ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 31.07.2014 12

1

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (2013-2014 HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞMELERİ İTİBARİYLE) I- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ Üniversitemiz 2013 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 131.351.597,00 TL, 2014 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi ise 155.578.512,00 TL olarak gerçekleşmiş olup 2014 Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi geçen yılın Haziran sonu gider gerçekleşmesine göre yüzde 18,44 oranında artmıştır. 2013-2014 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek 1 de sunulmuştur. 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneği 335.092.000,00 TL olarak belirlenmiş olup söz konusu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde 155.578.512,00 TL si kullanılmıştır. Ocak-Haziran döneminde kullanılan ödeneğin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranı yüzde 46,43 olarak gerçekleşmiştir. 2013 2014 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Tablosu Ödenek Türü KBÖ 2013 2014 Ocak-Haziran KBÖ Ocak-Haziran Personel Giderleri 181.181.000,00 93.066.339,00 51,37% 202.040.000,00 108.216.073,00 53,56% SGK Devlet Primi 32.124.000,00 16.779.957,00 52,23% 36.572.000,00 19.518.576,00 53,37% Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 37.786.000,00 17.635.256,00 46,67% 38.919.000,00 16.673.603,00 42,84% Cari Transferler 5.462.000,00 2.096.704,00 38,39% 5.783.000,00 3.589.742,00 62,07% Sermaye Giderleri 28.900.000,00 1.773.341,00 6,14% 51.778.000,00 7.580.518,00 14,64% TOPLAM 285.453.000,00 131.351.597,00 46,02% 335.092.000,00 155.578.512,00 46,43% 2

2013 ve 2014 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre; Personel giderleri, 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,28 oranında artarak 108.216.073,00 TL olmuştur. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,32 oranında artarak 19.518.576,00 TL olmuştur. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,45 oranında azalarak 16.673.603,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,21 oranında artarak 3.589.742,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde sermaye giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 327,47 oranında artarak 7.580.518 TL olarak gerçekleşmiştir. Ödenek türü itibariyle 2013-2014 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 2013 2014 0 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 3

B-BÜTÇE GELİRLERİ: Üniversitemiz 2013 yılı Haziran sonu bütçe gelir gerçekleşmesi 128.252.004,75 TL, 2014 yılı Haziran sonu bütçe gelir gerçekleşmesi ise 146.447.700,88 TL olarak gerçekleşmiş olup 2014 yılı Haziran sonu bütçe gelir gerçekleşmesi geçen yılın Haziran sonu gelir gerçekleşmesine göre yüzde 14,19 oranında artmıştır. 2013-2014 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirleri analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek 2 de sunulmuştur. 2014 yılı bütçe gelir tahmini 335.092.000,00 TL olarak belirlenmiş olup söz konusu gelirin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme tutarı 146.447.700,88 TL dir. Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme tutarının 2014 yılı bütçe gelir tahminine oranı yüzde 43,70 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı bütçe gelirleri Haziran sonu gerçekleşme tutarının yüzde 83 ü Hazine yardımları, yüzde 17 si Öz gelirlerden oluşmakta iken 2014 yılı bütçe gelirleri Haziran sonu gerçekleşme tutarının yüzde 84 ü Hazine yardımları, yüzde 16 sı Öz gelirlerden oluşmaktadır. Gelir Türü 2013 2014 Yılı Bütçe Gelirleri Tablosu Gelir Tahmini 2013 2014 Ocak-Haziran Gelir Tahmini Ocak-Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 19.635.000,00 10.322.718,84 52,57% 17.069.000,00 10.411.477,15 61,00% Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 245.377.000,00 106.126.466,67 43,25% 297.342.000,00 122.884.675,45 41,33% Diğer Gelirler 20.441.000,00 11.799.068,25 57,72% 20.681.000,00 13.149.763,18 63,58% Sermaye Gelirleri 0,00 3.750,99 100,00% 0,00 1.785,10 100,00% TOPLAM 285.453.000,00 128.252.004,75 44,93% 335.092.000,00 146.447.700,88 43,70% 2013 ve 2014 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre; 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri 128.252.004,75 TL iken 2014 yılının aynı döneminde yüzde 14,19 oranında artarak 146.447.700,88 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,009 oranında artarak 10.411.477,15 TL olmuştur. 4

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Alına Bağış ve Yardımların tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,79 oranında artarak 122.884.675,45 TL olmuştur. 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi Sermaye Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,41 oranında azalarak 1.785,10 TL olmuştur. 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi Diğer Gelirler toplamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,45 oranında artarak 13.149.763,18 TL olmuştur. Gelir türü itibariyle 2013-2014 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 2013 2014 20.000.000 0 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri C- FİNANSMAN Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri doğrultusunda giderlerini, yıl içinde elde edilen öz gelirler ve hazineden alınan yardımlar ile finanse etmektedir. Üniversitemiz 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi finansman ihtiyacı 155.578.512,00 TL olup söz konusu tutarın yüzde 79 u Hazine yardımlarından, yüzde 21 i ise öz gelirlerden karşılanmıştır. 5

II- 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemizde 445 Profesör, 190 doçent, 316 yardımcı doçent, 1.211 diğer öğretim elemanları, olmak üzere toplam 2.162 akademik personel ve 2.722 idari personel olmak üzere toplam 4.884 personel görev yapmaktadır. Söz konusu personel ile birlikte üniversitemizde 16 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarında olmak üzere yaklaşık 46.650 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmiştir. Ayrıca söz konusu akademik ve idari personelimizle yaklaşık 1200 yataklı uygulama ve araştırma hastanesinde, 27 araştırma ve uygulama merkezinde, döner sermaye işletmesi ve atölyelerinde, merkezi kütüphanede, basımevinde, merkezi kafeteryada, spor salonlarında, sosyal tesislerde, amfi tiyatroda, amfilerde, anaokulunda ve öğrenci yurtlarında da hizmet verilmiştir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında üniversitemizden yaklaşık 6.000 öğrenci mezun olmuştur. 2014 yılında üniversitemize 51.778.000 TL sermaye ödeneği tahsis edilmiş olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 8.007.000,00 TL lik kısmı harcanmıştır. Sermaye Giderlerinde ilk altı aylık dönemde planlanan yatırımların hak ediş ödemelerinin ikinci döneme kalması nedeniyle ilk altı aylık dönemde sermaye harcamaları gerçekleşme oranı planlananın çok altında kalmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen faaliyetler ve buna ilişkin harcamaların haziran sonu itibariyle sektörel bazda dağılımı aşağıdaki gibidir. A-EĞİTİM