T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2016

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU. 2 I. OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. BÜTÇE.. 3 B. BÜTÇE GELİRLERİ. 7 C. FİNANSMAN.... 11 II. OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.. 12 III. TEMMUZ ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 17 A. BÜTÇE. 17 B. BÜTÇE GELİRLERİ.. 18 C. FİNANSMAN... 19 IV. TEMMUZ ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER. 19 EKLER 21-22 EK 1. BÜTÇE NİN GELİŞİMİ EK 2. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Sayfa 1 / 20

I. OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE Bilindiği gibi 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (Kanun) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 09.03.2016 tarihinde 6682 kanun numarası ile kabul edilmiş ve 16.03.2016 tarih ve 29655 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kanun uyarınca Üniversitemizin 2016 yılı kesintili başlangıç ödeneği 476.600.000 TL dir. Ödeneğin; 283.963.000 TL lik kısmını 01 - personel giderleri, 45.538.000 TL lik kısmını 02 - sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, 78.486.000 TL lik kısmını 03 - mal ve hizmet alım giderleri, 9.119.000 TL lik kısmını 05 - cari transferler ve 59.494.000 TL lik kısmını ise 06 - sermaye giderleri oluşturmaktadır. Başlangıç ödeneğinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre ve yüzdelikler halinde dağılımı Grafik 1 de, 2015 ve 2016 yılları itibarıyla durumu ise Grafik 2 de görüldüğü gibidir. GRAFİK 1: KBÖ'NÜN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI 05 - CARİ TRANSFERLER 1,91% 06 - SERMAYE 12,48% 03 - MAL VE HİZMET ALIM 16,47% 01 - PERSONEL 59,58% 02 -SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 9,56% Sayfa 3 / 20

GRAFİK 2: KBÖ'NÜN 2015 VE 2016 YILLARI İTİBARIYLA DURUMU (1.000 TL) 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 PERSONEL SOS. GÜV. KUR. MAL VE HİZMET CARİ SERMAYE KBÖ TOPLAMI DEV. PRİMİ GİD. ALIM GİD. TRANSFERLER 2015 212.700 38.775 71.319 5.828 81.118 409.740 2016 283.963 45.538 78.486 9.119 59.494 476.600 Grafik 2 den de anlaşılacağı üzere, 2015 yılına göre 2016 yılı kesintili başlangıç ödeneği toplamda %16,32 artmıştır. Ocak Haziran 2016 dönemi gerçekleşme toplamı 229.394.721,08 TL dir. Gerçekleşmenin; 141.357.238,07 TL sini 01 personel giderleri, 23.431.849,11 TL sini 02 sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, 51.124.384,15 TL sini 03 mal ve hizmet alım giderleri, 5.458.376,22 TL sini 05 cari transferler ve 8.022.873,53 TL sini 06 sermaye giderleri oluşturmaktadır. GRAFİK 3: OCAK - HAZİRAN 2016 GERÇEKLEŞMESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI 160.000.000,00 TL 140.000.000,00 TL 141.357.238,07 TL 120.000.000,00 TL 100.000.000,00 TL 80.000.000,00 TL 60.000.000,00 TL 51.124.384,15 TL 40.000.000,00 TL 20.000.000,00 TL 23.431.849,11 TL 5.458.376,22 TL 8.022.873,53 TL 0,00 TL Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Pri. Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid. Cari Transferler Sermaye Gid. Sayfa 4 / 20

Ocak Haziran 2016 dönemi gerçekleşmelerinin başlangıç ödeneğine göre durumu ise Tablo 1 de gösterildiği gibidir. TABLO 1: OCAK - HAZİRAN 2016 GERÇEKLEŞMESİNİN KBÖ YE ORANI 2016 KBÖ OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ GERÇEKLEŞME ORANI 01 - PERSONEL 283.963.000,00 141.357.238,07 %49,78 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 45.538.000,00 23.431.849,11 %51,46 03 - MAL VE HİZMET ALIM 78.486.000,00 51.124.384,15 %65,14 05 - CARİ TRANSFERLER 9.119.000,00 5.458.376,22 %59,86 06 - SERMAYE 59.494.000,00 8.022.873,53 %13,49 TOPLAM 476.600.000,00 229.394.721,08 %48,13 Tablo 1 de de görüldüğü gibi personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ile cari transferler ile sermaye giderleri ödemeleri ödenekleri normal seyir izlemiştir. İlk altı ay gerçekleşmeleri başlangıç ödeneğinin %48,13 oranında oluşmuştur. Ocak Haziran gerçekleşmesinin 2015 ve 2016 yıllarına göre karşılaştırılması Tablo 2 de görüldüğü gibidir. TABLO 2: 2015-2016 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMASI 2015 2016 01 - PERSONEL 02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD. 03 - MAL VE HİZMET ALIM 05 - CARİ TRANSFERLER KBÖ OCAK - HAZ. GERÇEKLEŞME OCAK - HAZ. GERÇEKLEŞME KBÖ GER. ORANI GER. ORANI 212.700.000,00 124.815.946,96 %58,68 283.963.000,00 141.357.238,07 %49,78 38.775.000,00 20.160.000,49 %51,99 45.538.000,00 23.431.849,11 %51,46 71.319.000,00 72.897.323,84 %102,21 78.486.000,00 51.124.384,15 %65,14 5.828.000,00 2.991.029,79 %51,32 9.119.000,00 5.458.376,22 %59,86 06 - SERMAYE 81.118.000,00 13.677.323,54 %16,86 59.494.000,00 8.022.873,53 %13,49 TOPLAM 409.740.000,00 234.541.624,62 %57,24 476.600.000,00 229.394.721,08 %48,13 Sayfa 5 / 20

Personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ve cari transferler gider gerçekleşmeleri oransal bazda değerlendirildiğinde 2016 yılında 2015 yılına göre düşüş gözlemlenmiştir. Cari transferler gider türünde ise hem harcamada hem başlangıç ödeneğinde artış gözlemlenmiştir. TABLO 3: SERMAYE HARCAMALARININ ( 5 YILLIK ) HAZİNE YARDIMI-ÖZ GELİR DAĞILIM TABLOSU BÜTÇE YILI SERMAYE TUTARI GELEN HAZİNE YARDIMI TUTARI ÖZ GELİRDEN KARŞILANAN SERMAYE TUTARI SERMAYE NİN ÖZ GELİRDEN KARŞILANMA ORANI 2012 120.633.671,21 2013 98.142.499,28 2014 118.215.766,93 2015 17.703.917,75 2016 8.022.873,53 12.002.000,00 108.631.671,21 %90,05 703.000,00 97.439.499,28 %99,28 750.000,00 117.465.766,93 %99,37 40.000,00 17.663.917,75 %99,77 0,00 8.022.873,53 %100,00 TOPLAM 362.718.728,70 13.495.000,00 349.223.728,70 %96,28 2016 yılında haziran ayı sonu itibariyle yapılmış olan sermaye giderlerinin yaklaşık tamamı öz gelirlerimizden karşılanmıştır. Sayfa 6 / 20

