OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/07/2016-31/07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş D. FON TUTARI 15,000,000.00 E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 669,566.83 F. DOLAŞIMDAKİ PAY: 40,354,476.00 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 23/07/2009 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 0.016592 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.016871 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -1.65% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 7.81% E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -0.36% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 75.70% Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili Finansman Bonosu Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 0.60% Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası 16.03% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri VOB Nakit Teminat İşlemleri 7.68% Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Swap Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 2.76% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi 149.89% Devlet Borçlanma Senetleri 0.00% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 3 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : N. AYLIK TAKİP FARKI : O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 0.00 T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 35,355.41
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AKBNK 7,500.00 57,750.00 8.67% AKSEN 6,000.00 13,440.00 2.02% ALARK 0.00 0.00 0.00% BIMAS 300.00 16,560.00 2.48% DEVA 7,495.00 25,632.90 3.85% DGGYO 0.00 0.00 0.00% DOHOL 0.00 0.00 0.00% DOHOL 10,000.00 6,300.00 0.95% EKGYO 2,000.00 5,340.00 0.80% EKGYO 8,000.00 21,360.00 3.20% GARAN 7,750.00 56,807.50 8.52% HALKB 2,000.00 15,720.00 2.36% HLGYO 10,000.00 8,500.00 1.28% HURGZ 0.00 0.00 0.00% ISCTR 12,500.00 57,500.00 8.63% ISGYO 5,000.57 8,250.94 1.24% KCHOL 2,000.00 25,600.00 3.84% MGROS 1,740.00 28,257.60 4.24% PGSUS 1,500.00 17,460.00 2.62% SAHOL 2,750.00 24,502.50 3.68% SODA 3,000.00 12,270.00 1.84% TCELL 2,000.00 20,720.00 3.11% THYAO 3,500.00 18,095.00 2.72% TRKCM 0.95 2.33 0.00% TSKB 7,500.00 9,825.00 1.47% TTKOM 1,500.00 9,060.00 1.36% TUPRS 450.00 28,732.50 4.31% YKBNK 3,500.00 12,075.00 1.81% TOPLAM : 107,986.52 499,761.27 74.99% B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) BANKA BONOLARI: E) FİNANSMAN BONOLARI: F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: M) KATILIM HESAPLARI: N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: F_XU0300816S0 3 93.33 0.01% TOPLAM : 3 93.33 0.01% P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: TL 56,619.07 56,619.07 8.50% TOPLAM : 56,619.07 56,619.07 8.50% S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: BPP 100,080.96 100,080.96 15.02% BPP 10,008.22 10,008.22 1.50% TOPLAM : 110,089.18 110,089.18 16.52% FON PORTFÖY DEĞERİ 274,694.77 666,469.52 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 666,469.52 99.54% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 1,916.16 0.29% C. ALACAKLAR (+) : 74,993.20 11.20% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0.00% E. BORÇLAR (-) : 73,812.05 11.02% FON TOPLAM DEĞERİ: 669,566.83 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 1,779.96 37002Denetim Ücreti 775.00
