KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2009, KARAMAN KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 0
Sunuş 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya iliģkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya iliģkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleģtirilmesidir. Bu amaçlara ulaģılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleģmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluģturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Üniversitemizin 2009 yılı ilk altı aylık dönemine iliģkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme iliģkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıģtır. Prof. Dr. Sabri GÖKMEN Rektör KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 1
ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ I. OCAK HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2 A. Bütçe Giderleri 2 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 5 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6 05. Cari Transferler 7 06. Sermaye Giderleri 8 B. Bütçe Gelirleri 9 C. Finansman 11 II. OCAK HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 12 A. 2009 Yılı Yatırım Projeleri Uygulamaları 12 1) 2009H031560 ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projesi 12 2) 1991H031260 Karaman Ġkt.ve Ġd.Bil.Fak.(16.000 m 2 ) 13 3) 2009H031570 Muhtelif ĠĢler (3) 13 4) 2009H031580 Kampüs Altyapısı 13 5) 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler (4) 13 B. Diğer Faaliyetler 14 III. TEMMUZ ARALIK 2009 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER VE 15 HEDEFLER A. Bütçe Giderleri 15 01. Personel Giderleri 16 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 16 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 16 05. Cari Transferler 16 06. Sermaye Giderleri 16 B. Bütçe Gelirleri 16 C. Finansman 16 IV. TEMMUZ ARALIK 2009 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLECEK 17 FAALĠYETLER A. 2009 Yılı Yatırım Projeleri Uygulamaları 17 1) 2009H031560 ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projesi 17 2) 1991H031260 Karaman Ġkt.ve Ġd.Bil.Fak.(16.000 m 2 ) 17 3) 2009H031570 Muhtelif ĠĢler (3) 17 4) 2009H031580 Kampüs Altyapısı 18 5) 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler (4) 18 B. Diğer Faaliyetler 18 Ek-1 Ek-2 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 2
I. OCAK HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Giderleri 2009 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Üniversitemize toplam 17.332.20 TL ödenek ayrılmıģtır. 2008 yılında 8.486.388,71 YTL gider gerçekleģmesi olmuģtur. 2009 yılı için öngörülen baģlangıç ödeneklerinde 2008 yılında gerçekleģen giderlere göre % 104,24 oranında artıģ olmuģtur. 2008 Gider Gerçekleşmeleri - 2009 KBÖ Grafiği 9.000.00 8.000.00 7.000.00 6.000.00 5.000.00 4.000.00 3.000.00 2.000.00 1.000.00 01 02 03 05 06 Bütçe Tertibi 2008 2009 2008 mali yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleģmeleri, Bütçe Giderlerinin GeliĢimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 2.219.594,46 YTL olarak gerçekleģmiģtir. Yıl sonu gerçekleģmelerinin % 26,15 i Ocak Haziran döneminde gerçekleģmiģtir. 2009 mali yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 4.330.709,85 TL olarak gerçekleģmiģ olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 24,99 olmuģtur. 2008 ve 2009 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleģme toplamları karģılaģtırıldığında, giderlerde % 95,11 oranında bir artıģ olduğu görülmektedir. 2008 ve 2009 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleģmelerine iliģkin ayrıntılı veriler aģağıdaki tabloda ve Ek-1 de gösterilmiģtir. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 3
