Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 - KARAMAN

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 7 05. Cari Transferler... 8 06. Sermaye Giderleri... 9 B. Bütçe Gelirleri... 10 C. Finansman... 12 II-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 13 A. 2015 Yatırım Projeleri Uygulamaları... 13 1-2015H032860 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi... 14 2-2009H031580 Kampüs Altyapısı... 14 3-2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler... 14 4-2015H032870 Muhtelif İşler... 15 5-2015H032880 Yayın Alımı... 15 6-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 15 B. Diğer Faaliyetler... 16 III-TEMMUZ - ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.. 16 A. Bütçe Giderleri... 16 01. Personel Giderleri... 17 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 17 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 17 05. Cari Transferler... 17 06. Sermaye Giderleri... 17 B. Bütçe Gelirleri... 18 C. Finansman... 18 IV- TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 18 A. 2015 Yatırım Projeleri Uygulamaları... 18 1-2015H032860 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi... 18 2-2009H031580 Kampüs Altyapısı... 18 3-2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler... 19 4-2015H032870 Muhtelif İşler... 19 5-2015H032880 Yayın Alımı... 19 6-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 20 B- Diğer Faaliyetler... 20 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 1

SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Üniversitemizin 2015 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi " hazırlanmıştır. Raporun tüm paydaşlara faydalı olmasını dilerim. Prof. Dr. Sabri GÖKMEN Rektör Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 2

TL I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2015 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere merkezi yönetim bütçesinden Üniversitemize toplam 65.363.00 ödenek ayrılmıştır. 2014 yılında 65.780.371,00 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2015 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2014 yılında gerçekleşen giderlere göre % 0,63 oranında düşüş gerçekleşmiştir. Çizelge 1. 2014 Gerçekleşmeleri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi 2014 Gider Gerçekleşmeleri 2015 Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % 01-Personel Giderleri 22.440.722 23.700.000 5,61 02-SGK Devlet Prim Giderleri 3.275.111 3.501.000 6,90 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.226.387 9.862.000 6,89 05-Cari Transfer 634.881 1.300.000 104,76 06-Sermaye Giderleri 30.203.270 27.000.000-10,61 Toplam 65.780.371 65.363.000-0,63 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 01 02 03 05 06 Bütçe Tertibi 2014 2015 Şekil 1. 2014 Gider Gerçekleşme - 2015 KBÖ 2014 mali yılı ilk altı aylık dönem bütçe gider gerçekleşmeleri, bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda da görüldüğü gibi toplam 29.198.136 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonu gerçekleşmelerinin % 44,39 u ocak haziran döneminde olmuştur. 2015 mali yılı ocak haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 30.427.500 TL olarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 3

TL gerçekleşmiş olup, bu dönemde ödeneklerin kullanım oranı % 46,55 dir. 2014 ve 2015 yılları haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 4,21 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2014 ve 2015 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin ilk altı aylık dönem sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki çizelgede ve ek-1 de yer alan bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda gösterilmiştir. Çizelge 2. 2014 ve 2015 Yılları Ocak haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 01-Personel Giderleri 02- SGK Devlet Primi Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05- Cari Transferler 06-Sermaye Giderleri 2014 Gider Gerçekleşmeleri 2015 Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı 2014 2015 2014 2015 % 22.440.722 23.700.000 11.832.020 15.101.198 52,73 63,72 27,63 3.275.111 3.501.000 1.741.467 1.978.731 53,17 56,52 13,62 9.226.387 9.862.000 3.889.676 4.766.222 42,16 48,33 22,54 634.881 1.300.000 400.120 442.479 63,02 34,04 10,59 30.203.270 27.000.000 11.334.853 8.138.870 37,53 30,14-28,20 Toplam 65.780.371 65.363.000 29.198.136 30.427.500 44,39 46,55 4,21 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 01 02 03 05 06 Bütçe Tertibi 2014 2015 Şekil 2. 2014-2015 Yılları Gider Gerçekleşmeleri (Haziran Sonu) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 4

