TZD-HİSSE SENEDİ FON EYLÜL AYLIK RAPORU : TZD-ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HSYF : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TZD-HİSSE SENEDİ FON EYLÜL - 2016 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 100.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.142.903,32 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 12.018.400,000 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 01.02.2000 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ : TZD-ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HSYF : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A - AY SONU PAY FİYATI : 0,095693 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,094213 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,570908 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 7,267123 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -3,937158 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 91,670813 Ters Repo : 6,459146 VOB Nakit Teminatı : 1,870041 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,011777 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 83,026944 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,718120 3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU A - HİSSE SENETLERİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) 1. Banka İştirak ve Hissedarları 2. Diğer Ortaklıklar 1 SODA.E 5.970,454 24.598,27 2,103850 2 TUPRS.E 504,000 28.627,20 2,448438 3 EREGL.E 9.755,000 40.288,15 3,445781 4 AKSA.E 2.780,000 22.684,80 1,940194 5 YKBNK.E 2.591,000 9.508,97 0,813287 6 ENKAI.E 2.955,704 12.975,54 1,109777 7 GARAN.E 12.190,000 96.910,50 8,288599 8 ISCTR.E 10.010,000 47.547,50 4,066661 9 KCHOL.E 3.255,000 41.956,95 3,588510 10 PETKM.E 3.980,000 18.109,00 1,548834 11 SAHOL.E 4.939,000 45.883,31 3,924326 12 TCELL.E 3.259,000 31.644,89 2,706537 13 VAKBN.E 8.758,000 40.199,22 3,438175 14 EKGYO.E 15.583,000 47.372,32 4,051678 15 KRDMD.E 0,820 1,04 0,000089 16 TTKOM.E 1.990,000 11.283,30 0,965042 17 ULKER.E 820,000 17.531,60 1,499450 18 AKBNK.E 11.599,000 93.255,96 7,976032 19 AYGAZ.E 1.315,000 14.123,10 1,207926 20 KORDS.E 4.105,000 27.831,90 2,380418 21 LOGO.E 120,000 6.624,00 0,566540 22 SISE.E 3.275,014 10.414,54 0,890739 23 THYAO.E 3.980,000 20.457,20 1,749671 24 HALKB.E 3.505,000 31.965,60 2,733966 25 AKCNS.E 1.595,000 20.336,25 1,739327 26 ARCLK.E 1.360,000 28.723,20 2,456649 27 BIMAS.E 613,000 30.680,65 2,624067 28 BOLUC.E 3.770,000 22.506,90 1,924979 29 CCOLA.E 430,000 15.703,60 1,343104 30 PETUN.E 1.500,000 15.000,00 1,282926 31 TSKB.E 16.400,000 21.812,00 1,865545 32 TOASO.E 1.990,000 43.581,00 3,727413 33 TAVHL.E 955,000 11.813,35 1,010377 34 YATAS.E 1.970,000 7.978,50 0,682388 35 TRKCM.E 0,603 1,50 0,000128 36 DOCO.E 53,000 12.820,70 1,096534 37 ASELS.E 3.650,000 34.346,50 2,937601 38 TKFEN.E 1.520,000 11.734,40 1,003624

