İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU 01.05.2016-31.05.2016 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU b) Kurucunun Ünvanı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. c) Yöneticinin Unvanı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. d) Fon Tutarı 30,000,000.00 e) Fon Toplam Değeri 12,238,678.63 f) Tedavüldeki Pay Sayısı 490,000.00 g) Fonun Kuruluş Tarihi 11.12.2006 h) Fonun Süresi Süresizdir II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER a) Ay Sonu Pay Fiyatı 24.976895 b) Önceki Ay Pay Fiyatı 27.236515 c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı -8.30 d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı 11.72 e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı -3.30 f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi 100.00 g) Aylık Ort.Tedavül Oranı 16.33 h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı 0.00 i) Portföyün Ortalama vadesi 1 AYLIK KORELASYON 99.8213% ÜÇAYLIK KORELASYON 99.6822% YILLIK KORELASYON 99.9228% Takip Farkı 2.13% Takip Hatası 0.91% III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU A) HİSSE SENETLERİ 1. Banka İştirak ve Hissedarları
SISE 56,350.550 198,353.94 1.63 TOPLAM 56,350.55 198,353.94 1.63 2. Diğer Ortaklıklar BIMAS 15,974.000 924,894.60 7.61 ENKAI 43,939.667 186,304.19 1.53 TUPRS 10,780.000 717,948.00 5.91 AKBNK 181,986.000 1,450,428.42 11.94 KCHOL 48,804.000 639,820.44 5.27 GARAN 176,498.000 1,334,324.88 10.98 FROTO 5,488.000 191,970.24 1.58 TOASO 10,388.000 229,990.32 1.89 SAHOL 78,694.000 723,197.86 5.95 ARCLK 14,700.000 288,267.00 2.37 EREGL 146,510.799 603,624.49 4.97 OTKAR 588.000 57,241.80 0.47 ISCTR 122,010.000 550,265.10 4.53 PETKM 51,058.500 216,998.62 1.79 YKBNK 75,754.000 312,864.02 2.58 TCELL 67,424.000 725,482.24 5.97 VAKBN 54,488.000 243,016.48 2.00 THYAO 60,172.600 374,273.57 3.08 ULKER 11,564.000 246,775.76 2.03 DOAS 4,998.000 54,578.16 0.45 CCOLA 5,586.000 201,096.00 1.66 TAVHL 12,642.000 191,399.88 1.58 HALKB 53,606.000 476,557.34 3.92 KRDMD 88,494.310 119,467.32 0.98 TKFEN 13,230.000 94,726.80 0.78 TTKOM 39,690.000 239,330.70 1.97 KOZAL 3,822.000 52,514.28 0.43 EKGYO 169,148.000 456,699.60 3.76 PGSUS 3,038.000 45,691.52 0.38
TOPLAM 1,571,075.88 11,949,749.63 98.37 B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI 1. Devlet Tahvilleri 2. Hazine Bonoları 3. Tüfeye Endeksli Devlet Tahvilleri 4. Gelire Endeksli Senet Devlet Tahvilleri C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL) D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ) E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER F) FİNANSMAN BONOLARI/ÖZEL SEKTÖR BONOLARI 1. Banka İştirak ve Hissedarları 2. Diğer Ortaklıklar
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER 1. Banka İştirak ve Hissedarları 2. Diğer Ortaklıklar 3. Tüfe Endeksli Özel Sektör Tahviller H) YABANCI MENKUL KIYMETLER I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER İ) DİĞER 1. O/N Repolar O/N 2. Vadeli Repolar VADELİ 3. Takasbank Repolar a) Takasbank O/N Repolar TAKASBANK O/N
b) Takasbank Vadeli Repolar TAKASBANK VADELİ TAKASBANK REPOLAR 4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri YATIRIM FONLARI 5. Vadeli Mevduatlar BANKA VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN VADELİ MEVDUAT 6. VOB RAYİÇ DEĞERİ ORAN 0.00 0.00 7. Katılım Hesapları BANKA VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN KATILIM HESAPLARI IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU A) FON PORTFOY DEĞERİ 12,148,103.57 100.00 B) HAZIR DEĞERLER 80,400.87 0.66 C) ALACAKLAR 19,129.43 0.16 1) Kıymet Satım Alacağı 0.00 2) Diğer Alacaklar 19,129.43 D) BORÇLAR 8,955.24 0.07 1) Yönetim Ücreti 7,297.00 2) Kıymet Alım Borcu 0.00 3) Denetim Ücretleri Karşılığı 1,341.04 4) Diğer Borçlar 317.20 FON TOPLAM DEĞERİ 12,238,678.63 100.00 VOB - VADELİ İŞLEMLER
Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi) Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi) Menkul Tanım Vade Pozisyon Sayısı Uzlaşma Fiyatı Menkul Tanım Vade Pozisyon Sayısı Uzlaşma Fiyatı V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA TUTAR ORAN İhraç İzin Ücretleri 0.00 0.00 İlan Gideri 133.30 0.02 Saklama Ücreti 142.15 0.02 Aracılık Komisyonları 0.00 0.00 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri 0.00 0.00 Fon Yönetim Ücreti 7,297.00 0.91 Denetim Ücretleri 312.48 0.04 Katılma Belgesi Basım Ücreti 0.00 0.00 Vergi Resim Harç vb Giderler 80.80 0.01 Diğer 30.24 0.00 Toplam 7,995.97 VI. RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE ALIMI, TEMETTÜ TAHSİLATI 1-Yerli Hisse Senetleri KIYMET ADI İŞLEM TARİHİ AÇIKLAMA TUTAR TKFEN - 2007 13.05.2016 %16,238 Temettü ödemesi 2,148.29 ENKAI - 2006 23.05.2016 %5 Bedelsiz Alım 0.00 EKGYO - 24.05.2016 %9,676 Temettü ödemesi 16,366.76 EREGL - 2006 25.05.2016 %30 Temettü ödemesi 43,953.24 CCOLA - 2006 27.05.2016 %11,80 Temettü ödemesi 659.15 TTKOM - 2008 30.05.2016 %24,0246 Temettü ödemesi 9,535.36 VAKBN - 2006 31.05.2016 %4 Temettü ödemesi 2,179.52 SISE - 2006 31.05.2016 %13,15789 Temettü ödemesi 7,414.54
2-Yabancı Hisse Senetleri KIYMET ADI İŞLEM TARİHİ AÇIKLAMA TUTAR TOPLAM 82,256.86 VII. PORTFÖYDEN SATIŞLAR A - DEVLET VE HAZİNE BONOLARI 1-Yerli Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları 2-Yabancı Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları B - HİSSE SENETLERİ 1-Yerli Hisse Senetleri 2-Yabancı Hisse Senetleri C - ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER VIII. ITFALAR
1-Yerli Kıymetler 2-Yabancı Kıymetler IX. PORTFÖYE ALIŞLAR A - DEVLET VE HAZİNE BONOLARI VE REPOLAR 1-Yerli Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları 2-Yabancı Devlet Tahvili 3-Yabancı Hazine Bonoları B - HİSSE SENETLERİ 1-Yerli Hisse Senetleri 2-Yabancı Hisse Senetleri
C - ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER