T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 TEMMUZ 2016

İÇİNDEKİLER I. OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 2 B. BÜTÇE GELİRLERİ... 10 C. FİNANSMAN... 14 II. OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 14 A. YATIRIM İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 14 B. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER... 16 III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 16 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 17 B. BÜTÇE GELİRLERİ... 18 C. FİNANSMAN... 18 IV. TEMMUZ- ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 18 V. EKLER... 20 2

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. Maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentilerini, hedeflerini ve faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, özel bütçeli idareler kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin 2016 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerin yer aldığı 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 1

I. OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 16 Mart 2016 tarih ve 29655 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6682 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 Yılı için Üniversitemize 96.476.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2015 yılında verilen 79.287.000 TL ödeneğe göre 2016 yılı ödeneğimiz %21,67 oranında artış göstermiştir. Grafik 1-2015 Yılı Gider Gerçekleşmesi ile 2016 Yılı KBÖ Gelişimi 50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 Personel Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler Sermaye 2015 40.676.368 5.347.625 15.162.240 1.034.636 29.341.284 2016 48.767.000 6.205.000 10.426.000 1.578.000 29.500.000 Bütçe tertipleri itibariyle 2015 yılı gider gerçekleşmesi ile 2016 yılı başlangıç ödeneğini karşılaştırdığımızda; Personel nde %19,89 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi nde %16,03, Cari Transferlerde %52,51 ve Sermaye nde %0,54 artış olurken, Mal ve Hizmet Alım nde %31,23 oranında azalma olduğu görülmektedir. 2015 yılında Üniversitemiz tarafından 91.562.154 TL gider gerçekleştirilmiş olup 2016 yılı kesintili başlangıç ödeneği 2015 yılı gerçekleşme toplamına göre %5,36 oranında artmıştır. 2

Tablo 1- Gider Türleri İtibariyle 2015 Yılı Gider Gerçekleşmeleri ve 2016 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Gelişimi BÜTÇE TERTİBİ 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ARTIŞ ORANI (%) Personel 40.676.368 48.767.000 19,89 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 5.347.625 6.205.000 16,03 Mal ve Hizmet Alım 15.162.240 10.426.000-31,23 Cari Transferler 1.034.636 1.578.000 52,51 Sermaye 29.341.284 29.500.000 0,54 TOPLAM 91.562.154 96.476.000 5,36 Tablo 2-2015 ve 2016 Ocak Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (6 AYLIK ) BÜTÇE TERTİBİ 2015 GERÇEKLEŞ ME TOPLAMI 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLŞ. O. 2015 2016 2015 2016 ARTIŞ ORANI (%) Personel 40.676.368 48.767.000 20.822.552 25.559.050 51,19 52,41 22,74 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım 5.347.625 6.205.000 2.741.065 3.428.690 51,25 55,25 25,08 15.162.240 10.426.000 6.319.781 6.968.803 41,68 66,84 10,26 Cari Transferler 1.034.636 1.578.000 743.924 805.857 71,90 51,06 8,32 Sermaye 29.341.284 29.500.000 12.527.594 10.840.294 42,69 36,74-13,46 TOPLAM 91.562.154 96.476.000 43.154.916 47.602.694 47,13 49,34 10,30 2015 yılı birinci altı aylık döneme ilişkin bütçe giderleri Tablo 2 de görüldüğü üzere 43.154.916 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran döneminde 2015 yılı genel harcamasının %47,13 ü gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 47.602.694 TL olup, 2016 yılı toplam ödeneğinin %49,34 lük kısmı Ocak-Haziran döneminde harcanmıştır. 2015 ve 2016 yıllarının ilk altı aylık gider gerçekleşmelerine bakıldığında, 2016 yılında 2015 yılına oranla %10,30 oranında artış olduğu görülmektedir. 3

Grafik 2-Bütçe nin 2015 ve 2016 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 Personel Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler Sermaye 2015 20.822.552 2.741.065 6.319.781 743.924 12.527.594 2016 25.559.050 3.428.690 6.968.803 805.857 10.840.294 Grafik 3-2015 Ocak-Haziran Harcama Oranları Sermaye 16% Personel 20% Cari Transferler 28% Mal ve Hizmet Alım 16% Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi 20% 4