B. BÜTÇE GELİRLERİ Kanun uyarınca Üniversitemizin 2016 yılı (İlk 6 Ay) gelirleri Tablo 4 ' de gösterildiği şekildedir. TABLO 4: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZİRAN 2016 YILI BÜTÇE GELİR TABLOSU GELİRLER 2016 (İlk 6 Ay) I II III IV AÇIKLAMA BÜTÇE GELİRİ 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 29.610.759,26 01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 28.416.720,64 01 Mal Satış Gelirleri 12.610,00 01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 12.610,00 02 Hizmet Gelirleri 28.404.110,64 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 18.273.293,52 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 139.551,16 33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 363.573,00 36 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri 2.444.983,50 41 Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri 649.500,00 45 Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler 209.225,45 48 Açıköğretimden Öğretimden Elde Edilen Gelirler 6.318.341,51 99 Diğer Hizmet Gelirleri 5.642,50 06 Kira Gelirleri 1.194.038,62 01 Taşınmaz Kiraları 1.194.038,62 01 Lojman Kira Gelirleri 204.240,25 02 Ecrimisil Gelirleri 161.646,00 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 828.152,37 04 Alınan Bağış Yardımlar İle Özel Gelirler 116.848.281,96 02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 116.150.000,00 01 Cari 116.150.000,00 01 Hazine Yardımı 116.150.000,00 04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 211.281,96 01 Cari 204.295,22 03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 60.206,34 04 Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 144.088,88 02 Sermaye 6.986,74 04 Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 6.986,74 05 Proje Yardımları 487.000,00 01 Cari 487.000,00 10 YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri 487.000,00 05 Diğer Gelirler 48.176.948,86 01 Faiz Gelirleri 12.082.884,76 09 Diğer Faizler 12.082.884,76 01 Kişilerden Alacaklar Faizleri 11.657,36 03 Mevduat Faizleri 12.061.501,70 99 Diğer Faizler 9.725,70 02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 27.997.820,00 06 Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar 27.997.820,00 16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payları 27.997.820,00 09 Diğer Çeşitli Gelirler 8.096.244,10 01 Diğer Çeşitli Gelirler 8.096.244,10 06 Kişilerden Alacaklar 427.035,19 19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 6.993.811,00 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 675.397,91 TOPLAM 194.635.990,08 Sayfa 7 / 20

Kanunda tahmin edilen gelirlerin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre dağılımı Grafik 4 te gösterildiği gibidir. GRAFİK 4: 2016 YILI ÜNİVERSİTEMİZ GELİR BÜTÇESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİNE GÖRE DAĞILIMI 05. Diğer Gelirler %25,44 121.260.000TL 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri %3,55 16.894.000TL 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler - %71,01 338.446.000TL Tablo 4 ve Grafik 4 te de görüldüğü üzere Üniversitemizin en büyük gelir kaynağı, 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerdir. Bilindiği üzere alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler tertibinin ana unsuru hazine yardımlarıdır. Bu bağlamda kanun ile gelirlerimizin yarısından fazlasının hazine yardımı olacağı tahmin edilmiştir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirleri, 05. Diğer gelirler takip etmektedir. Gelir bütçemizin son ve en küçük payını ise 03 Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri oluşturmaktadır. Ocak Haziran 2016 dönemi gelir gerçekleşmesine ilişkin dağılımı Grafik 5 te görüldüğü gibidir. GRAFİK 5: OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞMESİ 05. Diğer Gelirler %24,75 48.176.948,86TL 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri %15,21 29.610.759,26TL 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler - %60,04 116.848.281,96 TL Grafik 5 te görüldüğü üzere 2016 yılının ilk altı ayında Üniversitemiz gelirlerinin %15,21 ini, 03 Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri oluşturmuştur. Sayfa 8 / 20

Diğer taraftan 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler %60,04 olarak gerçekleşmiştir. 05 Diğer gelirler ise %24,75 olarak gerçekleşmiştir. Kanunda yer alan gelir tahminine bakıldığında ise toplam gelir tahminin %40,84 ine ulaşılmıştır. Üniversitemiz gelir gerçekleşmesinin 2015 ve 2016 yılları itibarıyla karşılaştırılması ise Tablo 5 te görüldüğü gibidir. TABLO 5: 2015 VE 2016 YILLARI GELİR GERÇEKLEŞMESİ 03. TEŞEBBÜS ve 04. ALINAN BAĞIŞ ve 05. DİĞER GELİRLER MÜLKİYET GELİRLERİ TOPLAM (TL) YARDIMLAR (TL) (TL) (TL) GELİR TAHMİNİ 19.139.000,00 252.652.000,00 137.949.000,00 409.740.000,00 2015 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ 2015 YILSONU GERÇEKLEŞMESİ 2016 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞMESİ 22.008.286,00 129.796.430,23 92.100.046,00 243.904.762,23 GERÇEKLEŞME ORANI 114,99% 51,37% 66,76% 59,53% GELİR TAHMİNİ 19.139.000,00 252.652.000,00 137.949.000,00 409.740.000,00 GELİR GERÇEKLEŞMESİ 50.391.799,00 245.424.519,00 187.201.333,00 483.017.651,00 GERÇEKLEŞME 263,29% 97,14% 135,70% 117,88% ORANI GELİR TAHMİNİ 16.894.000,00 338.446.000,00 121.260.000,00 476.600.000,00 GELİR GERÇEKLEŞMESİ 29.610.759,00 116.848.282,00 48.176.949,00 194.635.990,00 GERÇEKLEŞME 175,27% 34,52% 39,73% 40,84% ORANI 2015 2016 YILLARI GELİR TAHMİNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 2015 19.139.000,00 252.652.000,00 137.949.000,00 409.740.000,00 2016 16.894.000,00 338.446.000,00 121.260.000,00 476.600.000,00 ORAN (%) 88,27% 133,96% 87,90% 116,32% 2015-2016 YILLARI İLK ALTI AY GELİR GERÇEKLEŞMESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 2015 22.008.286,00 129.796.430,23 92.100.046,00 243.904.762,23 2016 29.610.759,00 116.848.282,00 48.176.949,00 194.635.990,00 ORAN (%) 134,54% 90,02% 52,31% 79,80% Tablo 5 te görüldüğü üzere, 2016 yılsonu gelir tahminimiz 2015 yılına göre %16,32 oranında artmıştır. Gelir ekonomik kodlarının birinci düzeyinde durumu incelediğimizde, 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde %11,73, 05-Diğer Gelirlerde %12,10 azalışa karşın, 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirde ise %33,96 artış tahmini yapılmıştır. 2015 2016 yılları Ocak Haziran gerçekleşmeleri incelendiğinde ise toplamda %20,20 azalma yaşanmıştır. Gelir ekonomik kodlarının birinci düzeyinde bakıldığında 03 Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinde %34,54 artış gerçekleşirken, 04 Alınan Bağış ve Yardımlarda %9,98, 05 Diğer Gelirlerde ise %47,69 azalış gerçekleşmiştir. Sayfa 9 / 20

