2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 27.12.2013 tarih ve 28864 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Üniversitemize Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2014 yılında toplam 336.810.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 296.294.000 TL si Hazine Yardımı (04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 296.294.000 TL), 40.516.000 TL si Öz Gelirlerden (03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 29.585.000 TL ve 05.Diğer Gelirler 10.931.000 TL) olmak üzere finanse edilmiştir. I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dahilinde ve 2014 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır. Bütçe Tertibi Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmesi Gerçekleşme Yüzdesi % 01-Personel Giderleri 190.602.000 TL 97.712.291 TL 51,27 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 32.607.000 TL 17.141.242 TL 52,57 64.732.000 TL 25.944.678 TL 40,08 05-Cari Transferler 7.769.000 TL 7.338.713 TL 94,46 06-Sermaye Giderleri 41.100.000 TL 9.150.880 TL 22,26 Toplam 336.810.000 TL 157.287.805 TL 46,70 2013 ve 2014 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu aylar itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler ekli tabloda (Ek-1) belirtilmiştir. 1

Personel Giderleri, 2013 yılı ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 11,02 artış göstermiş olup 97.712.291 TL olarak gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2013 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 11,98 artış göstermiş olup 17.141.242 TL olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2013 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 9,36 azalış göstermiş olup 25.944.678 TL olarak gerçekleşmiştir. Ödenekler etkin, verimli ve mali disiplini gözeten bir anlayışla kullanılmaktadır. Cari Transferler, 2013 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 6,82 artış göstermiş olup 7.338.713 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Giderleri, 2013 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 65,77 azalış göstermiş olup 9.150.880 TL olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde gider gerçekleşmesi, 2013 yılının aynı dönemine göre % 4,99 azalışla 157.287.805 TL, 2014 yılı başlangıç ödeneğine göre ise % 46,70 oranında gerçekleşmiştir. 2

B. Bütçe Gelirleri 2014 yılı tahmin edilen gelirler ve 2014 yılı ilk altı aya ilişkin gelir tahsilatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bütçe Gelirleri Tahmin Edilen Gelir Tahsil Edilen Gelir Gerçekleşme Yüzdesi % 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 29.585.000 TL 20.495.986 TL 69,28 296.294.000 TL 141.789.269 TL 47,85 05. Diğer Gelirler 10.931.000 TL 6.650.580 TL 60,84 Toplam 336.810.000 TL 168.935.834 TL 50,16 2013 ve 2014 Yılları Ocak-Haziran dönemi sonu aylar itibariyle bütçe gelir gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler ekli tabloda (Ek-2) belirtilmiştir. 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri, 2013 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 10,18 artış göstermiş olup 16.493.753 TL olarak gerçekleşmiştir. 03.6 Kira Gelirleri, 2013 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 34,74 artış göstermiş olup 4.002.234 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu gelirin 892.655,44 TL si; ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak 2003 yılından itibaren Teknopark A.Ş. ye tahsis edilmiş olan arazi üzerinden alınan irtifak bedeli olarak 2014 yılı Mayıs ayında yapılan tahsilattır. 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar, 2013 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 8,48 azalış göstermiş olup 141.610.512 TL olarak gerçekleşmiştir. Mevcut nakit durumuna istinaden Hazine Müsteşarlığı ndan üniversitemize yapılan nakit ödemesi 2013 yılına göre daha az gerçekleşmiştir. 3

