KONUTKENT-II KONUTKENT-II SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31.01.2017 ANKARA
-İÇİNDEKİLER- I- GİRİŞ SAYFA A- Önsöz... 5 II- TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ A- Genel Mizan Açıklaması... 6 B- Diğer Faaliyetler... 9 III- MALİ TABLOLAR A- Gelir Tablosu... 11 B- Kar/Zarar Tablosu... 12 C- Bilanço... 13 D- Genel Mizan... 14 E- Tahmini İşletme Bütçesi... 19 3
4
Say n Yöneticilerimiz/Sakinlerimiz, Sitemizde dönem içerisinde yapılan faaliyetler;aşağıda genel mizan hesap başlıkları altında açıklanmıştır. 01.02.2016/31.01.2017 tarihleri arasında yapılan faaliyetler ve bunların mali boyutları genel mizanın açıklanması ve mali tablolar bölümünde tüm ayrıntılarıyla incemelerinize sunulmuştur. Sayın yöneticilerimiz/sakinlerimiz; mahkemeler, mali tablolar, belgeler ve diğer konularla ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm bilgiler ve yeni gelişmeler www.konutkent2sitesi.net adresli web sitemizde yayınlanmaktadır. Web sitemizden daha ayrıntılı açıklamaları ve diğer güncel bilgileri takip edebilirsiniz. Kat maliklerimizin ve site sakinlerimizin bu dönemde ve geçmiş dönemlerde Yönetim Kurulumuza göstermiş oldukları yakın ilgi ve desteğe teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. Hakan YAVUZ Toplu Yapı Yönetim Kurulu Adına Başkan 5
I-Toplu Yap Yönetim Kurulu Faaliyetleri: A-Genel Mizan n Aç klanmas : 100/102 Kasa/BankaHesaplar : Dönem içerisinde; 120/126/295/641/644/679 hesaplardan kasa ve bankaya 3.985.424,38 TL tahsilat yapılmış olup, 2016 döneminden devir edilen 2.630,55 TL ilebirlikte toplam tahsilatımız 3.988.054,93 TLolmuştur. Dönem içerisinde; 126/196/255/320/630/631/632/689 hesaplara kasa ve bankadan 3.900.368,62 TLyaptırılan işler karşılığı tediye yapılmıştır. Bu hale göre yeni döneme; kasa ve banka hesaplarında toplam 87.686,31 TL ile devir gerçekleşmiştir. Bkz. Gelir/Gider tablosu. 120.Blok/Villa Alacaklar : Dönem sonunda;blok ve Villa sakinlerinden115.893,88 TL aidat alacağımız bulunmaktadır. 121.Alt Yap Alacaklar : Şubat/Mart 2017 aylarındakat maliklerindentoplanacak alt yapı aidat alacağımız 338.000,00 TL dır. 126.Verilen İş Avanslar :Avukatlarımız üzerindedevirden bulunan 12.682,65 TL alacağımızdan; 969,20 TL mahkeme harç masrafı düşülmüş, 11.713,45 TL iş avansı alacağımız kalmıştır. 196.Personel Avanslar : Toplu Yapı personeli ve avukatlarımıza dönem içerisinde 124.112,00 TL maaş/tazminat ödemesi yapılmıştır. Sayın Gonca Korkmaz ın tazminatı ve diğer sosyal hakları ödenerek işine son verilmiştir. Yerine Sayın Safinaz Işıker işbaşı yapmıştır. Personelin33.530,00 TL maaş alacağı bulunmaktadır. 255.Demirbaşlar: Dönem içerisinde; Arızalanan/kullanılamayacak duruma gelen 2.948,58 TL tutarındaki 2 adet bilgisayar kayıtlardan düşülmüştür. 7.622,80 TL karşılığı 2 adet HP bilgisayar, 1.475,00 TL değerinde 1 adet HP yazıcı, 4.720,00 TL tutarında 1 adet Güvenlik Kulübesi satın alınmıştır. Devir demirbaşlarda başkaca bir değişiklik olmamıştır. Yeni döneme toplam58.325,77 TL tutarında demirbaşdevredilmiştir. 295.Verilen Depozitolar: Dönem içerisinde herhangi bir kuruma depozito ödemesi yapılmamıştır. Devir depozitolar/teminatlar dışında bu dönem; Bordo Enerjiye geçiş yaptığımızdan Enerjisa A.Ş. den; blokların kendi kaynaklarından daha önceki dönemlerde güvence bedeli olarak yatırdığı 40.720,03 TL den, 10.976,03 TL tahsilat yapılmıştır. Enerjisa A.Ş. den 29.744,00 TL alacağımız bulunmaktadır. Bu tutar tahsil edildiğinde teminatlar blok yönetimlerine iade edilecektir. Emka firmasından bu dönem yapmış olduğu altyapı işleri karşılığı 150.000,- TL teminat alınmış, toplam teminatı devir hizmet teminatı ile birlikte 300.000,00 TL olmuştur. Bu teminatlar karşılığı firmaya iş yaptırılmıştır. 6
Bu hale göre devir depozito/teminat toplamımız 545.737,70 TL dır. 320.K sa Vadeli Borçlar: Dönem içerisindeemkahizmet firması tarafımıza;3.248.510,08 TL çeşitli kalemlerde hizmet ve altyapı faturası kesmiştir. Geçen dönem devir borcumuz olan 983.455,77 TL ile birlikte firmanın 4.231.965,85 TL alacağı oluşmuştur. Bu alacağı karşılığında firmaya2.990,500,00 TL borç tediyesi yapılmıştır. Bu hale göre firmaya; 1.241.465,85 TL borcumuz bulunmaktadır. Emka Güvenlik firması tarafımıza; 659.232,00 TL sözleşme gereği fatura kesmiştir. Devir borcumuz olan 7.235,17 TL ile birlikte firmanın 666.467,17 TL alacağı oluşmuştur. Bu alacağı karşılığı firmaya 666.000,00 TL tediye yapılmıştır. Firmaya 467,17 TL borcumuz bulunmaktadır. Bordo Enerji firmasına 19.299,47 TL fatura bulunmaktadır. Bu hale göre 1.261.232,49 TL kısa vadeli borcumuz bulunmaktadır. 