Bütçe Tertibi 01- Personel Giderleri 02- SGK Devlet Primi Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05- Cari Transferler 06- Sermaye Giderleri 2008 Gider Gerçekleşmeleri 2008 ve 2009 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 2009 Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Ocak Haziran Dönemi Oran Artış Oranı 2008 2009 2008 2009 2.780.805,93 3.781.20 1.473.965,69 2.219.147,03 53,00 58,69 50,56 253.451,58 376.00 132.729,37 247.285,49 52,37 65,77 86,31 1.811.254,92 3.705.00 596.265,68 1.056.031,36 32,92 28,50 77,11 970.00 75.336,49 --- 7,77 --- 3.640.876,28 8.500.00 16.633,72 732.909,48 0,46 8,62 4.306,17 Toplam 8.486.388,71 17.332.20 2.219.594,46 4.330.709,85 26,15 24,99 95,11 2008-2009 Yılları Gider Gerçekleşmeleri Grafiği 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 500.00 01 02 03 05 06 BÜTÇE TERTİBİ 2008 2009 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 4
01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2009 yılı baģında 3.781.20 TL ödenek ayrılmıģ ve yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda 1.452.25 TL ödenek eklemesi yapılmıģtır. Haziran sonu itibarı ile 2009 yılı için toplam ödenek 5.233.45 TL olmuģtur. 2008 yılı Ocak Haziran döneminde 1.473.965,69 YTL olan personel giderleri 2009 yılı Ocak Haziran döneminde 745.181,34 TL artıģla 2.219.147,03 TL olmuģtur. Personel giderlerindeki artıģ % 50,56 olarak gerçekleģmiģtir. Anılan dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleģmeleri aģağıda gösterilmiģtir. Personel Giderleri 2008 2009 Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak 257.953,43 293.287,84 35.334,41 13,70 Şubat 143.816,00 338.785,72 194.969,72 135,57 Mart 243.202,41 350.001,65 106.799,24 43,91 Nisan 286.295,10 416.237,06 129.941,96 45,39 Mayıs 274.433,57 388.619,53 114.185,96 41,61 Haziran 268.265,18 432.215,23 163.950,05 61,11 Toplam 1.473.965,69 2.219.147,03 745.181,34 50,56 700.00 2008-2009 Yılları Personel Giderleri Grafiği 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 1 2 3 4 5 6 Ay 2008 2009 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2009 yılı baģında 376.00 TL ödenek ayrılmıģ ve yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda 208.43 TL ödenek eklemesi yapılmıģtır. Haziran sonu itibarı ile 2009 yılı için toplam ödenek 584.43 TL olmuģtur. 2008 yılı Ocak Haziran döneminde 132.729,37 YTL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2009 yılı Ocak Haziran döneminde 114.556,12 TL artıģla 247.285,49 TL olmuģtur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artıģ % 86,31 olarak gerçekleģmiģtir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleģmeleri aģağıda gösterilmiģtir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2008 2009 Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak 31.131,67 39.405,39 8.273,72 26,58 Şubat 20.653,70 39.137,58 18.483,88 89,49 Mart 20.401,30 40.822,82 20.421,52 100,10 Nisan 20.183,04 42.418,30 22.235,26 110,17 Mayıs 20.182,08 41.908,27 21.726,19 107,65 Haziran 20.177,58 43.593,13 23.415,55 116,05 Toplam 132.729,37 247.285,49 114.556,12 86,31 2008-2009 Yılları SGK Devlet Primi Giderleri Grafiği 50.00 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 1 2 3 4 5 6 Ay 2008 2009 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 6
