) Giriş Ekranı... 4 2) Menü Ekranı (ANA MENÜ)... 5 2.1) Beyanname Girişleri...6 2.1.1) Banka Muameleleri Vergisi Ekranı... 7 2.1.1.1) Beyanname Giriş Ekranı... 8 2.1.1.1.1) Genel Bilgiler... 9 2.1.1.1.2) Vergi Bildirimi... 10 2.1.1.1.3) Düzenleme Bilgileri... 10 2.1.2) Damga Vergisi Ekranı... 11 2.1.2.1) Beyanname Giriş Ekranı... 12 2.1.2.1.1) Genel Bilgiler... 12 2.1.2.1.2) Vergi Bildirimi... 13 2.1.2.1.3) Düzenleme Bilgileri... 13 2.1.3) Muhtasar Beyannamesi Ekranı... 14 2.1.3.1) Beyanname Giriş Ekranı... 16 2.1.3.1.1) Genel Bilgiler... 17 2.1.3.1.2) Vergiye Tabi İşlemler... 18 2.1.3.1.3) Ödemeler... 18 2.1.3.1.4) Vergi Bildirimi... 19 2.1.3.1.5) Düzenleme Bilgileri... 20 2.1.3.1.6) Ekler... 20 2.1.4) KDV2 Beyannamesi Ekranı... 21 2.1.4.1) Beyanname Giriş Ekranı... 23 2.1.4.1.1) Genel Bilgiler... 24 2.1.4.1.2) Kesinti Yapılan Mükellefler... 24 2.1.4.1.3) Vergi Bildirimi... 25 2.1.4.1.4) Düzenleme Bilgileri... 25 2.2) Sabit Tablolar...26 2.2.1) Şube Bilgileri... 26 2.2.2) Vergi Daireleri... 27 2.2.3) Periyod Tanımları... 27 2.2.4) BSMV Tür Kodları... 28 2.2.5) Muhtasar Tebliğ Tipleri... 28 2.2.6) Muhtasar İş Yeri Türleri... 28 2.3) Sorgulamalar...29 2.3.1) BSMV Sorgulama... 30 2.3.2) Damga Vergisi Sorgulama... 30 2.3.3) Muhtasar Sorgulama... 31 2.3.4) KDV2 Sorgulama... 32 2.4) Raporlar...33 2.4.1) BSMV Raporu... 34 2.4.2) Damga Raporu... 35 2.4.3) Muhtasar Raporu... 36 2.4.4) KDV2 Raporu... 38 2.5) Yönetim İşlemleri...39 2.5.1) Kullanıcı Tanımlama... 40 2.5.2) Kullanıcı Hakları... 40 2.5.3) Formların Kilitlenmesi... 41 2.5.4) Silinen Kayıtların İzlenmesi... 41 2.5.5) Kullanıcı Girişlerinin İzlenmesi... 42 2 / 44
2.5.6) BSMV Kullanıcı Raporu... 42 2.5.7) Damga Kullanıcı Raporu... 42 2.5.8) Muhtasar Kullanıcı Raporu... 43 2.5.9) KDV2 Kullanıcı Raporu... 43 2.5.10) Dosya Yolu Tanımlama... 43 2.5.11) ZIP Dosyalarının Taşınması... 44 3 / 44
GENEL TANITIM t-beyanname (Toplu e-beyanname Programı) e-beyanname hazırlama işlemini hızlı, kolay ve güvenli şekilde hazırlamayı amaçlamıştır. Bu program ile hazırlanan beyannamelerin periyod bazında raporlarını alabilir, kayıtları üzerinde sorgulamalar gerçekleştirebilirsiniz. Kayıtları inceledikten sonra tek bir tuş ile girişi yapılan kayıtları ZIP paketler haline getirebilirsiniz. Böylece paketler gönderime hazır hale gelir. 1) Giriş Ekranı Program açıldığında karşımıza yukarıdaki ekran gelir. Gelen ekranda Kullanıcı Adı alanı bilgisayarı açan NT kullanıcısının adı şeklinde otomatik olarak gelir ve bu kısımda herhangi bir değişiklik yapılamaz. Periyod alanına, daha önce veritabanına girişi yapılmış bilgiler otomatik olarak gelir ve bu alanda periyod seçimi yapılır. Kullanıcı tarafından seçimi yapılmış son periyod saklanır. Bir sonraki açılışta kullanıcıya bu periyod ekrana getirilir. Server Adı ve Veritabanı Adı veritabanından otomatik olarak gelir. Bu alan kilitli olmasına karşın server yada veritabanı değişikliklerinde bu kısımdaki kilit kaldırılarak server yada veritabanı seçimi yapılabilir. Server ve veritabanı belirlendikten sonra bu alanlar veritabanına otomatik aktarılır. Bağlan butonu kullanılarak bağlantının gerçekleşmesi sağlanır. Sonra bu alanlar kilitli hale getirilir. Bağlantının gerçekleşmesi esnasında en alt kısımdaki bağlantı çubuğu sarı renkli hale gelir ve <Server Adı> ile bağlantı sağlanıyor... şeklinde bir ibare görülür. Eğer bağlantı sağlanırsa <Server Adı> ile bağlantı sağlandı. şeklinde ibare ile bağlantı çubuğu yeşil renk olur. Bağlantı sağlanamamışsa <Server Adı> ile bağlantı sağlanamadı. şeklinde bir ibare ile bağlantı çubuğu kırmızı renk olur. Bağlantı çubuğunda <Server Adı> ile bağlantı sağlandı. ibaresi görüldükten sonra Giriş butonuna basılarak programın sisteme giriş yapması sağlanır. Eğer kullanıcının programı kullanması için daha önceden tanımlama işlemi yapılmamış ise, bu kullanıcının sisteme girişi gerçekleşmeyecektir. 4 / 44