336.Diğer Çeşitli Borçlar: Emanet hesaplarımızda tanınmayan kişilerin yatırdığı geçen dönemden devir 1.346,00 TL bulunmaktadır. 570/580 Hesaplar: Geçmiş yıllar kar ve zarar hesaplarınıgöstermektedir. 590.Dönem Net Kar : Cari dönem,506.307,08 TL kar ile kapatılmıştır. 600.Aidat Gelirleri:Dönem içerisinde kat sakinlerine; aidat gelirleri adı altında (105,00TLx1690x2ay/115,00TLx1690x10ay)2.298.400,00TL alacak kaydedilmiştir. 601.AltYap Gelirleri: Dönem içerisinde kat maliklerine; Temsilciler Kurulu Kararları doğrultusunda 1.690.000,00 TL (100,00TLx1690x10ay otomatik sulama/elektrik altyapısı ve çimleme işinde kullanılmak üzere)alacak kaydedilmiştir. Emka firması bu dönem yapmış olduğu altyapı işleri karşılığı; 150.000,- TL teminat karşılığı alacak kaydedilmiştir. Bu hesap; devir hizmet teminatı ile birlikte 300.000,00 TL olmuştur. Bu teminatlar karşılığı firmaya iş yaptırılmıştır. Karşı hesabı 295 hesaplarda gözükmektedir. Temsilciler Kurulu Kararları doğrultusunda şubat ve mart 2017 ayları için kat maliklerine (100,00x1690x2ay) 338.000,00 TL alacak kaydedilmiştir. Bu hesap; Toplu Yapı Yönetim Kurulunun ucuz elektrik alınması amacıyla Bordo Enerjiyle sözleşme imzalaması sonucu; blokların Enerjisa firmasına kendi bütçelerinden ödediği ve firmadan geri/iade alınacak olan tutarı ifade etmektedir. Bilindiği gibi blok elektrik abonelikleri toplu yapı üzerinde gözükmektedir. Bu nedenle hesaba, teminat tutarı olan 40.720,03 TL alacak kaydedilmiştir. 295 hesaplarda açıklanmaktadır. Bu hale göre; altyapı gelirler toplamı olarak 2.368.720,03 TL alacak kaydedilmiştir. 620.Peysaj Gideri: Emka İnşaat Taahhüt Firmasına; ihale sözleşmesi gereği dönem içerisinde 1.104.214,08 TL borç kaydedilmiştir. 7
621.Güvenlik Gideri:EmkaGüvenlik Firmasına;ihale şartnamesi gereği dönem içerisinde 659.232,00 TL borç kaydedilmiştir. Bu hale göre güvenlik ve hizmet ihale giderleri tutarı 1.763.446,08 TL olarak borç kaydedilmiştir. 630.Faaliyet Giderleri:Bu gider kaleminetoplam 133.783,90 TL borç kaydedilmiştir. 630 001 Site Sarf Malzeme Gideri: Bu kalem içerişimde;ortak alana 1 adet satranç takımı satın alınmıştır.1.149,00 TL borç kaydedilmiştir. 630 002 Kanalizasyon Açma Gideri: Bu kalemde; site yeşil alanlarında meydana gelen kanalizasyon tıkanmalarının açtırılması, rögar bakım ve temizliği işleri bulunmaktadır. Bu dönem çeşitli bölgelerde 205 mt kanalizasyon hattı açtırılmıştır. Bu işler karşılığı 53.218,00 TL borç kaydedilmiştir. 630 003 Elektrik Gideri: Cadde ve sokakların aydınlatma gideri olarak Enerjisa Aş. ve Bordo Enerji ye66.613,90 TL borç kaydedilmiştir. 630 004 Tamir/Tadilat Gideri:Bu kaleme; giriş pano saatlerinin tamir gideri olarak 413,00 TL borç kaydedilmiştir. 630 005 Site Ayd nlatma Gideri:Bu kaleme;cadde ve sokak aydınlatma direklerinin (sigorta,sodyum buharlı ampul, vinç bedeli, armatürdeğişimi vbg). tamir işleri bedeli olarak toplam 12.390,00 TL borç kaydedilmiştir. 631.Kat Malikleri Altyap Giderleri:Bu gider kalemine toplam 2.117.568,00 TL borç kaydedilmiştir. 631 006 Mesa Aş.Av. Maaş Gideri: Mesa Aş. davalarımıza bakan Av. Kemal Hakimoğlu na maaş bedeli olarak 32.880,00 TL borç kaydedilmiştir. Tediyesi 196 hesaplardan yapılmıştır. 631 008 Sulama/Elektrik Altyap Değişimi: Bu kaleme toplam 599.605,20 TL borç kaydedilmiştir. Dağılımı aşağıdadır.bu dönemde; Temsilciler Kurulu Kararları doğrultusunda geçen dönemden bitirilemeyen alanların,otomatik sulamave elektrik direkleri altyapı değişim işleri tamamlanmıştır. Bu doğrultuda; *Ortak yeşil alanlara 196 adet vana grubu yerleştirilmiş olup, (196x1.722,00) 398.264,16 TL borç kaydedilmiştir *Villa Bölgesine 130 adet vana grubu yerleştirilmiş olup, (130x950,00) 145.730,00 TL borç kaydedilmiştir. *Ortak yeşil alanlarda 86 adet elektrik direği değiştirilmiş olup, (86x548,00) 55.611,04 TL borç kaydedilmiştir. 631 009 Çim Ekimi:Bu kaleme; 74.392 m2 alan çimlenerek toplam 1.316.738,40 TL borç kaydedilmiştir. 631 010 Kal c Bitki: Bu kaleme; dönem içerisinde çimlenemeyen kavşak refüj vbg. bölgelere 7.660 adet çeşitli gruplarda kalıcı bitki ekimi yapılarak, 138.744,40 TL borç kaydedilmiştir. 631 011 Yol/Kald r m/zemin Beton: Bu kaleme; dönem içerisinde 117m2 yaya yolu ve 103m2 hasırlı beton yapım bedeli olarak 23.600,00 TL borç kaydedilmiştir. 8
