KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 217 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz,217

KOÜ 217 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN TÜM KAMUOYUNA DUYURU Üniversitemizin 217 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Uygulama Sonuçları ve 217 Yılı Temmuz Aralık Bütçe Beklentileri Raporu, 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 3. Maddesi gereğince tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ Rektör Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

İÇİNDEKİLER KOÜ 217 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU I.KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 3 I.A.MİSYON... 5 I.B.VİZYON... 5 I.C.DEĞERLER... 5 II. OCAK HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 6 II.A. Bütçe Giderler... 6 II.B. Bütçe Gelirleri... 9 II.C. Finansman... 13 III. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 14 IV. TEMMUZ-ARALIK 217 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER....17 IV.A. Bütçe Giderleri... 18 IV.B. Bütçe Gelirleri... 19 IV.C. Finansman... 2 V. TEMMUZ-ARALIK 217 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 21 TABLOLAR Tablo1: 216-217 yılı gerçekleşen bütçe giderlerinin aylık dağılım tablosu...6 Tablo2: 216-217 yılı gerçekleşen bütçe giderlerinin dağılım tablosu.......7 Tablo3:216-217 yılı gerçekleşen bütçe gelirlerinin aylık dağılım tablosu.......9 Tablo4: 216-217 yılı gerçekleşen bütçe gelirlerinin dağılım tablosu..1 Tablo5: Gerçekleşmesi düşünülen bütçe giderlerinin dağılım tablosu....18 Tablo6: Gerçekleşmesi düşünülen bütçe gelirlerinin dağılım tablosu...19 GRAFİKLER Grafik1:216-217 yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle bütçe gider gerçekleşme toplamı grafiği.6 Grafik2:216-217 yılı Ocak-Haziran dönemi gider dağılım grafiği... 7 Grafik3:216 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider dağılım grafiği.....8 Grafik4:217 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider dağılım grafiği.....8 Grafik5:216-217 yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle bütçe gelir gerçekleşme grafiği 1 Grafik6:216-217 yılı ilk altı aylık gelirler dağılım grafiği...11 Grafik7:216 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme oran grafiği.....12 Grafik8: 217 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme oran grafiği. 12 Grafik9: 217 yılı gerçekleşmesi düşünülen bütçe gider tahmini grafiği.. 19 GrafiK1: 217 yılı gerçekleşmesi düşünülen bütçe gelir tahmini grafiği....2 Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

KOÜ 217 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU I. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER: Kocaeli Üniversitesi 1992 de çıkarılan 3837 sayılı yasa ile kurulmuştur. Kocaeli Üniversitesi, 17 Ağustos 1999 Depremi nden önce eğitim-öğretim hizmetini, 15 değişik yörede bulunan ve toplam alanı 65. m² olan yerleşkelerinde, 9 Fakülte, 3 Enstitü, 12 Meslek Yüksekokulu nda öğrenim yapan 2. öğrenci ve 1.15 öğretim elemanı ile sürdürmekteydi. Yüzyılın felaketi olarak nitelenen 17 Ağustos Depremi nde üniversitenin maddi varlığının yaklaşık % 75 i yitirilmiştir. Söz konusu büyük kayba karşın, 1999-2 eğitim-öğretim yılını yalnızca bir aylık gecikmeyle başlatan Kocaeli Üniversitesi, eğitim-öğretim etkinliğini bir süre çadır, prefabrik yapı ve hızla onarılan binalarda sürdürmüştür. Bu ortamda, Kocaeli Üniversitesi ne yeni bir yerleşke arayışı hızla sonuçlandırılmış, 2 yılının Ekim ayında, İzmit e 1 km uzaklıkta bulunan ve Umuttepe adı verilen alanda yeni yerleşkenin temeli atılmıştır. İnşaat aşamasında ülke genelinde yaşanan ekonomik krize karşın, 24 yılının Eylül ayında Rektörlük, izleyen aylarda da Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Teknik Eğitim ve Tıp Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Araştırma ve Uygulama Hastanesi yeni yerleşkede hizmet vermeye başlamıştır. Yukarıda sayılan birimlere ek olarak Bu yerleşkemizde, Eğitim, Hukuk, Teknoloji ve Mühendislik Fakülteleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Spor Bilimleri yer almaktadır. Ayrıca mediko sosyal binası, 18.261 m 2 lik kapalı alanı olan öğrenci sosyal tesisleri, kapalı spor salonu, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, açık spor tesisler, kütüphane, öğrenci evi ve kantinleri, Avrupa Birliği Merkezi, kreş gibi hizmet destek birimleri ve Arşiv Ayniyat binası, morfoloji binası Prof. Dr. Baki KOMSUOĞLU Kültür ve Kongre Merkezi de Umuttepe yerleşkesinde yer almaktadır. Ayrıca 5.9 m 2 kapalı alanı bulunan İlahiyat Fakültesi ile 12. m 2 lik kapalı alanı bulunan Tıbbi Destekli Yaşlı Bakımevi de Umuttepe yerleşkesinde yer almaktadır Üniversitemizin merkez yerleşkesi olan Umuttepe de, yerleşim planı uygulanarak büyük oranda altyapı ve bina inşaatları 28 yıl sonu itibarı ile tamamlanmıştır. Üniversitemizin merkez yerleşkesi olan Umuttepe de, yerleşim planı uygulanarak büyük oranda altyapı ve bina inşaatları sürmekte olup 217 yılı itibarı ile; Rektörlük Eğitim Fakültesi Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 3

