DFIF DEN ÖDENEN DEVLET YARDIMLARINDA TAHAKKUK LĠSTELERĠ HAZIRLAMA UYGULAMASI TEKNĠK ġartnamesġ 20.05.2011 KONU: İhracatta Devlet Yardımları programı kapsamında DTM tarafından yayınlanan tebliğlere uygun olarak İhracatçi Birlikleri, İGEME ve TTGV (Türkiye Teknoloji geliştirme Vakfı) tarafından gerçekleştirilen işlem süreçlerinin bir parçası olan Tahakkuk Listeleri nin ilgili kurumlar tarafından ortak olarak kullanılacak bir uygulama ile ortak bir veri tabanına girilen bilgilerden derlenmek suretiyle tebliğlere uygun olarak hazırlanması, hazırlananan listelerin ilgili kurumlar, DTM nin ilgili daireleri, Merkez Bankasının ilgili birimleri tarafından sorgulanması, gerektiğinde bilgi ilavesi yapılması işlemlerini gerçekleştirecek web tabanlı bir sistemin uygulama tekniği bakımından ayrıntıları bu şartnamenin konusunu oluşturmaktadır. PROJE KODU: TANIMLAR: DTM: TĠM: Ġhracatçı Birlikleri : ĠGEME: TTGV: DFIF : TİM-BS-2011-01-THKLST Dış Ticaret Müsteşarlığı Türkiye İhracatçılar Meclisi Sekreteryası 13 Genel Sekreterlik tarafından yürütülen 60 adet ihracatçı birliği, İhracatı Geliştirme Merkezi Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Destekleme Fiyat İstikrar Fonu TEKNOLOJĠ: Uygulama Oracle Veri tabanı (Standart Edition 11G), Solaris-Jboss Uygulama sunucusu ( 4.X) platformunda java programlama dili ile web uygulaması olarak kodlanacaktır. Oracle sadece veri tabanı olarak kullanılacaktır. KULLANICI ARAYÜZLERĠ : 1. Bilgi Giriş Arayüzü: Bilgi Giriş Arayüzü nde aşağıdaki bilgiler belirlenen veri tipleri ile girilecektir. Hazırlayan Daire KOD (GS ADI YADA İGEME Vb) number COMBO Destek Ürün Karar No Formatlı String String COMBO Tarih Tahakkuk Listesi tarihi datetime TEXTBOX Liste No Liste Sayfa Numarası number LABEL Hak Sahibi ID KOD (TCKMLNO YA DA VN) string COMBO Hak Sahibi Ünvan OTOMATİK GELECEK N/A LABEL Hak Sahibi Başvuru Tarih Kuruma Verilen dilekçe datetime TEXTBOX
Hak Sahibi Başvuru No string TEXTBOX Hazırlayan daire KOD (TCKMLNO YA DA VN) string COMBO MB Şb KOD(Bildirim yapılan MB Şubesi) String COMBO MB Bildirim No shazırlayan Daire evrak no String TEXTBOX MB Bildirim Tarih Hazırlayan Daire evrak tarihi Date TEXTBOX Bildirilen Ödeme Ödeme Tutarı Dolar Double TEXTBOX Bildirilen Ödeme Ödeme Tutarı TL Double TEXTBOX Destek Ürün Türü Destek Kodları number COMBO Ülke Desteğe Konu İhracat Ülkesi string COMBO Şehir Firma Kanuni merkezi String COMBO Sektör Desteğe Konu Sektör String COMBO Yetkili Kişi (KOD) Tahakkuk Listesini onylyn number COMBO Ünvanı OTOMATİK GELECEK N/A LABEL TCKİMLİK NO OTOMATİK GELECEK N/A LABEL TARİH Onay Tarihi Date TEXTBOX DĠĞER KURUMLARIN BĠLGĠ GĠRĠġLERĠ İLGİLİ DAİRE ADI : COMBO GÖREVLİ ADI : COMBO KONTROL TARİHİ : SİSTEM OTOMATİK KONTROL NO : SİSTEM OTOMATİK BİR ÖNCEKİ DAİRE KONTROL-NO TARİH SİSTEM OTOMATİK SONUÇ COMBO NOTLAR : MANUEL TEXT Bu alanlar YÜKLENİCİ nin program geliştirme sürecinde gerek duyacağı ya da TİM in sonradan ilave edeceği alnlar ile güncellenebilir.bu ilaveler taraflar arasında karşılıklı mutabakatı gerektirir.ilave edilecek alanlar programın hazırlanmasında ilave maliyete neden olacak nitelikte ise YÜKLENİCİ bunu yazı ile bildirir. AĢağıdaki Tablolar ebirlik.net sisteminde mevcuttur FİRMA BİLGİLERİ ÜLKE İL SEKTÖR DESTEK PROGRAMI KODU