632.Yönetim Giderleri: Yönetim gider kalemlerine toplam165.656,39 TLborç kaydedilmiştir. Bu gider kalemleri genel mizanda da görüleceği üzere; Yönetim binası doğalgaz gideri 2.217,76TL, Yönetim binası Aski su gideri 767,46TL, Muhtelif genel gider (yeşil alanların ölçümü, link muhasebe sistemi lisans ücreti, toprak su analizleri, stıker, sigorta poliçesi, paratoner bakım/onarımları, bilgisayar/web sitesi giderleri, genel temizlik malzemeleri, hırdavat,iş sağlığı ve güvenliği gideri, noter giderleri vbg.) 15.161,50 TL, İcra giderleri 969,20TL, Maaş giderleri (Personeller 196 hesaplarda gözükmektedir.)104.385,00 TL, Sgk/vergi gideri 25.196,39 TL, Telefon gideri 1.975,15TL, Kırtasiye gideri 6.093,35TL, Temsil ağırlama gideri 3.444,18 TL, Posta gideri 204,40 TL, Havale/eft gideri 425,00 TL, Tazminat gideri Gonca Korkmaz) 4.817,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 641.Kira Gelirleri: İş Bankasına bankamatik kira bedeli olarak 13.817,00 TL alacak kaydedilmiştir. 643.Gecikme Zamm Gelirleri: Dönem içerisinde ödemede geciken kat maliklerine 4.565,00 TL gecikme zammı tahakkuk ettirilmiştir. 644.İcra Gelirleri: C6 Blok Yöneticisi Hakan İnanç aleyhine acılan alacak davasından 477,00 TL icra geliri elde edilmiştir. 679.Diğer Olağand ş Gelir ve Karlar: Sair gelirler kalemine; alianz sigorta,atık yağve hurda satışından 3.108,00 TL alacak kaydedilmiştir. 689.Diğer Olağand ş Gider ve Zararlar:Sair giderler kalemine; okul aile birliğine atık yağ bedeli tediyesi, demirbaş düşümleri ve C6 Blok icra faiz düşümü toplamı olarak 3.605,58 TL borç kaydedilmiştir. 690.Dönem Net Kar Veya Zarar : Cari dönem;511.027,08 TL karla kapanmıştır. B-Diğer Faaliyetler: Orman İşletme Müdürlüğü personelinin site alanlarında böcek salgını nedeniyle kesilmesine/kaldırılmasına karar verdiği çeşitli ağaçile su depolarına/kanalizasyonlara zarar veren ağaçların büyük bir kısmının alandan kaldırılması gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde salgın halde bulunan ağaçlardaki zararlı böceklere karşı mücadele amacıyla O.İ.M. personelinin nezaretinde sitemiz ağaçları ilaçlatılmıştır. Kuruyan ve tehlike arz eden ağaçların budanması yaptırılmıştır. Feromon (koku tuzağı) tuzaklarına kapsüller konulmuştur. Belediyemiz yetkilileri ile temas sağlanarak site alanları,periyodik dönemlerde sinek ve haşerelere karşı ilaçlatılmıştır. 9
Sitemizde dönem içerisinde; 1 adet bisiklet hırsızlık vakası, 1 adet kapalı garajda hırsızlığa teşebbüs vakası, 3 adet yangın vakası meydana gelmiştir. Dönem içerisinde blok yöneticilerinden; 49 adet iş talep formu ile iş talebinde bulunulmuş, bu taleplerden 6 adet talep uygun görülmeyerek yerine getirilmemiş, diğerleri yerine getirilmiştir. Dönem içerisinde alana yerleştirilen otomatik makinalar sayesinde 1030 litre atık yağ, 384 kilo atık pil toplanmıştır. Boşaltılan muhtarlık binasının yıkılması/alanımızdan kaldırılması ile ilgili girişimlerde bulunulmuş, binanın yıkımı Belediyemizden talep edilmiş, yıkım kararı çıkmıştır. Yıkım gerçekleştirildikten sonra bu alan ağaçlandırılacaktır. Mesa A.Ş. ve Emlak Bankası A.Ş. ile ilgili (sosyal tesisler) 1.Hukuk Dairesindeki2015/17641 sayılı dava inceleme aşamasına gelmiştir. Dava devam etmektedir. A1 blok ile ilgili (Yönetim Planının İptali) 18.Hukuk Dairesindeki 2014/18806 sayılı dava devam etmektedir. B3 Blok ile ilgili (otopark bariyeri) 18. Hukuk Dairesindeki 2016/7492 sayılı dava devam etmektedir. C8 Blok ile ilgili (klima) 18.Hukuk Dairesindeki 2016/843 sayılı dava devam etmektedir. Yenimahalle Belediyesi ile ilgili (B Giriş park alanı) Danıştay 6. Dairesindeki 2014/1681 sayılı dava devam etmektedir. B2 Blok ile ilgili (vali hırsızlık) 11. Tüketici Mahkemesi 2013/1517 sayılı dava Yargıtay da devam etmektedir. C6 Blok ile ilgili (aidattan kesinti yapılması) 12.Sulh Hukuk Mahkemesindeki 2016/295 sayılı dava lehimize sonuçlanmıştır. Bilindiği üzere C6 blok yöneticisi Sayın Hakan İnanç; altyapı çalışmaları sırasında kamera kablolarına tarafımızca zarar verildiğini ileri sürerek ve bunu bahane ederek,bozulankamere ve adaptörü kendi blok olanakları ile gidermiş/ödemiş ve bu gider masrafını toplu yapı aidatından kesmiştir. Tüm uyarıve ikazlarımıza rağmen yaptığı yanlıştan dönmemiş, bu nedenle tarafına açılan alacak davası sonuçlanmış, mahkeme eksik ödemenin faizi ile ve %20 ceza inkar tazminatı ile birlikte ödenmesine karar vermiştir. II-Mali Tablolar: A-Gelir Gider Tablosu: B-Kar/ Zarar Tablosu: C-Bilanço: D-Genel Mizan: E-Tahmini İşletme Bütçesi: 10