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2009 yılı baģında 3.705.00 TL ödenek ayrılmıģ ve yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda 798.25 TL ödenek eklemesi yapılmıģtır. Haziran sonu itibarı ile 2009 yılı için toplam ödenek 4.503.25 TL olmuģtur. 2008 yılı Ocak Haziran döneminde 596.265,68 YTL olan mal ve hizmet alım giderleri 2009 yılı Ocak Haziran döneminde 459.765,68 TL artıģla 1.056.031,36 TL olmuģtur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artıģ % 77,11 olarak gerçekleģmiģtir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleģmeleri aģağıda gösterilmiģtir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2008 2009 Değişim Değişim Tutarı Oranı Ocak 1.085,17 15.972,08 14.886,91 1.371,85 Şubat 27.979,80 131.857,25 103.877,45 371,26 Mart 152.856,07 188.664,10 35.808,03 23,43 Nisan 127.009,86 204.672,77 77.662,91 61,15 Mayıs 149.854,53 217.072,91 67.218,38 44,86 Haziran 137.480,25 297.792,25 160.312,00 116,61 Toplam 596.265,68 1.056.031,36 459.765,68 77,11 2008-2009 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Grafiği 350.00 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 1 2 3 4 5 6 Ay 2008 2009 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 7
05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2009 yılı baģında 970.00 TL ödenek ayrılmıģtır. Haziran sonuna kadar herhangi bir ödenek eklemesi yapılmamıģtır. 2008 yılı Ocak Haziran döneminde cari transfer harcaması yapılmamıģ, 2009 yılı Ocak Haziran döneminde ise cari transfer harcamaları 75.336,49 TL olmuģtur. Anılan dönemlerdeki cari transferlerin aylık gerçekleģmeleri aģağıda gösterilmiģtir Cari Transferler 2008 2009 Değişim Değişim Tutarı Oranı Ocak 12.523,17 12.523,17 --- Şubat 12.589,00 12.589,00 --- Mart 11.70 11.70 --- Nisan 13.412,16 13.412,16 --- Mayıs 856,08 856,08 --- Haziran 24.256,08 24.256,08 --- Toplam 75.336,49 75.336,49 --- 2008-2009 Yılları Cari Transferler Grafiği 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 1 2 3 4 5 6 Ay 2008 2009 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 8
06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2009 yılı baģında 8.500.00 TL ödenek ayrılmıģ ve yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda 500.00 TL ödenek eklemesi yapılmıģtır. Haziran sonu itibarı ile toplam ödenek 9.000.00 TL olmuģtur. 2008 yılı Ocak Haziran döneminde 16.633,72 YTL olan sermaye giderleri 2009 yılı Ocak Haziran döneminde 716.275,76 TL artıģla 732.909,48 TL olmuģtur. Sermaye giderlerindeki artıģ % 4.306,17 olarak gerçekleģmiģtir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleģmeleri aģağıda gösterilmiģtir. Sermaye Giderleri 2008 2009 Değişim Değişim Tutarı Oranı Ocak --- Şubat 6.018,00 6.018,00 --- Mart 128.325,24 128.325,24 --- Nisan 16.633,72 30.020,75 13.387,03 80,48 Mayıs 20.65 20.65 --- Haziran 547.895,49 547.895,49 --- Toplam 16.633,72 732.909,48 716.275,76 4.306,17 2008-2009 Yılları Sermaye Giderleri Grafiği 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 1 2 3 4 5 6 Ay 2008 2009 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 9
B- Bütçe Gelirleri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 2008 2009 yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin geliģimine iliģkin veriler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Gelir Ekonomik Kod 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05.Diğer Gelirler 2008-2009 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu 2008 Yılı Gerçekleşen Gelir 2009 Yılı Planlanan Gelir Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Gelir Gelir Gerçekleşmeleri % 2008 2009 2008 2009 ARTIŞ 3.026.321,51 1.264.30 1.294.074,45 1.398.033,56 42,76 110,58 8,03 5.239.556,30 16.059.00 1.145.704,95 4.827.244,73 21,87 30,06 321,33 8.450,91 8.90 1.528,97 17,18 --- TOPLAM 8.274.328,72 17.332.20 2.439.779,40 6.226.807,26 29,49 35,93 155,22 2008 mali yılı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bütçesinde 3.026.321,51 YTL teģebbüs ve mülkiyet gelirleri, 5.239.556,30 YTL alınan bağıģ ve yardımlar ile özel gelirler, 8.450,91 YTL diğer gelirler olmak üzere toplam 8.274.328,72 YTL gelir gerçekleģmiģtir. 