TL 01. Personel Giderleri 2014 yılı ocak haziran döneminde 11.832.020 TL olan personel giderleri 2015 yılı ocak haziran döneminde 3.269.178 TL artışla 15.101.198 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 27,63 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge 3. 2014-2015 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 2.474.471 3.170.004 695.533 28,11 Şubat 1.717.356 2.206.216 488.860 28,47 Mart 1.924.788 2.305.251 380.463 19,77 Nisan 1.965.524 2.642.115 676.591 34,42 Mayıs 1.929.025 2.453.896 524.871 27,21 Haziran 1.820.856 2.323.716 502.860 27,62 Toplam 11.832.020 15.101.198 3.269.178 27,63 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 1 2 3 4 5 6 Ay 2014 2015 Şekil 3. 2014-2015 Personel Giderleri (Haziran Sonu) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 5

TL 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2014 yılı ocak haziran döneminde 1.741.467 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2015 yılı ocak haziran döneminde 237.264 TL artışla 1.978.731 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 13,62 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge 4. 2014-2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 392.256 439.104 46.848 11,94 Şubat 271.835 304.303 32.468 11,94 Mart 269.257 306.635 37.378 13,88 Nisan 272.133 310.503 38.370 14,10 Mayıs 268.771 311.045 42.274 15,73 Haziran 267.216 307.140 39.924 14,94 Toplam 1.741.467 1.978.731 237.264 13,62 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1 2 3 4 5 6 Ay 2014 2015 Şekil 4. 2014-2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (Haziran Sonu) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 6

TL 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2014 yılı ocak haziran döneminde 3.889.676 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2015 yılı ocak haziran döneminde 876.546 TL artış göstererek 4.766.222 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 22,54 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge 5. 2014-2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 97.610 53.107-44.503-45,59 Şubat 726.528 767.541 41.013 5,65 Mart 756.226 826.706 70.480 9,32 Nisan 786.695 1.027.787 241.092 30,65 Mayıs 764.782 1.055.777 290.995 38,05 Haziran 757.836 1.035.305 277.469 36,61 Toplam 3.889.676 4.766.222 876.546 22,54 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 1 2 3 4 5 6 Ay 2014 2015 Şekil 5. 2014-2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Haziran Sonu) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 7

TL 05. Cari Transferler 2014 yılı ocak haziran döneminde 400.120 TL olan cari transfer harcaması 2015 yılı ocak haziran döneminde 42.359 TL artışla 442.479 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki değişim % 10,59 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge 6. 2014-2015 Cari Transferler Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 0 0 0 Şubat 62.635 75.989 13.354 21,32 Mart 62.633 72.967 10.334 16,50 Nisan 68.339 72.967 4.628 6,77 Mayıs 68.323 147.588 79.265 116,02 Haziran 138.190 72.967-65.223-47,20 Toplam 400.120 442.479 42.359 10,59 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1 2 3 4 5 6 Ay 2014 2015 Şekil 6. 2014-2015 Cari Transferler (Haziran Sonu) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 8

TL 06. Sermaye Giderleri 2014 yılı ocak haziran döneminde 11.334.853 TL olan sermaye giderleri 2015 yılı ocak haziran döneminde 3.195.983 TL düşüşle 8.138.870 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki düşüş % 28,20 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge 7. 2014-2015 Sermaye Giderleri Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 0 0 0 0 Şubat 2.333.763 1.096.190-1.237.573-53,03 Mart 2.530.694 287.191-2.243.503-88,65 Nisan 1.235.914 2.593.756 1.357.842 109,87 Mayıs 2.400.573 2.619.231 218.658 9,11 Haziran 2.833.909 1.542.503-1.291.406-45,57 Toplam 11.334.853 8.138.870-3.195.983-28,20 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1 2 3 4 5 6 Ay 2014 2015 Şekil 7. 2014-2015 Sermaye Giderleri (Haziran Sonu) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 9

