İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016

SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Bu hüküm ile, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetim yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanarak mali kontrolü düzenlemeyi amaçlamıştır. Bunun gereği olarak Ocak - Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ve faaliyetleri Temmuz Aralık dönemine ilişkin Hedef ve beklentilerin yer aldığı İETT Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verilebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde hazırlanıp kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Genel Müdürlüğümüzün mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesi ile sevgi ve saygılarımı sunarım. Arif EMECEN Genel Müdür

GİRİŞ OCAK HAZİRAN 2016 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İdaremizin, Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla kabul edilen 2016 mali yılı gider bütçesi 2.140.000.000 TL, gelir bütçesi ise 2.250.000.00 TL dir. Aradaki 110.000.000 TL lik gelir fazlası ile önceki yıllara ait olan finansal borçların ödenmesi planlanmıştır.

Milyonlar OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 YILI BÜTÇE PERFORMANSI BÜTÇE (OCAK-HAZİRAN) ORAN(%) GELİR 2.250.000.000 610.023.545 27,11 GİDER 2.140.000.000 633.608.100 29,61 2.500 2.000 1.500 1.000 BÜTÇE (OCAK-HAZİRAN) 500 0 GELİR GİDER İstanbul Büyükşehir Meclis kararıyla onaylanan Kurumumuz 2016 Mali Bütçesi ile 2.140.000.000 TL ödenek verilmiştir. 6 Aylık dönemde Bütçe giderleri 633.608.100 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %29,61'dir.

Milyonlar BÖLÜM 1 BÜTÇE GİDERLERİ BÜTÇE LERİ 2015 ve 2016 yılları Ocak Haziran dönemi Bütçe Giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmelerin aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2015 DÖNEMİ OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİ OCAK- HAZİRAN

Milyonlar BÜTÇE GİDERLERİ 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2016 BÜTÇE (30.06.2016) 2.140.000.000 TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderlerimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderlerine %17,42, Mal ve Hizmet Giderlerine %52,89, Faiz Giderlerine %0,08, Cari Transferlere %0,14, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine ise %22,10 yine önemli bir kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak olan Yedek Ödenek kalemine %7,37 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

Milyonlar 2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Artış Azalış Oranları İle Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları. 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2015 YILI İLK 6 AY 2016 YILI İLK 6 AY 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri bütçesine göre %48,12'lik bir oran ile 150 milyon 904 bin; Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri %54,45'lik bir oran ile 32 milyon 238 bin; Mal ve Hizmet Alım Giderleri %37,66'lık bir oran ile 426 milyon 220 bin; Faiz Giderleri %80,17'lik bir oran ile 1 milyon 347 bin; Cari Transferler %74,40'lık bir oran ile 2 milyon 265 bin; Sermaye Giderleri 4,36'lık bir oran ile 20 milyon 632 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Milyonlar 01.PERSONEL GİDERLERİ 40 35 30 25 20 15 10 5 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 YILI 2016 YILI 2016 Yılı Bütçe Ödeneği 313.581.000 TL olan Personel Giderleri ilk altı aylık dönemde 150.903.938 TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %48,12'dir. Bir önceki yıla oranla %12,14 azalmıştır.

Milyonlar 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 YILI 2016 YILI 2016 Yılı Bütçe Ödeneği 59.205.000 TL olan SGK Devlet Primi Giderleri ilk altı ayda 32.238.656 TL olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %54,45'tir. Bir önceki yıla oranla % 7,55 artmıştır.

Milyonlar 03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.200 1.000 800 600 BÜTÇE 30.06.2016 400 200 0

Üretime yönelik Mal ve Malzeme alımları Elektronik kart alımlarından oluşmaktadır. Tüketime yönelik Mal ve Malzeme alımlarının içerisinde yer alan akaryakıt giderleri ilk altı ayda 142.974.506 TL olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte; Kırtasiye ve büro malzemeleri, enerji ve su giderleri, yiyecek içecek ve giyim alımları diğer gider kalemlerini oluşturmaktadır. Görev Giderleri; kusursuz tazminatlar, vergi resim harç giderleri vb. giderlerden oluşmaktadır. 2016 yılının ilk altı ayında 426.220.667 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alımları içerisinde en büyük payı Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler oluşturmaktadır. Bu gider kalemini; şoför, temizlik, güvenlik, yemek, vb. personel hizmet alımları oluşturmaktadır. Menkul mal gayri maddi hak alım bakım onarım giderleri otobüslerin bakım onarımı için alınan yedek parça ve bakım onarım giderlerinden oluşmaktadır. Mal ve hizmet alımları içerisindeki diğer gider kalemleri yolluklar, gayrimenkul mal bakım onarım giderleri, temsil tanıtma giderleri ve tedavi cenaze giderlerinden oluşmaktadır. 03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (ÖZET) 2016 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylar itibariyle incelendiğinde 6 aylık dönem içinde Ocak ayında %1,53 ile en düşük, Mart ayında ise %21,20 ile en yüksek seviyede gerçekleşmiştir.