04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar, 2013 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 72,80 azalış göstermiş olup 130.153 TL olarak gerçekleşmiştir. 30.12.2013 tarihli Maliye Bakanlığı BÜMKO Genel Müdürlüğü nce yayınlanan genel yazıya istinaden Şartlı Bağış ve Yardımlar gelir koduna dahil edilen öğrenci bursları, 2014 yılı B Cetvelinde 4.5.1.11 Yök Yurtdışı Destekleri gelir hesabında muhasebeleştirildiği için 2013 yılına göre söz konusu gelir kaleminde azalışa neden olmuştur. 04.5 Proje Yardımları, tertibi gelir kaleminin altında yer alan 4.5.1.11 Yök Yurtdışı Destekleri gelir kodunda 2013 yılının ilk altı ayında gelir gerçekleşmesi olmamıştır. 2014 yılının ilk altı ayında gelir gerçekleşmesi 48.604 TL olmuştur. 05-Diğer Gelirler, 05.1 Faiz Gelirleri, 2013 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 30,23 artış göstermiş olup 1.891.126 TL faiz geliri elde edilmiştir. Söz konusu artışın nedeni; 2014 yılında banka mevduat faiz oranlarının geçen yılın aynı dönemine göre artış göstermesi ve ayrıca 17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği uyarınca da kamu kurumlarına uygulanan faiz oranın daha yüksek olmasıdır. 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, 2013 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 41,06 artış göstermiş olup 1.411.612 TL olarak gerçekleşmiştir. 05.2.6.16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı gelir koduna Döner Sermaye gelirlerinden pay aktarılmaktadır. 2014 yılı ilk altı ayında Döner Sermaye gelirleri arttığı için söz konusu pay da artmıştır. 05.3 Para Cezaları, 2013 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 72,80 azalış göstermiş olup 11.024 TL olarak gerçekleşmiştir. 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler, 2013 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 6,34 artış göstermiş olup 2014 yılının ilk altı ayında 3.336.817 TL olarak gerçekleşmiştir. 4

Birinci altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi 2013 yılının aynı dönemine göre % 5,50 azalışla 168.935.834 TL, 2014 yılı başlangıç tahminine göre ise % 50,16 oranında gerçekleşmiştir. C. Finansman Üniversitemiz giderleri öz gelirlerden ve hazine yardımından karşılanmıştır. 2014 yılı ilk altı aylık döneminde gerçekleşen 157.287.805 TL bütçe giderinin 141.975.981 TL si Hazine Yardımından ve 15.311.823 TL si ise öz gelirlerden karşılanmıştır. II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemizin başarıları geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da bir dizi uluslararası değerlendirme sonuçlarıyla tescil edilmiştir. ODTÜ, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2014 sıralamasında 144 üniversite arasında 83,09 puanla 1. Sırada yer almıştır. TÜBİTAK ve ilgili kuruluşların katılımıyla hazırlanan endekste, 2013 yılı verilerine göre üniversitelerin bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları altında 23 performans göstergesine göre değerlendirilmiştir. Endeks kapsamında 50 ve üzeri öğretim üyesi olan 144 üniversite araştırmaya dahil edilmiştir. Üniversitemizde 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı II.döneminde 103 önlisans, 16.537 lisans, 4.681 yüksek lisans ve 2.992 doktora olmak üzere toplam 24.313 öğrenci eğitim görmüştür. 2014 yılının ilk altı ayında Kütüphane hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla 11.353 adet basılı kitabın talebi yapılmış, 3.148 adet basılı kitap teslim alınmıştır. 5

