T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Ça na kka le Onse ki z Mart Üniv ers it esi Stra teji Geli şti r me Dair e Baş ka nlı ğı Tel: (028 6) 21 804 52 Fa ks: (028 6) 21804 51 E- posta : strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/ ÇANAKKALE - 2014 1
2
SUNUŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile kurulmuş olup, Çanakkale merkez ve ilçelerde toplam 4 enstitü, 13 fakülte, 8 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 27 araştırma-uygulama merkezi ve 160 yataklı bir Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile ülkemize, bölge halkına ve öğrencilerimize hizmet vermektedir. Yeni kurulan ve kurulması için çalışmaları devam eden birimler ile birlikte Üniversitemizin birkaç yıl içerisinde bölgenin en büyük üniversitesi olması beklenmektedir. Üniversitemizin 2000 yılında öğrenci sayısı 10.359, personel sayısı ise 758 iken 2010 yılında öğrenci sayısı 27.119, personel sayısı da yaklaşık 1.704 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılsonu itibariyle ise öğrenci sayısının yaklaşık 43.000 personel sayısının 2.650 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Öte yandan özellikle son 2 yılda yatırım ödeneklerindeki artış nedeniyle fiziki alan yetersizlikleri önemli oranda giderilmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası, Çanakkale İktisadi ve İdari Bilimler Binası, Hazırlık Okulları Binası, Biga İİBF Kütüphanesi Binası, Biga Yabancı Diller Okulu Binası, İlahiyat Fakültesi Binası, İletişim Fakültesi Binası, Merkez Kütüphane Ek Bina, Kreş ve Anaokulu Binası tamamlanarak hizmete açılmıştır. Tıp Fakültesi Dekanlık Binası, 300 yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Binası, Eğitim Fakültesi Ek Bina, Mühendislik Fakültesi Ek Bina, Gelibolu Piri Reis MYO Binası, Çanakkale Teknik Bilimler MYO, Çanakkale Sosyal Bilimler MYO Binası ile Kapalı Spor Salonu inşaatları devam etmekte olup kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Ayrıca Kongre Merkezi ile ilgili ihale işlemlerine başlanmış olup tüm inşaatların bitirilmesiyle yaklaşık 40.000,00.- m² ilave kapalı alana sahip olunacaktır. Üniversitemizin en önemli özelliklerinden biri de 7 gün ve 24 saat çalışan ve bölgenin en büyük kütüphanesine sahip olmamızdır. Yapılan yatırımlar ve alınan bağışlarla kitap sayısında her geçen gün artış olmakta ve 2015 yılında kitap sayısının 1.000.000 a ulaşarak Türkiye nin en büyük kütüphanesi olması hedeflenmektedir. Üniversitemiz, Terzioğlu Kampüsü içerisinde yer alan Kütüphanemize yaklaşık 3.000 m² kapalı alana sahip ek bina da yapılmış ve kapalı alan olarak bölgenin en büyük kütüphanesine sahip olunmuştur. İlimiz; Çanakkale Savaşları, Truva, Çanakkale Boğazı, rüzgâr enerjisi, turizm ve benzeri değerleri ile bilinen aynı zamanda bir Üniversite Kenti (college town) olma özelliğini de taşımaktadır. Ayrıca ülkemiz ve hatta dünya için Çanakkale Savaşları nın 100. yıldönümünün (2015 yılı) yaklaşması Üniversitemize ve kentimize de ek misyonlar da yüklemektedir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) kendi gelişmesi yanında kentin ve Çanakkale deki tüm ilçelerin gelişmesine de katkılar sağlamaktadır. Bugün Çanakkale deki il ve ilçe merkezleri nüfusunun önemli bir çoğunluğunu 3
oluşturan öğrenciler bulundukları yerin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişmesine de katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin varlığı ile geçimini bu alanda sağlayan önemli bir nüfusta bulunmaktadır. Bu bağlamda 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesine göre genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklamak zorundadırlar. Bu kapsamda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan Üniversitemiz 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu nda gelir ve giderlerin ilk altı aylık gerçekleşmeleri ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler yer almaktadır. Söz konusu raporun Üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgisine sunarız. Prof. Dr. Sedat LAÇİNER Rektör 4