B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI Nominal Rayiç Değer Oran (%) C - TERS REPO Nominal Rayiç Değer Oran (%) 1 03.10.2016 129.070 129.069,55 11,039111 D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) E - DÖVIZE ENDEKSLİ TAHVİLLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) F - FİNANSMAN BONOLARI Nominal Rayiç Değer Oran (%) G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) H - YABANCI MENKUL KIYMETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ Nominal Rayiç Değer Oran (%) K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) M - VOB SÖZLEŞMELERİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) 31.10.2016 F_XU0301016S0 4 37.670,00 0,000000 N - VOB NAKİT TEMİNATI Nominal Rayiç Değer Oran (%) 30.09.2016 TL 21.299 21.299,45 1,821708 O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) P - EUROBOND Nominal Rayiç Değer Oran (%) R - VADELİ MEVDUAT Nominal Rayiç Değer Oran (%) S - KATILIM HESABI Nominal Rayiç Değer Oran (%) V - ALTIN KATILIM HESABI Nominal Rayiç Değer Oran (%) Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI Nominal Rayiç Değer Oran (%) T - ALTIN VADELİ MEVDUAT Nominal Rayiç Değer Oran (%) U - REPO Nominal Rayiç Değer Oran (%) Y - KATILMA PAYLARI Nominal Rayiç Değer Oran (%) Z - Satış Vaadiyle Alış Nominal Rayiç Değer Oran (%) AA - Alış Vaadiyle Satış Nominal Rayiç Değer Oran (%) 4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU Tutar Oran (%) A. FON PORTFÖY DEĞERİ 1.169.202,41 102,301077 B. HAZIR DEĞERLER 186,09 0,016282 a) Kasa 0,00 0,000000 b) Bankalar 186,09 0,016282 c) Hazır Değerler 0,00 0,000000 C. ALACAKLAR 15.418,16 1,349034 a) Takastan Alacaklar T1 9.630,40 0,842626 b) Takastan Alacaklar T2 5.616,30 0,491406 c) Takastan Alacaklar 0,00 0,000000 d) Temettü Alacakları 0,00 0,000000 e) Diğer Alacaklar 171,46 0,015002 f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın) 0,00 0,000000 g) Diğer Alacaklar(Opsiyon) 0,00 0,000000 h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar 0,00 0,000000 D. DİĞER VARLIKLAR 0,00 0,000000 a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler 0,00 0,000000 b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler 0,00 0,000000 E. BORÇLAR 41.903,34 3,666394 a) Takasa Borçlar T1 36.224,15 3,169485 j) SPK Kayda Alma Ücreti 62,00 0,005425 k) Diğer Borçlar 1.644,41 0,143880 l) Takasa Borçlar(Metal Altın) 0,00 0,000000 m)takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar 0,00 0,000000 n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık 0,00 0,000000 b) Takasa Borçlar T2 0,00 0,000000 c) Takasa Borçlar 0,00 0,000000 d) Yönetim Ücreti 3.054,13 0,267226 e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı 0,00 0,000000 f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar 0,00 0,000000 g) İhtiyatlar 0,00 0,000000 h) Krediler 0,00 0,000000 ı) Pay Geri Alışından Borçlar 918,65 0,080379 FON TOPLAM DEĞERİ 1.142.903,32 100,000000 Toplam Pay Sayısı 5.250.000.000,00 Dolaşımdaki Pay Sayısı 12.018.400,00 FİYAT 0,095096 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER 1 İhrac İzni Ücretleri 20,35 2 İlan Giderleri 0,00 3 Sigorta Ücretleri 0,00

4 Aracılık Komisyon Giderleri 185,93 4 Döviz aracılık komisyonları 0,00 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri 0,00 6 Fon Yönetim Ücretleri 407,71 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler 31,50 8 Metal Saklama Giderleri 0,00 8 Saklama Giderleri 232,28 9 Portföy Yönetim Ücreti 2.646,42 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti 0,00 11 EFT Masrafı 7,56 12 Türev Islemler Aracilik Komisyonu 107,93 6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Tarih Kıymet Kodu Nominal Tutar Oran Açıklama 30.09.2016 ENKAI.E 2.745,704 91,51 0,033330 Temettü Ödemesi 28.09.2016 ASELS.E 3.515,000 49,21 0,014000 Temettü Ödemesi 7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR 8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR Türü Vade Tarihi Tanımı Satış Tarihi Nominal Değeri Satış Değeri VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 30.09.2016 1,000 9.420,00 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 30.09.2016 3,000 28.260,00 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 28.09.2016 1,000 9.562,50 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 26.09.2016 1,000 9.475,00 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 26.09.2016 2,000 19.075,00 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 26.09.2016 1,000 9.587,50 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 21.09.2016 2,000 19.270,00 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 20.09.2016 2,000 19.110,00 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 20.09.2016 2,000 19.110,00 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 09.09.2016 2,000 19.265,00 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 08.09.2016 2,000 19.290,00 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 08.09.2016 1,000 9.645,00 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 08.09.2016 1,000 9.645,00 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 08.09.2016 1,000 9.645,00 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 08.09.2016 1,000 9.645,00 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 08.09.2016 1,000 9.657,50 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 08.09.2016 1,000 9.657,50 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 06.09.2016 2,000 19.390,00 HS THYAO.E 26.09.2016 140,000 716,80 HS THYAO.E 23.09.2016 180,000 963,00 HS THYAO.E 23.09.2016 40,000 214,80 HS THYAO.E 16.09.2016 40,000 206,80 HS THYAO.E 16.09.2016 40,000 207,20 HS YKBNK.E 26.09.2016 90,000 327,60 HS YKBNK.E 23.09.2016 45,000 172,80 HS YKBNK.E 23.09.2016 135,000 519,75 HS YKBNK.E 23.09.2016 1.400,000 5.404,00 HS YKBNK.E 21.09.2016 300,000 1.110,00 HS YKBNK.E 16.09.2016 90,000 325,80 HS YKBNK.E 08.09.2016 320,000 1.171,20 HS YKBNK.E 06.09.2016 800,000 2.952,00 HS YKBNK.E 02.09.2016 1.200,000 4.332,00 HS LOGO.E 29.09.2016 20,000 1.080,00 HS LOGO.E 29.09.2016 38,000 2.048,20 HS LOGO.E 28.09.2016 40,000 2.100,00 HS LOGO.E 26.09.2016 10,000 474,80 HS LOGO.E 23.09.2016 1,000 48,34 HS LOGO.E 23.09.2016 1,000 48,90 HS LOGO.E 23.09.2016 10,000 486,00 HS LOGO.E 16.09.2016 1,000 44,82 HS AKBNK.E 28.09.2016 400,000 3.272,00 HS AKBNK.E 27.09.2016 300,000 2.412,00 HS AKBNK.E 26.09.2016 445,000 3.533,30 HS AKBNK.E 23.09.2016 805,000 6.770,05 HS AKBNK.E 23.09.2016 300,000 2.520,00 HS AKBNK.E 21.09.2016 140,000 1.142,40 HS AKBNK.E 16.09.2016 130,000 1.047,80

HS AKBNK.E 16.09.2016 130,000 1.046,50 HS AKBNK.E 08.09.2016 440,000 3.608,00 HS PETUN.E 26.09.2016 55,000 547,80 HS PETUN.E 23.09.2016 15,000 153,00 HS PETUN.E 23.09.2016 15,000 152,10 HS PETUN.E 23.09.2016 55,000 558,80 HS PETUN.E 16.09.2016 30,000 299,40 HS SAHOL.E 26.09.2016 175,000 1.673,00 HS SAHOL.E 23.09.2016 50,000 491,00 HS SAHOL.E 23.09.2016 50,000 489,00 HS SAHOL.E 23.09.2016 175,000 1.715,00 HS SAHOL.E 16.09.2016 50,000 462,00 HS SAHOL.E 16.09.2016 50,000 462,50 HS AYGAZ.E 26.09.2016 45,000 480,15 HS AYGAZ.E 23.09.2016 10,000 108,80 HS AYGAZ.E 23.09.2016 55,000 597,30 HS AYGAZ.E 16.09.2016 10,000 104,70 HS TCELL.E 26.09.2016 115,000 1.132,75 HS TCELL.E 23.09.2016 