I - OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...5. A. Bütçe Giderleri...6

Akhisar İlçe Belediyesi I - OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...5 A. Bütçe Giderleri...6 01.Persone lgiderleri...7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri...8 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri...9 04.Faiz Giderleri...10 05.Cari Transferler...11 06.Sermaye Giderleri...12 07. Sermaye Transferleri...13 08.Borç Verme...13 09. Yedek Ödenek...13 B. Bütçe Gelirleri...14 01. Vergi Gelirleri...15 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri...16 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler...17 05. Diğer Gelirler...18 06. Sermaye Gelirleri...19 08. Alacaklardan Tahsilat...19 09. Red ve İadeler (-)...19 C. Finansman...20 II - TEMMUZ - ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 20 A. Bütçe Giderleri... 20 1- Personel Giderleri... 21 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri...21 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri...21 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:2

Akhisar İlçe Belediyesi 4- Faiz Giderleri... 21 5- Cari Transferler... 21 6- Sermaye Giderleri...21 7- Sermaye Transferleri... 21 8- Borç Verme... 21 9- Yedek Ödenek... 21 B. BütçeGelirleri...22 01. Vergi Gelirleri... 22 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri... 22 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler... 23 05. Diğer Gelirler... 23 06. Sermaye Gelirleri... 23 08. Alacaklardan Tahsilat... 23 09. Red ve İadeler (-)... 23 C. Finansman....24 III - YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 24 -Yürütülecek faaliyetler...25 -Yürütülecek faaliyetler...26 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:3

Akhisar İlçe Belediyesi G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk alt aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Başkanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Salih HIZLI Belediye Başkanı 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:4

Akhisar İlçe Belediyesi I- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri. 2015 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam 96.347.649.00.TL ödenek verilmiştir. 2014 yılında 98.802.426,43.TL bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur. 2015 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2014 yılında gerçekleşen giderlere göre % 2,48 oranında eksilme olmuştur. Tablo:1-2014 Gerçekleşmeleri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi. EKO NO MİK KO D AÇIKLAMA 2014 GİDER 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ARTIŞ ORANI % 01 PERSONEL GİDERLERİ 12.982.843,83 13.405.684,00 3,26 02 SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ 2.115.570,41 2.061.092,00-2,58 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 50.114.908,07 60.834.703,00 21,39 04 FAİZ GİDERLERİ 967.205,51 500.00-48,30 05 CARİ TRANSFERLER 2.801.746,93 2.646.137,00-5,55 06 SERMAYE GİDERLERİ 29.820.151,68 10.785.032,00-63,83 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEK 6.115.001,00 T O P L A M 98.802.426,43 96.347.649,00-2,48 Grafik:1-2014 Gerçekleşmeleri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi. 120.000.00 100.000.00 80.000.00 60.000.00 2014 GİDER 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 40.000.00 20.000.00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:5

Akhisar İlçe Belediyesi 2014 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi, Tablo 2 de görüldüğü gibi toplam 34.582.976,82.TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yıl sonu gerçekleşmelerinin %35 i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2015 mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 33.004.164,52-TL olarak gerçekleşmiş olup; bu dönemde bütçenin kullanım oranı %34,26 olarak gerçekleşmiştir. 2014 ve 2015 yılları Haziran ayı sonu itibarıyla gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında giderlerde %-4,78 oranında azalış olduğu görülmektedir.2014 ve 2015 yılları ödeneklerinde Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Tablo 2 de gösterilmiştir. Tablo 2-2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri. EKONOMİK KOD GİDER LERİ 2014 2015 AÇIKLAMA OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ORAN % ARTIŞ GİDER BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2014 2015 2014 2015 ORANI % 01 PERSONEL GİDERLERİ 12.982.843,83 13.405.684,00 5.988.602,70 7.782.246,74 46,13 58,05 23,05 02 SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ 2.115.570,41 2.061.092,00 980.990,62 994.834,92 46,37 48,27 1,39 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ50.114.908,07 60.834.703,00 10.567.061,21 13.582.915,42 21,09 22,33 22,20 04 FAİZ GİDERLERİ 967.205,51 500.00 74.858,43 1.385.479,54 7,74 277,10 94,60 05 CARİ TRANSFERLER 2.801.746,93 2.646.137,00 758.174,65 970.466,57 27,06 36,67 21,88 06 SERMAYE GİDERLERİ 29.820.151,68 10.785.032,00 16.213.289,21 8.288.221,33 54,37 76,85-95,62 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEK 6.115.001,00 T O P L A M 98.802.426,43 96.347.649,00 34.582.976,82 33.004.164,52 35,00 34,26-4,78 Grafik 2-2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri. 120.000.00 100.000.00 80.000.00 60.000.00 2014 GİDER 2015 GİDER 40.000.00 20.000.00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:6