TL B. Bütçe Gelirleri Üniversitemizin 2014 2015 yılları ilk altı aylık dönem bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Gelir Ekonomik Kod Çizelge 9. 2014 ve 2015 Yılları Ocak haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2014 Gerçekleşen Gelir 2015 Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı 2014 2015 2014 2015 % 03-Teşebbüs ve Mülkiyet 3.993.357 3.108.000 1.846.095 1.869.847 46,23 60,16 1,29 Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile 51.077.654 61.401.000 16.016.442 21.997.881 31,36 35,83 37,35 Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 2.973.458 854.000 1.470.917 1.680.422 49,47 196,77 14,24 Toplam 58.044.470 65.363.000 19.333.454 25.548.150 33,31 39,09 32,14 2014 mali yılı Üniversitemiz bütçesinde 3.993.357 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 51.077.654 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 2.973.458 TL diğer gelirler olmak üzere toplam 58.044.470 TL gelir gerçekleşmiştir. 2015 mali yılında bütçe gelirlerine bakıldığında; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 3.108.000 TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 61.401.000 TL ve 854.000 TL diğer gelirler olmak üzere toplamda 65.363.000 TL gelir öngörülmektedir. 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 03 04 05 Ekonomik Kod 2014 2015 Şekil 8. 2014 Yılı Gerçekleşen Gelir - 2015 Yılı Planlanan Gelir Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 10

TL Üniversitemizde 2014 mali yılı ilk altı aylık dönemde toplam 19.333.454 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelirin 1.846.095 TL si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 16.016.442 TL si alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden ve 1.470.917 TL si diğer gelirlerden oluşmuştur. 2015 mali yılı ocak haziran döneminde toplam 25.548.150 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelirin 1.869.847 TL si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 21.997.881 TL si alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden ve 1.680.422 TL si diğer gelirlerden oluşmuştur. 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 03 04 05 Ekonomik Kod 2014 2015 Şekil 9. 2014-2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelirler 2014 mali yılı ilk altı aylık dönem gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2014 yılında elde edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 46,23 lük kısmı ocak haziran döneminde elde edildiği görülmüştür. 2015 yılında ise planlanan teşebbüs ve mülkiyet gelirinin ocak haziran döneminde gerçekleşme oranı % 60,16 dır. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerde 2014 yılında elde edilen gelirin % 31,36 lık kısmı ocak haziran döneminde elde edilmiştir. 2015 yılında ise planlanan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin % 35,83 lük kısmı ocak haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2014 yılında elde edilen Diğer gelirlerin % 49,47 lik kısmı ocak haziran döneminde elde edilmiştir. 2015 yılında ise planlanan diğer gelirler 854.000 TL ilk altı aylık dönemde 1.680.422 TL gelir elde edilmiştir. Söz konusu tutarın 634.063 TL lik kısmını mevduat faizleri oluşturmaktadır. Gerçekleşme oranı % 196,77 dir. Üniversitemizin 2014 mali yılı ilk altı aylık dönem geliri 19.333.454 TL olmuştur. 2015 mali yılı aynı döneminde ise gelir % 32,14 lük artışla 25.548.150 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 mali yılı ilk altı aylık dönem Üniversitemiz gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2014 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar ek-2 de yer alan bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda gösterilmiştir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 11

TL C. Finansman 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan Üniversitemiz, giderlerini hazine yardımı ve elde ettiği öz gelirlerden karşılamaktadır. Yıl içinde elde edilen öz gelirlerin ve Maliye Bakanlığınca tahakkuka bağlanan hazine yardımlarının yıl sonunda harcanmayan kısmı ertesi yıla devretmekte, bu tutarlar bir sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılabilmektedir. 2014 yılından 2015 yılına 13.317.562,08 TL özgelir ve 19.051.920,73 TL hazine yardımından tahakkuk devri olmak üzere toplam 32.369.482,81 TL devir gerçekleşmiş olup 2015 yılı bütçesinde finansman öngörülmediğinden 2015 yılı finansman fazlası 32.369.482,81 TL olarak gerçekleşmiştir. Hazine yardım tahakkuk devrinin bu kadar yüksek olmasının nedeni 2014 yılı yatırım programına alınan projelerin 2014 yılı için öngörülen ödeneklerin kullanılmayarak 2015 yılına devredilmesinden kaynaklanmaktadır. 2015 yılına devredilen yatırım projeleri ödenek tutarı 17.331.346,00 TL dir. Bu kapsamda ocak haziran döneminde 2015 yılı finansman fazlasının 18.508.618,00 TL lik kısmı yatırım harcamaları olmak üzere toplam 19.786.548,00 TL birimlerin ihtiyacına göre likit karşılığı ödenek olarak eklenmiştir. Özgelir karşılığı finansman fazlası tutar incelendiğinde ise fazlanın ikinci öğretim, diğer hizmet ve mevduat faizi gelirlerinden kaynaklandığı görülmektedir. 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Öz Gelir % 32,08 Hazine Yardımı % 67,92 Şekil 10. 2014 Yılında Gerçekleşerek Harcanmayan ve 2015 Yılına Devreden Öz Gelir ve Hazine Yardımı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 12