2009 mali yılında bütçe gelirlerine bakıldığında; teģebbüs ve mülkiyet gelirleri 1.264.30 TL, alınan bağıģ ve yardımlar ile özel gelirler 16.059.00 TL, diğer gelirler 8.90 TL olmak üzere toplamda 17.332.20 TL gelir öngörülmektedir. 2008 Yılı Gerçekleşen Gelir - 2009 Yılı Planlanan Gelir Grafiği 18.000.00 16.000.00 14.000.00 12.000.00 10.000.00 8.000.00 6.000.00 4.000.00 2.000.00 03 04 05 EKONOMİK KOD 2008 2009 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 10
Üniversitemizde 2008 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam 2.439.779,40 YTL gelir gerçekleģmiģtir. GerçekleĢen gelirin 1.294.074,45 YTL sı teģebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 1.145.704,95 YTL sı ise alınan bağıģ ve yardımlar ile özel gelirlerden oluģmuģtur. 2009 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam 6.226.807,26 TL gelir gerçekleģmiģtir. GerçekleĢen gelirin 1.398.033,56 TL sı teģebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 4.827.244,73 TL sı alınan bağıģ ve yardımlar ile özel gelirlerden ve 1.528,97 YTL sı diğer gelirlerden oluģmuģtur. 2008-2009 Yılları Gelir Gerçekleşmeleri Grafiği 6.000.00 5.000.00 4.000.00 3.000.00 2.000.00 1.000.00 03 04 05 EKONOMİK KOD 2008 2009 Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleģmeleri incelendiğinde, 2008 yılında elde edilen teģebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 42,76 lık kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiģtir. 2009 yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleģme oranı % 110,58 dir. Alınan bağıģ ve yardımlar ile özel gelirlerde 2008 yılında elde edilen gelirin % 21.87 lik kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiģtir. 2009 yılında ise planlanan alınan bağıģ ve yardımlar ile özel gelirlerin % 30,06 lık kısmı Ocak Haziran döneminde gerçekleģmiģtir. Diğer gelirler kaleminde 2008 yılında bir gelir sağlanmamıģ, 2009 yılında ise Ocak Haziran döneminde % 17,18 lik bir gelir oranı yakalanmıģtır. Üniversitemizin 2008 mali yılı Ocak Haziran dönemi geliri 2.439.779,40 YTL olmuģtur. 2009 mali yılı aynı döneminde ise gelir % 155,22 lik bir artıģla 6.226.807,26 TL olarak gerçekleģmiģtir. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 11
2009 mali yılı Ocak-Haziran Üniversitemiz gelirlerin aylar ve gelir çeģitlerine göre dağılımı ve 2008 yılının aynı dönemine iliģkin karģılaģtırmalar rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiģtir. C- Finansman 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluģ olan Üniversitemiz, giderlerini hazine yardımı ve elde ettiği öz gelirlerden karģılamaktadır. Yıl içinde elde edilen öz gelirlerin ve Maliye Bakanlığınca tahakkuka bağlanan hazine yardımlarının yılsonunda harcanmayan kısmı ertesi yıla devretmekte, böylece bir sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılabilmektedir. 2008 yılından 2009 yılına 2.492.812,54 özgelir ve 2.958.634,53 YTL hazine yardımından tahakkuk devri olmak üzere toplam 5.451.447,07 YTL devir gerçekleģmiģ olup 2009 yılı bütçesinde finansman öngörülmediğinden 2009 yılı finansman fazlası 5.451.447,07 TL olarak gerçekleģmiģtir. Ocak Haziran döneminde 2009 yılı finansman fazlasının 500.00 TL lık kısmı yatırım harcamaları olmak üzere toplam 1.311.28 TL lık kısmı birimlerin ihtiyacına göre likit karģılığı ödenek olarak eklenmiģtir. 2008 Yılında Gerçekleşerek Harcanmayan ve 2009 Yılına Devreden Özgelir ve Hazine Yardımı 46% 54% Öz Gelir Hazine Yardımı KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 12