01.Personel Giderleri. Personel giderleri için 2015 yılı başında 13.405.684,00.TL ödenek ayrılmıştır. 2014 Ocak-Haziran döneminde 5.988.602.70.TL olan personel giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.793.644,04.TL artışla 7.782.246,74.TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerindeki artış %29.95 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 3 te gösterilmiştir. Tablo 3-2014-2015 Personel Gideri Gerçekleşmeleri. AYLAR 2014 GİDER 2015 GİDER DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI % OCAK 1.090.875,87 1.160.096,84 69.220,97 6,35 ŞUBAT 1.055.958,32 1.173.823,39 117.865,07 11,16 MART 962.749,00 2.195.956,07 1.233.207,07 128,09 NİSAN 889.782,04 1.037.342,12 147.560,08 16,58 MAYIS 1.001.720,04 1.156.529,40 154.809,36 15,45 HAZİRAN 987.517,43 1.058.498,92 70.981,49 7,19 TOPLAM 5.988.602,70 7.782.246,74 1.793.644,04 29,95 Grafik 3-2014-2015 Personel Gideri Gerçekleşmeleri. 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 500.00 2014 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ PERSONEL GİDER 2015 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ PERSONEL GİDER 2 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:7

Akhisar İlçe Belediyesi 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2015 yılı başında 2.061.092,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 980.990,62-TL olan devlet prim giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.844,30-TL artışla 994.834,92-TL olmuştur. Artış oranı %1,41 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 4 de gösterilmiştir. Tablo 4-2014-2015 SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri. 2014 2015 DEĞİŞİM ARTIŞ AYLAR GİDER GİDER TUTARI ORANI % OCAK 165.896,95 180.581,54 14.684,59 8,85 ŞUBAT 182.421,58 201.420,05 18.998,47 10,41 MART 159.303,07 161.334,70 2.031,63 1,28 NİSAN 143.093,06 149.500,67 6.407,61 4,48 MAYIS 169.037,74 152.903,22-16.134,52-9,54 HAZİRAN 161.238,22 149.094,74-12.143,48-7,53 TOPLAM 980.990,62 994.834,92 13.844,30 1,41 Grafik 4-2014-2015 SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri 250.00 200.00 150.00 100.00 2014 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ SGK DEVLET PRİMİ GİDER 2015 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ SGK DEVLET PRİMİ GİDER 50.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:8

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri. Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2015 yılı başında 60.834.703,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.567.061,24-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.015.854,18-TL artışla 13.582.915,42-TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış % 28,54 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 5 de gösterilmiştir. Tablo 5-2014-2015 Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri AYLAR 2014 2015 DEĞİŞİM ARTIŞ GİDER GİDER TUTARI ORANI % OCAK 130.329,82 166.896,33 36.566,51 28,06 ŞUBAT 1.297.876,46 2.198.271,31 900.394,85 69,37 MART 2.650.737,41 2.851.208,48 200.471,07 7,56 NİSAN 1.589.764,42 2.317.549,53 727.785,11 45,78 MAYIS 1.725.389,92 2.519.786,87 794.396,95 46,04 HAZİRAN 3.172.963,21 3.529.202,90 356.239,69 11,23 TOPLAM 10.567.061,24 13.582.915,42 3.015.854,18 28,54 Grafik 5-2014-2015 Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri 4.000.00 3.500.00 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 2014 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MAL ALIMGİDER 2015 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MAL ALIMGİDER 2 500.00 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:9

