Eylül 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANSBANK A.Ş. GT-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU FİNANSBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. D. FON TUTARI 500.000.000,00 E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 479.030,17 F. KATILMA PAYI SAYISI: 50.000,00 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 19/03/2010 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 9,580603 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 9,587216 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -0,07% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: -18,28% E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -18,65% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 79,04% Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili Finansman Bonosu Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 0,63% Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası Kıymetli Madenler VOB İşlemleri
VOB Nakit Teminat İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Swap Yabancı Hisse Senetleri 0,20 Vadeli Mevduat TL Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0,001 H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 1,00 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : 0,1430000% M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : 2,2580000% N. AYLIK TAKİP FARKI : 1,1700000% O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,1420000% P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : 2,2560000% R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 1,1500000% S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 0,00 T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 0,00 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AEFES 833,00 17.784,55 3,72% AKBNK 5.636,00 38.212,08 8,00% BIMAS 427,00 22.908,55 4,79% CCOLA 358,00 12.386,80 2,59% EKGYO 5.350,00 13.428,50 2,81% ENKAI 5.633,33 28.166,65 5,89% EREGL 4.925,00 18.370,25 3,84% GARAN 5.918,00 41.603,54 8,70% HALKB 1.761,00 17.786,10 3,72% ISCTR 6.340,00 29.861,40 6,25% KCHOL 3.573,00 42.161,40 8,82% SAHOL 2.875,00 25.501,25 5,34% TCELL 3.099,00 32.694,45 6,84% THYAO 1.944,00 15.493,68 3,24% TUPRS 352,00 26.083,20 5,46% TOPLAM : 49.024,33 382.442,40 80,02%
B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) BANKA BONOLARI: E) FİNANSMAN BONOLARI: F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: GRS003003019 - NATIONAL BANK OF GREECE 3.096,00 4.035,14 0,84% GRS003003019 - NATIONAL BANK OF GREECE 1.675,00 2.183,10 0,46% GRS003003019 - NATIONAL BANK OF GREECE 10,00 13,03 0,00% GRS003003019 - NATIONAL BANK OF GREECE 141,00 183,77 0,04% GRS014013007 - PIRAEUS BANK 8.501,00 2.244,72 0,47% GRS015013006 - ALPHA BANK 14.469,00 5.241,06 1,10% GRS015013006 - ALPHA BANK 2.616,00 947,59 0,20% GRS015013006 - ALPHA BANK 70,00 25,36 0,01% GRS015013006 - ALPHA BANK 634,00 229,65 0,05% GRS074083007 - TITAN CEMENT COMPANY 39,00 2.666,94 0,56% GRS074083007 - TITAN CEMENT COMPANY 27,00 1.846,34 0,39% GRS074083007 - TITAN CEMENT COMPANY 18,00 1.230,90 0,26% GRS074083007 - TITAN CEMENT COMPANY 8,00 547,06 0,11% GRS074083007 - TITAN CEMENT COMPANY 10,00 683,83 0,14% GRS074083007 - TITAN CEMENT COMPANY 1,00 68,38 0,01% GRS074083007 - TITAN CEMENT COMPANY 4,00 273,53 0,06% GRS260333000 - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION (O 8,00 211,24 0,04% GRS260333000 - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION (O 153,00 4.040,02 0,85% GRS260333000 - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION (O 63,00 1.663,54 0,35% GRS260333000 - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION (O 117,00 3.089,42 0,65% GRS260333000 - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION (O 54,00 1.425,89 0,30% GRS260333000 - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION (O 1,00 26,41 0,01% GRS260333000 - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION (O 180,00 4.752,96 0,99% GRS260333000 - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION (O 57,00 1.505,10 0,31% GRS260333000 - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION (O 21,00 554,51 0,12%