II-Mali Tablolar: A-Gelir Gider Tablosu GELİR/GİDER TABLOSU 01/02/2016-31/01/2017 DÖNEMİ GELİRLER HESAP ADI I-ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR 2.630,55 100 001 KASA 1.013,71 102 001 ZİRAAT BANKASI 3137854-5004 1.616,84 II-DÖNEM İÇİ GELİRLER 3.985.424,38 120 BLOK/VİLLA ALACAKLARI 3.956.077,15 121 ALT YAPI ALACAKLARI 126 VERİLEN İŞ AVANSLARI 969,20 196 PERSONEL AVANSLARI 255 DEMİRBAŞLAR 295 VERİLEN DEPOZİTOLAR 10.976,03 320 KISA VADELİ BORÇLAR 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 600 AİDAT GELİRLERİ 601 ALT YAPI GELİRLERİ 620 PEYSAJ GİDERİ (-) 621 GÜVENLİK GİDERİ (-) 630 FAALİYET GİDERLERİ (-) 631 KAT MALİKLERİ ALT YAPI GİDERLERİ (-) 632 YÖNETİM GİDERLERİ (-) 641 KİRA GELİRLERİ 13.817,00 643 GECİKME ZAMMI GELİRLERİ 644 İCRA GELİRLERİ 477,00 679 DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR 3.108,00 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR (-) III-GENEL TOPLAM 3.988.054,93 GİDERLER HESAP ADI I-DÖNEM İÇİ GİDERLER 3.900.368,62 120 BLOK/VİLLA ALACAKLARI 121 ALT YAPI ALACAKLARI 126 VERİLEN İŞ AVANSLARI 500,00 196 PERSONEL AVANSLARI 124.112,00 255 DEMİRBAŞLAR 13.817,80 295 VERİLEN DEPOZİTOLAR 320 KISA VADELİ BORÇLAR 3.656.500,00 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 600 AİDAT GELİRLERİ 601 ALT YAPI GELİRLERİ 620 PEYSAJ GİDERİ (-) 621 GÜVENLİK GİDERİ (-) 630 FAALİYET GİDERLERİ (-) 48.876,43 631 KAT MALİKLERİ ALT YAPI GİDERLERİ (-) 632 YÖNETİM GİDERLERİ (-) 56.454,39 641 KİRA GELİRLERİ 643 GECİKME ZAMMI GELİRLERİ 644 İCRA GELİRLERİ 679 DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR (-) 108,00 II-HAZIR DEĞERLER 87.686,31 100 001 KASA 587,71 102 001 ZİRAAT BANKASI 3137854-5004 87.098,60 III-GENEL TOPLAM 3.988.054,93 11
B-Kar/Zarar Tablosu KAR/ZARAR TABLOSU 01/02/2016-31/01/2017 Dönemi Önceki Dönem Cari Dönem 60-AİDAT GELİRLERİ 2.801.707,00 4.667.120,03 600.Toplu Yapı Gelirleri 2.092.220,00 2.298.400,00 601.Altyapı Gelirleri 709.487,00 2.368.720,03 60-NET GELİRLER 2.801.707,00 4.667.120,03 62-İHALE GİDERLERİ (-) -1.632.819,89-1.763.446,08 620.Emka Peysaj Gideri (-) -1.022.419,91-1.104.214,08 621.Emka Güvenlik Gideri (-) -610.399,98-659.232,00 GELİRLER VE GİDERLER FARKI 1.168.887,11 2.903.673,95 63-GENEL FAALİYET GİDERLERİ (-) -1.480.113,01-2.411.008,29 630.Faaliyet Giderleri (-) -228.197,26-133.783,90 631.Altyapı Giderleri (-) -1.112.652,72-2.111.568,00 632.Yönetim Giderleri (-) -139.263,03-165.656,39 FAALİYET KARI VEYA ZARARI -311.225,90 492.665,66 64-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR 21.954,78 18.859,00 641.İş Bankası Kira Gelirleri 13.188,00 13.817,00 643.Gecikme Zammı Gelirleri 966,78 4.565,00 644.İcra Gelirleri 7.800,00 477,00 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -289.271,12 511.524,66 67-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 3.206,00 3.108,00 679.Sair Gelirler 3.206,00 3.108,00 68-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -90,00-3.605,58 689.Sair Giderler (-) -90,00-3.605,58 DÖNEM KARI VEYA ZARARI -286.155,12 511.027,08 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -286.155,12 511.027,08 12
C- Bilanço (Aktif) BİLANÇO 01/02/2016-31/01/2017 Dönemi Önceki Dönem Cari Dönem AKTİF (VARLIKLAR) I.DÖNEN VARLIKLAR 78.808,23 519.763,64 10-Hazır Değerler 2.630,55 87.686,31 100.Kasa 1.013,71 587,71 102.Bankalar 1.616,84 87.098,60 12-Kısa Vadeli Alacaklar 91.737,68 465.607,33 120.Blok/Villa Alacakları 79.555,03 115.893,88 121.Alt Yapı Alacakları 338.000,00 126.Verilen İş Avansları 12.182,65 11.713,45 19-Diğer Dönen Varlıklar -15.560,00-33.530,00 196.Personel Avansları -15.560,00-33.530,00 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 78.808,23 519.763,64 II-DURAN VARLIKLAR 263.450,25 604.063,47 25-Maddi Duran Varlıklar 47.456,55 58.325,77 255.Demirbaşlar 47.456,55 58.325,77 29-Diğer Duran Varlıklar 215.993,70 545.737,70 295.Depozito ve Teminatlar 215.993,70 545.737,70 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 263.450,25 604.063,47 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 342.258,48 1.123.827,11 PASİF (KAYNAKLAR) I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 992.036,94 1.262.578,49 32-Ticari Borçlar 990.690,94 1.261.232,49 320.Kısa Vadeli Borçlar 990.690,94 1.261.232,49 33-Diğer Borçlar 1.346,00 1.346,00 336.Emanet Hesabı 1.346,00 1.346,00 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 992.036,94 1.262.578,49 III.ÖZ KAYNAKLAR -649.778,46-138.751,38 57-Geçmiş Yıllar Karları 241.720,77 241.720,77 570.Önceki Dönem Karları 241.720,77 241.720,77 58-Geçmiş Yıllar Zararları (-) -605.344,11-891.499,23 580.Önceki Dönem Zararları(-) -605.344,11-891.499,23 59-Dönem Net Karı (Zararı) -286.155,12 511.027,08 590.Dönem Net Karı 511.027,08 591.Dönem Net Zararı(-) -286.155,12 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI -649.778,46-138.751,38 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 342.258,48 1.123.827,11 13
