İÇİNDEKİLER... 1 Kasa Listesi... 2 Kasa Listesi işlem Düğmeleri... 2 Kasa Hesabı ekleme ve düzenleme... 3 Kasa Giriş (Tahsilat)... 4 Kasa Çıkış (Tediye)... 7 Kasa Hesapları Arasında Virman... 10 Vergi ve Benzeri Ödemeler... 13 Kasa Döviz Değerleme Fişi... 15 Kasa Açılış Bakiyeleri... 17 Kasa Defteri... 18 Kasa Hesap Hareketleri... 20 Günlük Kasa Bakiyeleri... 21 İşletmenize ait tüm nakit akışlarının izlendiği hesaplar kasa hesaplarıdır. Program içinde birden fazla kasa hesabı açılabildiği gibi birden fazla Döviz Cinsine ait kasa hesapları da açılabilmektedir. Kasa Modülü içinde Kasa Listesi Kasa Giriş (Tahsilat) Kasa Çıkış (Tediye) Kasa Hesapları Arasında Virman Vergi ve Benzeri Ödemeler Kasa Döviz Değerleme Fişi Kasa Açılış Bakiyeleri Kasa Defteri Kasa Hareketleri Günlük Kasa Bakiye Listesi Ekranları yer almaktadır. KASIM 2016 1
KASA LİSTESİ Kasa Listesi ekranı kasa modülü altında yer almaktadır. Kasa Listesinde kasa hesaplarının listesini görebilir yeni kasa hesapları açabilir, Açılmış bir hesabı düzenleyebilir, İşlem görmemiş hesapları silebilir, hesaplara ait bakiyeleri döviz cinsine göre listeleyebilirsiniz. Kasa Listesinden hesaba ait hareketlere kolayca ulaşabilirsiniz. İlk kullanımda 00 kodlu Merkez Kasa isimli bir kasa hesabı program tarafından oluşturulmuştur ancak bu kasa hesabını isterseniz silebilirsiniz. Bakiye Tarihi alanı boş bırakıldığında günün tarihi otomatik doldurulacaktır. İstediğiniz bir tarihe ait bakiyeleri görmek için tarih değerini değiştirebilirsiniz. Hesap durumu alanı otomatik olarak Aktif seçeneği ile gelmektedir. İsterseniz kullanılmayan hesapları veya tüm hesapları listeleyebilirsiniz. KASA LİSTESİ İŞLEM DÜĞMELERİ Hazırla / Güncelle işlem düğmesi ile kasa hesapların listesini hazırlayabilir veya hazırlanmış bir listeyi güncelleyebilirsiniz. Sil işlem düğmesi ile listeden seçilmiş bir kasa hesabını işlem görmemiş ise silebilirsiniz. İşlem görmüş bir hesabı silmek isterseniz öncelikle hesaba ait tüm hareketlerin silinmesi gerekmektedir. Yazdır / Gönder işlem düğmesi ile listenin yazıcı çıktısını ön izleyebilir, Mail gönderebilir veya PDF, Excel, Resim gibi formatlarda dışarıya çıktı alabilirsiniz. Hızlı Yazdır işlem düğmesi ile direkt yazıcıya gönderebilirsiniz. Hareketler işlem düğmesi ile listeden seçili kasa hesabına ait hareketlere ulaşabilirsiniz. Bul işlem düğmesi ile liste içinde arama yapabilirsiniz. KASIM 2016 2
Ekle işlem düğmesi ile yeni bir kasa hesabı ekleyebilirsiniz Düzenle işlem düğmesi ile listeden seçili kasa hesabının detaylarına ulaşır gerekli düzeltme işlemi yapabilirsiniz. Liste üzerinde bir kayda çift tıkladığınız zaman da düzenleme ekranı açılacaktır. KASA HESABI EKLEME VE DÜZENLEME Yeni kasa hesabı eklemek veya mevcut bir kasa hesabını bilgilerini değiştirmek için işlem düğmelerinden Ekle veya Düzenle düğmesine tıklarız Kasa listesindeyken çift tıkladığımız zaman da üzerinde bulunan kayıt düzenleme modunda açılacaktır. Kasa Kodu alanı program tarafından otomatik doldurulmakta ancak isterseniz bu kodu değiştirebilirsiniz. Kasa kodu verirken tek düzen hesap planındaki gibi bir kod yazmayınız. Örneğin 100 00 gibi bir kod yazarsanız program muhasebe kodunu otomatik oluşturacağı zaman yazdığınız kodun başına 100 ekler haliyle 100 100 00 gibi anlamsız bir muhasebe kodu oluşmuş olur. Kasa Adı alanına kasanıza ait bir ad girilir. Durumu alanında iki seçenek mevcut dur Aktif Hesap ve Kullanılmıyor diye hesap açılışında Aktif Hesap otomatik seçili gelir ancak daha öncesinde işlem yaptığınız bir kasayı artık kullanmıyorsanız kullanılmıyor olarak işaretlenir ve listelerde istenildiği zaman gösterilmesi sağlanabilir. İşlem görmüş bir hesabı silmeyeceğiniz için kullanılmıyor olarak işaretleyebilirsiniz. Döviz Cinsi alanına kasa hesabınıza ait ilgili döviz cinsini girebilirsiniz. Giriş yapılmadığı durumlarda TL olarak kabul edilecektir. Grup Kodu alanını kasa hesaplarınızı gruplamak için kullanabilirsiniz örneğin A şubesine ait kasa hesapları B Şubesine ait Kasa hesapları gibi Muhasebe Hesap Kodları bölümünde kasa hesabınıza ait muhasebe bağlantı kodu tanımlayabilirsiniz. Tanımlama yapmadığınız durumlar Ayarlar bölümünde yer alan varsayılan ayarlar kullanılacaktır. İŞLEM DÜĞMELERİ Kaydet işlem düğmesi ile ekrandaki bilgi veritabanına kayıt edilir. Farklı Kaydet işlem düğmesi ile ekrandaki bilgiler silinmeden yeni kayıt durumuna geçer gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra kayıt işlemine basılır. Dosyalar işlem düğmesi ile hesaba ait dosya belge listesi açılır bu ekrandayken yeni dosya ve belge yüklemesi yapılabilir. Hesap Kodu Değiştir işlem düğmesi ile hesap kodunun tüm kayıtlardan değiştirilmesi sağlanır. Yeni hesap kodunun giriş için hesap kodunun yanında Yeni Hesap Kodu girişi alanı açılır. İptal işlem düğmesi ile yapılan değişikliklerden vazgeçilir ve ekran kapatılır. KASIM 2016 3