Grafik 4-2016 Ocak -Haziran Harcama Oranları Sermaye 14% Personel 20% Cari Transferler 19% Mal ve Hizmet Alım 26% Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi 21% a. Personel 2015 yılı ilk altı aylık döneminde Personel nden 20.822.552 TL harcanmış olup, 2016 yılında harcama % 22,74 oranında artarak 25.559.050 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılının ilk altı aylık döneminde Personel ne ayrılan toplam ödeneğin %51,19 ü, 2016 yılında ise ödeneğin %52,41 i kullanılmıştır. Tablo 3-2015-2016 Personel Gider Gerçekleşmeleri AYLAR 2015 2016 ARTIŞ ORANI (%) Ocak 4.228.208 5.004.524 18,36 Şubat 3.070.526 3.622.592 17,98 Mart 3.146.117 4.250.368 35,09 Nisan 3.584.598 4.405.345 22,89 Mayıs 3.461.221 4.400.310 27,13 Haziran 3.331.882 3.875.911 16,32 TOPLAM 20.822.552 25.559.050 22,74 5

Grafik 5-2015 ve 2016 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 Personel 2015 20.822.552 2016 25.559.050 b. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 2015 yılı ilk altı aylık döneminde 2.741.065 TL harcanmış olup, 2016 yılında %25,08 oranında artarak 3.428.690 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılının ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ne ayrılan toplam ödeneğin % 51,25 i, 2016 yılında ise ödeneğin %55,25 i kullanılmıştır. Tablo 4-2015-2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşmeleri AYLAR 2015 2016 ARTIŞ ORANI (%) Ocak 615.927 745.917 21,10 Şubat 425.372 524.796 23,37 Mart 422.476 543.581 28,66 Nisan 423.989 534.912 26,16 Mayıs 427.278 538.872 26,11 Haziran 426.022 540.611 26,89 TOPLAM 2.741.064 3.428.690 25,08 6

Grafik 6-2015 ve 2016 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi 2015 2.741.064 2016 3.428.690 a. Mal ve Hizmet Alımları 2015 yılı ilk altı aylık döneminde 6.319.781 TL harcanmış olup, 2016 yılında %10,26 oranında aratarak 6.968.803 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alımı için ayrılan toplam ödeneğin %41,68 si, 2016 yılında ise %66,84 ü kullanılmıştır Tablo 5-2015-2016 Mal Ve Hizmet Alım Gerçekleşmeleri AYLAR 2015 2016 ARTIŞ ORANI (%) Ocak 165.471 305.017 84,33 Şubat 1.159.378 1.308.089 12,82 Mart 921.769 1.404.871 52,41 Nisan 1.865.838 1.331.481-28,63 Mayıs 965.736 1.500.914 55,41 Haziran 1.241.589 1.118.431-9,91 TOPLAM 6.319.781 6.968.803 10,26 7

Grafik 7-2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım 7.000.000 6.900.000 6.800.000 6.700.000 6.600.000 6.500.000 6.400.000 6.300.000 6.200.000 6.100.000 6.000.000 5.900.000 Mal ve Hizmet Alım 2015 6.319.781 2016 6.968.803 a. Cari Transferler 2015 yılı ilk altı aylık döneminde 743.924 TL harcanmıştır. 2016 yılında ise bu rakam %8,32 oranında artarak 805.857 TL gerçekleşmiştir. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde cari transferler için ayrılan ödeneğin %51,06 sı, 2015 yılında ise %71,90 u kullanılmıştır. Tablo 6-2015-2016 Cari Transferler Gerçekleşmeleri AYLAR 2015 2016 ARTIŞ ORANI (%) Ocak 0 9.471 0 Şubat 203.359 46.750-77,01 Mart 116.916 59.407-49,18 Nisan 197.031 311.758 58,22 Mayıs 109.291 162.264 48,46 Haziran 117.327 216.206 84,27 TOPLAM 743.924 805.857 8,32 8

Grafik 8-2015 ve 2016 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Cari Transferler 810 800 790 780 770 760 750 740 730 720 710 Cari Transferler 2015 743,924 2016 805,856 a. Sermaye 2015 yılı ilk altı aylık döneminde 12.527.594 TL harcanmıştır. 2016 yılında ise %13,45 oranında azalarak 10.840.294 TL harcanmıştır. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için ayrılan ödeneğin %36,74 ü, 2015 yılında ise %42,69 u kullanılmıştır. Tablo 7-2015-2016 Sermaye Gerçekleşmeleri AYLAR 2015 2016 ARTIŞ ORANI (%) Ocak 4.264 1.846.280 43.199,24 Şubat 3.260.884 2.231.377-31,57 Mart 1.012.600 1.468.670 45,03 Nisan 4.064.833 3.227.776-20,59 Mayıs 1.773.397 2.009.349 13,30 Haziran 3.411.616 56.842-1.666 TOPLAM 12.527.594 10.840.294-13,45 9