GRS260333000 - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION (O 28,00 739,35 0,15% GRS282183003 - JUMBO 8,00 212,60 0,04% GRS282183003 - JUMBO 157,00 4.172,21 0,87% GRS282183003 - JUMBO 15,00 398,62 0,08% GRS282183003 - JUMBO 2,00 53,15 0,01% GRS282183003 - JUMBO 7,00 186,02 0,04% GRS294003009 - FOLLİE FOLLİE GROUP(HELLENIC DUTY F 61,99 3.819,36 0,80% GRS294003009 - FOLLİE FOLLİE GROUP(HELLENIC DUTY F 18,00 1.109,02 0,23% GRS294003009 - FOLLİE FOLLİE GROUP(HELLENIC DUTY F 0,01 0,62 0,00% GRS294003009 - FOLLİE FOLLİE GROUP(HELLENIC DUTY F 9,00 554,51 0,12% GRS294003009 - FOLLİE FOLLİE GROUP(HELLENIC DUTY F 4,00 246,45 0,05% GRS298343005 - HELLENIC PETROLEUM 105,00 1.901,69 0,40% GRS298343005 - HELLENIC PETROLEUM 90,00 1.630,02 0,34% GRS298343005 - HELLENIC PETROLEUM 54,00 978,01 0,20% GRS298343005 - HELLENIC PETROLEUM 63,00 1.141,02 0,24% GRS298343005 - HELLENIC PETROLEUM 45,00 815,01 0,17% GRS298343005 - HELLENIC PETROLEUM 9,00 163,00 0,03% GRS298343005 - HELLENIC PETROLEUM 38,00 688,23 0,14% GRS298343005 - HELLENIC PETROLEUM 3,00 54,33 0,01% GRS298343005 - HELLENIC PETROLEUM 18,00 326,00 0,07% GRS323003004 - EUROBANK ERGASIAS 20.490,00 1.526,03 0,32% GRS359353000 - ATHENS WATER SUPPLY SEWERAGE 127,00 2.450,62 0,51% GRS359353000 - ATHENS WATER SUPPLY SEWERAGE 15,00 289,44 0,06% GRS359353000 - ATHENS WATER SUPPLY SEWERAGE 6,00 115,78 0,02% GRS393503008 - MYTILINEOS HLDG 156,00 2.455,70 0,51% GRS393503008 - MYTILINEOS HLDG 6,00 94,45 0,02% GRS419003009 - OPAP S.A. 64,00 1.750,61 0,37% GRS419003009 - OPAP S.A. 54,00 1.477,07 0,31% GRS419003009 - OPAP S.A. 36,00 984,72 0,21% GRS419003009 - OPAP S.A. 27,00 738,54 0,15% GRS419003009 - OPAP S.A. 36,00 984,72 0,21% GRS419003009 - OPAP S.A. 81,00 2.215,61 0,46% GRS419003009 - OPAP S.A. 63,00 1.723,25 0,36% GRS419003009 - OPAP S.A. 9,00 246,18 0,05% GRS419003009 - OPAP S.A. 40,00 1.094,13 0,23% GRS419003009 - OPAP S.A. 15,00 410,30 0,09% GRS419003009 - OPAP S.A. 19,00 519,71 0,11% GRS426003000 - MOTOR OIL (HELLAS) 102,00 3.729,25 0,78% GRS426003000 - MOTOR OIL (HELLAS) 27,00 987,15 0,21% GRS426003000 - MOTOR OIL (HELLAS) 14,00 511,86 0,11% GRS426003000 - MOTOR OIL (HELLAS) 5,00 182,81 0,04% GRS426003000 - MOTOR OIL (HELLAS) 6,00 219,37 0,05% GRS434003000 - PUBLIC POWER CORPORATION 45,00 711,42 0,15% GRS434003000 - PUBLIC POWER CORPORATION 72,00 1.138,27 0,24% GRS434003000 - PUBLIC POWER CORPORATION 54,00 853,71 0,18%
GRS434003000 - PUBLIC POWER CORPORATION 90,00 1.422,84 0,30% GRS434003000 - PUBLIC POWER CORPORATION 29,00 458,47 0,10% GRS434003000 - PUBLIC POWER CORPORATION 20,00 316,19 0,07% GRS434003000 - PUBLIC POWER CORPORATION 13,00 205,52 0,04% GRS491003000 - GRIVALIA PROPERTIES REIC 141,00 3.799,53 0,79% TOPLAM : 54.570,00 92.491,95 19,35% L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: M) KATILIM HESAPLARI: N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: RRP TRT251017T18 3.000,70 3.000,70 0,63% TOPLAM : 3.000,70 3.000,70 0,63% FON PORTFÖY DEĞERİ 106595,03 477935,05 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 477935,05 99,77% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 5.801,21 1,21% C. ALACAKLAR (+) : - 0,00% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : - 0,00% E. BORÇLAR (-) : 4.706,09 0,98% FON TOPLAM DEĞERİ: 479.030,17 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 289,19 370031SGMK Tahvil Borsa Payı 0,46 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 0,96 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı 0,88 37005Vergi, Resim ve Harçlar 29,90 37006Saklama Giderleri 10,48
TOPLAM 331,87 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal OPA Tem:%15 444,00 HDF Tem:%30 93,00 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değeri 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nom. (1000 TL) Nominal 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nom. (1000 TL) Al.Değ.(1000 TL) Nominal Alış Değeri 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler TOPLAM : 0 0