KOÜ 217 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU Fen-Edebiyat Fakültesi (A ve B Blok) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İletişim Fakültesi Hukuk Fakültesi Mühendislik Fakültesi (A ve B Blok) Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Fakültesi Tıp Fakültesi ve Ek Binası Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Tanı Merkezi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Morfoloji Binası Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlahiyat Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi Kütüphane 1. Kafeterya (Fen Edebiyat ve Teknik Eğitim Fakülteleri) 2. Kafeterya (İktisadi ve İdari Bilimler ve İletişim Fakülteleri) Öğrenci Evi Büyük ve Küçük Kafeterya Lojman ve Yurt Binaları Mediko-Sosyal Binası Merkez Yemekhane Sosyal Tesisler Yerleşke Giriş Denetim Binaları Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapı İşler ve Teknik Daire Başkanlığı Hizmet Binası Yabancı Diller Yüksekokulu Arşiv ve Ayniyat Binası Adalet MYO (Meslek Yüksekokulunun ayrıca bir binası olmayıp, Hukuk Fakültesi içerisinde hizmet vermektedir.) Kreş Tıbbi Destekli Yaşlı Bakımevi hizmet vermektedir. 79.874 öğrencisi ile Kocaeli Üniversitesi 17 yerleşkede, 3 Enstitü, 18 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 4 Yüksekokul, 21 Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 47 birimde akademik faaliyet göstererek, Türkiye nin büyük üniversiteleri arasında yer almıştır. Üniversitemiz, Umuttepe Yerleşkesi nin dışında, toplam 17 ayrı yerleşkede hizmet vermektedir. Bu yerleşkeler şunlardır: Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 4

KOÜ 217 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU Anıtpark Yerleşkesi Arslanbey Yerleşkesi Hereke Yerleşkesi Dereköy- Karamürsel Yerleşkesi Derbent Yerleşkesi Kullar Yerleşkesi Köseköy Yerleşkesi Gölcük Yerleşkesi Değirmendere Yerleşkesi Kandıra Yerleşkesi Yahyakaptan Yerleşkesi Yuvacık Yerleşkesi Uzunçiftlik Yerleşkesi KOU Teknopark-Yeniköy Yerleşkesi Fort Otosan İhsaniye Yerleşkesi Kartepe Yerleşkesi I.A. MİSYON: Uluslararası çağdaş eğitim sürecine uyumlu, ileri düzeyde eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme etkinliklerini sürdürerek sağlık, sosyal, kültür, sanat, spor, ekonomi ve teknoloji alanlarında gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar ile tüm insanlığa yarar sağlayacak bilgiyi üretmek; ürettiği bilgi ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını sağlamak ve insan haklarına saygılı, özgür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı ve uygulayıcı bireyler yetiştirmek; Kocaeli Bölgesi nde paydaşlarımızla birlikte ileri teknoloji ile endüstriyel dönüşüm gerçekleştirecek bilinir markalar oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. I.B. VİZYON: Bilgi çağına hâkim, bilinir, görünür bir üniversite olmak. I.C. DEĞERLER: Mustafa Kemal Atatürk ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti nin temel ilkelerinin, Atatürk ilke ve devrimlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması Çağdaş, laik, demokratik, ulusal değerler ve insan haklarına saygılı olmak Evrensel hukuk ilkelerine uymak Ayırım gözetmeksizin saygılı olmak ve hizmet vermek Etik değerlere bağlı kalmak Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5

KOÜ 217 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek İç ve dış paydaşlarla uyum ve işbirliği içinde olmak Kalite ve denetimi ilke edinmektir. II. OCAK HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI II. A. Bütçe Giderleri: Üniversitemiz Bütçe Giderleri Toplamı 216 Yılı Ocak Haziran Döneminde 163.52.486 TL iken 217 Yılı Ocak Haziran Döneminde 16.316.633 TL olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte, 216-217 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşme toplamının aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir. Tablo1: 216-217 yılı gerçekleşen bütçe giderlerinin aylık dağılım tablosu YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZIRAN 216 23.855.184 24.46.275 23.766.45 3.587.187 25.965.14 34.94.286 217 26.273.976 22.733.75 27.27.371 27.444.435 27.532.535 29.34.61 Grafik1: 216-217 yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle bütçe gider gerçekleşme toplamı grafiği Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 6

KOÜ 217 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin dağılımı ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Tablo-2: 216-217 yılı gerçekleşen bütçe giderlerinin dağılım tablosu EKONOMİK KOD 216 YILI 217 YILI FARK ARTIŞ ORANI PERSONEL GİDERLERİ 13.49.562 18.626.826 5.136 %4,96 SOSYAL GÜV. KURUM. DEVL. PRİMİ GİDERLERİ. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 16.611.143 17.52.238 891.96 %5,36 37.867.1 24.58.187-13.286.193 %-35,9 CARİ TRANSFERLER 3.39.4 3.255.85-134.954 %-3,98 SERMAYE GİDERLERİ 2.161.641 6.352.295 4.19.654 %193,86 TOPLAM 163.52.486 16.316.633-32.853 %-1,96 Grafik-2: 216-217 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider dağılım grafiği Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 7

KOÜ 217 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU 216 ve 217 yılı ilk altı aylık harcamalara baktığımızda Personel Giderleri en çok yüzde ile harcama yapılan dilim olarak görülmektedir. Bunu Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurum Giderleri, Sermaye Giderleri, Cari Transferler takip etmektedir. Grafik-3: 216 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider dağılım grafiği Grafik-4: 217 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider dağılım grafiği Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 8