ELEKTRONĠK ĠMZA Sistemde girilen bilgilerden sonra hazırlanacak olan tahakkuk listesinin ve aşağıdaki aşamalar ile ilgili transactionların 5070 sayılı elektronik imza kanunu ve ilgili mediğer mevzuat kapsamında elektronik imza ile imzalanabilmesini ve timestamp ile mühürlenmesini temin edecek olan modüller ve applet uygulamaya dahil edilecektir. - Tahakkuk listesinin kontrol aşaması - Tahakkıuk listesinin imza aşaması Tahakkuk listesini DTM tarafında kontrol eden işleyen her birim görevlisinin gerçekleştirdiği işlem loglarına imza ve timestamp girilmesi. UYGULAMA 1- Her bir kaydın benzersiz bir id si olacaktır (transaction ID-GUID) 2- Kayıtlar, giriş yapıldıktan sonra, karar numarası, tarihler, firma, hazırlayan kurum bilgilerinden biri, ya da birden fazlası aynı anda sorgulanarak çağrılabilecek ve değişiklik yapılabilecek, her bir değişiklik kaydı ana kayıtla ilişkili alt bir kayıt olarak tutulacak ve böylelikle bir kaydın tarihçesi izlenebilecektir. 3- Hazırlayan kurumlar, kişiler, sektörler, şehirler, ülkeler, devlet yardımı kararları, firmalar, merkez bankası şubeleri, destek ürün türü bilgileri arayüzde listelerden çağırılmak suretiyle işlenecek. bunlar için manuel giriş yapılmayacaktır. 4- DTM nin kontrolü için hazır olan tahakkuk listeleri ilk önce tahakkuk listelerini ilk kontrol edecek olan dairenin erişimine açık bir havuza gönderilecektir. 5- Dairedeki görevli havuzdan herhangi bir tahakkuk listesini kontrol etmek üzere alacaktır. 6- O tahakkuk listesi ilgili görevlinin kimlik bilgisi ile ilk kontrol eden olarak etiketlenecektir. 7- Kontrolde eksik bilgi ya da yanlışlık tesbit edilirse, ilgili liste için not edilecek ve gerekli flagler ile birlikte tekrar havuza bırakılacaktır. 8- Eksik ya da hatalı liste için listeyi hazırlayan kuruma otomatik email gidecektir. 9- İlgili kurum listeyi havuzdan alarak eksiklleri tamamlayacak ve tekrar havuza bırakacaktır.. 10- Tekrar havuza bırakılan değiştirilmiş liste için ilgili daireye otomatik email gidecektir. 11- İlgili daire ilk kontrolü tamamlayınca liste ARGE İzleme ve Değerlendirme Dairesinin kontrolü için havuza bırakılacaktır. 12- İlk kontrolu yapılmayan liste ARGE İzleme ve Değerlendirme Dairesi tarafından görülemeyecektir. 13- ARGE İzleme ve Değerlendirme Dairesi listede eksiklik ya da hata bulursa bunu listeye not olarak ekleyerek havuza bırakacaktır., 14- ARGE servisinin eksik ya da hata bulduğu bilgisi otomatik olarak email ile İlgili daireye gönderilecektir.