2015-2016 yılları Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmelerinin gelir ekonomik kodlarına göre ayrıntısı ise Tablo 6 da görüldüğü gibidir. TABLO 6: 2015-2016 OCAK - HAZİRAN DÖNEMLERİNİN GELİR EKONOMİK KODLARININ DÖRDÜNCÜ DÜZEYİNE GÖRE DURUMU GELİR EKONOMİK KOD 03 01 01 01 PLANLANAN GELİR (YILLIK) 2015 2016/HAZİRAN GERÇEKLEŞEN PLANLANAN GELİR (YILLIK) GERÇEKLEŞEN Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 45.000,00 TL 19.925,00 TL 48.000,00 TL 12.610,00 TL 03 01 01 99 Diğer Mal Satış Gelirleri 1.000,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL 0,00 TL 03 01 02 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 9.500.000,00 TL 16.905.607,95 TL 807.000,00 TL 18.311.194,36 TL 03 01 02 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 2.693.000,00 TL 548.388,27 TL 979.000,00 TL 140.487,99 TL 03 01 02 32 Yaz Okulu Gelirleri 872.000,00 TL 0,00 TL 851.000,00 TL 0,00 TL 03 01 02 33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 317.000,00 TL 303.021,25 TL 230.000,00 TL 363.573,00 TL 03 01 02 36 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri 4.300.000,00 TL 2.379.095,27 TL 4.580.000,00 TL 2.446.703,50 TL 03 01 02 41 Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri 182.000,00 TL 577.000,00 TL 184.000,00 TL 652.000,00 TL 03 01 02 45 Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler 0,00 TL 239.220,55 TL 102.000,00 TL 209.225,45 TL 03 01 02 48 Açık Öğretimden Elde Edilen Gelirler 0,00 TL 239.220,55 TL 7.815.000,00 TL 6.327.433,40 TL 03 01 02 99 Diğer Hizmet Gelirleri 10.000,00 TL 967,50 TL 11.000,00 TL 5.747,50 TL 03 06 01 01 Lojman Kira Gelirleri 285.000,00 TL 205.693,09 TL 304.000,00 TL 208.026,14 TL 03 06 01 02 Ecrimisil Gelirleri 190.000,00 TL 131.085,96 TL 202.000,00 TL 161.646,00 TL 03 06 01 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 744.000,00 TL 754.662,75 TL 780.000,00 TL 828.152,37 TL 04 02 01 01 Hazine Yardımı (Cari) 252.322.000,00 TL 125.800.000,00 TL 336.606.000,00 TL 116.150.000,00 TL 04 02 02 01 Hazine Yardımı (Sermaye) 330.000,00 TL 40.000,00 TL 1.840.000,00 TL 0,00 TL 04 04 01 03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0,00 TL 60.206,34 TL 0,00 TL 60.206,34 TL 04 04 01 04 Kişilerden alınan Şartlı Bağoş ve Yardımlar 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 144.088,88 TL 04 04 02 04 Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0,00 TL 89.681,00 TL 0,00 TL 6.986,74 TL 04 05 01 10 YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri 0,00 TL 3.806.542,89 TL 0,00 TL 487.000,00 TL 04 05 01 11 YÖK Yurtdışı Destekleri 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL Kişilerden Alacaklar 05 01 09 01 Faizleri 1.000,00 TL 27.501,43 TL 1.000,00 TL 11.657,36 TL 05 01 09 03 Mevduat Faizleri 2.200.000,00 TL 11.030.662,69 TL 2.343.000,00 TL 12.061.501,70 TL 05 01 09 99 Diğer Faizler 3.000,00 TL 2.572,20 TL 3.000,00 TL 9.725,70 TL 05 02 06 16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payları 73.488.000,00 TL 26.688.636,65 TL 51.205.000,00 TL 27.997.820,00 TL 05 09 01 06 Kişilerden Alacaklar 600.000,00 TL 499.706,76 TL 639.000,00 TL 427.035,19 TL 05 09 01 19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 61.057.000,00 TL 43.275.868,58 TL 66.430.000,00 TL 6.993.811,00 TL 05 09 01 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 600.000,00 TL 10.679.769,01 TL 639.000,00 TL 675.570,41 TL TOPLAM 409.740.000,00 TL 244.305.035,69 TL 476.600.000,00 TL 194.692.203,03 TL BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER HESABI (-) 237.254,50 TL 56.212,95 TL GENEL TOPLAM 409.740.000,00 TL 244.067.781,19 TL 476.600.000,00 TL 194.635.990,08 TL Sayfa 10 / 20

C. FİNANSMAN Üniversitemiz Ocak Haziran 2016 dönemi gider gelir karşılaştırması Tablo 7 de görüldüğü gibidir. TABLO 7: 2016 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GİDER - GELİR KARŞILAŞTIRMASI 2016 EKONOMİK KOD GİDER EKONOMİK KOD GELİR 01 - PERSONEL 141.357.238,07 03 - TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET 02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GELİRLERİ 23.431.849,11 GİD. 03 - MAL VE HİZMET ALIM 51.124.384,15 04 - ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLER 05 - CARİ TRANSFERLER 5.458.376,22 29.610.759,00 116.848.282,00 06 - SERMAYE 8.022.873,53 05 - DİĞER GELİRLER 48.176.949,00 TOPLAM 229.394.721,08 TOPLAM 194.635.990,00 2016 yılı Ocak Haziran dönemi gider gelir farkı 34.758.731,08 TL dir. Sayfa 11 / 20