04.Faiz Giderleri Faiz Giderleri için 2015 yılı başında 500.00-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 74.859,49-TL olan Faiz Giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.310.621,05-TL artışla 1.385.479,54-TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış % 1.750,80 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Faiz Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 6 da gösterilmiştir. Tablo 6-2014-2015 Faiz Gideri Gerçekleşmeleri. 2014 2015 DEĞİŞİM ARTIŞ GİDER GİDER TUTARI ORANI AYLAR % OCAK 207.359,18 207.359,18 207.231,18 ŞUBAT 206.231,53 206.231,53 206.231,53 MART 197.491,06 197.491,06 197.491,06 NİSAN 250.529,45 250.529,45 250.529,45 MAYIS 267.534,97 267.534,97 267.534,97 HAZİRAN 74.858,49 256.333,35 181.474,86 242,42 TOPLAM 74.858,49 1.385.479,54 1.310.621,05 1.750,80 Grafik 6-2014-2015 Faiz Gideri Gerçekleşmeleri. 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 2014 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ FAİZ GİDER 2015 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ FAİZ GİDER 2 50.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:10

05.Cari Transferler Cari Transferler için 2015 yılı başında 2.646.137,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 758.174,65-TL olan Cari Transferler 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 212.291,92-TL artışla 970.466,57-TL olmuştur. Cari Transferlerdeki artış % 28,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Cari Transferlerin aylık gerçekleşmeleri Tablo 7 de gösterilmiştir. Tablo 7-2014-2015 Cari Transfer Gerçekleşmeleri AYLAR 2014 2015 DEĞİŞİM ARTIŞ GİDER GİDER TUTARI ORANI % OCAK 145.477,50 77.201,16-68.276,34-46,93 ŞUBAT 113.503,20 124.171,01 10.667,81 9,40 MART 154.419,43 108.973,94-45.445,49-29,43 NİSAN 115.867,05 121.734,64 5.867,59 5,06 MAYIS 62.025,92 109.598,95 47.573,03 76,70 HAZİRAN 166.881,55 428.786,87 261.905,32 156,94 TOPLAM 758.174,65 970.466,57 212.291,92 28,00 Grafik 7-2014-2015 Cari Transfer Gerçekleşmeleri 500.00 450.00 400.00 350.00 300.00 250.00 200.00 150.00 2014 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ CARİ TRANSFER GİDER 2015 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ CARİ TRANSFERGİDER 100.00 50.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:11

06.Sermaye Giderleri Sermaye Giderleri için 2015 yılı başında 62.992.760,77-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.213.289,21-TL olan Sermaye Giderleri 2015 yılı Ocak- Haziran döneminde 7.925.067,88-TL azalışla 8.288.221,33-TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki azalış %48,88 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 8 de gösterilmiştir. Tablo 8-2014-2015 Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri AYLAR 2014 2015 ARTIŞ DEĞİŞİM GİDER GİDER ORANI TUTARI % OCAK 445.711,28 913.848,07 468.136,79 105,03 ŞUBAT 6.806.125,01 15.285,13-6.790.839,88-44.427,75 MART 648.895,11 2.268.496,34 1.619.601,23 249,59 NİSAN 3.543.719,19 1.706.358,41-1.837.360,78-51,85 MAYIS 2.443.830,35 2.112.791,65-331.038,70-13,55 HAZİRAN 2.325.008,27 1.271.441,73-1.053.566,54-45,31 TOPLAM 16.213.289,21 8.288.221,33-7.925.067,88-48,88 Grafik 8-2014-2015 Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri 8.000.00 7.000.00 6.000.00 5.000.00 4.000.00 3.000.00 2.000.00 2014 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDER 2015 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDER 2 1.000.00 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:12