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 0.63 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı 6.62 37004Aracılık Komisyonu 834.48 37005Vergi, Resim ve Harçlar 31.50 37006Saklama Giderleri 92.45 37008Banka Masrafları 15.12 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 63.78 37023VOB İşlemi Komisyonu 222.06 37042BPP BSMV Gideri 9.51 37095FİG Giderleri 165.13 37098Küsürat farkları 0.02 37099Diğer Giderler 3.39 TOPLAM 3,999.65 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal Değeri TRKCM Bds:%4 9,000.00 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal D Satış Değeri Borsa Para Piyasası 01/07/2016 120,000.00 120,000.00 Borsa Para Piyasası 01/07/2016 8,000.00 8,000.00 Borsa Para Piyasası 04/07/2016 128,000.00 128,000.00 Borsa Para Piyasası 08/07/2016 120,000.00 120,000.00 Borsa Para Piyasası 08/07/2016 11,000.00 11,000.00 Borsa Para Piyasası 11/07/2016 120,000.00 120,000.00 Borsa Para Piyasası 12/07/2016 100,000.00 100,000.00 Borsa Para Piyasası 12/07/2016 23,000.00 23,000.00 Borsa Para Piyasası 13/07/2016 99,000.00 99,000.00 Borsa Para Piyasası 14/07/2016 85,000.00 85,000.00 Borsa Para Piyasası 15/07/2016 106,000.00 106,000.00 Borsa Para Piyasası 18/07/2016 90,000.00 90,000.00 Borsa Para Piyasası 18/07/2016 13,000.00 13,000.00 Borsa Para Piyasası 19/07/2016 100,000.00 100,000.00 Borsa Para Piyasası 19/07/2016 19,000.00 19,000.00 Borsa Para Piyasası 20/07/2016 100,000.00 100,000.00 Borsa Para Piyasası 20/07/2016 6,000.00 6,000.00 Borsa Para Piyasası 21/07/2016 110,000.00 110,000.00 Borsa Para Piyasası 21/07/2016 14,000.00 14,000.00 Borsa Para Piyasası 22/07/2016 90,000.00 90,000.00 Borsa Para Piyasası 22/07/2016 9,000.00 9,000.00 Borsa Para Piyasası 25/07/2016 110,000.00 110,000.00 Borsa Para Piyasası 25/07/2016 9,000.00 9,000.00 Borsa Para Piyasası 26/07/2016 100,000.00 100,000.00 Borsa Para Piyasası 26/07/2016 8,000.00 8,000.00 Borsa Para Piyasası 27/07/2016 90,000.00 90,000.00 Borsa Para Piyasası 27/07/2016 12,000.00 12,000.00 Borsa Para Piyasası 28/07/2016 90,000.00 90,000.00 Borsa Para Piyasası 28/07/2016 15,000.00 15,000.00 Borsa Para Piyasası 29/07/2016 100,000.00 100,000.00 Borsa Para Piyasası 29/07/2016 10,000.00 10,000.00 TOPLAM : 2,015,000.00 2,015,000.00 Hisse Senedi DOAS 01/07/2016 500.00 5,405.00 Hisse Senedi DOAS 01/07/2016 500.00 5,410.00 Hisse Senedi ALARK 11/07/2016 5,000.00 17,050.00 Hisse Senedi EKGYO 11/07/2016 1,500.00 4,485.00 Hisse Senedi ARCLK 12/07/2016 700.00 14,462.00 Hisse Senedi BOLUC 12/07/2016 2,500.00 14,550.00 Hisse Senedi TRCAS 12/07/2016 9,000.00 13,860.00 Hisse Senedi FROTO 13/07/2016 600.00 20,100.00 Hisse Senedi ISGYO 13/07/2016 3,545.00 6,168.30 Hisse Senedi TRKCM 14/07/2016 4,000.00 9,680.00 Hisse Senedi HURGZ 15/07/2016 25,000.00 14,250.00 Hisse Senedi