Aylar Gezi Gösteri Kampanya Konser Oryantasyon Panayır Sergi Şölen Söyleşi Spor Tanıtım Tiyatro Toplantı Tören Yarışmalar Diğer II. OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak Haziran döneminde Üniversitemizde gerçekleştirilen 1207 faaliyetin kategori türüne göre dağılımı Tablo 8 de yer almaktadır. TABLO 8: OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Toplam Ocak 5 2 2 4 22 15 1 73 Şubat 6 6 1 2 5 25 11 38 4 135 Mart 21 12 1 9 6 6 56 18 14 5 4 265 Nisan 23 3 3 23 1 9 1 12 14 107 8 16 4 1 373 Mayıs 13 3 1 21 18 6 7 109 9 19 11 302 Haziran 2 4 5 12 5 11 4 59 Kategori Toplamı 68 8 4 68 1 1 44 1 26 48 324 46 113 29 5 1207 2016 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen ve ikinci altı ayda gerçekleştirilmesi planlanan araştırma projeleri ve bu projelerin tutarları ise Tablo 9 da gösterilmiştir. TABLO 9: 2016 YILI ARAŞTIRMA PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER TABLOSU PROJE TÜRLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU DESTEKLİ PROJELER (TÜBİTAK) BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJELER (SAN-TEZ) AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER (AB) 2016 YILI İLK ALTI AYDA KABUL EDİLEN PROJELERİN SAYISI 2016 YILI İLK ALTI AYDA KABUL EDİLEN PROJELERİN BÜTÇESİ 2016 YILI İLK ALTI AYDA KABUL EDİLEN PROJELERİN GERÇEKLEŞEN HARCAMASI 2016 YILI İKİNCİ ALTI AYDA TAHMİNİ KABUL EDİLEBİLECEK PROJELERİN SAYISI 2016 YILI İKİNCİ ALTI AYDA KABUL EDİLEBİLECEK PROJELERİN TAHMİNİ BÜTÇESİ 2016 YILI İKİNCİ ALTI AYDA KABUL EDİLEBİLECEK PROJELERİN TAHMİNİ HARCAMASI 560 21.923.723,50 TL 24.650.538,21 TL 180 20.000.000,00 TL 26.000.000,00 TL 6 616.610,00 TL 1.495.698,86 TL 8 650.000,00 TL 1.450.000,00 TL 0 0,00 TL 12.050,00 TL 0 0,00 TL 0,00 TL 2 216.875,00 238.710,59 3 250.000,00 230.000,00 Sayfa 12 / 20

ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER: 2015 yılında yapımına başlanan Bina Tadilatı Yapılması İşleri bitirildi. 2015 yılında yapımına başlanan Rektörlük Önü Meydan Düzenlemesi İşleri bitirildi. Yunus Emre Kampüsü Hali Hazır Harita Hazırlanması İşi yaptırıldı. Borabey Göleti Hali Hazır Harita Hazırlanması İşi yaptırıldı. İki Eylül Kampüsü Açık Garaj, Müh. Fak. İnş. Müh. Lab. Ek Blok Mimari ve Statik Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi yaptırıldı. Açıköğretim Fakültesi İstanbul Beşiktaş Öğrenci Bürosu Altyapı Tadilat İşleri yaptırıldı. 2015 yılında yapımına başlanan Yemekhane Ek Blok İşi tamamlandı. 2015 yılında yapımına başlanan Çevre Düzenlemesi Yapılması İşi devam ediyor. Eğitim Fakültesi G ve H Blokları Tadilat İşleri devam ediyor. Kazan Dairesi Tesisat Tadilatı ve Otomatik Sulama İşleri devam ediyor. İstinat Yapısı Fore Kazık İmalatı ve Cephe Kaplama Takviyesi İşi devam ediyor. İki Eylül Kampüsü Asfalt Kaplama ve Himaye Çiti Yapılması İşleri devam ediyor. Açıköğretim Fakültesinin 81 ilde 105 AÖF Bürosu ve Ankara/Polatlı, Antalya/Alanya, Balıkesir/Bandırma, Balıkesir/Edremit, Bursa/İnegöl, Edirne/Keşan, Hatay/İskenderun, Kahramanmaraş/Elbistan, Kocaeli/Gebze, Konya/Ereğli, Manisa/Salihli, Muğla/Fethiye, Muğla/Milas, Şanlıurfa/Siverek ve Tekirdağ/Çorlu da sınav merkezleri mevcut olup, 2016-2017 öğretim yılından itibaren Adana/Kozan, Bursa/Gemlik, Çanakkale/Biga, İzmir/Ödemiş, Konya/Beyşehir, Konya/Seydişehir, Manisa/Akhisar ve Van/Erciş sınav merkezleri faaliyete geçecektir. 2015-2016 Öğretim Yılı itibariyle Açıköğretim Sisteminde 33. Yılını tamamlayan Anadolu Üniversitesi, şu anda 17 lisans, 34 önlisans programı ile eğitim hizmeti sunmaya devam etmektedir. Kitap deposundan 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Döneminde 2.488 ton kitap bürolara sevkedilmiştir. Açıköğretim Fakültesi Merkez Yönetim binası dahil ve Fakültemize bağlı 81 il ve 105 büromuza Güvenlik Kamera Sistemi kurulumu gerçekleşmiştir. Sayfa 13 / 20

05-10 Nisan 2016 tarihleri arasında illerde bulunan AÖF büro personeli 2 (grup) halinde Eskişehir e Üniversitemize çağrılarak 2 gün süren hizmetiçi eğitim toplantısı yapılmıştır. Ayrıca Hizmetiçi Eğitimde Drama Eğitimi başlamıştır. Açıköğretim Fakültesi bürolarımıza 68 adet Türk Bayrağı ve 42 Adet Üniversite Flaması gönderilmiştir. 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Döneminde 1.216.874 öğrencinin kaydı yenilenmiştir. 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Döneminde 1.435.997 öğrenci kayıt yaptırmıştır. 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda mezun olan 23.053 öğrencinin diploması hazırlanarak AÖF bürolarına gönderilmiştir. 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olan 110.150 öğrencinin diploması hazırlanarak AÖF bürolarına gönderilmiştir. Akademik Danışmanlık dersleri Güz Dönemi 02 Kasım 2015-22 Ocak 2016 tarihlerinde; Bahar Dönemi için ise 05 Mart 2016 tarihinde başlayıp 27 Mayıs 2016 tarihinde sona ermiştir. Akademik Danışmanlık Hizmetleri 97 merkezde Güz Dönemi 1157, Bahar Dönemi 1129 öğretim elemanıyla, 15 Güz, 15 Bahar Dönemi olmak üzere 30 farklı ders için hizmet verilmektedir. 2016 yılının ilk 6 ayında 48 adet etkileşimli e-kitap tamamlanmıştır. Açıköğretim Fakültesinin başarılı öğrencilerine Yalova, Burdur, Isparta, Antalya, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon illerinde törenle belgeleri verilmiştir. 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Döneminde 1.430.207 öğrencinin ara-yılsonu sınavları 97 sınav il/ilçe merkezlerinde sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Döneminde 1.211.669 öğrencinin ara-yılsonu sınavları 97 sınav il/ilçe merkezlerinde sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Döneminde 380 çeşit kitaptan 6.917.800 adet kitaptan 6.638.500 adeti basılmıştır. 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Döneminde 193 çeşit kitaptan 4.166.300 adet kitaptan 30.100 adeti basılmıştır. Staj Birimi tarafından Fakültemizde staj zorunluluğu olan programlarda kayıtlı öğrencilerin Ocak Haziran 2016 döneminde 9.000 öğrencinin staj başlama takibi, bitirilmesi, SGK girişlerinin yapılması işlemi bitirilmiştir. Sayfa 14 / 20