07.Sermaye Transferleri Sermaye Transferleri için 2015 yılı bütçesinde ödenek verilmemiştir. 08.Borç Verme Borç Verme Giderleri için 2015 yılı bütçesinde ödenek verilmemiştir. 09.Yedek Ödenek Yedek Ödenek için 2014 yılı bütçesi ile 6.435.009,00-TL ödenek verilmiştir.2014 Ocak- Haziran döneminde ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine 1.756.133,00.TL ödenek aktarması yapılmıştır. Yedek ödenek için 2015 yılı bütçesi ile 6.115.001,00.TL ödenek verilmiştir. 2015 Ocak- Haziran döneminde Yedek Ödenekten 1.906.077,00.TL ödenek aktarması yapılmıştır. B.Bütçe Gelirleri Belediyemizin 2015 yılı planlanan gelir tahmini 84.557.649,00-TL dir. 2014 yılında gerçekleşen bütçe geliri 59.089.501,68-TL olmuştur. 2015 yılı için planlanan gelir tahmininde 2014 yılı gerçekleşen bütçe gelirine göre %43,10 oranında artış olmuştur. Tablo 9-20 Gelir Gerçekleşmeleri ile 2015 Planlanan Gelir Gelişimi EKONOMİK KOD AÇIKLAMA 2014 YILI GELİR Sİ 2015 YILI PLANLANAN GELİR ARTIŞ ORANI % 01 VERGİ GELİRLERİ 10.187.580,44 18.417.55 80,78 02 SERMAYE GELİRLERİ 14.395.729,21 6.668.054,00-53,68 03 ALINAN BAĞIŞ VE YRD.ÖZEL GEL. 591.928,01 8.301.01 1.302,37 04 DİĞER GELİRLER 33.914.264,02 34.252.017,00 1,00 05 SERMAYE GELİRLERİ 16.900.004,00 16.900.004,00 06 RED VE İADELER (-) 19.014,00 19.014,00 TOPLAM 59.089.501,68 84.557.649,00 43,10 Grafik 9-2014 Gelir Gerçekleşmeleri ile 2015 Planlanan Gelir Gelişimi 40.000.00 35.000.00 30.000.00 25.000.00 20.000.00 15.000.00 2014 GELİR 2015 GELİR 10.000.00 5.000.00 01 02 03 04 05 06 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:13

2014 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi, Tablo 10 da görüldüğü gibi toplam 30.832.462,39-TL olmuştur. 2014 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 52,18'i Ocak - Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2015 Mali Yılı Ocak - Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe geliri toplamı 29.862.313,48-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %35,32 olmuştur. 2014 ve 2015 yılları Haziran sonu itibariyle gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında gelirlerde %3,15 oranında azalma olduğu görülmektedir. 2014 ve 2015 yılları Ocak - Haziran dönemi sonu itibariyle planlanan gelir fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-Tablo 10 da gösterilmiştir. Tablo 10-2014 ve 2015Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri EKONOMİK KOD 2014 2015 AÇIKLAMA GELİR PLANLANAN GELİR GELİR LERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ORAN % 2014 2015 2014 2015 ARTIŞ ORANI % 1 VERGİ GELİRLERİ 10.187.580,44 18.417.55 5.506.579,08 8.789.540,96 54,05 47,72 59,62 3 SERMAYE GELİRLERİ 14.395.729,21 6.668.054,00 7.483.932,46 51,99-10 4 ALINAN BAĞIŞ ve YARD.ÖZEL GELİRLER 591.928,01 8.301.01 275.073,62 3.400.872,74 46,47 40,97 1.136,35 5 DİĞER GELİRLER 33.914.264,02 34.252.017,00 17.566.877,23 746.051,77 51,80 2,18-95,75 6 SERMAYE GELİRLERİ 16.900.004,00 16.905.781,53 100,03 9 RED VE İADELER (-) 19.014,00 20.066,48 105,54 TOPLAM 59.089.501,68 84.557.649,00 30.832.462,39 29.862.313,48 52,18 35,32-3,15 Grafik 10-2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri 20.000.00 18.000.00 16.000.00 14.000.00 12.000.00 10.000.00 8.000.00 2014 GELİR 2014 GELİR 2 6.000.00 4.000.00 2.000.00 01 03 04 05 06 09 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:14

01.Vergi Gelirleri 2014 yılı başında planlanan Vergi Geliri 18.852.502,00-TL dir. 2014 yılı Ocak- Haziran döneminde 5.506.579,08-TL olan Vergi Geliri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.210.464,51-TL artışla 8.717.043,59-TL olmuştur. Vergi Gelirlerindeki artış %58,30 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Vergi Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 11 de gösterilmiştir. Tablo 11-2014-2015 Vergi Geliri Gerçekleşmeleri AYLAR 2014 GELİR 2015 GELİR DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI % OCAK 711.829,48 568.138,88-143.690,60-20,19 ŞUBAT 773.088,00 915.392,85 142.304,85 18,41 MART 832.129,45 1.514.634,48 682.505,03 82,02 NİSAN 860.502,23 1.526.256,47 665.754,24 77,37 MAYIS 1.523.168,91 2.859.528,84 1.336.359,93 87,74 HAZİRAN 805.861,01 1.333.092,07 527.231,06 65,42 TOPLAM 5.506.579,08 8.717.043,59 3.210.464,51 58,30 Grafik 11-2014-2015 Vergi Geliri Gerçekleşmeleri 3.500.00 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 2014 GELİR 2015 GELİR 1.000.00 500.00 01 03 04 05 06 09 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:15