35,000 348,95 HS TCELL.E 23.09.2016 115,000 1.145,40 HS TCELL.E 23.09.2016 35,000 348,25 HS TCELL.E 16.09.2016 70,000 683,90 HS TCELL.E 01.09.2016 1.600,000 16.032,00 HS BIMAS.E 26.09.2016 20,000 1.027,00 HS BIMAS.E 23.09.2016 30,000 1.576,50 HS BIMAS.E 16.09.2016 5,000 250,75 HS BIMAS.E 16.09.2016 5,000 253,00 HS ECILC.E 01.09.2016 3.250,000 11.180,00 HS MGROS.E 01.09.2016 950,000 17.233,00 HS ASELS.E 26.09.2016 135,000 1.263,60 HS ASELS.E 23.09.2016 80,000 773,60 HS ASELS.E 23.09.2016 135,000 1.308,15 HS ASELS.E 16.09.2016 40,000 380,80 HS ASELS.E 16.09.2016 40,000 380,00 HS KCHOL.E 26.09.2016 130,000 1.704,30 HS KCHOL.E 26.09.2016 340,000 4.488,00 HS KCHOL.E 23.09.2016 130,000 1.774,50 HS KCHOL.E 23.09.2016 40,000 545,20 HS KCHOL.E 23.09.2016 40,000 546,40 HS KCHOL.E 16.09.2016 40,000 508,40 HS KCHOL.E 16.09.2016 40,000 508,80 HS AKSA.E 26.09.2016 100,000 817,00 HS AKSA.E 23.09.2016 130,000 1.086,80 HS AKSA.E 23.09.2016 30,000 250,20 HS AKSA.E 16.09.2016 30,000 246,60 HS AKSA.E 16.09.2016 30,000 246,00 HS LKMNH.E 06.09.2016 5.000,000 14.100,00 HS INDES.E 05.09.2016 1.046,000 7.144,18 HS INDES.E 05.09.2016 200,000 1.380,00 HS INDES.E 05.09.2016 500,000 3.420,00 HS INDES.E 02.09.2016 800,000 5.392,00 HS GARAN.E 28.09.2016 100,000 811,00 HS GARAN.E 27.09.2016 300,000 2.400,00 HS GARAN.E 27.09.2016 110,000 889,90 HS GARAN.E 26.09.2016 475,000 3.752,50 HS GARAN.E 23.09.2016 140,000 1.180,20 HS GARAN.E 23.09.2016 925,000 7.760,75 HS GARAN.E 23.09.2016 475,000 3.994,75 HS GARAN.E 21.09.2016 140,000 1.148,00 HS GARAN.E 16.09.2016 140,000 1.139,60 HS GARAN.E 16.09.2016 140,000 1.135,40 HS GARAN.E 08.09.2016 140,000 1.139,60 HS BOLUC.E 26.09.2016 130,000 741,00 HS BOLUC.E 23.09.2016 40,000 238,00 HS BOLUC.E 23.09.2016 130,000 768,30 HS BOLUC.E 23.09.2016 40,000 239,20 HS BOLUC.E 16.09.2016 40,000 232,00 HS BOLUC.E 16.09.2016 40,000 231,60 HS AKCNS.E 26.09.2016 55,000 712,25 HS AKCNS.E 23.09.2016 55,000 729,30 HS AKCNS.E 23.09.2016 15,000 198,75 HS AKCNS.E 23.09.2016 15,000 199,05 HS AKCNS.E 16.09.2016 15,000 194,70 HS AKCNS.E 16.09.2016 15,000 194,40 HS CCOLA.E 26.09.2016 20,000 767,60 HS CCOLA.E 26.09.2016 40,000 1.548,00 HS CCOLA.E 26.09.2016 140,000 5.415,20

HS CCOLA.E 23.09.2016 5,000 195,80 HS CCOLA.E 23.09.2016 5,000 196,50 HS CCOLA.E 23.09.2016 20,000 788,00 HS CCOLA.E 16.09.2016 5,000 181,10 HS CCOLA.E 16.09.2016 5,000 180,90 HS SODA.E 26.09.2016 210,000 854,70 HS SODA.E 23.09.2016 270,000 1.134,00 HS SODA.E 23.09.2016 60,000 250,20 HS SODA.E 16.09.2016 60,000 245,40 HS SODA.E 16.09.2016 60,000 244,80 HS TTRAK.E 06.09.2016 120,000 10.236,00 HS EKGYO.E 26.09.2016 550,000 1.650,00 HS EKGYO.E 23.09.2016 160,000 504,00 HS EKGYO.E 23.09.2016 710,000 2.250,70 HS EKGYO.E 16.09.2016 160,000 473,60 HS EKGYO.E 16.09.2016 1.160,000 3.398,80 HS TRKCM.E 05.09.2016 4.303,000 10.714,47 HS TRKCM.E 02.09.2016 2.000,000 4.960,00 HS YATAS.E 29.09.2016 460,000 1.872,20 HS YATAS.E 28.09.2016 270,000 1.098,90 HS YATAS.E 26.09.2016 105,000 391,65 HS YATAS.E 23.09.2016 105,000 401,10 HS YATAS.E 23.09.2016 70,000 263,90 HS YATAS.E 22.09.2016 1.100,000 4.191,00 HS YATAS.E 22.09.2016 450,000 1.678,50 HS YATAS.E 21.09.2016 450,000 1.647,00 HS YATAS.E 16.09.2016 35,000 128,10 HS YATAS.E 16.09.2016 35,000 127,75 HS YATAS.E 07.09.2016 850,000 2.873,00 HS YATAS.E 07.09.2016 850,000 2.856,00 HS YATAS.E 02.09.2016 