25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 GERÇ. PAYI 2016 GERÇ. PAYI 2016 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; İdaremiz mal ve hizmet giderleri için toplam 426 milyon 220 bin TL harcama yapmıştır. Toplam giderler tablosunda en yüksek payı alan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmesi 383.700.939 TL iken 2016 yılı Ocak- Haziran döneminde 426.220.667 TL olarak belirlenmiştir. Bir önceki yıla oranla %11,08 oranında artmıştır.

x 100000 04. FAİZ GİDERLERİ 12 10 8 6 4 2 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 YILI 2016 YILI 2015 yılının Ocak-Haziran döneminde iç ve dış borç olmak üzere toplamda 2.655.325 TL faiz ödemesi yapılmışken 2016 yılında %49,27 oranında bir azalmayla 1.346.927 TL ödenmiştir. Bu azalmada kurumumuzun mevcut borçlarının azalması ve bankalardan borçlanma yapılmaması etkili olmuştur.

05. CARİ TRANSFERLER Emekli Sandığına ödediğimiz makam tazminatları, emekli ikramiyeleri, ek karşılıklar, sendika aidatları vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferler 2016 yılının ilk altı ayında 2.265.498 TL gerçekleşmiştir. 2015 yılının aynı dönemine göre %10,08'lik bir artış göstermiştir. Gerçekleşme oranı ise %74,40'tır.

Milyonlar 06. SERMAYE GİDERLERİ 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 BÜTÇE 30.06.2016 2016 Yılı Bütçesinde Sermaye Giderleri için 472.934.000 TL ödenek öngörülmüştür. Sermaye giderleri içinde en büyük pay, filomuzu yenilemek için yapmış olduğumuz otobüs alımlarından oluşmaktadır. 2016 yılı ilk altı ayında 20.632.414 TL gerçekleşme sağlanmış olup gerçekleşme oranı %4,36'dır.

2015-2016 SERMAYE GİDERLERİ (ÖZET) FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

Milyonlar BÖLÜM 2 BÜTÇE GELİRLERİ 2016 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ RED VE İADELER(-) BÜTÇE 30.06.2016 2016 yılı ilk altı aylık Bütçe Gelirleri 610.023.545 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %27,11'dir.

GELİR BÜTÇESİ 2015-2016 KARŞILAŞTIRMA * Bütçe gelirlerinden red ve iadeler düşülmüştür. 2015-2016 BÜTÇE GELİR LERİ

Milyonlar 03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 600 500 400 300 200 100 0 2015 YILI 2016 YILI

BÖLÜM 3 MALİ DURUM FAALİYETLER VE BEKLENTİLER 2016 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Türkiye nin ekonomi, finans, ticaret, tarih, sosyal ve ulaşım alanında kalbi olan İstanbul, günlük yaşam ritmi ve ihtiyaçları bakımından da Türkiye ortalaması üzerinde bir hızda devam etmektedir. İETT de bu büyüme ve gelişime sürekli kendisini yenileyerek ve hız kesmeksizin toplu ulaşımdaki ihtiyaçları gidermeye çalışmaktadır. İETT misyonunda yer alan görevlerinden biri olan henüz toplu ulaşımda açığa çıkacak ihtiyaçları öngörmek ve bu ihtiyaçlara göre yeni planlamalar, projeler ve yatırımlar yapmak doğrultusunda geleceğe dönük olası ihtiyaçları şimdiden yapmaya çalışmaktadır. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2013-2017 Stratejik Planında yer alan misyon ve vizyon doğrultusunda 2016 bütçe ve performans programı kapsamında İstanbul da yaşayanlar veya İstanbul a farklı amaçlarla gelmiş olan misafirlerine dünya standartlarında kaliteli ve konforlu toplu taşıma hizmeti sunabilmek için var gücüyle çalışmaya devam etmektedir. Bu kapsamda gerek araç içi donanımlar gerekse kurum içi verimliliği arttırmak amaçlı yeni garaj yapımı ve işletmeye alınması, bilgi işlem güvenliği, araç içi ve araç dışı durak vb yolcuların bilgilenmelerini temin edici işlemler ve faaliyetler ilk 6 aylık dönemde yapılmıştır. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER BÜTÇE GİDERLERİ 2016 Mali Gider Bütçesi 2.140.000.000 TL olan İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, bütçesinin ilk 6 Aylık döneminde 633.608.100 TL lik kısmının harcamasını gerçekleştirmiştir. Temmuz Aralık 2016 döneminde gider bütçesinin otobüs ihalesindeki gecikmelerden kaynaklı olarak 1.407.891.000 TL gibi toplam bütçe büyüklüğüne ulaşacağı öngörülmektedir.