SEKTÖRÜ 2013 2014 Proje Adı Program Yılı Ödeneği Harcama Program Yılı Ödeneği Harcama Kampüs Doğalgaz Dönüşüm + Kanalizasyon 4.000.000,00 0,00 0,00% 3.010.000,00 1.300.000,00 43,19% Yumurtalık MYO (8.500 M2)* 2.752.000,00 540.000,00 19,62% 2.250.000,00 2.250.000,00 100,00% Sosyal Bilimler Fakültesi (3.500 m2) 1.884.000,00 352.639,00 18,72% 2.900.000,00 434.000,00 14,97% Hukuk Fakültesi (10.500 m2) 2.400.000,00 0,00 0,00% 2.000.000,00 1.610.000,00 80,50% Büyük Onarım 2.974.000,00 538.000,00 18,09% 2.950.000,00 813.000,00 27,56% Rektörlük Makine Teçhizat-Bilgi Teknolojileri 540.000,00 78.992,00 14,63% 460.000,00 100.000,00 21,74% Yayın Alımı 1.050.000,00 416.000,00 39,62% 1.100.000,00 500.000,00 45,45% * Yıl içerisindeki 1.000.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. 6

Kampus Altyapıları projesinin program yılı ödenek toplamı 3.010.000,00 TL dir. İlk altı ayda Doğalgaz ve Kanalizasyon çalışmaları için 1.300.000 TL harcanmıştır. Yumurtalık MYO Binası projesinin program yılı toplam ödeneği 1.250.000,00 TL dir. 2014 yılı ilk altı ayda söz konusu ödeneğin tamamı kullanılmış olup 2.250.000,00 TL harcanmıştır. Yapılan fazla harcamalar ödenek aktarılmak suretiyle karşılanmıştır. Hukuk Fak. Binası projesinin program yılı toplam ödeneği 2.000.000,00 TL dir. 2014 yılı ilk altı ayda söz konusu ödenekten hakkediş ödemeleri için 1.610.000,00 TL harcanmıştır. Sosyal Bilimler Fakültesi Binasının tamamı hazineden olmak üzere program yılı ödenek toplamı 2.900.000,00 TL dir. 2014 yılı ilk altı ayda söz konusu ödeneğin 434.000,00 TL 'si harcanmıştır. Büyük Onarım Projesinin 800.000,00 TL ÖSHB ödeneği, 2.110.000,00 TL Hazine ödeneği ve 40.000,00 TL Öz gelir olmak üzere program yılı toplam ödeneği 2.950.000,00 TL dir. İhalesi yapılan işlerin hakediş ödemeleri için 2014 yılı ilk altı aylık dönemde söz konusu ödeneğin 813.000,00 TL si harcanmıştır. Makine Teçhizat için program yılı Yatırım Bütçesine 450.000,00 TL Hazine ödeneği ve 10.000,00 TL ÖSHB ödeneği olmak üzere toplam 460.000,00 TL ödenek konulmuştur. 2014 yılı ilk altı aylık dönemde söz konusu ödeneğin 100.000,00 TL si harcanmıştır. Yayın Alımı için program yılı Yatırım Bütçesine 1.100.000,00 TL ödenek konulmuştur. 2014 yılı ilk altı aylık dönemde söz konusu ödeneğin 500.000,00 TL si harcanmıştır. Ayrıca yukarıdaki projeler dışında Eğitim sektörü Yatırım Bütçesinde olup da henüz ihalesi gerçekleşmeyen projelerin program yılı toplam ödeneği 10.210.000 TL dir. B-SAĞLIK SEKTÖRÜ Sağlık sektörü Yatırım Bütçesine Sağlık Büyük Onarım ve Makine Teçhizat Alımı projeleri için 18.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup 2014 yılı ilk altı ayda projeler kapsamında ihalesi yapılan işlerin hakediş zamanı gelmediği için harcama yapılmamıştır. C-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2013 2014 Proje Adı Program Yılı Ödeneği Harcama Program Yılı Ödeneği Harcama Teknolojik Araştırma Merkezi Laboratuvarı (3000m2) - Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 6.550.000,00 448.000,00 6,84% 9.578.000,00 1.000.000,00 10,44% Teknolojik Araştırma Merkezi Laboratuvarı (3000m2) ve Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri için program yılı Yatırım Bütçesine 3.000.000 TL Hazine ödeneği ve 6.578.000 TL öz gelir olmak üzere 2014 yılı Yatırım Bütçesine 9.578.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2014 yılı ilk altı aylık dönemde söz konusu ödeneğin 1.000.000,00 TL si harcanmıştır. 7