1.750,000 5.530,00 HS TBORG.E 30.09.2016 170,000 1.086,30 HS TBORG.E 26.09.2016 1.215,000 7.715,25 HS TBORG.E 26.09.2016 1.000,000 6.300,00 HS TBORG.E 23.09.2016 85,000 538,90 HS TBORG.E 23.09.2016 50,000 317,50 HS TBORG.E 16.09.2016 50,000 315,50 HS TBORG.E 07.09.2016 1.100,000 6.985,00 HS TBORG.E 07.09.2016 500,000 3.180,00 HS ENKAI.E 26.09.2016 105,000 462,00 HS ENKAI.E 23.09.2016 30,000 136,50 HS ENKAI.E 23.09.2016 135,000 612,90 HS ENKAI.E 16.09.2016 480,000 2.155,20 HS ENKAI.E 16.09.2016 30,000 132,90 HS ENKAI.E 16.09.2016 30,000 132,60 HS ENKAI.E 06.09.2016 1.770,000 7.929,60 HS ENKAI.E 06.09.2016 1.170,000 5.218,20 HS EREGL.E 26.09.2016 345,000 1.476,60 HS EREGL.E 23.09.2016 80,000 356,00 HS EREGL.E 23.09.2016 80,000 355,20 HS EREGL.E 23.09.2016 345,000 1.524,90 HS EREGL.E 16.09.2016 80,000 337,60 HS EREGL.E 16.09.2016 80,000 338,40 HS EREGL.E 05.09.2016 2.570,000 11.924,80 HS ULKER.E 26.09.2016 30,000 634,80 HS ULKER.E 23.09.2016 10,000 219,20 HS ULKER.E 23.09.2016 10,000 219,00 HS ULKER.E 23.09.2016 30,000 662,40 HS ULKER.E 22.09.2016 80,000 1.737,60 HS ULKER.E 21.09.2016 670,000 14.284,40 HS ULKER.E 16.09.2016 100,000 2.154,00 HS ULKER.E 16.09.2016 10,000 207,20 HS VAKBN.E 26.09.2016 310,000 1.367,10 HS VAKBN.E 23.09.2016 90,000 419,40 HS VAKBN.E 23.09.2016 90,000 422,10 HS VAKBN.E 23.09.2016 310,000 1.450,80 HS VAKBN.E 21.09.2016 250,000 1.095,00 HS VAKBN.E 16.09.2016 90,000 391,50 HS VAKBN.E 16.09.2016 90,000 390,60 HS VAKBN.E 08.09.2016 270,000 1.193,40 HS TUPRS.E 26.09.2016 20,000 1.127,00 HS TUPRS.E 23.09.2016 5,000 291,00 HS TUPRS.E 23.09.2016 5,000 290,75 HS TUPRS.E 23.09.2016 20,000 1.166,00 HS TUPRS.E 16.09.2016 5,000 283,50 HS TUPRS.E 16.09.2016 5,000 282,75 HS TUPRS.E 01.09.2016 60,000 3.465,00

HS TSKB.E 26.09.2016 580,000 783,00 HS TSKB.E 23.09.2016 170,000 239,70 HS TSKB.E 23.09.2016 750,000 1.050,00 HS TSKB.E 16.09.2016 340,000 455,60 HS SISE.E 26.09.2016 115,000 368,00 HS SISE.E 23.09.2016 70,000 235,90 HS SISE.E 23.09.2016 115,000 388,70 HS SISE.E 16.09.2016 35,000 114,45 HS SISE.E 16.09.2016 35,000 114,10 HS TKFEN.E 26.09.2016 55,000 405,35 HS TKFEN.E 23.09.2016 55,000 417,45 HS TKFEN.E 23.09.2016 40,000 305,60 HS TKFEN.E 20.09.2016 400,000 2.988,00 HS TKFEN.E 16.09.2016 20,000 141,20 HS TKFEN.E 16.09.2016 20,000 140,80 HS TAVHL.E 26.09.2016 35,000 423,15 HS TAVHL.E 23.09.2016 35,000 422,10 HS TAVHL.E 23.09.2016 10,000 119,60 HS TAVHL.E 23.09.2016 10,000 119,80 HS TAVHL.E 16.09.2016 10,000 111,90 HS TAVHL.E 16.09.2016 10,000 111,50 HS VESTL.E 06.09.2016 300,000 2.163,00 HS VESTL.E 06.09.2016 850,000 6.077,50 HS VESTL.E 06.09.2016 550,000 3.960,00 HS ARCLK.E 26.09.2016 50,000 1.052,00 HS ARCLK.E 23.09.2016 20,000 430,00 HS ARCLK.E 23.09.2016 50,000 1.079,00 HS ARCLK.E 23.09.2016 20,000 428,80 HS ARCLK.E 20.09.2016 70,000 1.467,20 HS ARCLK.E 20.09.2016 350,000 7.245,00 HS ARCLK.E 16.09.2016 40,000 806,40 HS ISCTR.E 26.09.2016 325,000 1.524,25 HS ISCTR.E 23.09.2016 485,000 2.400,75 HS ISCTR.E 21.09.2016 250,000 1.205,00 HS ISCTR.E 16.09.2016 80,000 382,40 HS ISCTR.E 16.09.2016 80,000 383,20 HS ISCTR.E 08.09.2016 250,000 1.197,50 HS ISCTR.E 06.09.2016 400,000 1.944,00 HS ISCTR.E 02.09.2016 1.500,000 7.155,00 HS KORDS.E 26.09.2016 145,000 959,90 HS KORDS.E 23.09.2016 40,000 278,00 HS KORDS.E 23.09.2016 145,000 1.001,95 HS KORDS.E 23.09.2016 40,000 276,00 HS KORDS.E 