BIMAS 18/07/2016 50.00 2,872.50 Hisse Senedi ENKAI 18/07/2016 3,000.00 13,560.00 Hisse Senedi PETKM 18/07/2016 1,000.00 3,960.00 Hisse Senedi PETKM 18/07/2016 1,000.00 3,970.00 Hisse Senedi TCELL 18/07/2016 250.00 2,735.00 Hisse Senedi TCELL 18/07/2016 250.00 2,795.00 Hisse Senedi TTKOM 18/07/2016 500.00 3,095.00 Hisse Senedi ALARK 19/07/2016 4,000.00 12,960.00 Hisse Senedi GARAN 19/07/2016 250.00 1,915.00 Hisse Senedi HALKB 19/07/2016 500.00 4,295.00 Hisse Senedi MGROS 19/07/2016 10.00 167.90 Hisse Senedi TSKB 19/07/2016 7,500.00 10,125.00 Hisse Senedi YKBNK 19/07/2016 3,000.00 11,490.00 Hisse Senedi EKGYO 20/07/2016 2,000.00 5,580.00 Hisse Senedi GUBRF 20/07/2016 3,500.00 18,550.00 Hisse Senedi HLGYO 20/07/2016 1,000.00 850.00 Hisse Senedi ISCTR 20/07/2016 1,000.00 4,590.00 Hisse Senedi GUBRF 21/07/2016 3,500.00 17,990.00 Hisse Senedi KCHOL 21/07/2016 250.00 3,237.50 Hisse Senedi KRDMD 21/07/2016 7,500.00 9,300.00 Hisse Senedi SAHOL 21/07/2016 250.00 2,217.50 Hisse Senedi SAHOL 21/07/2016 250.00 2,222.50 Hisse Senedi TRKCM 21/07/2016 2,351.00 5,125.18 Hisse Senedi VAKBN 21/07/2016 6,000.00 24,360.00 Hisse Senedi HURGZ 22/07/2016 589.00 312.17 Hisse Senedi TRKCM 22/07/2016 3,000.00 6,780.00 Hisse Senedi ALARK 25/07/2016 1,000.00 3,200.00 Hisse Senedi HURGZ 25/07/2016 19,411.00 10,481.94
Hisse Senedi DEVA 26/07/2016 2,500.00 8,500.00 Hisse Senedi EKGYO 26/07/2016 2,000.00 5,420.00 Hisse Senedi AKSEN 27/07/2016 2,500.00 5,650.00 Hisse Senedi AKSEN 28/07/2016 2,500.00 5,600.00 Hisse Senedi ALARK 28/07/2016 4,000.00 13,160.00 Hisse Senedi DEVA 28/07/2016 5.00 17.10 Hisse Senedi SELEC 28/07/2016 2,500.00 6,975.00 Hisse Senedi TUPRS 28/07/2016 50.00 3,212.50 Hisse Senedi ALARK 29/07/2016 4,000.00 13,040.00 Hisse Senedi DGGYO 29/07/2016 2,500.00 9,000.00 Hisse Senedi DGGYO 29/07/2016 2,500.00 9,025.00 Hisse Senedi DOHOL 29/07/2016 10,000.00 6,500.00 Hisse Senedi HURGZ 29/07/2016 10,000.00 6,800.00 TOPLAM : 170,811.00 407,057.09 Vob Sözleşmesi F_XU0300816S0 18/07/2016 3.00 30,562.50 Vob Sözleşmesi F_XU0300816S0 19/07/2016 3.00 29,092.50 Vob Sözleşmesi F_XU0300816S0 19/07/2016 2.00 19,370.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300816S0 25/07/2016 1.00 9,192.50 Vob Sözleşmesi F_XU0300816S0 26/07/2016 1.00 9,170.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300816S0 26/07/2016 1.00 9,167.50 Vob Sözleşmesi F_XU0300816S0 26/07/2016 2.00 18,345.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300816S0 28/07/2016 2.00 18,685.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300816S0 28/07/2016 4.00 37,120.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300816S0 29/07/2016 2.00 18,690.00 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal Değeri 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.TNominal DeğerAlış Değeri Devlet Tahvili Repo TRSANLZA1716 01/07/16-04/07/ 29,985.00 30,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSANLZA1716 04/07/16-08/07/ 29,970.00 30,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSZORN11811 11/07/16-12/07/ 19,830.00 20,000.00 