155 adet veritabanı ile 199.558 adet e-kitap kullanıcıların erişimine açılmış, 149.141 adet e-dergiye ve 996 adet basılı dergiye de abonelik sağlanmıştır. 2014 yılı yatırım programımızda Eğitim sektöründe 4 proje, Beden Eğitimi ve Spor sektöründe 1 proje ve Teknolojik Araştırma sektöründe ise 7 proje olmak üzere toplam 12 proje bulunmaktadır. Söz konusu 12 projenin program yılı ödeneği 41.100.000 TL dir. 2014 mali yılı ilk altı ayında kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmış ve bütçe ödenekleri doğrultusunda ödeme yapılmıştır. Öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla, 2012 yılında yapımına başlanan lisansüstü yurdu ve lisans yurdu inşaatları 2014 yılı Haziran ayı sonu itibariyle yaklaşık olarak % 98 oranında tamamlanmıştır. Bütçe Dışı Kaynaklarla Yürütülen Araştırma Projeleri: I. TÜBİTAK Destekli Projeler 2014 yılının ilk altı ayında 44 adet yeni proje 12.624.350 TL lik bütçe ile desteklenmiştir. Bu projelerden 31 adedi aktif durumdadır. 13 adet projenin sözleşmeleri gelmiş olup ödenekleri henüz yatırılmamıştır. TÜBİTAK tarafından bu projeler için üniversitemiz hesaplarına 5.809.860 TL yatırılmıştır. Yapılan harcamaların toplamı ise 741.876,4 TL dir. 2014 yılının ilk altı ayında toplam 342 adet proje yürütülmüştür. İşlem gören projelerin sözleşme tutarları 204.591.832,7 TL dir. Söz konusu projelerden yapılan harcama toplamı ise 95.622.125,9 TL dir. II. SANTEZ Destekli Projeler 2014 yılı ilk altı ayında 13 adet proje 4.639.585,25 TL lik bütçe ile desteklenmiştir. Bu projelerden 4 adedi aktif durumdadır. 9 adet projenin sözleşmesi gelmiş olup ödenekleri henüz yatırılmamıştır. Bakanlık bu projeler için üniversitemiz hesaplarına 398.416,21 TL yatırmıştır. Yapılan harcamaların toplamı ise 29.666,72 TL dir. 2014 yılının ilk altı ayında toplam 62 adet proje yürütülmüştür. İşlem gören projelerin sözleşme tutarları 32.669.709,74 TL dir. Söz konusu projelerden yapılan harcama toplamı ise 21.529.541,84 TL dir. 6

III. UDAP (Ulusal Deprem Araştırma Programı) Destekli Projeler 2014 yılı ilk altı ayında 1 adet proje 172.243 TL lik bütçe ile desteklenmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bu proje için üniversitemiz hesaplarına 153.113 TL, yatırmıştır. Yapılan harcamaların toplamı ise 148.859,68 TL dir. 2014 yılının ilk altı ayında UDAP destekli toplam 6 adet proje yürütülmüştür. Bu projelerin sözleşme tutarları 1.066.910,76 TL dir. Söz konusu projelerden yapılan harcama toplamı ise 679.210,76 TL dir. IV. TUJJB (Türkiye Ulusal Jeodizi-Jeofizik Birliği) Destekli Projeler Geçmiş yıllarda 2 adet proje desteklenmiştir. Sözleşme tutarı 515.746 TL dir. 2014 yılının ilk altı ayında 78.666,66 TL harcama yapılmıştır. Bu güne kadar yapılan harcamaların toplamı ise 422.379,98 TL dir. V. AB Destekli Projeler Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler kapsamında, 2014 yılının ilk altı ayında 17 adet proje desteklenmiştir. Şu an itibariyle hesabı kapatılmayan 145 adet proje mevcuttur. 2014 yılının ilk altı ayında projeler için 2.287.983,87 EURO, 21.473 USD lık kaynak proje hesaplarına aktarılmıştır. III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Üniversitemiz 01-Personel Giderleri ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2014 yılsonu itibariyle 197.435.908 TL, 02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2014 yılsonu itibariyle 34.488.061 TL, 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2014 yılsonu itibariyle 71.740.486 TL, 05-Cari Transferler ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2014 yılsonu itibariyle 8.009.150 TL, 06-Sermaye Giderleri ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2014 yılsonu itibariyle 54.040.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2014 yılsonu gider gerçekleşmesinin toplam 365.713.605 TL olacağı tahmin edilmektedir. 7