İÇİNDEKİLER SUNUŞ..3 I. 2014 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 6 1. Bütçe Giderleri.6 2. Bütçe Gelirleri.14 II. 2014 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER. 18 III. 2014 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER...19 1. Bütçe Giderleri...19 2. Bütçe Gelirleri...22 IV. 2014 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER...25 EKLER:..26 5
I. 2014 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1. Bütçe Giderleri 2013 mali yılı bütçesiyle 157.906.000.- TL. kesintili başlangıç ödeneği tefrik edilen Üniversitemize, 2014 mali yılı için % 18,79 lık bir artışla 187.584.000.- TL. kesintili başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. 2014 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödeneğin 101.550.000.- TL. sinin personel giderleri, 17.574.000.- TL. sinin sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, 24.598.000.- TL. sinin mal ve hizmet alımı giderleri, 2.457.000.- TL. sinin cari transferler, 41.405.000.- TL. sinin ise sermaye giderlerinin finansmanında kullanılması öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 74.905.513.- TL. bütçe gideri gerçekleştirilerek, Üniversitemiz bütçesinin % 47,44 ü kullanılmıştır. 2014 mali yılının aynı döneminde ise 90.501.001.- TL. bütçe gideri yapılmış olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 48,25 olmuştur. Yıl içinde artan personel sayısı, yeni yatırımlar ve mevcut yatırımların hızlanması göz önüne alındığında verilen bütçe ödeneğinin tüm tertiplerde yetersiz kalacağı anlaşılmaktadır. 2013 ve 2014 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin ilk altı aylık dönem sonundaki fiili gerçekleşme verileri Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosunda gösterilmiştir (Ek-3-4). Aşağıdaki tablo 1'de görüleceği üzere 2014 yılı Ocak- Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre Personel giderlerinde % 18,01, Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet prim giderlerinde % 19,02, Mal ve hizmet alım giderlerinde % 17,33, cari transferlerde % 47,19 artış meydana gelmiştir. 6
2013 ve 2014 Yılları Ekonomik Bazda Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Artış Oranları (Tablo-1) AÇIKLAMA Başlangıç Ödeneği (TL) Ocak- Haziran Gider Gerçekleşmeleri (TL) Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları (%) Verilen Ödeneğe göre Artış Oranı (%) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 (Ocak- Haziran) Personel Giderleri 83.101.000 101.550.000 46.894.976 55.341.288 50,62 54,5 18,01 Sosyal Güv. Kur. Dev. Pr. Gid. 14.001.000 17.574.000 8.104.963 9.646.910 51,3 54,89 19,02 Mal ve Hizmet Alım Gid. 23.882.000 24.598.000 12.470.101 14.630.692 39,94 59,48 17,33 Cari Transferler 2.322.000 2.457.000 1.109.385 1.570.478 63,61 63,92 41,56 Sermaye Giderleri 34.600.000 41.405.000 6.326.088 9.311.632 14,93 22,49 47,19 Toplam 157.906.000 187.584.000 74.905.513 90.501.001 47,44 48,25 20,82 Toplamda bakıldığında 2013 yılında verilen ödeneğin % 47,44'ü ilk altı ayda harcanmış olup; 2014 yılında bu oran % 48,25 olmuştur. 2013 yılının ilk altı ayında harcama 74.905.513.- TL. iken, 2014 yılının aynı döneminde 90.501.001.- TL. olmuştur. 7
2013-2014 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri (Ekonomik 1. Düzey) (Tablo-2) 2013-2014 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Oranları (%) (Ekonomik 1. Düzey)(Tablo-3) Tablo 2 ve 3'te ödeneklerin ekonomik sınıflandırmalara göre karşılaştırılması yer almaktadır. Verilen ödeneğe göre harcamalar tüm kalemlerde artmıştır. 2014 yılının ilk 6 aylık toplam harcaması; 2013 yılının ilk altı aylık toplam harcamasına göre % 20,82 oranında artmıştır. 8
Personel Giderleri Aylık Değişim Tablosu(Tablo-4) Tablo 4'e göre 2014 yılı harcamaları 2013 yılına göre artarak seyretmiştir. Personel giderlerinde 2014 yılı ilk 6 ayda toplamı 55.341.288.- TL. harcanmış olup, 2013 yılı ile kıyaslandığında verilen ödeneğe göre % 18,01 artış görülmüştür. 9