D- Genel Mizan GENEL MİZAN 01/02/2016-31/01/2017 Dönemi Hesap Kodu Hesap Adı Borç Alacak Borç Bakiyesi Alacak Bakiyesi 100 001 KASA 3.751.010,91 3.750.423,20 587,71 100 KASA 3.751.010,91 3.750.423,20 587,71 102 001 ZİRAAT BANKASI 3137854-5004 3.814.544,02 3.727.445,42 87.098,60 102 BANKALAR 3.814.544,02 3.727.445,42 87.098,60 10 HAZIR DEĞERLER 7.565.554,93 7.477.868,62 87.686,31 120 001 A1 BLOK YÖNETİM KURULU 197.200,00 197.200,00 120 002 A2 BLOK YÖNETİM KURULU 188.800,00 188.800,00 120 003 A3 BLOK YÖNETİM KURULU 169.920,00 169.920,00 120 004 A4 BLOK YÖNETİM KURULU 169.920,00 169.920,00 120 005 A5 BLOK YÖNETİM KURULU 169.920,00 169.920,00 120 006 A6 BLOK YÖNETİM KURULU 157.760,00 144.000,00 13.760,00 120 007 A7 BLOK YÖNETİM KURULU 172.271,00 154.420,00 17.851,00 120 008 A8 BLOK YÖNETİM KURULU 157.760,00 155.360,00 2.400,00 120 009 A9 BLOK YÖNETİM KURULU 151.040,00 151.040,00 120 010 A10 BLOK YÖNETİM KURULU 151.040,00 151.040,00 120 011 B1 BLOK YÖNETİM KURULU 281.010,00 281.010,00 120 012 B2 BLOK YÖNETİM KURULU 118.320,00 113.520,00 4.800,00 120 013 B3 BLOK YÖNETİM KURULU 108.460,00 108.460,00 120 014 B4 BLOK YÖNETİM KURULU 179.694,00 137.120,00 42.574,00 120 015 B5 BLOK YÖNETİM KURULU 169.920,00 169.920,00 120 016 B6 BLOK YÖNETİM KURULU 169.920,00 169.920,00 120 017 C1 BLOK YÖNETİM KURULU 98.600,00 98.600,00 120 018 C2 BLOK YÖNETİM KURULU 94.400,00 94.400,00 120 019 C3 BLOK YÖNETİM KURULU 94.400,00 94.400,00 120 020 C4 BLOK YÖNETİM KURULU 94.400,00 94.400,00 120 021 C5 BLOK YÖNETİM KURULU 78.880,00 78.880,00 120 022 C6 BLOK YÖNETİM KURULU 99.149,00 99.149,00 120 023 C7 BLOK YÖNETİM KURULU 94.400,00 94.400,00 120 024 C8/C11 BLOK YÖNETİM KURULU 141.600,00 141.600,00 120 025 C9/C10 BLOK YÖNETİM KURULU 141.600,00 128.700,00 12.900,00 120 026 CARŞI YÖNETİM KURULU 92.040,00 92.040,00 120 027 AYŞEGÜL ÇETİNKAYA D1/1/11 2.360,00 2.360,00 120 028 MELAHAT DEMİR D1/2/9 2.360,00 2.465,00 105,00 120 029 AYŞEGÜL KÜÇÜKGÖCMEN D1/3/7 2.360,00 2.460,00 100,00 120 030 IŞIL ARSLAN D1/4/5 2.360,00 2.360,62 0,62 120 031 MELİKE AKSOY D1/5/3 2.571,00 2.355,00 216,00 120 032 TURKAN BÜYÜKCİVELEK D1/6/1 2.360,00 2.366,13 6,13 120 033 AYCAN ALTINTUĞLU D2/1/12 2.360,00 2.852,31 492,31 120 034 VEDAT ARSLAN D2/2/10 2.360,00 2.360,00 120 035 KAMİL BAL D2/3/8 2.360,00 2.360,33 0,33 120 036 NURAY ERDEM D2/4/6 2.360,00 2.360,00 120 037 OKAN ÖZGÜN D2/5/4 2.360,00 2.266,43 93,57 120 038 EMİR ÖZBAYRAK D2/6/2 2.360,00 2.360,00 120 039 VİLDAN-İSMAİL DOLEN D3/1/11 2.360,00 2.800,00 440,00 120 040 MEHMET İLTER D3/2/9 2.360,00 2.360,00 120 041 FERDA ZAFER YAVUZ D3/3/7 2.360,00 2.575,00 215,00 120 042 NEGÜZ YURTSEVENLER D3/4/5 2.570,00 2.570,00 120 043 TÜRKAN KAHRAMAN D3/5/3 2.360,00 2.665,00 305,00 120 044 TULIN İÇLİ D3/6/1 2.360,00 2.465,00 105,00 120 045 MUGE KALE D4/1/23 2.360,00 2.360,00 120 046 İBRAHİM ÇEMEN D4-2-21 2.675,00 1.170,00 1.505,00 120 047 MURAT BIYIKOĞLU D4/3/19 2.360,00 2.465,00 105,00 120 048 HALİT ÖZTÜRK D4-4-17 2.360,00 2.360,00 120 049 ERKAN SAVGI D4/5/15 2.413,00 2.360,00 53,00 120 050 HAKKI KUTLUGÜN D4/6/13 2.360,00 3.220,00 860,00 120 051 FARUK KASAPOĞLU D7/1/36 6.178,84 6.178,84 120 052 İLHAN ÖZCAN D7/2/34 2.382,60 2.250,00 132,60 120 053 AYŞE ESKİTAŞCIOĞLU D7/3/32 2.464,10 2.465,00 0,90 120 054 BUSE TURPÇU D7/4/30 2.360,00 1.800,00 560,00 14
120 055 GANİ ÇULHA D7/5/28 2.465,00 2.360,00 105,00 120 056 İSMET ATALAR D7/6/26 2.360,00 2.360,00 120 057 VİLDAN ELESTEKİN E1/10/69 2.360,00 2.360,00 120 058 NEJLA NALCACI E1/9/67 2.360,00 2.360,00 120 059 ABDURRAHMAN ÇİĞER E2/8/65 2.360,00 2.360,00 120 060 EMİNE KÖYMEN E2/7/63 2.360,00 2.140,00 220,00 120 061 ZEKİ A.AKALIN E3/6/61 2.360,00 2.360,00 120 062 AYSEL GÖZÜBÜYÜK E3/5/59 2.477,97 2.373,00 104,97 120 063 TÜLAY EKMEKCİGİL E4-4-57 2.360,00 2.145,00 215,00 120 064 ORHAN VELİ YILDIRIM E4/3/55 2.360,00 3.005,00 645,00 120 065 BAHATTİN DEMİRCİ E5/2/53 2.360,00 2.145,00 215,00 120 066 ERTUGRUL ERDOGAN E5/1/51 2.465,00 2.465,00 120 067 ADNAN-REZZAN GÜR E6/1/49 2.360,00 2.360,00 120 068 ALİ GÜLERGÜZ E6/2/47 2.360,00 2.360,00 120 069 ATİYE GÜLAY KURTAY E7/3/45 2.360,00 2.360,01 0,01 120 070 ÜMİT BÖLÜNMEZ E7/4/43 2.360,00 2.260,00 100,00 120 071 NURSEN ALTUNKAYNAK E8/5/41 2.360,00 2.790,00 430,00 120 072 AYŞE ALTUNKAYNAK E8/6/39 2.360,00 2.675,00 315,00 120 073 HASAN COŞKUN E9/1/37 2.360,00 2.685,00 325,00 120 074 İBRAHİM ÜNLÜ E9/2/35 2.360,00 2.360,00 120 075 KASIM GÜLPINAR E10/3/33 2.366,70 2.366,70 120 076 ARZU ÖZ.TAŞDELEN E10/4/31 2.360,00 2.360,00 120 077 HASAN ALTINKAYNAK E11/6/22 2.360,00 2.360,00 120 078 PINAR PANCAR E11/5/20 2.360,00 2.145,88 214,12 120 079 RUHİ BAYTAR E12/4/18 2.360,00 2.360,00 120 080 MUSTAFA