ANKARA TİCARET BORSASI 31.12.2015 TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler 364.385,67 258.570,96 2.210.677,06 1.740.821,72 Kasa 32.565,73 20.722,76 19.343,88 10.420,97 Bankalar 330.991,56 237.848,20 2.191.333,18 1.730.400,75 Diğer Hazır Değerler 828,38 0,00 0,00 0,00 Faaliyet Alacakları 568.631,75 Olagan Gelirden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 568.631,75 Kuruluş Alacakları 716.813,49 1.260.608,15 478.649,09 635.021,99 Diğer Çeşitli Alacaklar 716.813,49 1.260.608,15 478.649,09 635.021,99 Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları 36.402,70 Gelecek Aylara Ait Giderler 36.402,70 Diğer Dönen Varlıklar 0,00 700,00 1.629,65 2.506,90 İş Avansları 0,00 700,00 1.629,65 2.506,90 DURAN VARLIKLAR Faaliyet Alacakları 48.698,96 42.274,94 43.063,44 43.843,44 Verilen Depozito ve Teminatlar 48.698,96 42.274,94 43.063,44 43.843,44 Mali Duran Varlıklar 51.806.472,00 29.351.475,00 25.976.475,00 26.979.100,00 İştirakler 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 2.252.625,00 Bağlı Ortaklıklar 50.556.472,00 28.101.475,00 24.726.475,00 24.726.475,00 Maddi Duran Varlıklar 22.848.214,01 34.836.936,52 36.434.306,01 36.965.524,75 Arazi ve Arsalar 2.044.917,96 2.044.917,96 2.044.917,96 1.967.270,39 Binalar 1.387.266,93 15.052.340,17 29.816.197,02 30.496.081,27 Taşıtlar 211.441,00 298.723,75 339.345,75 369.889,44 Demirbaşlar 1.257.708,68 2.790.141,91 4.233.845,28 4.132.283,65 Yapılmakta Olan Yatırımlar 17.212.518,00 14.650.812,73 0,00 0,00 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 230.111,76 Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 0,00 0,00 0,00 230.111,76 Verilen Avanslar 734.361,44 0,00 0,00 0,00 NAZIM HESAPLAR 5.496.837,64 4.089.131,18 4.263.000,28 4.318.864,60 Vergi Tevkifatı Teminatları 5.496.837,64 4.089.131,18 4.263.000,28 4.318.864,60 AKTİF TOPLAMI 81.281.421,77 69.839.696,75 69.407.800,53 71.520.829,61 PASİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Diğer Borçlar 13.624.770,11 2.404.027,75 513.379,52 953.343,45 Diğer Çeşitli Borçlar 13.624.770,11 2.404.027,75 513.379,52 953.343,45 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 117.790,30 108.471,00 120.456,36 124.589,84 Ödenecek Vergi ve Fonlar 72.818,34 56.846,39 63.868,12 64.556,08 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 44.971,96 51.624,61 56.588,24 60.033,76 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 579.796,75 Gelecek Aylara Ait Gelirler 579.796,75 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Faaliyet Borçları 650,00 650,00 650,00 650,00 Alınan Depozito ve Teminatlar 650,00 650,00 650,00 650,00 ÖZKAYNAKLAR İhtiyatlar 61.965.766,72 61.738.265,82 63.974.076,85 64.384.193,50 İhtiyatlar 61.965.766,72 61.738.265,82 63.974.076,85 64.384.193,50 İhtiyat Yedekleri 17.612,33 10.476,82 6.348,31 3.071,65 Tedavi Fonu 17.612,33 10.476,82 6.348,31 3.071,65
Dönem Faaliyet Sonucu 57.994,67 1.488.674,18 529.889,21 1.156.319,82 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu 57.994,67 1.488.674,18 529.889,21 1.156.319,82 NAZIM HESAPLAR 5.496.837,64 4.089.131,18 4.263.000,28 4.318.864,60 Vergi Tevkifatı Teminatları 5.496.837,64 4.089.131,18 4.263.000,28 4.318.864,60 PASİF TOPLAMI 81.281.421,77 69.839.696,75 69.407.800,53 71.520.829,61