II. OCAK HAZİRAN 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A- 2009 Yılı Yatırım Projeleri Uygulamaları Proje No 2009H031560 1991H031260 Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Karaman İkt.ve İd. Bil.Fak.(16.000 m2) Ödenek Toplam Ocak - Haziran Harcama Toplam Kalan Ödenek Yüzde 400.00 37.052,00 362.948,00 9,26 100.00 100.00 2009H031570 Muhtelif İşler(3) 2.770.00 548.013,49 2.221.986,51 19,78 2009H031580 Kampüs Altyapısı 1.000.00 147.843,99 852.156,01 14,78 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler(4) 4.730.00 4.730.00 Toplam 9.000.00 732.909,48 8.267.090,52 8,14 2009 Yatırım Projeleri Harcamaları Grafiği 5.000.00 4.500.00 4.000.00 3.500.00 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 500.00 2009H031560 1991H031260 2009H031570 2009H031580 2009H031590 Proje No Toplam Ödenek Ocak - Haziran Harcama 1) 2009H031560 ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projesi Proje BaĢlama Yılı : 2009 Proje BitiĢ Yılı : 2009 Proje Tutarı : 400.00 TL Toplam Ödenek : 400.00 TL Harcama (Ocak Haziran) : 37.052,00 TL Kalan Ödenek : 362.948,00 TL GerçekleĢme Oranı % : 9,26 Proje kapsamında Ocak Haziran 2009 döneminde beģ adet proje yaptırılmıģ olup yaptırılan projelere 37.052,00 TL harcanmıģtır. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 13
2) 1991H031260 Karaman Ġkt.ve Ġd.Bil.Fak. (16.000 m 2 ) Proje BaĢlama Yılı : 1991 Proje BitiĢ Yılı : 2009 Proje Tutarı : 9.920.00 TL 2008 Sonuna Kadar Tahmini Harcama : 9.820.00 TL Toplam Ödenek : 100.00 TL Harcama (Ocak Haziran) : TL Kalan Ödenek : 100.00 TL Proje kapsamında Ocak Haziran 2009 döneminde herhangi bir harcama yapılmamıģtır. 3) 2009H031570 Muhtelif ĠĢler Proje BaĢlama Yılı : 2009 Proje BitiĢ Yılı : 2009 Proje Tutarı : 2.270.00 TL Aktarma (Eklenen) : 500.00 TL Toplam Ödenek : 2.770.00 TL Harcama (Ocak Haziran) : 548.013,49 TL Kalan Ödenek : 2.221.986,51 TL GerçekleĢme Oranı % : 19,78 Proje kapsamında Ocak Haziran 2009 döneminde 48.109,81 TL tutarında büro mefruģatı alımı ve 499.903,68 TL tutarında bilgisayar alımı yapılmıģtır. 4) 2009H031580 Kampüs Altyapısı Proje BaĢlama Yılı : 2009 Proje BitiĢ Yılı : 2010 Proje Tutarı : 10.000.00 TL Toplam Ödenek : 1.000.00 TL Harcama (Ocak Haziran) : 147.843,99 TL Kalan Ödenek : 852.156,01 TL GerçekleĢme Oranı % : 14,78 Proje kapsamında Ocak Haziran 2009 döneminde merkezi haberleģme sistemi kurulmuģ toplam 147.843,99 TL harcama yapılmıģtır. 5) 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler Proje BaĢlama Yılı : 2009 Proje BitiĢ Yılı : 2011 Proje Tutarı : 10.000.00 TL Toplam Ödenek : 4.730.00 TL Harcama (Ocak Haziran) : TL Kalan Ödenek : 4.730.00 TL Proje kapsamında Ocak Haziran 2009 döneminde herhangi bir harcama yapılmamıģtır. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 14
B- Diğer Faaliyetler 2009 yılbaģı itibariyle merkez birimlerimizin kuruluģu tamamlanmıģ görev dağılımlarına göre iģ ve iģlemlerin süratle sonuçlandırılması sağlanmıģtır. Mart ayı içerisinde 2008 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu ve Kampus Mastır Planı; Nisan ayı içerisinde 2008 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu ve 2009 Yılı Harcamaları I. Dönem (Mart Sonu) GerçekleĢme Raporu; Mayıs ayı içerisinde 2008 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2008 Mali Yılı TaĢınır Kesin Hesabı ve Haziran ayı içerinde Ġç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı, Mali ĠĢlemler Süreç AkıĢ ġeması, Mali ĠĢlemlerin AkıĢ Diyagramı ve Ön Mali Kontrol ĠĢlemleri Yönergesi hazırlanmıģtır. Edebiyat Fakültesi nin yeni hizmet binasının idari büroları ile sınıflarının donanımı tamamlanmıģ ve Edebiyat Fakültesi yeni binasında hizmet vermeye baģlamıģtır. Bilgisayar, yazılım donanımı gerçekleģtirilerek, tüm akademik birimlerimizde bulunan bilgisayar laboratuvarlarının yenilenmesi ve günümüz koģullarına uygun ekipmanlarla donatılması sağlanmıģtır. Üniversitemize yeni bir santral sistemi kurulmuģ, ilçe birimlerimiz dahil tüm üniversite içinde dahili görüģme ortamı sağlanmıģtır. KOSGEB ve Üniversitemizin iģbirliğiyle 03 Mart 2009 tarihinde Genç GiriĢimci GeliĢtirme Programı düzenlenmiģtir. Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın ÇAĞLAR 07 Nisan 2009 tarihinde Global Kriz ve Finans Sektörü konulu konferans vermiģtir. Prof. Dr. Yusuf HALLAÇOĞLU 20 Nisan 2009 tarihinde Tarih Penceresinden Ermeni Ġddialarına BakıĢ konulu konferans vermiģtir. Ġstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ġsmet MUCUK 11.05.2009 tarihinde Pazarlama Biliminde DeğiĢme ve GeliĢmeler konulu konferans vermiģtir. Ebrary veri tabanı satın alınarak, Science Direct, Taylor Francis, IEEE Xplore ve EBSCO host veri tabanlarına ise ücretsiz abone olunarak araģtırmacıların hizmetine sunulmuģ ayrıca 6 adet veri tabanına deneme eriģimi sağlanmıģtır. Üniversitemizde 27.05.2009 29.05.2009 tarihleri arasında 2. Geleneksel Bahar ġenliği ve 29.05.2009 tarihinde 2009 yılı Mezuniyet Töreni düzenlenmiģtir. Üniversitemize 2009 Temmuz ayına kadar 13 öğretim üyesi ve 36 öğretim görevlisi ataması yapılmıģtır. 2008 yılı KPSS/4 yerleģtirmeleri sonucunda 15 idari personelin açıktan atamaları yapılmıģ ve görev yerleri tespit edilerek görevlerine baģlamaları sağlanmıģtır. Üniversitemizde 8 üniversiteden toplam 12 takımın yarıģtığı Türkiye genelindeki özel ve devlet üniversiteleri kapsayan 2009 Üniversitelerarası Bowling Turnuvası düzenlenmiģtir. Boks, Judo, Bowling, GüreĢ ve Taekwondo dallarında takımlarımız Üniversitemizi temsil etmek üzere spor müsabakalarına katılmıģtır. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 15
III. TEMMUZ ARALIK 2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A- Bütçe Giderleri Üniversitemize 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 17.322.20 TL ödenek tahsis edilmiģtir. 2009 yılında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, geçen yıldan devreden likit karģılığı ödenek ve gelir fazlası ödenek ekleme iģlemleriyle Maliye Bakanlığından talep edilen ek ödenek verildiği takdirde yılsonu gider gerçekleģmesi değiģecektir. Dolayısıyla yılsonu gider gerçekleģme tutarının 21.000.00 TL nın üzerinde gerçekleģeceği tahmin edilmektedir. Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleģmeleri aģağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiģtir. 2009 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 01- Personel Giderleri 02- SGK Devlet Primi Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05- Cari Transferler 06- Sermaye Giderleri Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Dönemi Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini) Yılsonu Gerçekleşme Oranı 3.781.20 2.219.147,03 3.750.00 157,86 376.00 247.285,49 300.50 145,69 3.705.00 1.056.031,36 3.500.00 122,97 970.00 75.336,49 75.336,00 15,53 8.500.00 732.909,48 9.120.00 115,92 Toplam 17.332.20 4.330.709,85 16.745.836,00 121,60 2009 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri Grafiği 10.000.00 9.000.00 8.000.00 7.000.00 6.000.00 5.000.00 4.000.00 3.000.00 2.000.00 1.000.00 01 02 03 05 06 Bütçe Tertibi KBÖ Ocak-Haziran Temmuz-Ağustos KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 16