B. Bütçe Gelirleri Üniversitemiz 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gelir kodundan yılsonu gerçekleşme tahmini 32.829.774 TL, 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gelir kodundan yılsonu gerçekleşme tahmini 292.194.221 TL, 05-Diğer Gelirler gelir kodundan yılsonu gerçekleşme tahmini 12.086.300 TL tahmin edilmektedir. 2014 yılsonu gelir gerçekleşmesinin toplam 337.110.295 TL olacağı tahmin edilmektedir. C. Finansman 2014 yılı sonu itibariyle Üniversitemiz giderleri, öz gelirlerden ve hazine yardımından karşılanacaktır. IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Yapımı devam eden Lisans ve Lisansüstü Yurtları 2014-2015 eğitim-öğretim yılında hizmet vermeye başlayacaktır. Kütüphanemiz kayıtlarında bulunan ve 2014 yılı içerisinde temin edilen tüm basılı ve elektronik kaynakların korunması, kullandırılması, kayıtlarımıza alınması işlemlerine devam edilecektir. 2014 Yılı Yatırım Programı kapsamında yer alan tüm projelerimizin yürütülmesine tahsis edilen ödenekleri çerçevesinde devam edilecektir. Üniversitemiz, toplumumuzun geleceğine yön verecek genç nesilleri yetiştirme, yeni bilginin ve teknolojilerin yaratılmasına küresel düzeyde katkı sağlama ve sahip olduğu bilgi birikimini toplumun gelişmesi için doğrudan uygulama sorumluluklarına sahip olarak yılın ikinci yarısında da kaliteli eğitim ve öğretim vermeye devam edecektir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30. Maddesi gereği kamuoyuna duyurulur. 2014 Yılı İlk Altı Aylık Uygulama Sonuçları ve Yılsonu Gerçekleşme Tahmini 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 8

Bütçe Yıl: 2014 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Kurum Kod: 38.03.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2013 GERÇEKLEŞM E 2014 BA ŞLA NGIÇ TOPLA M I ÖDENEĞİ OCA K-HA ZİRA N OCA K-HA ZİRA N OCA K GERÇEKLEŞM E ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME A RTIŞ GERÇEK. ORA NI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORA NI * (%) (%) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2014 YILSONU GERÇEKLEŞM E TA HM İNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 329.732.918 336.810.000 21.437.913 16.086.289 20.681.245 33.912.225 24.472.227 25.429.791 26.690.625 25.548.176 44.217.393 28.492.528 28.048.177 27.818.796 165.547.580 157.287.805-4,99 50,21 46,70 365.713.605 01 - PERSONEL GİDERLERİ 170.124.256 190.602.000 18.106.823 13.576.829 13.300.436 21.538.255 13.561.990 14.571.417 14.923.857 16.665.146 14.264.749 15.451.402 13.854.932 15.909.241 88.012.786 97.712.291 11,02 51,73 51,27 197.435.908 MEMURLAR 151.952.966 173.531.000 17.350.793 12.883.984 11.782.655 19.453.031 12.338.462 13.076.932 13.078.648 14.564.753 12.901.023 13.847.955 12.549.230 13.735.706 80.000.812 87.562.362 9,45 52,65 50,46 177.808.804 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 5.098.550 3.845.000 377.384 349.388 412.704 603.421 402.037 492.247 408.487 515.253 414.006 493.040 415.626 488.303 2.430.245 2.941.652 21,04 47,67 76,51 5.964.775 İŞÇİLER 12.132.510 11.961.000 367.628 339.556 997.634 1.377.762 719.375 921.188 1.332.074 1.568.516 830.878 916.296 876.543 1.675.142 5.124.131 6.798.459 32,68 42,23 56,84 12.834.496 GEÇİCİ PERSONEL 821.010 865.000 0 0 96.630 99.994 84.559 75.131 93.738 12.720 107.908 190.338 2.176 6.360 385.010 384.544-0,12 46,89 44,46 776.778 DİĞER PERSONEL 119.220 400.000 11.017 3.901 10.813 4.047 17.557 5.919 10.911 3.905 10.934 3.772 11.357 3.730 72.590 25.275-65,18 60,89 6,32 51.055 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 29.332.149 32.607.000 3.287.788 2.509.426 2.407.877 3.823.053 2.368.184 2.635.165 2.476.776 2.806.489 2.383.821 2.655.238 2.383.540 2.711.872 15.307.986 17.141.242 11,98 52,19 52,57 34.488.061 MEMURLAR 25.654.221 29.303.000 3.149.254 2.355.599 2.125.227 3.364.049 2.143.806 2.355.251 2.135.323 2.388.648 2.122.808 2.369.770 2.105.998 2.458.297 13.782.415 15.291.615 10,95 53,72 52,18 30.700.320 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.020.851 813.000 70.128 78.236 76.492 215.340 73.642 97.512 75.848 97.760 78.284 97.762 76.577 648 450.970 587.258 30,22 44,18 72,23 1.385.805 İŞÇİLER 