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Aylık Değişim Tablosu(Tablo-5) Tablo 5'te SGK'ya devlet primi giderleri yer almakta olup, personel giderleri ile benzer bir değişim göstermiştir. 10
Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylık Değişim Tablosu(Tablo-6) Mal ve hizmet alımı giderlerinde ocak ayında harcama izni verilmediğinden sadece zorunlu harcamalar yapılabilmiş, şubat ayından itibaren harcamalar artarak devam etmiştir. Mal ve hizmet alımının ilk 6 ayında toplam 14.630.692.- TL. harcanmış olup, bir önceki yıla göre ödenek bazında % 17,33 artış göstermiştir. 11
Cari Transferler Aylık Değişim Tablosu(Tablo-7) Cari transferler ödeneğinde SGK'ya her yıl ödenmesi gereken Ek Karşılıklar ile Üniversitemizden emekli olanların giderleri ödenmektedir. Üniversitemizden emekli olan personellerin giderleri genellikle nisan veya mayıs aylarında toplu olarak yapılmaktadır. Bu nedenle 2013 yılı Mayıs ayında ve 2014 yılı Mart ve Mayıs aylarında ödemeler artmıştır. 12
Sermaye Giderleri Aylık Değişim Tablosu(Tablo-8) Sermaye giderlerindeki ödenek 2014 yılında yaklaşık % 47,19 artışla 41.405.000.- TL. olmuştur. Verilen ödenek kapsamında 8 adet yeni bina inşaatı işlemleri başlatılmış olup, inşaat hakedişleri tamamlandıkça ödemeleri yapılmaktadır. 13
2. Bütçe Gelirleri Bütçe giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere 2014 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Üniversitemiz için toplam 187.584.000.- TL. bütçe geliri öngörülmüştür. 2013 mali yılında 11.623.000.- TL. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 140.053.000.- TL. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 6.230.000.- TL. Diğer Gelirler olmak üzere toplam 140.053.000.- TL. gelir öngörülmüştür. İlk altı ay sonunda ise 6.817.720.- TL. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 74.212.000.- TL. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve 4.394.531.- TL. Diğer Gelirler olmak üzere toplam 85.441.947.- TL gelir elde edilmiştir. 2014 mali yılı için öngörülen toplam 187.514.000.- TL. tutarındaki bütçe gelirinin 10.936.000.- TL. sinin Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 169.706.000.- TL. sinin Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 6.942.000.- TL. sinin de Diğer Gelirler kaleminden gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık gerçekleşme ise 7.404.964.- TL. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 98.583.596.- TL. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 4.171.530.TL. Diğer Gelirler olmak üzere toplam 110.160.000.- TL olmuştur. 14
2013 ve 2014 Yılları Ekonomik Bazda Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri ve Artış Oranları (Tablo-9) Ocak- GELİRLERİN EKONOMİK KODLAMASI Başlangıç Ödeneği (TL) Ocak- Haziran Gelir Gerçekleşmeleri (TL) Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları (%) Artış Oranı (%) (Ocak- Haziran) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gel. 11.623.000 10.936.000 7.050.707 7.404.964 60,66 67,71 5,02 04 Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gel. 140.053.000 169.706.000 73.203.910 98.583.596 52,27 58,09 34,67 05 Diğer Gelirler 6.230.000 6.942.000 4.445.529 4.171.530 71,36 60,09-6,16 TOPLAM 157.906.000 187.584.000 84.700.146 110.160.090 53,64 58,73 30,06 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 84.700.146.- TL, 2013 yılının aynı döneminde ise toplam 110.160.090.- TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. 2013 Ocak-Haziran dönemi ile 2014 Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşme rakamları karşılaştırıldığında % 30,06 oranında bir artışın meydana geldiği görülmektedir. 15