KOÜ 217 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU Personel Giderlerinde 216 Yılı Ocak Haziran gerçekleşmesi 13.49.562 TL iken 217 Yılı Ocak Haziran gerçekleşmesi 18.626.826TL gerçekleşerek, % 4,96 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu artışın sebebi ise personel ve maaş artışlarından kaynaklanmaktadır Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderlerinde 216 Yılı Ocak Haziran gerçekleşmesi 16.611.143 TL iken 217 Yılı Ocak Haziran gerçekleşmesi 17.52.238 TL gerçekleşerek % 5,36 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu artışın sebebi ise personel ve personel sigortası prim giderleri ödemesi artışlarından kaynaklanmaktadır Mal ve Hizmet Alımları Giderlerinde 216 Yılı gerçekleşmesi 37.867.1 TL iken 217 Yılı Ocak Haziran gerçekleşmesi 24.58.187 TL olarak gerçekleşmiştir. Cari Transfer Giderlerinde 216 Yılı Ocak Haziran gerçekleşmesi 3.39.4 TL iken 217 Yılı Ocak Haziran Ayı gerçekleşmesi 3.255.85 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerinde 216 Yılı Ocak Haziran gerçekleşmesi 2.161.641 TL iken 217 Yılı Ocak Haziran Ayı Gerçekleşmesi 6.352.295 TL olarak gerçeklemiştir. II.B. Bütçe Gelirleri: Üniversitemiz Bütçe Gelirleri Toplamı 216 Yılı Ocak Haziran Döneminde 142.59.537 TL iken 217 Yılı Ocak Haziran Döneminde 153.418.948 TL olarak gerçekleşmiş olup 216 yılına göre % 7,66 lık artış vardır. Aşağıdaki grafikte, 216-217 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme toplamının aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir. Tablo-3: 216-217 yılı gerçekleşen bütçe gelirlerinin aylık dağılım tablosu YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZIRAN 216 28.947.32 39.688.65 25.226.364 37.713.629 8.458.936 2.475.541 217 25.44.362 4.217.19 22.543.379 28.99.234 1.676.9 25.632.693 Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 9

KOÜ 217 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU grafiği Grafik-5: 216-217 yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle bütçe gelir gerçekleşme Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin dağılımı ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Tablo-4: 216-217 yılı gerçekleşen bütçe gelirlerinin dağılım tablosu HESAP KODU 216 217 FARK 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ARTIŞ ORANI 15.16.964 14.519.393-641.571 %- 4,23 115.56.66 127.114.66 11.554.594 %1 5-Diğer Gelirler 11.788.537 11.784.895-3.642 % -,3 TOPLAM 142.59.567 153.418.948 1.99.381 %7,66 Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

KOÜ 217 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU Grafik-6: 216 ve 217 yılı ilk altı aylık gelirler dağılım grafiği 217 yılı ilk altı aylık gelirlerimize bakıldığında gelirlerimizin % 83 oranıyla Alınan Bağış ve Yardımlar, bunu sırasıyla % 9 oranla Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerimiz ile % 8 oranla Diğer Gelirlerimiz, oluşturmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 11

KOÜ 217 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU Grafik-7: 216 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme oran grafiği Grafik-8: 217 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme oran grafiği Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 216 Yılı Ocak Haziran gerçekleşmesi 15.16.964 TL iken 217 Yılı Ocak - Haziran Ayı 14.519.393 TL gelir elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar gelirlerinde 216 Yılı Ocak Haziran gerçekleşmesi 115.56.66 TL iken 217 Yılı Ocak Haziran Döneminde 127.114.66 TL gelir elde edilmiştir. 216 yılı Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 12

KOÜ 217 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU içerisinde hazine yardımı tahakkuklarımızın 11.27.125 TL tutarındaki kısmı 217 yılı ilk altı aylık dönem içerisinde tahsili gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerimizde 216 Yılı Ocak Haziran gerçekleşmesi 11.788.537 TL iken 217 Yılı Ocak Haziran Döneminde 11.784.895 TL gelir elde edilmiştir.. II.C. Finansman: Üniversitemizce eğitim hizmetlerimizi yerine getirirken mümkün olduğu ölçüde tasarruf anlayışı ile hareket edilmiş, borçlanma yoluna gidilmemiştir. Giderlerimizin büyük kısmı alınan bağış ve yardım gelirlerimiz ve teşebbüs ve mülkiyet gelirlerimiz ile karşılanmaktadır. Haziran 217 itibarı ile bütçe giderlerimizin toplamı 16.316.633 TL olup bu dönemde gelir gerçekleşme toplamımız ise 153.418.948 TL dir. Ancak 217 yılı hazine gelirlerimiz ihtiyaçlarımızı karşılayacak düzeyde olmadığından 217 yılı gider- gelir farkı finansmanımızda yer alan nakit tutardan karşılanmıştır. Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 13

KOÜ 217 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU III. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 217K1241 No lu Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ( 1 ) : 217 yılı Temmuz ayı itibariyle BAP Komisyonunda kabul edilen 65 proje ile birlikte 215, 216 ve 217 yılından devam eden projelere Ocak Haziran 217 döneminde; sarf malzeme, hizmet ve demirbaş malzeme alımları için 1.525.46,79 TL, cihaz alımları için 1.26., TL'lik harcama yapılmıştır. Temmuz Aralık 217 dönemi sonuna kadar, mevcut projeler ve yeni kabul edilecek projeleri çin talep edilecek alımların yapılmasına devam edilecektir. Üniversitemiz öğretim üye ve elemanlarına Ocak Haziran 217 döneminde yurtiçi ve yurtdışında katılmış oldukları ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler için toplamda 373 kişiye 754.519.94 TL' lik etkinlik katılım ücreti ve yol ücreti ödemesi yapılmıştır. Temmuz Aralık 217 dönemi sonuna kadar katılımcı sayısının 25' nin üzerinde olması beklenmektedir. Ocak Haziran 217 döneminde süresi 1 yılı, bütçesi 7., TL'yi geçmeyen Hızlı Destek Projesi kapsamında, 41 öğretim üyesine destek verilmiştir. Bu sayının Temmuz Aralık 217 dönemi sonuna kadar 3' un üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Ocak Haziran 217 döneminde süresi 1 yılı, bütçesi 1., TL'yi geçmeyen Üniversitemiz Fakülte, YO, MYO ile Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde bulunan toplam 16 laboratuvara sarf malzeme desteği sağlanmıştır. Ocak Haziran 217 döneminde Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri için yapılan harcamalar ekonomik sınıflandırma koduna göre şöyle gerçekleşmiştir : 3.2 : Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları : 961.241,48 TL 3.3: Yolluklar : 754.519,94 TL 3.5: Hizmet Alımları : 168.35,76 TL 3.7: Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri : 396.129,55 TL 6.1: Mamul Mal alımları : 1.26., TL Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 14