D-KAMULAŞTIRMA Program yılı Yatırım Bütçesine Kamulaştırma projesi için 100.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup kamulaştırma işlemi 2014 yılı ilk altı ayında gerçekleştirilemediğinden harcama yapılamamıştır. E-SPOR SEKTÖRÜ Spor Sektörü Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin program yılı ödenek toplamı 220.000,00 TL olup 2014 yılı ilk altı ayda proje kapsamında ihalesi yapılan işlerin hakediş zamanı gelmediği için harcama yapılmamıştır. III- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A-BÜTÇE GİDERLERİ: Üniversitemiz 2014 yılsonu bütçe gider gerçekleşme beklentilerine göre; Personel Giderleri, 2014 yılsonu gider gerçekleşmesi 204.040.000 TL, SGK Devlet Primi Giderleri, 2014 yılsonu gider gerçekleşmesi 39.572.000 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2014 yılsonu gider gerçekleşmesi 40.039.000 TL, Cari Transferleri, 2014 yılsonu gider gerçekleşmesi 5.783.000 TL, Sermaye Giderleri, 2014 yılsonu gider gerçekleşmesi 51.778.000 TL, olacağı düşünülmektedir. 2014 yılsonu toplam bütçe giderimizin 341.212.000 TL olması tahmin edilmektedir. 2014 yılsonu toplam bütçe gideri tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup EK-1 de sunulmuştur. B-BÜTÇE GELİRLERİ: Üniversitemiz 2014 yılsonu bütçe gelir gerçekleşme beklentilerine göre; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2014 yılsonu gelir gerçekleşmesi 19.719.000 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirleri, 2014 yılsonu gelir gerçekleşmesi 298.779.500 TL, Diğer Gelirleri, 2014 yılsonu gelir gerçekleşmesi 22.710.000 TL, Sermaye Gelirleri, 2014 yılsonu gelir gerçekleşmesi 3.500 TL, olacağı düşünülmektedir. 2014 yılsonu toplam bütçe gelirimizin 341.212.000 TL olması tahmin edilmektedir. 2014 yılsonu toplam bütçe gelir tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup EK-2 de sunulmuştur. 8

C-FİNANSMAN: Üniversitemizin 2014 yılsonu tahmin edilen toplam finansman ihtiyacının 341.212.000 TL olacağı, söz konusu tutarın yüzde 87.56 sinin Hazine yardımlarından, yüzde 12.44 ünün ise öz gelirlerden karşılanacağı tahmin edilmektedir. IV- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2014 yılı Ocak-Haziran Döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2013 Yılı Merkezi Yönetim Uygulama Tebliğleri çerçevesinde, akademik ve İdari hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacaktır. Ayrıca; Kaliteli eğitim-öğretim sunan, Bilimsel araştırma yapan, Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin öncülüğünü yapan, Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan, Araştırma ve proje yürütücülüğü hizmetlerini en iyi şekilde sunan, bir Üniversite oluşturulması, Öğretim elemanı açığının giderilmesi ve üniversitelerin eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin arttırılarak devam ettirilmesi hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde; Kalkınma Planları, Yatırım Programı, Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program, Stratejik Plan, Performans Programı, Yılı Bütçe Kanunları ve diğer mali mevzuatlarımız çerçevesinde; öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak kullanılmasına özen gösterilecektir. Eğitim Sektöründe yer alan faaliyetlerin ikinci altı aylık döneminde kalan ödenekler ile ekonomik uygulamalar ve tasarruf ilkeleri göz önüne alınarak Üniversitemiz ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edilecektir. 9