TOPLAM : 79,785.00 80,000.00 Hisse Senedi THYAO 01/07/2016 500.00 2,865.00 Hisse Senedi ALARK 08/07/2016 2,000.00 6,680.00 Hisse Senedi ALARK 08/07/2016 3,000.00 10,080.00 Hisse Senedi ARCLK 11/07/2016 700.00 14,182.00 Hisse Senedi DEVA 11/07/2016 1,000.00 3,760.00 Hisse Senedi FROTO 11/07/2016 350.00 11,508.00 Hisse Senedi FROTO 11/07/2016 250.00 8,225.00 Hisse Senedi MGROS 11/07/2016 250.00 4,157.50 Hisse Senedi GUBRF 12/07/2016 500.00 2,940.00 Hisse Senedi GUBRF 12/07/2016 500.00 2,945.00 Hisse Senedi GUBRF 12/07/2016 2,500.00 14,750.00 Hisse Senedi HURGZ 12/07/2016 25,000.00 13,750.00 Hisse Senedi TRKCM 12/07/2016 1,500.00 3,690.00 Hisse Senedi TRKCM 12/07/2016 7,500.00 18,600.00 Hisse Senedi MGROS 13/07/2016 250.00 4,280.00 Hisse Senedi DEVA 14/07/2016 1,500.00 5,670.00 Hisse Senedi ALARK 18/07/2016 4,000.00 12,760.00 Hisse Senedi YKBNK 18/07/2016 3,000.00 11,340.00 Hisse Senedi BIMAS 19/07/2016 50.00 2,730.00 Hisse Senedi MGROS 19/07/2016 250.00 4,022.50 Hisse Senedi TCELL 19/07/2016 500.00 5,380.00 Hisse Senedi TSKB 19/07/2016 7,500.00 9,975.00 Hisse Senedi ALARK 20/07/2016 4,000.00 12,800.00 Hisse Senedi GUBRF 20/07/2016 3,500.00 18,445.00 Hisse Senedi TSKB 20/07/2016 7,500.00 9,750.00 Hisse Senedi YKBNK 20/07/2016 3,500.00 12,985.00 Hisse Senedi ALARK 21/07/2016 1,000.00 3,060.00 Hisse Senedi HURGZ 21/07/2016 20,000.00 10,400.00 Hisse Senedi KCHOL 21/07/2016 250.00 3,200.00 Hisse Senedi TUPRS 21/07/2016 50.00 3,132.50 Hisse Senedi VAKBN 21/07/2016 6,000.00 24,180.00 Hisse Senedi DEVA 22/07/2016 2,500.00 7,850.00 Hisse Senedi EKGYO 22/07/2016 2,000.00 5,280.00 Hisse Senedi SAHOL 22/07/2016 500.00 4,180.00 Hisse Senedi SELEC 25/07/2016 2,500.00 6,775.00 Hisse Senedi SODA 25/07/2016 3,000.00 12,120.00 Hisse Senedi AKSEN 26/07/2016 1,000.00 2,190.00 Hisse Senedi AKSEN 26/07/2016 4,000.00 8,840.00 Hisse Senedi DGGYO 28/07/2016 586.00 2,039.28 Hisse Senedi DGGYO 28/07/2016 4,414.00 15,404.86 Hisse Senedi DOHOL 28/07/2016 10,000.00 6,300.00 Hisse Senedi HURGZ 28/07/2016 10,000.00 6,600.00 Hisse Senedi AKSEN 29/07/2016 6,000.00 13,260.00 Hisse Senedi ALARK 29/07/2016 4,000.00 12,960.00 Hisse Senedi DOHOL 29/07/2016 10,000.00 6,300.00 Hisse Senedi EKGYO 29/07/2016 2,000.00 5,340.00 TOPLAM : 170,900.00 387,681.64 Vob Sözleşmesi F_XU0300816S0 18/07/2016 3.00 28,920.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300816S0 19/07/2016 1.00 9,602.50 Vob Sözleşmesi F_XU0300816S0 19/07/2016 1.00 9,602.50 Vob Sözleşmesi F_XU0300816S0 20/07/2016 3.00 28,830.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300816S0 22/07/2016 1.00 8,947.50 Vob Sözleşmesi F_XU0300816S0 26/07/2016 2.00 18,325.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300816S0 26/07/2016 2.00 18,285.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300816S0 27/07/2016 2.00 18,415.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300816S0 29/07/2016 5.00 46,512.50
TOPLAM : 24 223,560.00 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal DeğerTutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler TOPLAM : 0 0