2) Menü Ekranı (ANA MENÜ) Bu ekranda; 2.1) Beyanname Girişleri, 2.2) Sabit Tablolar, 2.3) Sorgulamalar, 2.4) Raporlar, 2.5) Yönetim İşlemleri menüleri yer almaktadır. Sol tarafta yer alan alanların seçilmesi halinde sağ taraftaki pencerenin üst kısmında seçilen alanın adı yazdırılarak o bölüme ilişkin içerik sağ taraftaki pencere içerisinde listelenir. Bu kısımda listelenen seçimlere çift tıklanarak giriş yapılır. Menü ekranının en üst bölümünde bir önceki ekranda seçimi yapılan periyod gösterilir. Hemen alt kısmında programın versiyonu ile ilgili bir ibare yer alır. En alt kısımda ise programdan yeni periyod seçimi butonu ve çıkış butonu yer almaktadır. Periyod Seçimi butonuna basıldığı takdirde yeni seçim yapmak için giriş ekranına gidilir. Periyod seçimi yapıldıktan sonra tekrar giriş butonuna basıldığında sisteme giriş seçilen periyod üzerinden yapılır. Seçimi yapılan periyod bu ekranın en üst kısmında görüntülenmektedir. 5 / 44
2.1) Beyanname Girişleri Bu menü altında, 2.1.1) Banka Muameleleri Vergisi 2.1.2) Damga Vergisi 2.1.3) Muhtasar Beyanname 2.1.4) KDV2 Beyanname alt menüleri yer almaktadır. Bu alt menüler sol taraftaki pencerede yapılan seçimden sonra sağ taraftaki pencerede gösterilir. Seçim başlığı sağ pencerenin üst kısmında belirtilir. Sağ pencere içinde yer alan alt menü seçeneklerinin içeriklerine sol mouse tuşuna çift tıklanması ile erişilir. Bu alt seçeneklerin içerikleri aşağıdaki konu başlıklarında anlatılmaktadır. 6 / 44
2.1.1) Banka Muameleleri Vergisi Ekranı Banka Muameleleri Vergisi alanı üzerinde çift tıkladığımızda karşımıza gelen ekrandır. Bu ekranda Şube Kodu, Kambiyo Matrahı, Kambiyo Vergisi, Beyan Durumu, ve ZIP Paket Adı alanları bulunmaktadır. Ön Bildirim (KMV) olarakta adlandırılan bu ekrandan Beyanname İçeriği butununa basılarak beyanname içeriğinde yer alan alanlarını da görmek mümkündür. Yapılan buton seçimlerin başlıklarını, beyanname çeşidinin ve periyodun da görüntülendiği en üstteki alanda görmek mümkündür. Ayrıca bu alanda Paketle butonuna basarak beyanname için otomatik olarak XML dosyaları oluşturulup daha önceden kullanıcı tarafından belirlenen yere zip dosyası olarak kaydedilir. ZIP dosya adı yukarıdaki örnekte Paket Adı alanında görüldüğü gibi adlandırılır. Bu işleminden sonra zip dosya adı paket adı alanına yazılır ve güvenlik açısından XML dosyaları silinir. Sistemde sadece paket içerisindeki XML dosyaları yer almaktadır. ZIP dosyasının kaydedileceği yerin nasıl belirlendiği yönetim işlemleri içerinde anlatılacaktır. Beyan Edilecek Bilgim Bulunmamaktadır alanı dışındaki alanlardan herhangi biri üzerinde çift tıklandığından matrah ve vergi bilgilerinin bulunduğu ekrana gidilmektedir. ( 2.1.1.1) Beyanname Giriş Ekranı ) 7 / 44
2.1.1.1) Beyanname Giriş Ekranı 3 kısımdan oluşur. Bunlar sırasıyla; 2.1.1.1.1) Genel Bilgiler 2.1.1.1.2) Vergi Bildirimi 2.1.1.1.3) Düzenleme Bilgileri 8 / 44
2.1.1.1.1) Genel Bilgiler Vergi Dairesi, Periyod (Yıl ve Ay olarak) ve Mükellef Şube Kodu, Vergi Kimlik Numarası, Soyadı(Unvanı), Adı(Ünvanın Devamı), T.C. Kimlik No, Ticaret Sicil No, E-Posta Adresi, İrtibat Telefon No gibi bilgilerinin bulunduğu alandır. Bu bilgiler Banka Muameleri Vergisi Ekranı nında girilen Şube kodu alanına göre şubeler tablosundan otomatik olarak getirilmektedir. Ayrıca bu bölümde Beyan Edilecek Bilgim Bulunmamaktadır. alanı seçimi yapılabilmektedir. 9 / 44
2.1.1.1.2) Vergi Bildirimi Vergi bildirim detaylarının bulunduğu ekrandır. Alınan paraların türü alanı kolay seçim yapılabilecek şekilde düzenlenmiştir. Matrah alanı ve vergi alanına girilen değerler toplamı Toplam alanına yazdırılır. Bu toplamlar Banka Muameleri Vergisi Ekranı na girilen (Kambiyo Matrah, Kambiyo Vergi) ve oradan otomatik olarak gelen Kambiyo Satış Bedelleri Toplamı alanı ile toplanarak Genel Toplam alanına yazdırılır. 2.1.1.1.3) Düzenleme Bilgileri Buradaki bilgiler de Banka Muameleri Vergisi Ekranı nında girilen Şube kodu alanına göre şubeler tablosundan otomatik olarak getirilmektedir. 10 / 44