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2015 yılı başında planlanan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 3.392.493,07-TL dir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.483.932,46.-TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde 4.091.439,39-TL azalışla 3.392.493,07-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirindeki azalış %54.67 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 12 de gösterilmiştir. Tablo 12-2014-2015 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri 2014 GELİR 2015 GELİR DEĞİŞİM ARTIŞ AYLAR TUTARI ORANI % OCAK 1.167.140,63 450.752,25 716.388,38-61,38 ŞUBAT 1.116.609,81 351.016,98 765.592,83-68,56 MART 1.243.716,96 559.411,14 684.305,82-55,02 NİSAN 1.166.342,92 1.243.419,07-77.076,15 6,61 MAYIS 1.378.264,34 346.515,07 1.031.749,27-74,86 HAZİRAN 1.411.857,80 441.378,56 970.479,24-68,74 TOPLAM 7.483.932,46 3.392.493,07 4.091.439,39-54,67 Grafik 12-2014-2015 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri 1.600.00 1.400.00 1.200.00 1.000.00 800.00 600.00 2014 GELİR 2015 GELİR 400.00 200.00 01 03 04 05 06 09 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:16

04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2015 yılı başında planlanan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 8.301.01-TL dir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 275.073,62 -TL olan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 133.069,78-TL azalışla 408.143,40-TL olmuştur. Alınan Bağış ve Yardım Gelirindeki artış %48,38 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 13 de gösterilmiştir. Tablo 13-2014-2015 Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri AYLAR 2014 GELİR 2015 GELİR DEĞİŞİM ARTIŞ TUTARI ORANI % OCAK 18-18 -10 ŞUBAT MART 32.61 32.61-10 NİSAN 242.350,40 0,25 242.350,15-10 MAYIS 3,73 3,73-10 HAZİRAN 109,49 407.963,15-407.853,66 372.503,11 TOPLAM 275.073,62 408.143,40-133.069,78 48,38 Grafik 13-2014-2015 Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 2014 GELİR 2015 GELİR 100000 50000 0 01 03 04 05 06 09 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:17

05.Diğer Gelirler 2015 yılı başında planlanan Diğer Gelirler 34.252.017,00-TL dir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 17.566.877,23--TL olan Diğer Gelirler 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 668.844,88-TL azalışla 16.898.032,35-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki azalış %3,81 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Diğer Gelirlerin aylık gerçekleşmeleri Tablo 14 de gösterilmiştir. Tablo 14 _ 2014-2015 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri AYLAR 2014 GELİR 2015 GELİR DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI % OCAK 3.636.211,45 3.698.797,29-62.585,84 1,72 ŞUBAT 3.544.286,08 2.568.985,24 975.300,84-27,52 MART 3.760.955,61 2.921.233,16 839.722,45-22,33 NİSAN 2.439.160,05 2.862.761,96-423.601,91 17,37 MAYIS 1.876.196,14 2.225.087,45-348.891,31 18,60 HAZİRAN 2.310.067,90 2.621.167,25-311.099,35 13,47 TOPLAM 17.566.877,23 16.898.032,35 668.844,88-3,81 Grafik 14-2014-2015 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri 4.000.00 3.500.00 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 2014 GELİR 2015 GELİR 1.000.00 500.00 01 03 04 05 06 09 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:18

06.Sermaye Gelirleri 2014 yılı gelir bütçesiyle Sermaye Gelirleri bütçe gelir kalemine 5.800.000.00.TL gelir tahmininde bulunulmuş ancak Ocak-Haziran döneminde tahsilat gerçekleşmemiştir. 2015 yılı gelir bütçesiyle Sermaye Gelirleri bütçe gelir kalemine 16.900.004,00.TL gelir tahmininde bulunulmuş ancak Ocak-Haziran döneminde 20.066,48-TL tahsilat gerçekleşmemiştir. Tablo 15-2014-2015 Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri. AYLAR 2014 GELİR 2015 GELİR DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI % OCAK ŞUBAT MART NİSAN 20.066,48-20.066,48 10 MAYIS HAZİRAN TOPLAM 20.066,48-20.066,48 10 Grafik 15-2014-2015 Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri. 25.00 20.00 15.00 2014 GELİR 10.00 2015 GELİR 2 5.00 01 03 04 05 06 09 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:19