ERTEM E12/3/16 2.360,00 2.360,00 120 081 ERTUĞ BENLİOĞLU E13/7/14 2.360,00 2.360,00 120 082 NECDET CANBOLAT E13/6/12 2.360,00 2.360,66 0,66 120 083 İBRAHİM KUTLUK E14/13/8 2.360,00 2.360,00 120 084 A.HALİT ÇADIRCI E14/12/6 2.360,00 2.360,00 120 085 YUSUF SAĞLAM E15/11/1 2.360,00 2.675,00 315,00 120 086 OLGUN ELMA HANIFI E15/10/3 2.360,00 2.360,00 120 087 METE TUNCER E16/9/5 2.360,00 2.360,00 120 088 RALPH GABRİELTOLGA E16/8/7 2.360,00 2.145,00 215,00 120 089 FATİH ÖZATAY E17/7/9 2.360,00 2.360,00 120 090 MEHMET KALENDEROĞ. E17/6/11 2.360,00 2.360,00 120 091 İPEK BİLGİN E27/11/66 2.465,00 2.290,00 175,00 120 092 SAMİ ATAOĞLU E27/10/64 2.360,00 2.360,00 120 093 AYNUR-ŞAKİR KALELİ E26/9/62 2.360,00 2.372,00 12,00 120 094 İBRAHİM VARGEL E26/8/60 2.360,00 2.360,00 120 095 A.HAYDAR DOĞRU E25/7/58 2.733,59 2.893,59 160,00 120 096 EMRE CAN E25/6/56 2.360,00 2.560,01 200,01 120 097 BİLİM EĞT. ÖĞ. AŞ. E24/8/54 2.360,00 3.042,66 682,66 120 098 İBRAHİM ÖZNUR E24/52 2.654,31 2.415,00 239,31 120 099 ARİF-IŞIL AKŞAHİN E23/6/50 2.360,00 2.145,00 215,00 120 100 RECAİ RENÇBER E23/48 2.383,85 2.383,85 120 101 SUHA BÖLÜKBAŞI E22/9/46 2.570,71 2.350,71 220,00 120 102 NEŞE SENCER E22/8/44 2.360,00 2.145,00 215,00 120 103 MURAT BALKESEN E/21/6 2.360,00 2.145,00 215,00 120 104 TAYFUN KARABEY E20/5/38 2.360,00 2.360,00 120 105 SEVİM ŞEŞEN E20/4/36 2.360,00 2.764,10 404,10 120 106 MEDET GÜZELER E19/6/34 2.360,00 2.360,00 120 107 SALİH ŞARMAN E19/5 2.360,00 2.575,00 215,00 120 108 BETÜL KANAT E18/4/30 7.304,29 7.304,29 120 109 EMİNE NURDAN KOYUNCU E18/3/28 2.360,00 2.332,00 28,00 120 110 ALİ ALTUNKAYNAK F13/1/24 2.360,00 2.790,00 430,00 120 111 İLHAN TEZEL F13/2/26 2.365,00 2.565,00 200,00 120 112 FEZA KORKUSUZ UNAL F12/1/28 2.360,00 2.360,00 120 113 GÜL JELİN GUNDOĞDU F12/2/30 2.360,00 2.360,30 0,30 120 114 ARAL GÜLEREN F11/3/32 2.360,00 2.145,02 214,98 120 115 MUSTAFA COŞKUN F11/4/34 2.360,00 2.685,00 325,00 120 116 ERAY GÖKALP F10/2/9 2.360,00 2.245,00 115,00 15
120 117 KORAY TARGAY F10/3/7 2.453,40 2.500,00 46,60 120 118 ATAKAN BAŞTÜRK F9/4/5 2.444,16 2.225,00 219,16 120 119 E.ARZUM DOKUDUM F9/3/3 2.465,00 2.250,00 215,00 120 120 GÜRKAN KUNTASAL F1/2/23 2.360,00 2.360,00 120 121 İHSAN SOK F1/3/21 2.360,00 2.360,00 120 122 TUĞRUL ERTÜRK F2/4/19 2.465,00 2.475,00 10,00 120 123 E.NURAN ŞENGÜL F02/17 2.360,00 2.360,00 120 124 KEMAL HAKİMOĞLU F03/15 2.360,00 2.374,28 14,28 120 125 CÜNEYT KESKİN F3/1/13 2.368,00 2.585,00 217,00 120 126 EMRE İLKİN F4/11 2.360,00 2.360,08 0,08 120 127 AFITAP AKINCI F4/9 2.360,00 2.471,00 111,00 120 128 YUSUF ATA ARIAK F5/1/7 2.360,00 2.360,00 120 129 YÜKSEL AKBULUT F5/2/5 2.465,00 2.465,00 120 130 NİGAR-ATİLLA ÇELİK F6/7/2 2.360,00 2.360,00 120 131 İBRAHİM ANIL F6/8/4 2.360,00 2.360,00 120 132 ESAT ORHON F7/9/6 2.375,19 2.400,00 24,81 120 133 SERKAN YALÇIN F7/10/8 2.440,00 2.540,00 100,00 120 134 ÖMER BAKIR F8/11/10 2.564,00 2.574,00 10,00 120 135 CANDAN AK F8/12/12 2.360,00 2.250,00 110,00 120 136 HALE EFEM G4/1/11 2.465,00 2.250,00 215,00 120 137 LEVENT YILDIRIM G2/3/3 2.360,00 2.410,00 50,00 120 138 BERİL KARABEY G3/2/26 2.360,00 2.360,00 120 139 FARUK KÖPRÜLÜ G1/25 2.360,00 3.005,00 645,00 120 140 HÜSEYİN TUNCER D5/1/24 2.465,00 2.360,00 105,00 120 141 MİNE RECEP ÜNVER D5/2/22 2.465,55 2.465,55 120 142 GÜLTEKİN ÖZÇELİK D5/3/20 2.360,00 2.575,00 215,00 120 143 A.SAİT CELEBİ D5/4/18 2.360,00 2.360,30 0,30 120 144 ERDAL DURUKAN D5/5/16 2.464,85 2.344,85 120,00 120 145 RASİM-NURSEN ÇETİN D5/6/14 2.360,00 2.360,00 120 146 TOLGA -TUĞBA DOĞAN D6/1/23 2.463,00 2.463,00 120 147 ORHAN KİLECİ D6/2/21 2.360,00 2.260,00 100,00 120 148 HATİCE BÜYÜKBİNGÖL D6/3/19 2.360,00 2.275,30 84,70 120 149 GÖZDE ERSOY D6/4/17 2.465,00 2.465,00 120 150 BURÇAK DÖLEK D6/5/15 2.379,22 2.360,00 19,22 120 151 ELİF YÖRÜK D6/6/13 2.464,24 2.745,00 280,76 120 161 AKIN ÖZEL E21-7-42 2.360,00 2.207,60 152,40 120 162 ESEN KALE G5-5-10 2.360,00 2.360,27 0,27 120 180 MESA AŞ. HALI SAHA 2.570,00 2.570,00 120 181 MESA AŞ. FITNESS 2.570,00 2.570,00 120 182 MESA AŞ. ÇAMLIK 10.318,87 10.318,87 120 183 MESA AŞ. KREŞ 2.360,00 2.360,02 0,02 120 184 MESA AŞ. KONAŞ 2.560,00 2.560,00 120 185 MESA AŞ. TENİS 2.360,00 2.360,00 120 BLOK/VİLLA ALACAKLARI 4.077.460,44 3.961.566,56 115.893,88 121 001 ALT YAPI ALACAKLARI ŞUBAT/MART 2017 338.000,00 338.000,00 121 ALT YAPI ALACAKLARI 338.000,00 338.000,00 126 001 İSMAİL ÇEVİK 12.682,65 969,20 11.713,45 126 VERİLEN İŞ AVANSLARI 12.682,65 969,20 11.713,45 12 KISA VADELİ ALACAKLAR 4.428.143,09 3.962.535,76 465.607,33 196 001 NADİR TUNCER 26.200,00 28.400,00 2.200,00 196 002 İSMAİL ÇEVİK 24.160,00 37.860,00 13.700,00 196 005 M.KEMAL HAKİMOĞLU 24.160,00 37.860,00 13.700,00 196 009 HAKAN UYGURTÜRK 28.820,00 31.240,00 2.420,00 196 010 GONCA KORKMAZ 10.612,00 10.612,00 196 011 SAFİNAZ IŞIKER 10.160,00 11.670,00 1.510,00 196 PERSONEL AVANSLARI 124.112,00 157.642,00 33.530,00 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 124.112,00 157.642,00 33.530,00 1 DÖNEN VARLIKLAR 12.117.810,02 11.598.046,38 519.763,64 255 001 BİLGİSAYAR/MUH.PROGRAMI 12.084,59 2.948,58 9.136,01 255 002 BAYRAK 1.069,00 1.069,00 255 003 BÜRO MOBİLYALARI 8.972,56 8.972,56 255 004 TELEFON CIHAZI 1.220,90 1.220,90 16