16.09.2016 40,000 265,20 HS KORDS.E 16.09.2016 40,000 264,40 HS TOASO.E 26.09.2016 70,000 1.495,20 HS TOASO.E 23.09.2016 70,000 1.570,80 HS TOASO.E 23.09.2016 20,000 450,80 HS TOASO.E 23.09.2016 20,000 450,00 HS TOASO.E 16.09.2016 40,000 856,00 HS ODAS.E 07.09.2016 2.543,000 19.962,55 HS PETKM.E 30.09.2016 1.000,000 4.530,00 HS PETKM.E 29.09.2016 1.000,000 4.630,00 HS PETKM.E 26.09.2016 210,000 978,60 HS PETKM.E 23.09.2016 210,000 999,60 HS PETKM.E 23.09.2016 70,000 332,50 HS PETKM.E 23.09.2016 70,000 331,80 HS PETKM.E 22.09.2016 700,000 3.297,00 HS PETKM.E 16.09.2016 70,000 324,80 HS PETKM.E 16.09.2016 70,000 322,70 HS PETKM.E 01.09.2016 2.250,000 10.237,50 HS TTKOM.E 26.09.2016 70,000 401,80 HS TTKOM.E 23.09.2016 20,000 117,60 HS TTKOM.E 23.09.2016 70,000 410,20 HS TTKOM.E 23.09.2016 20,000 117,40 HS TTKOM.E 16.09.2016 40,000 227,20 HS HALKB.E 26.09.2016 125,000 1.121,25 HS HALKB.E 23.09.2016 50,000 489,50 HS HALKB.E 23.09.2016 125,000 1.221,25 HS HALKB.E 23.09.2016 50,000 488,00 HS HALKB.E 21.09.2016 120,000 1.116,00 HS HALKB.E 20.09.2016 900,000 8.433,00 HS HALKB.E 16.09.2016 50,000 460,00 HS HALKB.E 16.09.2016 50,000 457,00 HS HALKB.E 16.09.2016 100,000 916,00 HS HALKB.E 08.09.2016 130,000 1.189,50 HS HALKB.E 07.09.2016 300,000 2.751,00

HS HALKB.E 06.09.2016 870,000 8.030,10 HS HALKB.E 06.09.2016 600,000 5.496,00 9 İTFA Türü Vade Tarihi Tanımı İtfa Tarihi Nominal Değeri İtfa Değeri 10 - PORTFÖYE ALIŞLAR Türü Vade Tarihi Tanımı Alış Tarihi Nominal Değeri Alış Değeri VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 29.09.2016 1,000 9.490,00 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 28.09.2016 1,000 9.567,50 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 27.09.2016 1,000 9.502,50 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 27.09.2016 1,000 9.517,50 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 26.09.2016 1,000 9.492,50 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 22.09.2016 1,000 9.775,00 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 22.09.2016 1,000 9.770,00 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 22.09.2016 1,000 9.762,50 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 22.09.2016 1,000 9.747,50 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 21.09.2016 2,000 19.175,00 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 19.09.2016 6,000 57.585,00 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 16.09.2016 1,000 9.407,50 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 16.09.2016 1,000 9.425,00 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 09.09.2016 1,000 9.550,00 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 09.09.2016 1,000 9.570,00 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 06.09.2016 1,000 9.685,00 VIS 31.10.2016 F_XU0301016S0 05.09.2016 1,000 9.587,50 TRPO 03.10.2016 TRT060121T16 30.09.2016 79.970,000 129.000,00 TRPO 30.09.2016 TRT060121T16 29.09.2016 70.082,000 113.000,00 TRPO 29.09.2016 TRT060121T16 28.09.2016 70.734,000 114.000,00 TRPO 28.09.2016 TRT060121T16 27.09.2016 27.313,000 44.000,00 TRPO 27.09.2016 TRT060121T16 26.09.2016 20.494,000 33.000,00 TRPO 26.09.2016 TRT060121T16 23.09.2016 15.546,000 25.000,00 TRPO 23.09.2016 TRT060121T16 22.09.2016 19.394,000 31.000,00 TRPO 22.09.2016 TRT060121T16 21.09.2016 54.454,000 87.000,00 TRPO 21.09.2016 TRT060121T16 