KASA GİRİŞ (TAHSİLAT) Kasa Giriş (Tahsilat) Ekranı kasa modülü altında yer almaktadır. Cari hesaptan yapılan tahsilat, Bankadan Çekilen Nakit Para ve Gelir olarak kayıt ettiğiniz işlemlerinizi Kasa Giriş (Tahsilat) Ekranından da yapabilirsiniz. Bu ekran Birden çok işlemi aynı ekrandan yapılabilme kolaylığı getirmektedir. Tahsilat yeri alanında Cari Hesap, Banka ve Gelir olmak üzere üç seçenek vardır. Seçilen seçeneğe göre ilgili hesap bilgisi ekrana gelecektir. Kasa Hesabı alanına tahsilatın yapıldığı kasa hesabının kodu girilir kodu bilmediğiniz durumlarda yanında bulunan üç noktalı düğmesine tıklayıp üste açılan kasa listesinden ilgili kasa hesabı seçilir. Cari Hesap alanı Tahsilat yeri Cari Hesap seçildiğinde ekrana gelir bu alana hangi cari hesaptan tahsilat yapıldıysa o hesaba ait kod girilir. Kodu bilmediğiniz durumlarda hesaba ait birkaç kelime yazıp enter tuşuna basabilir veya yanındaki üç noktalı düğmeye basabilirsiniz. Karşınıza gelen hesap listesinden ilgili cari hesap seçilir. Banka Hesabı alanı Tahsilat yeri Banka seçildiğinde ekrana gelir bu alana hangi bankadan nakit çekim yapıldıysa o bankaya ait hesap kodu yazılır. Hesap kodunu bilmediğiniz durumlarda yanındaki üç noktalı düğmeye basarak karşınıza gelecek olan banka hesap listesinden ilgili hesabı seçebilirsiniz. Gelir Hesabı alanı Tahsilat yeri Gelir seçildiğinde ekrana gelir bu alana kasanıza giriş sağlayan gelir hesabının kodu yazılır. Kodu bilmediğiniz durumlarda hesaba ait birkaç kelime girilip enter tuşuna veya yanında bulunan üç noktalı düğmeye basınız ve karşınıza gelen Gelir Hesapları Listesinden ilgili gelir hesabını seçiniz. KASIM 2016 4
Belge tarihi alana yeni girişlerde günün tarihi otomatik gelmektedir. Ancak belgenize ait tarih değişik ise bu alana ilgili tarih değerinin girilmesi gerekmektedir. Bulunduğunuz ay içinde bir tarih ise aya ait gün değerini girip enter tuşuna bastığınızda kalan kısımları program otomatik dolduracaktır. Belge No alanı yeni kayıt yapıldığında boş olarak gelir ancak işlem türüne göre alanın içine girişte sıradaki numara otomatik gelir alanın içinde bir değer var ise numara otomatik gelmez. Orijinal Belge alanında iki seçenek vardır Yerel Para ve Döviz seçenekleridir. Döviz Seçilmesi durumunda Döviz Cinsi alanındaki döviz cinsine göre giriş yapılması istenir. Döviz / Kur alanına belgeye ait döviz cinsi girilir Orijinal Belge Döviz olarak seçilmiş ise Döviz Cinsi alanına yapılan girişe göre belge tutarı girilir ancak Yerel para seçilmiş ise Döviz Cinsi alanında yazılı döviz cinsine göre belgenin Döviz karşılığı kayıtlara alınır. Kur değeri seçilen döviz cinsine göre belgeye ait tarihte kur otomatik gelir ancak istenirse bu kur değeri ellen giriş yapılarak değiştirilebilir. TCMB Kurlarını getirmek isterseniz yanında bulunan işareti tıklamanız gerekmektir. Rapor Döviz / Kur alanı Ayarlar bölümünde tanımlanan döviz cinsi gelir bu değeri isterseniz anlık değiştirebilir veya ayarlar bölümünden kalıcı olarak değiştirebilirsiniz. Açıklama Alanı üst bölümde girilen bilgileri göre otomatik oluşmakta ancak isterseniz bu bölüme kendiniz bir açıklama girebilirsiniz. Tutar alanına belgeye ait tutar girilir bu bölümde girilen tutarın döviz cinsi hemen yanında yazmaktadır. Örneğin USD yazması durumunda USD değerinin girilmesi gerekmektedir. Detaylar bölümünde Özel Alanlar mevcuttur daha fazla veri girişi yapmak için detaylar sekmesinde yer alan alanları doldurabilirsiniz. Döviz karşılıkları yaptığınız girişlere göre otomatik olarak hesaplanmaktadır. Döviz karşılıklarına göre belge kayıt KASIM 2016 5