2.1.2) Damga Vergisi Ekranı Damga Vergisi alanı üzerinde çift tıkladığımızda karşımıza gelen ekrandır. Bu ekranda şube kodu, vergi ile ilgili beyan durumu, ve ZIP dosyasının paket adı alanları bulunmaktadır. Ön Bildirim olarakta adlandırılan bu ekrandan Beyanname İçeriği butununa basılarak beyanname içeriğinde yer alan alanlarını da görmek mümkündür. Yapılan buton seçimlerin başlıklarını, beyanname çeşidinin ve periyodun da görüntülendiği en üstteki alanda görmek mümkündür. Ayrıca bu alanda Paketle butonuna basarak beyanname için otomatik olarak XML dosyaları oluşturulup daha önceden kullanıcı tarafından belirlenen yere zip dosyası olarak kaydedilir. ZIP dosya adı yukarıdaki örnekte Paket Adı alanında görüldüğü gibi adlandırılır. Bu işleminden sonra zip dosya adı paket adı alanına yazılır ve güvenlik açısından XML dosyaları silinir. Sistemde sadece paket içerisindeki XML dosyaları yer almaktadır. ZIP dosyasının kaydedileceği yerin nasıl belirlendiği yönetim işlemleri içerinde anlatılacaktır. Beyan Edilecek Bilgim Bulunmamaktadır alanı dışındaki alanlardan herhangi biri üzerinde çift tıklandığından damga vergi detay bilgilerinin bulunduğu ekrana gidilmektedir. (Beyanname Giriş Ekranı) 11 / 44
2.1.2.1) Beyanname Giriş Ekranı 3 kısımdan oluşur. Bunlar sırasıyla; 2.1.2.1.1) Genel Bilgiler 2.1.2.1.1) Genel Bilgiler 2.1.2.1.2) Vergi Bildirimi 2.1.2.1.3) Düzenleme Bilgileri 12 / 44
Vergi Dairesi, Periyod (Yıl ve Ay olarak) ve Mükellef Şube Kodu, Vergi Kimlik Numarası, Soyadı(Unvanı), Adı(Ünvanın Devamı), T.C. Kimlik No, Ticaret Sicil No, E-Posta Adresi İrtibat Telefon No gibi bilgilerinin bulunduğu alandır. Bu bilgiler DamgaVergisi Ekranı nında girilen Şube kodu alanına göre şubeler tablosundan otomatik olarak getirilmektedir. Ayrıca bu bölümde Beyan Edilecek Bilgim Bulunmamaktadır. alanı seçimi yapılabilmektedir. 2.1.2.1.2) Vergi Bildirimi Vergi bildirim detaylarının bulunduğu ekrandır. Alanlar sırası ile sıra no,düzenleme tarihi, no, türü, içerdiği belli para, damga vergisi şekilinde düzenlenmiştir. İçerdiği belli para alanı ve damga vergisi alanına girilen değerler toplamı Toplam alanına yazdırılır. 2.1.2.1.3) Düzenleme Bilgileri Buradaki bilgiler de Damga Vergisi Ekranı nında girilen Şube kodu alanına göre şubeler tablosundan otomatik olarak getirilmektedir. 13 / 44
2.1.3) Muhtasar Beyannamesi Ekranı Muhtasar Beyanname alanı üzerinde çift tıkladığımızda karşımıza gelen ekrandır. Bu ekranda şube kodu, ana/ek bildirimi (ana bildirim ek bildirim), dönem tipi (aylık - 3 aylık), mahsup edilen tevkifat tutarı, vergi indiriminden doğan mahsup edilecek gelir vergisi, tevkifata ilişkin damga vergisi, muhtasar beyannameye ilişkin damga vergisi, aylık asgari ücretli sayısı, aylık diğer ücretli sayısı, 3 aylık 1. ay asgari ücretli sayısı, 3 aylık 1. ay diğer ücretli sayısı, 3 aylık 2. ay asgari ücretli sayısı, 3 aylık 2. ay diğer ücretli sayısı, 3 aylık 3. ay asgari ücretli sayısı, 3 aylık 3. ay diğer ücretli sayısı ve ZIP dosyasının paket adı alanları bulunmaktadır. Ön Bildirim Diğer Vergiler olarakta adlandırılan bu ekranda yer alan Beyanname İçeriği ve Beyanname Arka Sayfa butonuna basılarak içerdiği alanları görmek mümkündür. Yapılan buton seçimlerin başlıklarını, beyanname çeşidinin ve periyodun da görüntülendiği en üstteki alanda görülebilir. Bu ekranda daha önceden girişi yapılmış şube kodu, ana/ek ve dönem tipi özelliklerinin aynı olduğu 2. bir kaydın girişine izin verilmemiştir. 14 / 44