N O GELİR TÜRÜ ANKARA TİCARET BORSASI 2015 YILI GELİR KESİN HESAP ÇİZELGESİ 20132 2013 2014 2015 1 KAYIT ÜCRETİ 30.755,00 35.515,00 21.950,00 32.105,00 Kayıt Ücretleri 30.755,00 35.515,00 21.950,00 32.105,00 2 YILLIK AİDAT 168.788,43 210.815,10 223.644,93 237.153,80 Fevkalade Derece Aidatı 41.967,50 47.670,00 62.234,01 58.802,52 Birinci Derece Aidatı 73.670,20 97.610,00 89.392,99 98.907,70 İkinci Derece Aidatı 32.912,25 41.794,17 46.019,47 48.932,50 Üçüncü Derece Aidatı 12.363,48 13.150,90 13.885,20 14.151,08 Dördüncü Derece Aidatı 7.050,00 8.190,03 7.813,26 8.110,00 Beşinci Derece Aidatı 825,00 2.400,00 4.300,00 8.250,00 3 MUAMELE TESCİL ÜCRETİ 4.845.660,48 5.797.797,83 6.758.243,56 7.264.664,64 4 Tescil Muamelelerinden 4.845.660,48 5.797.797,83 6.758.243,56 7.264.664,64 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER 553.841,33 757.257,30 675.753,89 1.165.995,74 Yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler 553.841,33 757.257,30 675.753,89 1.165.995,74 5 BELGE BEDELLERİ 85.565,11 117.184,87 167.235,00 197.536,38 Kayıt Tescil Diğer Suretler 85.565,11 117.184,87 167.235,00 197.536,38 6 YAYIN GELİRLERİ 0,00 0,00 4.500,00 2.500,00 Yayın Gelirleri 0,00 0,00 4.500,00 2.500,00 7 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 405.600,00 218.400,00 0,00 0,00 Bağışlar ve Yardımlar 405.600,00 218.400,00 0,00 0,00 8 PARA CEZALARI 12.640,82 17.258,89 25.137,04 11.121,86 Tescil 0,00 3.230,99 25.137,04 11.121,86 Kayıt Ücreti, Aidat 12.640,82 14.027,90 0,00 0,00 Disiplin 0,00 0,00 0,00 0,00 9 MİSİL ZAMLARI 31.172,13 18.324,83 9.045,10 49.256,12 Tescil % 50 31.172,13 18.324,83 9.045,10 49.256,12 10 FAİZ GELİRLERİ 19.711,16 611.930,69 101.976,56 82.782,90 Faiz Geliri 19.711,16 611.930,69 101.976,56 82.782,90 11 KİRA GELİRLERİ 68.830,00 440.802,62 433.964,09 433.494,07 Gayri Menkul Kira Gelirleri 68.830,00 440.802,62 433.964,09 433.494,07 12 KAMBİYO GELİRLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 Döviz Kur Farkı 0,00 0,00 0,00 0,00 13 FİNANSMAN GELİRLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 14 SAİR GELİRLER 361.711,47 274.304,02 110.911,48 234.081,55 Sair Gelirler 86.711,47 124.304,02 100.550,25 221.676,78 İştirak Gelirleri 275.000,00 150.000,00 10.361,23 12.404,77 Bağlı Ortaklıklar Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 6.584.275,93 8.499.591,15 8.532.361,65 9.710.692,06
ANKARA TİCARET BORSASI 2015 YILI GİDER KESİN HESAP ÇİZELGESİ NO GİDER TÜRÜ 2012 2013 2014 2015 1 PERSONEL GİDERLERİ 2.117.125,29 2.690.647,91 2.777.911,31 2.887.209,25 Personel Giderleri 2.117.125,29 2.690.647,91 2.777.911,31 2.887.209,25 2 HUZUR HAKKI GİDERLERİ 70.806,55 69.875,63 68.375,24 69.638,13 Meclis Toplantısı Huzur Hakları Giderleri Yönetim Kurulu Toplantısı Huzur Hakları Giderleri 15.798,27 16.435,14 14.957,06 15.004,33 16.217,07 15.708,73 16.381,59 15.930,16 Meslek Komitesi Toplantısı Huzur Hakları Giderleri 38.601,55 37.352,16 35.374,70 36.282,07 Komisyonlar Huzur Hakları Giderleri 189,66 379,60 1.661,89 2.421,57 3 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 162.244,89 261.152,51 383.077,98 562.558,14 Seçim Giderleri 0,00 26.968,78 0,00 0,00 Sigorta Giderleri 24.970,00 30.261,62 34.765,96 29.845,55 Dava İcra Giderleri 136,66 4.181,83 1.156,60 3.540,42 Muhtelif Giderler 137.138,23 199.740,28 347.155,42 529.172,17 4 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ 217.242,50 104.492,39 71.478,01 82.350,19 Seyahat Giderleri 217.242,50 104.492,39 71.478,01 82.350,19 5 