edilmektedir. Bu bölümde yaptığınız girişlerin hangi değerlerle kayıt edileceğini kontrol edebilirsiniz. İŞLEM DÜĞMELERİ Yeni işlem düğmesinin klavye kısa yolu F1 tuşudur. Ekranı yeni giriş için hazırlar Kaydet işlem düğmesinin klavye kısa yolu F2 tuşudur. Ekrandaki işlemleri veritabanına kayıt eder. Çoğalt işlem düğmesinin klavye kısa yolu Ctrl+F2 tuşladır. Ekrandaki mevcut işlemden bir kopya oluşturup kayıt yapar ancak eski kayıt silinmez Sil işlem düğmesinin klavye kısa yolu F3 tuşudur. Ekrandaki kayıtlı işlem veritabanından kalıcı olarak siler. Sadece işlemin kimin tarafından ve ne zaman silindiği bilgisi Log tablosuna kayıt edilir. Yazdır / Gönder işlem düğmesinin klavye kısa yolu F4 tuşudur. İşleme ait çıktının baskı ön izlemesi görüntülenebilir Ön izleme ekranından eposta gönderebilir veya PDF, EXCEL, HTML, RESİM gibi farklı formatlarda dışarıya çıktı alınabilir. Hızlı Yazdır işlem düğmesinin klavye kısa yolu Ctrl+F4 tuşudur. Ön izleme yapılmadan direkt varsayılan yazıcıya gönderme işlemi yapar. ALT PANEL İŞLEMLERİ İleri-Geri Ok tuşları ile bulunduğunuz işleme ait kayıtlar içinde hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Dosyalar işlem düğmesi işleme ait bir dosya/belgelerin listesini açar isterseniz bu ekranda yeni bir belge ekleyebilirsiniz. Örneğin bu işleme ait bir banka dekontunu taratıp programa yükleyebilir ve Orijinal belgeye daha sonra hızlıca ulaşabilirsiniz. Entegre seçeneği Hayır olarak işaretlenirse bu işlem muhasebe kayıtlarına intikal etmez. Yevmiye Kaydı işlem düğmesi ile işleme ait oluşmuş yevmiye kaydını görüntüleyebilirsiniz. Kayıt Geçmişe işlem düğmesi ile işleme ait yapılan operasyonları listelemeniz mümkündür. Son Kayıt Eden bilgisi ile bu işlemi en son hangi kullanıcı kayıt etmiş bilgisini her zaman görmeniz mümkündür. Kayıt No alanı işleme ait benzersiz numarayı gösterir KASIM 2016 6
KASA ÇIKIŞ (TEDİYE) Kasa Çıkış Giriş (Tediye) Ekranı kasa modülü altında yer almaktadır. Cari hesaba yapılan ödeme, Bankaya Yatırılan Nakit Para ve Gider olarak kayıt ettiğiniz işlemlerinizi Kasa Çıkış (Tediye) Ekranından da yapabilirsiniz. Bu ekran Birden çok işlemi aynı ekrandan yapılabilme kolaylığı getirmektedir. Ödeme Yeri alanında Cari Hesap, Banka ve Gider olmak üzere üç seçenek vardır. Seçilen seçeneğe göre ilgili hesap bilgisi ekrana gelecektir. Kasa Hesabı alanına ödemenin yapıldığı kasa hesabının kodu girilir kodu bilmediğiniz durumlarda yanında bulunan üç noktalı düğmesine tıklayıp üste açılan kasa listesinden ilgili kasa hesabı seçilir. Cari Hesap alanı ödeme yeri Cari Hesap seçildiğinde ekrana gelir bu alana hangi cari hesaba ödeme yapıldıysa o hesaba ait kod girilir. Kodu bilmediğiniz durumlarda hesaba ait birkaç kelime yazıp enter tuşuna basabilir veya yanındaki üç noktalı düğmeye basabilirsiniz. Karşınıza gelen hesap listesinden ilgili cari hesap seçilir. Banka Hesabı alanı ödeme yeri Banka seçildiğinde ekrana gelir bu alana hangi bankaya nakit yatan yapıldıysa o bankaya ait hesap kodu yazılır. Hesap kodunu bilmediğiniz durumlarda yanındaki üç noktalı düğmeye basarak karşınıza gelecek olan banka hesap listesinden ilgili hesabı seçebilirsiniz. Gider Hesabı alanı ödeme yeri gider seçildiğinde ekrana gelir bu alana kasanızdan ödemesini yaptığınız direkt giderlere ait gider hesabının kodu yazılır. Kodu bilmediğiniz durumlarda hesaba ait birkaç kelime girilip enter tuşuna veya yanında bulunan üç noktalı düğmeye basınız ve karşınıza gelen Gider Hesapları Listesinden ilgili gider hesabını seçiniz. Belge tarihi alana yeni girişlerde günün tarihi otomatik gelmektedir. Ancak belgenize ait tarih değişik ise bu alana ilgili tarih değerinin girilmesi gerekmektedir. Bulunduğunuz ay içinde bir KASIM 2016 7
tarih ise aya ait gün değerini girip enter tuşuna bastığınızda kalan kısımları program otomatik dolduracaktır. Belge No alanı yeni kayıt yapıldığında boş olarak gelir ancak işlem türüne göre alanın içine girişte sıradaki numara otomatik gelir alanın içinde bir değer var ise numara otomatik gelmez. Orijinal Belge alanında iki seçenek vardır Yerel Para ve Döviz seçenekleridir. Döviz Seçilmesi durumunda Döviz Cinsi alanındaki döviz cinsine göre giriş yapılması istenir. Döviz / Kur alanına belgeye ait döviz cinsi girilir Orijinal Belge Döviz olarak seçilmiş ise Döviz Cinsi alanındaki döviz cinsine göre belge tutarı girilir ancak Yerel para seçilmiş