KOÜ 217 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU 216K1215 No lu Klinik ve Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi: proje için tahsis edilen 6.8., TL'lik ödenekten,ocak Haziran 217 döneminde ihaleye çıkılmış olup ihale ile ilgili işlemler devam etmekte olduğundan ödeme gerçekleştirilmemiştir. Proje için gerekli diğer alımlar Temmuz- Aralık 217 döneminde gerçekleştirilecektir. Kütüphaneye ait bütçenin büyük bir kısmı (Bütçemizin yaklaşık %9 tutarı) elektronik yayın (edergi, e-kitap, e-tez v.b.) ayrılmıştır. Artık günümüz kütüphaneleri için vazgeçilmez koleksiyon olan elektronik yayınlar (e-dergi, e- kitap) yeterli bütçe ayrılamamakta, kütüphanemizin satın aldığı 73 adet veritabanının yanında alınması zorunlu hale gelen e-dergi ve e-kitap veritabanları bütçe yetersizliğinden dolayı satın alınamamaktadır. 1-DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (EĞİTİM) Projesi kapsamında, Umuttepe Batı Yerleşkesi Eğitim Fakültsi Binası İnşaatı ve Umuttepe Yerleşkesi DETAB Binası İnşaatı ihaleleri yapılmış, sözleşme kapsamlı işlerin yapımına başlanmıştır. 2-KAMPUS ALTYAPISI (EĞİTİM) Proje kapsamında; Üniversitemiz Batı Yerleşkeleri Altyapı Tesisleri İkmal İnşaatında sözleşme kapsamlı işlerin yapımı devam etmektedir. Batı Yerleşkesi Altyapı Tesisleri İkmal İnşaatı İşinin sözleşme konusu işlerinin yapımına program dahilinde devam etmektedir. 3-AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ (EĞİTİM) Projesi kapsamında; yatırım programında proje cetvelinde yer almış olup 2. TL ödenek konulmuştur. Ödeneğin yetersiz olması nedeni ile projede işlem yapılamadığından 218 yılında planlanmaktadır. 4-ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD (EĞİTİM) Proje kapsamında; Yerleşke inşaatı ile ilgili yapımı devam eden imalatların projelerinin büyük bir bölümü tamamlanmış olup, eksik olan projeler ve proje revizyonları ile yerleşke ihtiyacının cevaplanmasına yönelik yeni projeler üretilmektedir. 5-A.MUHTELİF İŞLER BÜYÜK ONARIM HİZMETLERİ (EĞİTİM) : Büyük onarım talepleri incelenmiş ve ödenek durumu dikkate alınarak ihale çalışmalarına başlanmıştır. 217 yılında yapılacak onarım ihalelerine yönelik, bütçe ödeneği dahilinde planlama yapılacaktır. Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 15

KOÜ 217 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU 5-B.MUHTELİF İŞLER MAKİNE TEÇHİZAT HİZMETLERİ (EĞİTİM) : Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize daha iyi ve kaliteli bir eğitim ve öğretim imkânı sunabilmek için Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimler ile Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarına yılın ilk altı ayı için kapsamında Üniversitemiz 217 yılı Ocak-Haziran döneminde Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 1 adet ekdisk ünitesi, Personel Daire Başkanlığına 1 adet lisans, Basın ve Halkla İlişkiler Birimine 12 kalem Fotoğraf makinesi ve malzemesi, Fakülte, Meslek Yüksekokul ile Yüksekokul, Enstitü, ve Rektörlüğe Bağlı diğer birimlerin eksikliklerinin giderilmesi için 1adet dizüstü bilgisayar, 1 adet taşınabilir sürücü, 2 adet yangın vanası alımı gerçekleşmiştir. 6-A.MUHTELİF İŞLER BÜYÜK ONARIM HİZMETLERİ (SAĞLIK): Hastanemizin yangın durumunda tahliyenin kolay olmasını sağlamak üzere iki adet yangın merdiveni yapılması için Hastanemiz yangın güvenliği kapsamında gerçekleştirilmesi gereken Yangın alarm sisteminin revizyonu ve asma tavan yangın algılama dedektörlerinin yapılması, Ana bina bodrum kat, zemin kat, poliklinik, zemin kat personel yemekhanesi, zemin kat refakatçi yemekhanesi, kütüphane,bidem, C blok toplantı salonları, yoğun bakımlar ve endoskopi acil çıkış kapılarına yapılması, Tüm binada duman tahliyesini sağlayacak şekilde koridor,oturum vb. yerlere motorlu yangın duman kanallarının yapımı, Dekanlık yangın hidrant hattının yapımı, Elektromekanik bina otomasyon sisteminin revizyonu, Vinil plaka kaplama işleri, Pnömatik tüp taşıma sistemi ilaveleri işlerin yapımı 217 yılı içersinde planlanmıştır. Bakanlıkça, Büyük Onarım Hizmetleri Projesine (KDV dahil) 5.., TL. (beş milyon Türk Lirası) ödenek konulmuş olup, hastanemiz 217 yılının ilk altı aylık diliminde 26.7.217 tarihli Yedi Grup Yapım İşi ihalesine hazırlanmıştır. İhalenin yapılmasına müteakip iş yeri teslimi Ağustos ayında yapılarak 7 Grup Yapım İşine başlanacaktır. Yapım işlerinin büyük kısmı için ihale hazırlıkları tamamlanmış olup 217 yılının ikinci altı ayı içerisinde ise Morfoloji Binası yangın merdiveni, Klinik kompartmantosyonların yapımına ait inşaat ve kapıların sızdırmaz kapı olarak düzenlenmesi gibi Büyük Onarım Yapım işlerimiz tamamlanacaktır. Ayrıca hastanemizin çeşitli birimlerine büyük onarım işleri yapılmıştır. Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 16