ARTIŞ ORANI Grafik 9-2015 ve 2016 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sermaye 13.000.000 12.500.000 12.000.000 11.500.000 11.000.000 10.500.000 10.000.000 9.500.000 Sermaye 2015 12.527.594 2016 10.840.294 B. BÜTÇE GELİRLERİ Tablo 8-2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi GELİR EKONOMİK KOD 2015 GERÇEKLEŞEN GELİR 2016 PLANLANAN GELİR OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ GERÇEKLEŞM E ORANI 2015 2016 2015 2016 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 4.612.353 2.824.000 2.068.967 2.243.644 44,85 79,44 8,44 79.253.670 91.769.000 40.208.674 48.484.889 50,73 52,83 20,58 05. Diğer Gelirler 3.253.393 1.883.000 1.547.870 1.672.878 47,57 88,84 8,07 TOPLAM 87.119.417 96.476.000 43.825.511 52.401.413 50,30 54,32 19,56 Üniversitemizde 2015 yılı içerisinde toplam 87.119.417 TL gelir elde edilmiştir. Bu gelirin 4.612.353 TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, 79.253.670 TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden, 3.253.393 TL si ise Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. 2016 yılında ise toplam 96.476.000 TL gelir öngörülmüş olup, bunun 2.824.000 TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 91.769.000 TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 1.883.000 TL si ise Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. 2015 yılının Ocak- Haziran döneminde toplam 43.825.511 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin 2.068.967 TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 40.208.674TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 1.547.870 TL si ise Diğer Gelirlerdir. Birinci altı aylık dönem için 2016 yılında 2015 yılının aynı dönemine oranla %19,56 artış görülmektedir. 10

DEĞİŞİM ORANI(%) a.teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Üniversitemizde 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.243.644 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri elde edilmiş ve planlanan gelire göre gerçekleşme oranı %79,44 olmuştur. Bu miktarın 1.980.615TL si Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinden, 263.029 TL si Kira Gelirlerinden elde edilmiştir. 2016 yılı ilk altı aylık dönemde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2015 yılına kıyasla %8,44 oranında artış meydana gelmiştir. b. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde 48.484.889 TL gelir elde edilmiş olup, gerçekleşme oranı %52,83 dir. Bu gelirin, tamamı hazine yardımlarından oluşmaktadır. 2016 yılı ilk altı aylık dönemde 2015 yılına kıyasla %20,58 oranında artış meydana gelmiştir. c. Diğer Gelirler Üniversitemiz 2016 yılının ilk altı ayında toplam 1.672.878 TL gelir elde etmiş ve gerçekleşme oranı %88,84 olmuştur. Bu gelirlerin 122.356 TL si Faiz Gelirlerini, 1.310.602 TL si Kişi ve Kurumlardan Alınan Payları ve 239,917 TL ise Diğer Çeşitli Gelirler oluşturmaktadır. İlk altı aylık dönem için 2016 yılında 2015 yılına kıyasla %8,07 oranında artış meydana gelmiştir. Tablo 9-2015-2016 Yılları Ocak- Haziran Dönemine Ait Özgelir 2015 2016 AÇIKLAMA GERÇEKLEŞE N GERÇEKLEŞE N Şartname,Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 30.920 8.810-71,50 Kitap, yayın vb. Satış Gelirleri 3.492 536-84,65 Danışmanlık Bilgilendirme Gelirleri 10.957 0 0 Sportif Faaliyet Gelirleri 5.400 14.851 175,01 Örgün ve Yaygın Öğr. Elde Edilen Gelir 55.684 117.349 110,74 11

Sınav Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri 200 0 0 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 1.321.968 1.362.696 3,08 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 127.750 206.500 61,64 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 35.980 56.037 55,74 Doktora Gelirleri 2.547 3.613 41,85 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri 0 2.800 - Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler 85.470 82.001-4,06 Diğer Hizmet Gelirleri 151.065 125.420-16,97 Lojman Kira Gelirleri 169.166 123.420-27,04 Sosyal Tesis Kira Gelirleri 0 1.000 - Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 68.364 138.608 102,74 YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri 65.590 0 0 Kişilerden Alacaklar Faizi 1.482 598-59,64 Mevduat Faizleri 138.820 120.943-12,87 Diğer Faizler 0 815 - Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 362.250 241.011-33,46 Diğer İdari Para Cezaları 0 1.700 - İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 1.176 3.690 213,77 Kişilerden Alacaklar 95.277 51.358-46,09 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 908.126 1.012.843 11,53 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 40.737 239.917 488,94 TOPLAM 3.682.428 3.916.524 6,35 12