ise Döviz Cinsi alanında yazılı döviz cinsine göre belgenin Döviz karşılığı kayıtlara alınır. Kur değeri seçilen döviz cinsine ve belgeye ait tarihe ait değer otomatik gelir ancak istenirse kuru değiştirebilirsiniz. TCMB Kur değerini bulmak için yanında bulunan işareti tıklayınız. Rapor Döviz / Kur alanı Ayarlar bölümünde tanımlanan döviz cinsi gelir bu değeri isterseniz anlık değiştirebilir veya ayarlar bölümünden kalıcı olarak değiştirebilirsiniz. Açıklama Alanı üst bölümde girilen bilgileri göre otomatik oluşmakta ancak isterseniz bu bölüme kendiniz bir açıklama girebilirsiniz. Tutar alanına belgeye ait tutar girilir bu bölümde girilen tutarın döviz cinsi hemen yanında yazmaktadır. Örneğin USD yazması durumunda USD değerinin girilmesi gerekmektedir. K.D.V. Tutarı alanı ödeme yeri gider seçilmesi durumunda ekranda görünür giriş yaptığınız belge KDV Değeri içeriyorsa KDV değeri bu bölüme yazılır. Tutar Kısmına Belgenin toplam tutarı yazılır. Detaylar bölümünde Özel Alanlar mevcuttur daha fazla veri girişi yapmak için detaylar sekmesinde yer alan alanları doldurabilirsiniz. Döviz karşılıkları yaptığınız girişlere göre otomatik olarak hesaplanmaktadır. Döviz karşılıklarına göre belge kayıt edilmektedir. Bu bölümde yaptığınız girişlerin hangi değerlerle kayıt edileceğini kontrol edebilirsiniz. KASIM 2016 8
İŞLEM DÜĞMELERİ Yeni işlem düğmesinin klavye kısa yolu F1 tuşudur. Ekranı yeni giriş için hazırlar Kaydet işlem düğmesinin klavye kısa yolu F2 tuşudur. Ekrandaki işlemleri veritabanına kayıt eder. Çoğalt işlem düğmesinin klavye kısa yolu Ctrl+F2 tuşladır. Ekrandaki mevcut işlemden bir kopya oluşturup kayıt yapar ancak eski kayıt silinmez Sil işlem düğmesinin klavye kısa yolu F3 tuşudur. Ekrandaki kayıtlı işlemi veritabanından kalıcı olarak siler. Sadece işlemin kimin tarafından ve ne zaman silindiği bilgisi Log tablosuna kayıt edilir. Yazdır / Gönder işlem düğmesinin klavye kısa yolu F4 tuşudur. İşleme ait çıktının baskı ön izlemesi görüntülenebilir Ön izleme ekranından eposta gönderebilir veya PDF, EXCEL, HTML, RESİM gibi farklı formatlarda dışarıya çıktı alınabilir. Hızlı Yazdır işlem düğmesinin klavye kısa yolu Ctrl+F4 tuşudur. Ön izleme yapılmadan direkt varsayılan yazıcıya gönderme işlemi yapar. ALT PANEL İŞLEMLERİ İleri-Geri Ok tuşları ile bulunduğunuz işleme ait kayıtlar içinde hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Dosyalar işlem düğmesi işleme ait bir dosya/belgelerin listesini açar isterseniz bu ekranda yeni bir belge ekleyebilirsiniz. Örneğin bu işleme ait bir banka dekontunu taratıp programa yükleyebilir ve Orijinal belgeye daha sonra hızlıca ulaşabilirsiniz. Entegre seçeneği Hayır olarak işaretlenirse bu işlem muhasebe kayıtlarına intikal etmez. Yevmiye Kaydı işlem düğmesi ile işleme ait oluşmuş yevmiye kaydını görüntüleyebilirsiniz. Kayıt Geçmişe işlem düğmesi ile işleme ait yapılan operasyonları listelemeniz mümkündür. Son Kayıt Eden bilgisi ile bu işlemi en son hangi kullanıcı kayıt etmiş bilgisini her zaman görmeniz mümkündür. Kayıt No alanı işleme ait benzersiz numarayı gösterir KASIM 2016 9
KASA HESAPLARI ARASINDA VİRMAN Kasa Hesapları Arasında Virman ekranı Kasa modülü altında yer almaktadır. Birden fazla kasa ile çalışıyorsanız bu kasa hesaplarının arasında geçişler olabilir örneğin şube kasasından merkez kasasına aktarım yapılmış olabilir bu tip durumlarda Kasa Hesaplarınız Arasında Virman işlemini kullanarak gerekli aktarım işlemi yapılabilir. Aktarım yapılırken giriş ve çıkış yapılan kasa hesaplarının aynı olmaması gerekmektedir. Giriş Yapılan Kasa alanına giriş yapılan borçlu kasa hesabının kodu yazılır. Kodu bilmediğiniz durumlarda üç noktalı düğmeye tıklayıp açılan kasa listesinden ilgili hesabı seçebilirsiniz. Çıkış Yapılan Kasa alanına çıkış yapılan alacaklı kasa hesabının kodu yazılır kodu bilmediğiniz durumlarda üç noktalı düğmeye tıklayıp açılan kasa listesinden ilgili hesabı seçebilirsiniz. Tarih alanı yeni işlemde günün tarihi olarak otomatik gelmektedir. Ancak işlemin gerçekleştiği tarih günün tarihi değil ise gerekli düzetme yapılabilir. Belge No alanına program tarafından belge türüne göre otomatik bir numara verilmektedir. İsterseniz bu numarayı değiştirebilirsiniz. Son yapılan işleme ait belge numarasına bir ilave edilmek suretiyle belge numarası otomatik oluşturulur. Orijinal Belge alanında iki seçenek vardır Yerel Para ve Döviz seçenekleridir. Döviz Seçilmesi durumunda Döviz Cinsi alanındaki döviz cinsine göre giriş yapılması istenir. Döviz / Kur alanına belgeye ait döviz cinsi girilir Orijinal Belge Döviz olarak seçilmiş ise Döviz Cinsi alanındaki döviz cinsine göre belge tutarı girilir ancak Yerel para seçilmiş ise Döviz Cinsi alanında yazılı döviz cinsine göre belgenin KASIM 2016 10