Ocak-Haziran 2014 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen, temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir. Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir. Üniversitemizin yatırım programında yer alan harcamaların, Kalkınma Bakanlığına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir. Üniversitemiz Yatırım Programında Eğitim ve Sağlık Sektöründe yer alan Büyük Onarım Projesinin ikinci altı aylık döneminde kalan ödenekler ve detay program doğrultusunda yıpranma sürecine girmiş ve bakım-onarım ihtiyacı olan binaların onarım işlerine devam edilecektir. Eğitim ve Sağlık Sektöründe yer alan Makine Teçhizat Projesi ikinci altı aylık döneminde kalan ödenekler ile ekonomik uygulamalar ve tasarruf ilkeleri göz önüne alınarak Üniversitemiz makine teçhizat ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edilecektir. 2014 Yılı programında bulunan ihalelerin hazırlıklarının tamamlanarak ihaleye çıkılması ve ihalelerin sonuçlanması hedeflenmektedir. Yapılacak İhaleler; 1. OSGB(ortak sağlık ve güvenlik birimi) binası yapım İşi 2. Şoförler Odası Binası Yapım İşi 3. Merkezi Araştırma Laboratuvarı yapım İşi 4. Tömer binası yapım işi 5. Kampus içinde Fakülte ve Rektörlüğe bağlı birimlerde yapılacak tadilat ve onarımlar için yapılacak diğer ihaleler. 6. Kampus içi ve ilçelerde bulunan yüksekokul binaların tadilat ve onarım maliyetleri ve ihale hazırlıkları devam etmektedir. 10

EKLER: EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 11

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİ 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2014 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI ** (%) * 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 (%) 2013 2014 2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 282.308.824,00 335.092.000,00 16.177.675,93 19.723.028,00 25.118.631,87 29.818.049,00 19.506.720,03 23.754.960,00 24.043.072,35 29.799.734,00 23.285.717,89 24.500.775,00 23.219.779,37 27.981.966,00 131.351.597,44 155.578.512,00 18,44 46,53 46,43 341.212.000,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 180.855.819,00 202.040.000,00 12.821.330,29 15.650.959,00 19.319.136,24 22.576.771,00 14.498.455,75 16.311.386,00 15.812.080,69 18.009.290,00 15.562.032,58 17.207.857,00 15.053.303,61 18.459.810,00 93.066.339,16 108.216.073,00 16,28 51,46 53,56 204.040.000,00 01 1 MEMURLAR 165.352.282,00 186.301.000,00 11.922.056,18 14.026.804,00 18.046.931,67 21.189.970,00 13.273.519,29 15.092.060,00 14.643.927,72 16.635.944,00 13.853.280,76 15.585.421,00 13.915.744,40 16.524.077,00 85.655.460,02 99.054.276,00 15,64 51,80 53,17 186.301.000,00 01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 3.310.344,00 2.124.000,00 283.865,89 273.107,00 385.018,86 421.019,00 294.642,84 364.461,00 320.637,66 330.733,00 325.782,32 330.046,00 308.794,89 361.618,00 1.918.742,46 2.080.984,00 8,46 57,96 97,97 4.124.000,00 01 3 İŞÇİLER 9.110.618,00 9.621.000,00 507.884,29 1.174.020,00 638.149,01 718.477,00 647.834,40 525.267,00 508.833,08 647.745,00 1.079.083,68 931.736,00 669.936,11 1.213.773,00 4.051.720,57 5.211.018,00 28,61 44,47 54,16 9.621.000,00 01 4 GEÇİCİ PERSONEL 2.559.459,00 3.332.000,00 87.588,56 124.281,00 206.254,17 192.041,00 240.982,89 272.770,00 288.424,14 335.083,00 261.317,44 300.556,00 116.902,22 300.110,00 1.201.469,42 1.524.841,00 26,91 46,94 45,76 3.332.000,00 01 5 DİĞER PERSONEL 523.116,00 662.000,00 19.935,37 52.747,00 42.782,53 55.264,00 41.476,33 56.828,00 50.258,09 59.785,00 42.568,38 60.098,00 41.925,99 60.232,00 238.946,69 344.954,00 44,36 45,68 52,11 662.000,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 31.988.843,00 36.572.000,00 2.560.312,20 2.997.653,00 3.709.791,51 4.265.684,00 2.642.651,41 3.076.625,00 2.585.300,32 3.024.271,00 2.667.746,62 