Ayrıca bu alanda Paketle butonuna basarak beyanname için otomatik olarak XML dosyaları oluşturulup daha önceden kullanıcı tarafından belirlenen yere zip dosyası olarak kaydedilir. ZIP dosya adı yukarıdaki örnekte Paket Adı alanında görüldüğü gibi adlandırılır. Bu işleminden sonra zip dosya adı paket adı alanına yazılır ve güvenlik açısından XML dosyaları silinir. Sistemde sadece paket içerisindeki XML dosyaları yer almaktadır. ZIP dosyasının kaydedileceği yerin nasıl belirlendiği yönetim işlemleri içerinde anlatılacaktır. Yukarıdaki ekranlardaki herhangi bir alan üzerinde çift tıklandığından muhtasar beyanname detay bilgilerinin bulunduğu ekrana gidilmektedir. ( 2.1.3.1) Beyanname Giriş Ekranı ) 15 / 44
2.1.3.1) Beyanname Giriş Ekranı 6 kısımdan oluşur. Bunlar sırasıyla; 2.1.3.1.1) Genel Bilgiler 2.1.3.1.2) Vergiye Tabi İşlemler 2.1.3.1.3) Ödemeler 2.1.3.1.4) Vergi Bildirimi 2.1.3.1.5) Düzenleme Bilgileri 2.1.3.1.6) Ekler 16 / 44
2.1.3.1.1) Genel Bilgiler Vergi Dairesi, Periyod (Yıl ve Ay olarak), Bildirim Tipi, Dönem Tipi ve Vergi Sorumlusunun Şube Kodu, Vergi Kimlik Numarası, Soyadı(Unvanı), Adı(Ünvanın Devamı), T.C. Kimlik No, Ticaret Sicil No, E-Posta Adresi İrtibat Telefon No gibi bilgilerinin bulunduğu alandır. Bu bilgiler DamgaVergisi Ekranı nında girilen Şube kodu alanına göre şubeler tablosundan otomatik olarak getirilmektedir. 17 / 44
2.1.3.1.2) Vergiye Tabi İşlemler Vergi bildirim detaylarının bulunduğu ekrandır. Alanlar sırası ile ödemelerin tür kodu, ödemelerin gayrisafi tutarı, gelir vergisi kesinti tutarı şekilinde düzenlenmiştir. ödemelerin gayrisafi tutarı ve gelir vergisi kesinti tutarı alanına girilen değerler toplamı Toplam alanına yazdırılır. Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5084 Say. Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı alanı Ekler bölümündeki TERKİN EDİLECEK TUTARA İLİŞKİN BİLGİLER bölümündeki Toplam Terkin Tutarı alanındaki değeri içermektedir. Terkin Sonrası Kalan Gelir Vergisi Tutarı, Gelir Vergisi Kesinti Tutarı toplamından Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5084 Say. Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı alanındaki değerden düşürülmesi ile elde edilmektedir. KVK. 8/4. Mad. Uyar. GVK.. 9.4/6-a ya Göre Hesap. Gelir Vergi. Mahsup Edil. Tevkifat Tutarları alanı ve Vergi İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi alanı Muhtasar Beyannamesi Ekranı nından gelen bilgilerdir. Mahsup Edilecek Gelir Vergisi yukarıda bahsedilen 2 alanın toplamıdır. Tevkifata İlişkin Damga Vergisi ve Muhtasar Beyannameye İlişkin Damga Vergisi alanlarıda Muhtasar Beyannamesi Ekranı nından gelen bilgilerdir. 2.1.3.1.3) Ödemeler Ücret ve ücret sayılan ödemeler ile menkul sermaye iratları dışında kalan ödemelere ait bildirimlerin girildiği bölümdür. 18 / 44
2.1.3.1.4) Vergi Bildirimi Bu ekrandaki aylık asgari aylık diğer ücretli ve 3 aylık asgari 3 aylık diğer ücretli alanları Muhtasar Beyannamesi Ekranı nından otomatik gelen bilgilerdir. Diğer alanların değerleri ise Matrah alanı ; Vergiye Tabi İşlemler bölümündeki Ödemelerin Gayrisafi Tutarı alının toplam tutarından gelmektedir. Tahakkuk Eden alanı ; Vergiye Tabi İşlemler bölümündeki Terkin Sonrası Kalan Gelir Vergisi Tutarı alanından gelmektedir. Mahsup alanı ; Vergiye Tabi İşlemler bölümündeki Mahsup Edilecek Gelir Vergisi alanından gelmektedir. Ödenecek Vergi alanı ; Vergi Bildirimi bölümündeki Tahakkuk Eden ve Mahsup alanlarının farkından oluşmaktadır. Tahakkuk Eden değeri büyük ise çıkan fark değil ise 0 olarak yazılır. İade Edilecek alanı ; Vergi Bildirimi bölümündeki Tahakkuk Eden ve Mahsup alanlarının farkından oluşmaktadır. Tahakkuk Eden değeri küçük ise çıkan fark değil ise 0 olarak yazılır. Ödenecek Damga Vergisi alanı ; Vergiye Tabi İşlemler bölümündeki Tevkifata İlişkin Damga Vergisi alanından gelmektedir. 19 / 44
