214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektedir. Söz konusu Kanunun 3 uncu maddesinde "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezi yönetim bütçe kanunun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar." hükmü bulunmaktadır. Buna göre, mevzuatta ifade edildiği üzere, Üniversitemiz 213 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ile yapılması planlanan faaliyetlerini içeren "214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Bilindiği üzere, 6512 Sayılı 214 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 27/12/213 tarihli ve 28864 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 1/1/214 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 214 yılında 21.29. TL hazine yardımı, 14.8. TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 225.9. TL ödenek tahsis edilmiştir. I. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 213 yılı Bütçe Giderleri toplamı yılın ilk altı ayında 11.732.79, TL iken, 214 yılı Bütçe giderleri toplamı 118.25.78, TL olarak gerçekleşmiştir. 1-Personel Giderleri: 213 yılında Personel Giderleri, toplam 123.26.663, TL olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında 62.338.159, TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 5,57 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılında ise Personel Giderleri için bütçeye konulan toplam 137.782., TL ödenekten yılın ilk altı ayında 74.548.818, TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 54,11 olarak gerçekleşmiştir. 213 ve 214 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Personel Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1
16.. 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 1.443.977 11.619.641 1.713.452 14.27.747 1.196.357 12.35.687 1.17.46 12.147.245 1.318.66 12.34.69 1.648.667 12.414.129 213 214 4.. 2.. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 213 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri toplam 17.28.51, TL olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında 8.885.85, TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 51,63 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılında ise Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için bütçeye konulan toplam 19.574., TL ödenekten yılın ilk altı ayında 11.3.45, TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 56,21 olarak gerçekleşmiştir. 213 ve 214 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. 1.683.333 1.84.279 1.544.164 2.194.52 1.446.941 1.791.4 1.44.181 1.73.414 1.365.486 1.691.345 1.44.98 1.782.915 2132 214 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 213 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri toplam 38.737.65, TL olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında 16.469.95, TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 42,51 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılında ise Mal ve Hizmet Alım Giderleri için bütçeye konulan toplam 27.76., TL ödenekten yılın ilk altı ayında 22.761.147 TL harcama yapılmış olup, harcama oranı % 81,99 olarak gerçekleşmiştir. 213 ve 214 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 7.. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 147.942 1.763.192 2.932.287 3.857.717 3.838.393 4.29.627 3.263.21 6.426.116 3.674.154 3.616.3 2.613.297 2.87.492 2132 214 5-Cari Transferler: 213 yılında Cari Transferler toplam 2.587.522, TL olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında 1.47.76, TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 4,49 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılında bütçeye konulan toplam 2.731., TL ödenekten yılın ilk altı ayında 1.757.78, TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 4,49 olarak gerçekleşmiştir. 213 ve 214 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 3