II-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A. 2015 Yatırım Projeleri Uygulamaları Çizelge 10. Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları Proje No Proje Adı Ödenek Toplamı 2015H032860 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Ocak-Haziran Harcama Toplamı Kalan Ödenek Gerçekleşm e Oranı % 100.000,00 24.190,00 75.180,00 24,19 2009H031580 Kampüs Altyapısı 8.609.903,00 1.397.717,02 7.212.185,98 16,23 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler 27.280.732,00 5.993.034,31 21.287.697,69 21,97 2015H032870 Muhtelif İşler 5.547.000,00 150.323,99 5.396.676,01 2,71 2015H032880 Yayın Alımı 400.000,00 26.818,86 373.181,14 6,70 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 3.570.983,00 546.785,73 3.024.197,27 15,31 TOPLAM 45.508.618,00 8.138.869,91 37.369.118,09 17,88 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Ödenek Toplamı Ocak-Haziran Harcama Toplamı Şekil 11. Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 13

1-2015H032860 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Proje Başlama Yılı 2015 Proje Bitiş Yılı 2015 100.00 100.00 100.00 24.19 Kalan Ödenek 75.18 Gerçekleşme Oranı % 24,19 Proje kapsamında 2015 yılı birinci altıı aylık dönemde 24.19 harcama yapılmıştır. 2-2009H031580 Kampüs Altyapısı Proje Başlama Yılı 2009 Proje Bitiş Yılı 2017 34.500.00 5.000.00 3.609.903,00 TL 8.609.903,00TL 1.397.717,02 TL Kalan Ödenek 7.212.185,98 TL Gerçekleşme Oranı % 16,23 Proje kapsamında 2015 yılı birinci altıı aylık dönemde 1.397.717,02 TL harcama yapılmıştır. Eski BESYO binası çevre düzenlemesi yapım işi ve ısı merkezi ikmali inşaatı yapım işinin ödemeleri yapılmıştır. 2015 yılında proje kapsamında yaptırılacak olan işlerin ihale hazırlıkları bu dönemde tamamlanmış olup, birinci etap yol yapım işinin ihalesi yapılmıştır. 3-2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler Proje Başlama Yılı 2009 Proje Bitiş Yılı 2016 110.000.00 13.900.00 13.380.732,00 TL 27.280.732,00 TL 5.993.034,31 TL Kalan Ödenek 21.287.697,69 TL Gerçekleşme Oranı % 21,97 Proje kapsamında 2015 yılı birinci altıı aylık dönemde beden eğitimi ve spor yüksekokulu binası yapım işi, kütüphane binası yapım işi, islami ilimler fakültesi yapım işi ve sağlık yüksekokulu yapım işi için 5.993.034,31 TL harcanmıştır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 14

4-2015H032870 Muhtelif İşler Proje Başlama Yılı 2015 Proje Bitiş Yılı 2015 5.590.000,00TL 4.600.00 947.00 5.547.00 150.323,99 TL Kalan Ödenek 5.396.676,01 TL Gerçekleşme Oranı % 2,71 Proje kapsamında 2015 yılı birinci altıı aylık dönemde 150.323,99 TL tutarında harcama yapılmıştır. 5-2015H032880 Yayın Alımı Proje Başlama Yılı 2015 Proje Bitiş Yılı 2015 400.00 400.00 400.00 26.818,86 TL Kalan Ödenek 373.181,14 TL Gerçekleşme Oranı % 6,70 Proje kapsamında 2015 yılı birinci altıı aylık dönemde 26.818,86 TL tutarında harcama yapılmıştır. 6-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Proje Başlama Yılı 2010 Proje Bitiş Yılı 2016 13.000.00 3.000.00 570.983,00 TL 3.570.983,00 TL 546.785,73 TL Kalan Ödenek 3.024.197.27 TL Gerçekleşme Oranı % 15,31 Proje kapsamında 2015 yılı birinci altıı aylık dönemde güneş enerjili yarı olimpik kapalı yüzme havuzu yapım işi için 546.785,73 TL harcama yapılmıştır. 2015 yılı yatırım programında yer alan stadyum yapım işinin ihale işlemleri devam etmektedir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 15