Döviz karşılığı kayıtlara alınır. Kur değeri seçilen döviz cinsine ve belgeye ait tarihe ait değer otomatik gelir ancak istenirse kuru değiştirebilirsiniz. TCMB Kur değerini bulmak için yanında bulunan işareti tıklayınız. Rapor Döviz / Kur alanı Ayarlar bölümünde tanımlanan döviz cinsi gelir bu değeri isterseniz anlık değiştirebilir veya ayarlar bölümünden kalıcı olarak değiştirebilirsiniz. Açıklama Alanı üst bölümde girilen bilgileri göre otomatik oluşmakta ancak isterseniz bu bölüme kendiniz bir açıklama girebilirsiniz. Tutar alanına belgeye ait tutar girilir bu bölümde girilen tutarın döviz cinsi hemen yanında yazmaktadır. Örneğin USD yazması durumunda USD değerinin girilmesi gerekmektedir. Detaylar bölümünde Özel Alanlar mevcuttur daha fazla veri girişi yapmak için detaylar sekmesinde yer alan alanları doldurabilirsiniz. Döviz karşılıkları yaptığınız girişlere göre otomatik olarak hesaplanmaktadır. Döviz karşılıklarına göre belge kayıt edilmektedir. Bu bölümde yaptığınız girişlerin hangi değerlerle kayıt edileceğini kontrol edebilirsiniz. İŞLEM DÜĞMELERİ Yeni işlem düğmesinin klavye kısa yolu F1 tuşudur. Ekranı yeni giriş için hazırlar Kaydet işlem düğmesinin klavye kısa yolu F2 tuşudur. Ekrandaki işlemleri veritabanına kayıt eder. Çoğalt işlem düğmesinin klavye kısa yolu Ctrl+F2 tuşladır. Ekrandaki mevcut işlemden bir kopya oluşturup kayıt yapar ancak eski kayıt silinmez Sil işlem düğmesinin klavye kısa yolu F3 tuşudur. Ekrandaki kayıtlı işlemi veritabanından kalıcı olarak siler. Sadece işlemin kimin tarafından ve ne zaman silindiği bilgisi Log tablosuna kayıt edilir. Yazdır / Gönder işlem düğmesinin klavye kısa yolu F4 tuşudur. İşleme ait çıktının baskı ön izlemesi görüntülenebilir Ön izleme ekranından eposta gönderebilir veya PDF, EXCEL, HTML, RESİM gibi farklı formatlarda dışarıya çıktı alınabilir. Hızlı Yazdır işlem düğmesinin klavye kısa yolu Ctrl+F4 tuşudur. Ön izleme yapılmadan direkt varsayılan yazıcıya gönderme işlemi yapar. KASIM 2016 11
Kasa Hesapları Arasında yapılan virman işlemi resimde görüldüğü şekliyle yazıcıdan çıktı alabilirsiniz. ALT PANEL İŞLEMLERİ İleri-Geri Ok tuşları ile bulunduğunuz işleme ait kayıtlar içinde hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Dosyalar işlem düğmesi işleme ait bir dosya/belgelerin listesini açar isterseniz bu ekranda yeni bir belge ekleyebilirsiniz. Örneğin bu işleme ait bir banka dekontunu taratıp programa yükleyebilir ve Orijinal belgeye daha sonra hızlıca ulaşabilirsiniz. Entegre seçeneği Hayır olarak işaretlenirse bu işlem muhasebe kayıtlarına intikal etmez. Yevmiye Kaydı işlem düğmesi ile işleme ait oluşmuş yevmiye kaydını görüntüleyebilirsiniz. Kayıt Geçmişe işlem düğmesi ile işleme ait yapılan operasyonları listelemeniz mümkündür. Son Kayıt Eden bilgisi ile bu işlemi en son hangi kullanıcı kayıt etmiş bilgisini her zaman görmeniz mümkündür. Kayıt No alanı işleme ait benzersiz numarayı gösterir. KASIM 2016 12
VERGİ VE BENZERİ ÖDEMELER Vergi ve Benzeri Ödemeler ekranı Kasa ve Banka Modülü altında yer almaktadır. Vergi ve Benzeri Ödemelerinizi bu bölümden giriş yapabilirsiniz. Vergilerinizin tahakkukları Muhasebe modülü içinde yapılmakta ticari program içinden sadece ödemesi gerçekleşmektedir. Ödeme türü kısmında program tarafından hazır açılış ödeme türlerine ilave olarak yeni ödemeler tanımlayabilir ve muhasebe ile ilgili bağlantı kodunu tanımlayabilirsiniz. Ödeme Türü alanına yapmış olduğunuz ödemenin türünü girmeniz gerekmektedir. Listeden seçim yapmak için üç noktalı düğmeye tıklayabilirsiniz. Ödemenin Yeri alanına Kasa veya Banka seçenekleri girilebilir ödemeyi nereden yaptıysanız o tür seçilmesi gerekir. Seçilen türe göre ilgili hesap ekranda belirlenecektir. Banka Hesabı alanı Ödeme yeri Banka olarak seçilmiş ise ekrana