255 005 ISITICI 339,80 339,80 255 006 CANON YAZICI 901,70 901,70 255 007 KONTEYNIR 4.000,00 4.000,00 255 008 KLIMA 2.214,00 2.214,00 255 009 PERDE 1.050,20 1.050,20 255 010 TELEVİZYON 2.984,90 2.984,90 255 011 TELEFON SANTRALİ 826,00 826,00 255 012 HALI 1.000,00 1.000,00 255 013 SU PINARI 225,00 225,00 255 014 ELT.SÜPÜRGE 99,90 99,90 255 015 PROJEKSİYON MAKİNESİ 1.121,00 1.121,00 255 016 KAGIT ÖĞÜTÜCÜ 320,00 320,00 255 017 ATIK YAĞ MAKİNASI 5.546,00 5.546,00 255 018 ATIK PİL MAKİNASI 3.481,00 3.481,00 255 019 HP BİLGİSAYAR 7.622,80 7.622,80 255 020 HP LASERJET YAZICI 1.475,00 1.475,00 255 021 GÜVENLİK KULÜBESİ 4.720,00 4.720,00 255 DEMİRBAŞLAR 61.274,35 2.948,58 58.325,77 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 61.274,35 2.948,58 58.325,77 295 001 BEDAŞ 9.504,87 9.504,87 295 002 ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 3.500,00 3.500,00 295 003 BAŞKENT DOĞALGAZ 312,53 312,53 295 004 ASKİ 189,30 189,30 295 005 12 AS.HUK.MAH. HARÇI 202.487,00 202.487,00 295 006 ENERJİSA GÜVENCE BEDELİ 40.720,03 10.976,03 29.744,00 295 007 EMKA TEMİNAT BEDELİ 300.000,00 300.000,00 295 VERİLEN DEPOZİTOLAR 556.713,73 10.976,03 545.737,70 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 556.713,73 10.976,03 545.737,70 2 DURAN VARLIKLAR 617.988,08 13.924,61 604.063,47 320 002 EMKA İNŞAAT TAAHHUT 2.990.500,00 4.231.965,85 1.241.465,85 320 004 EMKA GÜVENLİK LTD.ŞTİ. 666.000,00 666.467,17 467,17 320 006 BORDO ENERJİ 19.299,47 19.299,47 320 KISA VADELİ BORÇLAR 3.656.500,00 4.917.732,49 1.261.232,49 32 TİCARİ BORÇLAR 3.656.500,00 4.917.732,49 1.261.232,49 336 001 EMANET HESABI 1.346,00 1.346,00 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 1.346,00 1.346,00 33 DİĞER BORÇLAR 1.346,00 1.346,00 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 3.656.500,00 4.919.078,49 1.262.578,49 570 001 31.01.2012 DÖNEM KARI 241.720,77 241.720,77 570 ÖNCEKİ DÖNEM KARLARI 241.720,77 241.720,77 57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 241.720,77 241.720,77 580 001 31.01.2010 DÖNEM ZARARI (-) 42.316,39 42.316,39 580 002 31.01.2011 DÖNEM ZARARI (-) 90.108,75 90.108,75 580 003 31.01.2013 DÖNEM ZARARI(-) 37.506,60 37.506,60 580 004 31.01.2014 DÖNEM ZARARI(-) 34.589,43 34.589,43 580 005 31.01.2015 DÖNEM ZARARI (-) 400.822,94 400.822,94 580 006 31.01.2016 DÖNEM ZARARI (-) 286.155,12 286.155,12 580 ÖNCEKİ DÖNEM ZARARLARI (-) 891.499,23 891.499,23 58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 891.499,23 891.499,23 590 001 DÖNEM NET KARI 511.027,08 511.027,08 590 DÖNEM NET KARI 511.027,08 511.027,08 59 DÖNEM NET KARI (ZARARI) 511.027,08 511.027,08 5 ÖZ KAYNAKLAR 891.499,23 752.747,85 138.751,38 600 001 BLOK/VİLLA AİDAT GELİRLERİ 2.298.400,00 2.298.400,00 600 AİDAT GELİRLERİ 2.298.400,00 2.298.400,00 601 002 ALT YAPI GELİRLERİ 1.690.000,00 1.690.000,00 601 004 EMKA TEMİNAT GELİRLERİ 300.000,00 300.000,00 601 005 ALT YAPI GELİRLERİ ŞUBAT/MART 2017 338.000,00 338.000,00 601 006 BLOKLAR GÜVENCE BEDELLERİ 40.720,03 40.720,03 601 ALT YAPI GELİRLERİ 2.368.720,03 2.368.720,03 60 TOPLU YAPI GELİRLERİ 4.667.120,03 4.667.120,03 620 001 EMKA PEYZAJ GİDERLERİ 1.104.214,08 1.104.214,08 17
620 PEYSAJ GİDERİ (-) 1.104.214,08 1.104.214,08 621 001 EMKA GÜVENLİK GİDERLERİ 659.232,00 659.232,00 621 GÜVENLİK GİDERİ (-) 659.232,00 659.232,00 62 İHALE GİDERLERİ (-) 1.763.446,08 1.763.446,08 630 001 SİTE SARF MALZEME GİDERLERİ 1.149,00 1.149,00 630 002 KANALİZASYON AÇMA GİDERİ 53.218,00 53.218,00 630 003 ELEKTRİK GİDERİ 66.613,90 66.613,90 630 004 TAMİR/TADİLAT GİDERİ 413,00 413,00 630 005 SİTE AYDINLATMA GİDERİ 12.390,00 12.390,00 630 FAALİYET GİDERLERİ (-) 133.783,90 133.783,90 631 006 MESA AV.MAAŞ GİDERİ 32.880,00 32.880,00 631 008 SULAMA/ELEKTRİK ALTYAPI DEĞİŞİMİ 599.605,20 599.605,20 631 009 ÇİM EKİMİ 1.316.738,40 1.316.738,40 631 010 KALICI BİTKİ 138.744,40 138.744,40 631 011 YOL/KALDIRIM/ ZEMİN BETON 23.600,00 23.600,00 631 KAT MALİKLERİ ALT YAPI GİDERLERİ (-) 2.111.568,00 