BÜTÇE GELİRLERİ 2016 Bütçe gelirleri 2.250.000.000 TL olarak öngörülmüş ve bunun 610.023.545 TL lik kısmı ilk 6 aylık dönemde gerçekleşmiştir. İlk 6 aylık zamanda bütçe geliri olarak öngörülen hibe tutarlarının beklenenin çok altında gerçekleşmesine rağmen ikinci 6 aylık dönemde beklenen değerlere yakın bir oranda olacağı öngörüldüğünden 12 aylık dönemde bütçe gelirlerinin 2.070.450.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Kalite ve konforu her daim devam ettirebilmek için araç filosunu yenilemek için yeni otobüs alım ihaleleri ikinci 6 aylık dönemde yapılacak olan faaliyetlerin başında gelmekte olup, Toplu ulaşımın en uygun şartlarda verimlilik esaslı yapılabilmesini temin için modellerin geliştirilmesi, diğer toplu ulaşım modları ile entegrasyonu en üst seviyeye çıkaracak şekilde düzenlemeler yapılmasına yönelik çalışmalar, bilgi işlem teknolojilerine yapılacak olan yatırımlar ile personelin etkinliğini ve verimliliğini yönelik faaliyetler bütçe harcamalarında önemli yer tutacak faaliyetlerin bazılarıdır. Öte yandan ülkemizin etrafında yer alan ülkelerdeki şiddet olaylarının buralarda da yaşanmaması için güvenlik gerekçeleri ile özel güvenlik hizmetlerinde tedbirler en üst seviye çıkarılmış olup, siber saldırılara karşı da bilgi güvenliğinde azami güvenli hale getirecek tedbirler alınmış olup, alınmaya devam edilecektir. EKLER: EK 1 EK 2 : Bütçe Gelirlerinin Gelişimi : Bütçe Giderlerinin Gelişimi

İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE YILI: 2016 KURUM KOD: EKONOMİK KODLAR/ AÇIKLAMA 2015 TOPLAMI 2016 GELİR TAHMİNİ OCAK- HAZİRAN OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK- HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK.ORANI ** 2016 YILSONU TOPLAMI ORANI* (%) (%) TAHMİNİ 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.235.677.068 3.285.140.000 232.126.853 227.489.366 273.453.185 272.481.555 295.597.156 122.445.704 267.063.314 96.863.552 275.869.476 179.051.339 276.523.745 91.281.839 1.620.633.729 989.613.355-39% 56% 30% 1.719.500.000 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 135.665.636 150.180.000 7.034.658 7.160.627 11.280.986 11.045.141 11.852.175 12.375.067 11.460.219 2.378.880 11.716.957 76.671.724 11.214.203 5.387.218 64.559.198 115.018.656 78% 61% 77% 150.000.000 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 2.441.249 3.500.000 15.557 1.130.932 1.285.955 6.437 12.133 33.355 6.652 6.959 6.947 11.773 4.606 14.485 1.331.850 1.203.941-10% 36% 34% 2.500.000 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 15.219.860 17.000.000 0 0 0 0 0 2.673.465 0 11.273.462 13.946.927 0-100% 0% 0% 17.000.000 03.4 Kurumlar Hasılatı 2.899.141.787 2.977.000.000 215.495.194 218.903.386 231.817.510 261.204.873 254.815.465 103.931.060 243.792.380 87.232.479 246.353.609 79.147.177 247.580.374 78.876.640 1.439.854.532 829.295.615-42% 55% 28% 1.450.000.000 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 03.6 Kira Gelirleri 183.208.536 137.460.000 9.581.444 294.420 29.068.734 225.104 28.917.384 6.106.222 9.130.598 7.245.234 17.791.963 23.220.666 6.451.099 7.003.497 100.941.222 44.095.143-56% 164% 32% 100.000.000 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 465.258.065 760.000.000 70.000.000 0 7.306.189 0 85.910.798 25.000.000 81.099.022 23.156.084 51.889.579 0 86.253.402 0 382.458.990 48.156.084-87% 9% 6% 400.700.000 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 463.159.713 760.000.000 70.000.000 0 6.103.962 85.910.798 25.000.000 81.099.022 23.156.084 51.889.579 86.242.818 381.246.179 48.156.084-87% 9% 6% 400.000.000 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 357.169 0 0 0 357.169 0 0 0 0 0 0 357.169 0-100% 0% 0% 04.5 Proje Yardımları 1.741.182 0 0 0 845.058 0 0 0 0 0 10.584 855.642 0-100% 0% 0% 700.000 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 05. Diğer Gelirler 36.623.542 36.860.000 2.019.413 2.247.776 2.204.144 1.512.780 4.094.377 2.572.610 3.218.397 3.812.281 2.176.734 3.212.920 2.640.295 2.614.526 16.353.360 15.972.894-2% 80% 43% 30.250.000 05.1 Faiz Gelirleri 13.793.996 11.140.000 694.031 1.221.947 588.378 607.230 831.987 1.300.105 2.223.797 1.137.208 744.625 768.563 719.065 824.000 5.801.882 5.859.053 1% 459% 53% 10.000.000 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 243.589 230.000 22.890 23.727 22.657 25.800 22.973 20.936 26.908 27.637 23.982 25.848 20.797 25.565 140.208 149.513 0% 0% 65% 250.000 05.3 Para Cezaları 4.765.442 7.500.000 1.464 267.568 822.854 38.532 332.076 15.795 23.974 1.394.811 455.933 1.488.660 33.548 283.840 1.669.850 3.489.206 109% 44% 47% 7.000.000 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 17.820.516 17.990.000 1.301.028 734.534 770.255 841.219 2.907.341 1.235.774 943.718 1.252.625 952.194 929.849 1.866.885 1.481.122 8.741.420 6.475.122-26% 75% 36% 13.000.000 06. Sermaye Gelirleri 17.447 218.000.000 0 0 0 870 0 2.993 0 14.789.088 0 21.853 260 42.216 260 14.857.019 5714138% 115% 7% 420.000.000 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 218.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0% 110% 0% 400.000.000 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 17.447 0 0 0 870 0 2.993 14.789.088 21.853 260 42.216 260 14.857.019 5714138% 4706% 0% 20.000.000 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 09. Red ve İadeler (-) 2.024.087.051 2.050.000.000 73.454.637 77.610.830 167.125.040 281.896.835 155.551.954 88.860.146 174.283.520 4.826.015 183.472.201 5.369.952 173.902.231 12.030 927.789.584 458.575.808-51% 51% 22% 500.000.000 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.023.838.363 2.049.965.000 73.445.183 77.609.015 167.123.727 281.896.045 155.550.154 88.855.097 174.283.253 4.824.682 183.472.201 5.359.367 173.894.931 8.559 927.769.449 458.552.765-51% 51% 22% 500.000.000 09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 09.5 Diğer Gelirler 248.688 35.000 9.455 1.815 1.314 790 1.800 5.049 267 335 0 10.585 7.300 3.472 20.135 22.046 9% 73% 63% 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 997 0 0 0 997 0% 0% 0% 0 TOPLAM 1.713.489.072 2.250.000.000 230.691.628 152.126.312 115.838.477-7.901.630 230.050.377 61.161.161 177.097.214 133.794.990 146.463.589 176.916.161 191.515.471 93.926.551 1.091.656.756 610.023.545-44,12% 55,98% 27,11% 2.070.450.000

İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE YILI: KURUM KOD: 2016 EKONOMİK KODLAR/ AÇIKLAMA 2015 TOPLAMI 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK- HAZİRAN OCAK- HAZİRAN TOPLAMI ARTIŞ GERÇEK. ORANI (%) 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2016 YILSONU TAHMİNİ 01 PERSONEL GİDERLERi 317.171.968 313.581.000 36.552.511 26.444.829 26.542.347 21.093.133 33.474.055 33.502.915 25.515.801 22.632.286 23.087.153 21.928.741 26.573.970 25.302.035 171.745.836 150.903.938-12,14% 42,72% 48,12% 313.575.000 01 1 Memurlar 44.335.519 51.077.000 7.786.925 4.845.735 3.360.888 4.706.578 3.483.647 3.660.254 3.765.009 3.697.368 3.477.698 3.637.626 3.445.791 3.634.278 25.319.958 24.181.839-4,49% 49,71% 47,34% 51.077.000 01 2 Sözleşmeli Personel 2.425.437 3.657.000 250.797 276.937 170.260 280.505 186.769 281.077 180.749 335.031 181.963 316.144 182.732 337.742 1.153.270 1.827.435 58,46% 990,14% 49,97% 3.650.000 01 3 İşçiler 270.001.986 258.173.000 28.459.295 21.270.885 22.974.219 16.040.782 29.761.376 29.496.080 21.530.597 18.533.853 19.384.311 17.912.797 22.906.181 21.269.690 145.015.978 124.524.087-14,13% 41,34% 48,23% 258.173.000 01 4 Geçici Personel 371.663 634.000 52.453 47.866 33.939 61.863 39.222 62.099 36.404 62.628 40.141 58.768 36.224 56.920 238.383 350.143 46,88% 66,03% 55,23% 634.000 01 5 Diğer Personel 37.363 40.000 3.041 3.406 3.041 3.406 3.041 3.406 3.041 3.406 3.041 3.406 3.041 3.406 18.247 20.435 11,99% 53,68% 51,09% 41.000 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLE 57.373.697 59.205.000 5.875.789 5.170.545 4.130.610 4.186.413 6.046.050 9.348.958 3.557.060 4.104.648 4.866.546 4.290.421 5.500.303 5.137.672 29.976.357 32.238.656 7,55% 41,30% 54,45% 64.307.000 02 1 Memurlar 5.958.750 6.648.000 485.203 558.121 481.181 559.337 481.664 547.486 527.613 546.709 478.910 544.547 477.247 544.590 2.931.818 3.300.791 12,59% 42,96% 49,65% 6.648.000 02 2 Sözleşmeli Personel 436.328 659.000 44.374 47.244 30.376 53.001 33.648 50.680 32.394 60.078 33.072 57.170 30.460 61.013 204.324 329.185 61,11% 348,99% 49,95% 659.000 02 3 İşçiler 50.978.619 51.898.000 5.346.211 4.565.179 3.619.053 3.574.075 5.530.738 8.750.792 2.997.053 3.497.861 4.354.564 3.688.704 4.992.596 4.532.070 26.840.215 28.608.681 6,59% 40,87% 55,12% 57.000.000 02 4 Geçici Personel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 873.717.181 1.131.797.000 4.329.713 6.536.893 74.265.190 87.238.154 75.078.993 90.378.450 67.886.083 74.806.346 80.464.368 77.449.581 81.676.592 89.811.242 383.700.939 426.220.667 11,08% 46,24% 37,66% 949.784.000 03 1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı 17.364.189 14.000.000 0 0 1.827.031 587.246 474.767 190.546 1.499.470 0 2.578.434 79.654 417.884 0 6.797.586 857.446-87,39% 31,15% 6,12% 860.000 03 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı 342.702.113 439.778.000 102.187 2.928 32.509.801 30.987.905 33.498.879 38.034.644 27.261.451 26.196.438 34.277.577 25.536.424 34.885.163 33.136.638 162.535.059 153.894.977-5,32% 49,28% 34,99% 360.000.000 03 3 Yolluklar 1.104.451 1.451.000 68.257 18.648 104.732 85.187 111.418 204.169 91.877 81.580 69.790 208.061 70.312 167.859 516.386 765.504 48,24% 26,91% 52,76% 1.451.000 03 4 Görev Giderleri 28.225.258 29.336.000 2.979.824 5.021.912 1.321.674 3.001.294 2.390.129 1.604.389 1.155.292 1.287.021 2.883.854 2.236.301 1.371.713 2.075.184 12.102.486 15.226.101 25,81% 40,32% 51,90% 29.336.000 03 5 Hizmet Alımları 440.736.334 589.095.000 1.090.742 883.671 35.202.938 44.430.765 35.653.399 43.625.454 35.190.447 42.503.370 37.654.203 45.091.089 40.866.657 46.795.774 185.658.386 223.330.122 20,29% 43,29% 37,91% 500.000.000 03 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 