T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI III. 3 AYLIK BÜTÇE RAPORU ANKARA - 2016 Sayfa 1
I. III. 3 AYLIK 2016 BÜTÇE LERİ A-Bütçe Dengesi AÇIKLAMA Bütçe Bütçe Gelirleri YILLIK 2015 YILI 2016 YILI III.3 AYLIK % KANUN III.3 AYLIK % Artış- Azalma Oranı % 154.059.248,22 54.137.808,29 35,14 131.104.000,00 44.303.818,82 33,79-18,16 153.775.999,21 55.994.052,49 36,41 131.104.000,00 44.258.420,23 33,76-20,96 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin III. 3 Aylık dönemde gelir ve gider dengesi yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Üniversitemiz 2015 yılı III. 3 Aylık dönemde bütçe giderleri 54.137.808,29 TL iken 2016 yılı III. 3 Aylık dönemde % 18,16 oranında azalarak 44.303.818,82 TL olmuştur. 2016 yılı III. 3 Aylık dönemde Kanuni ödeneğin % 33,79 u kullanılmıştır. 2015 yılı III. 3 Aylık dönemde 55.994.052,49 TL gerçekleşen gelirlerimiz bir sonraki yılın III. 3 Aylık dönemde ise % 20,96 oranında azalarak 44.258.420,23 TL düzeyinde gelir gerçekleşmiştir. B-Bütçe AÇIKLAMA YILLIK 2015 YILI 2016 YILI Artış- Azalma III. 3 AYLIK III. 3 AYLIK % KANUN % Oranı % 01 Personel 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim 03 Mal ve Hizmet Alım 05 Cari Transferler 60.686.759,18 15.514.931,49 25,57 72.185.000,00 19.424.931,78 26,91 25,20 8.759.419,85 2.293.109,26 26,18 10.179.000,00 2.933.247,57 28,82 27,92 17.856.477,19 2.844.482,41 15,93 8.803.000,00 5.577.223,55 63,36 96,07 947.000,00 138.000,00 14,57 1.937.000,00 311.000,00 16,06 125,36 06 Sermaye 65.809.592,00 33.347.285,13 50,67 38.000.000,00 16.057.415,92 42,26-51,85 Yukarıdaki tabloda 2015 ve 2016 yılları III. 3 Aylık dönemde giderin ekonomik sınıflandırmasının I. düzeyinde Üniversitemiz gider gerçekleşmeleri gösterilmiştir. ANKARA - 2016 Sayfa 2
01 Personel : 2016 yılı III. 3 Aylık dönemde 19.424.931,78 TL olmuş ve Personel için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 72.185.000,00 TL ödeneğin yüzde 26,91 i kullanılmıştır. 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim : 2016 yılı III. 3 Aylık dönemde 2.933.247,57 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 10.179.000,00 TL ödeneğin yüzde 28,82 si kullanılmıştır. 03 Mal ve Hizmet Alım : 2016 yılı III. 3 Aylık dönemde 5.577.223,55 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 8.803.000,00 TL ödeneğin yüzde 63,36 sı kullanılmıştır. 05 Cari Transferler: Cari Transferlere ilişkin 2016 yılı III. 3 Aylık dönemde 311.000,00 TL olmuş ve Cari Transfer giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 1.937.000,00 TL ödeneğin yüzde 16,06 sı kullanılmıştır. 06 Sermaye : Sermaye ne ilişkin 2016 yılı III. 3 Aylık dönemde 16.057.415,92 TL gider yapılmış ve Sermaye için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 38.000.000,00 TL ödeneğin % 42,26 sı kullanılmıştır. 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 2016 Yılı III. 3 Aylık Gider Gerçekleşmeleri 63,36 50,67 42,26 25,5726,91 28,82 26,18 15,93 14,5716,06 2015 2016 0,00 01 Personel 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim 03 Mal ve Hizmet Alım 05 Cari Transferler 06 Sermaye ANKARA - 2016 Sayfa 3
C-Bütçe Gelirleri AÇIKLAMA 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 2015 YILI 2016 YILI Artış YILLIK III. 3 AYLIK III. 3 AYLIK Oranı % KANUN % % 6.919.347,91 1.937.709,14 28,00 1.024.000,00 1.114.950,72 108,88-42,46 136.732.884,62 52.049.000,00 38,07 129.431.000,00 41.011.243,61 31,69-21,21 05 Diğer Gelirler 10.123.766,68 2.007.343,35 19,83 649.000,00 2.132.225,90 328,54 6,22 Yukarıdaki tabloda 2015 ve 2016 yılları III. 3 Aylık dönemde gelirin ekonomik sınıflandırmasının I. düzeyinde Üniversitemiz gelir gerçekleşmeleri gösterilmiştir. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2016 yılı III. 3 Aylık dönemde 1.114.950,72 TL gelir gerçekleşmiş olup Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 1.024.000,00 TL ödeneğin % 108,88 i gerçekleşmiştir. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; 2016 yılı III. 3 Aylık dönemde 41.011.243,61 TL gelir gerçekleşmiş olup Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 129.431.000,00 TL ödeneğin % 31,69 u gerçekleşmiştir. 05 Diğer Gelirler: 2016 yılı III. 3 Aylık dönemde 2.132.225,90 TL gelir gerçekleşmiş olup Diğer Gelirler için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 649.000,00 TL ödeneğin % 328,54 ü gerçekleşmiştir. ANKARA - 2016 Sayfa 4
350 2016 yılı III. 3 Aylık Gelir Gerçekleşmeleri 328,54 300 250 200 150 100 108,88 2015 2016 50 28 38,07 31,69 19,83 0 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yradımlar ile Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler D-Ekleme İşlemleri Üniversitemiz bütçesine 2016 yılı III. 3 Aylık dönemde 4.701.411,55 TL tutarında 26 adet gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı ve 7.610.918,48 TL tutarında 14 adet likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. E-Aktarma İşlemleri 2016 yılı III. 3 Aylık dönemde Aktarma İşlemlerine dair henüz herhangi bir işlem yapılmamıştır. ANKARA - 2016 Sayfa 5
II. DEĞERLENDİRME Bütçe ödeneklerinin kullanımında gerekli hassasiyet gösterilmiş olup ödeneklerin etkin, verimli bir şekilde kullanıp tasarruflu harcanmasına mali disiplin içerisinde özen gösterilmiştir. Böylece Üniversitemiz amaç ve hedeflerine en uygun şekilde ulaşılması sağlanacaktır. ANKARA - 2016 Sayfa 6