2.111.568,00 632 001 DOĞALGAZ GİDERİ 2.217,76 2.217,76 632 002 ASKİ SU GİDERİ 767,46 767,46 632 003 MUHTELİF GENEL GİDER 15.161,50 15.161,50 632 004 MAHKEME/İCRA GİDERLERİ 969,20 969,20 632 005 MAAŞ GİDERLERİ 104.385,00 104.385,00 632 006 SSK/VERGİ GİDERİ 25.196,39 25.196,39 632 007 TELEFON GİDERİ 1.975,15 1.975,15 632 008 KIRTASİYE GİDERİ 6.093,35 6.093,35 632 010 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERİ 3.444,18 3.444,18 632 011 POSTA GİDERİ 204,40 204,40 632 012 HAVALE/EFT GİDERİ 425,00 425,00 632 013 TAZMİNAT GİDERİ 4.817,00 4.817,00 632 YÖNETİM GİDERLERİ (-) 165.656,39 165.656,39 63 GENEL FAALİYET GİDERLERİ (-) 2.411.008,29 2.411.008,29 641 001 İŞ BANKASI KİRA GELİRİ 13.817,00 13.817,00 641 KİRA GELİRLERİ 13.817,00 13.817,00 643 001 GECİKME ZAMMI GELİRLERİ 4.565,00 4.565,00 643 GECİKME ZAMMI GELİRLERİ 4.565,00 4.565,00 644 001 İCRA GELİRLERİ 477,00 477,00 644 İCRA GELİRLERİ 477,00 477,00 64 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR 18.859,00 18.859,00 679 003 SAİR GELİRLER 3.108,00 3.108,00 679 DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR 3.108,00 3.108,00 67 OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR 3.108,00 3.108,00 689 003 SAİR GİDERLER 3.605,58 3.605,58 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR (-) 3.605,58 3.605,58 68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR (-) 3.605,58 3.605,58 690 001 DÖNEM NET KARI 511.027,08 511.027,08 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 511.027,08 511.027,08 69 DÖNEM NET KARI/ZARARI 511.027,08 511.027,08 6 GELİR TABLOSU HESAPLARI 4.689.087,03 4.689.087,03 GENEL MİZAN TOPLAM 21.972.884,36 21.972.884,36 1.262.578,49 1.262.578,49 18
E- Tahmini İşletme Bütçesi (Aktif) TAHMİNİ İŞLETME BÜTÇESİ 01.02.2017 / 31.01.2018 Dönemi Önceki Dönem Cari Dönem AKTİF (VARLIKLAR) I.DEVİR DÖNEN VARLIKLAR 519.763,64 10-Hazır Değerler 87.686,31 100.Kasa 587,71 102.Bankalar 87.098,60 12-Kısa Vadeli Alacaklar 465.607,33 120.Blok/Villa Alacakları 115.893,88 121.Alt Yapı Alacakları 338.000,00 126.Verilen İş Avansları 11.713,45 19-Diğer Dönen Varlıklar -33.530,00 196-Personel Avansları -33.530,00 II-DEVİR DURAN VARLIKLAR 532.231,00 29-Diğer Duran Varlıklar 532.231,00 295 005 12.As.Huk. Mah.Harcı 202.487,00 295 006 Enerjisa A.Ş. Güvence Bedeli 29.744,00 295 007 Emka Teminat Bedeli 300.000,00 II-YENİ DÖNEM GELİRLERİ 2.601.036,00 60.Aidat Gelirleri (Aylık Ort: 127,50 TL) 2.585.700,00 600.Blok/Villa Gelirleri 115,00x1690x2 Ay 388.700,00 600.Blok/Villa Gelirleri 130,00x1690x10 Ay 2.197.000,00 64-Diğer Faal.Gelir/Karlar 15.336,00 641.İş Bankası Kira Gelirleri (Üfe) 15.336,00 III-İZ SATIRI 5,00 601.Altyapı Gelirleri 5,00 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 3.653.035,64 19
E- Tahmini İşletme Bütçesi (Pasif) PASİF (KAYNAKLAR) I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.262.578,49 32-Ticari Borçlar 1.261.232,49 320.Kısa Vadeli Borçlar 1.261.232,49 33-Diğer Borçlar 1.346,00 336.Emanet Hesabı 1.346,00 II.YENİ DÖNEM GİDERLERİ 2.390.452,15 62-İhale Giderleri (Tüfe/Üfe %11,45) 1.763.446,00 1.965.360,00 620 001 Emka Peyzaj Giderleri 1.104.214,00 1.230.646,00 621 001 Emka Güvenlik Giderleri 659.232,00 734.714,00 63-Genel Faaliyet Giderleri 100.299,92 630 001 Site Sarf Malzeme Gideri 1,00 630 002 Kanalizasyon Açma Gideri 53.218,00 15.297,92 630 003 Elektrik Gideri 66.613,90 73.000,00 630 004 Tamir/Tadilat Gideri 413,00 1,00 630 005 Site Aydınlatma Gideri 12.390,00 12.000,00 631.Kat Malikleri Altyapı Giderleri 119.442,23 631 006 Mesa Aş. Mah. Av. Maaş Gideri 35.880,00 631 007 Mesa Aş. Mahkeme Giderleri 42.842,20 631 012 Bloklar Güvence Giderleri 40.720,03 632.Yönetim Giderleri 205.350,00 632 001 Doğalgaz Gideri 2.217,76 2.400,00 632 002 Aski Su Gideri 767,46 850,00 632 003 Muhtelif Genel Gider 15.161,50 15.000,00 632 004.Mahkeme/İcra Giderleri 969,20 1.000,00 632 005 Personel Maaş Giderleri 104.385,00 114.600,00 632 006.SSK/Vergi Gideri 25.196,39 27.500,00 632 007.Telefon Gideri 1.975,15 2.200,00 632 008. Kırtasiye Gideri 6.093,35 6.000,00 632 009.Benzin/Mazot Gideri 2.000,00 632 010.Temsil ve Ağırlama Gideri 3.444,18 3.000,00 632 011.Posta Gideri 204,40 300,00 632 012.Havale/EFT Gideri 425,00 500,00 632 013.Tazminat Gideri 4.817,00 30.000,00 III-İZ SATIRI 5,00 631.Kat Malikleri Altyapı Giderleri 5,00 631 100 Yaya yolu yapımı 3500m2 1,00 631 101 Anfi Andazit Döşeme 1,00 631 102 Kapalı Garaj İzalasyonları 1,00 631 103 Ağaç Fidanı 100 adet 1,00 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 1,00 3.653.035,64 20
- NOTLAR - 21
- NOTLAR - 22
- NOTLAR - 23
- NOTLAR - 24