Fakültemiz Test Araştırma Birimince Açıköğretim Sisteminde öğrenim gören öğrencilerin sınavları dahil toplam 52.130 sınav için soru hazırlanmıştır. Açıköğretim Fakültesine bağlı TV Yapım Merkezi Müdürlüğünde Açıköğretim Sistemiyle eğitim yapılan öğrenciler için TRT Okul kanalında 216 adet ders programı (750 adet tekrarlarıyla birlikte), 205 adet Kültür-Sanat programı (615 adet tekrarlarıyla birlikte), 50 adet canlı yayın programı (110 adet tekrarlarıyla birlikte) yayınlanmıştır. Ayrıca İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ın 17. Maddesine göre ön mali kontrolu yapılan işlemler tablosu Tablo 10 da gösterilmiştir. TABLO 10: 2016 YILI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMİ YAPILAN TAAHHÜT DOSYASI VE SÖZLEŞME TASARILARI SIRA NO TARİH İHALE BEDELİ(TL) İŞİN TANIMI 1 28.06.2016 424.000,00 EURO 1 Adet Plazma Destekli Nano / Mikro Boyutta Kaplama ve Aşındırma Sistemi Alımı işinin 2 01.07.2016 35.787.000,00 Raylı Sistemler Araştırma Merkezi İnşaatı Sayfa 15 / 20

2016 YILINDA YAPILAN İHALELER S.N. İKN TARİH SAAT İHALENİN ADI İHALE ŞEKLİ SONUÇ BEDELİ Proje İhalesi 1 2016/3380 19.01.2016 14:30 Deprem İzalatörü Test Sistemi (20a) Gökhan ÖZDEMİR Besmak Mühendislik Ltd.Şti. 7.995.000,00 TRY 2 2016/182511 02.02.2016 10:30 7 Grup Gıda Açık İhale Girişim Entegre (1. Grup) Şefik UGUZ (2. ve 7. grup) Sartaş Gıda (3. ve 5. Grup) Pkyürek (4. Grup) Tuzcular (6. Grup) 1.531.350,00 TRY 474.936,00 TRY 971.800,00 TRY 294.100,00 TRY 196.200,00 TRY 3 2016/48501 07.03.2016 14:30 ASİS Zeka Testi Hizmeti Proje İhalesi Uğur SAK Lara Danışmanlık Ltd.Şti. 484.500,00 TRY 4 2016/35177 14.03.2016 14:30 2 Grup Et Açık İhale 5 2016/83017 29.03.2016 14:30 6 2016/114929 27.04.2016 14:30 1 Adet Optik Mikroskop 4 Kalem Kablo Malzemesi 7 2016/184956 08.06.2016 14:30 1 Adet Döner Fırın Proje İhalesi Feridun AY Açık İhale Proje İhalesi Ender SUVACI Erşan Et (1. Grup) Şefik UĞUZ (2. Grup) Bilim-Med Ltd.Şti. Unicom Ltd.Şti. (1. Kalem) MP Ltd.Şti. (2.,3. ve 4. Kalem Spektral Ltd.Şti. 324.840,00 TRY 51.234,40 TRY 96.300,00 TRY 44.800,00 TRY 20.900,00 TRY 137.500,00 TRY 8 2016/189677 09.06.2016 10:30 Çok Kanallı Pil Test Hücresi Sis. Proje İhalesi Servet TURAN Referans Kimya Ltd.Şti. 139.500,00 TRY 9 2016/201173 14.06.2016 14:30 1 Adet Mikroplaka Okuyucu Proje İhalesi Temel ÖZEK ATC Antes Ltd.Şti. 85.250,00 TRY 10 2016/200130 17.06.2016 14:30 Plazma Destekli Nano/Mikro Boyutta Kaplama Sistemi Proje İhalesi Feridun AY Advance Vacuum Sısytems 424.000,00 11 2016/187105 21.06.2016 14:30 6 Aylık İş Güvenliği Hizmeti Açık İhale Ömer Yusuf Sağ.Hizm.Ltd.Şti. 285.480,00 TRY Sayfa 16 / 20

III. TEMMUZ ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE 2015 yılı KBÖ, Ocak Haziran gerçekleşmesi, Temmuz Aralık gerçekleşmesi, ikinci altı ayın ilk altı aya oranı, yılsonu gerçekleşmesi ve ikinci altı ayın yılsonu gerçekleşmesine oranı Tablo- 11 deki gibidir. TABLO 11: 2015 YILI GİDER GERÇEKLEŞMESİ 2015 01 - PERSONEL 02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD. 03 - MAL VE HİZMET ALIM 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE TOPLAM KBÖ İKİNCİ ALTI İKİNCİ ALTI AY / OCAK - HAZ. TEMMUZ - ARALIK YILSONU AY ARTIŞ YILSONU GERÇEKLEŞMESİ GERÇEKLEŞMESİ GERÇEKLEŞMESİ AZALIŞ* GERÇEKLEŞMESİ 212.700.000,00 124.815.946,96 113.727.050,08 - %8,88 238.542.997,04 %47,68 38.775.000,00 20.160.000,49 18.747.003,86 -%7,01 38.907.004,35 %48,18 71.319.000,00 72.897.323,84 54.843.673,39 -%24,77 127.740.997,23 %42,93 5.828.000,00 2.991.029,79 3.494.356,14 %16,83 6.485.385,93 %53,88 81.118.000,00 13.677.323,54 89.580.516,50 %554,96 103.257.840,04 %86,75 409.740.000,00 234.541.624,62 280.392.599,97 %19,55 514.934.224,59 %54,45 * İkinci altı ay gerçekleşmesinin ilk altı ay gerçekleşmesine göre durumunu göstermektedir. 2016 yılı gider gerçekleşme beklentisi ise Tablo-12 de görüldüğü gibidir. TABLO 12: 2016 GİDER GERÇEKLEŞME BEKLENTİSİ 2016 KBÖ OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ TEMMUZ - ARALIK GERÇEKLEŞME BEKLENTİSİ YILSONU GİDER BEKLENTİSİ 01 - PERSONEL 283.963.000,00 141.357.238,07 148.425.099,90 289.782.337,97 02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD. 45.538.000,00 23.431.849,11 24.603.441,57 48.035.290,68 03 - MAL VE HİZMET ALIM 78.486.000,00 51.124.384,15 66.686.576,23 117.810.960,38 05 - CARİ TRANSFERLER 9.119.000,00 5.458.376,22 6.004.213,84 11.462.590,06 06 - SERMAYE 59.494.000,00 8.022.873,53 80.471.638,77 88.494.512,30 TOPLAM 476.600.000,00 229.394.721,08 326.190.970,31 555.585.691,39 2016 yılı ikinci altı ayında personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin maaş artışları ve yeni personel istihdamı nedenleri ile ilk altı aya göre artması beklenmektedir. Ancak bu artışın %5 i geçmeyeceği tahmin edilmektedir. Sayfa 17 / 20