20.09.2016 53.852,000 86.000,00 TRPO 20.09.2016 TRT060121T16 19.09.2016 6.891,000 11.000,00 TRPO 19.09.2016 TRT060121T16 16.09.2016 6.900,000 11.000,00 TRPO 16.09.2016 TRT060121T16 09.09.2016 42.161,000 67.000,00 TRPO 09.09.2016 TRT060121T16 08.09.2016 47.217,000 75.000,00 TRPO 08.09.2016 TRT060121T16 07.09.2016 55.426,000 88.000,00 TRPO 07.09.2016 TRT060121T16 06.09.2016 62.382,000 99.000,00 TRPO 06.09.2016 TRT060121T16 05.09.2016 71.236,000 113.000,00 TRPO 05.09.2016 TRT060121T16 02.09.2016 69.438,000 110.000,00 TRPO 02.09.2016 TRT060121T16 01.09.2016 74.522,000 118.000,00 HS THYAO.E 29.09.2016 140,000 722,40 HS THYAO.E 28.09.2016 140,000 723,80 HS THYAO.E 27.09.2016 140,000 719,60 HS YKBNK.E 29.09.2016 90,000 333,90 HS YKBNK.E 28.09.2016 90,000 340,20 HS YKBNK.E 27.09.2016 90,000 333,00 HS DOCO.E 29.09.2016 2,000 474,20 HS DOCO.E 29.09.2016 1,000 237,20 HS DOCO.E 28.09.2016 10,000 2.347,00 HS DOCO.E 28.09.2016 10,000 2.350,00 HS DOCO.E 28.09.2016 30,000 7.047,00 HS LOGO.E 27.09.2016 10,000 503,50 HS LOGO.E 20.09.2016 111,000 4.997,22 HS LOGO.E 06.09.2016 42,000 1.886,64 HS LOGO.E 06.09.2016 28,000 1.251,04 HS LOGO.E 06.09.2016 50,000 2.245,00 HS AKBNK.E 29.09.2016 445,000 3.626,75 HS AKBNK.E 28.09.2016 445,000 3.684,60 HS AKBNK.E 27.09.2016 445,000 3.600,05 HS AKBNK.E 02.09.2016 2.160,000 17.042,40 HS PETUN.E 29.09.2016 55,000 551,10 HS PETUN.E 28.09.2016 55,000 553,30 HS PETUN.E 27.09.2016 5,000 50,10 HS PETUN.E 27.09.2016 55,000 552,75 HS PETUN.E 06.09.2016 500,000 5.045,00 HS PETUN.E 06.09.2016 1.000,000 10.120,00 HS SAHOL.E 29.09.2016 175,000 1.650,25 HS SAHOL.E 28.09.2016 175,000 1.683,50 HS SAHOL.E 27.09.2016 175,000 1.680,00 HS AYGAZ.E 29.09.2016 45,000 481,95

HS AYGAZ.E 28.09.2016 45,000 483,30 HS AYGAZ.E 27.09.2016 45,000 483,75 HS AYGAZ.E 16.09.2016 200,000 2.044,00 HS AYGAZ.E 16.09.2016 1.100,000 11.638,00 HS TCELL.E 29.09.2016 115,000 1.128,15 HS TCELL.E 28.09.2016 115,000 1.135,05 HS TCELL.E 27.09.2016 115,000 1.130,45 HS BIMAS.E 29.09.2016 20,000 1.007,00 HS BIMAS.E 28.09.2016 20,000 1.014,00 HS BIMAS.E 27.09.2016 20,000 1.026,00 HS ASELS.E 28.09.2016 135,000 1.274,40 HS ASELS.E 27.09.2016 135,000 1.273,05 HS ASELS.E 06.09.2016 1.000,000 9.740,00 HS KCHOL.E 29.09.2016 130,000 1.688,70 HS KCHOL.E 28.09.2016 130,000 1.705,60 HS KCHOL.E 27.09.2016 130,000 1.699,10 HS KCHOL.E 02.09.2016 270,000 3.426,30 HS AKSA.E 29.09.2016 100,000 821,00 HS AKSA.E 28.09.2016 100,000 827,00 HS AKSA.E 27.09.2016 100,000 815,00 HS AKSA.E 08.09.2016 700,000 5.873,00 HS AKSA.E 08.09.2016 700,000 5.880,00 HS AKSA.E 01.09.2016 1.400,000 11.662,00 HS GARAN.E 29.09.2016 475,000 3.823,75 HS GARAN.E 28.09.2016 475,000 3.876,00 HS GARAN.E 27.09.2016 475,000 3.823,75 HS GARAN.E 06.09.2016 450,000 3.658,50 HS GARAN.E 02.09.2016 400,000 3.060,00 HS BOLUC.E 29.09.2016 130,000 759,20 HS BOLUC.E 28.09.2016 130,000 757,90 HS BOLUC.E 27.09.2016 130,000 754,00 HS BOLUC.E 06.09.2016 800,000 4.760,00 HS AKCNS.E 29.09.2016 55,000 720,50 HS AKCNS.E 28.09.2016 55,000 723,80 HS AKCNS.E 27.09.2016 55,000 713,90 HS AKCNS.E 06.09.2016 400,000 5.296,00 HS AKCNS.E 06.09.2016 400,000 5.280,00 HS AKCNS.E 05.09.2016 800,000 10.720,00 HS CCOLA.E 29.09.2016 20,000 745,60 HS CCOLA.E 28.09.2016 20,000 747,20 HS CCOLA.E 27.09.2016 20,000 757,20 HS CCOLA.E 02.09.2016 200,000 7.428,00 HS CCOLA.E 02.09.2016 140,000 5.205,20 HS