gelir. Ödeme hangi hesaptan yapılmış ise o hesabın kodunun girilmesi gerekmektedir. İsterseniz üç noktalı düğmeye basıp listeden ilgili banka hesabını seçebilirsiniz. Kasa hesabı alanı ödeme yeri Kasa olarak seçilmiş ise ekrana gelir. Ödeme hangi hesaptan yapılmış ise o hesabın kodunun girilmesi gerekmektedir. İsterseniz üç noktalı düğmeye basıp listeden ilgili kasa hesabını seçebilirsiniz. Tarih alanı yeni işlemde günün tarihi olarak otomatik gelmektedir. Ancak işlemin gerçekleştiği tarih günün tarihi değil ise gerekli düzetme yapılabilir. Belge No alanına program tarafından belge türüne göre otomatik bir numara verilmektedir. İsterseniz bu numarayı değiştirebilirsiniz. Son yapılan işleme ait belge numarasına bir ilave edilmek suretiyle belge numarası otomatik oluşturulur. KASIM 2016 13
Açıklama alanına ödemeyle ilgili detay dönem vb bilgiler girilebilir. Damga Vergi Gider Hesabı bölümüne gider hesapları içinden ilgili hesabın kodu girilir. İsterseniz üç noktalı düğmeye tıklayıp açılan gider hesapları listesinden ilgili hesap seçilebilir. Tutar (TL) alanına ödenen tutarın asıl kısmı yazılır. Damga Vergisi alanına ödenen damga tutarı ayrı yazılır. Gecikme Zammı alanına geç ödenme durumunda oluşan gecikme zammı yazılır. İŞLEM DÜĞMELERİ Detaylar bölümünde Özel Alanlar mevcuttur daha fazla veri girişi yapmak için detaylar sekmesinde yer alan alanları doldurabilirsiniz. Yeni işlem düğmesinin klavye kısa yolu F1 tuşudur. Ekranı yeni giriş için hazırlar Kaydet işlem düğmesinin klavye kısa yolu F2 tuşudur. Ekrandaki işlemleri veritabanına kayıt eder. Çoğalt işlem düğmesinin klavye kısa yolu Ctrl+F2 tuşladır. Ekrandaki mevcut işlemden bir kopya oluşturup kayıt yapar ancak eski kayıt silinmez Sil işlem düğmesinin klavye kısa yolu F3 tuşudur. Ekrandaki kayıtlı işlemi veritabanından kalıcı olarak siler. Sadece işlemin kimin tarafından ve ne zaman silindiği bilgisi Log tablosuna kayıt edilir. Yazdır / Gönder işlem düğmesinin klavye kısa yolu F4 tuşudur. İşleme ait çıktının baskı ön izlemesi görüntülenebilir Ön izleme ekranından eposta gönderebilir veya PDF, EXCEL, HTML, RESİM gibi farklı formatlarda dışarıya çıktı alınabilir. Hızlı Yazdır işlem düğmesinin klavye kısa yolu Ctrl+F4 tuşudur. Ön izleme yapılmadan direkt varsayılan yazıcıya gönderme işlemi yapar. KASIM 2016 14
ALT PANEL İŞLEMLERİ İleri-Geri Ok tuşları ile bulunduğunuz işleme ait kayıtlar içinde hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Dosyalar işlem düğmesi işleme ait bir dosya/belgelerin listesini açar isterseniz bu ekranda yeni bir belge ekleyebilirsiniz. Örneğin bu işleme ait bir banka dekontunu taratıp programa yükleyebilir ve Orijinal belgeye daha sonra hızlıca ulaşabilirsiniz. Entegre seçeneği Hayır olarak işaretlenirse bu işlem muhasebe kayıtlarına intikal etmez. Yevmiye Kaydı işlem düğmesi ile işleme ait oluşmuş yevmiye kaydını görüntüleyebilirsiniz. Kayıt Geçmişe işlem düğmesi ile işleme ait yapılan operasyonları listelemeniz mümkündür. Son Kayıt Eden bilgisi ile bu işlemi en son hangi kullanıcı kayıt etmiş bilgisini her zaman görmeniz mümkündür. Kayıt No alanı işleme ait benzersiz numarayı gösterir. KASA DÖVİZ DEĞERLEME FİŞİ Kasa Döviz Değerleme fişi kasa modülü altında yer almaktadır. Yabancı paraların Türkiye kanunlarına göre belirli dönemlerde değerleme yapılması gerekmektedir. Döviz değerinin değerleme tarihindeki TL karşılığı ile kayıtlardaki TL tutarının aynı olmaması durumunda Kur farkı ortaya çıkmaktadır. Bu hesaplama artı veya eksi yönde olabilir. Duruma göre gelir veya gider olarak kayıt yapılması gerekmektedir. Program içinde bu hesaplama otomatik yapılır ve ilgili gelir/gider hesaplarına kayıt edilir. Her bir döviz cinsi için ayrı değerleme fişinin oluşturulması gerekmektedir. KASIM 2016 15