01- Personel Giderleri Ocak Haziran 2009 döneminde 2.219.147,03 TL olan personel giderlerinin yeni yapılacak atamalarla Temmuz Aralık 2009 döneminde 3.750.00 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleģmelerinin 2009 yılı bütçe baģlangıç ödeneğinin % 157,86 sı olacağı tahmin edilmektedir. 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2009 döneminde 247.285,49 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 2009 döneminde 300.50 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleģmelerinin 2009 yılı bütçe baģlangıç ödeneğinin % 145,69 u olacağı tahmin edilmektedir. 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2009 döneminde 1.056.031,36 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz Aralık 2009 döneminde 3.500.00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleģmelerinin 2009 yılı bütçe baģlangıç ödeneğinin % 122,97 si olacağı tahmin edilmektedir. 05- Cari Transferler Ocak Haziran 2009 döneminde 75.336,49 TL olan cari transferlerin Temmuz Aralık 2009 döneminde 75.336,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleģmelerinin 2009 yılı bütçe baģlangıç ödeneğinin % 15,53 ü olacağı tahmin edilmektedir. 06- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2009 döneminde 732.909,48 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 2009 döneminde 9.120.00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleģmelerinin 2009 yılı bütçe baģlangıç ödeneğinin % 115,92 si olacağı tahmin edilmektedir. B- Bütçe Gelirleri 2009 yılının ilk altı ayında, 4.827.244,73 TL hazine yardımı ve 1.399.562,53 TL öz gelir olmak üzere toplam 6.226.807,26 TL gelir elde edilmiģtir. Yıl sonuna kadar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde likit karģılığı ödenek ve gelir fazlası ödenek iģlemleri ve Maliye Bakanlığından talep edilen ek ödenek verildiği takdirde yapılacak ödenek ekleme iģlemleri sonucunda yılsonu gelir gerçekleģmesinin değiģeceği tahmin edilmektedir. C- Finansman 2009 yılı sonuna kadar gerçekleģecek bütçe giderleri, devletin vereceği hazine yardımı ve Üniversitemizce elde edilecek olan öz gelirlerden finanse edilecektir. Temmuz Aralık döneminde 2009 yılı finansman fazlasının 4.140.167,07 TL lık kısmının birimlerin ihtiyacına göre likit karģılığı ödenek olarak ekleneceği tahmin edilmektedir. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 17
IV. TEMMUZ ARALIK 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A- 2009 Yılı Yatırım Projeleri Uygulamaları 1) 2009H031560 ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projesi Proje BaĢlama Yılı : 2009 Proje BitiĢ Yılı : 2009 Proje Tutarı : 400.00 TL Toplam Ödenek : 400.00 TL Harcama (Ocak Haziran) : 37.052,00 TL Tahmini Harcama (Temmuz Aralık) : 362.948,00 TL Proje kapsamında Temmuz Aralık 2009 döneminde birimlerimizin ihtiyacı olan etüd, proje ve müģavirlik iģlerinin yaptırılması planlanmaktadır. 2) 1991H031260 Karaman Ġkt.ve Ġd. Bil. Fak. (16.000 m 2 ) Proje BaĢlama Yılı : 1991 Proje BitiĢ Yılı : 2009 Proje Tutarı : 9.920.00 TL 2008 Sonuna Kadar Tahmini Harcama : 9.820.00 TL Toplam Ödenek : 100.00 TL Harcama (Ocak Haziran) : TL Tahmini Harcama (Temmuz Aralık) : 100.00 TL Proje kapsamında Temmuz Aralık 2009 döneminde Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültemiz binasının dıģ cephesinin ısı yalıtımının yaptırılması planlanmaktadır. 3) 2009H031570 Muhtelif ĠĢler Proje BaĢlama Yılı : 2009 Proje BitiĢ Yılı : 2009 Proje Tutarı : 2.270.00 TL Aktarma (Eklenen) : 500.00 TL Toplam Ödenek : 2.770.00 TL Harcama (Ocak Haziran) : 548.013,49 TL Tahmini Harcama (Temmuz Aralık) : 1.851.986,51 TL Proje kapsamında Temmuz Aralık 2009 döneminde bakım onarım, tadilat, bilgisayar, donanımı ve yazılımı alınması, altyapı bakım onarım, idame yenileme, kütüphane yayın alımı ve taģıt alımı iģlerinin yapılması planlanmaktadır. 2009 yılı Bütçe Kanunu ile T02 (Binek Otomobil), T07 (Pick-Up), T11b (Otobüs) olmak üzere üç adet araç alımı planlanmıģ ancak Bakanlar Kurulu Kararı ile sadece bir adet (T02 Binek Otomobil) araç alımına izin verilmiģtir. Diğer iki aracın da satın alınabilmesi için Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı aracığıyla Bakanlar Kurulundan izin alınması talebinde bulunulmuģtur. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 18
4) 2009H031580 Kampüs Altyapısı Proje BaĢlama Yılı : 2009 Proje BitiĢ Yılı : 2010 Proje Tutarı : 10.000.00 TL Toplam Ödenek : 1.000.00 TL Harcama (Ocak Haziran) : 147.843,99 TL Tahmini Harcama (Temmuz Aralık) : 852.156,01 TL Proje kapsamında Temmuz Aralık 2009 döneminde Üniversitemiz Yunus Emre YerleĢkesinin kanalizasyon, su, çevre düzenlemesi, yol, ısı merkezi ve trafo kurulması iģlerinin yapılması planlanmaktadır. 5) 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler Proje BaĢlama Yılı : 2009 Proje BitiĢ Yılı : 2011 Proje Tutarı : 10.000.00 TL Toplam Ödenek : 4.730.00 TL Harcama (Ocak Haziran) : TL Tahmini Harcama (Temmuz Aralık) : 4.730.00 TL Proje kapsamında Temmuz Aralık 2009 döneminde Meslek Yüksekokulu derslik ve atölye binaları ile Ermenek öğrenci yurdu inģaat iģlerinin yapılmasına baģlanması planlanmaktadır. B- Diğer Faaliyetler Üniversitemiz 2010, 2011 ve 2012 yılı Bütçe ve Yatırım Programının tüm birimlerle koordineli olarak hazırlanması, Hazırlanan ve 01.07.2009 tarihinden itibaren uygulamaya konulan Üniversitemiz Ġç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı nda 2009 yılı sonunda tamamlanması öngörülen faaliyetlere iliģkin çalıģmaların yürütülmesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne 40 öğrenci alınması, Kamil Özdağ Fen Fakültesi Kimya Bölümüne 50 öğrenci alınması, Kazım Karabekir Meslek Yüksekokuluna Büro Hizmetleri ve Sekreterliği Bölümü Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Ġkinci Öğretim programının açılması ve 50 öğrenci alınması; Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yerel Yönetimler Ġkinci Öğretim programının açılması ve 50 öğrenci alınması, Ermenek Meslek Yüksekokuluna Yönetim ve Organizasyon Bölümü ĠĢletme Yönetimi Ġkinci Öğretim programının açılması ve 50 öğrenci alınması; Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği Örgün Öğretim ve Ġkinci Öğretim programlarının açılması ve toplam 100 öğrenci alınması, KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 19
Meslek Yüksekokulu Ev ve Deney Hayvanları YetiĢtiriciliği Örgün Öğretim ve Ġkinci Öğretim programlarının açılması ve toplam 80 öğrenci alınması; Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Örgün Öğretim ve Ġkinci Öğretim programlarının açılması ve toplam 80 öğrenci alınması; Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Örgün Öğretim ve Ġkinci Öğretim programlarının açılması ve toplam 80 öğrenci alınması, Merkez kütüphane binasının hizmete açılması ve tefriģinin yapılması, Yeni eğitim ve öğretim döneminde hizmet vermeye baģlayacak olan Kamil Özdağ Fen Fakültesi için Biyoloji ve Kimya laboratuvarlarının kurulması, Üniversitemiz birimlerinde gelen talepler doğrultusunda yerli ve yabancı ders kitabı, kaynak kitap ve güncel kitaplardan oluģan 10.759 adet kitap alımı, Üniversitemize 7 öğretim üyesi ataması yapılacak, 11 öğretim üyesi ve 24 öğretim görevlisi kadroları için ilan ve atama iģlemlerinin yürütülmesi, 2009 yılı KPSS/3 yerleģtirmeleri sonucunda 25 idari personelin açıktan atamasının yapılması, 2009 yılında üniversitemize yerleģtirilecek öğrencilerin kayıtlarının yapılması, Görevlerine baģlayan ve baģlayacak olan toplam 40 aday idari personel için temel ve hazırlayıcı eğitim programı düzenlenmesi, Ulusal Elma Sempozyumu'nun, 20 22 Ekim 2009 tarihinde yapılması, üniversitemizde Temmuz Aralık 2009 döneminde yürütülecek faaliyetler olarak belirtilebilir. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 20