09.Red ve İadeler (-) 2014 yılı başında planlanan Red ve İade tutarı 20.01-TL dir. 2015 yılı başında planlanan Red ve İade tutarı 19.014.00-TL dir Ancak 2014 ve 2015 Ocak-Haziran döneminde herhangi bir Red ve İade işlemi olmamıştır. C.FİNANSMAN 2014 Yılı Ocak-Aralık döneminde İller Bankası A.Ş. den 60 ay vadeli 18.540.000.00-TL Yağmursuyu Kanalizasyon, Hayvan pazarı, Stadyum Yapımı İnşaatı için kredi ve Vakıfbank A.Ş. den 6.000.000.00-TL nakit kredi kullanılmıştır. Dönem içinde kullanılan kredinin 8.855.886.08- kredi geri ödemesi gerçekleşmiştir. Tablo 16-Finansman Tablosu. TÜRÜ YILI VADESİ TUTARI KONUSU MALİ KURULUŞ ÖDENEN KREDİ MİKTARI KREDİ 2014 36 AY 6.000.00 Nakit İhtiyaç Kredisi VAKIFBANK A.Ş 2.355.886,08 KREDİ 2014 60 AY 18.540.00 Yağmursuyu Kanalizasyon,Hayvan pazarı,stadyum Yapımı İLBANK A.Ş. 6.500.00 T O P L A M 24.540.00 8.855.886,08 Tablo 16-Finansman Tablosu. 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde İller Bankası A.Ş. den 60 ay vadeli 10.000.000.00-TL Stadyum Yapımı İnşaatı için ek kredi ve Vakıfbank A.Ş. den 2.000.000.00-TL nakit kredi kullanılmıştır. Dönem içinde kullanılan kredinin 1.213.039.18-TL. kredi geri ödemesi gerçekleşmiştir. MALİ ÖDENEN TÜRÜ YILI VADESİ TUTARI KONUSU KURULUŞ KREDİ MİKTARI KREDİ 2015 36 AY 2.000.00 Nakit İhtiyaç Kredisi VAKIFBANK A.Ş 192.989,57 KREDİ 2015 60 AY 10.000.00 Stadyum ve Kapalı Spor Salonu Yapımı.(Ek kredi) İLBANK A.Ş. 1.020.049,61 T O P L A M 12.000.00 1.213.039,18 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:20

II TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A-Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 17-2015 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini EKONOMİK KOD AÇIKLAMA 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2015OCAK- HAZİRAN GİDER 2015 TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİ GİDER TAHMİNİ ARTIŞ ORANI % 1 PERSONEL GİDERLERİ 13.405.684,00 7.782.271,56 6.500.00 106,54 2 SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ 2.061.092,00 994.834,92 1.025.00 98,00 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 60.834.703,00 13.582.915,42 12.000.00 42,05 4 FAİZ GİDERLERİ 500.00 1.385.479,54 1.500.00 577,10 5 CARİ TRANSFERLER 2.646.137,00 970.466,57 1.050.00 76,36 6 SERMAYE GİDERLERİ 10.785.032,00 8.288.221,33 7.500.00 146,39 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 8 BORÇ VERME 0 0 0 9 YEDEK ÖDENEK 6.115.001,00 0 4.000.00 65,41 TOPLAM 96.347.649,00 33.004.189,34 33.575.00 69,10 Grafik 17-2015Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini 70.000.00 60.000.00 50.000.00 40.000.00 30.000.00 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2015 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2015TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ 20.000.00 10.000.00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:21