Tarih alanına değerleme tarihi girilecektir. Belge No alanı otomatik doldurulmakta isterseniz bu numarayı değiştirebilirsiniz. Döviz cinsi alanına değerlemesi yapılacak döviz cinsi girilecektir. Değerleme Kuru alanı tarih ve döviz cinsine göre TCMB dan çekilmektedir. Ancak isterseniz farklı bir değerleme kuru girebilirsiniz. Gider hesabı alanına oluşan kur farkı giderinin hangi hesaba gideceği yazılır. Yanındaki üç noktaya tıklayıp listeden seçim yapabilirsiniz. Gelir Hesabı alanına oluşan kur farkı gelirlerinin hangi hesaba gideceği yazılır. Yanındaki üç noktaya tıklayıp listeden seçim yapabilirsiniz. Açıklama alanı program tarafından otomatik doldurulur ancak isterseniz bu açıklamayı değiştirebilirsiniz. Seçilen Döviz cinsine ait tüm kasa hesapları listelenir. Listede Bakiye sütunu TL Değerini Bakiye Döviz Sütunu ise Döviz değerini ifade eder yapılan hesaplama sonucu oluşan gider veya gelire göre ilgili sütuna değeri yazılır. İŞLEM DÜĞMELERİ Yeni işlem düğmesinin klavye kısa yolu F1 tuşudur. Ekranı yeni giriş için hazırlar Kaydet işlem düğmesinin klavye kısa yolu F2 tuşudur. Ekrandaki işlemleri veritabanına kayıt eder. Çoğalt işlem düğmesinin klavye kısa yolu Ctrl+F2 tuşladır. Ekrandaki mevcut işlemden bir kopya oluşturup kayıt yapar ancak eski kayıt silinmez Sil işlem düğmesinin klavye kısa yolu F3 tuşudur. Ekrandaki kayıtlı işlemi veritabanından kalıcı olarak siler. Sadece işlemin kimin tarafından ve ne zaman silindiği bilgisi Log tablosuna kayıt edilir. Yazdır / Gönder işlem düğmesinin klavye kısa yolu F4 tuşudur. İşleme ait çıktının baskı ön izlemesi görüntülenebilir Ön izleme ekranından eposta gönderebilir veya PDF, EXCEL, HTML, RESİM gibi farklı formatlarda dışarıya çıktı alınabilir. Hızlı Yazdır işlem düğmesinin klavye kısa yolu Ctrl+F4 tuşudur. Ön izleme yapılmadan direkt varsayılan yazıcıya gönderme işlemi yapar. KASIM 2016 16
ALT PANEL İŞLEMLERİ İleri-Geri Ok tuşları ile bulunduğunuz işleme ait kayıtlar içinde hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Dosyalar işlem düğmesi işleme ait bir dosya/belgelerin listesini açar isterseniz bu ekranda yeni bir belge ekleyebilirsiniz. Örneğin bu işleme ait bir banka dekontunu taratıp programa yükleyebilir ve Orijinal belgeye daha sonra hızlıca ulaşabilirsiniz. Entegre seçeneği Hayır olarak işaretlenirse bu işlem muhasebe kayıtlarına intikal etmez. Yevmiye Kaydı işlem düğmesi ile işleme ait oluşmuş yevmiye kaydını görüntüleyebilirsiniz. Kayıt Geçmişe işlem düğmesi ile işleme ait yapılan operasyonları listelemeniz mümkündür. Son Kayıt Eden bilgisi ile bu işlemi en son hangi kullanıcı kayıt etmiş bilgisini her zaman görmeniz mümkündür. Kayıt No alanı işleme ait benzersiz numarayı gösterir. KASA AÇILIŞ BAKİYELERİ Kasa Açılış Bakiyeleri ekranı Kasa modülü altında yer almaktadır. Teknomax Ticari programını kullanmaya başlamadan önce hesaplarınıza ait devir bakiye değerlerinin girilmesi gerekmektedir. Kasa hesaplarınıza ait devir bakiyelerini bu ekrandan giriş yapabiliriz. Açılış bakiyesinin girişinin yapılabilmesi için öncelikle kasa hesabınızın açılmış olması gerekmektedir. Açılış Tutarı girişi yapılan satır Yeşil zemine boyanır ve Değişti işareti kendiliğinden işaretlenir. Yabancı para olan kasa hesapları için ise Açılış Tutarı Sütununa Döviz değeri girilir Döviz kuru ise otomatik hesaplanır ve yerel para karşılığı otomatik hesaplanacaktır. Bakiye tipi Genel olarak Borç bakiyesi olacaktır. KASIM 2016 17
Açılış Tarihi alanı boş bırakıldığında program tarafından çalışılan yılın ilk gününe ait tarih atılacaktır. İŞLEM DÜĞMELERİ Hazırla işlem düğmesinin klavye kısa yolu F1 tuşudur. Kasa hesaplarını listeler ve önceden girilmiş Açılış bakiyelerini bulmak için kullanılır. Kaydet işlem düğmesinin klavye kısa yolu F2 tuşudur. Ekrandaki işlemleri veritabanına kayıt eder. Yazdır / Gönder işlem düğmesinin klavye kısa yolu F4 tuşudur. İşleme ait çıktının baskı ön izlemesi görüntülenebilir Ön izleme ekranından eposta gönderebilir veya PDF, EXCEL, HTML, RESİM gibi farklı formatlarda dışarıya çıktı alınabilir. Hızlı Yazdır işlem düğmesinin klavye kısa yolu Ctrl+F4 tuşudur. Ön izleme yapılmadan direkt varsayılan yazıcıya gönderme işlemi yapar. Bul işlem düğmesi klavye kısa yolu F5 tuşudur. Listede yer alan kayıtlar içinde arama yapmak için kullanılır. Bakiyeleri Sıfırla işlem düğmesinin klavye kısa yolu Alt+0 tuşlarıdır. Daha öncesinden girmiş olduğunuz açılış bakiyelerini toplu bir şekilde sıfırlamak için kullanılır. Liste üzerinden tek tek sıfırlamak yerine bu kısa yolu kullanabilirsiniz. Bakiyeler sıfırlandıktan sonra kayıt işlemi yapılırsa kasa hesaplarına ait açılış kayıtları silinmiş olacaktır. KASA DEFTERİ Kasa Defteri ekranı Kasa modülü altında yer almaktadır. Kasa Defteri ekranı fiziksel olarak tutulan kasa defteri görünümde tasarlanmış ve sayfa sayfa çevirmek için ise Önceki Gün ve Sonraki Gün butonları konulmuştur. Giriş değerleri sol tarafta yer alırken Çıkış değerleri ise sağ tarafta yer almaktadır. alt bölümde ise güne ait değerleri içeren bilgiler yer almaktadır. Yazıcı çıktısı ise günlük devirleri içeren günlük gruplama şeklinde tasarlanmıştır. KASIM 2016 18