CCOLA.E 01.09.2016 100,000 3.714,00 HS CCOLA.E 01.09.2016 170,000 6.303,60 HS SODA.E 29.09.2016 210,000 879,90 HS SODA.E 28.09.2016 210,000 856,80 HS SODA.E 27.09.2016 210,000 856,80 HS TTRAK.E 05.09.2016 86,000 7.413,20 HS TTRAK.E 05.09.2016 30,000 2.587,50 HS TTRAK.E 05.09.2016 4,000 345,40 HS EKGYO.E 29.09.2016 550,000 1.688,50 HS EKGYO.E 28.09.2016 550,000 1.716,00 HS EKGYO.E 27.09.2016 550,000 1.705,00 HS EKGYO.E 21.09.2016 750,000 2.257,50 HS EKGYO.E 07.09.2016 1.700,000 4.998,00 HS EKGYO.E 06.09.2016 4.000,000 11.800,00 HS YATAS.E 19.09.2016 1.500,000 5.520,00 HS TBORG.E 29.09.2016 85,000 538,90 HS TBORG.E 27.09.2016 85,000 543,15 HS ENKAI.E 29.09.2016 105,000 462,00 HS ENKAI.E 28.09.2016 105,000 466,20 HS ENKAI.E 27.09.2016 105,000 468,30 HS ENKAI.E 07.09.2016 1.700,000 7.650,00 HS EREGL.E 29.09.2016 345,000 1.449,00 HS EREGL.E 28.09.2016 345,000 1.452,45 HS EREGL.E 27.09.2016 345,000 1.466,25 HS EREGL.E 22.09.2016 750,000 3.300,00 HS EREGL.E 21.09.2016 600,000 2.592,00 HS EREGL.E 20.09.2016 750,000 3.195,00 HS EREGL.E 07.09.2016 700,000 3.255,00 HS ULKER.E 29.09.2016 30,000 637,20 HS ULKER.E 28.09.2016 30,000 638,40 HS ULKER.E 27.09.2016 30,000 634,80 HS ULKER.E 21.09.2016 670,000 14.271,00 HS ULKER.E 01.09.2016 200,000 4.160,00 HS ULKER.E 01.09.2016 800,000 16.688,00

HS VAKBN.E 29.09.2016 310,000 1.432,20 HS VAKBN.E 28.09.2016 310,000 1.453,90 HS VAKBN.E 27.09.2016 310,000 1.398,10 HS VAKBN.E 07.09.2016 1.650,000 7.276,50 HS VAKBN.E 07.09.2016 700,000 3.108,00 HS VAKBN.E 07.09.2016 800,000 3.568,00 HS VAKBN.E 06.09.2016 1.000,000 4.450,00 HS TUPRS.E 29.09.2016 20,000 1.150,00 HS TUPRS.E 28.09.2016 20,000 1.136,00 HS TUPRS.E 27.09.2016 20,000 1.131,00 HS TSKB.E 29.09.2016 580,000 783,00 HS TSKB.E 28.09.2016 580,000 788,80 HS TSKB.E 27.09.2016 580,000 788,80 HS TSKB.E 06.09.2016 4.000,000 5.520,00 HS TSKB.E 02.09.2016 4.000,000 5.360,00 HS SISE.E 29.09.2016 115,000 369,15 HS SISE.E 28.09.2016 115,000 364,55 HS SISE.E 27.09.2016 115,000 365,70 HS SISE.E 05.09.2016 3.300,000 11.286,00 HS TKFEN.E 28.09.2016 55,000 412,50 HS TKFEN.E 27.09.2016 55,000 414,15 HS TAVHL.E 29.09.2016 35,000 434,70 HS TAVHL.E 28.09.2016 35,000 424,55 HS TAVHL.E 27.09.2016 35,000 430,15 HS TAVHL.E 05.09.2016 800,000 9.144,00 HS TAVHL.E 05.09.2016 160,000 1.832,00 HS ARCLK.E 29.09.2016 50,000 1.055,00 HS ARCLK.E 28.09.2016 50,000 1.053,00 HS ARCLK.E 27.09.2016 50,000 1.050,00 HS ARCLK.E 06.09.2016 400,000 8.672,00 HS ISCTR.E 29.09.2016 325,000 1.563,25 HS ISCTR.E 28.09.2016 325,000 1.582,75 HS ISCTR.E 28.09.2016 850,000 4.088,50 HS ISCTR.E 27.09.2016 325,000 1.543,75 HS ISCTR.E 23.09.2016 1.200,000 5.988,00 HS KORDS.E 29.09.2016 145,000 993,25 HS KORDS.E 28.09.2016 145,000 999,05 HS KORDS.E 27.09.2016 145,000 983,10 HS KORDS.E 20.09.2016 370,000 2.501,20 HS KORDS.E 06.09.2016 750,000 5.010,00 HS TOASO.E 29.09.2016 70,000 1.530,20 HS TOASO.E 28.09.2016 70,000 1.510,60 HS TOASO.E 27.09.2016 70,000 1.493,80 HS TOASO.E 01.09.2016 800,000 17.616,00 HS PETKM.E 29.09.2016 210,000 947,10 HS PETKM.E 28.09.2016 210,000 974,40 HS PETKM.E 27.09.2016 210,000 980,70 HS TTKOM.E 29.09.2016 70,000 400,40 HS TTKOM.E 28.09.2016 70,000 399,00 HS TTKOM.E 27.09.2016 70,000 401,10 HS HALKB.E 29.09.2016 125,000 1.138,75 HS HALKB.E 28.09.2016 125,000 1.145,00 HS HALKB.E 27.09.2016 125,000 1.132,50 HS HALKB.E 07.09.2016 600,000 5.502,00