B. Diğer Faaliyetler Ocak ayı içerisinden 2015 yılı Performans Programı yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Şubat ayı içerisinde 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Mart ayı içerisinde 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. 2015 Yılı Harcamaları I. Dönem (Mart Sonu) Gerçekleşme Raporu dönem sonunda hazırlanmıştır. 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2014 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı hazırlanmıştır. 2015 Yılı Yatırım Programında yer alan birinci etap yol yapım işi ve büyük bakımonarım yapım işi ihaleleri yapılmıştır. III-TEMMUZ - ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Üniversitemize 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 65.363.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2015 yılında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, geçen yıldan devreden likit karşılığı ödenek ve gelir fazlası ödenek ekleme işlemleriyle Maliye Bakanlığından talep edilen ek ödenek verildiği takdirde yıl sonu gider gerçekleşmesi değişecektir. Dolayısıyla yıl sonu gider gerçekleşme tutarının 94.328.665 TL nin üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.. Bütçe Tertibi Çizelge 11. 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 2015 Başlangıç Ödeneği Ocak haziran Harcamaları Temmuz aralık Dönemi (Tahmini) Artış Oranı % 01-Personel Giderleri 23.700.000 15.101.198 16.565.272 9,70 02-SGK Devlet Prim Giderleri 3.501.000 1.978.731 2.147.076 8,51 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.862.000 4.766.222 6.962.183 46,07 05-Cari Taranfer 1.300.000 442.479 857.521 93,80 06-Sermaye Giderleri 27.000.000 8.138.870 37.369.113 359,14 Toplam 65.363.000 30.427.500 63.901.165 110,01 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 16

TL 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 01 02 03 05 06 Bütçe Tertibi KBÖ Ocak-Haziran Temmuz-Agustos Şekil 12. 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 01. Personel Giderleri 2015 yılı birinci altıı aylık dönemde 15.101.198 TL olan personel giderlerinin yeni yapılacak atamalarla birlikte temmuz aralık 2015 döneminde 16.565.272 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 133,61 i olacağı tahmin edilmektedir. 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2015 yılı birinci altıı aylık dönemde 1.978.731 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin temmuz aralık 2015 döneminde 2.147.076 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 117,85 i olacağı tahmin edilmektedir. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2015 yılı birinci altıı aylık dönemde 4.766.222 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin temmuz aralık 2015 döneminde 6.962.183 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 118,93 ü olacağı tahmin edilmektedir. 05. Cari Transferler 2015 yılı birinci altıı aylık dönemde 442.479 TL olan cari transferlerin temmuz aralık 2015 döneminde 857.521 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 ü olacağı tahmin edilmektedir. 06. Sermaye Giderleri 2015 yılı birinci altıı aylık dönemde 8.138.870 TL olan sermaye giderlerinin temmuz aralık 2015 döneminde 37.369.113 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 168,55 i olacağı tahmin edilmektedir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 17