Cari Transferler Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. 2.1.122 3.74 1.41.855 381.766 2132 214 6- Sermaye Giderleri: 213 yılında Sermaye Giderleri toplam 47.88.887, TL gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında 12.991.979, TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 27,17 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılında Sermaye Giderleri için bütçeye konulan toplam 37.162., TL ödenekten yılın ilk altı ayında 8.179.63, TL harcama yapılmış olup, harcama oranı % 27,17 olarak gerçekleşmiştir. 213 ve 214 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 7.. Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 58.36 6.172.41 86.65 1.846.711 2.256.227 4.197.153 681.197 324.614 4.377.781 2132 214 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 4
B. BÜTÇE GELİRLERİ 213 yılı Bütçe Gelirleri toplamı yılın ilk altı ayında 11.324.991, TL iken 214 yılı Bütçe Gelirleri ilk altı aylık toplamı 119.499.68, TL olarak gerçekleşmiştir. 3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 213 yılında toplam 12.86.994, TL gelir tahsil edilmiş olup, yılın ilk altı ayında 5.521.139, TL gelir tahsil edilmiş ve gerçekleşme oranı % 43,11 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 6.297., TL gelir elde edileceği tahmin edilmiş olup Ocak-Haziran gerçekleşme toplamı 6..41, TL olmuştur. Ocak-Haziran gerçekleşme oranı % 95,29 olmuştur. 213 ve 214 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 3.. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. 152.932 823.85 629.682 46.599 693.488 2.377.53 795.111 1.19.567 2.798.769 653.227 451.158 63.878 213 214 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: 213 yılında toplam 29.935.356, TL gelir tahsil edilmiş olup, yılın ilk altı ayında 445.29, TL gelir tahsil edilmiş ve gerçekleşme oranı %,21 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılında Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden 21.29., TL gelir elde edileceği tahmin edilmiş olup, Ocak-Haziran gerçekleşme toplamı 17.772.563, TL olmuştur. Ocak- Haziran gerçekleşme oranı % 51,27 olmuştur. 213 ve 214 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 5
Alınan Bağış ve Yardımlar Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. 11.567.979 15.58.722 17.215.468 16.812.63 32.147.87 17.281.779 24.62.324 16.5. 11.83.389 18.62. 23.5. 2132 214 5-Diğer Gelirler: 213 yılında toplam 11.254.713, TL gelir tahsil edilmiş olup, yılın ilk altı ayında 5.726.95, TL gelir tahsil edilmiş ve gerçekleşme oranı % 47,61 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılında Diğer Gelirlerden 8.53., TL gelir elde edileceği tahmin edilmiş olup Ocak-Haziran gerçekleşme toplamı 5.726.95, TL olmuştur. Ocak-Haziran gerçekleşme oranı % 67,34 olmuştur 213 ve 214 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Diğer Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. 12.671 694.5 31.981 425.19 1.46.995 2.967.593 352.1 555.144 2.511.783 528.5 989.293 556.157 2132 214 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 6
C.FİNANSMAN Üniversitemizin bütçe giderleri; hazine yardımından, öz gelirlerimizden ve net finansman fazlası kaynaklardan finanse edilmektedir. II. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak-Haziran 214 Döneminde aşağıda sıralı işlerin yapına devam edilmiştir. (Başkanlıklara ayır)*********** 1. Rektörlük Binası Güçlendirme-onarım işi tamamlandı. 2. Sosyal Merkezi misafirhane Güçlendirme-onarım işi tamamlandı. 3. Su kuyuları ishale hizmet alım işi tamamlandı. 4. Güzel Sanatlar Fakültesi Güçlendirme-onarım işi tamamlandı. 5. Rektörlük Konutu ve 11 nolu lojman Güçlendirme-onarım işi tamamlandı. 6. 3-4 nolu lojman merkezi kafeterya Güçlendirme-onarım işi tamamlandı. 7. Lojman şofben ve doğalgaz tesisat işi tamamlandı. 8. Edebiyat Fak. Güçlendirme-onarım işi tamamlandı. 9. Fen Edebiyat C Blok Güçlendirme-onarım işi tamamlandı. 1. Galeri Teshin hattı inşaatı işi tamamlandı. 11. Kreş Eski Hayvan hastanesi ve kapalı halı saha Güçlendirme-onarım işi tamamlandı. 12. Fen Fakültesi Dekanlığı B blok Güçlendirme-onarım işi tamamlandı. 13. Erciş MYO Güçlendirme ve onarım işi tamamlandı. 14. Muhtelif İşler engelli asansörleri ve ups elektrik tesisatları işi tamamlandı. 15. Lojman ve Sosyal Tesisler işi tamamlandı. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 7
II. TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri: 212 yılında 17.246.558, TL gider gerçekleşirken, 213 yılı sonunda % 3,69 oranında artışla 111.2., TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 212 yılında 15.375.417, TL gider gerçekleşirken, 213 yılı sonunda % 11,93 oranında artışla 17.29., TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 212 yılında 3.66.417, TL olarak gerçekleşirken, 213 yılı sonunda - % 3,13 oranında eksilişle 29.7,, TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 5-Cari Transferler: 212 yılında 2.324.74, TL olarak gerçekleşirken, 213 yılı sonunda % 1, oranında artışla 2.557., TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 6-Sermaye Giderleri: 212 yılında 132.529.724, TL olarak gerçekleşirken, 213 yılı sonunda - % 5,19 oranında eksilişle 66.5., olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. B. BÜTÇE GELİRLERİ 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 212 yılında 9.837.52, TL olarak gerçekleşirken, 213 yılı sonunda 9.7., TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 4-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 212 yılında 269.82.622, TL olarak gerçekleşirken, 213 yılı sonunda 25.755., TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 5-Diğer Gelirler 212 yılında 3.848.711, TL olarak gerçekleşirken, 213 yılı 9.186., TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 8
IV. TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Temmuz-Aralık 214 Döneminde aşağıda sıralı işlerin bir kısmının ihalesi tamamlanmış olup, bir kısmının da ihalesi yapılarak işe başlanılacaktır. 1. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi inşaatı işi 2. Araştırma hastanesi yanı kantin kafeterya ve tıbbi atık deposu yapım işi 3. Toprak alım işi 4. Spor kompleksi projesi çizim işi 5. Muhtelif yapım onarım işi 6. Merkezi kütüphane ve merkezi yemekhane yapım işi 7. Muhtelif yerlerde altyapı çalışması (kanalizasyon ve drenaj) işi 8. Morfoloji binası çevre sulaması malzeme alım işi 9. Yeni yerleşim alanlarına yol ve tretuvar yapım işi 1. Dursun Odabaş Tıp Merkezi vrf. iklimlendirme sistem yapımı işi 11. Eğitim Fakültesi B Blok ve ısı merkezi güçlendirme işi 12. Dursun Odabaş Tıp Merkezi yakınına Lokanta ve otel yapılması planlanıyor. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 9
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.28..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞM E TOPLA M I 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORA NI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORA NI * (%) (%) 212 213 212 213 212 213 212 213 212 213 212 213 212 213 212 213 213 YILSONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 288.136.857 211.946. 9.536.622 12.275.252 15.426.627 15.641.3 13.919.661 21.654.93 16.825.195 16.53.96 16.689.66 19.561.359 24.337.29 16.69.413 96.734.793 11.732.79 5,17 33,57 48, 226.671. 1 - PERSONEL GİDERLERİ 17.246.558 114.284. 7.597.56 1.443.977 1.5.916 1.713.452 8.8.862 1.196.357 9.118.15 1.17.46 8.227.59 1.318.66 1.68.215 1.648.667 54.43.12 62.338.159 14,53 5,75 54,55 111.2. MEMURLAR 11.824.189 18.65. 7.457.312 9.931.815 9.589.593 1.78.466 8.427.533 9.569.562 8.686.38 9.291.788 7.847.892 9.581.413 9.942.544 9.634.45 51.95.913 58.87.89 11,81 51,2 53,75 15.. SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.151.937 666. 27.241 231.148 49.582 236.714 5.24 315.756 54.24 297.852 46.24 316.285 48.479 3.584 276.21 1.698.339 515,29 23,96 255,1 1.3. İŞÇİLER 4.154.63 5.141. 112.953 251.6 366.741 357.171 323.89 275.229 377.737 384.741 333.457 378.184 657.371 669.52 2.171.349 2.316.427 6,68 52,27 45,6 4.75. GEÇİCİ PERSONEL 68.837 2. 14.275 26.37 21.35 27.89 27.725 31.82 29.118 31.82 146.413 36,14 46,22 73,21 1. DİĞER PERSONEL 47.532 212. 15.139 14.732 14.775 14.775 15.53 15.417 89.89,, 42,4 5. 2 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 15.375.417 17.13. 1.339.313 1.683.333 1.524.896 1.544.164 1.229.794 1.446.941 1.189.757 1.44.181 1.193.7 1.365.486 1.561.573 1.44.98 8.38.42 8.885.85 1,53 52,28 51,87 17.29. MEMURLAR 14.288.967 15.947. 