2013-2014 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri (Tablo-10) 2013 yılının ilk altı aylık döneminde % 53,64 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmış olup, 2014 yılının aynı döneminde bu oran % 58,73 e çıkarak başlangıç ödenekleri bazında 2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 30,06 oranında daha fazla gelir gerçekleşmesi olmuştur. 16
Bütçe gelirlerinin ekonomik birinci düzeydeki gerçekleşme verileri ise şu şekildedir: Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde, 2013 yılının ilk altı aylık döneminde % 60,66, 2014 yılının aynı döneminde ise % 67,71 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Alınan bağış ve yardımlarda, 2013 yılı gelir gerçekleşme oranı ilk altı aylık dönemde % 52,27 iken, 2014 yılında % 58,09 a çıkmıştır. Diğer gelirler kaleminde ise 2013 yılında % 71,36, 2014 yılında % 60,09 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Gelirlerin aylar itibariyle ekonomik 2. düzey gerçekleşme verileri Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosunda gösterilmektedir ( Tablo-11). 2013-2014 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekleşme Oranları (%) (Tablo-11) 17
II. 2014 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemizde 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde başta eğitim-öğretim faaliyeti olmak üzere 2014 Mali Yılı Performans Programında yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik tüm faaliyetler yürütülmeye çalışılmıştır. Öte yandan bu dönemde yürütülen ve özellik arz eden faaliyetlerden yatırım projeleri ile bilimsel araştırma projelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN YATIRIM PROJELERİ (Tablo-12) Sır 2014 YILI HARCAMA a PROJENİN ADI ÖDENEĞİ TUTARI AÇIKLAMALAR No (1.000TL) (1.000TL) 1 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 100 15 İhtiyaçlar ortaya çıktıkça ihaleleri yapılmaktadır. 2 Kampus Altyapısı 3.000 789 3 Muhtelif İşler 5.876 2.447 İhtiyaçlar ortaya çıktıkça ihaleleri yapılıp inşaat işleri yapılmaktadır. İhtiyaçlar ortaya çıktıkça ihaleleri yapılıp alım yapılmaktadır. 4 5 Derslik ve Merkezi Birimler Açık ve Kapalı Spor Tes. 15.900 3.808 İhale süreçleri büyük oranda tamamlanmış olup, inşaat işleri devam etmektedir. 2.300 0.00 İnşaat işleri başlamamıştır. 6 Hastane İnşaatı 15.000 1.610 Bina inşaatı devam etmektedir. 7 Rektörlük Bilimsel Arş.Proj. 250 105 İhtiyaca göre harcama yapılmaktadır. Toplam 42.426 8.774 18
III. 2014 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER 1. Bütçe Giderleri Üniversitemizin, 2014 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe gideri 187.584.000.- TL. olarak tahmin edilmiş olup, ayrıntılı finans programında bu giderin 95.372.190 TL. sinin yılın ilk altı ayı içinde gerçekleşeceği öngörülmüş, 2014 Ocak-Haziran dönemine ilişkin gerçekleşen bütçe gideri toplam harcama miktarı ise 90.501.001.- TL. olarak gerçekleşmiştir. 2014 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Tahmin ve Gerçekleşmeleri (Tablo-13) 2014 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, 2014 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşmesi beklenen toplam bütçe gideri 92.211.810.- TL. olarak öngörülmüş olup; aylar itibariyle dağılımı ise, Temmuz 18.115.810.- TL. Ağustos 18.038.000.- TL, Eylül 18.038.000.- TL, Ekim 12.674.000.- TL, Kasım 12.674.900.- TL ve Aralık 12.672.000.- TL şeklinde tahmin edilmiştir. 19
2014 Mali Yılı Temmuz Aralık Dönemi Tahmini Gider Dağılımı (Aylara Göre)(Tablo-14) Üniversitemizde yılın ikinci dönemine ilişkin en fazla harcamanın, Temmuz-Ağustos- Eylül döneminde olacağı tahmin edilmektedir. 2014 yılı Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi itibariyle AFP ye göre gerçekleşmesi beklenen bütçe giderlerinin birinci düzey ekonomik sınıflandırma bazında dağılımı; Personel Giderleri 27.378.000.-TL. Sosyal Güvenlik Kurumları Prim Giderleri 4.743.000.-TL. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.784.810.-TL. Cari Transferler 229.000.-TL. ve Sermaye Giderleri 15.057.000.-TL. şeklinde olması beklenmektedir. 20
