İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA Y 01.03.2016-31.03.2016 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU b) Kurucunun Ünvanı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. c) Yöneticinin Unvanı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. d) Fon Tutarı 30,000,000.00 e) Fon Toplam Değeri 12,882,789.15 f) Tedavüldeki Pay Sayısı 490,000.00 g) Fonun Kuruluş Tarihi 11.12.2006 h) Fonun Süresi Süresizdir II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER a) Ay Sonu Pay Fiyatı 26.291406 b) Önceki Ay Pay Fiyatı 23.866513 c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı 10.16 d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı 17.60 e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı 6.43 f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi 100.00 g) Aylık Ort.Tedavül Oranı 16.51 h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı 0.02 i) Portföyün Ortalama vadesi 1 AYLIK KORELASYON 99.97% ÜÇAYLIK KORELASYON 99.98% YILLIK KORELASYON 99.85% Takip Farkı 2.68% Takip Hatası 1.25% III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU A) HİSSE SENETLERİ 1. Banka İştirak ve Hissedarları SISE 55,566.550 55,566.55 2. Diğer Ortaklıklar BIMAS 15,680.000 ENKAI 41,357.302 TUPRS 10,584.000 AKBNK 179,340.000 KCHOL 48,020.000 GARAN 173,950.000 FROTO 5,488.000 TOASO 10,290.000 SAHOL 77,322.000 ARCLK 14,602.000 EREGL 145,236.799 OTKAR 588.000
ISCTR 120,344.000 PETKM 49,980.500 YKBNK 74,382.000 TCELL 66,542.000 VAKBN 53,802.000 THYAO 59,486.600 ULKER 11,466.000 DOAS 4,704.000 CCOLA 5,390.000 TAVHL 12,446.000 HALKB 52,724.000 KRDMD 85,162.310 TKFEN 13,132.000 TTKOM 39,200.000 KOZAL 3,822.000 EKGYO 166,894.000 PGSUS 3,038.000 1,544,973.51 B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI 1. Devlet Tahvilleri 2. Hazine Bonoları 3. Tüfeye Endeksli Devlet Tahvilleri 4. Gelire Endeksli Senet Devlet Tahvilleri C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL) D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ) E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER F) FİNANSMAN BONOLARI/ÖZEL SEKTÖR BONOLARI 1. Banka İştirak ve Hissedarları 2. Diğer Ortaklıklar
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER 1. Banka İştirak ve Hissedarları 2. Diğer Ortaklıklar 3. Tüfe Endeksli Özel Sektör Tahviller H) YABANCI MENKUL KIYMETLER I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER İ) DİĞER 1. O/N Repolar O/N 2. Vadeli Repolar VADELİ 3. Takasbank Repolar a) Takasbank O/N Repolar TAKASBANK O/N b) Takasbank Vadeli Repolar TAKASBANK VADELİ TAKASBANK REPOLAR 4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri YATIRIM FONLARI 5. Vadeli Mevduatlar BANKA VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ VADELİ MEVDUAT 6. VOB 7. Katılım Hesapları BANKA VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ
KATILIM HESAPLARI IV. FON DEĞERİ TABLOSU A) FON PORTFOY DEĞERİ 12,824,291.03 B) HAZIR DEĞERLER 19,845.36 C) ALACAKLAR 47,511.06 1) Kıymet Satım Alacağı 0.00 2) Diğer Alacaklar 47,511.06 D) BORÇLAR 8,858.30 1) Yönetim Ücreti 7,433.10 2) Kıymet Alım Borcu 0.00 3) Denetim Ücretleri Karşılığı 726.16 4) Diğer Borçlar 699.04 FON DEĞERİ 12,882,789.15 VOB - VADELİ İŞLEMLER Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi) Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi) Menkul Tanım Menkul Tanım Vade Vade V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA İhraç İzin Ücretleri İlan Gideri Saklama Ücreti Aracılık Komisyonları Noter Harç ve Tasdik Ücretleri Fon Yönetim Ücreti Denetim Ücretleri Katılma Belgesi Basım Ücreti Vergi Resim Harç vb Giderler Diğer Toplam VI. RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE ALIMI, TEMETTÜ TAHSİLATI 1-Yerli Hisse Senetleri KIYMET ADI İŞLEM TARİHİ AÇIKLAMA TAVHL - 2007 23.03.2016 %95,67243 Temettü ödemesi AKBNK - 2006 30.03.2016 %15 Temettü ödemesi ISCTR - 2006 30.03.2016 %17,12595 Temettü ödemesi 2-Yabancı Hisse Senetleri KIYMET ADI İŞLEM TARİHİ AÇIKLAMA