KOÜ 217 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU 6-B.MUHTELİF İŞLER MAKİNE TEÇHİZAT HİZMETLERİ (SAĞLIK): Hastane ihtiyaç listesindeki aşağıdaki malzemeleri, teknik birim ve diğer çeşitli anabilim dalları tarafından talepte bulunulmuş ürünlerin Speech Mike Rapor Okuma Ses Kayıt Cihazı, Cysto-Uretroscope Atraumatıc Compact, Soğuk Buhar Makinesi, Tansiyon Aleti ve Steteskop, Laringaskop Seti Standart 7 Bladli, Buzdolabı, Serum Askısı, Nebülizatör Cihazı, Kelly Punch, Sinyal Çoklayıcı, Bilgisaray Kasası, Mesa Medikal, Baskül, 4 Kalem Demirbaş Malzeme/Dmo/ Hasta Karyolası, Depo Raf Sistemi, Hasta Paravanı ihaleleri yapılmış olup, toplam ihale bedelleri 917.4,4 TL (kdv hariç) dir. 3 Kalem Demirbaş Malzeme/Dmo/ Hasta Karyolası, Depo Raf Sistemi, Hasta Paravanı dışındaki tüm ürünlerin 217 ilk altı ayında teslimatı yapılmıştır. Girişimsel Radyoloji Anjio Cihaz Alımı, 14 Kısım Cerrahi Alet Alımı, 36 Kalem Cihaz Alımı, 7 Grup 125 Kalem, Pnömatik Sistem, Vinil Kaplama, Merdiven ve Asansör Basınçlandırma, Yangın Hidrant/Algılama/İhbar Sistemi, Duman Tahliye Otomasyon Yapım İşi 217 ikinci altı aylığında gerçekleşecek olup, ayrıca Etilen Oksit Cihazı, Koroner Anjio Cihazı planlanan alımlar arasındadır. 7-215I361 POLİKLİNİK EK BİNA(SAĞLIK) İhalesi yapıldı. Süreç devam etmektedir. Diğer Faaliyetler Üniversitemiz 216 Yılı Ocak Haziran Döneminde Burs ihtiyacı olan yaklaşık 2.5 öğrencimize ücretsiz yemek bursu verilmekte ve 5 öğrencimiz ise maddi destek olması amacıyla 2547 Sayılı Kanunun 46. Maddesi gereğince muhtelif işlerde kısmi zamanlı burslu olarak çalıştırılmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 17

KOÜ 217 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU IV. TEMMUZ-ARALIK 217 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER IV. A. Bütçe Giderleri Üniversitemiz Bütçe Giderlerinin Toplamı 217 yılsonu itibariyle 473.976.89 TL olması beklenmektedir. Gerçekleşmesi düşünülen Bütçe Giderinin dağılımı ise; Tablo5: Gerçekleşmesi düşünülen bütçe giderlerinin dağılım tablosu EKONOMİK KOD 217 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 217 YILI TAHMİNİ HARCAMA PERSONEL GİDERLERİ 211.424. 267.472.84 SOSYAL GÜV. KURUMLARINA DEVL. PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 33.931. 39.97.5 53.123. 64.144.5 CARİ TRANSFERLER 9.686. 31.828. SERMAYE GİDERLERİ 59.592. 7.624.5 TOPLAM 367.756. 473.976.89 Personel Giderlerinde 217 yılı başlangıç ödeneğimizin yaklaşık olarak % 26,51 oranı kadar üzerinde bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri giderlerinde 217 yılı başlangıç ödeneğimizin yaklaşık olarak % 17,61 kadar üzerinde bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir. Mal ve Hizmet Alımları Giderleri 217 yılı başlangıç ödeneğimizin yaklaşık % 2,75 kadar üzerinde bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir. Cari Transfer giderleri 217 yılı başlangıç ödeneğimizin yaklaşık % 228,6 kadar üzerine bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir. Sermaye Giderlerinde 217 yılı başlangıç ödeneğimizden yaklaşık olarak % 18,51 kadar üzerinde bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir. Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 18

KOÜ 217 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU Grafik-9:217 yılı gerçekleşmesi düşünülen bütçe gider tahmini grafiği IV. B. Bütçe Gelirleri: Üniversitemiz Bütçe Gelirleri 217 yılsonu toplamının 473.976.89 TL olması düşünülmektedir. Gerçeklemesi düşünülen Bütçe Gelirlerinin dağılımı ise, Tablo6: Gerçekleşmesi düşünülen bütçe gelirlerinin dağılımı HESAP KODU 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 217 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ 217 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 26.624. 29.436.73 4 - Alınan Bağış ve Yardımlar 326.92. 428.877.46 5 - Diğer Gelirler 15.4. 15.662.7 TOPLAM 367.756. 473.976.89 Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 19

KOÜ 217 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU Grafik-1:217 yılı gerçekleşmesi düşünülen bütçe gelir tahmini grafiği 217 Yılında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerimizden bütçe tahminimizden % 1,56 artış beklenilmektedir. Alınan bağış ve yardımlar gelirlerimizden 217 Yılı sonu itibariyle bütçe tahminimizden % 31,52 fazla gerçekleşeceği düşünülmektedir. Diğer Gelirlerimizin 217 Yıl sonu itibarı ile bütçe tahminimizden % 4,14 oranında gerçekleşme beklenilmektedir. IV. C. Finansman: 217 yılı sonuna kadar 473.976.89 TL bütçe gideri yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu giderin 428.877.46 TL kadarı alınan bağış ve yardımlar ile karşılanacağı düşünülmektedir. Kalan kısmının ise öz gelirlerimizle karşılanması planlanmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