2013 Temmuz Aralık Dönemi Tahmini Gider Dağılımı Ekonomik Sınıflandırma Bazında (Tablo-15) Yılın II. yarısı için yapılan tahminler mevcut 187.584.000.-TL. ödeneğe göre yapılmıştır. Ancak her yıl özellikle personel giderleri, SGK'ya devlet primi giderleri olmak üzere tüm ödeneklere ilave ödenek alınmakta olup, yılsonu itibariyle 200.000.000- TL.'nin üzerine çıkılması beklenmektedir. 21
2. Bütçe Gelirleri 2014 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe geliri 187.584.000.- TL olarak tahmin edilmiş olup, ayrıntılı finans programında bu gelirin 95.611.769.- TL. sinin yılın ilk altı ayı içinde gerçekleşeceği öngörülmüş, gerçekte ise bu döneme ilişkin toplam gerçekleşme miktarı 110.160.090.- TL. olmuştur. 2014 Mali Yılı Gelir Tahmin ve Gerçekleşmeleri (Tablo-16) Üniversitemiz 2014 Yılı AFP Temmuz-Aralık dönemi itibariyle gerçekleşmesi beklenen toplam bütçe geliri 91.972.231.-TL. olarak öngörülmüş olup, aylar itibariyle dağılımı ise; Temmuz 17.665.922- TL. Ağustos 17.593.959-TL. Eylül 17.626.470- TL. Ekim 13.036.027- TL. Kasım 13.022.043- TL. ve Aralık 13.027.810-TL. şeklinde tahmin edilmiştir. 22
2014 Yılı Temmuz Aralık Dönemi Tahmini Gelir Dağılımı (Aylara Göre) (Tablo-17) 2014 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında 2014 Temmuz-Aralık dönemi itibariyle gerçekleşmesi beklenen bütçe gelirlerinin birinci düzey ekonomik sınıflandırma bazında dağılımı; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.710.518.-TL. Bağış ve Yardımlar 83.936.707.- TL ve Diğer Gelirler 3.325.006.- TL. şeklindedir. 23
Bu Dağılıma Göre Temmuz Aralık Dönemi Tahmini Gelir Dağılımı (Tablo-18) Alınacak ilave ödeneklere paralel olarak bütçe gelirlerinin de artacağı, ayrıca öz gelirler ile birlikte yılsonu itibariyle 200.000.000.- TL. gelir elde edileceği beklenmektedir. 2014 yılsonu itibariyle hedefimiz, gelir-gider dengesi bozulmadan belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesidir. Mali yılın sonunda, gelmesi muhtemel yedek ödeneklerle birlikte, ödeneklerin giderler için yeterli olacağı tahmin edilmektedir. Bunun gerekçeleri şu şekilde sıralanabilir: Yılın ikinci altı aylık döneminde ikinci öğretim programları ve yaz okulundan sağlanacak gelirler, Üniversitemizde yeni açılacak öğretim programları, Toplam bütçe gelirimizin yaklaşık % 90 lik kısmını oluşturan Hazine Yardımlarının serbest ödenek miktarları çerçevesinde Üniversitemiz bütçesine aktarılacak olması, Mali yılsonuna kadar bütçe gelir ve giderlerinde hedeflerimizden sapma yaratacak kurumsal düzeyde herhangi bir durumun beklenmemesi, Yılın ilk altı aylık döneminde bütçe gelir ve gider dengesinin bozulmamış olması. 24
IV. 2014 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Üniversitemizde 2014 yılı Temmuz Aralık döneminde başta eğitim-öğretim faaliyeti olmak üzere 2014 Mali Yılı Performans Programında yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik tüm faaliyetler yürütülmeye çalışılarak, programın başarıyla tamamlanması planlanmaktadır. Yine bu dönemde yürütülecek olan ve özellik arz eden faaliyetlerden yatırım projelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN YATIRIM PROJELERİ (Tablo-19) Sıra No PROJENİN ADI 2014 YILI ÖDENEĞİ (1.000.- TL) Planlanan Harcama Tutarı (1.000.- TL) AÇIKLAMALAR 1 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 100 100 Tamamı harcanacaktır. 2 Kampus Altyapısı 3.000 3.000 Tamamı harcanacaktır. 3 Muhtelif İşler 5.376 5.376 Tamamı harcanacaktır. 4 Derslik ve Merkezi Birimler 15.900 15.900 Tamamı harcanacaktır. 5 Açık ve Kapalı Spor Tes. 2.300 2.300 Tamamı harcanacaktır. 6 Hastane İnşaatı 15.000 15.000 Tamamı harcanacaktır. 7 Rektörlük Bilimsel Arş.Proj. 105 105 Tamamı harcanacaktır. Toplam 41.781 41.781 25
EKLER: EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN 26
EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-ARALIK 27
EK-3 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN 28
EK-4 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-ARALIK 29