Tablo 10-2015-2016 yılları ilk altı ayına ait Hazine Yardımı Gelirleri Cetveli Gelir Ekonomik Kodu 2015 2016 Gerçekleşen Gerçekleşen Değişim Oranı (%) 4.2.1.1 Hazine Yardımı (Cari) 24.338.202 38.831.683 59,55 4.2.2.1 Hazine Yardımı (Sermaye) 15.804.881 9.653.206-38,92 TOPLAM 40.143.083 48.484.889 20,78 Tablo 11-2015-2016 Yılları İlk Altı Aya İlişkin Toplam Gelirler Dağılım Cetveli Açıklama 2015 2016 Değişim Oranı (%) Öz Gelirler 2.134.557 2.243.644 5,11 Hazine Yardımı 40.143.083 48.484.889 20,78 Diğer Gelirler 1.547.871 1.672.880 8,07 TOPLAM 43.825.511 52.401.413 19,56 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde Üniversitemizin öz gelirlerinde en fazla paya 1.321.968 TL ile İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler kaleminin sahip olduğu görülmektedir. 2016 yılının aynı döneminde de en fazla payı 1.362.696TL ile İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler oluşturmuştur. Grafik 10-2016 Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Dağılımı Şartlı Bağış ve Yardımlar 3% Öz Gelirler 4% Hazine Yardımı 93% 13

C. FİNANSMAN Üniversitemizin tüm giderleri hazine yardımı ve özgelirlerimiz ile finanse edilmekte olup, raporun Bütçe Gelirleri başlığı altında detaylı olarak yer verilmiştir. II. OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak, ödeneklerimizin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2016 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kamu mali yönetimi çerçevesinde ve tasarruf anlayışı içerisinde, mali disiplin ilkelerine bağlı kalarak, akademik ve idari hizmetlerimizin öncelikleri gözetilerek, etkili ve hesap verebilir bütçe anlayışı içinde belirlenen hedeflere ulaşma yolunda kullanılmasına özen gösterilmiştir. A. YATIRIM İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemiz tarafından yürütülen yatırım projeleri söz konusu projeler için yapılan harcama ve gerçekleşme durumlarına aşağıda yer verilmiştir. Tablo 12- Yatırım Projeleri Ödenek Harcamaları BİN TL PROJE NO/PROJE ADI 2016 YILI ÖDENEĞİ EKLENEN / DÜŞÜLEN 1. ALTI AYLIK HARCAMA KALAN ÖDENEK 2009H032010/Kampüs Altyapısı 4.500 0 2.991 1.509 2009H032020/Derslik Merkezi Birimler 17.000 +327 5.593 11.734 2010H50200/Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2.500-267 797 1.436 2016H034340/Çeşitli işlerin Etüt Projesi 200-120 80 2016H034350/Muhtelif İşler Projesi 5.000-741 549 3.710 2016H034360/Yayın Alımı 300 0 51 249 TOPLAM 29.500-681 10.101 18.718 14

EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ 2009H032010/ Kampüs Alt Yapısı Kampüs Alt Yapısı Projesi kapsamında 2016 yılı için 4.500.000 TL ödenek ayrılmıştır. I..Etap Yerleşke Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi Yapım işi ve Doğalgaz Dönüşüm Yapım İşi tamamlanmıştır. II. Etap Yerleşke Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi % 60 seviyesinde tamamlanmıştır. 2009H032020/Derslik ve Merkezi Birimler Derslik ve Merkezi Birim Projesi kapsamında 2016 yılı için 17.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Merkezi Derslik Binası % 90 seviyesinde tamamlanmıştır. Kütüphane Binası % 70 seviyesinde tamamlanmıştır. 2016H034340/ Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 2016H034340 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında 200.000,00 TL ödenek verilmiştir. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin Hâlihazır Harita, Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu ve Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Hazırlanması Hizmet Alım İşine ait hak ediş olarak 119.770,00 TL yüklenici firmaya ödeme yapılmıştır. 2016H034350 / Muhtelif İşler 2016H034350 Muhtelif İşler Projesi kapsamında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına 2.200.000,00 TL ödenek verilmiştir. Üniversitemize ait mevcut binaların Eğitim Binaları Büyük Onarım İşi ihalesi kapsamında gerekli bakımların yapılması için ihale hazırlıklarına başlanmıştır. Prof. Dr. Filiz Kılıç Yerleşkesi ve çevre ilçelerdeki binaların muhtelif bakım onarımları doğrudan temin usulüyle yapılmıştır. Bu kapsamda Toplam 351.934,56 TL harcama yapılmıştır. EĞİTİM- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ 2010H050200 / Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Kapsamında 2016 yılı için 2.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Binicilik Tesisi Yapım İşi ihalesi kapsamında ihale hazırlıklarına başlanmıştır. 15

B. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER Üniversitemiz, akademik alanda gelişimini arttırmak amacıyla bilimsel ve teknolojik araştırmalara ilişkin faaliyetler olarak TÜBİTAK, BAP ve SAN-TEZ projelerini yürütmektedir. Üniversitemiz bünyesinde yürütülen TÜBİTAK destekli bilimsel araştırma sayısı 2016 yılında 4 adet olup, Ocak-Haziran döneminde toplam 52.396 TL harcanmıştır. Bu projeler için Temmuz Aralık döneminde ise 45.000 TL harcanması planlanmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde yürütülen Sanayi Bakanlığı destekli SAN-TEZ projesi sayısı 2016 yılında 1 adet olup, Ocak-Haziran döneminde toplam 34.350 TL harcanmıştır. Bu proje için Temmuz Aralık döneminde ise 30.000 TL harcanması planlanmaktadır. Üniversitemizce Bilimsel Araştırma Projelerine Ocak-Haziran döneminde 97 adet proje için toplam 353.830 TL harcanmış, gelecek altı aylık dönem için ise yürütülmekte olan 87 ve 2016 yılı II. döneminde eklenecek olan projelerle birlikte Bilimsel Araştırma Projeleri için 400.000 TL harcanması planlanmaktadır. Tablo 13- Bilimsel Ve Teknolojik Araştırmalara İlişkin Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleşen ve Temmuz - Aralık Döneminde Planlanan Harcamalar Proje Adı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen (TL) Temmuz-Aralık Dönemi Planlanan (TL) TÜBİTAK 52.396 45.000 BAP 353.830 400.000 SAN-TEZ 34.350 30.000 TOPLAM 440.576 475.000 III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Üniversitemizin bütçe ödenekleri, stratejik plan amaç ve hedefleri doğrultusunda ayrıntılı finansman programı çerçevesin azami tasarruf anlayışı içerisinde kullanılacaktır. 16

A. BÜTÇE GİDERLERİ Tablo 13-2016 Yıl Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Ekonomik Kod 2016 Yılı Başlangıç Ödeneği 2016 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini 01.Personel 48.767.000 52.559.050 02.SGK Devlet Primi 6.205.000 6.928.690 03.Mal ve Hizmet Alım 10.426.000 13.968.803 05.Cari Transferler 1.578.000 1.578.000 06.Sermaye 29.500.000 30.000.000 TOPLAM 96.476.000 105.034.543 Personel Bu tertipten 2015 yılı sonunda 40.676.368 TL bütçe gideri gerçekleşirken 2016 yılı sonu itibariyle 52.559.050 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Başlangıç ödeneği 48.767.000 TL olan tertibin 3.792.050 TL farkı Maliye Bakanlığı bütçesine konulan Personel ni Karşılama Ödeneğinden talep edilecektir. Sosyal Güvelik Kurumlarına Devlet Primi Bu tertipten 2015 yılı sonunda 5.347.625 TL bütçe gideri gerçekleşirken 2016 yılı sonu itibariyle 6.928.690 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. 6.205.000 TL olan başlangıç ödeneği ile aradaki 723.690 TL fark için Maliye Bakanlığından ödenek talebinde bulunulacaktır. Mal ve Hizmet Alım 2015 yılı sonunda 15.162.240 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2016 yılı sonunda 13.968.803 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. 10.426.000 TL olan başlangıç ödeneği ile aradaki 3.542.803 TL fark ödenek eklenmesi suretiyle karşılanacaktır. Cari Transferler 2015 yılı sonunda 1.034.636 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2016 yılı sonuna kadar 1.578.000 TL olan başlangıç ödeneğinin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir. Sermaye Bu tertipten 2015 yılı sonunda 29.341.284 TL bütçe gideri gerçekleştirilmiş olup, 2016 yılı sonuna kadar likit karşılığı ödemeler ile birlikte kesintili başlangıç ödeneğinin üzerinde harcama yapılması planlanmaktadır. 17