3.104.809,00 2.614.154,92 3.049.534,00 16.779.956,98 19.518.576,00 16,32 52,46 53,37 39.572.000,00 02 1 MEMURLAR 29.525.578,00 33.801.000,00 2.413.202,93 2.853.962,00 3.523.874,06 4.043.869,00 2.472.713,55 2.888.863,00 2.406.993,25 2.815.314,00 2.403.766,94 2.816.962,00 2.435.207,54 2.806.068,00 15.655.758,27 18.225.038,00 16,41 53,02 53,92 36.801.000,00 02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 484.165,00 280.000,00 49.099,33 36.643,00 54.439,61 90.693,00 43.322,05 53.656,00 43.574,91 44.648,00 42.141,64 44.115,00 43.066,85 8.534,00 275.644,39 278.289,00 0,96 56,93 99,39 580.000,00 02 3 İŞÇİLER 1.647.606,00 1.838.000,00 88.824,86 96.917,00 108.971,67 115.511,00 99.311,73 104.240,00 108.936,17 119.352,00 197.291,60 208.163,00 117.014,93 197.225,00 720.350,96 841.408,00 16,81 43,72 45,78 1.838.000,00 02 4 GEÇİCİ PERSONEL 315.518,00 633.000,00 8.577,27 8.543,00 21.202,18 13.976,00 26.039,87 28.185,00 24.492,63 43.188,00 23.248,94 33.791,00 16.873,32 35.926,00 120.434,21 163.609,00 35,85 38,17 25,85 333.000,00 02 5 DİĞER PERSONEL 15.976,00 20.000,00 607,81 1.588,00 1.303,99 1.635,00 1.264,21 1.681,00 1.303,36 1.769,00 1.297,50 1.778,00 1.992,28 1.781,00 7.769,15 10.232,00 31,70 48,63 51,16 20.000,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 39.818.660,00 38.919.000,00 795.383,44 1.070.516,00 2.077.929,58 2.407.273,00 2.360.390,19 2.411.956,00 5.512.128,17 6.269.408,00 4.298.081,70 2.141.925,00 2.591.343,07 2.372.525,00 17.635.256,15 16.673.603,00-5,45 44,29 42,84 40.039.000,00 03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 43.124,00 93.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,30 5.111,00 4.802,60 1.971,00 0,00-880,00 4.843,90 6.202,00 28,04 11,23 6,67 93.000,00 03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 22.553.003,00 23.074.000,00 761.604,44 1.030.518,00 1.214.905,56 1.300.023,00 1.268.620,38 1.164.515,00 3.695.349,02 3.618.736,00 1.555.993,27 677.321,00 1.378.170,65 986.815,00 9.874.643,32 8.777.928,00-11,11 43,78 38,04 23.074.000,00 03 3 YOLLUKLAR 1.832.380,00 1.163.000,00 12.685,69 23.560,00 78.567,83 154.785,00 88.358,03 163.442,00 286.034,89 339.126,00 238.151,16 221.655,00 134.544,52 166.266,00 838.342,12 1.068.834,00 27,49 45,75 91,90 2.163.000,00 03 4 GÖREV GİDERLERİ 125.814,00 30.000,00 0,00 3.787,00 8.793,12 66.060,00 4.235,00 10.447,00 26.146,95 3.597,00 5.635,30 6.994,00 1.352,60 5.912,00 46.162,97 96.797,00 109,69 36,69 322,66 150.000,00 03 5 HİZMET ALIMLARI 9.563.850,00 9.708.000,00 15.429,31 10.871,00 712.830,42 829.537,00 794.011,28 791.934,00 1.015.312,64 1.207.973,00 824.518,20 900.356,00 864.471,92 994.539,00 4.226.573,77 4.735.210,00 12,03 44,19 48,78 9.708.000,00 03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 146.823,00 55.000,00 0,00 845,00 0,00 0,00 612,77 11.349,00 0,00 3.651,00 834,96 2.986,00 1.808,58 6.497,00 3.256,31 25.328,00 677,81 2,22 46,05 55.000,00 03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 4.994.552,00 3.946.000,00 5.664,00 935,00 56.336,67 39.413,00 171.770,56 230.093,00 452.390,49 1.063.626,00 1.569.497,86 300.590,00 180.306,80 179.598,00 2.435.966,38 1.814.255,00-25,52 48,77 45,98 3.946.000,00 03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 533.552,00 850.000,00 0,00 0,00 6.495,98 17.455,00 32.782,17 40.176,00 30.025,63 27.588,00 97.161,02 30.052,00 30.669,31 33.778,00 197.134,11 149.049,00-24,39 36,95 17,54 850.000,00 03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 25.