B. Bütçe Gelirleri 2015 yılının ilk altı ayında 21.945.000 TL hazine yardımı, 52.881 TL proje yardımı ve 3.550.269 TL öz gelir olmak üzere toplam 25.548.150 TL gelir elde edilmiştir. Yıl sonuna kadar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Maliye Bakanlığından talep edilen ek ödenekler verildiği takdirde yapılacak ödenek aktarma işlemleri sonucunda yıl sonu gelir gerçekleşmesinin de artış yönünde değişeceği tahmin edilmektedir. C. Finansman 2015 yılı sonuna kadar gerçekleşecek bütçe giderleri hazine yardımları ve Üniversitemizce elde edilecek olan öz gelirlerden finanse edilecektir. temmuz aralık döneminde 2015 yılı finansman fazlasının ödenekleştirilmeyen 12.582.934 TL lik kısmının büyük bir bölümü sermaye harcamaları olmak üzere birimlerin ihtiyacına göre likit karşılığı ödenek olarak ekleneceği tahmin edilmektedir. IV- TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A. 2015 Yatırım Projeleri Uygulamaları 1-2015H032860 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Proje Başlama Yılı 2015 Proje Bitiş Yılı 2015 100.00 100.00 100.00 24.19 Tahmin Harcama (temmuz aralık) 75.18 Proje kapsamında temmuz aralık 2015 döneminde birimlerimizin ihtiyacı olan etüd, proje ve müşavirlik işlerinin yaptırılması planlanmaktadır. 2-2009H031580 Kampüs Altyapısı Proje Başlama Yılı 2009 Proje Bitiş Yılı 2017 34.500.00 5.000.00 3.609.903,00 TL 8.609.000,00TL 1.397.717,02 TL Tahmin Harcama (temmuz aralık) 7.212.185,98 TL Proje kapsamında temmuz aralık 2015 döneminde çevre düzenlemesi yapım işi, birinci etap yol yapım işi ve güneş enerjisinden elekrik üretim santrali işlerinin yapımının tamamlanması planlanmaktadır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 18

3-2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler Proje Başlama Yılı 2009 Proje Bitiş Yılı 2016 110.000.00 13.900.00 13.380.732,00 TL 27.280.732,00 TL 5.593.034,31 TL Tahmin Harcama (temmuz aralık) 21.287.697,69 TL Proje kapsamında temmuz aralık 2015 döneminde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu binası yapım işi ve Kütüphane binası yapım işinin tamamlanması, İslami İlimler Fakültesi yapım işine devam edilmesi planlanmaktadır. 4-2015H032870 Muhtelif İşler Proje Başlama Yılı 2015 Proje Bitiş Yılı 2015 5.590.000,00TL 4.600.00 947.00 5.547.00 150.323,99 TL Tahmin Harcama (yemmuz aralık) 5.396.676,01 TL Proje kapsamında temmuz aralık 2015 döneminde bakım onarım, tadilat, bilgisayar, donanımı ve yazılımı, makine teçhizat, demirbaş alınması, altyapı bakım onarım, idame yenileme işlerinin yapılması planlanmaktadır. 5-2015H032880 Yayın Alımı Proje Başlama Yılı 2015 Proje Bitiş Yılı 2015 400.00 400.00 400.00 26.818,86 TL Tahmin Harcama (temmuz aralık) 373.181,14 TL Proje kapsamında temmuz aralık 2015 döneminde basılı ve elektronik yayın alımlarımın yapılması planlanmaktadır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 19

6-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Proje Başlama Yılı 2010 Proje Bitiş Yılı 2016 13.000.00 3.000.00 570.983,00 TL 3.570.983,00 TL 546.785,73 TL Tahmin Harcama (temmuz aralık) 3.024.197.27 TL Proje kapsamında temmuz - aralık 2015 döneminde stadyum inşaatı ihalesinin tamamlanarak inşaatın yapımına başlanması planlanmaktadır. B- Diğer Faaliyetler Üniversitemiz 2016, 2017 ve 2018 yılı bütçeleri ile yatırım programlarının tüm birimlerle koordineli olarak hazırlanması, 2015 yılında Üniversitemize yerleştirilecek öğrencilerin kayıtlarının yapılması, Üniversitemiz iç kontrol standartlarına uyum çalışmalarına devam edilmesi, Bologna sürecine ilişkin çalışmalara devam edilmesi, 23 25 Ekim 2015 tarihlerinde Türk Tarih Kurumu, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve İslam Tarihçileri Derneği nin ortaklığıyla Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu II Karamanoğulları Beyliği başlığı altında bir sempozyum çalışmasının gerçekleştirilmesi, Temizlik hizmet alımı ve özel güvenlik hizmet alımı ihale işlemlerinin yapılması, Üniversitemizde Temmuz aralık 2015 döneminde yürütülecek faaliyetler olarak belirtilebilir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 20