15- İlgili daire kendi notlarını ekleyerek ilgili kurumda düzletilmek üzere tekrar havuza bırakacaktır. 16- İlgili kuruma listede hata ya da eksik bulunduğu bilgisi email ile otomatik olarak gidecektir. 17- ARGE İzleme ve Değerlendirme Dairesi listeyi onaylarsa onaylayan kimliği, onay tarihi bilgileri veri tabanına işlenerek liste merkez bankasının kontrolüne hazır flagi ile işaretlenerek yeniden havuza döndürülecektir. 18- Gerekli protokol sağlanırsa Merkez Bankasının listeye ilişkin eksikleri sisteme girmesine uygun bir algoritma geliştirilecektir. 19- Listede eksik var ise önce ARGE İzleme ve Değerlendirme Dairesi,daha sonra ilgili idare tarafından incelenerek gerekli bilgiler ile yeniden etiketlenecek ve ilgili kuruma yine otomatik email mesajı gönderilecektir. 20- İlgili kurum eksiklikleri giderdikten sonra işlemler aynı şekilde tekrarlanacaktır. 21- Merkez bankası eksiklik bulamaz ise listeyi provizyon isteği şeklinde işaretleyecektir.bu aşamada ilgli dosyayı takip eden kuruma bir email mesajı giderek kurumun tahakkuk listelerinin basılı nüshalarını onaylarak ilgili daireye göndermeleri için uyarılırlar. 22- ARGE İzleme ve Değerlendirme Dairesi, Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü için bütçe talep işaretini listeye ekleyecektir (FLAG) 23- ARGE İzleme ve Değerlendirme Dairesi ödeme ile ilgili evrak düzenlemelerini yapar imzaları tamamlar, (SİSTEM DIŞI MANUEL PROSEDÜR) 24- Belgeler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına intikal ettirilir.(sistem DIŞI MANUEL PROSEDÜR) 25- Belgelerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına intikal ettirildiğine dair bilgi ilgili liste için girilir. 26- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında belgeler incelenir ve ödeme emri hazırlanarak İhracat Genel Müdürlüğü harcama yetkilisi tarafından imzalanır. Başbakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne ödenmek üzere gönderilir. 27- Sisteme ödeme emrinin imzalanarak Başbakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderildiği bilgisi DTM tarafından girilir. 28- Başbakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü liste ile ilgili ödeme için Hazine Müsteşarlığından bütçe aktarma talebinde bulunur. Bu bilgi de referansları ve tarihi ile birlikte DTM tarafından sisteme girilir. 29- Merkez Saymanlık Müdürlüğü Hazinenin gerekli aktarmayı yapmasını müteakkip Merkez Bankası Ankara şubesine havale yapar, bu bilgi de sisteme referans ve tarihleri ile girilir ve ARGE İzleme ve Değerlendirme Dairesine havaleye ilişkin otomatik bilgi gider. 30- ARGE İzleme ve Değerlendirme Dairesi sistemde bu bilgiyi görür ve ödemenin yapılabilmesi için gerekli talimatı Merkez Bankasına verir. Bu bilgi de referansları ve tarihi ile sisteme girilir. 31- Merkez Bankası ödemeyi yaptıktan sonra DTM ye kendi prosedürlerine göre bilgi verir. 32- ARGE İzleme ve Değerlendirme Dairesi bu bilgiyi aldığında sisteme girer.