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.827,25 0,00 1.487,33 0,00 18,69 0,00 8.333,27 0,00-100,00 32,60 0,00 0,00 04 FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 CARİ TRANSFERLER 5.443.287,00 5.783.000,00 650,00 3.900,00 11.774,54 0,00 0,00 745.192,00 0,00 0,00 0,00 1.420.650,00 2.084.279,26 1.420.000,00 2.096.703,80 3.589.742,00 71,21 38,52 62,07 5.783.000,00 05 1 GÖREV ZARARLARI 4.176.462,00 4.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737.124,00 0,00 0,00 0,00 1.420.000,00 2.084.279,26 1.420.000,00 2.084.279,26 3.577.124,00 71,62 49,91 80,75 4.430.000,00 05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 1.260.000,00 1.340.000,00 0,00 3.900,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 3.900,00-30,36 0,44 0,29 1.340.000,00 05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 6.825,00 13.000,00 650,00 0,00 6.174,54 0,00 0,00 8.068,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 6.824,54 8.718,00 27,74 99,99 67,06 13.000,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 24.202.215,00 51.778.000,00 0,00 0,00 0,00 568.321,00 5.222,68 1.209.801,00 133.563,17 2.496.765,00 757.856,99 625.534,00 876.698,51 2.680.097,00 1.773.341,35 7.580.518,00 327,47 7,33 14,64 51.778.000,00 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 10.119.750,00 16.168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.222,68 54.837,00 41.491,31 198.389,00 757.856,99 429.582,00 291.074,27 867.915,00 1.095.645,25 1.550.723,00 41,54 10,83 9,59 16.168.000,00 06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 8.058.510,00 21.900.000,00 0,00 0,00 0,00 188.597,00 0,00 845.497,00 0,00 1.775.868,00 0,00 54.221,00 539.663,24 1.462.212,00 539.663,24 4.326.395,00 701,68 6,70 19,76 21.900.000,00 06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 6.023.955,00 13.610.000,00 0,00 0,00 0,00 379.724,00 0,00 309.467,00 92.071,86 522.508,00 0,00 141.731,00 45.961,00 349.970,00 138.032,86 1.703.400,00 1.134,05 2,29 12,52 13.610.000,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * =(2014 Yılı Ocak-Haziran -2013 Yılı Ocak-Haziran )/2013 Yılı Ocak-Haziran * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2013 yılı için =2013 Yılı Ocak-Haziran /2013 Yılı Toplamı*100; 2014 yılı için =2014 Yılı Ocak-Haziran /2014 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır. 1

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GELİRLERİ 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2014 BÜTÇE OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI GERÇEK. ORANI * ** (%) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 (%) 2013 2014 2014YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 286.548.225,73 335.092.000,00 31.077.946,47 29.014.059,31 11.979.011,10 20.760.224,62 41.040.568,87 35.424.648,46 28.124.585,51 10.347.559,65 5.471.320,86 27.516.890,70 10.558.571,94 23.384.318,14 128.252.004,75 146.447.700,88 14,19 44,76 43,70 341.212.000,00 01 Vergi Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 23.321.960,37 17.069.000,00 787.871,86 674.519,79 289.862,92 392.938,66 7.753.451,98 8.067.123,21 859.709,63 675.136,02 624.150,37 272.727,31 280.472,43 494.407,60 10.595.519,19 10.576.852,59-0,18 45,43 61,97 20.069.000,00 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 19.458.586,41 15.747.000,00 196.507,30 99.408,46 107.376,06 103.177,34 7.414.546,53 7.693.767,74 458.420,50 186.008,61 492.205,00 92.366,69 178.492,98 99.981,50 8.847.548,37 8.274.710,34-6,47 45,47 52,55 15.747.000,00 03 6 Kira Gelirleri 3.863.373,96 1.322.000,00 591.364,56 575.111,33 182.486,86 289.761,32 338.905,45 373.355,47 