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2015 Kurum Kod: 38.70.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 65.780.371 65.363.000 2.964.336 3.662.216 5.112.118 4.450.239 5.543.597 3.798.750 4.328.604 6.647.128 5.431.474 6.587.537 5.818.008 5.281.631 29.198.136 30.427.500 4,21 44,39 46,55 94.328.665 01 - PERSONEL GİDERLERİ 22.440.722 23.700.000 2.474.471 3.170.004 1.717.356 2.206.216 1.924.788 2.305.251 1.965.524 2.642.115 1.929.025 2.453.896 1.820.856 2.323.716 11.832.020 15.101.198 27,63 52,73 63,72 31.666.470 MEMURLAR 21.985.010 23.092.000 2.467.795 3.152.870 1.695.674 2.189.316 1.878.509 2.265.894 1.913.390 2.570.361 1.882.397 2.406.975 1.779.456 2.264.067 11.617.221 14.849.483 27,82 52,84 64,31 31.125.470 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 195.690 202.000 0 0 11.700 16.900 11.700 16.900 12.829 16.900 16.700 20.300 17.861 20.300 70.790 91.300 28,97 36,17 45,20 208.000 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL 156.304 290.000 0 0 0 0 25.659 13.684 30.367 36.272 21.313 26.621 14.977 31.778 92.316 108.355 17,37 59,06 37,36 228.000 DİĞER PERSONEL 103.719 116.000 6.676 17.134 9.982 0 8.919 8.772 8.938 18.582 8.616 0 8.563 7.571 51.694 52.059 0,71 49,84 44,88 105.000 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3.275.111 3.501.000 392.256 439.104 271.835 304.303 269.257 306.635 272.133 310.503 268.771 311.045 267.216 307.140 1.741.467 1.978.731 13,62 53,17 56,52 4.125.807 MEMURLAR 3.210.436 3.408.000 392.256 439.104 269.705 300.472 266.335 302.465 268.576 305.733 264.808 305.842 263.218 301.834 1.724.897 1.955.450 13,37 53,73 57,38 4.070.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 44.030 40.000 0 0 2.130 3.803 2.130 3.803 2.384 3.803 3.255 4.457 3.516 4.457 13.415 20.322 51,48 30,47 50,80 45.807 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL 20.644 53.000 0 0 0 28 792 367 1.173 968 708 746 481 848 3.155 2.958-6,22 15,28 5,58 10.000 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 9.226.387 9.862.000 97.610 53.107 726.528 767.541 756.226 826.706 786.695 1.027.787 764.782 1.055.777 757.836 1.035.305 3.889.676 4.766.222 22,54 42,16 48,33 11.728.405 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.807.115 4.567.000 49.826 43.134 360.403 377.471 299.938 355.736 311.171 480.440 275.207 355.930 316.391 496.400 1.612.937 2.109.110 30,76 42,37 46,18 5.249.485 YOLLUKLAR 396.257 355.000 1.221 1.344 17.512 14.586 36.693 54.273 55.854 47.267 70.025 132.332 40.791 69.577 222.096 319.379 43,80 56,05 89,97 642.455 GÖREV GİDERLERİ 16.092 18.000 0 507 458 96 1.114 0 948 7.668 797 396 2.623 2.563 5.940 11.231 89,07 36,91 62,39 28.000 HİZMET ALIMLARI 4.326.562 4.448.000 46.562 8.122 344.133 356.551 337.172 358.128 393.626 400.707 374.694 437.170 338.971 383.645 1.835.159 1.944.322 5,95 42,42 43,71 4.799.491 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 12.735 20.000 0 0 0 0 0 7.843 1.335 0 8.629 15.751 0 0 9.964 23.594 136,79 78,24 117,97 40.000 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 291.304 311.000 0 0 4.022 2.318 39.893 50.726 16.090 71.250 16.668 85.542 33.343 61.027 110.015 270.863 146,20 37,77 87,09 676.855 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 376.322 143.000 0 0 0 16.520 41.416 0 7.670 20.456 18.762 28.656 25.718 22.092 93.566 87.724-6,24 24,86 61,35 292.119 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 05 - CARİ TRANSFERLER 634.881 1.300.000 0 0 62.635 75.989 62.633 72.967 68.339 72.967 68.323 147.588 138.190 72.967 400.120 442.479 10,59 63,02 34,04 1.300.000 GÖREV ZARARLARI 554.881 825.000 0 0 62.635 75.989 62.633 72.967 68.339 72.967 68.323 147.588 138.190 72.967 400.120 442.479 10,59 72,11 53,63 825.000 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 80.000 475.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 475.000 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06 - SERMAYE GİDERLERİ 30.203.270 27.000.000 0 0 2.333.763 1.096.190 2.530.694 287.191 1.235.914 2.593.756 2.400.573 2.619.231 2.833.909 1.542.503 11.334.853 8.138.870-28,20 37,53 30,14 45.507.983 MAMUL MAL ALIMLARI 4.785.803 2.940.000 0 0 0 17.346 0 8.024 0 13.100 90.452 114.364 9.020 20.108 99.472 172.943 73,86 2,08 5,88 3.120.000 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 118.883 60.000 0 0 0 0 0 0 0 4.200 0 0 17.311 0 17.311 4.200-75,74 14,56 7,00 60.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 23.572.402 22.000.000 0 0 2.333.763 1.078.844 2.530.694 279.167 1.235.914 2.576.456 2.310.121 2.504.867 2.807.578 1.522.394 11.218.070 7.961.727-29,03 47,59 36,19 39.560.983 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.726.182 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2.767.000 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 e-bütçe "" aşaması raporudur. (06.07.2015 14:17:15)