2.581.067 2.367.000 68.387 75.591 204.928 240.874 148.021 181.080 264.322 320.081 181.404 184.887 200.965 252.858 1.068.027 1.255.371 17,54 41,38 53,04 2.387.798 GEÇİCİ PERSONEL 76.010 124.000 19 0 1.229 2.790 2.717 1.322 1.283 0 1.325 2.819 0 68 6.573 6.999 6,49 8,65 5,64 14.138 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 66.079.699 64.732.000 9.801 34 4.938.406 5.505.566 4.143.929 5.228.554 4.319.947 4.691.254 7.513.378 4.574.185 7.697.639 5.945.084 28.623.100 25.944.678-9,36 43,32 40,08 71.740.486 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 31.796.015 33.289.000 6.068 0 3.033.893 3.395.016 2.018.867 2.924.609 1.988.274 2.074.512 3.975.496 2.082.078 2.623.368 2.122.185 13.645.965 12.598.401-7,68 42,92 37,85 35.120.370 YOLLUKLAR 1.894.163 1.885.000 1.340 0 80.151 144.421 93.558 88.994 184.250 221.551 332.412 210.273 159.747 136.548 851.459 801.787-5,83 44,95 42,54 2.083.000 GÖREV GİDERLERİ 1.061.033 94.000 1.000 0 902 3.749 2.894 4.805 898 23.729 1.481 4.187 850.374 824.811 857.549 861.281 0,44 80,82 916,26 944.000 HİZMET ALIMLARI 23.397.813 22.905.000 1.393 34 1.703.381 1.924.277 1.844.190 1.933.297 1.828.418 1.985.630 2.021.465 1.940.038 3.620.105 2.281.504 11.018.952 10.064.780-8,66 47,09 43,94 25.007.216 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 84.379 55.000 0 0 0 0 0 2.121 7.651 16.400 8.067 8.465 12.722 3.934 28.440 30.921 8,73 33,70 56,22 55.000 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 6.813.214 5.257.000 0 0 92.706 14.607 124.375 149.274 245.180 318.130 1.128.110 292.035 331.245 500.959 1.921.615 1.275.005-33,65 28,20 24,25 7.214.900 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.016.602 1.247.000 0 0 27.374 23.496 60.045 108.620 65.277 46.534 46.347 37.109 100.078 75.141 299.121 290.900-2,75 29,42 23,33 1.276.000 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 16.480 0 0 0 0 0 0 16.834 0 4.769 0 0 0 0 0 21.604 0,00 0,00 0,00 40.000 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 05 - CARİ TRANSFERLER 7.817.422 7.769.000 33.501 0 34.526 3.024.348 3.178.263 92.382 3.033.756 1.220.251 566.077 2.998.980 23.996 2.753 6.870.120 7.338.713 6,82 87,88 94,46 8.009.150 GÖREV ZARARLARI 6.306.986 6.685.000 0 0 0 3.004.800 3.153.600 0 3.019.588 1.218.400 0 2.457.330 0 0 6.173.188 6.680.530 8,22 97,88 99,93 6.685.000 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 1.005.300 1.055.000 0 0 2.650 2.650 0 0 0 0 550.000 541.000 0 0 552.650 543.650-1,63 54,97 51,53 1.060.300 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 479.795 0 33.501 0 31.226 0 18.719 82.822 0 0 14.565 0 23.996 2.753 122.007 85.574-29,86 25,43 0,00 231.536 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 25.341 29.000 0 0 650 16.898 5.945 9.560 14.168 1.851 1.512 650 0 0 22.275 28.959 30,01 87,90 99,86 32.314 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 06 - SERMAYE GİDERLERİ 56.379.393 41.100.000 0 0 0 21.003 1.219.860 2.902.272 1.936.289 165.035 19.489.369 2.812.723 4.088.069 3.249.846 26.733.588 9.150.880-65,77 47,42 22,26 54.040.000 MAMUL MAL ALIMLARI 19.544.958 9.702.000 0 0 0 0 0 0 653.516 85.432 6.005.005 995.351 1.147.036 1.176.503 7.805.557 2.257.286-71,08 39,94 23,27 16.422.000 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 1.890.000 1.458.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.890.000 0 0 0 1.890.000 0 0,00 100,00 0,00 1.458.000 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 2.043.883 1.626.000 0 0 0 21.003 0 57.560 164.256 79.603 1.100.000 0 24.570 163.076 1.288.826 321.243-75,07 63,06 19,76 1.782.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 20.017.348 20.100.000 0 0 0 0 1.086.356 2.844.712 1.118.517 0 6.144.024 1.706.369 2.127.989 1.164.386 10.476.887 5.715.467-45,45 52,34 28,44 23.164.000 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 8.650.205 4.900.000 0 0 0 0 133.505 0 0 0 117.340 111.003 788.474 745.881 1.039.318 856.885-17,55 12,01 17,49 7.900.000 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 4.233.000 3.314.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.233.000 0 0 0 4.233.000 0 0,00 100,00 0,00 3.314.000 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 9