2.1.3.1.5) Düzenleme Bilgileri Buradaki bilgiler Muhtasar Beyannamesi Ekranı nından girilen Şube kodu alanına göre şubeler tablosundan otomatik olarak getirilmektedir. 2.1.3.1.6) Ekler Gelir vergisi stopajına ilişkin bilgilerin olduğu bu bölümde bildirim kapsamında bulunan işyerlerine ait bilgiler ve terkin edilecek tutara ilişkin bilgiler yer almaktadır. Toplam Terkin Tutarı alanı terkin edilecek tutara ilişkin bilgilerdeki Terkine Konu Olacak Tutar alanının toplamını vermektedir. Bu alan Vergiye Tabi İşlemler bölümündeki Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5084 Say. Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı alanına yansımaktadır. 20 / 44
2.1.4) KDV2 Beyannamesi Ekranı KDV2 Beyannamesi alanı üzerinde çift tıkladığımızda karşımıza gelen ekrandır. Bu ekranda şube kodu, dönem tipi (aylık - 3 aylık), KDV2 vergisi beyan durumu ve ZIP dosyasının paket adı alanları bulunmaktadır. Ön Bildirim Diğer Vergiler olarakta adlandırılan bu ekranda yer alan Kesinti Yapılan Mükellefler, Tam Tevkifat Uygulanan İşlemler ve Tam Tevkifat Uygulanan İşlemler butonuna basılarak içerdiği alanları görmek mümkündür. Yapılan buton seçimlerin başlıklarını, beyanname çeşidinin ve periyodun da görüntülendiği en üstteki alanda görmek mümkündür. 21 / 44
Ayrıca bu alanda Paketle butonuna basarak beyanname için otomatik olarak XML dosyaları oluşturulup daha önceden kullanıcı tarafından belirlenen yere zip dosyası olarak kaydedilir. ZIP dosya adı yukarıdaki örnekte Paket Adı alanında görüldüğü gibi adlandırılır. Bu işleminden sonra zip dosya adı paket adı alanına yazılır ve güvenlik açısından XML dosyaları silinir. Sistemde sadece paket içerisindeki XML dosyaları yer almaktadır. ZIP dosyasının kaydedileceği yerin nasıl belirlendiği yönetim işlemleri içerinde anlatılacaktır. Yukarıdaki ekranlardaki herhangi bir alan üzerinde çift tıklandığından KDV2 beyanname detay bilgilerinin bulunduğu ekrana gidilmektedir. 22 / 44
2.1.4.1) Beyanname Giriş Ekranı 4 kısımdan oluşur. Bunlar sırasıyla; 2.1.4.1.1) Genel Bilgiler 2.1.4.1.2) Kesinti Yapılan Mükellefler 2.1.4.1.3) Vergi Bildirimi 2.1.4.1.4) Düzenleme Bilgileri 23 / 44
2.1.4.1.1) Genel Bilgiler Vergi Dairesi, Periyod (Yıl ve Ay olarak), Dönem Tipi ve Vergi Sorumlusunun Şube Kodu, Vergi Kimlik Numarası, Soyadı(Unvanı), Adı(Ünvanın Devamı), T.C. Kimlik No, Ticaret Sicil No, E- Posta Adresi İrtibat Telefon No gibi bilgilerinin bulunduğu alandır. Bu bilgiler DamgaVergisi Ekranı nında girilen Şube kodu alanına göre şubeler tablosundan otomatik olarak getirilmektedir. 2.1.4.1.2) Kesinti Yapılan Mükellefler Kesinti yapılan mükelleflerin detaylarının bulunduğu ekrandır. Alanlar sırası ile soyadı(ünvan), adı(ünvan devamı), adres, vergi kimlik no ve vergi tevkifatına esas tutar şekilinde düzenlenmiştir. 24 / 44
2.1.4.1.3) Vergi Bildirimi Tam tevkifat ve kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirimlerin bulunduğu bölümdür. Tam ve kısmi tevkifat vergi değerleri matrah değerine göre hesaplanır. Tam tevkifat uygulanan işlemlere ait vergi hesaplaması Matrah * Oran / 100 Kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait vergi hesaplaması (Matrah * Oran / 100) * (Tevkifat Oranı) Hesaplanan vergi değerleri toplamı Vergi Toplam alanında otomatik olarak hesaplanır. Katma Değer Vergisi Matrahı Tam ve Kısmi Tevkifat taki matrahlar toplamına eşittir. Tevkif Edilen Katma Değer Vergisi alanı Tam ve Kısmi Tevkifat taki vergiler toplamına eşittir. İlave edilecek Katma Değer Vergisi alanı varsa kullanıcı tarafından belirlenir. Yoksa 0 dır. Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi alanı Tevkif Edilen Katma Değer Vergisi alanı ile İlave Edilecek Katma Değer Vergisi alanının toplamına eşittir. 2.1.4.1.4) Düzenleme Bilgileri Buradaki bilgiler KDV2 Beyannamesi Ekranı nından girilen şube kodu alanına göre şubeler tablosundan otomatik olarak getirilmektedir. 25 / 44