Mal ve hizmet alım giderlerinin ise 2015 yılında ikinci altı ayda ilk altı aya göre -%24,77 azaldığı görülmektedir. Cari yılda azalma beklenmemekle birlikte %30 artış olması beklenmektedir. Bu durumun sebebi ise Ekim, Kasım, Aralık aylarındaki yakıt ve elektrik giderlerindeki mevsimsel artıştan kaynaklandığı söylenebilir. Sermaye giderleri ise ikinci altı ayda, birinci altı aya nazaran yüksek bir gider beklentisi olmasının nedeni olarak yapım işlerinin haziran ayından itibaren hızlanması gösterilebilir. B. BÜTÇE GELİRLERİ 2015 yılı; Ocak Haziran gelir gerçekleşmesi, Temmuz Aralık gelir gerçekleşmesi, ikinci altı ay azalış veya artışı, yılsonu gelir gerçekleşmesi ve ikinci altı ayın yılsonuna göre durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. TABLO 13: 2015 YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİ 2015 03 - TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 04 - ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLER BÜTÇE GELİR TAHMİNİ 19.139.000,00 252.652.000,00 İKİNCİ ALTI İKİNCİ ALTI AY / OCAK - HAZİRAN TEMMUZ - ARALIK YILSONU AY ARTIŞ YILSONU GERÇEKLEŞMESİ GERÇEKLEŞMESİ GERÇEKLEŞMESİ AZALIŞ GERÇEKLEŞMESİ 22.008.286,00 28.383.513,00 28,97% 50.391.799,00 56,33% 129.796.430,23 115.628.088,77-10,92% 245.424.519,00 47,11% 05 - DİĞER GELİRLER 137.949.000,00 92.100.046,00 95.101.287,00 3,26% 187.201.333,00 50,80% TOPLAM 409.740.000,00 243.904.762,23 239.112.888,77-1,96% 483.017.651,00 49,50% 2016 yılı Ocak-Haziran gelir tahmini gerçekleşmesi ile Temmuz-Aralık gerçekleşme beklentisi Tablo 14 de görüldüğü gibidir. TABLO 14: 2016 GELİR GERÇEKLEŞME BEKLENTİSİ 2016 BÜTÇE GELİR TAHMİNİ OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ TEMMUZ - ARALIK GERÇEKLEŞME BEKLENTİSİ YILSONU GERÇEKLEŞME BEKLENTİSİ 03 - TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 04 - ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLER 05 - DİĞER GELİRLER 16.894.000,00 29.610.759,26 37.083.499,64 66.694.258,90 338.446.000,00 116.848.281,96 105.163.453,76 222.011.735,72 121.260.000,00 48.176.948,86 52.994.833,50 101.171.782,36 TOPLAM 476.600.000,00 194.635.990,08 195.241.786,90 389.877.776,98 2016 yılı gelir tahmini 2015 yılı gelir gerçekleşmesi ve beklenen hazine yardımı gözönüne alınarak oluşturulmuştur. Sayfa 18 / 20

C. FİNANSMAN 2016 yılsonu gider ve gelir beklentimizin karşılaştırılması Tablo 15 te görüldüğü gibidir. TABLO 15: 2016 YILI GİDER - GELİR BEKLENTİLERİ KARŞILAŞTIRMASI 2016 BÜTÇE BÜTÇE GELİRLERİ GİDERİN ÇEŞİDİ İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞME YILSONU BEKLENTİSİ GELİRİN ÇEŞİDİ İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞME YILSONU BEKLENTİSİ 01- PERSONEL 141.357.238,07 289.782.337,97 03- TEŞEBBÜS VE 02- SOS. GÜV. KUR. DEV. MÜLKİYET GELİRLERİ 23.431.849,11 48.035.290,68 PRİMİ GİD. 03- MAL VE HİZMET 51.124.384,15 117.810.960,38 04- ALINAN BAĞIŞ VE ALIM YARDIMLAR İLE ÖZEL 05- CARİ TRANSFERLER 5.458.376,22 11.462.590,06 GELİRLER 29.610.759,26 66.694.258,90 116.848.281,96 222.011.735,72 06- SERMAYE 8.022.873,53 88.494.512,30 05- DİĞER GELİRLER TOPLAM 229.394.721,08 555.585.691,39 TOPLAM 48.176.948,86 101.171.782,36 194.635.990,08 389.877.776,08 2016 yılı yılsonu gider gelir farkı beklentimiz 165.707.935,31 TL dir. Aradaki bu fark Üniversitemiz tarafından likidite amaçlı tutulan banka nakit mevcudundan karşılanacaktır. IV. TEMMUZ ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Üniversitemiz Tarafından Gerçekleştirilmesi Planlanan Faaliyetler 2015 yılında yapımına başlanan Çevre Düzenlemesi Yapılması İşi tamamlanacaktır. Eğitim Fakültesi G ve H Blokları Tadilat İşleri tamamlanacaktır. Kazan Dairesi Tesisat Tadilatı ve Otomatik Sulama İşleri tamamlanacaktır. İstinat Yapısı Fore Kazık İmalatı ve Cephe Kaplama Takviyesi İşi tamamlanacaktır. İki Eylül Kampüsü Asfalt Kaplama ve Himaye Çiti Yapılması İşleri tamamlanacaktır. Alpu Raylı Sistemler Araştırma Merkezi İdari Birimler Yapım İşine devam edilecektir. Güzel Sanatlar Fakültesi Ek Blok İnşaatı İşine devam edilecektir. Yunus Emre Kampüsü Asfalt kaplama Yapılması işinin ihalesi 09.08.2016 tarihinde yapılacaktır. Spor Bilimleri Fakültesi Ek Blok İnşaatı işinin ihalesine çıkılacaktır. Çeşitli illerdeki Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Büroları iç ve dış tadilat yapılması işleri ihalesine çıkılacaktır. Sayfa 19 / 20