01.Personel Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde 7.782,271,56-TL olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 6.500.00-TL olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 106,54 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 02.SGK Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde 994834,92-TL olan SGK Devlet Primi Giderlerinin Temmuz- Aralık döneminde 1.025.0-TL olması beklenmektedir. SGK Devlet Primi Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 98,00 olması öngörülmektedir. 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde 13.582.915,42-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 12.000.00-TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 42,05 olması öngörülmektedir. 04.Faiz Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde 1.385.479,54-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 1.500.00-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 577,10 olması öngörülmektedir. 05.Cari Transferler Ocak-Haziran 2015 döneminde 970.466,57-TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık döneminde 1.050.00-TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %76,36 olması öngörülmektedir. 06.Sermaye Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde 8.288.221,33-TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık döneminde 7.500.00-TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %146,39 olması öngörülmektedir. 07.Sermaye Transferleri Sermaye giderleri için Temmuz-Aralık 2015 döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 08.Borç Verme Borç Verme giderleri için Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 09.Yedek Ödenek Temmuz-Aralık 2015 döneminde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %100 olması öngörülmektedir. 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:22

B.Bütçe Gelirleri Planlanan gelirin türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 18-2015 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini EKONOMİK KOD 2015OCAK- 2015 TEMMUZ- 2015 ARTIŞ HAZİRAN ARALIK DÖNEMİ AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ORANI GELİR GELİR ÖDENEĞİ % TAHMİNİ 1 VERGİ GELİRLERİ 18.417.55 8.717.043,59 6.750.00 83,98 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 6.668.054,00 3.393.729,97 4.000.00 110,88 4 ALINAN BAĞIŞ v e YARD.ÖZEL GELİRLER 8.301.01 408.143,40 280.00 8,29 5 DİĞER GELİRLER 34.252.017,00 16.897.196,48 15.000.00 93,13 6 SERMAYE GELİRLERİ 16.900.004,00 20.066,48 50.00 0,41 9 RED VE İADELER (-) 19.014,00 TOPLAM 84.557.649,00 29.436.179,92 26.080.00 65,65 Grafik 18-2015 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini 40.000.00 35.000.00 30.000.00 25.000.00 20.000.00 15.000.00 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2015 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2015 TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ 10.000.00 5.000.00 01 03 04 05 06 09 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:23

01.Vergi Gelirleri Ocak-Haziran 2015 döneminde 8.717.043,59-TL olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 6.750.00-TL olması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %83,98 olması öngörülmektedir. 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri. Ocak-Haziran 2015 döneminde 3.393.729,97-TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 4.000.00-TL olması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %110,88 olması öngörülmektedir. 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran 2015 döneminde 408.143,40-TL olan Alınan Bağış Ve Yardım Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 280.00-TL olması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %8,29 olması öngörülmektedir. 05.Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2015 döneminde 16.897.196,48-TL olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde 15.000.00-TL olması beklenmektedir. Diğer Gelirlerdeki yıl sonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %93,13 olması öngörülmektedir. 06.Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 2015 döneminde 20.066,48-TL olan Sermaye Gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde 50.00-TL olması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerdeki yıl sonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %0,41 olması öngörülmektedir. 08.Alacaklardan Tahsilat Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir tahsilat öngörülmemektedir. 09.Red ve İadeler (-) Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir iade öngörülmemektedir. 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:24

C. Finansman 2014 Yılı Ocak-Aralık döneminde İller Bankası A.Ş. den 60 ay vadeli 18.540.000.00-TL Yağmursuyu Kanalizasyon, Hayvan pazarı, Stadyum Yapımı İnşaatı için kredi ve Vakıfbank A.Ş. den 6.000.000.00-TL nakit kredi kullanılmıştır. Dönem içinde kullanılan kredinin 6.500.000.00-TL kredi geri ödemesi gerçekleşmiştir. Tablo 19-2015 Temmuz-Aralık Finansman Tablosu 2015 Yılı Temmuz-Aralık döneminde İller Bankası A.Ş. den 60 ay vadeli 10.000.000.00-TL Stadyum Yapımı İnşaatı için ek kredi kullanılacaktır. MALİ ÖDENEN TÜRÜ YILI VADESİ TUTARI KONUSU KURULUŞ KREDİ MİKTARI KREDİ 2015 60 AY 10.000.00 T O P L A M 12.000.00 Stadyum ve Kapalı Spor Salonu Yapımı.(Ek kredi) İLBANK A.Ş. III -YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER - Belediyemizin Çalışmalarını İçeren Haberleri Yerel ve Ulusal Basına Görüntülü, Fotoğraflı Şekilde Servis Etmek - Belediyemiz Çalışmalarını; Billboard, Raket, Afiş v.s. Araçlar Kullanarak Tanıtımını Yapmak - Belediyemizin Yaptığı Çalışmaları Belirli Aralıklarla Gazete, Dergi, Katalog ve CD Ortamında Hazırlayıp İlçe Halkına Ulaştırmak - Personellerimiz ve Halkımızın Görüş ve Önerilerini Alabilmek İçin İç ve Dış Paydaş Anket Çalışmaları Yapmak - Birimlerde kullanılan bilgisayar ve tüm donanımların aylık ve yıllık bakımlarını yapmak - Kurum içi internet akışının ve ağ akışının kesintisiz çalışmasını sağlamak - Jeneratör, güç kaynağı, server gibi cihazların kontrolünün sağlanması 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:25