VII. PORTFÖYDEN SATIŞLAR A - DEVLET VE HAZİNE BONOLARI 1-Yerli Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları 2-Yabancı Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları B - HİSSE SENETLERİ 1-Yerli Hisse Senetleri ARCLK - 2006 14.03.2016 232.000 BIMAS - 2009 14.03.2016 262.000 DOAS - 2006 14.03.2016 494.000 ENKAI - 2006 14.03.2016 645.000 FROTO - 2006 14.03.2016 35.000 KOZAL - 14.03.2016 86.000 OTKAR - 2006 14.03.2016 14.000 PGSUS - 2013 14.03.2016 67.000 SISE - 2006 14.03.2016 912.000 TAVHL - 2007 14.03.2016 281.000 TKFEN - 2007 14.03.2016 42.000 TOASO - 2006 14.03.2016 137.000 TOASO - 2006 14.03.2016 98.000 TTKOM - 2008 14.03.2016 689.000 TUPRS - 2006 14.03.2016 147.000 ULKER - 2006 14.03.2016 258.000 VAKBN - 2006 14.03.2016 775.000 AKBNK - 2006 14.03.2016 3,069.000 DOAS - 2006 14.03.2016 987.000 EKGYO - 14.03.2016 2,988.000 EREGL - 2006 14.03.2016 2,095.000 GARAN - 2006 14.03.2016 2,970.000 HALKB - 2006 14.03.2016 997.000 ISCTR - 2006 14.03.2016 2,024.000 KCHOL - 2006 14.03.2016 985.000 SAHOL - 2006 14.03.2016 1,561.000 TCELL - 2006 14.03.2016 1,010.000 THYAO - 2006 14.03.2016 1,048.000 2-Yabancı Hisse Senetleri C - ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
VIII. ITFALAR 1-Yerli Kıymetler 2-Yabancı Kıymetler IX. PORTFÖYE ALIŞLAR A - DEVLET VE HAZİNE BONOLARI VE REPOLAR 1-Yerli Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları 2-Yabancı Devlet Tahvili 3-Yabancı Hazine Bonoları B - HİSSE SENETLERİ 1-Yerli Hisse Senetleri CCOLA - 2006 14.03.2016 1,540.000 PETKM - 2006 14.03.2016 1,912.000 CCOLA - 2006 14.03.2016 2,615.000 KRDMD - 2007 14.03.2016 24,467.000 YKBNK - 2006 14.03.2016 5,831.000 2-Yabancı Hisse Senetleri C - ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
YATIRIM FONU U 203,373.57 1.59 203,373.57 1.59 957,264.00 7.46 201,823.63 1.57 839,840.40 6.55 1,438,306.80 11.22 687,166.20 5.36 1,433,348.00 11.18 203,824.32 1.59 235,229.40 1.83 753,116.28 5.87 279,774.32 2.18 615,804.03 4.80 63,504.00 0.50
560,803.04 4.37 199,422.20 1.56 308,685.30 2.41 788,522.70 6.15 253,407.42 1.98 463,400.61 3.61 239,639.40 1.87 59,176.32 0.46 221,421.20 1.73 209,217.26 1.63 552,020.28 4.30 122,633.73 0.96 71,438.08 0.56 261,856.00 2.04 69,063.54 0.54 478,985.78 3.73 52,223.22 0.41 12,620,917.46 98.41
RAYİÇ DEĞERİ ORAN
100.00 0.15 0.37 0.07 100.00 Pozisyon Sayısı Pozisyon Sayısı Uzlaşma Fiyatı Uzlaşma Fiyatı TUTAR ORAN 644.14 0.07 119.80 0.01 91.88 0.01 311.80 0.03 7,433.10 0.77 1,003.32 0.10 31.50 0.00 7.56 0.00 9,643.10 TUTAR 11,907.39 26,901.00 20,610.05 TUTAR 59,418.44
SATIŞ TUTARI SATIŞ TUTARI 0.00 SATIŞ TUTARI 4,173.68 15,156.70 5,587.14 3,044.40 1,240.40 1,446.52 1,379.70 1,127.61 3,055.20 4,855.68 201.60 2,803.02 2,007.04 4,202.90 11,363.10 5,134.20 3,441.00 24,490.62 11,143.23 8,246.88 7,730.55 22,720.50 10,857.33 9,836.64 13,494.50 14,454.86 12,059.40 8,226.80 SATIŞ TUTARI 213,481.20
SATIŞ TUTARI 0.00 SATIŞ TUTARI SATIŞ TUTARI 0.00 ALIŞ TUTARI ALIŞ TUTARI ALIŞ TUTARI 0.00 ALIŞ TUTARI 55,686.40 6,519.92 94,610.70 30,828.42 23,090.76 ALIŞ TUTARI 0.00 ALIŞ TUTARI 0.00