Çift Tıklama: kayıt üzerinde fare ile çift tıklandığında ilgili kaydın detayı açılacaktır. Kasa hesabı alanına defteri çekilecek hesabın yazılması zorunludur. Kasa kodu girilir veya yanındaki üç noktalı düğmeye tıklayıp listeden seçim yapılabilir. Tarih aralığı bölümüne istediğiniz bir tarih aralığını girebilirsiniz ancak tarih aralığına girilen değer toplu olarak kasa defterini yazıcıdan çıkartmak için kullanılır. Ekrana ise başlangıç günündeki tarihe ait kayıtlar gelecektir. Açıklama bölümünde listelenen kayıtların hangi tarihe ait olduğu bilgisi verilmektedir. Önceki Gün işlem düğmesi ile bir gün önceki kayıtlara ulaşabilir Sonraki Gün işlem düğmesi ile bir sonraki güne ait işlemlere hızlı bir şeklide ulaşılabilir. Fiziki olan kasa defterinde sayfa çevirme gibi düşünebiliriz. İŞLEM DÜĞMELERİ Hazırla işlem düğmesinin klavye kısa yolu F1 tuşudur. İlgili tarihe ait kayıtları listelemek için kullanılır. Yazdır / Gönder işlem düğmesinin klavye kısa yolu F4 tuşudur. Rapora ait çıktının baskı ön izlemesi görüntülenebilir Ön izleme ekranından eposta gönderebilir veya PDF, EXCEL, HTML, RESİM gibi farklı formatlarda dışarıya çıktı alınabilir. Hızlı Yazdır işlem düğmesinin klavye kısa yolu Ctrl+F4 tuşudur. Ön izleme yapılmadan direkt varsayılan yazıcıya gönderme işlemi yapar. Bul işlem düğmesi klavye kısa yolu F5 tuşudur. Listede yer alan kayıtlar içinde arama yapmak için kullanılır. Kasa defterinin yazıcı çıktısı resimde görüldüğü gibi günlük gruplama şeklindedir. KASIM 2016 19
KASA HESAP HAREKETLERİ Kasa Hesap Hareketleri ekranı Kasa modülü altında yer almaktadır. hızlıca ulaşılabilir. Kasa hesaplarına ait hareketleri borç/alacak bakiye şeklinde raporlar. Kasa hesabı seçmeden tüm kasa hesap hareketlerinize de tek bir listede görebilirsiniz. Rapor içinde herhangi bir kayıt üzerinde fare ile çift tıklayarak ilgili kaydın detaylarına İŞLEM DÜĞMELERİ Hazırla işlem düğmesinin klavye kısa yolu F1 tuşudur. İlgili tarihe ait kayıtları listelemek için kullanılır. Yazdır / Gönder işlem düğmesinin klavye kısa yolu F4 tuşudur. Rapora ait çıktının baskı ön izlemesi görüntülenebilir Ön izleme ekranından eposta gönderebilir veya PDF, EXCEL, HTML, RESİM gibi farklı formatlarda dışarıya çıktı alınabilir. Hızlı Yazdır işlem düğmesinin klavye kısa yolu Ctrl+F4 tuşudur. Ön izleme yapılmadan direkt varsayılan yazıcıya gönderme işlemi yapar. Bul işlem düğmesi klavye kısa yolu F5 tuşudur. Listede yer alan kayıtlar içinde arama yapmak için kullanılır. İşlemi Aç işlem düğmesinin klavye kısa yolu Enter tuşudur. Listede seçilmiş olan kayda ait detaylara ulaşmak için kullanılır. Aynı işlemi Kayıt üzerinde fare ile çift tıklayarak da yapılabilir. KASIM 2016 20
GÜNLÜK KASA BAKİYELERİ Günlük Kasa Bakiyeleri Ekranı Kasa modülü altında yer almaktadır. Günlük Kasa Bakiyeleri raporu Her güne ait değerleri tek satırda gösteren o güne ait toplam giriş, çıkış ve gün sonu bakiyesini gösteren bir rapordur. Rapor içinde yer alan bir güne ait kayıtların detaylarını görmek için Hareketler işlem düğmesi kullanılabilir. İŞLEM DÜĞMELERİ Hazırla işlem düğmesinin klavye kısa yolu F1 tuşudur. İlgili tarih aralığına göre raporu hazırlamak için kullanılır. Yazdır / Gönder işlem düğmesinin klavye kısa yolu F4 tuşudur. Rapora ait çıktının baskı ön izlemesi görüntülenebilir Ön izleme ekranından eposta gönderebilir veya PDF, EXCEL, HTML, RESİM gibi farklı formatlarda dışarıya çıktı alınabilir. Hızlı Yazdır işlem düğmesinin klavye kısa yolu Ctrl+F4 tuşudur. Ön izleme yapılmadan direkt varsayılan yazıcıya gönderme işlemi yapar. Bul işlem düğmesi klavye kısa yolu F5 tuşudur. Listede yer alan kayıtlar içinde arama yapmak için kullanılır. Hareketler işlem düğmesi klavye kısa yolu Enter tuşudur. Listede seçili olan güne ait kayıtların detaylarını görüntülemek için kullanılır. Seçilen kayıt üzerindeyken fare ile çift tıklayarak da Detaylı hareketlere ulaşabilirsiniz. KASIM 2016 21