1.312.85 1.59.79 1.418.421 1.428.472 1.157.212 1.383.617 1.115.516 1.332.373 1.118.972 1.29.58 1.417.643 1.296.935 7.54.569 8.322.165 1,37 52,77 52,19 16.. SÖZLEŞMELİ PERSONEL 212.99 115. 5.26 42.24 9.35 42.93 9.285 4.423 9.361 4.36 9.285 5.379 5.11 4.36 47.597 13.548 117,55 22,44 9,4 23. İŞÇİLER 854.26 1.22. 21.32 49.852 97.37 71.58 63.251 57.211 64.879 65.725 64.813 65.244 136.563 136.786 447.846 445.875 -,44 52,43 43,63 95. GEÇİCİ PERSONEL 19.246 39. 116 87 1.256 46 1.239 1.326 4.349 2.257 2.483 2.39 1.769 35,61 12,42 27,61 25. DİĞER PERSONEL 899 7. 451 449 45 45 457 47 2.728,, 38,97 4. 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3.66.417 26.951. 599.83 147.942 1.156.42 2.932.287 1.428.25 3.838.393 2.118.798 3.263.21 2.182.817 3.674.154 1.62.869 2.613.297 9.16.912 16.469.95 8,84 29,7 61,11 29.7. ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI,,, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 16.112.664 14.468. 385.791 97.527 683.63 2.22.589 831.346 2.54.673 1.419.31 2.3.549 1.367.668 1.947.44 821.731 1.47.564 5.59.17 1.154.36 84,32 34,19 7,18 16.. YOLLUKLAR 1.36.87 1.194. 5.851 7.851 17.779 3.163 68.366 9.93 64.987 113.98 127.41 31.162 127.635 247.14 411.659 79.218 91,96 39,7 66,18 1.2. GÖREV GİDERLERİ 19.418 113. 1.311 3.22 1.164 7.65 1.325 6.799 1.128 2.793 864 2.87 5.793 23.252 31,36 29,83 2,58 1. HİZMET ALIMLARI 1.154.8 8.677. 26.318 42.564 428.511 664.475 457.983 76.726 47.616 776.141 499.171 939.216 457.569 762.676 2.52.167 3.945.798 56,57 24,82 45,47 9.. TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 251.249 4. 17. 8.53 746 2.34 141.88 4.384 97.54 42.434 247.158 482,45 16,89 617,9 4. MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 2.152.57 1.664. 531 4.196 38.577 326.18 117.652 4.95 14.898 24.192 172.9 336.733 437.944 943.983 115,55 2,35 56,73 2.. GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 733.147 795. 5.332 13.857 3.77 13.776 44.441 25.484 62.65 12.3 36.596 118.963 179.744 364.38 12,72 24,52 45,83 1.. TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 2.545,,, 4 - FAİZ GİDERLERİ,,, KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, İSKONTO GİDERLERİ,,, KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ,,, 5 - CARİ TRANSFERLER 2.324.74 2.581. 3.74 5.95 35. 1.41.855 353.74 1.47.76 196,19 15,22 4,6 2.557. GÖREV ZARARLARI 1.586. 1.674. 1.41.855 1.41.855,, 62,24 1.65. HAZİNE YARDIMLARI,,, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 735. 9. 35. 35., 47,62, 9. HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER,,, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ,,, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 3.74 7. 3.74 5.95 3.74 5.95 57,89 1, 84,36 7. GELİRDEN AYRILAN PAYLAR,,, 6 - SERMAYE GİDERLERİ 132.529.724 51.. 2.739.395 451.1 2.46.8 6.172.41 4.398.625 1.846.711 5.82.444 4.197.153 1.124.373 324.614 24.85.637 12.991.979-47,62 18,72 25,47 66.5. MAMUL MAL ALIMLARI 26.697.85 2.. 361.147 115.38 58.64 1.264.185 32.953 718.398 563.561 2.762.857 159.563 5.221.968 814.717-84,4 19,56 4,7 24.. MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ,,, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 9.775 5.,,, 5. GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI,,, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 72.852.458 29.1. 2.355.257 2.198.164 2.636.628 2.496.198 2.348.314 2.46.456 2.839.925 12.237.857 5.43.84-58,79 16,8 17,33 3.. MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ,,, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 32.969.641 1.895. 22.99 451.1 147.256 3.477.133 638.242 1.813.758 2.15.733 1.227.136 4.521.591 165.52 7.345.812 7.134.179-2,88 22,28 376,47 12.. STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA),,, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ,,, 7 - SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ,,, 8 - BORÇ VERME,,, YURTİÇİ BORÇ VERME,,, YURTDIŞI BORÇ VERME,,, 9 - YEDEK ÖDENEKLER,,, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.28 - YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ OCAK-HAZİRAN 212 213 HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI 213 YILSONU GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) GERÇEKLEŞ TOPLAMI ÖDENEĞİ (%) ME TAHMİNİ 212 213 212 213 212 213 212 213 212 213 212 213 212 213 212 213 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 283.488.835 211.946. 