- Elektronik imza sisteminin yaygınlaştırılması ve kontrolü - Kurumiçi İnteraktif iletişim ağının kurulması kullanımının yaygınlaşması -Network ve Firework alanının güncellenmesi Bilgi Güvenliği Seviyesinin yükseltilmesi - Kurumumuza ait tüm birimlerin elektrik,su,telefon,doğal gaz ve posta giderlerinin ödenmesi - Ana Hizmet binamızın Temizlik,Güvenlik ve Ulaşım hizmetlerinin yapılması - Kurumumuza ait tüm birimlerin bakım onarım ve tadilatların yapılması - Kentsel dönüşüm ve gelişim programı çerçevesinde yapılması planlanan kamulaştırma çalışmalarının yapılması -İlçemiz sınırlarında yol, yeşil alan, park alanı gibi kamuya ayrılan alanlar üzerinde bulunan garimenkullerin Kamulaştırılması - Beton Parke Kaplama,Asfalt Kaplama, Kaldırım Kaplama Doğal Taş Kaplama, Yeni Yol Açılması - Belediyemizin taraf olduğu mahkeme ve icra müdürlükleri dosyalarına gerekli beyanlarda bulunmak - Ruhsatlandırma, İskân ve Tadilat Ruhsatı Elektronik Arşiv 18. Madde uygulaması İmar durumu ve Aplikasyon Yola Terk, İhdas, Tevhit işlemleri yapmak -Emeklilik, Nakil, Terfi, Tayin, Atama, Tahakkuk, Sosyal Yardımlar, İzin, İstirahat v.b.tüm özlük işlemlerini Gerçekleştirme -İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Toplam Kalite Yönetimi Eğitimleri, İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitimleri ve Diksiyon Eğitimlerini vermek -Mesleki eğitim kurslarımızda çeşitli branşlarda eğitim verilmesi -Özel gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi -Akhisar Kent Konseyinde ilçemiz halkına katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinliklerde bulunulması -Muhtelif Parkların Bakımı Ve Onarımı -İşyerlerini Ruhsat Yönünden Denetlenmesi, ruhsatsız İşyerlerini Ruhsatlandırma -Kalite Yönetim Sisteminde gerekli revizyonları ve Düzeltici/Önleyici Faaliyetleri yapılmak, İç Tetkik Planının hazırlayarak uygulamak, Hedefleri ve prosesleri ölçmek, performans raporunu hazırlamak Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısına Sunmak ve Dış Tetkike Hazır Hale Getirmek -Stratejik Plan ve Performans Programını Hazırlamak İlgili Kurumlara Sunmak. 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:26

-Hizmet sınırlarımızdaki 109 mahallesindeki yapılması. cadde ve sokakların katı atık taşıma ve toplama işlemlerinin -Hizmet sınırlarımızdaki 109 mahallesindeki cadde ve sokakların çöp süpürme ve temizlik işlerinin yapılması. -Meclis Toplantısı yapılması ve Meclis Kararlarının yazılması ve dağıtılması -Encümen Toplantısının yapılması ve Encümen Kararlarının yazılması ve dağıtılması -Otel, Kahvehane, Kıraathane, Fırınlar, Kuaförler, Hamamlar, Pastaneler, Okul Kantinleri, Lokantalar ve İnternet Cafe,vb. işyerlerinin denetimlerinin yapılması; Denetim sonucunda Belediye Emir ve Yasaklarına uymayanlar hakkındacezai işlem başlatılması: -Kaldırım ve Yol işgallerinin denetlenmesi 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:27