401.289,13 489.127,41 131.945,37 180.360,62 101.979,45 394.426,10 1.747.970,82 2.302.142,25 31,70 45,24 174,14 4.322.000,00 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 240.015.318,95 297.342.000,00 29.500.000,00 26.500.000,00 9.551.098,26 19.046.816,15 28.267.615,18 21.567.859,30 26.307.431,64 8.170.000,00 3.535.528,33 26.100.000,00 8.964.793,26 21.500.000,00 106.126.466,67 122.884.675,45 15,79 44,22 41,33 298.779.500,00 04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 236.453.340,00 297.342.000,00 29.500.000,00 26.500.000,00 9.500.000,00 18.800.860,00 26.000.000,00 21.500.000,00 26.000.000,00 7.800.000,00 3.453.340,00 26.100.000,00 8.900.000,00 21.500.000,00 103.353.340,00 122.200.860,00 18,24 43,71 41,10 297.342.000,00 04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 1.298.840,24 0,00 0,00 0,00 51.098,26 60.232,36 2.267.615,18 0,00 307.431,64 0,00 82.188,33 0,00 64.793,26 0,00 2.773.126,67 60.232,36-97,83 213,51 100,00 137.500,00 04 5 Proje Yardımları 2.263.138,71 0,00 0,00 0,00 0,00 185.723,79 0,00 67.859,30 0,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623.583,09 100,00 0,00 0,00 1.300.000,00 05 Diğer Gelirler 23.623.049,79 20.681.000,00 790.074,61 1.839.823,52 2.138.049,92 1.320.469,81 5.033.123,97 5.850.686,37 993.178,24 1.504.231,13 1.342.911,71 1.235.179,54 1.501.729,80 1.399.808,79 11.799.068,25 13.150.199,16 11,45 49,95 63,59 22.711.000,00 05 1 Faiz Gelirleri 929.017,23 703.000,00 50.796,78 32.299,23 59.292,30 388.292,53 64.887,86 334.479,84 96.133,29 317.576,56 100.103,32 277.427,69 45.098,84 222.099,45 416.312,39 1.572.175,30 277,64 44,81 223,64 2.703.000,00 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 9.752.286,80 9.597.000,00 698.692,23 882.564,51 920.416,07 770.327,78 876.225,93 875.495,42 827.277,06 771.742,58 867.946,63 904.165,87 782.176,31 892.807,32 4.972.734,23 5.097.103,48 2,50 50,99 53,11 9.597.000,00 05 3 Para Cezaları 5.811,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.980,80 0,00 2.349,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.330,40 100,00 0,00 100,00 30.000,00 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 12.935.934,46 10.381.000,00 40.585,60 924.959,78 1.158.341,55 161.849,50 4.092.010,18 4.622.730,31 69.767,89 412.562,39 374.861,76 53.585,98 674.454,65 284.902,02 6.410.021,63 6.460.589,98 0,79 49,55 62,23 10.381.000,00 06 Sermaye Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444,19 0,00 0,00 0,00 763,00 1.785,10 2.543,80 0,00 3.750,99 1.785,10-52,41 100,00 100,00 3.500,00 06 2 Taşınır Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444,19 0,00 0,00 0,00 763,00 1.785,10 2.543,80 0,00 3.750,99 1.785,10-52,41 100,00 100,00 3.500,00 08 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Red ve İadeler (-) 412.103,38 0,00 0,00 284,00 0,00 0,00 14.066,45 61.020,42 35.734,00 1.807,50 32.032,55 92.801,25 190.967,35 9.898,25 272.800,35 165.811,42-39,22 66,20 0,00 351.000,00 09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 412.103,38 0,00 0,00 284,00 0,00 0,00 14.066,45 60.584,44 35.734,00 1.807,50 32.032,55 92.801,25 190.967,35 9.898,25 272.800,35 165.375,44-39,38 66,20 0,00 350.000,00 09 5 Diğer Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,98 100,00 0,00 100,00 1.000,00 * =(2014 Yılı Ocak-Haziran -2013 Yılı Ocak-Haziran )/2013 Yılı Ocak-Haziran * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2013 yılı için =2013 Yılı Ocak-Haziran /2013 Yılı Toplamı*100; 2014 yılı için =2014 Yılı Ocak-Haziran /2014 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır. 2