2.2) Sabit Tablolar Sabit olarak belirlenen değerlerin bulunduğu bu kısımda Şube Bilgileri, Vergi Daireleri, Periyod Tanımları, BSMV Tür Kodları, Muhtasar Tebliğ Tipleri, Muhtasar İş Yeri Türleri bölümlerine ulaşmak mümkündür. 2.2.1) Şube Bilgileri Şube bilgi girişlerinin yapıldığı ekrandır.yetki verilen kullanıcılar tarafından ekranda şube ekleme, düzeltme, silme işlemleri yapılabilmektedir. Beyanname oluşturulurken bu tablodan şube bilgilerini alacağından bu tablonun güncel olması önemlidir. 26 / 44
2.2.2) Vergi Daireleri Vergi dairesi koduna göre sıralı gelen bu bölümde vergi dairesi kodu, vergi dairesi adı ve bulunduğu ili görmek mümkündür. Yetki verilmiş kullanıcılar bu kısımda ekleme çıkarma ve silme işlemi gerçekleştirilebilir. 2.2.3) Periyod Tanımları Sisteme giriş esnasında kullanılan periyod tanımları bu ekranda yapılmaktadır. Bu ekranda silme, düzeltme ve ekleme işlemleri yetki verilmiş kişiler tarafından yapılabilmektedir. 27 / 44
2.2.4) BSMV Tür Kodları BSMV Tür Kodlarının ekleme, silme, değiştirme, işlemlerinin yapıldığı ekrandır. 2.2.5) Muhtasar Tebliğ Tipleri Muhatsar beyannamede, vergi bildirimi bölümünde, Gelir Vergisi Stopajına İlişkin Bildirim Tebliğ Tipi alanı için kullanılır. Bu ekranda ekleme, silme, düzeltme işlemi yapılabilmektedir. 2.2.6) Muhtasar İş Yeri Türleri Muhtasar beyannamede, ekler bölümündeki, terkin edilecek tutara ilişkin bilgiler kısmındaki İş Yerlerinin Bulunduğu Bölge alanı için kullanılır. Bu ekranda ekleme, silme, düzeltme işlemi yapılabilmektedir. 28 / 44
2.3) Sorgulamalar 2.3.1) BSMV Sorgulama 2.3.2) Damga Vergisi Sorgulama 2.3.3) Muhtasar Sorgulama 2.3.4) KDV2 Sorgulama olarak 4 kısımdan oluşmaktadır. 29 / 44
2.3.1) BSMV Sorgulama Bu sorgulama ekranında, öncelikle Tarih ve Şube Kriterleri belirlenerek Rapor Tipi alanından KMV Sorgulama seçilip listeleme tuşuna basılarak kambiyo matrah ve vergisi listelemesi yapılabilmektedir. Yine Tarih ve Şube Kriterlerine bağlı olarak Tür Kodu Kriteri alanından listelenecek türün başlangıç ve bitiş kriterlerini seçilip Rapor Tipi alanındaki BSMV Kodu Sorgulama işaretlendikten sonra listeleme tuşuna basılarak ilgili kayıtlar karşımıza gelmektedir. Eğer kriter aralıklarında bilgi yok ise liste boş gelecektir. KMV Sorgulama işleminde beyanname için girişi yapılmış tüm kayıtlar (detayları olmayabilir), BSMV Tür Kodu Sorgulama işleminde ise detaylar kısmında girilen tür kodlarından belirtilen kritere uygun listeleme yapılır. 2.3.2) Damga Vergisi Sorgulama 30 / 44
Bu sorgulama ekranında, öncelikle Tarih ve Şube Kriterleri belirlenerek Rapor Tipi alanından Vergi Bildirim Sorgulama seçilip listeleme tuşuna basılarak vergi bildirim listelemesi yapılabilmektedir. Yine Tarih ve Şube Kriterlerine bağlı olarak Tür Kodu Kriteri alanından listelenecek türün başlangıç ve bitiş kriterlerini seçilip Rapor Tipi alanındaki Tür Koduna Göre Sorgulama işaretlendikten sonra listeleme tuşuna basılarak ilgili kayıtlar karşımıza gelmektedir. Eğer kriter aralıklarında bilgi yok ise liste boş gelecektir. Vergi Bildirim Sorgulama işleminde beyanname için girişi yapılmış tüm kayıtlar (detayları olmayabilir), Tür Koduna Göre Sorgulama işleminde ise detaylar kısmında girilen tür kodlarından belirtilen kritere uygun listeleme yapılır. 2.3.3) Muhtasar Sorgulama Bu sorgulama ekranında, öncelikle Muhtasar Tipi alanından muhtasar tipi belirlenir. Sonra Tarih ve Şube Kriterleri belirlenerek Rapor Tipi alanından Beyanname İçerik Sorgulama seçilip listeleme tuşuna basılarak beyanname içeriği listelemesi yapılabilmektedir. Yine Tarih ve Şube Kriterlerine bağlı olarak Tür Kodu Kriteri alanından listelenecek türün başlangıç ve bitiş kriterlerini seçilip Rapor Tipi alanındaki Beyanname İçerik Tür Kodu Sorgulama işaretlendikten sonra listeleme tuşuna basılarak ilgili kayıtlar karşımıza gelmektedir. Bu durum Rapor Tipi alanındaki Arka Sayfa Tür Kodu Sorgulama seçeneği içinde geçerlidir. Ayrıca Ad/Soyad Kriteri alanındaki ad, soyad kısmında kriter girip Rapor Tipi alanındaki Arka Sayfa Ad Soyad Sorgulama seçilip listeleme tuşuna basıldıktan sonra ilgili kayıtlar ekrana getirilir. Ad/Soyad Kriteri alanındaki ad, soyad kısmı boş bırakılırsa ve Rapor Tipi alanındaki Arka Sayfa Ad Soyad Sorgulama seçilip listeleme tuşuna basılırsa tüm ad ve soyadlar listelenir. Ad/Soyad sorgulama yaparken kriterin tümünü yazmaya gerek yoktur. Örneğin kritere B yazılacak olursa B/b ile başlayan kayıtlar listelenebilmektedir. 31 / 44