16.48.894 11.733.581 4.729.425 17.877.13 27.99.61 34.32.353 14.438.796 25.767.535 7.113.65 17.14.941 27.344.51 14.44.451 97.396.417 121.15.293 24,34 34,36 57,14 224.641. 1 - Vergi Gelirleri,,, 1.1 Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri,,, 1.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler,,, 1.5 Damga Vergisi,,, 1.6 Harçlar,,, 1.9 Başka Yerde Sınıf landırılmay an Vergiler,,, 2. Sosyal Güvenlik Gelirleri,,, 2.1 Genel Bütçeli İdar eler den,,, 2.2 Özel Bütçeli İdar eler den,,, 2.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kur umlar dan,,, 2.4 Sosyal Güvenlik Kur umlar ından,,, 2.5 Mahalli İdarelerden,,, 2.6 Diğer İşver enler den,,, 2.7 Çalışanlar dan,,, 2.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan,,, 2.9 Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı,,, 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.837.52 6.12. 4.854 152.932 6.748 629.682 417.358 693.488 35.874 795.111 827.426 2.798.769 2.943.826 451.158 4.236.86 5.521.139 3,34 43,6 9,48 9.7. 3.1 Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i 9.79.782 5.516. 4.854 5.22 2.48 333.368 414.3 25.522 3.81 421.372 84.492 2.288.385 2.91.799 131.439 4.158.384 3.385.288-18,59 45,8 61,37 5.85. 3.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri,,, 3.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i,,, 3.4 Kur umlar Hasılatı,,, 3.5 Kurumlar Karları,,, 3.6 Kir a Gelir ler i 757.72 586. 147.73 4.34 296.314 3.328 487.966 5.73 373.739 22.934 51.384 42.27 319.718 77.72 2.135.851 2.648,78 1,25 364,48 3.85. 3.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i,,, 4. Alınan Bağ ış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 269.82.622 197.791. 15.994.421 11.567.979 4.3. 17.215.468 27.553.929 32.147.87 14.225. 24.62.324 6.269.471 11.83.389 24.355. 13.. 92.697.821 11.382.29 19,8 34,36 55,81 25.755. 4.1 Yur t Dışından Alınan Bağış ve Yar dımlar,,, 4.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 269.447.489 197.791. 15.9. 11.384.532 4.3. 17.215.468 27.5. 32.147.87 14.225. 24.587. 6.3. 11.62.13 24.355. 13.. 92.31. 19.937. 19,1 34,26 55,58 25.. 4.3 Diğer İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar,,, 4.4 Kur umlar dan ve Kişiler den Alınan Yar dım ve Bağışlar 355.133 94.421 183.447 53.929 33.324 239.471 228.259 387.821 445.29 14,75 19,2, 755. 4.5 Pr oje Yar dımlar ı,,, 4.6 Özel Gelir ler,,, 5. Diğer Gelirler 3.848.711 8.53. 49.62 12.671 422.677 31.981 19.314 1.46.995 177.922 352.1 16.753 2.511.783 45.225 989.293 731.511 5.358.823 632,57 19,1 66,54 9.186. 5.1 Faiz Gelir ler i 269.881 3. 84 17 35 38 72.739 121.283 24 11.276 147 34.53 26.833,61,5 1.15,9 38. 5.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar 144769,84 3394 419.2 76.761 169.917 212.96 4.488 18.57 861.165 611.932 1.834.22 199,71 58,57 54,4 3.84. 5.3 Para Cezaları 37686,4 5 39.588 8.139 9.951 17.645 25.784 49.539 92,13 68,42 99,78 52. 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler 2496373,76 4651 49535,32 1267,64 3.657 31.811 19.314 66.611 7.966 67.266 4.126 2.38.549 9.49 17.852 93.647 3.17.759 3.285,85 3,75 68,17 5.67. 6. Sermaye Gelirleri,,, 6.1 Taşınmaz Satış Gelirleri,,, 6.2 Taşınır Satış Gelirleri,,, 6.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri,,, 6.9 Diğer Sermay e Satış Gelirleri,,, 8. Alacaklardan Tahsilat,,, 8.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat,,, 8.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat,,, 9. Red ve İadeler (-) 269. 156.698-41,75,, 3. 9.1 Vergi Gelirleri,,, 9.2 Sosy al Güv enlik Gelirleri,,, 9.3 Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri 269. 156.698-41,75,, 3. 9.4 Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler,,, 9.5 Diğer Gelirler,,, 9.6 Sermay e Gelirleri,,, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 11