2.471.362 4.050.000 30.035 187.890 34.735 1.269.890 42.539 276.455 43.005 554.046 132.510 40.253 140.279 1.036.589 423.102 3.365.123 695,35% 23,28% 83,09% 4.050.000 03 7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gid. 39.912.518 53.019.000 54.425 420.804 3.232.606 6.758.465 2.853.289 6.434.978 2.596.212 4.065.726 2.695.628 3.988.437 3.867.245 6.411.252 15.299.405 28.079.663 83,53% 64,04% 52,96% 53.019.000 03 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 1.019.691 768.000 4.243 1.040 31.674 116.590 54.469 6.675 48.328 118.032 59.826 142.131 45.539 185.873 244.079 570.341 133,67% 80,88% 74,26% 768.000 03 9 Tedavi ve Cenaze Giderleri 181.265 300.000 0 0 0 812 105 1.140 0 134 112.546 127.232 11.800 2.072 124.450 131.389 5,58% 0,28% 43,80% 300.000 04 FAİZ GİDERLERİ 4.244.884 1.680.000 0 5.018 0 0 764.818 0 0 0 884.237 313.183 1.006.271 1.028.727 2.655.325 1.346.927-49,27% 56,35% 80,17% 1.680.000 04 2 Diğer İç Borç Faiz Gideri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 102,71% 0,00% 0 04 3 Dış Borç Faiz Giderleri 4.244.884 1.680.000 0 5.018 0 0 764.818 0 884.237 313.183 1.006.271 1.028.727 2.655.325 1.346.927-49,27% 58,52% 80,17% 1.680.000 05 CARİ TRANSFERLER 3.154.535 3.045.000 1.508.222 1.549.600 184.109 48.280 60.902 112.294 156.833 154.202 148.068 401.122 0 0 2.058.134 2.265.498 10,08% 67,26% 74,40% 3.045.000 05 1 Görev Zararları 2.799.055 2.627.000 1.313.222 1.329.600 128.469 48.280 60.902 51.993 152.739 148.068 334.153 0 0 1.702.653 1.864.772 9,52% 65,02% 70,98% 2.627.000 05 3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara yapılan Yardım 195.000 231.000 195.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 195.000 220.000 12,82% 110,00% 95,24% 231.000 05 6 Yurt Dışına Yapılan Transferler 160.480 187.000 0 0 55.640 0 112.294 104.840 1.463 0 66.969 0 0 160.480 180.726 12,62% 57,00% 96,64% 187.000 06 SERMAYE GİDERLERİ 97.529.573 472.934.000 201.652 225.683 1.458.528 1.930.471 4.848.487 14.298.518 41.938.787 1.035.182 16.003.868 987.818 6.278.095 2.206.302 70.729.416 20.683.975-70,76% 2,65% 4,37% 75.500.000 06 1 Mamul Mal Alımları 84.052.279 431.234.000 0 0 0 532 3.814.597 1.041.821 40.275.131 57.820 15.071.643 51.561 6.004.808 1.698.874 65.166.179 2.850.608-95,63% 1,97% 0,66% 50.000.000 06 2 Menkul Sermaye Üretim Gideri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 06 3 Gayri Maddi Hak Alımları 4.668.588 9.500.000 0 0 13.637 1.610.869 399.485 785.934 1.105.737 397.244 400.471 51.561 43.408 228.347 1.962.739 3.073.955 100,00% 4,05% 32,36% 7.000.000 06 4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri 5.000.000 0 0 0 0 12.150.000 0 0 0 147.245 0 12.297.245 0,00% 0,00% 245,94% 13.000.000 06 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 2.437.958 12.660.000 0 0 276.880 0 32.002 127.943 228.750 338.531 43.660 46.020 581.292 512.494-11,84% 3,63% 4,05% 1.500.000 06 6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 2.148.839 5.790.000 0 0 568.760 0 0 0 0 0 568.760 0-100,00% 36,36% 0,00% 06 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 4.221.909 8.750.000 201.652 225.683 876.131 319.069 357.524 320.764 525.917 452.175 303.005 546.165 186.219 85.816 2.450.447 1.949.673-20,44% 10,02% 22,28% 4.000.000 08 BORÇ VERME 1.348.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 08 1 Yurtiçi Borç Verme 1.348.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 09 YEDEK ÖDENEKLER 115.000.000 157.758.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 TOPLAM 1.354.540.184 2.140.000.000 48.467.885 39.932.568 106.580.784 114.496.451 120.273.304 147.641.135 139.054.563 102.732.663 125.454.240 105.370.865 121.035.230 123.485.979 660.866.008 633.659.660-4,12% 38,87% 29,61% 1.407.891.000