KOÜ 217 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU V. TEMMUZ-ARALIK 217 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2 yılından itibaren şehrin kuzey yamaçlarında, kalıcı yerleşim yeri olarak seçilen kırsal bir alan üzerinde, derslikler, idari binalar, sağlık, sosyal ve sportif tesisler, yurtlar ve tüm altyapı sistemini ihtiva eden komple bir tesis olmak üzere, Yıllık Yatırım Programlarında yer alan projelerimiz kapsamlı, KOÜ UMUTTEPE MERKEZ KAMPÜSÜ yapılaşmasına acilen başlanılmış olup, halen devam edilmektedir. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Merkez Yerleşkesinde yapımı halen devam eden projelerimiz; 1-DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER : Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı ve DETAB Binası İnşaatı İşinin sözleşme konusu işlerinin yapımına program dahilinde devam edilecektir 2-ALTYAPI TESİSLERİ İNŞAATI : Batı Yerleşkesi Altyapı Tesisleri İkmal İnşaatı İşinin süresinden önce bitirilmesi hedeflenmektedir 3-AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ : - 4-ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ : Eksik olan projeler ve proje revizyonları ile kampus ihtiyacının cevaplanmasına yönelik yeni projeler üretilmektedir. 5-A.MUHTELİF İŞLER BÜYÜK ONARIM HİZMETLERİ(EĞİTİM) : 217 yılında yapılacak onarım ihalelerinin kapsamındaki işler tamamlanacaktır. 5-B.MUHTELİF İŞLER MAKİNE TEÇHİZAT (EĞİTİM) Temmuz- Aralık 217 döneminde Bilgi İşlem Daire Başkanlığına; 4 adet Sunucu, 1 adet EkDisk Ünitesi Tip 1, 1 adet Ek Disk Ünitesi Tip 2, 1 adet İç Ortam Kablosuz Erişim Noktası, 5 adetdış Ortam Kablosuz Erişim Noktası, 2 adet Kenar Anahtar Tip 1(8 Port), 6 Adet Kenar Anahtar Tip 2 (24 Port), 4 Adet Kenar Anahtar Tip 3 (48 Port)cihazı,2 adet Uygulama Paket Yazılımı,1adet Personel Bazlı Anti virüs Güncelleme Yazılımı,1 adet Merkezi Elektronik Mesajlaşma Antispam Sistemi Güncelleme Yazılımı, 1 adet Sanallaştırma Güncelleme Yazılımı, Personel Daire Başkanlığına 1 adet lisans yenileme, Strateji Daire Başkanlığına 1 adet yazılım Kütüphane ve Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 21

KOÜ 217 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU Dokümantasyon Daire Başkanlığına; 1 adet yazıcı, 1 adet tarayıcı, 1 adet klima,8 adet üçlü çift taraflı kitaplık,4 adet ikili tek taraflı kitaplık, 2 adet ikili çift taraflı kitaplık, 4 adet iki kapılı cddolabı, Yapı İşleri Daire Başkanlığına 31 kalem bahçe malzemesi, Basın ve Halkla İlişkiler Birimine; 2 adet bilgisayar, 1 adet fotoğraf makinesi, Güvenlik Şube Müdürlüğüne 1 adet buzdolabı, 1 adet otomatik kollu bariyer sistemi, 1 adet bariyer, Fakülte, Meslek Yüksekokul ile Yüksekokul, Enstitü ve Rektörlüğe Bağlı diğer birimlerin eksikliklerinin giderilmesi için 25 adet masaüstü bilgisayar (kasa+klavye+mouse), 15 adet monitör, 35 adet dizüstü bilgisayar, 65 adet projeksiyon cihazı, 5 adet tefriş, 1 adet fotokopi makinesi, 1 adet yazıcı, 7 adet evrak imha makinesi, 1 adet klima, 1 adet televizyon, 35 adet telefon, 4 buzdolabı,7 adet güvenlik kamerası 1adet Sertlik Ölçme Cihazı, 1 adet Programlanabilir Lojik Kontrolör(PLC)& Dokunmatik Panel, 1adet Çekme, Basma ve Eğilme Test Cihazı, 5 adet Kaynak Sehpası, 5 adet İnverter Kaynak Makinesi, 1 adet Numune Kesme Cihazı, 2 adet Taşlama ve Parlatma, 1 adet Otomatik Bakalit Alma Cihazı, 1 adet Laboratuvar Fırını, 3 adet projektör DMD Çip alımı, 31 kalem bahçe malzemesi, 1 adet sanayi tipi el dikiş makinesi, 1 adet 3 iplik overlok makinesi, 1 adet elektronik nakış makinesi, 1 adet ups, 1 adet harici disk, 9 adet platform, 1 adet çift pompalı düşey pansiyometre, 2 adet salyangoz fan, 25 adet4x6m,5 adet 1x1,5 m bayrak ve 1 adet 1x1,5m üniversite flaması, 1 adet jeneratör, 4 adet laboratuar cihazı, 5 adet hırdavat malzemeleri alımları gerçekleştirilecektir. Diğer Faaliyetler Üniversitemiz 217 Yılı Temmuz Aralık Döneminde burs ihtiyacı olan yaklaşık 2.5 öğrencimize ücretsiz yemek bursu, 5 öğrencimizin ise maddi destek olması amacıyla 2547 Sayılı Kanunun 46. Maddesi gereğince muhtelif işlerde kısmı zamanlı burslu olarak çalıştırılmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 22