Eğer kriter aralıklarında bilgi yok ise liste boş gelecektir. Beyanname İçerik Sorgulama işleminde beyanname için girişi yapılmış tüm kayıtlar (detayları olmayabilir), Tür Kodu ve Ad/Soyad kriterlerine göre sorgulama işleminde ise girilen tür kodlarından yada ad soyaddan belirtilen kriterelere uygun listeleme yapılır. 2.3.4) KDV2 Sorgulama Bu sorgulama ekranında, öncelikle Tarih ve Şube Kriterleri belirlenerek Rapor Tipi alanından Kesinti Yapılan Mükellef Sorgulama seçilip listeleme tuşuna basılarak kesinti yapılan mükelleflerin listelemesi yapılabilmektedir. Yine Tarih ve Şube Kriterlerine bağlı olarak Ad/Soyad Kriteri alanından listelenecek ad yada soyadın kriterlerini seçilip Rapor Tipi alanındaki Ad Soyad Sorgulama işaretlendikten sonra listeleme tuşuna basılarak ilgili kayıtlar karşımıza gelmektedir. Adres Kriteri alanındaki Adres bölümüne ilgili kriter yazıldıktan sonra Rapor Tipi alanındaki Adres Sorgulama seçilip listeleme tuşuna basılırsa adres kriterlerine uyan tüm kayıtlar ekrana yansıyacaktır. Eğer kriter aralıklarında bilgi yok ise liste boş gelecektir. Kesinti Yapılan Mükellef Sorgulama işleminde beyanname için girişi yapılmış tüm kayıtlar (detayları olmayabilir), Ad/Soyad ve Adres Sorgulama işleminde ise girilen kriterlere uygun listeleme yapılır. Ad/Soyad Kriteri alanındaki ad, soyad yada Adres Kriteri alanındaki Adres kısmı boş bırakılırsa ve Rapor Tipinden ilgili seçim yapıldıktan sonra listeleme butonuna basılırsa tüm kayıtlar için listeleme yapılır. Ad/Soyad ve Adres alanında sorgulama yaparken kriterin tümünü yazmaya gerek yoktur. Örneğin kritere B yazılacak olursa B/b ile başlayan kayıtlar listelenebilmektedir. 32 / 44
2.4) Raporlar 2.4.1) BSMV Raporu 2.4.2) Damga Raporu 2.4.3) Muhtasar Raporu 2.4.4) KDV2 Raporu olarak 4 kısımdan oluşmaktadır. 33 / 44
2.4.1) BSMV Raporu Raporlar bölümünden BSMV Raporu seçildikten sonra aşağıdaki ekran karşımıza gelecektir. Periyodun yıl ve ay olarak karşımıza geldiği ekranda Bsmv Raporu Oluştur butonuna basıldığında bu ekran kapatılıp o döneme ait BSMV raporu ekrana getirilir. Ayrıca Excel Aktar butonu yardımı ile rapor sonucu excel e aktarılabilmektedir. 34 / 44
2.4.2) Damga Raporu Raporlar bölümünden BSMV Raporu seçildikten sonra aşağıdaki ekran karşımıza gelecektir. Periyodun yıl ve ay olarak karşımıza geldiği ekranda Damga Vergisi Raporu Oluştur butonuna basıldığında bu ekran kapatılıp o döneme ait Damga Raporu ekrana getirilir. Ayrıca Excel Aktar butonu ile rapor sonucu excel e aktarılabilmektedir. 35 / 44
2.4.3) Muhtasar Raporu Raporlar bölümünden Muhtasar Raporu seçildikten sonra aşağıdaki ekran karşımıza gelecektir. Periyodun yıl ve ay olarak karşımıza geldiği ekranda Muhtasar Raporu (ANA) ve Muhtasar Raporu (EK) olmak üzere 2 adet seçim butonu bulunmaktadır.seçimi yapılacak butona basıldıktan sonra bu ekran kapatılıp o döneme ait Muhtasar Raporu Ana yada Ek olarak ekrana getirilir. Karşımıza gelen formda Raporun Ana yada Ek olduğu belirtilmektedir. Ayrıca Excel Aktar butonları yardımı ile rapor sonucu excel e aktarılabilmektedir. 36 / 44
37 / 44
2.4.4) KDV2 Raporu Raporlar bölümünden KDV2 Raporu seçildikten sonra aşağıdaki ekran karşımıza gelecektir. Periyodun yıl ve ay olarak karşımıza geldiği ekranda KDV2 Raporu Oluştur butonuna basıldığında bu ekran kapatılıp o döneme ait KDV2 Raporu ekrana getirilir. Ayrıca Excel Aktar butonu yardımı ile rapor sonucu excel e aktarılabilmektedir. 38 / 44