Diğer Faaliyetler Açıköğretim Fakültesi binamız önünde başlayan çevre düzenlemesi çalışmaları halen devam etmektedir. Ağustos 2016 sonu ve Eylül 2016 tarihlerinde tamamlanması planlanmaktadır. 2015-2016 Öğretim Yılı AÖF, İktisat ve İşletme Fakültelerine Yeni kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş, Yatay Geçiş, Ders Ekleme kayıtları 19 Eylül-07 Ekim 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. 2015-2016 Öğretim Yılı AÖF, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerin Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri 26 Eylül-07 Ekim 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. 2016-2017 öğretim yılından itibaren Adana/Kozan, Bursa/Gemlik, Çanakkale/Biga, İzmir/Ödemiş, Konya/Beyşehir, Konya/Seydişehir, Manisa/Akhisar ve Van/Erciş sınav merkezleri faaliyete geçecektir. Açıköğretim Fakültesinin yurtdışı programlarında kayıtlı öğrenciler için açık ve uzaktan öğretim yoluyla yükseköğretim yoluyla yükseköğretim hizmeti verebilme amacı doğrultusunda 2016-2017 öğretim yılında (ABD) Amerika Birleşik Devletleri/Washington.DC, Suudi Arabistan/Riyad ve Cidde de irtibat bürosu ve sınav merkezi açılması öngörülmüştür. 2016 yılının ikinci yarısında 193 çeşit kitaptan 4.136.200 adet basılması planlanmıştır. 2016 yılının ikinci yarısında soru bankasında yer alan soru sayısının 41.590 olması planlanmıştır. Staj birimi tarafında Fakültemizde staj zorunluluğu olan programlarda kayıtlı öğrencilerin Temmuz- Ağustos 2016 döneminde staj başlama takibi, SGK giriş işlemleri yapılmaya devam edecektir. Açıköğretim Fakültesine bağlı TV Yapım Merkezi Müdürlüğünde Açıköğretim Sistemiyle eğitim yapılan öğrenciler için TRT Okul kanalında 176 adet Kültür-Sanat programı (Tekrarsız rakamı), 500 adet ders programı (Tekrarsız rakamı) yayınlanması planlanmaktadır. 2015 ve 2016 yılları gider gerçekleşmelerinin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre durumu EK 1 de yer alan Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda görülebilir. EK: 1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi (1 Sayfa) 2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi (1 Sayfa) Sayfa 20 / 20