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ 750.100,58 95.764,98 99.006,59 154.941,98 Personel Eğitim - Burslar - Fuarlar 750.100,58 95.764,98 49.104,69 54.798,69 Üye Eğitim - Burslar - Fuarlar 49.901,90 100.143,29 6 BASIN VE YAYIN GİDERLERİ 13.908,90 9.784,91 33.300,43 37.285,70 Basın ve Yayın Giderleri 13.908,90 9.784,91 33.300,43 37.285,70 7 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 938.864,42 909.508,26 1.016.840,20 838.453,64 8 Bağışlar 66.871,95 10.000,00 19.900,00 36.999,80 Sosyal Yardımlar 871.992,47 899.508,26 996.940,20 801.453,84 BİRLİK AİDATI, KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR 611.759,76 696.242,07 866.217,29 885.838,94 TOBB Payı % 8 463.009,76 526.742,07 679.967,29 682.588,94 Personel Emekli Sandığı Aidatı %1 70.000,00 80.000,00 88.000,00 95.000,00 9 Bakanlık İç Ticaret Hiz.Geliştirme Payı % 1 70.000,00 80.000,00 88.000,00 95.000,00 İ.K.V. 6.000,00 6.500,00 7.000,00 10.000,00 M.T.O 2.750,00 3.000,00 3.250,00 3.250,00 TATSO 0,00 0,00 0,00 0,00 TACCI 0,00 0,00 0,00 0,00 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 1.488.572,91 1.901.510,41 2.313.057,01 2.661.428,72 Telefon Giderleri 44.850,70 52.277,41 131.980,12 149.980,61 Elektrik Su Giderleri 205.650,88 305.029,95 469.400,20 570.650,86 Isınma Giderleri 22.075,53 67.478,97 145.680,58 157.102,89 Yemek Giderleri 109.251,79 111.863,95 113.250,08 165.619,29 Posta Giderleri 9.897,64 11.849,52 19.591,90 24.004,32 Ulaşım Giderleri 100.307,58 105.841,11 95.532,23 17.975,65 Giyim Kuşam Giderleri 29.936,81 35.168,58 35.595,31 55.059,79 Bakım Onarım Giderleri 74.487,28 70.761,75 139.654,86 209.621,16 Danışmanlık Giderleri (Telif Giderleri ) 71.194,86 53.051,43 59.955,38 96.221,14 Temsil ve Ağırlama Giderleri 157.481,70 198.433,74 103.508,23 83.115,32
Taşıtlar Giderleri 47.455,56 44.555,10 46.580,95 45.409,81 Kırtasiye Giderleri 52.820,42 63.481,87 89.601,68 55.762,44 Kitap, Gazete, Dergi Giderleri 7.138,57 3.165,25 1.923,65 9.359,25 Öngörülmeyen Giderler 3.903,69 74.616,44 0,00 461,21 Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri 552.119,90 703.935,34 860.801,84 1.021.084,98 10 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 34.235,73 64.515,99 160.666,51 112.568,14 Damga Vergisi 1.327,17 1.120,72 2.562,91 2.481,13 Emlak Vergisi 25.710,06 53.629,50 99.716,94 96.444,85 Motorlu Taşıtlar Vergisi 3.775,50 4.069,50 1.671,00 3.678,00 Noter ve Harç Giderleri 0,00 2.972,76 48.289,83 2.750,67 Çevre Temizlik Vergisi 3.423,00 2.723,51 8.425,83 7.213,49 11 FAİZ GİDERLERİ 1,00 0,00 1.458,82 0,03 Faiz Giderleri 1,00 0,00 1.458,82 0,03 12 KİRA GİDERLERİ 61.745,00 205.188,17 205.744,96 257.048,86 Gayri Menkul Kiraları 61.745,00 205.188,17 205.744,96 257.048,86 13 KAMBİYO GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 Döviz Kur Farkı 0,00 0,00 0,00 0,00 14 FİNANSMAN GİDERLERİ 1.514,36 2.233,74 5.338,09 5.050,52 Finansman Giderleri 1.514,36 2.233,74 5.338,09 5.050,52 15 SAİR GİDERLER 58.159,37 0,00 0,00 0,00 Sair Giderler 58.159,37 0,00 0,00 0,00 GİDERLER TOPLAMI 6.526.281,26 7.010.916,97 8.002.472,44 8.554.372,24 SABİT KIYMETLER 75.220,46 184.783,65 130.482,50 149.887,46 Arazi ve Arsalar 0,00 0,00 0,00 Binalar 0,00 0,00 0,00 Taşıtlar 0,00 87.282,75 113.500,00 Demirbaşlar 75.220,46 97.500,90 16.982,50 149.887,46 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 6.601.501,72 7.195.700,62 8.132.954,94 8.704.259,70