B. BÜTÇE GELİRLERİ Tablo 14-2016 Yıl Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılımı Ekonomik Kod 2016 Planlanan Gelir 2016 Yıl sonu Gerçekleşme Tahmini 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.824.000 4.487.288 04. Alınan Bağış ve Yardımlar 91.769.000 92.269.000 05. Diğer Gelirler 1.883.000 3.345.756 TOPLAM 96.476.000 100.102.044 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2015 yılı sonunda 2.068.967 TL gerçekleşirken, 2016 yılı sonunda 4.487.288 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2015 yılı sonunda 40.208.674 TL olarak gerçekleşirken, 2016 yılı sonunda 92.269.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Diğer Gelirler 2015 yılı sonunda 1.547.870 TL gerçekleşirken, 2016 yılı sonunda 3.345.756 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. C. FİNANSMAN Üniversitemizin bütçe giderleri; ilk altı aylık dönemde olduğu gibi ikinci altı aylık dönemde de hazine yardımı, öz gelirlerimiz ve net finansman fazlası kaynaklarından finanse edilecektir. IV. TEMMUZ- ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Ödeneklerimizin kullanımında bütçe imkânlarımız dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmak suretiyle 2016 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgeleri doğrultusunda işlem yapılmasına özen gösterilmeye devam edilecektir. Eğitim ve öğretimin aksamasına sebebiyet verilmemesi için yeni oluşturulan bölümlerimizin de tefrişi sağlanacaktır. 18

Ayrıca yatırımlarımızın aşağıdaki şekilde gelişmesi planlanmaktadır; 2009H032020 no lu Derslik ve Merkezi Birim Projesi kapsamında öğrenci yaşam merkezi yapım işi ve II. Etap Merkezi Derslik binası Yapım işi İhalesine çıkılmış bulunulmaktadır. Merkezi Derslik Binası Yapım İşinin yılsonunda tamamlanması planlanmaktadır. Kütüphane Binası Yapım İşinin yılsonunda tamamlanması planlanmaktadır. 2009H032010 no lu Kampüs Altyapı Projesi kapsamında II. Etap Yerleşke Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşinin %80 seviyelerinde tamamlanması planlanmaktadır. 2010H050200 no lu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında Binicilik Tesisi Yapım İşi ihalaesi yapılarak işin %10 luk kısmının tamamlanması planlanmaktadır. 2016H034350 no lu Muhtelif İşler Projesi kapsamında; - Eğitim Binaları Büyük Onarım İşi kapsamında merkez yerleşke ve diğer yerleşkelerde bulunan binaların gerekli tadilatları yapılacaktır. - Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının yeni binasına tefrişat alımı yapılacaktır. - Bilgi işlem Daire Başkanlığına 150 adet bilgisayar, 50 adet tümleşik bilgisayar ve 5 adet projeksiyon alımı yapılacaktır. - Eğitim Fakültesi (H Blok) sınıf ve büro tefrişatı alımı gerçekleştirilecektir. - Meslek Yüksekokulunun sınıflarının tefrişat alımı yapılacaktır. - Üniversitemize satın alınmasına izin verilen bir adet minibüs ve bir adet otobüs alımı planlanmaktadır. - Bilim ve teknoloji uygulama ve araştırma merkezi için 2 adet kesintisiz güç kaynağı alınacaktır. - Bilgi işlem Daire Başkanlığına bilgisayar yedek parçası alınacaktır. - Kozaklı Meslek Yüksek Okuluna çeşitli laboratuar malzemesi alımı yapılacaktır. - Üniversitemiz Merkez Kütüphanesinde kullanıcılarımıza bilgi ihtiyaçlarını karşılamak üzere birimlerden gelen talepler doğrultusunda muhtelif kitap ve elektronik kaynak alınacaktır. - Üniversitemiz yönetim kurulu kararları doğrultusunda kitap basımları yapılacaktır. 19