2.5) Yönetim İşlemleri Ana Menü ekranından Yönetim İşlemleri seçildikten sonra sağ taraftaki pencerede yönetim işlemleri seçenekleri görüntülenecektir. 2.5.1) Kullanıcı Tanımlama 2.5.2) Kullanıcı Hakları 2.5.3) Formların Kilitlenmesi 2.5.4) Silinen Kayıtların İzlenmesi 2.5.5) Kullanıcı Girişlerinin İzlenmesi 2.5.6) BSMV Kullanıcı Raporu 2.5.7) Damga Kullanıcı Raporu 2.5.8) Muhtasar Kullanıcı Raporu 2.5.9) KDV2 Kullanıcı Raporu 2.5.10) Dosya Yolu Tanımlama 2.5.11) ZIP Dosyalarının Taşınması 39 / 44
2.5.1) Kullanıcı Tanımlama Kullanıcı tanımlamalarının yapıldığı ekrandır. Kullanıcı adı soyadı girişi yapıldıktan kullanıcı kodu olarak NT kullanıcı kodu yazılır. 2.5.2) Kullanıcı Hakları Hangi kullanıcının hangi menü özelliklerini kullanacağı bu ekranda tanımlanmaktadır. Tanımlama yapmak için öncelikle Kullanıcılar bölümündeki listeden kullanıcı seçimi yapılır. Bir sonraki aşamada Kullanıcı Hakları bölümündeki sol taraftaki pencereden mouse yardımı ile kullanıcıya tanımlanacak menü seçilir. Seçim yapıldıktan sonra o seçim ile ilgili alt menüler sağ taraftaki pencerede belirir. Sağ taraftaki pencereden CTRL tuşu yardımı çoklu seçim yaparak alt kısımdaki onay butonuna basılır. Bu işlem diğer menüler içinde yapılarak işlem tamamlanır. 40 / 44
2.5.3) Formların Kilitlenmesi Bu ekran yukarıda isimleri görülen formlarının ekleme, silme, düzeltme işlemlerini engelleme yada aktif hale getirme ekranıdır. Her bir kullanıcı bazında ve tanımlı her bir form için bağımsız olarak kilitleme yada kilit açma işlemi gerçekleştirilebilir. Kullanıcı karşısındaki formun kutucuğunun işaretlenmesi halinde form kilitlenir, işaret kaldırıldığında form ekleme, silme, düzeltme işlemi için aktif hale gelir. Bu kısımda kilit kontrol için formların sayısını artırmak mümkündür. 2.5.4) Silinen Kayıtların İzlenmesi Formlarda yapılacak olan herhangi bir silme işlemi neticesinde silme işlemleri ile ilgili kayıtlar program tarafından tutulmaktadır. Bu ekrandan bu kayıtların görüntülenmesi yapılabilmektedir. Bu ekranda herhangi bir kayıt ekleme, silem yada düzeltme işlemi yapılamamaktadır. 41 / 44
2.5.5) Kullanıcı Girişlerinin İzlenmesi, Program giriş yapan her kullanıcının kayıtlarını tutmaktadır. Her bir kayıt için Giriş Yapan Bilgisayar Adı, Kullanıcı Adı, PC Bağlantı ID ve Giriş Zamanı alanları bilgileri yer almaktadır. Bu ekranda herhangi bir kayıt ekleme, silem yada düzeltme işlemi yapılamamaktadır. 2.5.6) BSMV Kullanıcı Raporu BSMV Beyannamesi içerisinde yapılan ekleme, düzeltme ve paket oluşturma işlemlerinin kimin tarafından yapıldığı, hangi PC den yapıldığı ve zamanı bigilerinin görülebildiği ekrandır. Bu ekranda herhangi bir kayıt ekleme, silem yada düzeltme işlemi yapılamamaktadır. 2.5.7) Damga Kullanıcı Raporu Damga Beyannamesi içerisinde yapılan ekleme, düzeltme ve paket oluşturma işlemlerinin kimin tarafından yapıldığı, hangi PC den yapıldığı ve zamanı bigilerinin görülebildiği ekrandır. Bu ekranda herhangi bir kayıt ekleme, silem yada düzeltme işlemi yapılamamaktadır. 42 / 44
2.5.8) Muhtasar Kullanıcı Raporu Muhtasar Beyannamesi içerisinde yapılan ekleme, düzeltme ve paket oluşturma işlemlerinin kimin tarafından yapıldığı, hangi PC den yapıldığı ve zamanı bigilerinin görülebildiği ekrandır. Bu ekranda herhangi bir kayıt ekleme, silme yada düzeltme işlemi yapılamamaktadır. 2.5.9) KDV2 Kullanıcı Raporu KDV2 Beyannamesi içerisinde yapılan ekleme,düzeltme ve paket oluşturma işlemlerinin kimin tarafından yapıldığı, hangi PC den yapıldığı ve zamanı bigilerinin görülebildiği ekrandır. Bu ekranda herhangi bir kayıt ekleme, silem yada düzeltme işlemi yapılamamaktadır. 2.5.10) Dosya Yolu Tanımlama XML Dosyalarının nerede oluşturulacağı, ZIP paket dosyalarının nereye oluşturulacağı, oluşturulan ZIP dosyalarının nereye taşınacağı, sorgulamalar ve raporlarda oluşturulan excel raporlarının nereye kaydedileceği ve sıkıştırma dosyasının yeri gibi dosya yolu tanımlamalarının yapıldığı ekrandır. 43 / 44