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 217 Kurum Kod: 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 216 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 217 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK- OCAK-ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN ARTIŞ ARALIK GERÇEKLEŞME 217 YILSONU GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI GERÇEK. TOPLAMI GERÇEKLEŞM * ORANI ** (%) E TAHMİNİ 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 (%) 216 217 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 394,417,824 367,756, 23,855,184 26,273,976 24,46,276 22,733,75 23,766,45 27,27,371 3,587,187 27,444,435 25,965,14 27,532,535 34,94,286 29,34,611 394,417,824 473,976,89 2.17 1. 128.88 473,976,89 1 - PERSONEL GİDERLERİ 197,635,552 211,424, 19,138,96 21,642,71 17,14,694 16,42,238 14,931,486 16,34,682 17,943,788 18,379,295 16,972,372 18,376,96 17,489,316 18,152,444 197,635,552 267,472,84 35.34 1. 126.51 MEMURLAR 19,159,734 22,89, 18,49,742 21,66,17 16,451,559 15,519,357 14,33,341 15,442,28 17,14,291 17,561,123 16,239,61 17,644,948 16,699,77 17,365,876 19,159,734 255,37,84 34.12 1. 125.7 255,37,84 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 4,24,714 4,849, 542,441 467,733 356,516 317,868 365,478 314,673 362,541 367,221 35,362 37,529 347,551 387,38 4,24,714 8,75, 15.27 1. 179.52 8,75, İŞÇİLER... GEÇİCİ PERSONEL 2,214,539 2,581, 2,529 17,765 12,344 111,171 175,52 181,88 357,562 356,842 3,513 271,72 359,72 39,127 2,214,539 2,611, 17.9 1. 11.16 2,611, DİĞER PERSONEL 1,2,565 1,14, 85,194 9,467 86,275 93,842 87,165 96,712 83,394 94,19 82,436 88,917 82,339 9,61 1,2,565 1,119, 9.65 1. 11.36 1,119, 2 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 31,35,774 33,931, 3,385,91 3,832,66 2,886,332 2,88,245 2,64,867 2,718,13 2,581,877 2,693,756 2,573,41 2,712,523 2,579,566 2,737,545 31,35,774 39,97,5 27.48 1. 117.61 MEMURLAR 3,13,5 32,452, 3,267,881 3,729,884 2,8,793 2,732,7 2,513,136 2,635,882 2,465,841 2,576,926 2,469,485 2,67,656 2,465,476 2,622,987 3,13,5 38,427,4 28.4 1. 118.41 38,427,4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 9,512 1,39, 113,19 96,898 76,171 69,635 78,247 67,947 75,963 76,153 74,932 75,9 74,349 82,982 9,512 1,39, 15.38 1. 1. 1,39, İŞÇİLER... GEÇİCİ PERSONEL 392,211 47, 4,2 5,284 9,367 6,541 13,484 14,275 4,73 4,678 28,993 28,967 39,741 31,576 392,211 47,65 3.94 1. 1.16 47,65 DİĞER PERSONEL 33, 33,.. 1. 33, 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 113,99,294 53,123, 1,38,669 784,28 4,392,566 3,824,955 5,585,989 4,96,535 6,486,476 5,837,229 5,833,576 4,371,49 14,259,824 4,81,78 113,99,294 64,144,5-43.28 1. 12.75 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI... TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLAR 8,79,939 23,64, 1,257,581 743,751 2,375,77 1,644,428 3,543,598 2,715,172 4,128,62 3,441,688 3,593,118 1,965,935 11,319,472 2,16,576 8,79,939 3,137, -62.7 1. 127.48 3,137, YOLLUKLAR 1,427,683 1,384, 5,249 11,19 13,383 16,475 88,872 5,489 11,661 125,194 13,723 16,61 11,911 397,311 1,427,683 1,961,4 37.38 1. 141.72 1,961,4 GÖREV GİDERLERİ 82,156 27, 25,62 1,744 5,399 7,789 3,37 3,848 7,684 4,964 5,96 3,513 82,156 4, 386.88 1. ###### 4, HİZMET ALIMLARI 25,316,995 25,54, 38,217 29,338 1,855,71 2,133,794 1,871,616 2,22,943 1,89,63 2,94,978 1,91,12 2,97,156 2,52,366 2,214,28 25,316,995 27,955,9 1.42 1. 19.61 27,955,9 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 47,61 5, 493 595 1, 6 6,366 7,74 1, 6 3, 6 47,61 5, 6.24 1. 1. 5, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM V 4,268,781 1,524, 6,633 11,526 25,867 26,168 9,653 123,683 29,947 83,936 69,922 691,488 152,867 4,268,781 2,311,4-45.85 1. 151.67 2,311,4 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLE 1,165,679 994, 99 11,765 2,52 49,336 72,888 232,254 134,5 16,995 72,231 58,627 16,885 1,165,679 1,328,8 13.99 1. 133.68 1,328,8 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ... 4 - FAİZ GİDERLERİ... KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİD... DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ... DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ... İSKONTO GİDERLERİ... KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLE... 5 - CARİ TRANSFERLER 8,168,382 9,686, 22,518 15,56 55,687 35,889 52,886 1,221,664 2,948,373 53,848 26,472 91,74 5,14 1,836,421 8,168,382 31,828, 289.65 1. 328.6 GÖREV ZARARLARI 4,514,917 4,858, 4,514,917 27,, 498.2 1. 555.78 27,, HAZİNE YARDIMLARI 3,95, 3,199, 1,18, 2,887, 28, 1,771, 3,95, 3,199, 3.36 1. 1. 3,199, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN 546,645 1,67, 22,518 15,56 55,687 35,889 52,886 41,664 61,373 53,848 52,472 45,24 5,14 4,621 546,645 1,67, 193.97 1. 1. 1,67, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 46,5 24,8... DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN H... YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 11,82 22, 11,82 22, 86.12 1. 1. 22, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR... 6 - SERMAYE GİDERLERİ 44,28,821 59,592, 56,996 22,377 591,222 2,92,387 626,672 48,37 325,275 1,98,83 561,476 1,776,421 44,28,821 7,624,5 59.75 1. 118.51 MAMUL MAL ALIMLARI 24,771,654 19,9, 56,996 534,876 478,33 281,342 45,8 29,351 68,81 392,957 374,465 24,771,654 22,599,5-8.77 1. 118.38 22,599,5 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ... GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 73,923 3, 7,129 14,29 51,212 68,24 7,129 73,923 736, 4.56 1. 245.33 736, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI... GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 1,3,967 33,22, 1,591,679 321,56 26,55 1,788,281 1,372,45 1,3,967 37,789, 277.74 1. 113.82 37,789, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ... GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 8,729,277 7,, 22,377 56,345 22,377 23,824 22,377 75,83 73,229 1,315 22,377 8,729,277 9,5, 8.83 1. 135.71 9,5, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)... DİĞER SERMAYE GİDERLERİ... 7 - SERMAYE TRANSFERLERİ... YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ... YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ... 8 - BORÇ VERME... YURTİÇİ BORÇ VERME... YURTDIŞI BORÇ VERME... 267,472,84 39,97,5 64,144,5 31,828, 7,624,5 9 - YEDEK ÖDENEKLER e-bütçe "" aşaması raporudur. (24.7.217 1:3:11)...