V. EKLER BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2016 Kurum Kod: 38.74 - NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMA 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 87.119.418 96.476.000 6.578.441 8.998.625 7.168.634 8.316.498 7.699.898 7.447.395 7.352.613 10.653.588 6.949.377 9.258.747 8.076.549 7.726.561 43.825.512 52.401.413 37 143 221 96.832.700 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.612.354 2.824.000 33.690 40.400 1.750.196 97.855 47.818 81.147 96.371 1.967.175 61.247 19.490 79.645 37.577 2.068.967 2.243.645 8,44 44,86 79,45 3.222.000 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i 4.057.372 2.702.000 1.768 2.183 1.690.434 50.881 28.313 22.094 60.782 1.905.004 42.075-7.914 8.064 8.368 1.831.435 1.980.615 8,15 45,14 73,30 2.702.000 03.6 Kira Gelirleri 554.982 122.000 31.922 38.218 59.763 46.974 19.505 59.054 35.589 62.170 19.172 27.404 71.581 29.210 237.532 263.029 10,73 42,80 215,60 520.000 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 79.253.670 91.769.000 6.466.248 8.857.669 5.294.095 8.082.067 7.576.807 7.287.118 7.122.650 8.591.791 5.889.169 8.153.355 7.859.705 7.512.890 40.208.674 48.484.890 20,58 50,73 52,83 91.769.000 04.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 79.188.000 91.769.000 6.466.248 8.857.669 5.294.095 8.082.067 7.510.368 7.287.118 7.122.650 8.591.791 5.889.169 8.153.355 7.860.554 7.512.890 40.143.084 48.484.890 20,78 50,69 52,83 91.769.000 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.5 Proje Yardımları 65.590 0 0 0 0 0 66.439 0 0 0 0 0-849 0 65.590 0 0,00 100,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 3.253.394 1.883.000 78.503 100.555 124.343 136.577 75.272 79.130 133.592 94.622 998.961 1.085.902 137.199 176.094 1.547.870 1.672.879 8,08 47,58 88,84 1.841.700 05.1 Faiz Gelirleri 402.753 36.000 6.889 2.187 29.544 37.635 16.608 19.141 40.070 15.975 20.837 24.709 26.355 22.710 140.302 122.357-12,79 34,84 339,88 240.000 05.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Paylar 661.876 33.000 60.428 31.705 49.861 51.919 50.463 29.197 70.116 34.708 56.335 31.427 75.048 62.055 362.251 241.012-33,47 54,73 730,34 250.000 05.3 Para Cezaları 25.767 0 0 0 0 0 0 1.700 0 0 0 0 0 0 0 1.700 0,00 0,00 0,00 1.700 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 2.162.998 1.814.000 11.186 66.663 44.938 47.023 8.201 29.091 23.407 43.939 921.789 1.029.766 35.796 91.328 1.045.317 1.307.810 25,11 48,33 72,10 1.350.000 20