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2015 Kurum Kod: 38.70 - KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 58.044.470 65.363.000 2.647.218 11.139.278 5.140.440 5.687.993 8.879.635 5.700.690 2.317.455 1.646.611 189.651 932.764 159.055 440.815 19.333.454 ######### 32,14 33,31 39,09 0 01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.993.357 3.108.000 50.443 6.280 38.359 31.583 1.689.680 1.753.221 11.069 30.302 24.301 31.323 32.243 17.139 1.846.095 1.869.847 1,29 46,23 60,16 0 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.821.583 3.089.000 8.862 4.389 29.538 19.841 1.683.802 1.740.490 6.676 20.606 17.850 22.540 4.197 13.412 1.750.925 1.821.278 4,02 45,82 58,96 0 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kira Gelirleri 171.774 19.000 41.581 1.891 8.821 11.742 5.878 12.731 4.393 9.696 6.451 8.783 28.046 3.727 95.170 48.570-48,97 55,40 255,63 0 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 51.077.654 61.401.000 2.500.000 11.057.485 4.982.873 5.500.000 6.390.847 3.793.115 2.142.722 1.337.515 0 0 0 309.766 16.016.442 ######### 37,35 31,36 35,83 0 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 50.888.390 61.401.000 2.500.000 11.057.485 4.961.789 5.500.000 6.283.880 3.750.000 2.142.722 1.337.515 0 0 0 300.000 15.888.390 21.945.000 38,12 31,22 35,74 0 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 8.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.5 Proje Yardımları 180.648 0 0 0 21.084 0 106.968 43.115 0 0 0 0 0 9.766 128.052 52.881-58,70 70,88 0,00 0 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 2.973.458 854.000 96.775 75.512 119.209 156.410 799.108 154.354 163.664 278.794 165.350 901.441 126.812 113.910 1.470.917 1.680.422 14,24 49,47 196,77 0 05.1 Faiz Gelirleri 1.067.929 0 86.410 49.491 107.778 101.349 139.236 123.159 154.043 132.524 147.080 132.211 103.434 95.740 737.981 634.475-14,03 69,10 0,00 0 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 16111,33 5000 35,47 2,5 127 119 107 60 305 901 898 45 3.917 1.278 5.389 2.405-55,38 33,45 48,10 0 05.3 Para Cezaları 299907,9 0 0 0 3.986 1.401 1.890 12.466 3.840 126.000 9.244 16.326 5.175 400 24.135 156.593 548,82 8,05 0,00 0 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 1589510,58 849000 10329,79 26018,69 7.317 53.541 657.875 18.670 5.476 19.369 8.128 752.859 14.286 16.491 703.411 886.949 26,09 44,25 104,47 0 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 e-bütçe "" aşaması raporudur. (06.07.2015 14:16:34)