Bütçe Yıl: 217 Kurum Kod: 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 216 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 217 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK- OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-ARALIK ARTIŞ ARALIK GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI GERÇEK. * ORANI ** (%) 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 (%) 216 217 217 YILSONU GERÇEKLEŞ ME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 354,917,368 367,756, 28,947,32 25,44,362 39,688,65 4,217,19 25,226,364 22,543,379 37,713,629 28,99,234 8,458,936 1,676,9 2,475,51 25,632,693 354,917,368 473,976,89 33.55 1. 128.88 473,976,89 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 31,193,96 26,624, 55,935 465,595 11,929,468 11,66,6 497,877 748,931 66,774 818,556 424,536 484,462 1,97,344 395,842 31,193,96 29,436,73 3.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 28,813,218 26,247, 237,93 25,154 11,779,857 11,477,858 296,324 598,451 312,273 42,499 36,945 383,11 883,13 11,46 28,813,218 28,725,94 3.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 3.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 3.4 Kurumlar Hasılatı 3.5 Kurumlar Karları 3.6 Kira Gelirleri 1,714,178 377, 267,636 237,543 87,492 12,346 126,788 114,972 286,755 363,631 61, 72,1 153,757 268,177 1,714,178 546,83 3.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 665,7 46,26 22,898 62,119 25,82 74,766 35,58 61,746 34,426 56,591 29,352 6,484 17,25 665,7 163,96 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 31,259,311 326,92, 27,236,13 24,369,177 26,774,969 26,638,848 23,51,294 2,949,639 35,377,651 21,7,868 2,637,22 8,396,489 24, 25,59,639 31,259,311 428,877,46 4.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 4.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 3,755,957 326,92, 27,182,63 24,351,177 26,766,969 26,57,848 23,468,294 2,929,639 35,355,651 21,579,639 2,436,22 7,84,822 25,21,639 3,755,957 428,31,56 4.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 233,5 53,5 18, 8, 98, 42, 2, 22, 18,93 34, 24, 38, 233,5 154,93-5.63 1. 11.56 -.3 1. 19.44............ -68.1 1. 145.5-75.37 1.. 42.36 1. 131.52... 42.32 1. 131.26... -33.65 1.. 29,436,73 28,725,94 546,83 163,96 428,877,46 428,31,56 154,93 4.5 Proje Yardımları 269,853 33, 12,3 167, 555,667 269,853 69,97 156.5 1.. 69,97 4.6 Özel Gelirler 5. Diğer Gelirler 22,464,962 15,4, 1,159,967 65,591 983,628 1,972,335 1,218,193 844,89 1,675,24 6,389,89 5,396,571 1,795,139 1,354,166 177,212 22,464,962 15,662,7 5.1 Faiz Gelirleri 2,979,62 1, 351,576 51,115 27,428 14,122 548,764 157,192 525,975 145,935 448,67 138,235 474,78 32,135 2,979,62 626,44 5.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 9,646,347 4,612, 785,351 487,655 728,58 1,655,17 578,31 545,664 1,8,37 1,451,635 884,576 1,573,46 794,919 87,844 9,646,347 4,5,... -3.28 1. 14.14-78.98 1. ####### -58.48 1. 86.84 5.3 Para Cezaları 37,129 262 2,243 35,67 5,834 3,43 16,413 19 37,129 9,62-74.9 1.. 9,62 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler 9,81,884 1,427, 23,4 66,821 47,881 21,864 91,12 16,346 63,88 4,792,24 4,59,986 67,31 85,169 57,124 9,81,884 11,21,64 12.44 1. 15.7 15,662,7 626,44 4,5, 11,21,64 6. Sermaye Gelirleri 1 87. 1.. 6.1 Taşınmaz Satış Gelirleri... 6.2 Taşınır Satış Gelirleri 6.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 1 87. 1..... 6.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri... 8. Alacaklardan Tahsilat... 8.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat... 8.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat... 9. Red ve İadeler (-)... 9.1 Vergi Gelirleri... 9.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri... 9.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri... 9.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz... 9.5 Diğer Gelirler... 9.6 Sermaye Gelirleri e-bütçe "" aşaması raporudur. (24.7.217 1:34:14)...