33- Sistem sürece yukarıda belirtilmeyen bir kontrol ya da onay merciinin herhangi bir zamanda uygulama arayüzleri kullanılarak prosedüre dahil edilebilmesine imkan verecek şekilde tasarlanmalıdır. 34- Tüm bu açıklamalar, yazılımın, bir tahakkuk listesine ilişkin bilgilerin sisteme girilmesi dahil olmak üzere bu bilgilerden oluşturulan tahakuk listesine ilişkin tüm süreçlerin sistemden izlenebilmesini temin edecek şekilde hazırlanabilmesine yöneliktir. Sistem bu hedefe göre dizayn edilmelidir. DĠĞER HUSUSLAR 1. Tahakkuk listelerinin çıktıları Karar bazında ve ek li Tahakkuk Listesi Örneğine uygun olarak excel formatında hazırlanacaktır, 2. Her bir listenin başlığında tarih ve Liste Numaralarının yer alması gerekmektedir. Liste numaraları, tek sayfa olan listeler için (1/1) olarak belirtilirken, birden fazla sayfa olan listelerde her bir sayfanın ardışık numaralarla belirtilecek ve söz konusu sayfalar birbirlerine zımbalanecaktır (Basıldıktan sonra), (örneğin 5 sayfa olan bir liste için (1/5), (2/5), (3/5), (4/5) ve (5/5) gibi). 3. TL cinsinden düzenlenen destek ödemeleri için, listelerde sadece TL sütunu, ABD Doları cinsinden düzenlenen destek ödemeleri içinse sadece ABD Doları sütunu doldurulacaktır. 4. Destek/Ürün Türü sütununa, desteklenen faaliyetle ilgili ekte (ek-2) yer alan ve uygun olan Destek Kodu yazılacaktır. 5. Tahakkuk listesini düzenleyen kuruluşun (İGEME/TİM/ İhracatçı Birliği; TTGV gibi) yetkilisinin (TİM, İhracatçı Birlikleri ve TTGV de Genel Sekreter, İGEME de Genel Sekreter Yardımcısı, diğer kurum ve kuruluşlarda ise Genel Sekreter muadilinin) onayladığı bölümde adı, soyadı, unvanı, T.C. kimlik numarası ve tarih kısımları eksiksiz doldurulacak, yetkilinin imzası yer alacak ve bu bölüme mühür basılacaktır, ( Liste Kontrolü Yapılmıştır bölümü Müsteşarlıktaki gerçekleştirme görevlisi tarafından imzalanacaktır.) (BU MADDEDEKİ MÜHÜR VE İMZA BÖLÜMÜ LİSTE BASILDIKTAN SONRA UYGULANACAKTIR) 6. Listeler düzenlenirken, her bir sayfanın sonunda toplamların yer alması gerekmektedir. Listenin birden fazla sayfadan oluşması halinde ise, bir sonraki sayfada bir önceki sayfanın toplamı
"'aktarılan toplam" olarak belirtilecektir, 7. Tahakkuk listeleri çıktıları A4 formatına uygun olarak sağ ve sol kenar boşluklarının asgari düzeyde tutulmak suretiyle alınacaktır (Bilgilerin rahatlıkla okunabilmesi için) 8. Ülke, şehir ve sektör sütunları istatistik amacıyla doldurulacak olup; a. Ülke kısmına, desteklenen faaliyetle ilgili ülke adı yazılacak, faaliyet birden çok ülke ile ilgili ise ağırlıklı (değer olarak) olan ülke ismi yazılacaktır., b. Şehir kısmına, destekten yararlanan hak sahibinin yerleşim yerinin bulunduğu şehrin adı yazılacaktır, c. Sektör kısmına, desteklenen faaliyetle ilgili ekte (EK-1) yer alan ürün grubu kodu, faaliyet birden çok sektörle ilgili ise ağırlıklı (değer olarak) olan sektöre ilişkin ürün koduyazılacaktır. 9. Müsteşarlığa her hafta sonu Cuma günleri gönderilecek tahakkuk listelerinin birer örneğinin ayrıca sistem tarafından ihracatdfif@dtm.gov.tr adresine gönderilecektir. RAPORLAMA Uygulamaya ilişkin olarak girilen her bilginin parametre olarak kullanılacağı çeşitli raporlama seçenekleri olmalıdır. Raporlar HTML dışında Excel, pdf, text formatları ile export edilebilmelidir.