BÜTÇE NİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2016 Kurum Kod: 38.16.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 BÜTÇE TOPLAMI 514.934.225 476.600.000 0 27.919.011 64.228.118 46.338.762 62.916.944 36.193.910 37.431.197 39.584.027 35.598.056 38.117.826 34.367.310 41.241.186 234.541.625 229.394.721-2,19 45,55 48,13 01 - PERSONEL 238.542.997 283.963.000 0 20.325.686 45.099.208 30.379.471 18.276.502 20.751.180 20.834.470 22.466.016 20.413.040 24.258.125 20.192.727 23.176.760 124.815.947 141.357.238 13,25 52,32 49,78 MEMURLAR 207.281.883 245.465.000 0 19.144.563 40.101.914 27.604.816 15.704.341 18.246.930 17.997.620 19.903.512 17.618.313 21.328.542 17.720.714 20.304.110 109.142.903 126.532.473 15,93 52,65 51,55 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 12.622.487 14.044.000 0 320.446 2.372.192 1.402.855 958.624 1.014.379 1.062.104 1.061.907 1.020.866 997.599 978.261 1.063.888 6.392.048 5.861.074-8,31 50,64 41,73 İŞÇİLER 12.770.305 13.909.000 0 632.360 1.559.039 933.109 871.270 1.001.531 886.677 926.308 1.297.407 1.360.720 1.038.357 1.252.537 5.652.749 6.106.564 8,03 44,26 43,90 GEÇİCİ PERSONEL 5.460.776 10.082.000 0 203.751 1.001.499 414.119 690.478 464.093 856.786 550.812 444.030 547.885 423.084 531.523 3.415.877 2.712.184-20,60 62,55 26,90 DİĞER PERSONEL 407.546 463.000 0 24.566 64.564 24.573 51.788 24.247 31.283 23.476 32.425 23.379 32.311 24.701 212.370 144.943-31,75 52,11 31,31 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 38.907.004 45.538.000 0 3.779.140 7.627.678 5.106.878 3.095.908 3.548.848 3.139.661 3.557.974 3.183.942 3.761.678 3.112.811 3.677.329 20.160.000 23.431.849 16,23 51,82 51,46 MEMURLAR 33.374.485 39.065.000 0 3.178.937 6.663.849 4.645.221 2.684.882 3.173.439 2.656.478 3.160.363 2.698.544 3.165.484 2.698.574 3.172.788 17.402.327 20.496.231 17,78 52,14 52,47 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 2.112.652 2.444.000 0 332.153 526.421 241.457 162.229 177.502 189.130 177.718 156.222 177.039 155.765 177.987 1.189.768 1.283.855 7,91 56,32 52,53 İŞÇİLER 2.502.764 2.668.000 0 139.024 263.457 174.579 140.868 163.055 153.372 170.327 269.641 304.140 203.583 232.471 1.030.921 1.183.595 14,81 41,19 44,36 GEÇİCİ PERSONEL 917.103 1.361.000 0 129.027 173.951 45.621 107.929 34.853 140.681 49.567 59.535 115.016 54.889 94.083 536.985 468.167-12,82 58,55 34,40 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 03 - MAL VE HİZMET ALIM 127.740.997 78.486.000 0 2.736.914 9.783.571 9.572.728 37.734.979 10.711.505 9.233.821 9.050.085 8.140.325 8.870.089 8.004.627 10.183.064 72.897.324 51.124.384-29,87 57,07 65,14 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 37.228.812 32.240.000 0 2.431.500 5.498.850 3.766.815 6.156.766 3.171.166 4.315.816 2.874.680 3.031.456 2.553.890 2.625.035 3.586.926 21.627.922 18.384.976-14,99 58,09 57,03 YOLLUKLAR 4.256.688 1.700.000 0 23.268 97.553 255.298 1.177.173 200.054 290.688 370.624 595.014 428.206 385.393 336.767 2.545.823 1.614.216-36,59 59,81 94,95 GÖREV 467.460 65.000 0 0 10.028 3.134 0 3.494 2.388 1.473 894 16.019 19.457 5.882 32.768 30.001-8,44 7,01 46,16 HİZMET ALIMLARI 56.590.988 39.464.000 0 280.926 3.996.483 5.255.231 9.095.171 6.876.904 3.947.273 5.247.333 3.963.944 5.239.706 4.459.968 5.482.707 25.462.839 28.382.808 11,47 44,99 71,92 TEMSİL VE TANITMA 43.809 60.000 0 265 0 0 0 440 0 0 0 0 0 0 0 705 0,00 0,00 1,18 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 28.830.125 4.688.000 0 956 176.413 288.113 21.275.780 442.466 636.393 546.558 526.319 609.679 497.532 758.254 23.112.437 2.646.026-88,55 80,17 56,44 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 323.115 269.000 0 0 4.243 4.137 30.089 16.982 41.263 9.416 22.698 22.589 17.242 12.527 115.535 65.651-43,18 35,76 24,41 TEDAVİ VE CENAZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 04 - FAİZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 İSKONTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 05 - CARİ TRANSFERLER 6.485.386 9.119.000 0 250.000 1.630.714 887.634 7.432 483.666 1.352.883 1.287.976 0 0 0 2.549.100 2.991.030 5.458.376 82,49 46,12 59,86 GÖREV ZARARLARI 4.399.542 7.412.000 0 0 675.071 849.700 0 0 1.350.134 849.700 0 0 0 2.549.100 2.025.205 4.248.500 109,78 46,03 57,32 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 2.033.500 1.600.000 0 250.000 921.000 0 0 402.600 0 372.400 0 0 0 0 921.000 1.025.000 11,29 45,29 64,06 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 52.344 107.000 0 0 34.643 37.934 7.432 81.066 2.749 65.876 0 0 0 0 44.824 184.876 312,45 85,63 172,78 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 06 - SERMAYE 103.257.840 59.494.000 0 827.271 86.947 392.050 3.802.122 698.710 2.870.362 3.221.976 3.860.749 1.227.933 3.057.144 1.654.933 13.677.324 8.022.874-41,34 13,25 13,49 MAMUL MAL ALIMLARI 13.254.235 28.163.000 0 0 0 0 31.914 0 93.134 44.537 36.226 44.013 246.820 64.422 408.094 152.972-62,52 3,08 0,54 MENKUL SERMAYE ÜRETİM 796.741 500.000 0 0 16.511 12.035 4.129 61.613 119.036 29.856 92.962 188.407 31.538 59.503 264.175 351.414 33,02 33,16 70,28 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 192.064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM 74.025.353 30.231.000 0 827.271 0 0 2.829.903 189.430 1.582.451 2.075.305 2.018.745 298.527 2.069.983 833.946 8.501.082 4.224.478-50,31 11,48 13,97 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM 108.942 100.000 0 0 0 0 0 0 77.644 0 0 0 0 0 77.644 0 0,00 71,27 0,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM 14.880.506 500.000 0 0 70.436 380.015 936.177 447.668 998.097 1.072.278 1.712.816 696.986 708.803 697.062 4.426.328 3.294.010-25,58 29,75 658,80 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2016 Kurum Kod: 38.16 - ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 483.017.652 476.600.000 0 21.307.286 62.288.528 23.881.728 36.385.209 49.907.546 50.741.943 43.129.122 69.553.239 28.864.023 24.859.643 27.546.285 243.828.561 194.635.990-20,18 50,48 40,84 0 01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 50.391.799 16.894.000 0 453.328 8.637.495 3.448.726 701.806 17.481.677 11.473.668 559.591 470.558 783.514 543.887 6.883.923 21.827.413 29.610.759 35,66 43,32 175,27 0 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 48.358.711 15.608.000 0 294.765 8.232.272 3.221.590 478.857 17.239.086 11.380.968 445.022 376.673 459.025 272.250 6.757.233 20.741.019 28.416.721 37,01 42,89 182,07 0 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kira Gelirleri 2.033.088 1.286.000 0 158.563 405.223 227.136 222.949 242.591 92.701 114.570 93.885 324.489 271.637 126.690 1.086.394 1.194.039 9,91 53,44 92,85 0 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 245.424.519 338.446.000 0 17.411.282 44.150.351 17.200.000 21.272.321 17.250.000 18.089.536 27.734.000 25.034.221 18.753.000 21.250.000 18.500.000 129.796.430 116.848.282-9,98 52,89 34,52 0 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 239.840.000 338.446.000 0 17.200.000 44.090.000 17.200.000 21.250.000 17.250.000 18.000.000 27.500.000 21.250.000 18.500.000 21.250.000 18.500.000 125.840.000 116.150.000-7,70 52,47 34,32 0 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 293.976 0 0 211.282 60.351 0 0 0 89.536 0 3.784.221 0-3.784.221 0 149.887 211.282 40,96 50,99 0,00 0 04.5 Proje Yardımları 5.290.543 0 0 0 0 0 22.321 0 0 234.000 0 253.000 3.784.221 0 3.806.543 487.000-87,21 71,95 0,00 0 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 187.201.333 121.260.000 0 3.442.676 9.500.682 3.233.002 14.411.082 15.175.869 21.178.738 14.835.530 44.048.460 9.327.509 3.065.756 2.162.362 92.204.717 48.176.949-47,75 49,25 39,73 0 05.1 Faiz Gelirleri 22.504.729 2.347.000 0 2.184.377 3.240.876 2.552.779 2.066.895 2.236.277 2.675.313 1.348.992 248.189 2.011.570 2.829.463 1.748.890 11.060.736 12.082.885 9,24 49,15 514,82 0 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 59296196,62 51205000 0 1071811,37 1.035.665 565.372 11.944.110 12.769.003 13.352.889 13.308.301 224.515 125.423 131.458 157.910 26.688.637 27.997.820 4,91 45,01 54,68 0 05.3 Para Cezaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 105400408,3 67708000 0 186488,1 5.224.141 114.852 400.076 170.589 5.150.536 178.237 43.575.756 7.190.516 104.835 255.562 54.455.344 8.096.244-85,13 51,67 11,96 0 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0