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2016 Kurum Kod: 38.74.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER A ÇIKLA M A 2015 GERÇEKLEŞM E TOPLA M I 2016 BA ŞLA NGIÇ ÖDENEĞİ OCA K-HA ZİRA N OCA K GERÇEKLEŞM E ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME A RTIŞ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORA NI * (%) OCA K-HA ZİRA N GERÇEK. ORA NI ** (%) 2016 YILSONU GERÇEKLEŞM E TA HM İNİ 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 91.562.154 96.476.000 5.013.871 7.911.212 8.119.521 7.733.603 4.619.877 7.726.898 10.136.288 9.811.272 6.736.924 8.611.709 8.528.435 5.808.000 43.154.917 47.602.694 53 259 262 87.025.944 01 - PERSONEL GİDERLERİ 40.676.368 48.767.000 4.228.208 5.004.525 3.070.526 3.622.592 3.146.117 4.250.368 3.584.598 4.405.345 3.461.222 4.400.310 3.331.882 3.875.911 20.822.553 25.559.050 22,75 51,19 52,41 48.949.000 MEMURLAR 40.232.785 48.289.000 4.224.408 4.964.941 3.005.875 3.558.393 3.133.319 4.209.376 3.498.926 4.280.345 3.418.138 4.350.407 3.301.040 3.803.549 20.581.706 25.167.010 22,28 51,16 52,12 48.289.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 182.058 118.000 3.800 7.600 10.555 31.901 10.555 31.901 17.310 36.751 3.800 36.751 10.555 36.751 56.574 181.655 221,09 31,07 153,94 300.000 GEÇİCİ PERSONEL 261.525 360.000 0 31.984 54.096 32.298 2.243 9.091 68.362 88.249 39.284 13.151 20.287 35.611 184.273 210.385 14,17 70,46 58,44 360.000 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 5.347.625 6.205.000 615.927 745.918 425.373 524.795 422.475 543.582 423.989 534.912 427.278 538.872 426.022 540.611 2.741.064 3.428.690 25,09 51,26 55,26 6.258.000 MEMURLAR 5.240.055 6.122.000 614.924 738.203 422.022 516.542 419.412 535.507 418.280 522.556 424.322 526.660 421.663 528.859 2.720.623 3.368.327 23,81 51,92 55,02 6.122.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 40.164 27.000 855 6.952 2.307 6.726 2.307 6.716 3.760 7.444 855 7.444 2.307 7.444 12.391 42.726 244,81 30,85 158,25 80.000 GEÇİCİ PERSONEL 67.406 56.000 148 763 1.044 1.528 756 1.359 1.949 4.912 2.101 4.767 2.052 4.308 8.049 17.636 119,10 11,94 31,49 56.000 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 15.162.240 10.426.000 165.472 305.017 1.159.378 1.308.089 921.769 1.404.870 1.865.837 1.331.482 965.736 1.500.914 1.241.589 1.118.430 6.319.781 6.968.803 10,27 41,68 66,84 10.439.995 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.931.879 5.232.000 154.871 268.365 588.905 594.827 352.638 646.463 1.071.666 484.348 232.834 704.586 374.485 270.424 2.775.399 2.969.012 6,98 46,79 56,75 5.232.000 YOLLUKLAR 484.130 324.000 1.506 4.615 41.934 15.804 25.718 19.616 53.237 68.422 21.007 37.790 27.365 63.160 170.767 209.407 22,63 35,27 64,63 324.000 GÖREV GİDERLERİ 102.336 5.000 0 235 2.999 447 0 7.513 246 0 3.647 5.564 83.300 5.236 90.193 18.995-78,94 88,13 379,91 18.995 HİZMET ALIMLARI 7.278.315 4.017.000 4.262 27.176 522.319 658.487 517.342 698.961 603.185 698.051 608.208 718.864 698.194 739.757 2.953.509 3.541.296 19,90 40,58 88,16 4.017.000 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 55.153 58.000 904 0 420 944 13.869 1.070 3.705 13.220 22.518 0 329 0 41.745 15.234-63,51 75,69 26,27 58.000 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.096.100 678.000 3.751 4.627 2.429 37.580 9.176 30.448 77.002 64.868 47.728 31.020 28.011 31.734 168.098 200.276 19,14 15,34 29,54 678.000 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 214.327 112.000 177 0 372 0 3.026 800 56.797 2.572 29.793 3.091 29.905 8.120 120.070 14.583-87,85 56,02 13,02 112.000 05 - CARİ TRANSFERLER 1.034.636 1.578.000 0 9.471 203.360 46.750 116.916 59.407 197.031 311.758 109.292 162.264 117.327 216.206 743.924 805.857 8,33 71,90 51,07 1.578.000 GÖREV ZARARLARI 922.887 1.111.000 0 9.471 203.360 35.624 109.363 44.857 197.031 311.758 109.292 132.284 117.327 204.512 736.372 738.507 0,29 79,79 66,47 1.111.000 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 111.749 467.000 0 0 0 11.126 7.553 14.550 0 0 0 29.980 0 11.694 7.553 67.349 791,75 6,76 14,42 467.000 06 - SERMAYE GİDERLERİ 29.341.284 29.500.000 4.265 1.846.281 3.260.884 2.231.377 12.600 1.468.670 4.064.833 3.227.776 1.773.397 2.009.350 3.411.616 56.842 12.527.594 10.840.294-13,47 42,70 36,75 30.240.944 MAMUL MAL ALIMLARI 1.564.470 2.850.000 4.265 0 2.592 12.738 800 20.344 81.978 109.342 31.058 26.836 10.831 56.842 131.523 226.102 71,91 8,41 7,93 2.850.000 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 116.876 250.000 0 0 0 0 0 0 0 20.842 0 0 89.926 0 89.926 20.842-76,82 76,94 8,34 250.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740.944 0 0 0 740.944 0,00 0,00 0,00 740.944 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 26.099.945 24.200.000 0 1.725.945 3.162.277 2.108.839 0 1.448.327 3.584.974 2.986.176 1.496.939 1.231.185 3.268.120 0 11.512.311 9.500.471-17,48 44,11 39,26 24.200.000 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.559.993 2.200.000 0 120.336 96.015 109.799 11.800 0 397.881 111.416 245.400 10.384 42.739 0 793.834 351.935-55,67 50,89 16,00 2.200.000 21