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2014 Kurum Kod: 38.03 - ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 2014 OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * GERÇEK. ORANI TOPLAMI ÖDENEĞİ 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 (%) 2013 2014 2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 344.920.375 336.810.000 30.564.764 29.000.762 33.994.449 27.844.854 33.181.636 24.172.455 34.902.477 23.413.279 26.623.499 31.454.805 19.508.315 33.049.681 178.775.141 168.935.834-5,50 51,83 50,16 337.110.295 01 - Verg i Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kur umlar ından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 34.412.301 29.585.000 1.941.294 2.821.562 4.804.450 5.585.533 3.105.251 2.708.445 1.595.672 2.120.385 2.344.862 2.661.053 4.149.301 4.599.009 17.940.830 20.495.986 14,24 52,13 69,28 32.829.774 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i 26.681.111 25.688.000 1.697.332 2.293.192 4.455.213 5.389.380 2.403.869 2.188.115 1.122.705 1.220.813 1.911.368 1.384.753 3.379.936 4.017.500 14.970.422 16.493.753 10,18 56,11 64,21 27.329.774 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kira Gelirleri 7.731.190 3.897.000 243.962 528.370 349.237 196.152 701.382 520.330 472.967 899.572 433.494 1.276.300 769.365 581.509 2.970.407 4.002.234 34,74 38,42 102,70 5.500.000 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 298.176.828 296.294.000 28.217.000 25.615.575 28.295.217 21.684.907 26.796.101 18.208.500 32.855.969 20.308.313 23.665.001 28.100.000 15.373.805 27.871.974 155.203.093 141.789.269-8,64 52,05 47,85 292.194.221 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 297.410.736 296.294.000 28.205.000 25.511.910 27.950.000 21.626.628 26.750.000 18.200.000 32.854.673 20.300.000 23.665.001 28.100.000 15.300.000 27.871.974 154.724.674 141.610.512-8,48 52,02 47,79 292.000.000 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 581.325 0 12.000 103.665 345.217 9.675 46.101 8.500 1.296 8.313 0 0 73.805 0 478.418 130.153-72,80 82,30 0,00 134.221 04.5 Proje Yardımları 184.767 0 0 0 0 48.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.604 0,00 0,00 0,00 60.000 04.6 Özel Gelir ler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 12.331.247 10.931.000 406.470 563.625 894.782 574.414 3.280.284 3.255.510 450.836 984.581 613.636 693.752-14.791 578.698 5.631.218 6.650.580 18,10 45,67 60,84 12.086.300 05.1 Faiz Gelirleri 2.957.063 2.532.000 21.642 328.975 685.261 370.791 229.532 58.673 297.234 412.591 407.858 374.016-189.425 346.081 1.452.102 1.891.126 30,23 49,11 74,69 3.225.000 05.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Paylar 2.899.418 1.371.000 359.965 192.414 164.472 169.872 91.287 191.277 128.495 495.653 113.535 215.535 142.949 146.862 1.000.703 1.411.612 41,06 34,51 102,96 1.800.000 05.3 Para Cezaları 104.150 0 357 398 1.931 1.985 23.167 1.360 1.196 262 10.425 900 3.457 6.118 40.533 11.024-72,80 38,92 0,00 5.300 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 6.370.615 7.028.000 24.506 41.837 43.118 31.767 2.936.298 3.004.199 23.911 76.075 81.818 103.301 28.228 79.638 3.137.880 3.336.817 6,34 49,26 47,48 7.056.000 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.3 Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.2 Sosy al Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.3 Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.4 Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 10